الگوی هارمونیک چیست؟

الگوی هارمونیک خرچنگ یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک می باشد که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را نمایش میدهد. الگوی خرچنگ شبیه به الگوی پروانه می باشد اما تفاوت هایی در محاسبات آن وجود دارد.دریافت سیگنال از الگوی خرچنگ (Crab) یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید الگوی خرچنگ (Crab) در یک الگوی گاوی (صعودی)، به این صورت است که قیمت یک سهم وقتی از X تا A رشد میکند و سپس به اصلاح می رود و تا نقطه B اصلاح میشود که این نقطه با نسبت 0.382 تا 0.618 از موج XA می باشد. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 از موج AB می باشد و CD نسبت 2.618 تا 3.618 از موج AB است و نقطه D امتداد 1.618 موج XA می باشد و معامله گران نقطه C را نقطه برگشت احتمالی سهم تلقی میکنند و با بررسی فاکتورهای دیگر اقدام به خرید سهم میکنند و حد ضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌کنند.

منظور از الگوی هارمونیک خفاش چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش Bat یکی از الگوهای دقیق هارمونیک (Harmonic Pattern) است که در سال ۲۰۰۱ توسط Carney کشف شد. این الگو شاید دقیق‌ترین الگو در میان کل الگوهای هارمونیک باشد. این الگو عناصر متمایزی دارد که محدوده بازگشتی احتمالی عالی را تعریف می‌کند. این الگو معمولاً نشانگر برخورد عمیق قیمت به حمایت یا مقاومتی است که معمولاً حرکات بسیار بزرگی در بازار به شمار می‌روند. بازگشت سریع از محدوده بازگشتی احتمالی یکی از ویژگی‌های الگوی Bat است. در واقع بازگشت‌های بازار از الگوهای Bat حرکات قیمتی نسبتاً قوی و یک سویه‌ای را به راه می‌اندازند.
این الگو از اصلاح قوی ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA برخوردار است که عنصر تعریف کننده برای محدوده بازگشتی احتمالی است. نقطه B اصلاحی بایستی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصد باشد و مطلوب‌ترین دامنه برای اصلاح موج قیمتی XA معمولاً ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ درصد است. ایده آل ترین نسبت فیبوناچی هم برای نقطه B اصلاح ۵۰ درصدی موج XA است. نقطه B یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای تمییز الگوی Bat از الگوی Gartley است. اگر الگو در حال تکمیل باشد و نقطه B اصلاح ۰٫۵۰ موج XA را نشان دهد، احتمالاً با الگوی Bat مواجه هستید.
الگوی Bat از برآورد BC حداقل ۱٫۶۱۸ درصدی استفاده می‌کند. برآورد BC می‌تواند تا ۲٫۶۱۸ درصد هم باشد. با این حال بهترین برآورد برای BC در الگوی Bat یا ۱٫۶۱۸ درصد است یا ۲٫۰ درصد. بایستی گفت که برآورد BC در این الگو نباید برابر ۱٫۲۷ درصد باشد، یعنی هر برآورد BC کمتری از ۱٫۶۱۸ درصد، ساختار Bat را تکذیب می‌کند. علاوه بر این برآورد ۱٫۲۷ درصدی الگوی BC معمولاً در الگوی Gartley مشاهده می‌شود.
الگوی AB=CD در ساختار Bat عاملی متمایزکننده برای این الگوست. این الگو معمولاً بسط می‌یابد و در ساختار Bat نشانگر ۱٫۲۷AB=CD درصدی است. با این حال الگوهای معادل AB=CD هم حداقل شروط مورد نیاز برای هر الگوی Bat را دارا می‌باشند.
الگوی Bat بسیار دقیق است و حد ضررهای کوتاه‌تری هم در مقایسه با سایر الگوهای هارمونیک دارد. اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی مهم‌ترین نسبت برای محدوده بازگشتی احتمالی است اما سایر نسبت‌های هارمونیک هم که با این نسبت همخوانی دارند، معمولاً رایج هستند که یک دامنه دقیق قیمتی را در نمودار تعریف می‌کنند.

عناصر الگوی Bat

• نقطه B حداقل بایستی اصلاحی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصدی از XA باشد، مطلوب‌ترین اصلاح‌های فیبوناچی ۵۰ یا ۳۸٫۲ درصد هستند.
• برآورد BC باید حداقل ۱٫۶۱۸ درصد باشد.
• الگوی AB=CD معمولاً بسط می‌یابد.
• اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA بسیار مهم است.
• نقطه C بایستی بین ۰٫۳۸۲ و ۰٫۸۸۶ باشد.

الگوی بازگشت صعودی Bat

نقطه B که کمتر از اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی باشد (به‌طور مطلوب ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ از موج XA) الگوی صعودی Bat را نشان می‌دهد. اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی برای این ساختار بسیار اهمیت دارد. معمولاً الگوهای صعودی Bat ساختار قیمتی پنج نقطه‌ای هستند و در حمایت‌های کلیدی بازار مشاهده می‌شوند.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت صعودی Bat

الگوی بازگشت نزولی Bat

نقطه B که اصلاح پایین‌تری از ۰٫۶۱۸ را شامل شود (به‌طور مطلوب اصلاح ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ از موج XA) الگوی نزولی Bat را نشان می‌دهد. الگوهای نزولی Bat ساختار اصلاحی پنج نقطه‌ای است که معمولاً پس از برگشت قیمت از اوج‌های قیمتی حساس روی می‌دهد. علاوه بر این، این ساختارهای قیمتی فرصت‌های معاملاتی عالی هستند بخصوص وقتی که از سطوح مقاومتی کلیدی ایجاد شده باشند.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت نزولی Bat

اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی موج XA مهم‌ترین سطح در الگوی نزولی Bat است. از آنجایی که این اصلاح به اوج قبلی قیمتی نزدیک است (که در واقع نقطه آغازین (X) الگو است)، حرکات قیمتی نشانگر تلاش‌های بازار در مواجه با مقاومت قبلی است. این ساختار نشان می‌دهد که الگوی Bat عامل تکنیکالی است که بایستی جدی گرفته شود و تنها یک برخورد مجدد بازار در نظر گرفته نشود. الگوهای Bat که از سطوح کلیدی از مقاومت رسم شده‌اند، نشانگر احتمال تغییر در روند بازار در هر نمودار زمانی هستند. معامله‌گران بایستی بدانند که منتظر ماندن برای چنین فرصت‌هایی بسیار مهم است. بهتر است که منتظر ماند تا محدوده بازگشتی احتمالی دوباره از سوی بازار لمس شود تا تکمیل الگو تائید شود. هر چند این مسئله موجب به تعویق افتادن اجرای معامله خواهد شد، اما بازگشت‌های دقیق و قوی را پس از تائید شدن الگو به راه می‌اندازد.

الگوی کامل Bat

الگوی کامل Bat نشانگر انتساب‌های خاصی از نسبت‌های فیبوناچی در ساختار قیمتی است. الگوی کامل Bat ساختاری متمایز با دامنه محدود برای سه نسبت الگوی هارمونیک چیست؟ است که نشانگر محدوده بازگشتی محتمل هستند. نقطه میانی بایستی دقیقاً برابر ۰٫۵۰ درصد نقطه B اصلاحی باشد. الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD و برآورد BC 2.0 درصدی هم بایستی نزدیک به اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی تکمیل شود، که مهم‌ترین نسبت در الگو است.

شروط لازم برای الگوی کامل Bat:

• اصلاح ۵۰ درصدی نقطه B از موج XA
• اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی نقطه D از موج XA، که حد تعریف شده در محدوده بازگشتی محتمل است.
• برآورد ۲٫۰ درصدی برای BC
• الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی برای AB=CD
• نقطه C بایستی در محدوده ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصدی باشد.

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat شامل اصلاح دقیق ۵۰ درصدی در نقطه B می‌شود. محدوده بازگشتی احتمالی بایستی شامل اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی، به عنوان حد تعریف شده باشد و این ناحیه بایستی از سوی برآورد BC 2.0 درصدی و الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD تکمیل شود. بایستی اشاره شود که اصلاح فیبوناچی ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۱۸ درصدی برای نقطه C تنها نسبت قابل‌قبول است. این محدوده برای نقطه C ایده آل ترین اصلاح برای ایجاد برآورد ۲٫۰ درصدی BC است.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

الگوی کامل و نزولی Bat اصلاح دقیق ۵۰ درصدی را برای نقطه B شامل می‌شود. محدوده بازگشتی احتمالی هم بایستی شامل ۰٫۸۸۶ درصد باشد که نشانگر حد بالایی محدوده است و این ناحیه بایستی از سوی برآورد ۲٫۰ درصدی BC و الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD تکمیل شود.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

بایستی تأکید کرد که محدوده اصلاح فیبوناچی ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۱۸ برای نقطه C قابل قبول است. این محدوده C ایده آل ترین اصلاح برای تشکیل ۲٫۰ درصدی برآورد BC است.

خلاصه الگوی Bat

الگوی Bat الگوی دقیق هارمونیکی است که معمولاً بازگشت‌های قوی و دقیقی را به راه می‌اندازد. اصلاح ۰٫۸۸۶ نقطه تکمیل قوی در الگو است و نشانگر حد محدوده بازگشتی احتمالی است. هر چند اصلاح‌های ۵۰ یا ۳۸٫۲ درصدی مطلوب هستند، اما هر اصلاح پایین‌تری از ۰٫۶۱۸ برای نقطه B می‌تواند نشانگر الگوی Bat باشد. الگوی Bat نیازمند حداقل شروط لازم برای تشکیل AB=CD است تا الگوی Bat را تائید کند. با این حال الگوی جایگزین ۱٫۲۷AB=CD درصدی رایج‌ترین الگو در تائید ساختار Bat است. علاوه بر این بسط BC بایستی سایر نسبت‌ها در محدوده بازگشتی احتمالی را هم تکمیل کند و باید حداقل برابر بسط ۱٫۶۱۸ درصدی باشد.

• اصلاح نقطه B موج XA بایستی کمتر از ۰٫۶۱ و برابر ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ باشد.
• اصلاح دقیق ۰٫۸۸۶ درصدی نقطه D از موج XA نشانگر حد دقیق محدوده بازگشتی احتمالی است.
• حداقل برآورد BC برابر ۱٫۶۱۸ درصد است و می‌تواند تا ۲٫۰-۲٫۶۱۸ درصد هم بسط یابد.
• حداقل شروط الگوی AB=CD برای تکمیل الگوی Bat کافی است، هر چند که الگوی AB=CD جایگزین ۱٫۲۷ درصدی رایج‌ترین و مطلوب‌ترین برآورد است.
• اصلاح نقطه C می‌تواند بین ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

همچنین الگوی Bat بهترین الگو در میان تمامی الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) است. ساختار قیمتی Bat نشانگر سیگنال‌های اصلاحی قدرتمندی است که نشانگر فرصت‌های معاملاتی ایده آل است که در برخورد مجدد به سطوح حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شوند. بهترین ساختار این الگو معمولاً نسبت‌های فیبوناچی دقیق و متمایزی را شامل می‌شوند که الگو را تائید می‌کنند.

آموزش الگوهای هارمونیک پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و نحوه تشخیص آنها

الگو‌های هارمونیک (Harmonic Pattern) چیست؟ الگو‌های هارمونیک، الگوهای دقیق قیمتی تکنیکالی می باشند که در یک روند، میزان ادامه‌ی روند و نقاط برگشتی سهم را محاسبه می کنند و تمرکز اصلی آن بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است. زمانی که از الگوهای هارمونیک سیگنال برای معامله کردن دریافت کردید سریعا به بررسی فاکتور‌های دیگر مانند نوسانات کوچک، روند‌های کلی ورودی به الگوی هارمونیک چیست؟ بازار و حجم بازار بپردازید. ما در این مقاله قصد داریم به آموزش مهم ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال که جزو الگوهای هارمونیک پیشرفته هستند و همچنین نحوه تشخیص الگوهای هارمونیک بپردازیم.

مهم ترین الگوهای هارمونیک پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

الگو‌های هارمونیک الگوهای دقیق قیمتی تکنیکالی می باشند که در یک روند، میزان ادامه‌ی روند و نقاط برگشتی سهم را محاسبه می کنند و تمرکز اصلی آن بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است. الگوهای هارمونیک همیشه در حال تکرار در بازار می باشند و تحلیلگران زمانی که این الگوها را چه در زمان شکل‌گیری و چه در زمان تکمیل مشاهده کنند با بکارگیری نسبت‌های فیبوناچی از این الگوها در معاملات خود استفاده میکند.

در واقع، با استفاده از اعداد فیبوناچی میتوان نقاط دقیق بازگشتی را برروی الگوهای قیمتی هندسی مشخص کرد و همچنین معاملات هارمونیک سعی در نمایش حرکات بعدی قیمت سهم دارند و اعتقاد دارند الگوها در نمودار تکرار می‌شوند.

الگوهای هارمونیک اصلی متشکل از پنج نقطه می باشند و الگوهایی مانند الگوی ABC و ABCD که نشات گرفته از این الگو اند به ترتیب سه و چهار نقطه‌ای می باشند و تمامی الگوهای اصلی که شامل ۵ نقطه‌ هستند (XABCD) در خود دارای الگوی سه نقطه‌ای (ABC) می باشند. قوانین و ساختار در الگوهای اصلی یکسان می باشد و در اندازه‌ی اصلاع و محل قرارگیری پنج نقطه‌‌ی الگو متفاوت هستند. در صورتی که شما یک الگو را به خوبی درک کنید و آن را یادبگیرید میتوانید الگوهای دیگر را هم تشخیص داده و با استفاده از سیگنالهای که از این الگوها دریافت می کنید به معامله بپردازید.

انواع الگوهای هارمونیک پیشرفته

الگوهای هارمونیک که هر کدام از آنها در دو حالت نزولی و صعودی می‌توانند تشکیل شوند به طور کلی بصورت زیر می باشند:

• الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)
• الگوی هارمونیک پروانه
• الگوی هارمونیک خفاش
• الگوی هارمونیک ABC صعودی/ نزولی
• الگوی هارمونیک خرچنگ
• الگوی هارمونیک سایفر (Cypher)
• الگوی هارمونیک کوسه
• الگوی هارمونیک AB = CD
• الگوی هارمونیک سه حرکته (Three Drive)

در بین انواع الگوهای هارمونیک پرطرفدارترین و مهم ترین الگوهای هارمونیک پیشرفته در 4 الگوی زیر تقسیم بندی می شوند و تصویر کلی آنها هم به صورت زیر می باشد:

• الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)
• الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)
• الگوی هارمونیک خفاش (bat)
• الگوی هارمونیک خرچنگ (crab)

آموزش الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley)

در الگوی گارتلی (Gartley) که یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک می باشد، الگوی صعودی (گاوی bullish) آن اکثرا در شروع روندها تشکیل می‌شود و نشان میدهد که به زودی امواج اصلاحی قیمت تمام خواهد شد و با افزایش رو به بالای قیمت، نقطه D تشکیل می شود.

دریافت سیگنال از الگوی گارتلی (Gartley) یکی از الگوهای هارمونیک پرکاربرد: تحلیل الگوی گارتلی (Gartley) در الگوی صعودی و نزولی: به تصویر زیر توجه کنید زمانی که قیمت از نقطه X تا نقطه A افزایش یابد سپس سهم تا نقطه B اصلاح شود، نقطه B سطح اصلاحی 61.8% موج A می باشد. بعد از اصلاح، قیمت مجددا تا نقطه C و به اندازه خط BC افزایش می‌یابد که نقطه اصلاحی 38.2% تا 88.6% موج AB است. پس از رشد قیمت، سهم دوباره به اندازه CD اصلاح می شود که امتداد نسبت 127.2% تا 161.8% از خط AB می باشد و نقطه D هم سطح اصلاحی 78.6% از XA به حساب می آید. تحلیلگران ناحیه D را به عنوان ناحیه برگشتی احتمالی در نظر میگیرند و سیگنال خرید در این ناحیه دریافت میکنند و با بررسی بیشتر و با گرفتن تایید بازگشت روند و نشانه‌های رشد قیمت با خیال راحت اقدام به خرید میکنند.

برای الگوهای نزولی (خرسی BEARISH) معامله‌گران ناحیه D ناحیه برگشتی احتمالی سهم و موقعیتی برای فروش میدانند و با بررسی بیشتر و با گرفتن تایید بازگشت روند و نشانه‌های افت قیمت اقدام به فروش سهم میکنند.

آموزش الگوی هارمونیک پروانه (butterfly)

به دلیل اینکه الگوهای پروانه دارای یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X هستند متفاوت‌تر از گارتلی می باشند. دریافت سیگنال از الگوی پروانه (butterfly) در تحلیل تکنیکال به تصویر زیر توجه کنید در روند نزولی (bearish) زمانی که قیمت از نقطه X تا نقطه A کاهش می یابد، موج صعودی AB، همان موج اصلاحی 78.6% از خط XA می باشد. پس از آن همانطور که در تصویر مشاهده میکنید موج BC اصلاح 38.2% تا 88.6% از موج AB می باشد. پس از موج BC، موج CD امتداد 161.8% تا 2.24 از AB خواهد بود و D در امتداد 127% از موج XA قرار می‌گیرد. معامله گران و تحلیل گران نقطهو ناحیه D را ناحیه احتمالی برگشت سهم و ناحیه فروش تلقی میکنند و با مشاهده و بررسی نشانه‌هایی برای تایید کاهش قیمت اقدام به فروش سهم میکنند و حدضرر را هم مقداری بالاتر از نقطه ورود قرار میدهند.توجه: به مثال بالا توجه کنید، ما در مثال ها اشاره کردیم که موج CD نسبت 1.618 تا 2.24 از AB می باشد، معامله گرانی هم هستند که فقط به دنبال نسبت 1.618 یا 2.24 می باشند و اهمیتی به سایر اعدادی که میان این دو نسبت هستند نمیدهند، مگر اینکه این اعداد به اعداد ذکر شده بسیار نزدیک باشند.

آموزش الگوی هارمونیک خفاش (BAT)

الگوی هارمونیک خفاش (BAT) از نظر شل ظاهری شبیه به الگوی گارتلی می باشد اما از نظر اندازه متفاوت از این الگو است.دریافت سیگنال از الگوی هارمونیک خفاش (BAT) یکی از بهترین الگوهای هارمونیک به تصویر زیر توجه کنید در الگوی صعودی خفاش سهم از X تا A افزایش قیمت داشته است و پس از رشد سهم وارد فاز اصلاحی میشود و تا نقطه B اصلاح میخورد که نسبت 38.2% از موج XA می باشد. پس از اصلاح سهم مجددا افزایش می شود و موج BC نسبت 0.382 تا 0.886 از AB به حساب می آید و دوباره پس از این رشد سهم به اندازه CD که نسبت 1.618 تا 2.618 در امتداد AB است وارد فاز اصلاحی می شود. معامله گران معمولا نقطه و ناحیه D را ناحیه برگشت سهم میدانند نقطه D نسبت 0.886 درصد اصلاحی موج XA می باشد و معامله گران با بررسی فاکتورهای دیگر و تایید ‌ نشانه‌های دیگری از افزایش قیمت در این ناحیه اقدام به خرید سهم می کنند و حدضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه خرید قرار می‌دهند. معامله گران برای الگوی خفاش در حالت نزولی (خرسی) ناحیه D را ناحیه برگشت سهم و الگوی هارمونیک چیست؟ موقعیت فروش میبینند و با بررسی و درنظر گرفتن فاکتورهای دیگر با تایید نشانه هایی از کاهش قیمت سهم اقدام به فروش سهم می کنند.

آموزش الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab)

الگوی هارمونیک خرچنگ یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک می باشد که نقاط بازگشتی بسیار نزدیک با اعداد فیبوناچی را نمایش میدهد. الگوی خرچنگ شبیه به الگوی پروانه می باشد اما تفاوت هایی در محاسبات آن وجود دارد.دریافت سیگنال از الگوی خرچنگ (Crab) یکی از مهم ترین الگوهای هارمونیک همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید الگوی خرچنگ (Crab) در یک الگوی گاوی (صعودی)، به این صورت است که قیمت یک سهم وقتی از X تا A رشد میکند و سپس به اصلاح می رود و تا نقطه B اصلاح میشود که این نقطه با نسبت 0.382 تا 0.618 از موج XA می باشد. همچنین موج BC به اندازه 0.382 تا 0.886 از موج AB می باشد و CD نسبت 2.618 تا 3.618 از موج AB است و نقطه D امتداد 1.618 موج XA می باشد و معامله گران نقطه C را نقطه برگشت احتمالی سهم تلقی میکنند و با بررسی فاکتورهای دیگر اقدام به خرید سهم میکنند و حد ضرر را مقداری پایین‌تر از نقطه ورود تعیین می‌کنند.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال دارایی مزایا و معایبی می باشند که این مزایا و معایب به شرح زیر می باشد: 1- مزایای الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

• الگوهای هارمونیک تکرارشونده، ادامه‌دار و قابل اعتماد می باشد
• استفاده از دیگر ابزارها در کنار الگوهای هارمونیک امکان پذیر است
• الگوهای هارمونیک آینده سهم و نقاط توقف را بطور حرفه‌ای پیش بینی میکند
• الگوهای هارمونیک با تمام بازه‌های زمانی و بازارهای مالی کار میکند
• الگوهای هارمونیک با حرکات سنگین بازار بورس کار میند و در مقیاس بزرگ قابل استفاده است.
• قوانین معامله در الگوهای هارمونیک با نسبت‌های فیبوناچی استاندارد شده‌اند

2- معایب الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

• تشخیص طرح‌ها و عقب‌نشینی‌ها با استفاده از فیبوناچی دشوار است
• الگوهای هارمونیک پیچیده و فنی‌ هستند و یادگیری آن کمی سخت است.
• احتمال تعیین دقیق ریسک و سود در الگوهای غیر متقارن بسیار پایین می باشد.
• فهم درست و تشخیص دقیق الگوهای هارمونیک مشکل است

زمان ورود و خروج در الگوهای هارمونیک

برای ورود و خرید سهم بهتر است از ترکیب فعالیت‌های بازگشتی قیمت به همراه تغییر روند در نقاط بازگشتی استفاده کنیم، برایدر بهتر این موضوع به مثال زیر توجه فرمایید: اکثر معاملات در ناحیه D سهم ایجاد می شود و بهتر است که در این نقطه اقدام به معامله کنید و زمانیکه روند در حال صعودی شدن بود اقدام به خرید و اگر روند در حال نزولی شدن بود اقدام به فروش سهم کنید. اما توجه داشته باشید زمانی که از الگوهای هارمونیک سیگنال برای معامله کردن دریافت کردید سریعا به بررسی فاکتور‌های دیگر مانند نوسانات کوچک، روند‌های کلی ورودی به بازار و حجم بازار بپردازید.

آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک (XABCD) با نام الگو‌های تکرار شونده هم شناخته می‌شوند. این الگوها بر اساس نظریه دانشمند معروف ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی، شکل گرفته‌اند. نظریه معروف فیبوناچی همان اعداد طلایی است که به نام خود فیبوناچی نام‌گذاری شده است. تحلیل تکنیکال نیز با اعداد (نوسانات قیمتی) و الگوهای تکرارشونده سر و کار دارد و تحلیل‌گران با شناسایی این الگو‌ها و بررسی نوسانات قیمتی، موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به بازار بورس شناسایی می‌کنند. جالب است بدانید که استفاده از الگوی فیبوناچی یا همان الگو‌ی هارمونیک XABCD در تحلیل تکنیکال، یکی از روش‌های مرسوم و پرطرفدار در میان تحلیل‌گران است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه‌گذاری کرده است. با این دستاورد، پیش‌بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) به راحتی امکان‌پذیر است. در این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی الگوی فیبوناچی می‌پردازیم و سپس با الگوهای کاربردی معاملاتی آن به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

در ادامه، عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

آشنایی با الگوی فیبوناچی

مبنای الگوهای هارمونیک، دنباله اعداد فیبوناچی است که قاعده کلی آن برابری هر عدد با جمع جبری دو عدد قبل از خود است. برای مثال:

با بررسی روند این دنباله، نسبت‌هایی به دست می‌آید که همان نسبت‌های اعداد طلایی یا فیبوناچی نامیده می‌شوند. به عنوان مثال در این دنباله حاصل تقسیم هر عدد بر عدد ماقبل از خود به سمت عدد ۱.۶۱۸ میل می‌کند که در واقع هر عدد نسبت به عدد ماقبل خود ۰.۶۱۸ افزایش یافته است و از تقسیم هر عدد به دومین عدد قبل از خود نسبت دیگری به دست می‌آید. اهم نسبت‌های به دست آمده عبارتند از: ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ که نسبت ۰.۶۱۸ به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود. البته عدد ۰.۵ را می‌توان حاصل تئوری معروف «داو» دانست که در این الگو نیز وارد شده است.

نسبت‌های فوق به مبنای ریاضی و کاربردی در عرصه‌های گوناگون تبدیل شده است که یکی از کاربردهای رایج آن، استفاده از این نسبت‌ها برای اعتبار بخشیدن به خطوط حمایت و مقاومت در نمودار روند قیمتی سهم است؛ به طوری که در یک روند نزولی، خطوط حمایتی منطبق با نسبت های ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و خصوصا ۰.۶۱۸ به عنوان خطوط حمایتی محتمل‌تر و در روندهای صعودی سطوح مقاومتی منطبق با نسبت‌های مذکور در قالب خطوط مقاومتی معتبرتر محسوب می‌شوند. با تعیین خطوط روند فرضی که نسبت‌های فیبوناچی در آن‌ها صادق است، می‌توان نسبت به پیش بینی نقاط پیوت ماژور و پیوت مینور (نقاط شکست و اصلاح روند) و همچنین سایر تحلیل‌های درخور اقدام و سطوح حمایتی و مقاومتی را برای روندهای آتی پیش بینی کرد یا اعتبار تحلیل و پیش‌بینی‌های دیگر را مورد ارزیابی قرار داد.

الگوهای هارمونیک (فیبوناچی) معمولا پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ به وجود می‌آید و دارای انواع مختلفی است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

انواع الگوی فیبوناچی

البته قبل از هر چیز در ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می‌شود می‌پردازیم. این الگو به الگوی هارمونیک چیست؟ عنوان الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت در نظر گرفته می‌شوند:

۱/ الگوی Bullish AB=CD

این الگو همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف‌های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف‌های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ مورد هدف قرار می‌گیرند.

۲/ الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحا به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف‌های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف‌های قیمتی الگوی هارمونیک چیست؟ در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

نکته: این الگو ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع الگوهای هارمونیک است که اشکال متعددی دارد مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava

این اشکال جزو تکنیک‌های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند؛ لذا پیش‌‌نیاز استفاده از آن‌ها، شناخت الگوهای عمومی‌تر و رایج‌تر است که در ادامه معرفی می‌شوند.

۳/ الگوی Retracement

این الگو که می‌توان از آن به عنوان رایج‌ترین الگوی هارمونیک یا فیبوناچی یاد کرد، زمانی صادق است که در یک روند شاهد تمایل خطوط به بازگشت از روند یا اصلاح قیمت هستیم و پس از چند مقاومت یا حمایت در برابر بازگشت از روند غالب، مجددا شاهد ادامه سیر قبلی روند خواهیم بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۴/ الگوی Extension

همان‌طور که در الگوی Retracement بیان شد، در الگوی فیبو شاهد بازگشت و به عبارتی اصلاح روند و سپس ادامه مسیر خواهیم بود اما گاهی این بازگشت از سطح اولیه خود نیز فراتر رفته که در این حالت شاهد الگوی بازگشت داخلی یا (Extension) خواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی نقاط شکست برای شروع خطوط بازگشتی با طولی بیش از اندازه خط روند قبلی را از نوع الگوهای Extension می‌نامیم. به عنوان مثال پیش‌بینی نقطه آغاز یک روند بازگشتی صعودی با طولی معادل ۱.۶۱۸ برابر یک موج نزولی از اهداف استفاده از این ابزار است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۵/ الگوی Projection

از این الگو برای تعیین هدف ادامه روند و همچنین پیش‌بینی مقاومت‌ها در طول مسیر استفاده می‌شود. علاوه بر این، الگوی Projection روندهای بازگشتی بزرگ‌تر از خط روند قبلی را تشخیص می‌دهد؛ به این ترتیب که موج‌های اصلاحی در طول روند، برای پیش‌بینی طول موج بازگشتی از اهمیت برخوردار است. به طور مثال با تعیین نقاط (A, B, C) این الگوی هارمونیک چیست؟ الگو ما را در پیش‌بینی نقطه هدف و مقاومت‌های مسیر کمک می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۶/ الگوی Expansion

ساز و کار این الگو مشابه الگوی projecsion است؛ به گونه‌ای که برخی از تحلیل‌گران تمایزی میان آن‌ها قائل نمی‌شوند اما به طور کلی، وجه تمایز آن‌ها در این است که در Expansion به جای بررسی طول موج اصلاحی در یک روند، تنها طول موج رفت روند ملاک سنجش تحلیل‌گر خواهد بود.

۷/ الگوی Arcs

این الگو با روش شعاعی و عموما با درصدهای ۳۸.۲ ، ۰.۵ و ۶۱.۸، میزان بازگشت و اصلاح روندها را پیش‌بینی و بررسی می‌کند به تصویر زیر دقت کنید:

۸/ الگوی Fan یا بادبزن

الگوی Fan براساس زاویه روند غالب، نقاط بازگشت قیمتی را پیش‌بینی می‌کند که زاویه‌ها با اندازه‌های ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درجه در این الگو از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

۹/ الگویTime

این الگو خطوط روند را براساس فاصله زمانی آن‌ها مورد سنجش قرار می‌دهد؛ این الگو یا فاصله ۲ قله را محاسبه و بنا به نسبت‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ قله (نقطه بازگشتی) بعدی را پیش‌بینی می‌کند و یا فاصله کمترین مقدار با بیشترین مقدار را محاسبه کرده و بنا به بازه‌های ۱، ۲،۳، ۵ و… اقدام به پیش بینی نقاطی با ویژگی مشابه (کمترین و بیشترین فاصله) می‌کند.

۱۰/ بررسی دقیق الگوی AB=CD

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، الگوی AB=CD به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

از این الگو می‌توان در کانال‌های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال‌های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان را می‌توان بررسی کرد و با دیدن حرکت گذشته قیمت می‌توانیم روند قیمتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنیم (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم‌های معاملاتی بسیار گران‌ قیمت در دهه‌های گذشته بوده است). در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقا به‌اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می‌توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

ویژگی‌های الگوی AB=CD

• برابری طول AB و CD
• اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
• اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
• برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB
• وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

نکته: معمولا الگوی AB=CD در اصلاح‌ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل‌های زیر دو مثالی از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

بررسی الگویAB=CD ایده‌ال

در این الگو، تشکیل موج CD به‌اندازه AB زمان برده است و این دو موج از نظر زمانی یکسان هستند. در این الگو BC می‌تواند به‌اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می‌تواند به‌اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را در بر بگیرد.

نکته مهم: موازی بودن دو موج AB و CD مهم است. درصورتی‌که این دو موج با هم موازی و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و با قدرت بیشتری عمل می‌کند.

الگوی AB=CD معکوس

آرایش AB=CD معکوس یک الگوی هارمونیک ادامه‌دهنده است که در روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شود و بیان‌گر ادامه روند است.

در این الگو، موج‌های AB و CD ازنظر زمانی و قیمتی یکسان هستند. این الگو معمولا در یک ساختار کانالیزه از اعتبار بیشتری برخوردار است و بعد از تشکیل موج CD می‌توان در جهت روند بدون در نظر گرفتن تریگر وارد معامله شد. به تصویر زیر دقت کنید:

در شکل فوق نمودار شرکت لیزینگ رایان سایپا را مشاهده می‌کنید که در یک ساختار کانالیزه در حال نوسان است و پس از تشکیل الگوی AB=CD معکوس، روند صعودی سهم ادامه پیداکرده است.

۱۱/ آشنایی با الگوی گارتلی Gartley

الگوی گارتلی یک الگوی چند بعدی و بسیار قدرتمند است که با شناسایی آن می‌توان به معاملات سودآوری دست پیدا کرد. این الگو از ۵ نقطه اساسی X ، A، B، C، D تشکیل‌شده است که موقعیت ویژه هر یک از آن‌ها، از مهم‌ترین شاخصه‌های شناسایی آن محسوب می‌شود.

• موج AB حتما باید %۶۱٫۸ از XA الگوی هارمونیک چیست؟ را اصلاح کند (می‌تواند کمی بیشتر هم باشد ولی نباید به %۷۶٫۴ رسیده باشد).
• موج BC می‌تواند %۳۸٫۲، %۵۰، %۶۱٫۸، %۷۶٫۴، %۸۸٫۶ موج AB را اصلاح کند.
• اکستنشن موج BC از %۱۶۱٫۸ بیشتر نشود (۱۲۷٫۲ یا ۱۴۱٫۴ یا ۱۶۱٫۸) در غیر این صورت یا ناحیه بازگشتی ما بزرگ است و نباید به آن اعتماد کنیم و یا الگو را اشتباه تشخیص دادیم.

حال برای پیدا کردن محدوده پتانسیل بازگشتی (PRZ) به نکات زیر دقت کنید:

1. توسعه موج BC باید کمتر از میزان ۱۶۱٫۸٪فیبوناچی باشد.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB = CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موجXA ، الزاما ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

واگرایی قیمت بین دو نقطه B و D و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (MACD) برای تشخیص واگرایی در افزایش احتمال بازگشت قیمت از نقطه D بسیار موثر است به تصویر زیر توجه کنید:

بررسی الگوی گارتلی ایده‌آل

در این الگو، نقطه B دقیقاً در ۶۱٫۸٪ موج XA واقع ‌شده است و نقطه C نیز دقیقاً به میزان ۶۱٫۸٪ موج AB است. برای به دست آوردن محدوده بازگشتی به نکات زیر توجه کنید:

1. اکستنشن ضلع BC دقیقا میزان ۱۶۱٫۸٪ است.
2. حالت رایج اندازه‌گیری نقطه D در یک AB =CD است.
3. میزان بازگشت قیمت برای محدوده پتانسیل برگشتی از موج XA الزاماً ۷۸٫۶% فیبوناچی است.

از نکات ارزشمند دیگر در این الگو که به آن ارزش و اعتبار مضاعفی می‌دهد، وجود AB=CD در داخل این الگو است .همان‌طور که می‌دانیم الگوی AB = CD خود به ‌تنهایی الگوی قدرتمندی است و وجود این الگو داخل الگوی گارتلی نوید سیگنال قدرتمندتری خواهد بود.

اهداف الگوی گارتلی

• هدف اولیه این الگو اصلاح ۶۱٫۸% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج BC است.
• هدف دوم الگو اکستنشن ۱۲۷٫۲% موج CD و پروجکشن ۱۰۰% موج XA است.

حد ضرر الگوی گارتلی

قبل از انجام هر معامله لازم است میزان ریسک آن ارزیابی شود. برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر زیاد می‌بایست قبل از ورود به معامله حد زیان آن تعیین شود. حد ضرر در الگوهای هارمونیک در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که مشخص می‌شود منطقه بازگشتی الگو درست عمل‌ نکرده است.

نکته بسیار مهم در مورد این الگو این است که به ما دقیقا امکان محاسبه میزان ریسک معامله را می‌دهد. به این معنی که می‌توان با دقت بسیار بالا دقیقا نقطه حد ضرر را تعیین کرد. در این روش دقیقا نقطه حد ضرر محاسبه می‌شود و چون این الگو با درصد خیلی بالایی صحیح عمل می‌کند و فاصله حد ضرر تا شروع نقطه ورود بسیار کم است (نشانه اعتبار الگو و میزان ریسک خیلی کم) می‌توان با حجم بیشتری وارد معامله شد و در صورت تحلیل خطا با ضرر بسیار کمی از معامله خارج شویم.

حد ضرر در الگوی گارتلی باید اندکی فراتر از نقطه X تعیین شود. اگرچه ممکن است قیمت از این نقطه فراتر رود و این قسمت را لمس کند اما در حالت کلی نباید به این ناحیه برسد.

و اما نکته پایانی این است که الگوی گارتلی هر زمان مردود شود (Fail) در اکثر موارد با یک حرکت قوی بازار در جهت عکس مواجه هستیم که این خود می‌تواند فرصت خوبی باشد که ضرر کوچک قبلی را با معامله‌ای جدید در جهت روند بازار جبران کنیم. چرا که این الگو زمانی مردود می‌شود که با حرکتی بسیار قوی مواجه شود (که می‌تواند برای مثال تأثیر یک خبر ناگهانی باشد) و چون غالبا با حرکت شدید بازار در جهت خلاف سیگنال الگو روبه‌رو هستیم می‌توان مجدد در این جهت معامله خوبی داشت. در این مورد اگر الگوی گارتلی در انتهای موج ۲ الیوت شکل‌گرفته باشد یعنی بر اساس تئوری الیوت تشخیص بدهیم که این الگو انتهای موج الگوی هارمونیک چیست؟ دو را نشان می‌دهد. بعد از تکمیل الگوی گارتلی، می‌توان برای موج ۳ و رشد بزرگ آماده بود.

سخن آخر

همان‌طور که می‌دانید، ابزارهای متنوعی برای ارزیابی یا تحلیل روند معملات سهام در بازار بورس وجود دارد. یکی از این ابزارهای معروف و پرکاربرد، «الگوهای هارمونیک» هستند. الگوهای هامونیک XABCD در بستر تحلیل تکنیکال پیشرفته مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. در این مقاله سعی کردیم به شکل دقیقی به ساز و کار انواع الگوهای هارمونیک در بازار بورس بپردازیم. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند به راحتی روند قیمتی و الگوی حرکتی سهم را در روزهای آینده پیش‌بینی کنند. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با نحوه استفاده از الگوهای هارمونیک در روند تحلیل سهام، این مقاله را مطالعه کنید.

آشنایی با الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

به الگوهایی که با کمک گرفتن از آنها می‌توان تغییرات احتمالی بازار ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی‌ کرد، الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) می‌گویند. الگوهای هارمونیک به طور کلی ساختار هندسی دارند و برای شناسایی سیگنال‌های کمک‌رسان به خرید و فروش ارزهای دیجیتال از آنها استفاده می‌شود. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا با انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

تعریف الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک بر اساس دنباله فیبوناچی شکل گرفته است و عناصر این الگو را می‌توان در راستای سطوح فیبوناچی دانست. با استفاده از آن می‌توان تغییرات احتمالی بازار ارزهای دیجیتال را در آینده پیش‌بینی کرد. گارتلی در کتاب خودش به نام «سود در بازار سرمایه» برای نخستین بار درباره این الگوها حرف زد. به همین دلیل بسیاری از الگوها را به نام گارتلی ثبت کرده اند.

الگوهای هارمونیک به زمان زیادی برای تکمیل در هر سطح نیاز دارند؛ از این رو آنها را در مدت زمان (بازه) طولانی می‌توان مورد شناسایی قرار داد. بنابراین نمودارهای روزانه و هفتگی برای خرید و فروش با بهره‌گیری از الگوهای رفتاری بسیار کارآمد هستند. سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارند از این الگوها استفاده می‌کنند؛ چون در بلند مدت امکان شناسایی زمان مناسب برای انجام ترید شناسایی می‌شود.

ارتباط میان الگوهای هارمونیک و سطوح فیبوناچی

در ابتدای مطلب گفتیم که الگوهای هارمونیک براساس دنباله فیبوناچی شکل گرفته است. آنطور که در نظریه فیبوناچی می‌بینیم هر یک از اعداد بعد از صفر و یک، مجموع دو عدد قبل از خودشان را نشان خواهند داد. در نتیجه شاهد همچین دنباله‌ای الگوی هارمونیک چیست؟ خواهیم بود:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، ۴۱۸۱، ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱

هر کدام از اعدادی که در این دنباله می‌بینیم یک سطح نسبی را نشان می‌دهند که با کمک ان می‌توان سطح حمایت و مقاومت را مشخص کرد.

آشنایی با انواع الگوهای هارمونیک

در این بخش با 6 الگوی هارمونیکی که بسیار پرطرفدار هستند آشنا می‌شویم. از این الگوها برای مشخص کردن زمان مناسب انجام ترید استفاده می‌شود. با حرکت XA هر الگو شروع می‌شود که این حرکت در حقیقت آغازکننده یک روند (صعودی یا نزولی) است. در نسخه نزولی یک الگوی هارمونی موج XA ، یک حرکت رو به پایین را نشان می‌دهد و بالعکس.

الگوی ABCD

در الگوی ABCD لازم است بدانید که موج‌های AB و CD با یکدیگر مساوی هستند. به همین دلیل نام دیگر این الگو AB=CD است. این الگوی پرکاربرد سه بخش دارد که عبارتند از:

• AB حرکت اولیه است.
• BC باید اصلاح حرکت AB را نشان دهد.
• CD به اندازه AB باشد.

الگوی گارتلی (Gartley)

این الگو بخش‌هایی دارد که عبارت است از:

• XA – جایی که الگو شروع می‌شود.
• AB – نقطه B باید در 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA پایان یابد.
• BC – حرکت BC باید در سطح فیبوناچی 38.2٪ یا فیبوناچی 88.6٪ تمام شود.
• CD – اگر BC به 38.2٪ ختم شود، CD باید تا 127.2٪ افزایش یابد. در غیر این صورت، نقطه D در 161.8 توسعه BC ایجاد می‌شود.
• XD – نقطه D باید 78.6٪ اصلاح‌کننده موج اولیه XA باشد.

الگوی خرچنگ (Crab)

این الگو مواردی دارد که شامل:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – این موج باید 38.2٪ یا 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA باشد.
• BC – این حرکت در خلاف جهت حرکت AB صورت می‌گیرد، اصلاح 38.2 یا 0.886 AB.
• CD – اگر موج 2 BC٪ باشد، CD باید به توسعه 224٪ برسد. از طرف دیگر، اگر BC به 88.6٪ ختم شود، CD باید 361.80٪ BC باشد.
• XD – در نهایت، سیگنال خرید در نقطه D تقریباً در 161.8٪ فیبوناچی موج اولیه XA است.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

این الگو دارای مواردی است که عبارتند از:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – باید بین 38.2٪ و 50٪ پایان یابد.
• BC – این موج 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB است.
• CD – اگر BC 2٪ باشد، CD باید توسعه 161.8٪ را به دست آورد.
• XD – نقطه ورود به معامله (D) در حالت ایدئال در 88.6٪ اصلاح فیبوناچی موج XA شروع شده است.

الگوی پروانه (Butterfly)

این الگو موارد زیر را در بر دارد:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – سطح اصلاحی قیمت نقطه B باید به 78.6٪ موج XA برسد.
• BC – این موج اصلاحی 38.2٪ یا 88.6٪ موج AB است.
• CD – اگر موج BC به 38.2٪ ختم شود، باید موج CD به 161.8٪ افزایش یابد. اگر موج BC در 88.6٪ به پایان برسد، نقطه D به 261.8٪ گسترش می‌یابد.
• XD – به دلیل اصلاح کمتر در موج AB، نقطه D در الگوی پروانه باید در 127٪ یا 161.80٪ توسعه فیبوناچی موج شروع XA باشد.

الگوی کوسه (Shark pattern)

یک الگوی هارمونیک جدید است که موارد زیر را شامل می‌شود:

• XA – حرکت اولیه برای شروع الگو
• AB – این موج باید بین 113 تا 161.8 درصد به پایان برسد.
• BC – بسته به توسعه AB، این موج باید 161.8٪ یا 224٪ امتداد حرکت قبلی باشد. این مرحله آخر است؛ زیرا نقطه D سیگنال خرید / فروش است.

الگوی سایفر (Cypher pattern)

بخش‌های مختلف این الگو شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – این موج با 38.2 یا 61.8 از حرکت شروع به پایان می‌رسد.
• BC – این موج از توسعه سطح‌های فیبوناچی غیرمعمول 113.0٪ (اگر AB 2٪) و 141.4٪ (اگر AB 61.8٪) استفاده می‌کند.
• XA – در این الگو، نقطه D نهایی باید مطابق با 78.6٪ اصلاح فیبوناچی حرکت اولیه XA باشد.

ویژگی‌های (بررسی مزایا و معایب) الگوی هارمونیک

با به کارگیری الگوهای هارمونیک نقاط ورود و خروج ترید قابل شناسایی است و دیگر به کمک گرفتن از روش‌های مختلف نیاز نیست.

از جمله مزایای این الگو این است که با استفاده از آن می‌توان ریسک معاملات را مدیریت کرد. سطح مقاومت و حمایت نیز قابل شناسایی است. بنابراین می‌توان زمان مناسب برای انجام ترید سودآور و دوری از انجام ترید با ضرر را نشان داد.

از جمله معایب این الگو این است که شناسایی دقیق نقاط معاملاتی آسان نیست. معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از الگوی هارمونیک استفاده می‌کنند. چون این روش و پیدا کردن نقاط معاملاتی صبر و حوصله و تجربه زیادی می‌خواهد.

چگونگی استفاده از این الگو برای ترید (خرید و فروش)

برای ترسیم الگوهای هارمونیک و استفاده از آن در خرید و فروش سهام، از سیستم عامل‌هایی مانند TradingView و برخی دیگر از برنامه‌های نرم افزاری استفاده می‌شود. این برنامه ها دارای تنظیمات داخلی مبنی بر ترسیم این الگو هستند. چنانچه به درستی از این الگو استفاده شود نقاط مناسب برای اقدام به خرید و فروش مشخص می‌شود.

ترسیم موج به صورت مرحله به مرحبه، یکی از آسان ترین روش‌های ترسیم الگوی هارمونیک است.

پیش از این گفتیم که موج‌های AB و CD با یکدیگر مساوی هستند و BC در جهت مخالف حرکت می‌کند. در این حالت، ساختار کاملاً دقیق است؛ به جز اصلاح بزرگ‌تر از حد انتظار در BC (حدود 70٪). برای اطمینان از اینکه نمودارِ ترسیم‌شده همان چیزی است که باید باشد، می‌توانید از ابزارهای کمکی برای تشخیص سطح مقاومت، حمایت و … استفاده کنید.

برای محاسبه سود باید آخرین موج CD را باتوجه به نظریه فیبوناچی اندازه‌گیری کرد. سرانجام معامله‌گران باتجربه به دنبال اصلاح بین 38.2٪ تا 61.8٪ هستند.

نتیجه گیری

در این مطلب با الگوهای هارمونیک آشنا شدیم که از جمله نمودارهای هندسی مطابق با دنباله فیبوناچی است. ABCD، گارتلی، الگوی خفاش، الگوی پروانه، الگوی سایفر، الگوی خرچنگ و الگوی کوسه از جمله معروف‌ترین الگوهای هارمونیک است که اغلب تریدرهای حرفه‌ای از آنها استفاده می‌کنند.

با استفاده از این الگوها الگوی هارمونیک چیست؟ می‌توان سیگنال مناسب در نقطه اقدام برای خرید و فروش ارز دیجیتال را شناسایی کرد. تشخیص نقاط ترید با بهره‌گیری از این الگو بسیار مشکل است؛ اما چنانچه معامله‌گران به آن دسترسی پیدا کنند، معامله پر سودی را رقم خواهند زد.

آموزش الگوی پروانه ای برای کسب درآمد در فارکس

یکی از استراتژی‌های تریدر‌های حرفه‌ای و موفق که از آن برای کسب درآمد در فارکس بهره می‌برند، استفاده از الگو‌های هارمونیک می‌باشد. الگو‌های هارمونیک شامل اشکال هندسی هستند که قیمت در نمودار با استفاده از اعداد فیبوناچی، آن‌ها را تشکیل می‌دهد. الگو‌های هارمونیک از آن‌جایی پر طرفدار می‌باشند که برخلاف دیگر روش‌های تحلیلی، در جهت پیش‌بینی حرکت آینده نمودار کاربرد دارد.

یکی از الگو‌های مهم و پر کاربرد در مجموع الگو‌های هارمونیک که به کسب درآمد در فارکس ، الگوی پروانه یا باترفلای است. الگوی پروانه یک الگوی بازگشتی است که به کمک آن در تحلیل تکنیکال می‌توانیم محدوده بازگشت قیمت را پیش‌بینی کنیم. این الگو در بورس، فارکس و و ارز‌های دیجیتال استفاده می‌شود.

در ادامه این مطلب شما را به طور خلاصه با الگوی پروانه بیشتر آشنا خواهیم کرد. شما به راحتی می‌توانید با آموختن و تمرین این الگو، به کسب درآمد در فارکس بپردازید.

الگوهای هارمونیک چیست؟

الگو‌های هارمونیک مجموعه الگو‌های قیمت و اعداد ریاضی هستند که با ترکیب آن‌ها بر روی نمودار شکل می‌گیرند. از آنجایی که اکثر الگو‌ها در نمودار به صورت مداوم تکرار می‌شوند، می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت استفاده کرد.

شما برای شناسایی الگو‌های هارمونیک بر روی نمودار، باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید. با استفاده از دنباله فیبوناچی که شامل اعداد …، ۱۳، ۸، ۵، ۳، ۲، ۱، ۱ می‌باشد به راحتی می‌توانید محدوده دقیق شکل‌گیری الگو‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها برای کسب درآمد در فارکس بهره ببرید. اگر با ابزار فیبوناچی و الگو‌های هارمونیک آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً صفحه آموزش فارکس را مشاهده کنید. شما در این صفحه به طور کامل تمامی مباحث الگو‌های هارمونیک و طریقه استفاده از ابزار فیبوناچی برای شناسایی آن‌ها را آموزش می‌بینید.

الگو‌های هارمونیک به دو منظور برای کسب درآمد در فارکس استفاده می‌شود. یکی از موارد استفاده آن‌ها این است که قیمت حال حاضر بازار تا چه مقدار قرار است در جهت روند ادامه پیدا کند. مورد دوم استفاده از الگو‌های هارمونیک، شناسایی محدوده بازگشت قیمت می‌باشد. الگو پروانه‌ای که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد در نوع دوم جای می‌گیرد.

الگوی پروانه ای چیست؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، الگوی پروانه‌ای یک الگوی بازگشتی می‌باشد تریدر‌ها از الگوی پروانه‌ای برای مشخص کردن پایان یک روند، و شروع یک اصلاح یا تغییر روند جدید استفاده می‌کنند.

ساختار الگوی هارمونیک پروانه از چهار حرکت قیمتی تشکیل می‌شود. هنگامی که روند نزولی است این الگو خود را به شکل حرف m لاتین نشان می‌دهد. در روند صعودی این الگو خود را به شکل w بر روی نمودار ظاهر می‌کند. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که این الگو را با سقف و کف دوقلو اشتباه نگیرند. اگر به تصویر زیر نگاه کنید متوجه می‌شوید که چرا به آن الگوی پروانه می‌گویند! شکلی که این الگو بر روی نمودار تشکیل می‌دهد، شبیه یک پروانه است که به دو صورت صعودی و نزولی می‌توان از آن بهره برد.

الگو پروانه صعودی (Bullish) :

ابتدا قیمت تا محدوده A بالا می‌رود. با برگشت قیمت ، موج AB به نسبت ۰٫۷۸۶ از موج XA قرار می‌گیرد. با حرکت قیمت به سمت بالا ، BC به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB قرار می‌گیرد. در آخر با پایین آمدن قیمت ، موج CD به نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB محاسبه می‌شود و نقطه D به نسبت ۱٫۲۷ موج XA قرار می‌گیرد.

با قرار دادن حد ضرر ، پایین تر از نقطه D، خرید را انجاتم می‌دهیم.

پروانه نزولی (Bearish) :

با قرار دادن حد ضرر ، بالاتر از محدوده D ؛ می‌توانیم فروش را در نقطه D انجام دهیم.

برای درک بهتر الگوی هارمونیک پروانه و آموزش کامل آن برای کسب درآمد در فارکس، پیشنهاد می‌کنیم از آموزش‌های وبسایت ایران بروکر در این زمینه بهره. اگر قصد دارید که یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید، استفاده از الگو‌های هارمونیک به شدت می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند. بسیاری از افراد موفق از این الگو‌ها در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند.

آیا الگوی پروانه در کسب درآمد در فارکس مفید است؟

یکی از مسائلی که استفاده از الگو‌های هارمونیک را برای کسب درآمد در فارکس دشوار می‌کند این می‌باشد که آن‌ها بسیار دقیق هستند. شما به عنوان یک معامله‌گر نیازمند به محاسبات و بررسی مداوم نمودار دارید تا بتوانید الگو‌ها را شکار کنید.

بسیاری از الگو‌ها شبیه به یکدیگر هستند و شما باید در شناسایی آن‌ها دقت لازم را داشته باشید. برای مشاهده لیست کامل الگوهای هارمونیک، و آموزش استفاده از آنها، صفحه آموزش الگوهای هارمونیک را مشاهده کنید.

از نکات دیگری که در استفاده از الگو‌های هارمونیک برای کسب درآمد در فارکس بسیار ضروری است، مدیریت سرمایه می‌باشد. در بسیاری مواقع ممکن است الگو‌های بازگشتی برای شما به درستی کار نکنند، و روند به شدت به حرکت خود ادامه دهد. مدیریت ریسک و سرمایه مناسب در این مواقع می‌تواند از ضررسنگین شما جلوگیری کند.

همیشه به این نکته دقت کنید که الگو‌ها ممکن است در دل یکدیگر شکل بگیرند. برای تأییدیه گرفتن بهتر است که تایم فریم‌های بالاتر را نیز بررسی، و الگو‌های هارمونیک آن‌ها را نیز ترسیم کنید.

لازمه استفاده از الگو‌های هارمونیک، تسلط بر ابزار فیبوناچی است. شما می‌توانید با تمرین مداوم، پس از مدتی سریعاً الگو‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها برای کسب درآمد در فارکس استفاده کنید.