استراتژی سوئینگ

بهروز آذری

سوئینگ پوینت + آموزش استراتژی فارکس

یکی دیگر از اصطلاحات در بازار فارکس احتمالاً آن را از زبان تریدر های بسیار مختلفی شنیدهاید، اصطلاح کال سایت forexerha مارجین است. در واقع با استفاده از حد ضرر شما از ورود معامله خود به ضررهای سنگینتر جلوگیری میکنید. این عبارت به عنوان یک اصطلاح تکنیکالی برای جلوگیری از ورود بیش از حد معاملات به ضرر مورد استفاده قرار میگیرد. ۳- نکته سوم که برای یک استراتژی موفق باید در نظر بگیریم این است که تا این فریم مورد نظر معامله ماه آیا به درد زمان ماه و تایم کردن ما در روز میخورد یا خیر. در شرایطی که شما هیچ معامله بازی در حساب کاربری خود نداشته باشید، مقدار ماشین حساب شما برابر صفر است. تریدر هایی که تجربه کافی برای استفاده از استراتژی های تکنیکال در بازار فارکس را دارند، به خوبی میتوانند با استفاده از همین استراتژی ها برای تعیین حد سود نیز در معاملات خود استفاده کنند. نوع دوم معاملات شرطی است که در بند بعدی تشریح خواهیم کرد.

در بند قبل اشاره کردیم که رسیدن به سطح کال مارجین در بروکر های مختلف با هم متفاوت است. برای اینکه معاملات کاملاً ایمنی در بازار فارکس داشته باشیم، لازم است تا با استفاده از چنین فاکتورهایی شرایط یک معامله با کمترین میزان ریسک را برای خود به وجود آوریم. بالانس اصطلاحاً به میزان دارایی شما در حساب کاربری اطلاق میشود. با قرار دادن معامله بر روی این استراتژی سوئینگ گزینه بروکر بلافاصله در نزدیک ترین قیمت ممکن معامله شما را باز خواهد کرد. به سراغ جفت ارز EUR/USD می روید و از آنجاییکه ارز پایه در این جفت ارز یورو است، پس یک موقعیت خرید روی این جفت ارز باز میکنید.

در واقع شما با یادگیری این استراتژی به یک فرد خبره در زمینه ترید کردن تبدیل خواهید شد. از این گونه اصطلاحات در میان تریدرها بسیار استفاده میشود که باید آنها را در ذهن بسپارید. فری مارجین به مقدار دارایی در حساب کاربری شما اطلاق میشود که برای هیچ معاملهای بلوک نشده و عملاً به صورت کامل در اختیار شما قرار دارد. در بخش قبلی به صورت کامل موضوع کال مارجین را برای شما تشریح کرده و اکنون شما میدانید که این اصطلاح در چه زمانی در بازار فارکس مورد استفاده قرار میگیرد. به تارگت ها و اهداف قیمتی در نظر گرفته شده برای یک ترید اصطلاحاً حد سود یا تیک پروفیت اطلاق میشود. شاید با خود تصور کنید که با دقت به فری مارجین نیز میتوان به این وضعیت پی برد اما در بحث مارجین لول میزان سود و زیان لحظه ای حساب کاربری شما نیز میشود.

مشاوره برای آشنایی با روش های سرمایه گذاری در بازار بورس امریکا و هچنین شاخص های بین المللی از طریق تیم ما صورت میگیرد. افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند اما با چارت خوانی آشنایی ندارند. به این معنی که وقتی قیمت به آن نقطه رسید، عملاً تحلیل صورت گرفته اشتباه بوده و روند برخلاف تحلیل شما حرکت کرده است. مشکلی که ما ایرانیها گاها در استفاده از صرافیهای خارجی با آن مواجه میشویم ربطی به ماهیت ارزهای دیجیتال ندارد و به علت تحریمهای موجود استفاده از صرافی برای ما مشکلساز شده است. پول خارجی در زبان فارسی با نام ارز شناخته می شود پس در نتیجه فارکس داد و ستد ارز نامیده می شود. بود اما در صورتی که یک معامله باز در بازار فارکس داشته باشید، میزان سود و زیان حاصل از معامله مورد نظر در مقدار اکوئیتی حساب شما محاسبه شده و در نتیجه شاهد تغییر آن در لحظه خواهید بود. 5. حد ضرر یا استاپ لاس را هم طبق مدیریت ریسک خود تعیین کنید تا بهترین نتیجه را کسب کنید. اینگونه نیست که بعد از ورود به یک معامله قیمتی را به صورت تخمینی یا حدسی به عنوان استاپ لاس انتخاب کنید. در یک نگاه ساده اردر پرایس قیمتی است که شما در زمان سفارش برای انجام معامله در نظر می گیرید.

به عبارت دیگر کمک می کند که بتوان بر اساس اطلاعات موجود در گذشته حدس زد که چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد. مارجین لول اصطلاحی است که قدرت حساب کاربری شما را برای ورود معاملات جدید ارزیابی میکند. به همین روش ساده میتوانید مارجین لول حساب کاربری خود را محاسبه نمایید؛ اما از نظر روانشناسی این اصطلاح چه معنی در بازار فارکس دارد؟ یکی از مهمترین اصطلاحات در بازار فارکس Instant Execution با انجام معاملات فوری است. یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس در بخش معاملات Sell Stop است. روش ها و ترفندهای بسیار مختلفی برای تعیین استاپ لاس برای معاملات در بازار فارکس وجود دارد.

دقت داشته باشید که استفاده از استاپ لاس در تحلیل و ترید بازار فارکس نیاز به دانش و تجربه قابل توجهی دارد. استفاده از این روش برای باز کردن اردرها جایگاه خاص خود را داشته و در زمان مقتضی میتوانید از آن استفاده کنید. شاید در اوایل کار کسی انتظار شناخته شدن این رمزارز را نداشت، اما برخی از افراد شناخته شده همچون ایلان ماسک با حمایتهای خود از این رمزارز آن را روز به روز مطرحتر کردند. این مهم به دلیل سطحی است که آنها برای مارجین کال لول در نظر میگیرند. واگرایی نشان از این دارد که قیمت در روند دچار حباب شده و از این رو باید منتظر باشید که روند باز گردد. بروکر به صورت خودکار تمام دارایی اصلی شما را ارزیابی کرده و آن را در میزان سود و زیان شما در معاملات در نظر میگیرد. اگر میزان شما در معاملات باز دهد برسد که سرمایه اولیه و اصلی شما که وارد حساب کاربری شده به خطر بیفتد، با پیغام کال مارجین در حساب کاربری خود رو به رو خواهید شد. حتماً تا به حال شما هم شنیدهاید که شخصی سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست داده است و یا خاطرات دیگری از این قبیل.

تعیین حجم معاملات و البته استفاده از حجم برای تعیین بهترین نقاط ورود به معاملات از جمله روش های بسیار حرفه ای است که کاربران کارآزموده و با تجربه از آن استفاده می نمایند. هر دوی این موارد به مقدار دارایی شما در حساب کاربری اطلاق میشود با این تفاوت که در تعریف اکوئیتی و محاسبه آن مقدار سود و زیان حاصل از معاملات باز نیز محاسبه میشود. حالا شما میتوانید از قبل با یک دستور Buy Limit اردر خرید خود را در این ناحیه قرار داده و با ورود قیمت به آن، یک پوزیشن خرید باز کنید. حالا فرض کنید ضرر ما همچنان ادامه پیدا میکند و این ضرر به 960 دلار میرسد. گاهی اوقات یک ارز فراتر از تصور رشد میکند و همه فکر میکنند که در سقف قیمت قرار دارد ولی باز هم ارز رشد بیشتری را تجربه میکند و به قیمتهای بالاتر میرسد. به این معنی که اگر شما بر این باور هستید که قیمت در حال افزایش است و در پیش روی قیمت یک مقاومت بزرگ قرار دارد، مسلما در صورت شکست این مقاومت به مست بالا احتمال افزایش قیمت زیاد است. فلاح تشریح کرد: البته اثرات روانی افزایش سود بانکی از اثرات واقعی آن برای بازار سرمایه بیشتر است.

البته اگر می خواهید امن تر بازی کنید ، الگوهای شمعی ژاپنی را هم مطالعه کنید و هنگام ورود به معامله به آن هم دقت کنید. دقت داشته باشید که برای محاسبه مارجین و فری مارجین عملاً مقدار سود و زیان حاصل از معاملات باز نیز مورد محاسبه قرار میگیرد؛ بنابراین فری مارجین را میتوان به نوعی تفاوت میان اکوئیتی و مارجین در نظر گرفت. در اینجا به چند تکنیک مهم اشاره میکنیم. این اصطلاح به مقدار دارایی شما در هر لحظه در حساب کاربری شما در بروکر اشاره دارد. یکی دیگر از مهمترین اصطلاحات در این بازار Take Profit است که دقیقاً در نقطه عکس استاپ لاس قرار میگیرد. دلیل انتخاب برتون وودز بعنوان مکان این اجلاس این بود که ایالات متحده تنها کشوری بود که از جنگ آسیب ندیده بود. در این نوع حساب های فارکس به جای آن که حجم معاملات بر حسب دلار انجام شود آن را برحسب سنت اندازه گیری می کنند مثلاً ۱۰ دلار سپرده به معنای هزار سنت می باشد. اما در حال حاضر قیمت در بازار با قیمت مورد نظر شما برای خرید و ورود به معامله فاصله زیادی دارد.

همانطور که در مقالات گذشته یادآور شدیم استراتژیهای اسکالپ معمولا در تایم فریمهای پایین استفاده میشود و معامله گر بعد از اینکه چند پیپ سود به دست میاورد از موقعیت معاملاتی خارج میشود. به عنوان مثال اگر شما در حساب کاربری خود ۵۰۰ دلار داشته باشید و وارد یک معامله هزار دلاری با ضریب اهرمی ۱۰ شوید، عملاً برای این معامله نیاز به ۱۰۰ دلار خواهد داشت. تریدر ها معمولاً برای از بین رفتن تمام حساب کاربری و تمام دارایی در یک حساب از این اصطلاح استفاده میکنند؛ اما در بازار فارکس کال مارجین نشانه چیست و چه موقعی یک معامله گر در حساب کاربری خود کال مارجین میشود؟ بعد از اینکه مارجین لازم برای تمام معاملات باز شما محاسبه شد، این مقدار دارایی در حساب شما بلوکه خواهد شد. پیش از این نستله در سال ۲۰۰۰ میلادی نیز، مبلغ ۶/۱۴ میلیون دلار به صندوق غرامت هلوکاست واریز کرده بود. 3- معاملات بین روز (intra day): در این نوع معامله، شما نمودار جفت ارزها را به دفعات چک می کنید. همچنین شما میتوانید از کیف پول این صرافی استفاده کنید. هنوز قوانین آن واضح و مشخص نیست و ریسک این وجود دارد که دولت این ارزها را ممنوع کند، صرافی هک شود یا اینکه به هر دلیلی دسترسیتان به کیف پول ارز را از دست بدهید.

معاملات شرطی در بازار فارکس همان معاملات شرطی هستند که در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز آنها را مرور کردیم. وقتی شما برای افتتاح حساب خود در یک بروکر هزار دلار واریز میکنید، بالانس حساب شما هزار دلار خواهد بود. وقتی شما از اهرم در معاملات خود در بازار فارکس استفاده میکنید، در واقع مبلغ قابل توجهی از بروکر به صورت وام دریافت میکنید که در معاملات خود میتوانید از آنها استفاده نمایید؛ اما به خاطر داشته باشید که به هیچ وجه قرار نیست شما از این وام دریافتی در بازار ضرر کنید و تنها برای باز کردن معاملات میتوانید از آن استفاده نمایید.

اینکه در چه سطحی از دارای اصلی حساب کاربری شما با پیغام کال مارجین روبهرو میشوید، به نوع بروکر شما بستگی خواهد داشت که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت. برای تعیین حد سود در بازار فارکس نیاز است که ها از روشهای تکنیکال ای استفاده کنیم. این دستور شرطی برای خرید یک جفت ارز در قیمتی بالاتر از قیمت فعالی کاربرد دارد. لایت کوین و بیت کوین در این دسته قرار میگیرد، اما در حال حاضر بیت کوین به دلیل انجام تعداد کم تراکنش در شبکه، خیلی گزینهی مناسبی برای این هدف نیست علیرغم اینکه در ابتدا با هدف استفاده برای کاربردهای روزانه طراحی شده بود. در پایان این دوره انتظار می رود شما مهارت کافی در زمینه تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندمنتال، مدیریت سرمایه پیشرفته و روانشناسی ترید داشته باشید. استفاده از استاپ لاس در معاملات بازار فارکس حتماً باید با استفاده از نکات تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی مناسب برای این بازار انجام پذیرد. ابزار فیبوناچی نیز یکی از ابزارهای رایج برای انتخاب بهترین حد ضرر در معاملات در بازار فارکس است. یکی دیگر از اصطلاحات در بازار فارکس قیمت سفارش است. از این رو در قیمتی بالای مقاومت یک اردر خرید قرار می دهید تا بعد از شکست مقاومت شما وارد پوزیشن خرید شوید.

همچنین سرمایه گذاری های خود را مدت دار انجام دهید. از آنجایی که معاملات سوئینگ چندین روز به طول میانجامد، برخلاف معامله گران روزانه، نیازی نیست که تمام مدت پشت صفحه نمایش باشید و وقت زیادی به آن اختصاص دهید. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دستههای بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم میشوند. خوب، اولین پوزیشن معاملاتی خود را باز کنید و تصمیم بگیرید که قصد خرید دارید یا فروش؟ همانطور که در شکل سمت چپ می بینیم، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. سرمایه گذاری در هر یک از صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال، از طریق مراجعه حضوری به شعب آن صندوق یا در بسیاری از موارد، از طریق درگاه اینترنتی رسمی آن صندوق امکانپذیر است. بعد از پایان یافتن هر معامله در صورت کسب سود مقدار سود حاصل شده به بالانس اضافه شده و در صورت زیان ده بودن معامله، مقدار ضرر از بالانس حساب شما کسر خواهد شد. پس از شکل گیری بازارهای بورس در چندین سال گذشته، بازارهای جدیدی در سراسر جهان ایجاد شدند که امروزه این بازارها را تحت عنوان بازار فارکس می شناسیم.

سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌ گیری ارز دیجیتال چیست؟

انجام سوئینگ ترید و کسب سود از طریق نوسانات قیمت در میان مدت یکی از محبوب ترین روش های مبادلاتی در میان تریدر ها است.

سوئینگ تریدینگ (swing trading) یا نوسان‌گیری، یکی از استراتژی‌های رایج در معاملات است. این روش می‌تواند یک استراتژی ایده‌آل برای معامله‌گران مبتدی باشد. باتوجه به تایم‌فریم‌های مشخص و قابل کنترلی که در این روش مدنظر قرار می‌گیرد، پیش‌بینی و تعیین استراتژی در بازار هدف، نسبتا ساده‌تر انجام می‌شود. نوسان‌گیر‌ها در بازار‌های مختلف از جمله فارکس، سهام و رمز ارز، فعالیت می‌کنند. اما آیا نوسان‌گیری استراتژی مناسبی برای شما محسوب می‌شود؟ کدام بهتر است؛ معاملات روزانه را آغاز کنید یا با روش نوسان‌گیری پیش بروید؟

در این مقاله آنچه را که نیاز است درباره نوسان‌گیری در حوزه رمز ارزها بدانید توضیح خواهیم داد و درمورد اینکه آیا این روش، انتخاب مناسبی برایتان محسوب می‌شود یا خیر، به شما کمک می‌کنیم.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

نوسان‌گیری (swing trading) چیست؟

نوسان‌گیری نوعی استراتژی معامله است که شامل ثبت و ضبط حرکات قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌شود. ایده اصلی نوسان‌گیری، یافتن یک موقعیت تغییر قیمت در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای و استفاده از آن برای کسب سود است.

بهترین موقعیت برای استفاده از این استراتژی، زمانی‌ست که روند قیمت به شکل ثابت صعودی یا نزولی است (trending market). اگر یک روند قدرتمند در تایم‌فریم‌های بلندمدت شکل بگیرد، موقعیت مناسبی را برای نوسان‌گیر‌ها فراهم می‌کند تا علاوه بر موقعیت‌های فراوان برای ورود به معامله، سود بیشتری را از تغییرات بزرگ قیمتی کسب کنند. برخلاف این وضعیت، اگر قیمت در یک بازه محصور شود (consolidating market)، نوسان‌گیری کار مشکلی خواهد بود. در این صورت، به علت تغییرات کوچک‌تر قیمت، احتمال کسب سود بالا نیز بسیار پایین می‌آید.

به عبارتی، نوسان‌گیر‌ی فرآیند تشخیص حرکات قیمتی یک سرمایه در آینده است. نوسان‌گیرها با تحلیل نمودار‌های قیمتی احتمال پیشروی قیمت در بازه بعدی را پیش‌بینی می‌کنند و با توجه به آن، وارد معامله می‌شوند. اگر پیش‌بینی آن‌ها محقق شود، اختلاف قیمتی پیش‌بینی شده، سود این معامله‌گران محسوب خواهد شد.

بسیاری از نوسان‌گیرها بر اساس نسبت ریسک/سود وارد بازار می‌شوند. آن‌ها با تحلیل نمودار قیمتی، نقطه ورود به معامله و حد ضرر (stop loss) را تعیین می‌کنند و در عمل سود خود را از معامله تخمین می‌زنند. در این میان اگر به ازای هر ۱ دلار ریسک بتوانند ۳ دلار سود کسب کنند، با نرخ مطلوب و مناسبی وارد معامله شده‌اند. البته نوسان‌گیرهایی نیز هستند که به ازای یک دلار ریسک یک دلار سود کسب می‌کنند، اما این نرخ مناسبی برای ورود به معامله نیست.

یک نمونه واقعی از نوسان‌گیری باتوجه به نرخ ریسک و سود

نمودار زیر افزایش قیمت APPLE را نشان می‌دهد که در پی شکل‌گیری الگوی فنجان رخ داده است. به طور معمول در تحلیل تکنیکال، شکل گرفتن این الگو در نمودار قیمت نشانه‌ای بر بالا رفتن قیمت در بازه بعدی است.

▪ در این مثال محدوده‌ی نزدیک به قیمت ۱۹۲ دلار که با مستطیل در شکل نشان داده شده، موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید است.

▪ یک نقطه‌ی ممکن برای قرار دادن حد ضرر، زیر خط حمایت در حدود قیمتی ۱۸۷ دلار است.

▪ با توجه به نقطه ورود به معامله و حد ضرر، ریسک معامله به ازای هر واحد ۵ دلار است (۱۹۲ – ۱۸۷).

▪ اگر حداقل سود درمقابل ریسک را دو برابر درنظر بگیریم، هر قیمتی بالای ۲۰۲ دلار (۵×۲ + ۱۹۲)، این سود را فراهم می‌کند.

چگونه با استفاده از نوسان‌گیری ارز دیجیتال (swing trading) کسب سود کنیم؟

همان‌طور که گفته شد سویینگ تریدرها جهت بهره بردن از نوسان قیمت‌، تمام رخداد‌های قیمتی را در بازه‌های چند روزه تا چند هفته‌ای رصد می‌کنند. ‌باتوجه به این موضوع می‌توان گفت نوسان‌گیرها معامله خود را بیشتر از معامله‌گران روزانه، باز نگه می‌دارند. اما مدت باز نگه داشتن معاملات در نوسان‌گیرها همواره کمتر از معامله‌گرانی است که برای سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌شوند و بعد از خرید ممکن است تا مدت‌های طولانی، معامله را باز نگه دارند.

نوسان‌گیرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند، اما نه به اندازه معامله‌گران روزانه. رخداد‌های مهم و اساسی می‌توانند در بازه‌های زمانی چندروزه تا چندهفته‌ای اثرگذار باشند، به همین خاطر ممکن است نوسان‌گیرها از تحلیل فاندامنتال نیز در تعیین استراتژی خود در بازار بهره ببرند. به عنوان نمونه اگر یک نوسان‌گیر با استفاده از تحلیل تکنیکال یک روند صعودی را در بازار تشخیص دهد، سعی می‌کند برای تایید پیش‌بینی خود به تحلیل فاندامنتال رجوع کند.

حتی تحلیل حرکات قیمت (price action)، نمودار شمعی (candlestick chart patterns)، سطوح حمایت و مقاومت (support and resistance levels) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators) نیز جزو عناصری هستند که نوسان‌گیرها از آن‌ها در تحلیل بازار و تصمیمات تجاری استفاده می‌کنند.

سویینگ تریدرها معمولا نمودار‌ها را در تایم‌فریم‌های میان‌مدت تا بلند‌مدت بررسی می‌کنند؛ چراکه شکل‌گیری روند‌های صعودی و نزولی اصلی بازار در تایم‌فریم‌های بلندمدت قابل تشخص و تایید هستند. در عین حال ممکن است نوسان‌گیرها تایم‌فریم‌های یک‌ساعته، چهارساعته یا دوازده‌ساعته را نیز جهت تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، بررسی کنند. این نقاط می‌توانند نقاط شکست یا بازگشت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر باشند.

مهم‌ترین تایم‌فریم در نوسان‌گیری، نمودار‌های روزانه است. اما استراتژی‌های معامله و سرمایه‌گذاری می‌تواند در معامله‌گران متفاوت، اشکال مختلفی داشته باشد. به یاد داشته باشید مطالبی که در این مقاله درباره آن صحبت می‌کنیم یک قانون قطعی نیست و ما صرفا روش‌ها و مثال‌های معمول را توضیح می‌دهیم.

تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید

تریدرهای روزانه اهداف سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای حرکات قیمت در بازه‌های بسیار کوتاه تنظیم می‌کنند، درحالی‌که نوسان‌گیرها به دنبال حرکات قیمتی بزرگتر هستند. در واقع معاملات روزانه (daily trading) استراتژی فعال‌تری محسوب می‌شود؛ چراکه نیازمند رصد مداوم بازار است و معامله‌گران در این روش معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

به عکس، در نوسان‌گیری رسیدن به اهداف معامله فعالیت کمتری را شامل می‌شود. معامله‌گران در این روش می‌توانند کمتر بازار را رصد کنند؛ چراکه رخ دادن حرکات قیمتیِ مدنظر آن‌ها معمولا به زمان بیشتری احتیاج دارد. از آنجایی که حرکات قیمتی در استراتژی نوسان‌گیری بزرگتر است، سویینگ تریدرها می‌توانند سود قابل‌توجهی از چند معامله کسب کنند.

معامله‌گران روزانه صرفا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، درحالی‌که نوسان‌گیر‌ها با ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال سر و کار دارند؛ البته با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال. در سوی دیگرِ این طیف، سرمایه‌گذاران بلندمدت قرار دارند که شاید تحلیل تکنیکال را به‌طور کلی درنظر نگیرند و صرفا بر اساس تحلیل فاندامنتال وارد بازار شوند.

کدام استراتژی برای شما مناسب‌تر است؟ معاملات روزانه یا نوسان‌گیری؟ بهتر است ابتدا به این سوال پاسخ دهید که خودتان را در کدام وضعیت می‌بینید؟ به عبارتی همواره خودتان را درحال رصد کدام تایم‌فریم‌ها (کوتاه‌مدت تا بلند‌مدت) و استفاده از کدام نوع از تحلیل‌ها (تکنیکال و فاندامنتال) می‌یابید؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند استراتژی مناسب را با توجه به شخصیت، سبک تجارت و اهداف سرمایه‌گذاری شما، تعیین کند.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و با توجه به آن استراتژی مناسب خود را طوری انتخاب کنید که این نقاط قوت بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. برخی ترجیح می‌دهند به‌سرعت از یک معامله خارج شوند و در هنگام خواب نگران معاملاتی که همچنان باز هستند، نباشند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند مدت زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری و ارزیابی تمام جوانب معامله و طراحی یک برنامه دقیق برای سرمایه‌گذاری خود، داشته باشند.

طبیعتا شما می‌توانید استراتژی‌های متفاوتی را آزمایش کنید تا متوجه شوید کدام بهترین نتیجه را حاصل می‌کند. همچنین می‌توانید قبل از انتخاب یک استراتژی برای حساب واقعی خود، برای ارزیابی این روش‌ها از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید.

چگونه نوسان‌گیری در حوزه رمز ارزها را آغاز کنیم؟

نوسان‌گیری می‌تواند یک راه ایده‌آل برای شروع معامله باشد. باتوجه به اینکه افق‌های زمانی در نوسان‌گیری به نسبت معاملات روزانه بلند‌تر است، تصمیم‌گیری با آرامش بیشتری انجام می‌شود و تسلط بر بازار آسان‌تر به‌دست می‌آید.

اگر آماده شروع به کار با استراتژی‌های نوسان‌گیری هستید، می‌توانید از صرافی‌های آنلاین و معتبر برای ورود به بازار استفاده کنید. ارائه‌ جفت‌های متنوع و ابزارهای گوناگون معامله در این صرافی‌ها، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با توجه به اهداف تجاری خود، وارد بازار رمز ارز‌ها شده و سود مطلوب را کسب کنید.

مزایای نوسان‌ گیری ارز

• به زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه احتیاج دارد.
• با تشخیص نوسانات اصلی بازار، در بازه کوتاه‌مدت، سود را به حداکثر می‌رساند.
• نوسان‌گیرها با تکیه بر تحلیل تکنیکال می‌توانند فرآیند معامله را ساده کنند.

معایب نوسان‌ گیری ارز

• لزوم پذیرش ریسک بازار در طول شب‌ها و آخر هفته‌ها.
• برگشت ناگهانی بازار از روند پیش‌بینی شده می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد.
• نوسان‌گیرها معمولا تغییرات بزرگ بازار در طولانی‌مدت را در ازای معاملات کوتاه‌مدت، از دست می‌دهند.

جمع‌بندی

نوسان‌گیری یکی از استراتژی‌های معمول در بازار‌های مختلف است. همان‌‌قدر که نوسان‌گیری در بازار‌ سهام کاربردی است، در بازار استراتژی سوئینگ رمز ارزها نیز کاربرد دارد. نوسان‌گیرها باتوجه به سیاست کلی خودشان در اهداف تجاری، بین چند روز تا چند هفته یک معامله را باز نگه می‌دارند.

آیا باید قطعا یکی از استراتژی‌های نوسان‌گیری یا معاملات روزانه را انتخاب کرد؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این موضوع، به‌کار بردن هر دو استراتژی و ارزیابی آن‌ها و توجه به سبک تجارت هر فرد است تا در نهایت مشخص شود کدام استراتژی نتایج بهتری در بر دارد. همچنین یادگیری درباره قوانین ریسک و تعیین حد ضرر و مشخص کردن اندازه معامله، می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

این مقاله صرفا جنبهٔ آموزشی دارد و به‌منزلهٔ توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست!

استراتژی نوسان‌گیری میان‌مدت

این دوره‌ی اصلی از مجموعه آموزش‌های Transparent FX است که به استراتژی معاملات سوئینگ(Swing Trading) اختصاص دارد. سادگی و یادگیری آسان از جمله ویژگی‌های تمامی آموزش‌های Transparent FX است. در این دوره با چند استراتژی نوسان‌گیری آشنا می‌شوید و در طی جلسات بک‌تست، می‌توانید این آموزش‌ها را تمرین و در گذشته‌ی بازار اجرا کنید. شهرت مدرس و سابقه‌ی موفق وی در بازارهای مالی می‌تواند اعتبار این آموزش‌ها را تأیید کند.

استراتژی نوسان‌گیری میان‌مدت

Medium-term Swing Trading

برچسبی وجود ندارد

مروری بر آموزه‌ها

«نیکولو تستا» یک معامله‌گر تمام‌وقت با سابقه‌ای طولانی و درخور در امر معامله‌گری‌، و همچنین بنیان‌گذار و مدیر کمپانی Transparent FX است. Transparent FX یک کمپانی‌ برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود را از طریق تجزیه و تحلیل بازار با استفاده از بازه‌های زمانی متعدد بهبود بخشند و به دیدگاه جامع‌تری از نمودارها دست پیدا کنند. نیکولو تستا تجربه‌ها و استراتژی‌هایی را که طی آزمون و خطا به دست آورده است، به مخاطبان و شاگردانش در این کمپانی عرضه می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند بر تایم‌فریم‌های معاملات روزانه مسلط شوند.

استراتژی سوئینگ

فاطمه فیروزی

لیکویید (Liquidation) به چه معنی است!

رویا قنبری

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست + معرفی چند استراتژی!

راحیل شمسی

NFT به چه معناست؟

راحیل شمسی

معرفی ارز kucoin و آینده سرمایه گذاری در این صرافی

مدیر سایت

ارز دیجیتال TRON و آینده سرمایه گذاری در این ارز به چه صورت است

بهروز آذری

هر آنچه باید در مورد پشتوانه ارز های دیجیتال بدانید!

رویا قنبری

آیا میدانستید از 8 پروژه جذاب از طریق استیکینگ میتوانید کسب درآمد کنید؟

رویا استراتژی سوئینگ قنبری

بررسی نشانه های اسکم بودن سایت و کوین ها

بهروز آذری

آشنایی با بیت کوین به زبان ساده

رویا قنبری

طرح پانزی چیست و چگونه آن را بشناسیم؟تفاوت طرح‌ پانزی و هرمی چیست؟

رویا قنبری

برترین دستگاه‌های استخراج بیت کوین در سال ۲۰۲۱

مدیر سایت

با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال شده و روی آوردن به خرید این‌گونه از ارزها در کشورمان، تصمیم گرفتیم تا دانش و توان خود را در زمینه خرید و فروش تتر در جهت سهولت حفظ سرمایه هموطنان در حوزه ارز دیجیتال شده به کار بگیریم.

چگونه در بازار ارز دیجیتال نوسان گیری کنیم؟

چگونه می‌توانیم برای نوسان گیری ارز دیجیتال اقدام کرده و از این راه سود کسب کنیم؟ واقعیت این است که کسب سود از این روش سرمایه‌گذاری در بازار ساده نیست و نیاز به تجربه بسیار بالا و شناخت کافی نسبت به بازار دارد. ابزارهای مختلفی باید در کنار هم جمع شوند تا معامله‌گر نوسان گیر در رسیدن به اهداف خود خوب عمل کند. در غیر این صورت، این روش می‌تواند یک روش چالش‌برانگیز بوده و عملا سرمایه کاربر را در معرض خطر قرار دهد.

کارمزد پایین و تایید سریع تراکنش ها دو عامل بسیار مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال است. صرافی ارز دیجیتال ارزپایا یکی از صرافی هایی است که تراکنش ها در کوتاه ترین زمان ممکن تایید می‌شود و کارمزد معاملات برابر ۰.۲ درصد است. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا می‌توانید روی این لینک کلیک کنید.

از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای موفقیت در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تسلط کافی به تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال برای انتخاب مناسب‌ترین رمز ارزها برای نوسان گیری
• تسلط بالا به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای پیاده‌سازی تکنیک‌های مختلف آن در بازار
• داشتن یک استراتژی قدرتمند نوسان گیری ارز دیجیتال که قبلا امتحان خود را پس داده باشد.
• داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای جلوگیری از بروز ریسک در معاملات
• آشنایی و تسلط کافی به اصول روانشناسی ترید در بازار رمز ارزها

دقت کنید که استراتژی Swing Trading باید شامل ویژگی‌های خاصی باشد تا بتوان از آن برای پیش برد اهداف در بازار استفاده نمود. در ادامه با تشریح ویژگی‌های یک استراتژی ایده‌آل سعی می‌کنیم تا شما را در راه تدوین این استراتژی کمک کنیم.

نکات کلیدی مقاله

• نوسان گیری یکی از سبک‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است.
• برای موفقیت در نوسان گیری ارز دیجیتال نیاز به استفاده از بهترین استراتژی‌ها خواهید داشت.
• تحلیل تکنیکال، اصلی‌ترین ابزار برای نوسان گیری در بازار رمز ارزها است.
• این روش سرمایه‌گذاری ریسک‌های زیادی نیز به دنبال دارد که باید استراتژی مناسبی برای جلوگیری از بروز آن‌ها داشته باشید.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان، عضو جدایی‌ناپذیر تمام بازارهای مالی است و همین امر باعث شده تا کاربران به فکر کسب سود از فرازوفرودهای قیمت باشند. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نوسان گیری تبدیل به یک روش عالی برای سرمایه‌گذاری در آنها شده است. به زبان خیلی ساده و ابتدایی، نوسان گیری را می‌توان خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و در شروع یک روند صعودی و فروش آن در انتهای همان روند و بعد از رسیدن به سود دانست.

معامله‌گر نوسان گیر، با شناختی که نسبت به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دارد، این قدرت تحلیلی را دارا است که:

• روندها را در بازار تشخیص دهد.
• بهترین نقاط برای ورود و خرید ارز دیجیتال را تشخیص دهد.
• بهترین نقاط برای خروج و دریافت سود از بازار را تشخیص دهد.

با این قدرت تحلیل، معامله‌گر نوسان گیر این امکان را خواهد داشت تا در شروع یک روند و در قیمت‌های پایین برای خرید اقدام کرده و با رسیدن به اوج قیمتی در نوسان موجود، ارز خود را فروخته و سود کسب کند.

بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارز دیجیتال

بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ انتخاب بهترین استراتژی سویینگ ترید ارز دیجیتال، یک مزیت بزرگ برای معامله‌گران خواهد بود. استراتژی‌های زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما هر معامله‌گر، باید استراتژی شخصی خود را پیدا کرده و به آن پایبند باشد. یک استراتژی، زمانی نتایج مناسبی به دنبال خواهد داشت که ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• نقاط ورود به بازار به صورت کمی در آن تعریف شده باشند.
• نقاط خروج از بازار و ابزارهای لازم برای تشخیص آن تعریف شوند.
• روش تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات تعیین شود.
• همراه شدن یک سیستم مدیریت سرمایه برای تعیین حجم معاملات و تعداد معاملات باز در هر لحظه نیز لازمه یک استراتژی قدرتمند برای نوسان گیری ارز دیجیتال است.
• اندیکاتورهای مورد استفاده برای تحلیل ارز دیجیتال برای موارد مختلف از جمله تعیین روند رمز ارز، تعیین سیگنال ورود و خروج و غیره نیز باید در استراتژی سویینگ ترید مشخص شده باشند.

تنها در این صورت است که یک استراتژی از قدرت لازم برای موفقیت در بازار برخوردار خواهد بود. اگرچه هر شخصی باید باتوجه‌به استراتژی شخصی خود در بازار معامله کند؛ اما شناخت استراتژی‌های مشهور نیز خالی از لطف نیست و می‌تواند به شما در تدوین استراتژی شخصی‌تان کمک کند. یکی از این استراتژی‌ها، ترید با استفاده از خط روند است.استراتژی سوئینگ

برای استفاده از این استراتژی نیاز به آشنایی و استفاده از موارد زیر خواهید داشت:

• نحوه ترسیم خط روند روی نمودار
• اندیکاتور RSI و تسلط به استفاده از آن

برای استفاده از این استراتژی مطابق مراحل زیر عمل کنید:

• در قدم اول باید خط روند نمودار قیمت رمز ارز مورد نظر را ترسیم کنید.
• تشخیص روند حرکت قیمت، اهمیت بسیار زیادی در این استراتژی دارد. برای این کار از مووینگ اوریج ها و دیگر ابزار تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.
• در صورتی که روند نمودار صعودی بود، به مرحله بعدی بروید. در غیر این صورت باید صبور باشید تا روند قیمت ارز دیجیتال به حالت صعودی برسد.
• در روند صعودی اگر خط سیگنال اندیکاتور RSI محدوده ۳۰ درصد را به سمت بالا قطع نماید، سیگنال ورود به بازار و خرید ارز دیجیتال صادر شده است و شما می‌توانید برای خرید اقدام کنید.
• به محض اینکه خط سیگنال RSI محدود ۷۰ درصد خود را از بالا به پایین قطع نماید، سیگنال خروج از بازار صادر شده و باید برای خروج از بازار اقدام کنید.

بهترین تایم فریم برای پیاده‌سازی این استراتژی تایم فریم روزانه است. هر چند در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته نیز امکان استفاده از آن وجود خواهد داشت اما ممکن است ریسک بیشتری به دنبال داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از استراتژی‌های موجود، دقت صددرصدی نداشته و همه آن‌ها درصدی از خطا را به همراه دارند. بهترین استراتژی، استراتژی است که خود شما، با کمک تجربه و آزمون‌وخطا در بازار به آن رسیده باشید. همچنین استراتژی شخصی شما، باید با روحیات و شخصیت شما نیز سازگار باشد.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

در حال حاضر، برای پیاده‌سازی روش‌های تکنیکالی برای تحلیل رمز ارزها، می‌توان از اندیکاتورهای بسیار زیادی استفاده کرد. صدها اندیکاتور برای ترید وجود دارند که البته خیلی از آنها اصلا شرایط مناسبی نداشته و با خطاهای زیادی همراه هستند. از این رو، انتخاب اندیکاتور نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

در این بین، سه اندیکاتور اصلی و مهم وجود دارند که اکثر تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند.

بهترین و اصلی‌ترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:

• اندیکاتور مکدی(MACD) که یک اسیلاتور عالی است و امکان تعیین روند نمودار قیمت و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج بهینه شده را به معامله‌گر نشان می‌دهد.
• اندیکاتورRSI یکی دیگر از رایج‌ترین و بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال رمز ارزها است که هم تعیین کننده روند قیمت و هم تعیین کننده بهترین نقاط ورود و خروج از بازار است.
• اندیکاتور مووینگ اوریج نیز به‌عنوان یک اندیکاتور عالی می‌تواند فرایند بسیار ایده‌آلی را برای انجام معاملات در بازار فراهم کند. این اندیکاتور با اتصال نقاط متوسط قیمت در تایم فریم‌های مختلف، به معامله‌گران در تشخیص روند کمک می کند.

مزایا و معایب نوسان گیری

نوسان گیری ارز دیجیتال می‌تواند مزایا و معایب زیادی را برای کاربران به دنبال داشته باشد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:

مزایای نوسان گیری

• کوتاه بودن زمان معاملات نسبت به روش هولد کردن یا نگهداری ارزهای دیجیتال
• امکان کسب سود با سرمایه‌ی کم
• امکان مدیریت بهینه ریسک معاملات
• عدم محدودیت به استفاده از چند ارز دیجیتال خاص برای نوسان گیری
• امکان رسیدن به سودهای بالا در بازه‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت

معایب نوسان گیری ارز دیجیتال

البته نوسان گیری ارز دیجیتال معایبی نیز با خود به همراه دارد که دقت به آنها و شناخت آنها می‌تواند روند معاملات شما را بهینه‌تر و کم ریسک‌تر کند:

• نیاز به دانش تحلیل تکنیکال بسیار قدرتمندی دارد.
• تجربه بالا و شناخت کافی بازار ارزهای دیجیتال را می‌طلبد.
• شرکت در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را نیاز خواهد داشت.
• ریسک ضررهای زیاد را به دنبال دارد.
• شناخت اصول روانشناسی معامله‌گری در بازار رمز ارزها و اجرای این اصول از مهم‌ترین نکات و چالش‌های این روش خواهد بود.

تفاوت ترید روزانه با سوئینگ تریدینگ

معامله‌گر نوسان گیر با استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) به دنبال رسیدن به سودهای قابل توجه در میان‌مدت است. افرادی که به روش ترید روزانه در بازار سرمایه‌گذاری می‌نمایند، خطرات به مراتب بیشتری را در معاملات خود تجربه خواهند کرد. اصلی‌ترین تفاوت ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ در مدت زمان معاملات این دو روش است. در ترید روزانه، معامله‌گر معمولا در تایم فریم‌های کوتاه ۱ ساعته و پایین‌تر فعالیت کرده و معاملات خود را در طول یک روز باز و در همان روز می‌بندد. در حالی که نوسان گیری معمولا یک پروسه چند هفته‌ای و حتی چند ماهه است.

بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری

یکی از مهم‌ترین نکات برای داشتن استراتژی سویینگ ترید موفق، آشنایی با ترفندهای شناخت بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری است. از اصلی‌ترین ویژگی‌های بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری در بازار، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• حجم معاملاتی بالا
• ارزش بازار مناسب
• نقد شوندگی قابل توجه
• تعداد کاربران فعال زیاد و محبوبیت بالا
• کارمزد پایین معاملاتی
• لیست شدن در بهترین و معتبرترین صرافی‌های دنیا
• امکان ذخیره‌سازی رمز ارز در کیف پول‌های رایج
• نوسان مناسب قیمت

بر این اساس می‌توان ۵ رمز ارز زیر را به‌عنوان بهترین ارز دیجیتال‌ها برای نوسان گیری در بازار انتخاب نمود:

(Bitcoin) با بیشترین حجم معاملات و بالاترین میزان نقد شوندگی (Binance Coin) (Solana) با محبوبیت بالا (Bitcoin Cash) با حجم معاملات بسیار بالا و کارمزد پایین
• ارز دیجیتال آوالانچ (Avax)

پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال

برای پیاده‌سازی هر چه بهتر استراتژی سویینگ ترید می‌توان روی رمز ارزهای پر نوسان بازار نیز حساب کنید. سوئینگ تریدینگ بر روی ارزهای دیجیتال پر نوسان یک شمشیر دو لبه است؛ یعنی هم می‌تواند در کوتاه‌مدت سود خوبی را به شما برساند و هم امکان ضرر کردن در آنها بیشتر از رمز ارزهای دیگر خواهد بود. در این بین، ۵ رمز ارز برتر پرنوسان را نیز برای شما انتخاب کرده‌ایم که می‌توانید روی آنها برای نوسان گیری حساب کنید:

(MANA) (LINK) (SandBox)
• ارز دیجیتال ریپل (Ripple)
• ارز دیجیتال گالا (Gala)

بهترین آلتکوین‌ ها برای نوسان گیری

معامله‌گر نوسان گیر باید بهترین و مناسب‌ترین آلتکوین ‌ها برای نوسان گیری را نیز بشناسد. در ادامه بر اساس میزان محبوبیت و هم‌چنین دقت به کارمزد، سعی کرده‌ایم آلتکوین ‌هایی را به شما معرفی کنیم که نوسان گیری روی آنها می‌تواند ریسک کمتری داشته باشد.

• ارز دیجیتال کاردانو (Cardano)
• ارز دیجیتال کازماس (Cosmos) (EOS)
• ارز دیجیتال استلار(XLM)
• ارز دیجیتال پولکادات (Polkadot)

بهترین شت کوین ‌ها برای نوسان گیری

استفاده از استراتژی سویینگ ترید برای نوسان گیری بر روی شت کوین ‌ها نیز جذابیت‌های خاص خود را دارد. بهترین روش سرمایه‌گذاری بر روی شت کوین‌ها، روش نوسان گیری است؛ زیرا این دسته از ارزهای دیجیتال، معمولا با نوسانات زیادی همراه هستند و از این گذشته، نگه داشتن آنها برای بازه‌های زمانی بلندمدت ممکن است ریسک سرمایه‌گذاری شما را افزایش دهد. از این رو، بهترین شت کوین‌ها برای نوسان گیری نیز با توجه به ویژگی‌های بیان شده در بندهای قبلی، ارائه شده‌اند.

(Shiba Inu) (Dogecoin)

سوالات متداول

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری را می‌توان خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و در شروع یک روند صعودی و فروش آن در انتهای همان روند و بعد از رسیدن به سود دانست.

پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال کدامند؟

برای پیاده‌سازی هر چه بهتر استراتژی سویینگ ترید می‌توان روی رمز ارزهای پر نوسان بازار نظیر مانا، سندباکس، گالا، ریپل و چین لینک حساب کنید.

نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال چه مزایایی دارد؟

یکی از مزایای این کار این است که شما می‌توانید در مدت زمان کمی سود قابل توجهی را کسب کنید. البته باید بدانید که این کار نیازمند مهارت بالایی است.

معایب نوسان گیری در ارز دیجیتال چیست؟

یکی از معایب نوسان گیری این است که شما باید دانش تحلیلی بسیار بالایی داشته باشید. در غیر این صورت دچار ضرر می‌شوید.