انواع اندیکاتور ها

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نقش اندیکاتور ها در معاملات سودآور و بهترین سایت برای دانلود اندیکاتورها

بعد از داغ شدن بازار بورس، همه متوجه نوعی از تحلیل برای کسب سود بیشتر از معاملات شدند. تحلیل تکنیکال، نوعی روش ارزیابی بازار بوده که نیاز به شناخت بنیاد و زیربنای سهم‌ها نداشته و تنها با تکیه بر قیمت معاملات انجام شده و همین‌طور حجم معاملات، می‌تواند اطلاعات دقیقی از آینده‌ی بازار به سرمایه گذاران بدهد

اعتمادآنلاین| بعد از داغ شدن بازار بورس، همه متوجه نوعی از تحلیل برای کسب سود بیشتر از معاملات شدند. تحلیل تکنیکال، نوعی روش ارزیابی بازار بوده که نیاز به شناخت بنیاد و زیربنای سهم‌ها نداشته و تنها با تکیه بر قیمت معاملات انجام شده و همین‌طور حجم معاملات، می‌تواند اطلاعات دقیقی از آینده‌ی بازار به سرمایه گذاران بدهد. اما تحلیل تکنیکال خود بر پایه‌ی ابزارهای ریاضیات بنا شده‌اند که به آن، اندیکاتور گفته می‌شود. اندیکاتور یا همان Indicator به معنای شاخص بوده و هدف این ابزارها، بیرون کشیدن اطلاعات از دل نمودارها و نهایتا صدور سیگنالی مبنی بر تغییرات بازار است. اندیکاتورها در حالت کلی به چهار دسته‌ی روند، مومنتوم، نوسانی و حجمی تقسیم‌بندی شده که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند. در این مقاله، به بررسی این ابزارهای قدرتمند پرداخته و در انتها نیز بهترین وبسایت برای دانلود آن را معرفی خواهیم کرد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یکی سری معادلات ریاضی هستند که به زبان کدنویسی درآمده تا با بررسی پیشینه‌ی تغییرات در نمودارها، وضعیت آینده‌ی آن را ارزیابی کنند. وظیفه‌ی اندیکاتورها صدور سیگنال بوده که به سرمایه گذار می‌گوید چه زمانی برای ورود به بازار مناسب بوده و یا چه زمانی باید از آن خارج شود. دقت داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور و تکیه به نتایج آن، کار اشتباهی بوده و افراد حرفه‌ای بازار، از ترکیب چندین اندیکاتور با یکدیگر استفاده کرده تا مطمئن شوند در حال گرفتن بهترین تصمیم هستند. ابتدا اجازه دهید تا انواع اندیکاتورها را معرفی کنیم.

اندیکاتور روندی

در بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس و فارکس، گاهی قیمت دارایی در داخل یک روند مشخص صعودی یا نزولی قرار می‌گیرد. اگرچه ممکن است در تایم فریم‌های مختلف، روندهای مختلفی مشاهده شود، اما عموما برای تحلیل روند بازار، به تایم‌فریم‌های بالاتر (مثلا یک روزه یا یک هفته یا حتی یک ماهه) استناد می‌شود. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان متوجه شد که بازار در کل به کدام سمت در حال حرکت است و از معاملات بزرگ در جهت عکس بازار، خودداری کرد. از جمله مهمترین اندیکاتورهایی که در این بخش، طبقه می‌شوند، مک‌دی، خانواده‌ی میانگین متحرک‌ها و پارابولیک سار اشاره کرد.

اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم دقیقا همان تعریفی است که در فیزیک به کار گرفته می‌شود. این اندیکاتورها نشان می‌دهند که بازار با چه قدرتی در یک مسیر در حال حرکت انواع اندیکاتور ها بوده و این قدرت چه زمانی ممکن است کاهش یافته تا روند بازار معکوس شود. اندیکاتورهای مومنتوم در حقیقت برای این طراحی شده‌اند تا به ما بفهمانند چقدر زمان برای انجام معاملات در سمت مشخص بازار وجود دارد. البته به یاد داشته باشید که همه‌ی این‌ها، ابزارهایی هستند که باید به کمک سایر ابزارها (از جمله اخبار) استفاده کرد تا به معاملات خود مطمئن بود. اما به هرحال، اندیکاتورهای آر اس آی، استوکستیک و سی سی آی از جمله مهمترین و پرکاربردترین شاخص‌های مومنتومی هستند.

اندیکاتورهای نوسانی

در این اندیکاتورها فرض بر آن گذاشته شده که قیمت همواره در مسیر رفت و برگشتی است. این بدان معناست که این اندیکاتورها بر پایه‌ی رفتار نوسانی طراحی شده و انتظار دارند که بعد از بالا رفتن قیمت و رسیدن به یک حد مشخص، مجدد به سمت پایین حرکت کرده تا به حد مشخص کف برسد. اگر در تایم فریم‌های طولانی‌تر این قضیه را بررسی کنیم، احتمالا این رفتار را تصدیق خواهیم کرد، اما ممکن است برای یک مدت طولانی، قیمت یک کالا هر روز افزایش یافته و یا عکس آن رخ دهد. به همین جهت است که می‌گوییم از اندیکاتورها باید بصورت تجمیعی و نه انفرادی استفاده کرد.

اندیکاتورهای حجمی

آخرین مدل از اندیکاتورهایی که به عنوان ابزار تحلیل تکنیکال در اختیار سرمایه گذاران قرار دارد، اندیکاتورهای حجمی هستند. در این اندیکاتورها، تمرکز بیشتری برروی حجم معاملات گذاشته شده است. این اندیکاتورها از لحاظ مفهومی، شباهت بیشتری به شاخص‌های مومنتوم دارند، چرا که هدف آن‌ها، بررسی قدرت بازار است. جریان پول چایکین، ایندکس نیرو، راحتی حرکت و . از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد حجمی هستند.

بهترین اندیکاتور چیست؟

در همین اول اجازه دهید تا یک اشتباه را تصحیح کنیم، هیچ اندیکاتوری، بهترین اندیکاتور نیست! به همین سادگی. اما برای اینکه بتوانید بهترین ترکیب استفاده از اندیکاتورها را یاد بگیرید، ابتدا باید یک استراتژی معاملات اختصاصی داشته باشید. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را بچینید، ابتدا نیاز دارید تا با اصول تحلیل تکنیکال آشنا شوید. بعد از اینکه قواعد تحلیل تکنیکال را یاد گرفتید و اشراف جامعی نسبت به آن پیدا کردید، حال باید به سراغ لیست اندیکاتورها رفته و از بین آن‌ها، چند ابزار که به بهترین نحو با استراتژی شما همخوانی دارد را انتخاب کنید. برای دیدن لیست بهترین اندیکاتور ها برروی این لینک کلیک کنید.

چه کسانی باید از تحلیل تکنیکال و شاخص ها استفاده کنند؟

هر چیزی که برای معامله در بازار بورس یا فارکس ارائه شده است، دارای پشتوانه و اطلاعاتی است که مطالعه‌ی آن و عمیق شدن در آن، نیازمند روزها و حتی هفته‌ها است. اگر قصد داشته باشید که تمامی اطلاعات مربوط به هر دارایی را بررسی کرده و سپس آن را معامله کنید، شما در حال انجام تحلیل فاندامنتال هستید! در تحلیل تکنیکال، ابتدا مطمئن می‌شویم که یک دارایی، بنیاین قدرتمندی دارد. این کسب اطمینان به معنای چند ساعت مطالعه با نگرش تحلیل فاندامنتال بوده و بعد از آن که مطمئن شدیدی بنیان قدرتمند است، نوبت به تحلیل تکنیکال می‌رسد.

در روش تحلیل تکنیکال، همه چیز سریع‌تر انجام می‌شود. کافی است نموداری شامل حجم و قیمت معاملات (و صد البته تاریخچه‌ی آن) وجود داشته باشد تا بتوانید با تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت، کانال حرکتی، الگوهای تشکیل شده و . را تشخیص دهید. بنابراین، تحلیل تکنیکال برای تمام بازارهای سرمایه گذاری مناسب بوده و تمامی سرمایه گذارانی که قصد دارند برروی دارایی‌های مختلف معامله انجام دهند، اما نمی‌خواهند یا نمی‌توانند چندین هفته و ماه زمان خود را به بررسی بنیان دارایی اختصاص دهند. مناسب است. برای مثال، بازار فارکس یکی از پررونق‌ترین بازارهایی است که هم حجم معاملات مشخص بوده و هم قیمت آن‌ها. بنابراین، یکی از پایه‌های اصلی انجام معامله در این بازار، تحلیل تکنیکال بوده و ابزار قدرتمند آن هم، اندیکاتورها و الگوها هستند.

پرکاربردترین اندیکاتورها

اگر عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار را بررسی کنیم، مطمئن خواهیم شد که حتما از یک یا چند مورد از شاخص‌های زیر استفاده کرده‌اند:

شاخص جهتدار میانگین
شاخص کانال کالا
واگرایی/همگرایی میانگین متحرک یا همان MACD
شاخص جریان پول
شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت حقیقی
شاخص نیرو
شاخص حجم منفی
بازه‌ی حقیقی میانگین
بولنگربندز

به همین جهت نیز ما این اندیکاتورها را به شما معرفی می‌کنیم. شاید بتوان به نوعی این اندیکاتورها را بهترین اندیکاتورهای کاربردی بازار نامید. اما دقت داشته باشید که قطعا برای استفاده از آن‌ها نیاز به یک استراتژی اختصاصی دارید. چراکه ممکن است سیگنال خروجی از چند اندیکاتور، دقیقا بر خلاف سایرین باشد! حال آن موقع تکلیف شما چه خواهد بود؟!

چگونه باید از اندیکاتورها استفاده کرد؟

برای استفاده از اندیکاتور، ابتدا باید یک پلتفرم معاملاتی داشته باشید. در حال حاضر، رایج‌ترین پلتفرم معاملاتی برای بورس ایران، پلتفرم مفیدتریدر بوده که توسط کارگزاری مفید ارائه شده است. اما در سطح جهانی و برای بازار فارکس، از پلتفرم‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 استفاده می‌شود. ناگفته نماند که مفیدتریدر نیز بر پایه‌ی همان متاتریدر توسعه داده شده است. متاتریدر محصول شرکتی با نام متاکوتس است که یکی از بزرگترین شرکت‌های کدنویسی مالی دنیاست. این شرکت از سال‌ها پیش توانسته با ارائه دادن این دو محصول (MT4 و MT5) گوی سبقت را از رقبا دزیده، تا جاییکه تقریبا هیچ جایی را برای سایر پلتفرم‌ها باقی نگذاشته است. برای آشنایی با این پلتفرم معاملاتی و دانلود متاتریدر این مقاله را مطالعه کنید.

بعد از دانلود و نصب متاتریدر، کافی است اندیکاتور مد نظر خود را دانلود کرده و سپس طبق فایل آموزشی ارائه شده، آن را به متاتریدر خود (و یا هر پلتفرم معاملاتی) اضافه کنید. بعد از آن مشاهده می‌کنید که این شاخص برروی نمودار شما اضافه شده و اطلاعات جدید و دست اولی را به شما نمایش می‌دهد. حال به بخش آخر مقاله رسیده و نوبت به معرفی بهترین وبسایت برای دانلود رایگان اندیکاتورها می‌رسیم.

از کدام سایت اندیکاتور ها را رایگان دانلود کنیم؟

در بانک دانلود اندیکاتو ر تمامی اندیکاتورهای پرکاربرد به همراه آموزش نحوه نصب و استفاده در اختیار شما قرار گرفته است. با مراجعه به وبسایت ایران بروکر و رفتن به بخش دانلود اندیکاتورها، لیستی بلند بالا از تمامی اندیکاتورها در اختیار شما قرار داده شده است. گفتنی است که تمامی اندیکاتورها کاملا رایگان در اختیار شما قرار گرفته‌اند، این در حالی است که ممکن است همین اندیکاتورها را با قیمت‌های عجیب و غریب در وبسایت‌های دیگر پیدا کنید

تیم تخصصی ایران بروکر تک تک اندیکاتورها را بررسی کرده تا مطمئن شود نه تنها فایل‌ها سالم هستند، بلکه آخرین نسخه از آن‌ها را برای دانلود، در اختیار شما قرار داده باشد. علاوه بر آن، در این وبسایت آموزش‌های مربوط به سرمایه گذاری و بازار فارکس از صفر تا صد در اختیار شما قرار گرفته است. همانطور که پیشتر گفته بودیم، استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی اصلا نمی‌تواند سیگنال مناسبی را به شما بدهد. اما ترکیب آن‌ها با یکدیگر، می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندی را برای شما صادر کند. این موضوع، سرفصل یکی از مقاله‌های سایت ایران بروکر بوده که به شما یاد می‌دهد چگونه چندین اندیکاتور را با یکدیگر ترکیب کرده و بهترین و قدرتمندترین ابزارم معاملاتی خود را بسازید.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت انواع اندیکاتور ها انواع اندیکاتور ها را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از انواع اندیکاتور ها حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، انواع اندیکاتور ها قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین انواع اندیکاتور ها اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

طبقه بندی اندیکاتورها

هر چند در مطالب قبلی اندیکاتورها را به دو دسته پیشرو و پیرو طبقه بندی کرده ایم اما امروزه اندیکاتورها را بر اساس نوع نمایش یا نحوه محاسبات به چند خانواده تقسیم بندی می نمایند که عبارتند از:

۱) اندیکاتورهای حجم (Volumes)

اندیکاتورهای حجم بر اساس پارامتر حجم معاملات محاسبه می شوند که برخی از آنها عبارتند:

۲) اوسیلاتورها (Oscillators)

اوسیلاتورها ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده اشباع خرید و اشباع فروش هستند. اوسیلاتورها خود به دو دسته مرکزی و نواری شکل تقسیم بندی می شوند که به آنها اشاره گردید و عبارتند از:

۳) اندیکاتورهای روند (Trends indicators)

اندیکاتورهای روند ابزارهایی برای شناسایی روند هستند که عبارتند از:

٤) اندیکاتورهای بیل ویلیام (Bil Williams)

اندیکاتورهای بیل ویلیام برای تشخیص جابه جایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می گیرند و عبارتند از:

اندیکاتورهای بیل ویلیام

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/08/bit41.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-08-09 16:00:42 2021-08-05 22:00:35 طبقه بندی اندیکاتورها

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، فاز 4 اندیشه، خیابان توحید شمالی، مجتمع تجاری-اداری ارغوان، طبقه سوم، واحد 225

02128426280

با ما تماس بگیرید.

09126626747

ارتباط و گفتگوی مستقیم با مدیران

جدیدترین مطالب

دسترسی سریع:

افشای ریسک و سلب مسئولیت:

کلیه آموزش‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت شرکت پیشرو آساک صرفا جنبه مطالعاتی و اطلاع رسانی داشته و این شرکت بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد. ضمنا شرکت پیشرو آساک هیچ شعبه ای در ایران و خارج از ایران ندارد.

همه چیز درباره اندیکاتور و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

کسب درآمد از انواع بازارهای سرمایه، نیازمند آموزش و مهارت است و شما نمی‌توانید بدون مهارت کافی در این زمینه فعالیت کنید. تحلیل درست بازار اصلا کار ساده‌ای نبوده و برای این کار باید تمام جزئیات آن را به خوبی یاد بگیرید. به طور کلی دو نوع تحلیل برای بازارهای سرمایه ارائه می‌شود، یکی تحلیل تکنیکال و دیگری تحلیل بنیادی که هرکدام با روش‌های مختلف به تحلیل و بررسی سهم می‌پردازند. تحلیل تکنیکال که با روش نموداری رفتار قیمت سهم را بررسی می‌کند دارای ابزارهای مختلفی است. یکی از ابزارهای این شیوه بررسی بازار، اندیکاتورها هستند. در ادامه قصد داریم تا به طور کامل با انواع اندیکاتورها و کاربردهای آن‌ها آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

روش‌ها و ابزارهای مختلفی وجود دارند که از طریق آن‌ها می‌توان روند بازار را تحلیل کرده و به پیش‌بینی آن پرداخت. اندیکاتورها یا نشانگرها در واقع ابزارهایی هستند که با کمک یک سری اعمال ریاضیاتی مشخص و الگوریتم‌های خاص به بررسی گذشته و تاریخچه قیمت سهم و یا حجم معاملات می‌پردازند. از این طریق هشدارهایی را برای تحلیل و یا پیش‌بینی سهم مورد نظر به کاربران می‌دهند. اندیکاتورها می‌توانند با ترسیم گراف‌هایی، متوسط روند قیمت در گذشته سهم را نمایش دهند. آشنایی با این ابزارها به تحلیلگران و فعالان این حوزه کمک می‌کند تا بتوانند درک و تحلیل بهتری از شرایط موجود داشته باشند و سرعت تحلیل خود را نیز افزایش دهند.

انواع اندیکاتور

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را با توجه به ویژگی‌هایی که دارند دسته‌بندی می‌کنند. به صورت کلی اندیکاتورها در 4 دسته قرار می‌گیرند که در این قسمت به معرفی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور Trend یا روند

نمودار قیمت یک سهم از سه حالت صعودی، نزولی و یا خنثی خارج نیست. این سه حالت به ترتیب نشان‌دهنده افزایش قیمت، کاهش قیمت و نوسان قیمت در یک محدوده خاص هستند. اندیکاتورهای روندی در واقع از قیمت یک سهم در بازه‌های زمانی مختلف میانگین گرفته و روند آن را مشخص می‌کنند و خروجی این اندیکاتورها، یک دیدگاه کلی نسبت به گذشته سهم در اختیار تحلیلگر و معامله‌گر قرار می‌دهد. برخی از مشهورترین اندیکاتورهای ترند، اندیکاتور میانگین متحرک، بولینگرباند و ایچیموکو هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها

اندیکاتورهای نوسانگر که به نام اسیلاتور نیز شناخته می‌شوند در واقع، با هدف درک و سنجش هیجان و قدرت فروشندگان و خریداران کار می‌کنند. نوسانگرها با بررسی قدرت روندهای صعودی و یا نزولی، زمان تغییر در آن‌ها را تشخیص خواهند داد. زمانی که حجم پول زیادی به یک سمت خاص در بازار حرکت کند، اسیلاتورها به معامله گران هشدار می‌دهند و آن‌ها می‌توانند به صورت سریع و لحظه‌ای نسبت به این تغییرات واکنش نشان دهند. اسیلاتورها قادرند تا حد زیادی کیفیت تحلیل سهامداران را افزایش دهند و آن‌ها را به سودهای خوبی برسانند.

اندیکاتور بیل ویلیامز

بیل ویلیامز که یک فعال در زمینه بازارهای مالی و یک معامله‌گر سرشناس در این حوزه بود، موفق شد که مجموعه‌ای از اندیکاتورها را طراحی کرده و ارائه دهد. این اندیکاتورهای جدی تحلیل تکنیکال، به احترام نام این شخص، تحت عنوان بیل ویلیامز نام‌گذاری و شناخته شدند. با این مجموعه، معامله گران می‌توانند درک بهتری از روانشناسی بازار داشته باشند که این موضوع در معامله‌های آن‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

اندیکاتور حجمی

یکی از پارامترها و شاخص‌های بسیار پراهمیت در بازارهای مالی را می‌توان حجم معاملات دانست که تأثیر بسیار زیادی بر روی تصمیمات معامله گران خواهد گذاشت. حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های بسیار خوب و اطلاعات وسیعی را در اختیار تریدرهای قرار دهد. تریدرها نیز با این اطلاعات می‌توانند بهترین تصمیمات ممکن را در این زمینه گرفته و سودهای زیادی از معاملات خود ببرند.

در یک حالت دیگر، اندیکاتورها را با توجه به پارامتر زمان دسته‌بندی می‌کنند. در این دسته‌بندی این نشانگرها در دو دسته پیشرو و پیرو با ویژگی‌های متفاوت قرار می‌گیرند.

اهمیت اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

در نمودار قیمت سهم‌های مختلف، اطلاعات بسیار زیادی نهفته است که شاید به صورت معمولی موفق به استخراج آن‌ها نشوید؛ از این رو می‌توان اندیکاتورها را مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار در تحلیل تکنیکال دانست. این نشانگرها کمک می‌کنند تا اطلاعات گسترده‌ای در زمینه حجم معاملات، اولین قیمت، آخرین قیمت و همچنین کمترین و بیشترین قیمت به دست آورید.

ممکن است شما تحلیل‌های مختلفی از بازار در ذهن خود داشته باشید که با استفاده از سایر ابزارهای موجود به آن‌ها رسیده‌اید. در چنین حالتی می‌توانید از اندیکاتورها در جهت بررسی و ارزیابی این تحلیل‌ها استفاده کنید تا به درستی و یا اشتباه بودن آن‌ها پی ببرید.

یکی از مهم‌ترین نکات هنگام فعالیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی آینده بازار و هم‌قدم شدن با آن است. اغلب تریدرها و فعالان این حوزه، چند قدمی عقب‌تر از بازار هستند. بهره‌گیری از اندیکاتورها به شما سیگنال‌هایی خواهد داد که خبر از آینده بازار می‌دهند. از همین رو استفاده از این ابزارها در تحلیل تکنیکال بازار بسیار اهمیت داشته و می‌تواند تغییرات روند بازار را پیش از وقوع تا حدی به شما اطلاع دهد.

کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه به صورت کلی با تعریف اندیکاتور و همچنین انواع آن آشنا شدید، نوبت به معرفی برخی از کاربردی‌ترین آن‌ها در تحلیل تکنیکال می‌رسد.

این اندیکاتور بسیار کاربردی که توسط شخصی به نام جان بولینگر ابداع شده است دارای دو نوار نوسانی است که یکی در بالا و دیگری در پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کنند. با افزایش نوسانات در قیمت سهم، باندهای این اندیکاتور پهن خواهد شد و در صورت کاهش نوسانات شاهد کمتر شدن فاصله این باندها خواهد شد. کاهش باندهای این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک نشانه برای تغییر جهت بازار در نظر گرفت، البته در کنار سایر اندیکاتورها می‌توان به این نتیجه‌گیری دست پیدا کرد. باند پایین در اندیکاتور باند بولینگر به عنوان یک خط حمایت و باند بالا نیز مانند یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

این اندیکاتور پلی برای رسیدن به اطلاعات بسیار مفید محسوب می‌شود. اطلاعاتی نظیر روند قیمت سهم، شتاب روندها، تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی، شناسایی نقاط برگشتی سهم، دریافت سیگنال‌های ورود و خروج به سهم و … همه با کمک این اندیکاتور همه‌کاره به دست می‌آیند. اندیکاتور انواع اندیکاتور ها ایچیموکو را می‌توان معتبرترین نشانگر برای تشخیص روند سهم دانست.

همان‌طور که گفتیم مووینگ اوریج یا میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهای روندی قرار می‌گیرد. از این اندیکاتور اغلب برای تشخیص مسیر و روند یک قیمت و همچنین یافتن مناطقی که احتمال مقاومت یا حمایت در آن‌ها وجود دارد استفاده می‌شوند. درک هرچه بیشتر روندها کمک می‌کند تا معامله گران به سودهای بیشتری در معاملات خود دست پیدا کنند.

اندیکاتور استوکاتسیک اطلاعات خوبی درباره سرعت حرکت قیمت یک سهم به تریدرها می‌دهد. زمانی که در یک روند صعودی این اندیکاتور هشدار می‌دهد، به معنی کاهش سرعت صعود سهم بوده و این یعنی که قیمت در یک نقطه متوقف خواهد شد. این حالت برای روند نزولی نیز صادق خواهد بود.

این اندیکاتور مخصوص سهم‌هایی است که دارای نوسانات و هیجانات شدید و سنگین هستند. زمانی که قیمت پایانی و یا کل روز یک سهم دارای نوسانات زیادی باشد، از اندیکاتور ATR برای تحلیل شرایط سهم استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تعداد و یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و یا یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد. کاربران با استفاده از آن می‌توانند ضمن افزایش سود، ریسک معاملات خود را نیز تا حد قابل‌توجهی کاهش دهند. حجم معاملات بالا در یک سهم نشانگر شروع یک روند جدید در آن است و حجم کم می‌تواند خبر از رکود سهم دهد.

این اندیکاتور در دسته اندیکاتورها مومنتوم قرار می‌گیرد. این مدل نوسانگر در واقع بر روی حجم و ارتباط آن با قیمت و هرگونه محرک دیگر در سهم تأکید دارد. تجربه نشان داده است که هرگونه تغییر در روند این اندیکاتور می‌تواند خبر از یک تغییر قیمت قوی در آینده سهم باشد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

همان‌طور که گفتیم اسیلاتور به عنوان یک زیرمجموعه از اندیکاتور معرفی می‌شود، اما میان آن‌ها می‌توان تفاوت‌هایی نیز پیدا کرد که در ادامه بررسی می‌شوند.

• به عنوان اولین تفاوت این دو مفهوم می‌توان گفت واگرایی در قیمت یک سهم، تنها در اسیلاتور در دسترس بوده و اندیکاتورها هیچ اطلاعاتی در این زمینه نمی‌دهند.
• اسیلاتورها معمولا با استناد به دو محدوده اشباع خرید و فروش فعالیت می‌کنند، یعنی مکان‌هایی که از خرید و یا فروش اشباع شده‌اند و هر لحظه امکان تغییر روند بازار وجود دارد، اما اندیکاتورها چنین حالتی ندارند.
• اندیکاتورهای مختلف معمولا بر روی نمودار یک سهم سوار می‌شوند؛ در حالی که اسیلاتورها تحت پنجره‌هایی جداگانه در پایین نمودار سهم نمایش داده می‌شوند.
• در نهایت به صورت کلی می‌توان گفت اندیکاتورها به نمایش و بررسی تغییرات خود قیمت سهم می‌پردازند، ولی اسیلاتورها به بررسی تغییرات نوسانات قیمت مشغول‌اند.

ویژگی‌های مهم در اندیکاتور

بعد از آشنایی با انواع اندیکاتورها و همچنین کاربردی‌ترین‌های آن‌ها، نوبت به بررسی ویژگی‌های مهم در این نشانگرها می‌رسد.

اندیکاتور ADX در واقع مخفف واژه Average Directional Movement Index است که قدرت یک روند را مشخص می‌کند. در واقع زمانی که تحلیل‌گر از شکل‌گیری یک روند و قدرت آن اطمینان نداشته باشد، از ADX استفاده خواهد کرد.

واگرایی در اصل حالتی است که قیمت روند، قیمت سهم و اندیکاتور از هم جدا می‌شوند. در واگرایی اشباع یک ناهمگونی بین قیمت سهم و اندیکاتور ایجاد می‌شود و اندیکاتور نمی‌تواند هم‌زمان با نمودار سهم، کف و یا سقف جدیدی بزند.

این ویژگی در واقع به سرعت حرکت قیمت یک سهم اشاره دارد. زمانی که سرعت حرکت سهم چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی، رو به کاهش باشد، می‌تواند نشان از یک ایست قیمتی بدهد.

سخن پایانی

اندیکاتورها را می‌توان از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال دانست. استفاده از این نشانگرها در این نوع تحلیل اهمیت ویژه‌ای دارد و ضمن مشخص کردن روند بازار، کمک می‌کند تا از صحت و درستی سایر تحلیل‌های خود نیز آگاه شوید. در این صورت می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتری در بازار به معامله بپردازید. اندیکاتورها به صورت کلی به چهار دسته روند، مومنتوم، حجم و بیل ویلیامز تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. برای تحلیل بازار برخی از اندیکاتورها پرکاربردتر از سایرین هستند که در قسمت‌های قبلی این نشانگرهای پراستفاده را همراه با ویژگی‌های اصلی آن‌ها معرفی نمودیم.

اندیکاتور چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اندیکاتور یک الگوی ریاضی است که از داده‌های تاریخی قیمت، حجم و بازده بدست می‌آید. اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی کاربرد فراوانی دارند. اکثر معامله‌گران از اندیکاتورها برای تشخیص روند آینده بازار و نقاط خرید و فروش سهم استفاده می‌کنند.

نمودارهای مربوط به اندیکاتورها با نمودار قیمت با هم نشان داده می‌شوند تا بتوان با بررسی آن و مقایسه با نمودار قیمت سرنخ‌هایی از حرکت آینده قیمت بدست آورد.

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

دسته‌بندی‌های مختلفی برای اندیکاتورها وجود دارد اما یکی از مهم‌ترین طبقه‌بندی‌ها، تقسیم اندیکاتورها به دو گروه پیشرو و پسرو است.

• اندیکاتور پیشرو: سیگنالی مبنی بر حرکت آینده قیمت می‌دهد؛ قبل از این که حرکت قیمت رخ دهد.
• اندیکاتور پسرو: به نوعی رفتار قیمت را تأیید می‌کند و با تاخیر نسبت به قیمت همراه است

اندیکاتورهای پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو میزان تغییر در حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند و می‌توانند زمانی که اکشن قیمت در حال کاهش یا افزایش سرعت است، تغییرات را ثبت کنند. اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند سیگنال‌هایی را زودتر از موعد ارائه دهند، در حالی که اندیکاتورهای پسرو معمولاً برای تأیید عملکرد قیمت، مانند قدرت یک روند، استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سرعت افزایش یافته و سپس شروع به کند شدن حرکت خود کند، یک اندیکاتور پیشرو می‌تواند این تغییر را در حرکت ثبت کند و از این رو سیگنالی را ارائه دهد که ممکن است دارایی در ناحیه بازگشت و مقاومت باشد.

اندیکاتورهای پسرو

یک اندیکاتور پسرو معمولاً برای تأیید آنچه که رفتار قیمت انجام داده استفاده می‌شود، مانند اینکه آیا حرکت قیمت وارد یک روند شده است یا خیر و قدرت آن روند چقدر است. این اندیکاتورها را عقب مانده می‌نامند زیرا از حرکت قیمت عقب هستند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها سیگنال‌های معاملاتی را تولید می‌کنند و بسته به اینکه با چه فرمولی محاسبه شوند به دو نوع اندیکاتور روندی و نوسانی تقسیم می‌شوند.

• اندیکاتورهای روندی: مناسب بازارهای رونددار هستند و در اینگونه بازارها سیگنال‌های معاملاتی درستی ارائه می‌دهند.
• اندیکاتورهای نوسانی: مناسب بازارهای خنثی هستند و در اینگونه بازارها سیگنال‌های معاملاتی درستی می‌دهند.

اندیکاتورهای روندی

روند روی نمودار، و همچنین قدرت آن، همیشه واضح نیست و یک شاخص روند می تواند این موضوع را واضح‌تر کند. شاخص‌های روند تمایل به ماهیت عقب‌ماندگی دارند. اندیکاتورهای روندی گرایش به ماهیت تأخیری و پسرو بودن دارند و برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می‌شوند و به یافتن نقاط ورود و خروج کم ریسک در بازار کمک می‌کنند.

اندیکاتورهای روندی می‌توانند معامله‌گر را قادر سازند تا:

• تشخیص دهد آیا بازار در یک روند است یا خیر.
• جهت و قدرت آن روند را تعیین کند.
• نقاط ورود و خروج از معامله را به خوبی شناسایی کند.

اندیکاتورهای نوسانی (اسیلاتورها)

هنگامی که قیمت در یک محدوده حرکت می‌کند، یک اندیکاتور نوسانی با نشان دادن اینکه آیا چیزی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، به تعیین مرزهای بالا و پایین آن محدوده کمک می‌کند. آن‌ها این کار را با نوسان بین یک سطح بالا و یک سطح پایین انجام می‌دهند. اندیکاتورهای نوسانی در طبیعت پیشرو هستند. اندیکاتورهای نوسانی در یک محدوده مورد استفاده قرار می‌گیرند، تمایل دارند ماهیت پیشرو داشته باشند و تعیین می‌کنند که آیا دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

اگر یک اندیکاتور نوسانی نشان دهد که یک سهم بیش از حد خرید شده است، یک معامله‌گر به احتمال زیاد به دنبال موقعیت‌های فروش خواهد بود. به همین ترتیب، اگر یک اندیکاتور نوسانی نشان دهد که یک سهم بیش از حد فروخته شده است، یک معامله‌گر به احتمال زیاد به دنبال موقعیت‌های خرید خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله « اسیلاتور چیست؟ » مراجعه کنید.

چه موقع از اندیکاتورهای روندی و نوسانی استفاده کنیم؟

نوع اندیکاتورهای مورد استفاده به سیستم معاملاتی بستگی دارد و در نهایت به ترجیح معامله‌گر بستگی دارد. نوع اندیکاتوری که استفاده می‌کنید به ترجیح معامله‌گر بستگی دارد. با این حال، اندیکاتورهای نوسانی در بازارهای خنثی مفید هستند، در حالی که اندیکاتورهای روندی در بازارهای دارای روند مفید هستند. به عنوان مثال، اگر ترجیح می‌دهید در بازارهای متنوع معامله کنید، اندیکاتورهای نوسانی مانند استوکستیک، cci یا rsi برای کمک به تصمیم‌گیری معاملات مفید خواهند بود. و اگر ترجیح می‌دهید در یک بازار رونددار معامله کنید، اندیکاتورهای روندی، مانند میانگین متحرک، MACD یا ADX، مفیدتر خواهند بود. در مقالات آینده در خصوص انواع اندیکاتورها بیشتر توضیح خواهیم داد.

ترکیب صحیح اندیکاتورها با هم

ترکیب اندیکاتورهای روندی و نوسانی برای استفاده در شرایط مختلف بازار سودمند است. شرایط بازار به طور مداوم از رنج و خنثی به رونددار و برعکس تغییر می‌کند، و بنابراین شما می‌توانید هر اندیکاتور را با توجه به قدرت آن استفاده کنید. در یک بازار متغیر، اندیکاتور نوسانی استوکستیک مفیدتر است. در یک بازار رونددار، اندیکاتور روندی میانگین متحرک مفیدتر است. هنگامی که مشخص شد که اندیکاتورها چقدر می‌توانند مفید باشند، ممکن است تمایل به استفاده از اندیکاتورهای بیش از حد در یک نمودار وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر سه اندیکاتور نوسانی را در زیر نمودار اضافه کرده باشد، سه اندیکاتور وجود دارد که همان اطلاعات را ارائه می‌دهد. افزودن اندیکاتور‌های بیشتر که اطلاعات یکسانی را به نمودار ارائه می‌دهند، آنها را قابل اعتمادتر نمی‌کند. آنها به سادگی همان اطلاعات خرید و فروش بیش از حد یکسان را به روش‌های مختلف نشان می‌دهند و فقط فضای بیشتری را در نمودار شما اشغال می‌کنند.

کلام آخر

در این مقاله اندیکاتور و انواع آن معرفی شد. اندیکاتورها کاربردهای فراوانی در تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی آینده دارند. اندیکاتورها در استراتژی‌های معاملاتی به فراوانی استفاده می‌شوند. اندیکاتورها و اسیلاتورها در طبقه‌بندی‌های مختلف بررسی می‌شوند و مهم‌ترین نوع طبقه‌بندی، نوع پیشرو و پسرو بودن آن است. ترکیب استفاده از اندیکاتورهای پیشرو و پسرو نکته مهمی است که باید در تدوین استراتژی‌های معاملاتی در نظر گرفته شود.