تغییر روند در بازارها

پیش بینی روند تغییرات سهام در بازار بورس با استفاده از شبکه های اجتماعی

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 15 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی روند تغییرات سهام در بازار بورس با استفاده از شبکه های اجتماعی

چکیده مقاله :

با توجه به رونق گرفتن بازار بورس در دهه اخیر و افزایش میزان معاملات در این بازار، همواره نیاز به یک ابزار برایراهنمایی در خرید و فروش احساس میشود. همچنین وجود رفتار توده وار در بازار سهام میان خریداران این امکان را میدهد که بتوان روند رفتاری آن ها در خرید و فروش را با دقت بیشتری پیش بینی کرد. گسترش روزافزون شبکه هایاجتماعی از یک سو و نقش و اهمیت مالی رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاران، بررسی نقش شبکه های اجتماعی بررفتارهای مالی و تصمیمات رفتاری سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباطنظرات کاربران در شبکههای اجتماعی با قیمت سهام و ارائه ابزاری مناسب برای پیش بینی روند تغیرات قیمت در بازاربورس تهران، با استفاده از داده های شبکه های اجتماعی است. در این تحقیق 10 گروه بورسی و از هر گروه 3 سهم برایبررسی انتخاب شده است. در بازه 1 آذر 97 تا 31 بهمن 97، تویت های فارسی کاربران که با توجه به لغت نامه تعریفشده مرتبط با هر کدام از سهام بوده است جمع آوری شده و تحلیل احساسی روی آنها انجام شده است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا CITCOMP05_071 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

روست، میدیا و کلارستاقی، منوچهر و عشقی، فرشاد،1399،پیش بینی روند تغییرات سهام در بازار بورس با استفاده از شبکه های اجتماعی،پنجمین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و بلاک چین ایران،تهران،https://civilica.com/doc/1037973

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، روست، میدیا؛ منوچهر کلارستاقی و فرشاد عشقی )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، روست؛ کلارستاقی و عشقی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

ارائه تحلیل در بازار بورس امری جدایی‌ناپذیر است. در این بین تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل در بازار سرمایه به شمار می‌رود. در تحلیل تکنیکال اصطلاحات و مفاهیم مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی از آن‌ها مفهوم الگوی ادامه‌دهنده می‌باشد. با استفاده از الگوی ادامه‌دهنده، داده‌های مفید و مؤثر در تحلیل سهام و دارایی‌های مختلف، ارائه می‌شود که برای تعیین روند پیش روی سهام و پیش‌بینی آتی آن، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد. در این مقاله سعی داریم تا به بررسی بیشتر در مورد الگوی ادامه‌دهنده و آموزش‌های لازم آن بپردازیم و مطالبی که در ادامه بحث خواهیم کرد:

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوهای ادامه‌دهنده

انواع الگوهای تغییر روند در بازارها ادامه‌دهنده

-الگوی مثلث (الگوی مثلث افزایشی، الگوی مثلث کاهشی، الگوی مثلث متقارن)

-الگوی مستطیل (الگوی مستطیل افزایشی،الگوی مستطیل کاهشی)

-الگوی پرچم
-الگوی فنجان و دسته

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

به طور کلی باید گفت دو نوع الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که تحلیلگران از آن‌ها برای پیش‌بینی‌های خود استفاده می‌کنند.

1. الگوهای بازگشتی ( reversal patterns )
2. الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، نوع دیگری از الگوهای قیمتی کلاسیک است که طبق آن حرکت قیمتی سهام مطابق با روند غالب و در ادامه آن اتفاق می‌افتد. نمودار هر سهم تمایل حرکت قیمتی را نشان می‌دهد که در این الگو می‌توان ادامه روند را تحلیل و پیش‌بینی کرد.

در واقع به تمایل حرکت قیمتی بر اساس داده‌های نموداری گذشته الگوی ادامه‌دهنده می‌گوییم.

طبق آن چیزی که از این دو الگو بر می‌آید، در الگوی بازگشتی شاهد تغییر روند قبلی هستیم و در الگوی ادامه‌دهنده انتظار تکرار روند قبلی را داریم.

آموزش الگوهای ادامه‌دهنده

در الگوی ادامه‌دهنده، عبارت "تاریخ تکرار می‌شود" نمود پیدا می‌کند. طبق این الگو، نمودار قیمتی در گذشته، حرکت‌هایی را در خود ثبت کرده تغییر روند در بازارها که احتمالاً در روند بعدی آن، دوباره تکرار می‌شود.

حال این روند می‌تواند صعودی (بازار گاوی) یا نزولی (بازار خرسی) باشد. آن چیزی که در آموزش الگوی ادامه‌دهنده مهم به نظر می‌رسد، تشخیص الگوها و اشکال شکل‌گرفته در نمودار قیمتی می‌باشد. چرا که هر نمودار بر اساس داده‌های ثبت شده طی روز، تشکیل الگویی را در مدت‌زمان مشخصی می‌دهد. این الگوها دارای قاعده خاص خود است که تشخیص آن‌ها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در شناسایی الگوی ادامه‌دهنده داشته باشد.

در ادامه به بررسی و شرح کامل انواع الگوی ادامه‌دهنده می‌پردازیم که هرکدام در تحلیل تکنیکال کاربرد ویژه‌ای دارند.

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

همان‌طور که تا حدی اشاره کردیم، نمودار قیمتی سهام در طی روند خود معمولاً تشکیل الگو و اشکال مختلفی را می‌دهند. الگوهای ادامه‌دهنده بر اساس اشکالی که به وجود می‌آورد، انواع مختلفی دارد که به صورت زیر تعریف می‌شوند:

1-الگوی مثلث (الگوی مثلث افزایشی، الگوی مثلث کاهشی، الگوی مثلث متقارن):

تشکیل الگوی مثلث زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار یک سهم در روند قیمتی خود به سمت متراکم شدن در حرکت باشد. این مثلث می‌تواند یک مثلث افزایشی روبه‌بالا و یا یک مثلث کاهشی رو به پایین و یک مثلث متقارن باشد.

در شکل زیر انواع الگوی مثلث را مشاهده می‌کنیم:

طبق آن چیزی که در شکل ملاحظه می‌شود، در الگوی مثلث افزایشی، هرگاه نمودار قیمت، کف‌های بالای خود را ثبت کند و به سمت متراکم شدن در حرکت باشد، به‌نوعی تشکیل یک الگوی ادامه‌دهنده داده است. این روند می‌تواند در حرکت‌های بعدی سهم تکرار شود و معمولاً روند صعودی در پیش می‌گیرد.

در الگوی مثلث کاهشی، انتظار داریم عکس الگوی مثلث افزایش رخ تغییر روند در بازارها بدهد. در این الگو هر وقت، قیمت سهم به مقاومت نزدیک می‌شود، افت می‌کند. به این شکل که در نمودار قیمتی سهام، در نقاط بازگشتی، سقف‌هایی تشکیل می‌شود که هر کدام پایین‌تر از سقف قبلی خود است و در نهایت این روند، متراکم‌تر می‌شود تا جایی که شبیه شکل مثلثی رو به پایین می‌گردد. در این الگو، می‌توان روند نزولی را برای حرکت بعدی سهام پیش‌بینی کرد تا جایی که از محدوده مثلث خارج شود.

در الگوی مثلث متقارن، ترکیبی از دو الگوی مثلثی قبلی شکل می‌گیرد. بر این‌ اساس که کف‌های قیمتی بالاتر و سقف‌های قیمتی پایین‌تر نسبت به هم تشکیل یک مثلث متقارن می‌دهند. در چنین الگویی هم‌زمان، هر دو فاز صعودی و نزولی در شکل‌گیری الگوی مثلثی نقش دارند.

الگوی مثلث تا زمانی که نمودار قیمتی، سقف مقاومتی را در صعود، نشکند و یا کف قیمتی را در نزول، رد نکند ادامه دار خواهد بود و در صورت شکست، باید منتظر روند بعدی شد.

در شکل زیر نمونه ای از الگوی مثلث متقارن را برای نمودار سهم سرمایه گذاری پتروشیمی، مشاهده می کنید.

2- الگوی مستطیل (الگوی مستطیل افزایشی، الگوی مستطیل کاهشی):

در تحلیل تکنیکال، معمولاً کف‌های قیمتی و همچنین سقف‌های قیمتی، اهمیت زیادی دارند و برای تحلیل نمودارها، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کف‌ها و سقف‌ها الگوهای خاصی را تشکیل می‌دهند. الگوی مستطیل یکی دیگر از الگوهای ادامه‌دهنده هستند که به‌صورت افزایشی و کاهشی تشکیل می‌شود. برای تشخیص الگوی مستطیل، باید به سقف‌ها و کف‌های شکل‌گرفته در نمودار توجه کرد. در این الگو خط سقف‌های قیمتی با خط کف‌های قیمتی موازی هستند به طوری که تشکیل دو خط موازی از یک مستطیل را می‌دهند.

نوسان قیمتی در طی بازه زمانی، با برخورد به سقف و کف قیمتی، می‌تواند تشکیل یک الگوی مستطیلی بدهد. شکل زیر نمونه‌ای از یک الگوی مستطیلی است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، این روند به شکل نوسانی ادامه پیدا می‌کند و تغییر روند در بازارها به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده مطرح می‌شود.

در الگوی مستطیل افزایشی، نمودار بعد از چند نوسان و متراکم شدن، می‌تواند روند افزایشی قبل را تکرار کند و با عبور از سقف، روند افزایشی به خود بگیرد که معمولا سیگنالی برای خرید صادر می شود. این افزایش قیمت بعضاً با فشرده شدن زیاد، می‌تواند با قدرت بیشتری نیز اتفاق بیفتد.

در الگوی مستطیل کاهشی، برعکس الگوی افزایشی عمل می‌کند. به این صورت که نمودار سهم بعد از افت زیاد قیمتی وارد نوسان می‌شود و در یک محدوده مستطیل شکل متراکم می‌شود. زمانی که نمدار از ناحیه مستطیل خارج شود، می‌توان این انتظار را داشت که سهم به افت قیمتی قبلی خود برگردد و دچار افت قیمتی گردد و گارد نزولی بگیرد.

تراکم در الگوی مستطیل مثل یک فنر عمل می‌کند. به این صورت که هرچقدر تراکم آن بیشتر باشد احتمال شدت روند بعد از عبور از تراکم، قوی‌تر می‌شود.

3- الگوی پرچم

الگوی پرچم یکی از محبوب‌ترین و کارآمدترین الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این الگو نیز بر اساس نمودار قیمتی در طول بازه زمانی تشکیل می‌شود و شناسایی آن می‌تواند کمک بسیار زیادی در تعیین سرنوشت بعدی سهام به تحلیلگران بازار کند. الگوی پرچم زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمتی با شیب خاصی در حرکت باشد و بعد از مدتی در یک ناحیه، به تراکم یا نوسان برسد.

شکل زیر نمونه‌ای از الگوی پرچم را نشان می‌دهد. طبق شکل، نمودار، بعد از گذر از یک صعود قیمتی بالا، وارد فاز نوسانی و متراکم می‌شود. این ناحیه متراکم، با شیب خاصی شکل‌گرفته که شبیه یک پرچم به چشم میاید. ناحیه صعود قیمتی هم به‌اصطلاح میله پرچم در نظر گرفته می‌شود.

طبق تعریف در الگوی پرچم، بعد از هر فاز صعودی و تشکیل الگوی پرچم، بدون شک باید منتظر فاز صعودی دیگری شبیه به صعود قبلی و به میزان میله پرچم باشیم. به همین خاطر این الگو از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود و در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد.

به عنوان مثال در نمودار سهم زیر بعد از تشکیل الگوی پرچم، شاهد رشد صعودی قیمت به میزان میله پرچم در روند حرکتی بعدی سهم هستیم. این الگو تا شکست روند می‌تواند ادامه‌دار باشد.

4- الگوی فنجان و دسته:

یکی دیگر از الگوهای مورد استفاده در الگو ادامه‌دهنده، الگوی فنجان و دسته است. این الگو همان‌طور که از نام آن پیداست، شبیه بدنه فنجان و دسته کناری آن، شکل می‌گیرد. در الگوی فنجان، نمودار سهم، بعد از فاز صعودی، به میزان پرعمق، افت می‌کند و بعد از نوسان قیمتی در آن ناحیه، دوباره وارد فاز صعودی می‌شود.

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود، روند صعودی قبل، حکم دسته فنجان و روند اصلاح و نوسان، شکل بدنه فنجان را به خود گرفته است. به طور معمول وقتی نمودار به لبه فنجان می‌رسد، با عبور آن به سمت بالا، می‌تواند نقطه مناسبی برای خرید باشد. در این الگو، نمودار سهم بعد از گذشت از روند صعودی، با شیب زیادی افت می‌کند و نوسانات بعدی آن تشکیل یک فنجان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان انتظار صعود دوباره سهم و به‌تبع آن نزول دوباره را داشت. این الگو ازآنجاکه جزو الگوی ادامه‌دهنده است تا زمانی که خط روند قبلی را نشکند، ادامه‌دار خواهد بود.

جمع‌بندی

الگوهای تشکیل‌دهنده در نمودار سهام و دارایی‌ها، اطلاعات و داده‌های مهمی را می‌دهند که نقش تأثیرگذاری در پیش‌بینی روند آتی آنها دارند. طبق آن چیزی که در سرفصل‌ها بررسی کردیم، الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد و در این مقاله ما به مبحث الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال پرداختیم. انواع الگوی ادامه‌دهنده که در تحلیل نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد را به شکل کامل شرح دادیم و گفتیم که تشکیل این الگوها چه روندی را می‌تواند برای سهام موردنظر، به همراه داشته باشد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که تشخیص و شناسایی الگوهای شکل‌گرفته در تحلیل تکنیکال نیازمند آموزش‌های لازم و کسب مهارت‌های لازم می‌باشد. در این زمینه کارگزاری اقتصاد بیدار با در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه، خدمات تحلیلی و آموزشی خود را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و امید دارد این مطلب مورد توجه شما واقع شده باشد.

تغییر روند نسبی بازارهای داخلی

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام

نفس تازه بورس

بازار سهام بعد از طی کردن روزهای کاهشی و نوسانی، در اولین روز معاملاتی هفته، روند صعودی چشمگیری را از خود به نمایش گذاشت. در واقع دادوستدهای روز شنبه با بازگشت حقیقی‌‌‌ها بعد از گذشت 8روز پیاپی دوری و خروج از بازار و همچنین ورود بیشترین پول حقیقی به بورس از 10شهریورماه همراه بود. بر این اساس، شاخص کل توانست 87/ 2درصد رشد را به خود ببیند و به ارتفاع یک‌میلیون و 437هزار واحد صعود کند. همچنین شاخص کل هموزن، همسو با بازار افزایش یافت و 39/ 2درصد رشد را در کارنامه خود به ثبت رساند. به گفته فعالان بورس به نظر می‌رسد، تغییر مدیرعامل سازمان، موجب شده تا شوک مثبتی به بازار سهام وارد شود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود تا چند هفته آینده روند بازار سرمایه پرنوسان، اما متعادل باشد.

بازار سکه

سکه در انتظار سطوح جدید

سکه امامی که عمدتا تحت‌تاثیر رشد قیمت دلار و افت بهای اونس طلا در معاملات بازار جهانی قرار دارد، روز شنبه مسیر افزایش نسبی را در پیش گرفت، به طوری که هر سکه روز گذشته به قیمت 11میلیون و 800هزار تومان مورد داد و ستد معامله‌گران بازار طلا قرار گرفت. عده‌‌‌ای از کارشناسان این بازار بر این باورند که در هفته جاری به نظر می‌رسد نوسانات زیادی در قیمت‌ها ایجاد شود و تغییرات نرخ با توجه به قیمت اونس جهانی و نرخ ارز در بازار داخلی که در حال تغییر است، می‌تواند باعث افزایش نوسان قیمتی در بازار طلا و سکه شود. همچنین از نگاه فعالان به نظر می‌رسد، تغییر قیمت در روزهای پیش‌رو برای سکه رقم بخورد، به طوری که این کالا سطوح جدیدی از قیمت‌ها را در کارنامه خود به‌ثبت برساند.

بازار طلای جهانی

فراز و نشیب طلا

اونس طلا در معاملات بازار جهانی هفته گذشته تحت‌تاثیر آمار تورمی آمریکا داغ‌تر از حد انتظار و حدود ۴۰دلار صعود کرد، اما نتوانست مرز روانی ۱۸۰۰دلاری خود را بشکند که همین امر باعث شد، طلای جهانی یک بار دیگر ریزش قیمت را تجربه کند. اما با وجود این ریزش، طلا توانست عملکرد مثبت 64/ 0درصد را تجربه کند و در نهایت کار خود را در سطح قیمتی 1768دلار خاتمه داد. عاملی که در کاهش قیمت طلا موثر بود، آمار خرده‌فروشی بهتر از حد مطلوب بود که نشان داد فدرال‌رزرو می‌تواند در خصوص تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه یا افزایش نرخ‌های بهره با دست بازتری عمل کند. تا زمانی که بازار در پی هر گونه تحکیم سیاست پولی از سوی فدرال‌رزرو و سایر بانک‌ها باشد، این فراز و فرودها ادامه خواهد یافت.

بازار اوراق مسکن

امیدواری به تعدیل قیمت مسکن

اوراق تسهیلات بانک مسکن که با نماد تسه9812 در فرابورس مورد داد و ستد قرار می‌‌‌گیرد، روز شنبه رشد قیمت را تجربه کرد. بر این اساس هر برگه از این اوراق با افزایش 06/ 2درصد معادل یک‌هزار و 386تومان به سطح قیمت پایانی 68هزار و 868تومان رسید. تسه9812 روز گذشته با رونق خرید متقاضیان مسکن با ارزش معاملاتی بیش از 76میلیون تومان به کار خود پایان داد. فعالان بازار معتقدند، شرایط به‌گونه‌ای است که سیاستگذاران باید تدابیر مالیاتی موثرتری را به‌منظور افزایش انگیزه در مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه برای عرضه به بازار به کار گیرند. بنابراین افزایش عرضه به دسترسی متقاضیان به تعداد بیشتری از واحدها منجر می‌شود و به دنبال ایجاد فضای رقابتی می‌توان امیدوار بود که سطح قیمت مسکن نیز تعدیل شود و بازار به ثبات برسد.

بازار نفت

رکورد تاریخی نفت

نفت WTI طی هفته گذشته در بازار جهانی تحت‌تاثیر پیش‌بینی‌‌‌ها از کمبود عرضه در چند ماه آینده، به رکورد جدیدی جهش یافت، به طوری که هر بشکه از این نفت در سطح قیمتی تاریخی 82دلار و 53سنت معامله‌شد. بر این اساس، عملکرد هفتگی این کالا مثبت شد و توانست 68/ 3درصد سودآوری را عاید سرمایه‌گذاران نفت کند. به عقیده کارشناسان بازار نفت، بازارهای آسیایی به جای اینکه در انتظار کاهش قیمت‌ها باشند، تمایل دارند قیمت‌های سطوح بالاتر را دنبال کنند که این امر خود سیگنالی قوی از پرقدرت ماندن تقاضا برای انرژی است. همچنین بیان داشتند که شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا هفته گذشته برای ششمین هفته متوالی افزایش یافت که این موضوع می‌تواند همزمان با افزایش تولید و رونق تقاضا بر قیمت نفت موثر باشد.

استارت تغییر روند قیمت سکه و دلار؟

دنیای‌اقتصاد : آیا مثبت شدن تست کرونای دونالد ترامپ می‌تواند روند بازار ارز و سکه داخلی را تغییر دهد؟ سکه و دلار هفته پراضطرابی را پشت‌سر گذاشتند و هر دو سقف‌های قیمتی تازه‌ای را شکستند؛ با این حال در معاملات پشت خطی روز جمعه، تمایل معامله‌گران برای فروش بالاتر رفته بود. به گفته فعالان، زمانی که اعلام شد تست کرونای رئیس‌جمهور فعلی آمریکا مثبت شده است، عده زیادی از بازیگران سکه شروع به فروش سکه روز شنبه کردند.

در همین راستا بود که قیمت این فلز گرانبها در معاملات پشت خطی انتهای هفته تا ساعت ۴ بعدازظهر حتی تا نزدیکی مرز ۱۴ میلیون تومانی پایین آمد و روی عدد ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت. در بازار ارز هم، دلار به یکباره از مرز ۳۰ هزار تومانی فاصله گرفت و در مقطع کوتاهی به سوی ابتدای کانال ۲۹ هزار تومانی حرکت کرد. این اتفاقات در شرایطی صورت گرفت که سکه روز پنج‌شنبه در معاملات فردایی تا ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود و در بازار نقدی خرد هم کمتر کسی سکه خود را زیر ۱۵ میلیون تومان عرضه می‌کرد. دلار هم روز پنج‌شنبه فاصله کمی با فتح مرز ۳۰ هزار تومانی داشت.

هیجان در معاملات پشت خطی

بخشی از ریزش بازارها در معاملات پشت خطی روز جمعه هیجانی بوده و ممکن است این روند در روز شنبه ادامه پیدا نکند. به عنوان مثال، زمانی که اعلام شد دونالد ترامپ به کرونا مبتلا شده است، قیمت دلار حتی تا ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان هم افت کرد، ولی خبر اینکه او هیچ علائم حادی از کرونا را از خود نشان نداده است، موجب شد که بار دیگر خریدهای دلار بیشتر شود و عمده معاملات بالای ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رقم بخورد. چنین مسائلی باعث می‌شود که اخبار روزهای آینده از کاخ سفید و وضعیت سلامتی ترامپ از اهمیت زیادی برای معامله‌گران برخوردار باشد. در صورتی که بیماری ترامپ تشدید شود، این تصور را برای معامله‌گران ایجاد خواهد کرد که او برای پیروزی در رقابت‌های ریاست‌جمهوری و ماندن در کاخ سفید، مشکلات بیشتری را پیش رو خواهد داشت. برای معامله‌گران بازار داخلی پیروزی «بایدن» به آن معناست که حداقل در کوتاه‌مدت ممکن است فشارهای تحریمی روی ایران کاهش پیدا کند و احتمال مذاکره و پایین آمدن تنش‌ها بین ایالات‌متحده و ایران هم بالا رود.

دو مساله مهم در بازارها

جدا از خبرهای مربوط به ریاست‌جمهوری آمریکا و بیماری ترامپ، مسائل دیگری هم می‌توانند در هفته جاری وضعیت بازارهای داخلی را تحت‌تاثیر قرار دهند. اولین موضوع رفتار بازارساز ارزی است؛ آیا مرز ۳۰ هزار تومانی برای بازارساز یک خط قرمز است و در این مرز به خریداران دلار با عرضه زیاد حمله خواهد کرد؟ اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فارغ از هر اتفاق دیگری، احتمال افت قیمت‌ها بسیار بالا می‌رود. موضوع دیگر حباب قیمت انواع سکه است. این حباب در نهایت باید به نوعی شکسته شود؛ برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد یا باید قیمت اونس طلا و دلار در بازار داخلی افزایش پیدا کند یا اینکه قیمت سکه در مسیر نزولی قرار بگیرد. ارزش ذاتی سکه از قیمت بازاری فاصله گرفته است و در صورت تغییر انتظارات، احتمال ریزش سکه در شرایط کنونی بیشتر از دلار است.

هفته اضطرابی سکه و دلار

اولین هفته کامل مهرماه، بسیار پر تب و تاب بود؛ قیمت انواع سکه و دلار نوسانات زیادی را تجربه تغییر روند در بازارها کردند و همه سقف‌های تازه قیمتی را در روز انتهایی هفته به ثبت رساندند. روز پنج‌شنبه، اسکناس آمریکایی ۳۳۰ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۲۹ هزار و ۹۸۰ تومان رسید. در ساعاتی حتی قیمت‌های بالای مرز ۳۰ هزار تومانی نیز در بازار رقم خورد و در معاملات خرد نیز کمتر معامله‌گری حاضر به فروش دلار زیر مرز یاد شده بود. با این حال، در معاملات عمده در نهایت دلار ۲۰ قدم پایین تر از مرز ۳۰ هزار تومانی بسته شد و روز جمعه نیز در معاملات پشت خطی، تمایل به فروش دلار بیشتر از خرید بود. سکه امامی هم در روز آخر هفته نوسانات عجیب و دلهره آوری را پشت‌سرگذاشت. سکه در معاملات عمده و فردایی به قیمت ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که ۵۲۰ هزار تومان بیشتر از روز چهارشنبه بود. با این حال در معاملات خرد، بسیاری از فروشندگان حاضر به عرضه سکه زیر مرز ۱۵ میلیون تومان نبودند و سایت «صنف طلا، جواهر، نقره و سکه تهران» قیمت سکه امامی را ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان درج کرد.

بازدهی ربع سکه از سکه تمام سبقت گرفت

ربع سکه و نیم سکه نیز روند افزایشی روزهای پیشین را در روز انتهای هفته ادامه دادند؛ ربع سکه به قیمت ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و نیم سکه با ۲۵۰ هزار تومان افزایش پا به کانال ۸ میلیونی گذاشت و عدد ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان را در مقابل خود دید. هر سه نوع سکه پرطرفدار بازار دچار قیمت‌های حبابی شده‌اند و از ارزش ذاتی خود فاصله گرفته‌اند. اگر قیمت سکه امامی در معاملات عمده را ملاک قرار دهیم، این فلز گرانبها در هفته گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند وحباب آن به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. با این حال، ربع سکه هم از جهت میزان رشد و هم از جهت حباب بسیار از سکه امامی جلوتر است. ربع سکه در هفته گذشته رشد ۲۷ درصدی را به ثبت رساند. حباب این قطعه طلایی کوچک هم بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

رشد دلار بیش از ۴ درصد

دلار در هفته‌ای که گذشت حدود هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت معادل ۴/ ۴ درصد را تجربه کرد، ولی این میزان رشد در مقایسه با دو هفته قبل محدودتر بود و حکایت از کاهش سرعت رشد این ارز می‌داد. شاخص بازار ارز دو هفته پیش نزدیک به ۷ درصد رشد قیمتی را به ثبت رسانده بود. معامله‌گران دلار در مجموع هفته بسیار پراضطراب و هیجانی را پشت‌سر گذاشتند، چراکه از یکسو هراس داشتند که قیمت دلار نزدیک به خط ۳۰ هزار تومانی با عرضه شدید بازارساز مواجه شود و به همین خاطر هم، سعی می‌کردند با احتیاط بیشتری در مقایسه با دو هفته قبل در موقعیت خرید قرار بگیرند. از سوی دیگر، آنها نگران این بودند که در صورت فروش ارز خود با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه و ناچار شوند که در قیمت‌های بالاتر ارز فروخته شده خود را جایگزین کنند. چنین فضایی باعث می‌شد که گروهی از معامله‌گران بیشتر از آنکه اقدام به خرید و فروش ارز کنند، تماشاچی وقایع بازار باشند. آن‌ها عموما فروشنده نبودند و عموما هم تلاش نمی‌کردند که اقدام به خرید ارز کنند. برای این دسته دو کانال ۲۹ و ۳۰ هزار تومانی اهمیت زیادی داشت. به گفته برخی فعالان، این دسته از معامله‌گران حاضر بودند در صورتی که دلار بالای ۳۰ هزار تومان تثبیت شود، در موقعیت خرید قرار بگیرند و در صورتی که این ارز به زیر ۲۹ هزار تومان برود، فروش‌های خود را افزایش بدهند. یکی از مهم ترین متغیرهایی که در هفته گذشته موجب شد، دلار نوسانات زیادی را تجربه کند، رفتار هیجانی حواله درهم بود. درهم در هفته گذشته نه تنها بالای مرز ۸ هزار تومانی خود را تثبیت کرد، بلکه در روز آخر هفته به بالای ۸ هزار و ۲۰۰ تومان رفت و در صورتی که روز شنبه بالای این سطح باقی بماند، می‌تواند زمینه ساز ورود دلار در بازار داخلی به دهه چهارم قیمتی شود.

نظر یکی از بنیانگذاران DOGE و الکس کروگر در مورد دلیل تغییر روند صعودی بازار کریپتو

یکی از خالقان Dogecoin و معامله گر بازار کریپتو، الکس کروگر، درباره دلیل معکوس شدن صعودی بازار ارزهای دیجیتال در این هفته گفتگو کردند.

بیلی مارکوس، یکی از دو بنیانگذار اصلی میم کوین DOGE، در توییتر رشد ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام را خاطرنشان کرد و از جامعه خواست که دلایل خود را برای آن مطرح کنند.

او پاسخی از اقتصاددان و معامله گر، الکس کروگر، دریافت کرد که دلیل احتمالی این معکوس شدن صعودی را بیان کرده است.

دلیل واضح: چرخش فدرال رزرو

کروگر آنچه را که به عقیده او علت معکوس صعودی فعلی در قیمت ارزهای دیجیتال و سهام است به اشتراک گذاشته است – تغییر اخیر سیاست فدرال رزرو از انقباضی (هاوکیش) به انبساطی (داویش).

وقتی مارکوس از او خواست توضیح بیشتری بدهد، کروگر به توییت های قبلی خود در این مورد ، اشاره کرد .

در 17 جولای، کروگر در این مورد توییت کرد و اظهار داشت که هفته پیش رو برای دارایی های ریسکی، که شامل بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می شود، خوب خواهد بود.

در آن روز، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، هدف جدید فدرال رزرو برای بازگشت به سطح تورم 2 درصدی و کاهش آن از بالاترین رکورد فعلی 40 ساله اخیر ، اعلام کرد. این امر پس از آن اتفاق افتاد که بانک مرکزی ایالات متحده ابتدا نرخ بهره را 25 واحد پایه در ماه مارس، 50 واحد در ماه می و سپس اخیراً 75 واحد در ژوئن در تلاشی برای مهار تورم در حال رشد، افزایش داد.

دلیل واضح: چرخش فدرال رزرو

— Alex Krüger (@krugermacro) June 24, 2022

بیت کوین 7.63 درصد، اتریوم 17.66 درصد افزایش یافت

طی دو روز گذشته، دو ارز دیجیتال بزرگ، بیت‌کوین و اتریوم، با اکثر ارزهای دیگر در بازار ارزهای دیجیتال همراه بودند.

پرچمدار کریپتو ،بیت کوین، رشد کرد و 7.63 درصد افزایش یافت و اکنون با قیمت 21398 دلار معامله می شود. دومین کریپتو بزرگ تقریباً 18 درصد افزایش یافته و از 1048 دلار به سطح 1233 دلار رسیده است.

“عصر یخبندان کریپتو”

در حالی که قبل از این افزایش، بسیاری در مورد زمستان جدید ارزهای دیجیتال صحبت می کردند که ممکن است حدود 3 تا 4 سال طول بکشد، منتقدان ارزهای دیجیتال که در میان آنها نام پیتر شیف، بنیانگذار مدیریت ثروت SchiffGold، گلدباگ به چشم می خورد سقوط بیشتر بیت کوین تا سطح 10000 دلار و پایین تر را پیش بینی می کردند.

یکی دیگر از مخالفان معروف بیت کوین، تاجر و فیلسوف متخصص، نویسنده کتاب های «قوی سیاه»، «ضد شکننده» و دیگر کتاب ها، نسیم طالب، با توجه به توییت اخیر خود، معتقد است که اصطلاح «زمستان کریپتو» (که مانند تغییر فصل ها حالت موقتی به خود می گیرد)،را نمی توان در آینده نزدیک دنیای دیجیتال به کار برد.

آنچه او پیشنهاد می‌کند ؛ باید با «عصر یخبندان» جایگزین شود – این پیش‌بینی بلندمدت او برای کاهش عمیق قیمت‌های کریپتو است.