پلتفرم کپی ترید

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

عرصه سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال پر است از مفاهیم و تعریف های مختلف که می تواند روند کار برای افراد تازه کار را دشوار کند. روش ها و ابزارهای گوناگونی برای داشتن سرمایه گذاری ایمن و با ریسک کمتر در این عرصه موجود می باشد. بسیاری از این روشها در ابتدای کار می توانند برای فرد چالش برانگیز باشند. چرا که برای یادگیری روشهای اصولی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شما باید زمان زیادی را به یادگیری و کسب تجربه اختصاص دهید. اما استفاده از روش کپی تریدینگ یا ترید از روی دست بزرگان، شاید بتواند راه حل خوبی برای این دسته از افراد به شمار رود. در ادامه این مطلب از سایت افراتتر بیشتر در مورد اینکه کپی تریدینگ (copy trading) چیست صحبت خواهیم کرد.

آشنایی اولیه با کپی تریدینگ

روند انجام معاملات به صورت عادی هنگام خرید ارز دیجیتال چنین است که شما ابتدا تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال را بر روی نمودار قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود پیاده می کنید. سپس با توجه به این تحلیل ها و با استفاده از ابزارهای گوناگون، نتیجه می گیرید که در چه زمان کدام ارز دیجیتال را خریداری نمایید زمان درست برای فروش آن چه موقع است.

اما در copy trading روند کار متفاوت می باشد. در زمان ترید از روی دست بزرگان یا به عبارت دیگر کپی تریدینگ ارز دیجیتال؛ کاربر باید به روند انجام معاملات و استراتژی یک فرد حرفه ای را با دقت بررسی کند. سپس تمامی فعالیت های او را به شکل دقیق و کاملا مشابه بر روی سرمایه خود انجام دهد.

روش های تریدینگ دیگری نیز وجود دارند که با نامهای سوشیال تریدینگ و میرور تریدینگ شناخته می شوند. این دو روش نیز تا حد بسیار زیادی شبیه به کپی تریدینگ هستند و می توان گفت که اساس کار آنها تقریباً یکسان است. البته در زمان کپی تریدینگ بهتر است با مزایا و معایبی که این روش در اختیار شما قرار می دهد بیشتر آشنا شوید.

دو رویکرد اصلی در کپی تریدینگ

تازه کارها به محض آنکه نام این به گوششان می خورد بسیار ذوق زده می شوند. چرا که تصور می کنند این روش ساده ترین و قابل اطمینان ترین راه برای رسیدن به سود سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. به همین دلیل است که می بینیم کپی تریدینگ در ایران برای بسیاری از کاربران با ضررهای مالی زیاد همراه بوده است . شناخت مزایا و معایب کپی تریدینگ باعث می شود تا بتوانید با آگاهی بیشتری قدم به این عرصه بگذارید. از همین رو در ادامه ویژگی های اصلی کپی تریدینگ را یک بار با هم مرور می کنیم.

در کپی تریدینگ دو نوع معامله گر حرفه ای وجود دارند که می توان از روی دست آنها معاملات را انجام داد:

• دسته اول به دنبال سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش هستند و استراتژی های خود را بر این بنیان بنا می کنند.
• اما دسته دوم گروهی می باشند که استراتژی سرمایه گذاری مبتنی بر رشد را انتخاب کرده اند.

دسته دوم معمولاً گزینه های بهتری برای کپی تریدینگ سرمایه گذاران تازه کار خواهند بود. سرمایه گذاری مبتنی بر رشد به این صورت است که فرد با استراتژی خود به دنبال افزایش میزان دارایی و سرمایه خود می باشد. اما در سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش، تریدر ها بیشتر به ارزش یک ارز دیجیتال بر اساس تحلیل های فاندامنتال دقت می کنند. بسته به این که برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چه رویکردی دارید، باید سراغ یکی از این تریدرها رفته و ترید از روی دست بزرگان را شروع کنید.

آشنایی با مزایای کپی تریدینگ

• در زمان معامله از روی دست بزرگان خیال فرد می تواند کمی راحت تر باشد. چرا که معامله گران حرفه ای با روند کنترل میزان ریسک آشنایی دارند و تا حد زیادی از ضرر دادن شما جلوگیری می کنند. اما فراموش نکنید که این اطمینان به صورت ۱۰۰ درصد وجود ندارد.
• امروزه نسخه های مختلفی از پلتفرم های copy trading وجود دارد که امکان استفاده از نسخه دمو را به کاربران خواهند داد. در نتیجه شما می توانید با استفاده از نسخه های دمو روند کپی تریدینگ را به صورت آزمایشی طی کنید و در صورتی که هر گونه خطا یا مشکلی وجود دارد، بدون به خطر انداختن سرمایه اصلی خود از آن مطلع شوید.
• این روش برای تازه کاران می تواند بسیاری از سختی های اولیه کار را کاهش دهد. از سوی دیگر تریدرهای نوپا معمولاً با تصمیم گیری های غلط، دارایی خود را به خطر می اندازند. اما استفاده از این روش معامله گری اجازه می دهد تا میزان ریسک مربوط به بی تجربگی خود را کاهش دهید.

کپی تریدینگ چه معایبی دارد؟

• در بسیاری از پلتفرم ها در های حرفه ای برای انجام معامله های موفق تنها در صورتی به شما اجازه مانیتورینگ فعالیت های خود را می دهند که بعد از انجام هر معامله موفق کارمزدی به آن ها پرداخت کنید. پرداخت این کارمزد باب میل هیچ کاربری نیست اما در نهایت باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا پرداخت کارمزد برای انجام فعالیت ها یک معامله گر خاص صرفه اقتصادی دارد یا خیر.
• استفاده از روش کپی تریدینگ باعث تنبل شدن فرد سرمایه گذار میشود. چراکه ضرر دادن و باخت در انجام معاملات قطعاً برای کسی که قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را داشته باشد، پر از درس و تجربه خواهد بود. به همین دلیل می بینیم کپی تریدرها میزان اطلاعات و توانایی پلتفرم کپی ترید محدودی برای انجام معاملات به صورت شخصی دارند.
• بسیاری از کپی تریدر ها تصور می کنند که انجام ترید از روی دست بزرگان هیچ گونه ریسک نخواهد داشت. همین موضوع باعث می شود تا در زمان نوسانات بازار آنها دچار شوکه زیاد شوند و از دست دادن بخشی از سرمایه فشار روانی زیادی به سرمایه گذار تحمیل کند.

آشنایی با انواع مختلف کپی تریدینگ

دو نوع استراتژی کلی برای انجام copy trading وجود دارد که در ادامه آنها را خدمت شما معرفی خواهیم کرد:

• روش دستی: در این روش شما باید با دقت زمان انجام معاملات و سایر جزئیات مربوط به آن را به خاطر بسپارید و به صورت دستی معامله خود را انجام دهید. انجام این روش مستلزم زمان زیادی خواهد بود و صرفاً برای افراد تازه کار مناسب است. اما نباید فراموش کرد که انجام معاملات از روی دست دیگران آن هم به صورت دستی، می تواند در طولانی مدت باعث افزایش تجربه شما در زمینه ترید شود.
• روش اتوماتیک: در این روش روند انجام ترید از روی دست بزرگان، به صورت اتوپایلوت انجام می شود. در زمان استفاده از این روش نیاز به صرف زمان زیادی نخواهید داشت و روند تقلید در سرمایه گذاری به صورت کاملا خودکار صورت می پذیرد.

روند انجام کپی تریدینگ چگونه است؟

روند انجام کپی تریدینگ در پلتفرم های مختلف به شیوه های گوناگون انجام می شود. در این پلتفرم ها ابتدا باید شما از بین تریدرهای حرف های گوناگون، فرد مناسب را پیدا کنید. بعد از آن با انتخاب سبد سرمایه گذاری مربوط به آن شخص، سبد دارایی های شما نیز به او متصل می شود و به این صورت می توانید به صورت خودکار یا دستی معاملات انجام شده توسط او را کپی کنید. همچنین این امکان برای شما وجود دارد که به ربات های تریدر فعال در پلتفرم مورد نظر خود اعلام کنید که بر روی هر معامله چند درصد از دارایی شما را قرار دهند.

به عنوان مثال وقتی ۲۰ درصد از کل دارایی خود را به انجام کپی تریدینگ اختصاص می دهید، وقتی معامله گر هدف شما، مثلا اقدام به خرید دوج کوین می کند؛ تنها ۲۰ درصد از کل موجودی شما برای این معامله خاص مصرف خواهد شد. در بخش بعدی مراحل مختلف مربوط به انجام این کار را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مراحل اصلی انجام کپی تریدینگ

روند انجام کپی تریدینگ ارز دیجیتال در پلتفرم های مختلف به اشکال گوناگونی انجام می شود. اما به طور کلی می توان مراحل زیر را برای انجام این کار بین پلتفرم های مختلف مشترک دانست.

• ایجاد حساب کاربری در پلتفرم کپی تریدینگ مورد نظر و ورود به آن
• ایجاد API: رابط برنامه نویسی یا application programming interface به مجموعه ای از ابزارها و پروتکل های گفته می شود که توانایی ساخت یک نرم افزار را به فرد می دهند. اطلاعات موجود در این قسمت تعیین کننده آن خواهد بود که در چه زمانی کدام اقدام انجام شود و کدام اطلاعات در دسترس ابزار کپی تریدینگ قرار گیرند.
• در مرحله بعدی باید ربات مورد نظر برای انجام پری را انتخاب نمایید.
• سپس امکان دنبال کردن ربات های معاملاتی یا تریدر های حرفه ای برای شما فراهم خواهد بود.

پلتفرم هایی مانند wonderbit این امکان را به کاربران می دهد که بعد از دنبال کردن ربات یا تریدر مورد نظر خود، از طریق پنل کنترل به روند کار فرد مورد نظر یا ربات دسترسی کامل داشته باشید. از سوی دیگر امکان لغو کردن یک استراتژی خاص وجود دارد و حتی در حین معامله نیز می توان روی آن کنترل داشت.

تفاوت کپی تریدینگ و سوشیال تریدینگ چیست؟

قبلا به این موضوع اشاره کردیم که سوشیال تریدینگ (social trading) و کپی تریدینگ (copy trading) تقریباً از بنیان شباهت های با یکدیگر دارند اما شناخت تفاوت آنها برای افرادی که قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را دارند بسیار ضروری است. در سوشیال تریدینگ روند پیروی معامله گران از یک کاربر کاملاً به صورت کورکورانه است. چرا که افراد حرفه ای و آنهایی که ادعای حرفه ای بودن دارند در شبکه های اجتماعی سیگنال های در اختیار کاربران قرار می دهند. در چنین شرایطی افراد به دنبال این سیگنال ها سراغ خرید و فروش ارز دیجیتال می روند.

روش منطقی برای انجام سوشیال تریدینگ چنین است که بعد از دریافت سیگنال های مختلف، با استفاده از فن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، به علاوه سایر ابزارها و روش های مربوطه؛ صحت و کیفیت یک معامله را مورد بررسی قرار دهیم. در اینجا اگر معامله به نفع ما بود و منطقی به نظر می رسید انجام آن بلامانع است.

تفاوت کپی تریدینگ و میرور تریدینگ چیست؟

برای درک بهتر تفاوت بین کپی تریدینگ و میرور تریدینگ، باید با مفهوم میرور تریدینگ (mirror trading) و نحوه انجام آن بیشتر آشنا شوید. در این روش افراد به جای تقلید از یک معامله فرد، سعی بر کپی کردن کل استراتژی او دارند. این روش به عقیده بسیاری از متخصصان اصلاً مناسب افراد تازه کار نخواهد بود و باعث ضررهای هنگفتی می شود.

چرا که استراتژی های مربوط به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بسته به خلق و خوی فرد و میزان دارایی او متفاوت است. از همین رو تقلید کورکورانه از روی استراتژی افراد حرفه ای دیگر، حتی اگر این استراتژی باعث بسوز رسیدن آنها باشد در طولانی مدت روش مناسبی نیست و قطعاً ضررهای زیادی به همراه دارد.

⇐ حتما بخوانید: هولد کنیم یا ترید

آشنایی با پلتفرم های کپی تریدینگ معتبر جهانی

پلتفرم های مختلفی در تمامی جهان خدمات مربوط به کپی تریدینگ ارز دیجیتال را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. افرادی که قصد کپی تریدینگ در ایران را دارند، باید سراغ استفاده از این پلتفرم ها بروند چرا که تاکنون هیچ پلتفرم داخلی معتبر و قابل اطمینانی در این زمینه فعالیت نداشته است.

همچنین در جهان پلتفرم های مختلفی وجود دارند که روند کاری آنها با یکدیگر متفاوت است و ویژگی های مختلفی را در اختیار کاربران خود خواهند گذاشت. از همین رو متخصصین ما در ادامه سه مورد از بهترین پلتفرم های copy trading یا ترید از روی دست بزرگان را به شما معرفی خواهند کرد.

پلتفرم کپی تریدینگ shrimpy امکانات متفاوتی در اختیار کاربران خود قرار می دهد. به عنوان مثال فرد می تواند ارزش کلی هر رمز ارز را در پروتوفیلوی شخصی مشخص کند تا همواره تعادل بین رمز های گوناگون برقرار باشد و به این صورت شاهد تمرکز تمامی دارایی خود بر روی چند ارز دیجیتال محدود نباشید. اپلیکیشن این پلتفرم توانایی پشتیبانی از صرافی های ارز دیجیتال بین المللی شناخته شده را دارد و از همین رو به کارگیری آن بسیار راحت است.

این پلتفرم امنیت مناسبی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد و استفاده از پروتکل https، احراز هویت در دو مرحله و کد گذاری کلید مربوط به API تامین کننده امنیت شما هستند. حق عضویت در این سایت باید به صورت ماهانه پرداخت شود و تعرفه های آن به این صورت است که شرکت ها یا سازمان پلتفرم کپی ترید های گوناگون باید مبلغ ماهیانه ۲۲۹ دلار، سرمایه گذاران حرفه ای ۷۹ دلار و افراد مبتدی ۱۹ دلار به صورت ماهانه پرداخت کنند.

تری کاماز (3 Commas) یک پلتفرم مناسب برای کپی تریدینگ است که علاوه بر داشتن تریدرهای حرفه ای، امکان دنبال کردن رباتهای تریدر را نیز به شما می دهد. امکان انجام سرمایه گذاری در این پلت فرم صورت آنلاین و اتوماتیک بسیاری از زحمتهای مربوط به این عرصه را از روی دوش شما بر خواهد داشت. در ضمن پلتفرم کپی ترید این پلتفرم از از تمامی صرافی های ارز دیجیتال معتبر بین المللی پشتیبانی می کند و به این صورت روند به کار با آن برای شما ساده تر خواهد شد.

امنیت این پلتفرم از آن جهت بالاست که ربات های فعال در آن به دارایی شما دسترسی مستقیم نخواهند داشت و به عبارت دیگر موجودی ارز دیجیتال سرمایه گذار بر روی خود پلتفرم ذخیره نخواهد شد. برای استفاده پیشرفته از این پلتفرم باید ماهیانه ۲۴.۵ دلار، استفاده حرفه ای ۴۹.۹ دلار و افراد تازه کار برای استفاده مبتدیانه ماهانه ۱۴.۵ دلار پرداخت کنند.

کوین متیکس (coinmatics) فعالیت خود را در سال ۲۰۱۸ شروع کرده است و به عنوان یک سرویس دهنده خدمات کپی تریدینگ به صورت خودکار و دستی امکانات متفاوتی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. با استفاده از این پلتفرم شما می توانید دنبال کننده تریدرهای حرفه ای یا ربات های پیشرفته باشید که تجزیه و تحلیل های لازم را بر روی نمودار ها انجام می دهند. البته باید در نظر داشته باشید که این پلتفرم صرفاً از صرافی ارز دیجیتال بایند پشتیبانی می کند و امکان پشتیبانی از سایر پلتفرم های صرافی ارز دیجیتال را ندارد.

استفاده از روند احراز هویت دو مرحله ای، وجود سیستم آماری معتبر و تنظیمات کلید API تامین کننده امنیت این پلتفرم میباشد. در ضمن این پلتفرم در حال حاضر به صورت آزمایشی به فعالیت پرداخته و به شکل نامحدود می توانید از آن استفاده کنید. در نسخه های آزمایشی هیچگونه سود و زیانی وجود ندارد و صرفاً آگاهی و تجربه شما در این زمینه به شکل چشمگیری با بازار واقعی افزایش خواهد یافت.

سخن نهایی

کپی تریدینگ یکی از روش های سرمایه گذاری است که از زمان های بسیار دور مورد استفاده قرار می گرفته است. اما این روزها با راه اندازی بازار های مالی گوناگون در دنیای اینترنت مانند فارکس یا بازار ارز دیجیتال، افرادی که قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را داشتند، رو به استفاده از این روش آوردند.

بهترین پلتفرم کپی ترید گزینه برای شما آن خواهد بود که حتماً قبل از انجام کپی تریدینگ تحقیقات لازم را به عمل آورید. همچنین آشنایی با اصول اولیه مربوط به بازار ارز دیجیتال و مفاهیم مهم در خصوص این عرصه، احتمال موفقیت شما در انجام این کار بیشتر خواهد بود.

سوالات متداول

کپی تریدینگ چیست و چگونه انجام می شود؟

کپی تریدینگ به روشی از معامله گری گفته می شود که در آن فرد رفتار یک تریدر حرفه ای را مشاهده می کند و خرید و فروش ارز دیجیتال، میزان آن و زمان معامله را به صورت دقیق کپی می کنید.

کپی تریدینگ در ایران چطور قابل انجام است؟

کاربران ایرانی باید برای ترید از روی دست بزرگان سراغ پلتفرم های کپی تریدینگ معتبر جهانی بروند. چرا که هیچ شرکت یا سایت ارائه دهنده این خدمات در ایران فعالیت ندارد.

بهترین روش ترید از روی دست بزرگان کدام است؟

استفاده از پلتفرم های معتبر در این زمینه می تواند مزایای زیادی را در اختیار شما بگذارد. در این مطلب روش های پلتفرم کپی ترید درست انجام کپی تریدینگ را بررسی کرده ایم.

آیا می توان معاملات دیگران را کپی کرد؟

بله، امروزه کپی تریدینگ روشی است که از طریق ربات های خاص روند معاملات دیگران را در یک پلتفرم بررسی کرده و دقیقا همان کار را انجام می دهید.

آیا کپی تریدینگ بدون ریسک است؟

خیر، به طور کلی هیچ کدام از بستر های سرمایه گذاری بدون ریسک نیستند. همچنین وقتی شرکت یا فردی صحبت از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بدون ریسک کرد بهتر است به او شک کنید.

معرفی بروکر Quotex

بروکر Quotex یک کارگزار یا بروکر باینری است که در سال 2020 تأسیس شد و سیگنال های بازار و کپی ترید را را در پلت فرم وب سفارشی خود ارائه می دهد.

در این مقاله هر آنچه باید در باره بروکر Quotex بدانید، از جمله کارمزدهای سپرده و برداشت، پشتیبانی مشتری و جوایز خوش آمدگویی و … برای شما آورده ایم.

بروکر Quotex و منشا نام تجاری آن

Quotex نام تجاری Awesomo Ltd است، شرکتی مستقر در سیشل که توسط مرکز تنظیم مقررات بین‌المللی بازار مالی (IFMRRC) تنظیم می‌شود. این شرکت در نوامبر 2020 به عنوان یک کارگزار رسمی مجوز دریافت کرد. بروکر Quotex به دنبال ترکیب ابزارهای قدرتمند با محصولات دیجیتال ساده است.

گزینه های پرداخت برای ساکنان ایالات متحده آمریکا، کانادا، هنگ کنگ یا آلمان محدود به ارزهای دیجیتال است، اما نکته مهم این است که تریدر ها می توانند از آن مناطق حساب باز کنند.

پلت فرم معاملاتی بروکر Quotex

مشتریان می توانند به پلتفرم مبتنی بر وب برسند و پس از ثبت حساب شروع به ترید کنند. پس از ثبت نام و از طریق پورتال ورود، کاربران به سادگی باید:

یک دارایی را انتخاب کنید – هر ابزار درصد بازگشت سرمایه را در صورت برنده شدن در معامله، تا 98٪ نشان می دهد.

زمان انقضا را انتخاب کنید – زمان‌های بین یک دقیقه تا چهار ساعت در دسترس است و می‌توان آن را به‌دقیقه تنظیم کرد

مقدار سرمایه ورودی – انتخاب کنید چه مقدار سرمایه می خواهید در پوزیشن قرار دهید

انتخاب «خرید» یا «فروش» – بسته به این که فکر می‌کنید قیمت دارایی تا پایان زمان انقضا در کدام جهت حرکت می‌کند.

انتخاب یک دارایی نمودار قیمت واقعی آن را نشان می‌دهد و تریدر ها می‌توانند داده‌ها را در چندین نمودار در بازه‌های زمانی از پنج ثانیه تا یک روز مشاهده کنند. پلت فرم بروکر Quotex دارای 9 شاخص است که می توان آنها را بر اساس اولویت اصلاح کرد.

15 ابزار طراحی نیز برای کمک به اطلاع رسانی پیش بینی ها موجود است. برای تمیز نگه داشتن صفحه نمایش، کاربران می توانند نام نشانگر یا جزئیات اضافی را بدون از دست دادن نشانه گذاری خود در نمودارها پنهان کنند.

مشتریان بروکر Quotex می توانند از کپی تریدینگ استفاده کنند و استراتژی های معامله گران موفق را با یک کلیک تکرار کنند. رابط پلتفرم همچنین جدول امتیازات را با 20 درآمد برتر برای آن روز نمایش می دهد.

این قسمت از بروکر Quotex همچنین شامل سیگنال‌های نامحدود بازار است، که توصیه‌های پلتفرم کپی ترید تحلیلگر درباره دارایی، جهت قیمت و مدت زمانی است که کاربران ممکن است انتخاب کنند تا روی آن عمل کنند و شکل دستی‌تری از مبادله کپی را ارائه می‌دهند.

علاوه بر این، مشتریان از سطوح بالای سفارشی‌سازی ارائه شده حمایت می‌کنند. معامله گران می توانند نام کاربری خود را تنظیم کنند، یک عکس نمایه آپلود کنند و تصویر پس زمینه نمودار خود را تغییر دهند.

زمان سوئیچ و نوع سرمایه گذاری را نیز می توان با چند کلیک ساده تغییر داد. در نهایت، کارگزار یک نمای سریع و دقیق در مورد معاملات را معرفی کرده است، با اطلاعات کلیدی در مورد قیمت های افتتاح و بسته شدن به علاوه قیمت های ورود و خروج در یک نگاه.

توجه داشته باشید، بروکر Quotex پلتفرم های MT4 یا MT5 را ارائه نمی دهد.

بازارهای بروکر Quotex

بروکر Quotex بیش از 410 دارایی را برای معاملات دیجیتال ارائه می دهد:

ارزها – 27 جفت فارکس، از معمول ترین ها تا عجیب ترین ها

کریپتو – سکه های لایت پلتفرم کپی ترید کوین، بیت کوین، ریپل و اتریوم

شاخص – 15 صرافی پیشرو از جمله FTSE 100 و Dow Jones

کالاها – طلا، نقره و نفت، در میان دیگر انرژی ها و فلزات محبوب

هزینه ها در بروکر Quotex

درصد سود مربوط به هر ابزار توسط بروکر Quotex تعیین می شود و بسته به عواملی مانند نقدینگی دارایی، زمان اجرای تجارت و رویدادهای اقتصادی متفاوت است.

به عنوان مثال، EUR/USD در حال حاضر با 80% ارائه می شود، بنابراین مشتری که 1000 دلار سرمایه گذاری کرده و حرکت قیمت را به درستی در بازه زمانی انتخاب شده پیش بینی کرده است، 1800 دلار در آن معامله دریافت می کند.

بروکر Quotex برای عملیات معاملاتی کمیسیون دریافت نمی کند.

قدرت نفوذ بروکر Quotex

بروکر Quotex در حال حاضر سرمایه گذاری با لوریج را ارائه نمی دهد. در حالی که این ممکن است دسترسی به بازار را برای برخی مبتدیان محدود کند، می تواند ضرر را نیز کاهش دهد.

برنامه های موبایل

بروکر Quotex در حال حاضر اپلیکیشن موبایلی ارائه نمی دهد. با این حال، پلت فرم مبتنی بر وب آنها را می توان با استفاده از هر مرورگری از جمله در تلفن همراه دسترسی داشت. مشتریان می توانند بازارها را زیر نظر داشته باشند و با چند ضربه، معاملات را انجام دهند. البته که بروکر Quotex ممکن است یک برنامه تلفن همراه را در آینده راه اندازی کند.

سپرده ها و برداشت ها

معامله گران می توانند با حداقل سپرده 10 دلاری شروع به کار کنند. مشتریان می توانند کارت های بانکی (ویزا و مسترکارت)، ارز رمزنگاری شده، بانکداری اینترنتی یا کیف پول الکترونیکی را برای واریز وجوه داشته باشند و بروکر Quotex برای واریز یا برداشت هزینه ای دریافت نمی کند.

شایان ذکر است که گزینه های پرداخت بسته به کشور متفاوت است. به عنوان مثال، مشتریان ایالات متحده می توانند با استفاده از بیت کوین، لایت کوین و اتریوم وجوه خود را سپرده گذاری کنند، در حالی که معامله گران هندی می توانند از تعدادی بانک محلی، به علاوه کیف پول های الکترونیکی محبوب مانند پرفکت مانی، علاوه بر کریپتوها استفاده کنند. برای تفکیک کامل گزینه های پرداخت فردی در حوزه قضایی خود به وب سایت بروکر Quotex مراجعه کنید.

حداقل مبلغ برداشت نیز 10 دلار است، اما برای بیت کوین 50 دلار است. معمولاً تأیید اضافی مورد نیاز نیست، اما بروکر Quotex ممکن است آن را برای معاملات با ارزش بالا درخواست کند.

زمان برداشت از 1 تا 5 روز متغیر است. با این اوصاف، بروکر Quotex تلاش می کند تا در همان روزی که درخواست انصراف ارائه می شود، پرداخت ها را انجام دهد.

حساب آزمایشی یا دمو

بروکر Quotex یک حساب آزمایشی با بودجه 10000 دلاری برای تمرین با استفاده از پلت فرم وب و محصولات دیجیتال ارائه می دهد. دارندگان حساب های آزمایشی به طیف وسیعی از دارایی ها، ابزارهای معاملاتی، سیگنال ها و شاخص ها دسترسی دارند. برای مشتریانی که تازه وارد معاملات دیجیتالی شده اند، حساب آزمایشی یک راه عالی برای مشاهده نحوه عملکرد ساده محصول است.

جوایز و معاملات

بروکر Quotex بسته به هزینه سرمایه شما، پاداش های سپرده لایه ای را ارائه می دهد. به عنوان مثال، شما می توانید یک جایزه 20٪ (10 دلار) در صورت سپرده گذاری بیش از 50 دلار، یک جایزه 25٪ (25 دلار) زمانی که بیش از 100 دلار واریز می کنید، یک جایزه 30٪ (45 دلار) در صورت واریز بیش از 150 دلار، و 35٪ پاداش (105 دلار) در صورت سپرده گذاری شمالی از 300 دلار. این یک انگیزه سخاوتمندانه و یک راه خوب برای افزایش سرمایه تجاری است.

مجموعه ای از تبلیغات مداوم دیگر نیز برای افزایش تجربه معاملاتی در دسترس هستند. اینها شامل مشوق‌هایی برای کاهش ریسک، پاداش‌های بازگشت نقدی، لغو امتیاز X و پاداش‌های موجود است. کدهای تبلیغاتی به تریدر های فعال و در راستای معاملات گسترده بروکر Quotex اعطا می شود.

بررسی مقررات بروکر Quotex

بروکر Quotex دارای مجوز از مرکز مقررات بین المللی روابط بازار مالی (IFMRRC) است. مقررات این نهاد شامل عضویت در یک صندوق جبران خسارت است که در صورت نقض مجوز یا اینکه نتواند پرداخت به مشتریان را انجام دهد، به مشتریان بازپرداخت شود.

حساب های مختلف بروکر Quotex

بروکر Quotex سه حساب لایو ساده را ارائه می دهد: Standard، Pro و VIP.

• حساب استاندارد برای مبتدیان با درصد سودآوری پایه در تمام معاملات در نظر گرفته شده است.
• حساب Pro برای معامله گران فعال تر، با افزایش درصد سود و تبلیغات جذاب طراحی شده است. معامله گران باید 1000 دلار واریز کنند تا واجد شرایط حساب Pro شوند.
• برای معامله گران کهنه کار، حساب VIP درصد سود افزایش یافته و مجموعه ای از پاداش ها و معاملات مداوم را ارائه می دهد. حداقل سپرده برای راه حل VIP 5000 دلار است.

کاربران در هر نوع حساب به محصولات دیجیتال و پشتیبانی مشتری دسترسی کامل دارند. حساب ها به دلار آمریکا، یورو، روبل، هریونا اوکراین و رئال برزیل ارائه می شوند.

فرآیند ثبت نام بدون دردسر است و میتواند در عرض چند دقیقه راه اندازی شوند.

نقاط قوت بروکر Quotex

پلتفرم آنلاین با رابط کاربری آسان

حداقل سپرده کم و بدون هزینه برداشت

دسترسی جهانی به 19 زبان مختلف

قابلیت کپی تریدینگ

سیگنال های معاملاتی نامحدود

حداقل سپرده 10 دلاری

نقاط ضعف بروکر Quotex

لوریج ارائه نشده است

هیچ برنامه تلفن همراه در دسترس نیست

ساعات کاری بروکر Quotex

معامله گران می توانند از وب سایت بروکر Quotex استفاده کنند و همیشه به پلت فرم دسترسی داشته باشند. با این حال، دارایی ها فقط در ساعات باز بازار قابل معامله هستند و این به ابزارهای خاص مورد علاقه بستگی دارد. برای مثال، فارکس از دوشنبه تا جمعه اجرا می شود.

پشتیبانی مشتری

معامله گران می توانند مستقیماً از طریق رابط پلت فرم، با ارسال تیکت یا استفاده از گزینه چت زنده، با پشتیبانی تماس بگیرند. مشتریان همچنین می توانند فرم آنلاین میزبانی شده در وب سایت شرکت یا ایمیل [email protected] را پر کنند.

توجه داشته باشید، آدرس ثبت‌شده کارگزار Awesomo Limited، جمهوری سیشل، جزیره ماهه، شهر ویکتوریا، خیابان فرانسیس ریچل، خانه صدا و ویژن، طبقه دوم، دفتر 1 است.

امنیت بروکر Quotex

این شرکت استانداردهای امنیتی بالایی را حفظ کرده و از فناوری های تخصصی برای محافظت از اطلاعات مشتری استفاده می کند. کارگزار اطلاعات شخصی را به اشخاص ثالث نمی فروشد یا به هیچ وجه فاش نمی کند.

کشورهای پذیرفته شده

Quotex معامله گرانی را از استرالیا، تایلند، کانادا، ایالات متحده، بریتانیا، آفریقای جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، هند، فرانسه، آلمان، نروژ، سوئد، ایتالیا، دانمارک، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، لوکزامبورگ، قطر و بسیاری از کشورهای دیگر.

تجارت اجتماعی و کپی ترید چیست؟

گزارش های منتشر شده پلتفرم کپی ترید حاکی از آن است که بین تجارت اجتماعی و کپی ترید همبستگی زیادی وجود دارد، اگرچه آنها در نوع خود متمایز هستند و نباید با هم مخلوط شوند. تجارت اجتماعی را می توان آن دسته از فعالیت هایی توصیف کرد که تعامل بین معامله گران را تقویت می کند تا جامعه ارز دیجیتال را تقویت کند. از طرف دیگر، کپی ترید عنصری از تجارت اجتماعی است که به کاربران امکان می دهد از الگوی تجارت سایر معامله گران به ویژه معامله گران باتجربه یا حرفه ای تقلید کنند.

به عنوان بازیگران صنعت و حرفه ای ها در فضای ارزهای دیجیتال

مزایا و معایب کپی ترید چیست؟

هیچ ترفندی جادویی برای درک نحوه کار کپی ترید وجود ندارد. وقتی معامله گران تجارت موفقیت آمیزی انجام دادند، این امکان را دارند که تجارت خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارند. اگر آنها اشتراک گذاری را انتخاب کردند، سپس کپی ترید می توانند از آنها کپی کنند.

در کپی ترید مزایایی برای هر دو طرف وجود دارد. به غیر از کسب بالقوه سود بیشتر تجاری از طریق کپی کردن شیوه های بازرگانان حرفه ای، کپی تریدرها دانش و تکنیک های جدیدی را کسب می کنند که ممکن است در آینده برای آنها مفید باشد.

کسانی که برای به اشتراک گذاشتن معاملات خود تصمیم می گیرند، هر بار که تجارتشان کپی می شود، به صورت درصدی یا کسری از درآمد کارمزد دریافت می کنند. چنین انگیزه هایی باعث دلگرمی و انگیزه معامله گران حرفه ای می شود که معاملات خود را برای کپی کردن توسط کاربران دیگر به اشتراک بگذارند. از این نظر، کپی ترید یک وضعیت برنده است.

این اقدام کمک کرده است که روند کپی ترید به سرعت محبوب شود. با ورود بیشتر معامله گران جدید به معاملات کپی، آنها تمرینات بیشتری کسب می کنند و معامله گران بهتری می شوند. آنها به نوبه خود، به احتمال زیاد موفقیت خود را با کپی تریدرهای آینده به اشتراک می گذارند تا جوایز اضافی کمیسیون کپی را دریافت کنند. با این حال، برخی اقدامات احتیاط آمیز در این زمینه باید رعایت شود. هیچ پوشیده نیست که بسیاری از کسانی که از ویژگی کپی ترید استفاده می کنند عمدتا آماتور هستند. آنها به دلیل بی تجربگی، ممکن است معاملات کپی نامطلوبی انجام دهند که در طولانی مدت ثابت می شود هیچ سودی ندارند.

یک اشتباه رایج از طرف کپی تریدرهای جدید این است که آنها سریعاً از دیگران کپی می کنند، به ویژه کسانی که تعداد زیادی دنبال کننده دارند. همیشه کسانی که معامله گرانی که طرفداران زیادی دارند قابل اعتماد نیستند.

چرا تجارت اجتماعی برای این صنعت بسیار مهم است؟

طبق آمار استاتیستا، تعداد کاربران ارزهای دیجیتال بین سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ و سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد رشد کرده و به بالاترین رقم حود یعنی ۵۰ میلیون رسیده است. بنابراین، بدیهی است که افراد بیشتری در جستجوی فرصت های جدید سرمایه گذاری در صنعت ارزهای دیجیتال هستند، اما بخش عمده ای از این سرمایه گذاران تازه وارد هستند. درگیر شدن در فعالیت های معاملات اجتماعی یک روش عالی برای آنها برای شروع سفر ارز دیجیتال خود است.

وقتی معامله گران اطلاعاتی راجع به معاملات یا رویدادهای رخ داده در صنعت به اشتراک می گذارند، بینش بیشتری در مورد معاملات کسب خواهند کرد. آنها حتی می توانند ایده های خود را به اشتراک بگذارند یا درباره روش های معاملاتی سوال کنند تا از افراد مطلع اطلاعاتی کسب کنند.

با این حال، هجوم تازه واردان مسئولیت هایی را به عهده شرکت های ارز دیجیتال می گذارند تا اطمینان حاصل کنند که رشد مداوم جامعه ارزهای دیجیتال را به خطر نمی اندازند. اپراتورهای ارائه دهنده معاملات اجتماعی باید بازرگانان را مورد بررسی دقیق قرار دهند تا اطمینان حاصل کنند که ازدیگران تقلب نمی کنند یا رفتارهایی را ایجاد نمی کنند که باعث بی اعتمادی در این صنعت شود.

دانستن اینکه آنها از یک پلتفرم اجتماعی ایمن استفاده می کنند، به سرمایه گذاران و رهبران اعتماد بیشتری می دهد و به تقویت اعتبار بخش ارزهای دیجیتال کمک می کند.

چه چیزی مانع از نوآورانه تر شدن صرافی ها در معاملات اجتماعی می شود؟

هنوز کارهای زیادی در رابطه با نوآوری کپی ترید و تجارت اجتماعی باید انجام شود. فقط چند صرافی ویژگی کپی ترید را ادغام کرده اند. با این حال، این مسئله می تواند به سرعت تغییر کند زیرا صرافی ها می توانند آزادانه ایده های نوآورانه را از رقبای خود بدون هیچ گونه محدودیت قانونی وام بگیرند.

آنچه این صنعت فاقد آن است و به آن احتیاج دارد، یک چارچوب حقوقی مستحکم، جامع و مالکیت معنوی است که از سرقت کار سایر بازیگران توسط صرافی ها جلوگیری می کند. صرافی های نوظهور به طرز ویژه ای در معرض این تهدید قرار دارند.

در حالی که چنین است، اما برخی ممکن است استدلال کنند که اتخاذ ایده های مشترک تاکنون برای این صنعت موثر بوده است و هرگونه تداخل می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. استدلال مخالف، این است که برای ایجاد یک چیز ابتکاری نیاز به فداکاری، تعهد پلتفرم کپی ترید و تلاش زیاد است، بنابراین قوانین حاکم بر رفتارهای غیرمنصفانه رقابتی از این دست ضروری است. داشتن قوانین صحیح در مورد مالکیت معنوی حتی ممکن است شرکت ها را به خلاقیت بیشتر ترغیب کند و چه کسی می داند، آنها ممکن است با نوآوری های منحصر به فرد تجارت اجتماعی روبرو شوند که می تواند این جامعه را به هم نزدیک کند.

علاوه بر این، احتمالاً سرمایه گذاران از صرافی های ارز دیجیتال پشتیبانی می کنند که می تواند نوآوری خود را ثابت کند. هنگامی که جامعه ارز دیجیتال با استانداردهای مشابه صنعت مشابه خود روبرو شود و از استانداردهای آن پیروی کند، احترام بیشتری از طرف جامعه مالی کسب خواهد کرد و صرافی ها می تواند بدون هیچ گونه ترسی نوآوری داشته باشند.

معرفی کپی تریدینگ به زبان ساده

تجارت اجتماعی یک مفهوم نوین در فارکس است که به معامله گران امکان تبادل اطلاعات و همکاری را می‌دهد. کپی تریدینگ یکی از مهم‌ترین انواع تجارت اجتماعی است که امروزه طرفداران بسیاری در بین فعالین بازار فارکس دارد.
برای معرفی کپی تریدینگ به زبان ساده می‌توان باید نوعی پلتفرم معاملاتی است که امکان دسترسی هر معامله‌گر را به موقعیت و استراتژی معاملاتی دیگر معامله گران داشته باشند.
Copy Trading در فارکس امکان تعامل با دیگر معامله گران را فراهم می‌کند و راهی است که به تجربه‌ی معاملاتی معامله گران حرفه‌ای فارکس دسترسی پیدا کنیم.
به عبارتی کپی ترید فارکس، یک پلتفرم معاملاتی جدید است که از یک‌سو به معامله گران حرفه‌ای مجال اشتراک‌گذاری استراتژی‌هایشان را با دیگران می‌دهد و از سوی دیگر فرصتی در اختیار معامله گران تازه‌کار قرار می‌دهد تا با پیروی از مسیر معاملاتی اساتید، به معاملات پرسودی دست یابند. برای آشنایی بیشتر با ترید آکادمی همراه باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

برای آنکه بدانیم کپی تریدینگ چیست شاید بهتر باشد یک شبکه اجتماعی که از تعدادی معامله‌گر حرفه‌ای و مبتدی تشکیل‌شده را تصور کنیم که با عضویت در پلتفرم کپی تریدینگ امکان مشاهده معاملات یکدیگر را داشته باشند.
بدین ترتیب هر معامله‌گر تازه‌کاری با ورود به نرم‌افزار Copy trading قادر است به الگوی معاملاتی چندین نفر از اساتید معامله‌گری دسترسی داشته باشد و بنا به شرایط خود یکی را انتخاب کند و بر آن اساس معاملاتش را پیش ببرد.
کپی تریدینگ فارکس به‌طور مساوی امکان دسترسی، مشاهده یا نمایش الگوهای معاملاتی را هم برای معامله گران حرفه‌ای و هم معامله گران مبتدی مهیا می‌کند.
برای یک معامله‌گر حرفه‌ای انگیزه مشارکت در کپی ترید فارکس معمولاً کسب درآمد و نیز معرفی خود و استراتژی معاملاتی‌اش به دیگران است.
معامله گران مبتدی اما با کپی کردن از شیوه معاملاتی یک معامله‌گر حرفه‌ای با استفاده از دانش و اشراف دیگران به بازار معاملات خود را پیش می‌برند.
البته برخی از معامله گران مبتدی شیوه معاملاتی خود را پیش می‌گیرند و تنها برای تائید تحلیلشان از بازار و اطمینان از تصمیماتشان در معامله از Copy trading استفاده می‌کنند.

مزایای کپی تریدینگ فارکس

کپی تریدینگ راهی است تا هر فرد علاقه‌مند به فارکس با حداقل دانش معاملاتی وارد بازار شده و بر اساس تبحر دیگر معامله گران برای تصمیم‌گیری در معاملاتش اقدام کند.
یکی از مزایای پلتفرم کپی تریدینگ این است که هر شخص فرصت دارد تا شیوه‌ی سرمایه‌گذاری و معامله‌گری دیگران را در محیط این تجارت اجتماعی دنبال کند و با آگاهی و تحقیق بهترین را برای الگوبرداری انتخاب کند.

عمده‌ترین مزایای کپی تریدینگ فارکس عضویت در جامعه‌ تجارت اجتماعی با حضور افراد مختلف با ایده‌های تجاری متنوع، دنبال کردن سیگنال‌های خریدوفروش برای معاملات، آگاهی از احساسات بازار و همچنین اجرای خودکار معاملات در صورت تمایل کاربر است.

باید گفت کپی تریدینگ ارز دیجیتال معامله گران را در اجتماعی حرفه‌ای و دوستانه قرار داده و به آن‌ها فرصت‌هایی برای مبادله اطلاعات و تجاربشان و نیز به نمایش گذاشتن تسلطشان به بازار را می‌دهد کاربران را در محیطی دوستانه‌تر غوطه‌ور‌می کند و به آن‌ها فرصت‌هایی می‌دهد تا در بازار دست یاری داشته باشند. درواقع امروزه باوجود پلتفرم کپی تریدینگ همچون زولو ترید (Zulutrade) با در اختیار قرار دادن انتخاب‌های مختلف و نیز تسهیل معاملات، تجارت ارز از شکل تک نفرِ خود درآمده و به مشارکتی جمعی برای کسب سود تبدیل‌شده است.
درواقع با کپی تریدینگ ارز دیجیتال تجارب ناخوشایند شکست‌های پی‌درپی در معاملات برای معامله‌گران جدیدالورود پیش نمی‌آید. تازه واردان به‌راحتی با کپی کردن معاملات دیگران، در ابتدای راه ورودشان به فارکس می‌توانند معاملات پرسودی را برای خود رقم بزنند.

یکی از مهم‌ترین مزایای کپی تریدینگ ارز دیجیتال شفافیت آن است. کاربران به استراتژی دیگران اشراف دارند، روند معاملاتشان را بررسی می‌کنند و سپس تصمیم به کپی کردن از آن می‌گیرند. حتی این امکان رادارند که کاملاً از یک استراتژی الگوبرداری نکنند و بنا به تحلیل خود تغییراتی در آن اعمال کنند.
همچنین معامله گران مبتدی می‌توانند با کپی از معاملات معامله‌گران حرفه‌ای استراتژی‌های خود را ارزیابی کنند و حد سود و ضرر خود را بر مبنای آن تعیین کنند.
برای معامله گران حرفه‌ای مزایای پلتفرم کپی تریدینگ کسب درآمد، دریافت کمیسیون از مبتدیان مشناخته شدن در جامعه تریدرهاست.

معایب کپی تریدینگ در فارکس

کارشناسان معتقدند که استفاده از این روش برای همه افراد مناسب نخواهد بود. درست است که این پلتفرم و شیوه‌ی معامله‌گری مزایای غیرقابل‌انکاری دارد اما کاهی با توجه به ربات بودن و عدم امکان مذاکره در استراتژی‌ها استفاده از این پلتفرم با مخالفت‌هایی نیز همراه است.
ممکن است فکر کنید با استفاده از کپی تریدینگ احتمال ضرر صفر می‌شود و معاملاتتان کاملاً بدون ریسک خواهد بود، اما این تصور غلط درواقع یکی از بزرگ‌ترین معایب کپی تریدینگ در فارکس است؛ چراکه نباید فراموش کنیم نفس معامله‌گری با ریسک عجین است.
هر معامله‌گری هرچقدر حرفه‌ای و باتجربه باشد از انجام ریسک در معامله مصون نیست و ممکن است گاهی هم ضرر کند، پس به طبع شما نیز به‌عنوان دنبال کننده او متضرر خواهید شد.
درست است که کپی تریدینگ امکان ورود سریع و شکست کمتر در بازار را به شما می‌دهد بااین‌حال نباید چشم‌بسته از الگویی کپی کرد و بدون تلاش در کسب دانش و صبوری مسیری را دنبال کنید. بهتر است بدانید که چه‌کاری انجام می‌دهید، از کدام استراتژی استفاده می‌کنید و ریسک‌ها را پیش‌بینی کنید، لطفاً یک کپی کننده صد در صد نباشید.
از دیگر مشکلاتی که ممکن است در استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ ممکن است برای شما اتفاق بیفتد می‌توان امکان ارتکاب اشتباه بزرگی از سوی معامله‌گر حرفه‌ای و به خطر انداختن سرمایه شما، خطای سیستمی کپی تریدینگ و صفر شدن موجودی شما، سرمایه‌گذاری کلان بیش از ظرفیت سرمایه شما، نام برد.

سیگنال‌های معاملاتی

با استفاده از کپی تریدینگ فارکس شما می‌توانید استراتژی‌های معاملات دیگر معامله گران را دنبال و کپی کنید. این امر ازاین‌جهت که باتجربه کم می‌توانید وارد یک ترید حرفه‌ای شوید و گاهی سودهای کلانی به دست آورید خوب است اما مشکل آنجاست که تضمینی وجود ندارد که تحلیل و عملکرد معامله‌گری که از او پیروی می‌کنید حتماً صحیح باشد و شما متضرر نشوید.

پلتفرم‌های کپی تریدینگ

پلتفرم‌های کپی تریدینگ در‌طی سال‌های اخیر طرفداران زیاد به طبع آن افزایش تقاضا داشته‌اند تعدادشان رو به افزایش است، بااین‌حال تعداد انگشت‌شماری از این پلتفرم‌ها را می‌توان به‌عنوان پلتفرم‌های مناسب برای استفاده کاربران فارکس معرفی کرد.

بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ در فارکس

eToro: این پلتفرم را می‌توان به‌عنوان بهترین سیستم کپی تریدینگ فارکس در سراسر جهان معرفی کرد.
AvaTrade AvaSocial: بهترین پلتفرم کپی تریدینگی که تنظیم‌شده FCA است.
DupliTrade: این نرم‌افزار را می‌توان از طریق بهترین پلتفرم کپی تریدینگ MetaTrader 4 استفاده کرد و در لیست بهترین‌ها قرار دارد.
NAGA: می‌توان با اطمینان گفت بهترین پلتفرم کپی تریدینگ اجتماعی است.
ZuluTrade: یکی از بهترین پلتفرم کپی تریدینگ فارکس که استفاده از آن پیشنهاد می‌شود.

معرفی زولو ترید

زولو ترید از معتبرترین شرکت‌هایی است که امکان استفاده از تجارت اجتماعی و درواقع کپی تریدینگ را برای مشتریان فراهم کرده است. پلتفرم ZuluTrade با ایجاد یک فضای یکپارچه در برنامه تجارت اجتماعی، امکانات ویژه‌ی تجارت کپی، اشتراک‌گذاری معاملات شما، دسترسی به اخبار ارزهای دیجیتال در زمان واقعی و تعامل با جوامع همفکر، معامله‌گر را به دنیای ارزهای دیجیتال را برای کاربرانش ارائه می‌دهد.
کاربران زولو ترید می‌توانند معامله گران موردنظر خود را با استفاده از جدول عملکردشان (که به‌صورت الگوریتمی و بر اساس فاکتورهای چندگانه عملکردی رتبه‌بندی شده‌اند) که در پیج زولو ترید نمایش داده می‌شود را انتخاب کرده و آن‌ها را دنبال کنند. همچنین کاربران ZuluTrade بر اساس نظرات و بازخوردهای دیگر کاربران می‌توانند بر اساس اولویت‌ها و ریسک‌پذیری‌شان با توجه به نظراتی که از تریدرهای حرفه‌ای ثبت می‌شود، تریدر موردنظر خود را انتخاب کنند و به کپی تریدینگ بپردازند.

مقایسه اجمالی کپی تریدینگ و حساب پم فارکس

کپی تریدینگ و حساب پم هردو نرم‌افزارهای معاملاتی هستند که در دنیای پرپیچ‌وخم فارکس برای سهولت معاملات تریدر ها طراحی‌شده‌اند. این‌که کدام بهتر است یا کاربردی‌تر به سلیقه، تحلیل هدف و رویکرد معامله‌گر بستگی دارد.

چنانکه در این مقاله توضیح دادیم کپی تریدینگ فارکس بدین ترتیب است که هر معامله‌گر تازه‌کاری با ورود به نرم‌افزار کپی تریدینگ قادر است به الگوی معاملاتی چندین نفر از اساتید معامله‌گری دسترسی داشته باشد و بنا به شرایط خود یکی را انتخاب کند و بر آن اساس معاملاتش را پیش ببرد.
کپی تریدینگ فارکس به‌طور مساوی امکان دسترسی، مشاهده یا نمایش الگوهای معاملاتی را هم برای معامله گران حرفه‌ای و هم معامله گران مبتدی مهیا می‌کند.
اما در حساب پم، مدیر حساب پم به‌طورمعمول درصدی از سود سبد پم را که از قبل میزان آن موردتوافق قرارگرفته را دریافت می‌کند اما در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ این درصد ناچیز یا کاملاً رایگان است و تنها کافی است در یک بروکر معتبر حساب معاملاتی داشته باشد.
سرمایه‌گذار حساب پم، سرمایه خود را به معامله‌گر حرفی می‌سپارد که برایش ترید انجام دهد که البته امکان برداشت این سرمایه از حساب برای تریدر وجود ندارد، اما در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ هیچ مبلغی به‌حساب پلت فرم واریز نمی‌شود و بلکه سرمایه هر سرمایه‌گذار در اختیار خودش و در حساب کارگزاری‌اش نگه‌داری ی شود و قادر است هر زمان اراده کند مبلغ سرمایه‌اش را برداشت کند.
همچنین در رابطه با تنظیمات این دو پلتفرم باید گفت تنظیمات ارائه‌شده در انتخاب معامله گران در حساب پم محدود است اما در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ تنظیمات حرفه‌ای برای ریسک کمتر و سودهی بدون محدودیت ارائه‌ می‌شود.
دیگر آنکه تعداد معامله گران در حساب Pamm محدود هستند اما در پلتفرم‌های کپی تریدینگ تعداد نامحدودی از تریدرها از سراسر جهان در دسترس هستند.
نکته آخر اینکه با پلتفرم‌های سوشال تریدینگ قادر خواهید بود بدون محدودیت از طریق بروکرهای مختلف معامله کنید اما حساب پم تنها محدود به یک بروکر است.

در این مقاله سعی بر این شد که ویژگی‌های پلتفرم کپی تریدینگ در فارکس به‌تفصیل شرح داده شود.

کپی تریدینگ چیست، نحوه اتصال به سیستم کپی تریدینگ در متاتریدر

کپی تریدینگ که به تازگی محبوبیت زیادی پیدا کرده است به تریدرها اجازه می‌دهد تا معاملات انجام شده توسط سایر معامله گران را کپی کنند. تاریخچه این روش به سال 2005 بر می‌گردد. در سال های ابتدایی تریدرها الگوریتم‌های خاصی را کپی کردند که از طریق معاملات خودکار توسعه یافته بودند. کسانی که توسعه دهنده بودند معاملات خود را به اشتراک می‌گذاشتند تا بقیه از استراتژی آن‌ها استفاده کنند. اما با گذشت زمان این رویه تغییر کرد و معامله گران به جای کپی استراتژی، پوزیشن‌ها را به صورت کورکورانه کپی کردند.

در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به طور کامل به موضوع Copy Trading و ریسک‌هایی که دارد بپردازیم.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

Copy Trading شکلی از مدیریت پرتفلیو (Portfolio) است. برای این کار شما باید سرمایه گذارانی پیدا ‌کنید که سابقه معاملاتی خوبی داشته باشند.

استفاده از این روش برای افراد تازه کار و کسانی که وقت کافی جهت بررسی نمودارها را ندارند مفید است. استراتژی این معاملات بر تریدهای کوتاه مدت، روزانه و نوسانی متمرکز است و برای اکثر بازارهای مالی اعم از فارکس ، بورس و … کاربردی است.

با وجود سودآوری که ممکن است این روش داشته باشد باز هم خطرات زیادی دارد و احتمال سوخت شدن سرمایتان در این روش وجود دارد، زیرا نتایج و نمودار گذشته این افراد دلیلی برای بازدهی آینده آن‌ها نیست.

Copy Trading در فارکس

به دلیل این که بازار فارکس بزرگ‌ ترین و نقد شونده ترین بازار در جهان است اکثر افراد ترجیح می‌دهند در آن به معامله بپردازند و کپی از سایر معامله گران در بازار فارکس بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین اکثر بروکرهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند امکاناتی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا از اقدامات دیگران به امید کسب سود تقلید کنند.

مقایسه معاملات آینه‌ای (Mirror Trading) با کپی تریدینگ

بین معاملات آینه‌ای و Copy Trading تفاوت‌های جزئی وجود دارد.

بهتر است ابتدا برای فهم بهتر به تعریف Mirror Trading بپردازیم. این روش که در سال 2000 ابداع شد به تریدرها این امکان را می‌دهد تا استراتژی معامله گران محبوب را کپی کنند.

در معاملات آینه ای کل یک استراتژی بدون دخالت افراد کپی می‌شود اما در کپی تریدینگ فرد تریدر را انتخاب می‌کند، معاملات را تنظیم می‌کند و در کل آزادی بیشتری برای معامله دارد.

به طور کلی 3 تفاوت کلی می‌توان برای این دو مورد بر شمرد که عبارتند از:

استراتژی‌های معاملاتی

Mirror Trading برای تریدرهای پیشرفته با پرتفولیو قابل توجه مناسب است و می‌تواند ورودی‌های صدها معامله گر و داده‌های کلان را پوشش دهد. اما در Copy Trading شما می‌توانید فقط یک معامله گر را دنبال کنید و این برای معامله گران خرد رویکرد بهتری است.

حجم معاملات

معامله گران خرد حجم معاملات کمتری دارند از این رو کپی تریدینگ روش مناسب تری برای آن هاست. یک معامله گر خرد ممکن است 100 واحد معامله کند اما معامله گران کلان سرمایه بسیار بالاتری وارد بازار می‌کنند.

مشتریان نهادی و خرده فروشی

معاملات آینه‌ای از محافل معاملاتی حرفه‌ای نشئت می‌گیرد در حالی که Copy Trading از کارگزاری هایی که به خرده فروشان خدمات ارائه می‌دادند پدیدار شد.

مقایسه سوشال تریدینگ (Social trading) با Copy Trading

این دو روش مشابه هم هستند و اختلافات کمی با هم دارند. در سوشال تریدینگ تریدر از پلتفرم های اجتماعی استفاده می‌کند و ایده‌های مختلفی برای معامله پیدا می‌کنند. در این شبکه ها تریدرها نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و سعی می‌کنند استراتژی های خود را بهبود بدهند.

یکی از بهترین کانال‌های VIP موجود برای سیگانال‌های فارکس، کانال تلگرام امیرتریدر است که با استفاده از سیگنال‌های آن می‌توانید در سریع ترین زمان ممکن به سوددهی برسید. علاوه بر این اگر در بازار تازه کار هستید می‌توانید با به کارگیری این سیگنال‌ها و درک استراتژی آن‌ها به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.

آیا Copy Trading سود آور است؟

اگر بتوانید یک تریدر حرفه‌ای پیدا کنید، این کار می‌تواند سودآوری بالایی داشته باشد. با این حال بزرگترین ریسکی که در این روش با آن روبه رو هستید ریسک بازار است. اگر فردی که انتخاب کرده اید استراتژی مناسبی نداشته باشد احتمالا از دست دادن سرمایه تان وجود دارد. موارد دیگری که باید به آن توجه کنید ریسک نقدینگی و سیستماتیک است که در ادامه به طور کامل آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

ریسک بازار

ریسک بازار ناشی از تغییرات قیمت است. بدیهی است که در معاملات همیشه ریسک از دست رفتن ارزش آن دارایی وجود دارد. برای جلوگیری از این مشکل بهتر است با استفاده از استراتژی تخصیص دارایی از سرمایه خود محافظت کنید. در صور تی که تمام بودجه خود را به یک دارایی اختصاص دهید در صورت وقوع یک رویداد غیر منتظره، با ضررهای زیادی مواجه می‌شوید و این می‌تواند سرمایه شما را از بین ببرد.

ریسک نقدینگی

Liquidity risk به این معنا است که فرد نتواند از موقعیت‌های موجود در سطوح مورد نظر خارج شود. برای مدیریت ریسک باید سابقه فردی که قصد دارید از او تقلید کنید را بررسی کنید تا مشخص شود ماکسیمم ضرر او در طول سابقه معاملاتی‌اش چقدر است. این مورد اهمیت زیادی دارد زیرا شما را به این حقیقت روبه رو می‌کند که در صورت خوب پیش نرفتن معاملات تا چه اندازه سرمایه شما در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

علاوه بر مورد بالا شما باید جفت ارزها و دارایی های که مورد معامله قرار می‌گیرند را هم مورد بررسی قرار دهید. زیرا هر یک از آن‌ها دارای نقدینگی متفاوتی است. به عنوان مثال خروج از معاملات EUR/USD نسبت به سایر ارزهای نوظهور آسان تراست. هنگام کپی تریدینگ از معامله گرهایی که جفت ارزهای عجیب و غریب را مورد معامله قرار می‌دهند، باید دقت بیشتری داشته باشید زیرا این ارزها نوسانات بیشتری دارند.

همچنین این جفت ها دارای اسپرد بالاتری هستند و ممکن است بر بازده و سودآوری معامله تان تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین این نکته را مورد نظر قرار بدهید که این نوع معاملات کپی معمولا هزینه‌هایی بالایی دارد.

ریسک سیستمیک

ارزهای بازارهای نوظهور بیشتر در معرض خطرات سیستمیک قرر دارند. این به این معنی است که ممکن است پول یک نفر قفل شود و تریدر نتواند از معامله خود خارج شود. درست است که این مورد بسیار نادر است اما باید در استراتژیتان هنگام معامله گنجانده شود.

نحوه اتصال به سیستم کپی تریدینگ در متا تریدر

با وجود توضیحات و ریسک های موجود که در بالا گفته شد، ممکن است تمایل داشته باشید از این روش استفاده کنید در این بخش قصد داریم بررسی کنیم که چگونه از طریق Mt4 از تجربه تریدرهای با تجربه استفاده کنید.

اولین و مهم ترین گامی برای شما این است که در مورد شخصی که قرار است از کپی کنید تحقیق کنید و برآیند معاملات، تعداد افراد دنبال کننده، میزان سرمایه‌ای که دارد و … را به دست آورید.

ابتدا به متاتریدر وارد شوید.

طبق مراحلی که در عکس مشخص شده پیش بروید. ابتدا بر روی Terminal کلیک و در پایین صفحه گزینه Signal را بزنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید افراد زیادی وجود دارند که می‌توانید در ازای پرداخت هزینه‌ای که مشخص کرده اند حساب خود را به آن ها متصل کنید.

برای این که بهتر متوجه موضوع شوید بهتر است یک مورد را با هم بررسی کنیم.

با چک کردن مواردی که در عکس مشخص شده می‌توانید یک دید کلی نسبت به تریدری که قصد کپی از او را دارید پیدا کنید.

معمولا با افتتاح حساب بروکر الپاری، آمارکتس، لایت فارکس، روبو فارکس و … می‌توانید از قابلیت کپی تریدینگ استفاده نمایید.

به محض پرداخت هزینه و کلیک پلتفرم کپی ترید بر روی سابسکرایب حساب شما به حساب شخص متصل می‌شود و از این به بعد تمامی معاملاتی که انجام می‌دهد برای شما هم انجام می‌شود.

دقت کنید که حتما حسابی که فرد استفاده کرده است از واقعی باشد نه دمو.

نمودار برآیند معاملات بهتر است با شیب ملایم در حال افزایش باشد و از مواردی که نمودار دارای دره و قله زیاد است دوری کنید زیرا احتمال این که ربات باشد زیاد است و ممکن است کله سرمایه تان از دست برود.