آموزش نمودار میله ای بورس

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند خنثی )

نمودارها

هر نمودار به میزان هزاران کلمه دارای ارزش است ، با دیدن یک نمودار می توان به سرعت فهمید که یک دارایی چگونه عمل کرده است و قیمت در حال حاضر در چه موقعیتی نسبت به روند جاری و گذشته قرار دارد.

بدون نمودارها ، تحلیل محتوای خود را از دست می دهد. هرگاه می خواهیم متغییری را در طی زمان مورد بررسی قرار دهیم، از نمودار استفاده می کنیم ، فرقی نمی کند که نمودار قیمت باشد یا داده های مالی و اقتصادی ، پس این نکته را فراموش نکنید.

تحلیل گران از انواع مختلف نمودار استفاده می کنند که در این درس به معرفی برخی از آنها خواهیم پرداخت و گزینش نوع نمودار بستگی به نیاز ، مهارت و کاربرد آن برای افراد خواهد داشت.

از جمله نمودارهای شناخته شده بین معامله گران می توان به نمودارهای زیر اشاره کرد:

• نمودار خطی Line Chart
• نمودار میله ای Bar Chart
• نمودار شمعی Candlestick
• نمودار نقطه-شکل (رقم) Point & Figure
• نمودار کاگی Kagi
• نمودار رنکو Renko
• شکست سه خط Three Line Break
• قیمت-حجم EquiVolume

نمودار خطی Line Chart

یک نمودار خطی به سادگی با وصل کردن قیمت های پایانی دوره های زمانی مختلف ( Time Frame ) به دست می آید. که با یک نگاه در نمودار خطی به آسانی تغییرات قیمت دیده می شود زیرا تنها به حرکت قیمت های پایانی در آن توجه شده است.

ویژگی منحصر به فرد نمودار خطی سادگی آن است یعنی می توانید نوسانات و تغییرات قیمت را در طی زمان به صورت ساده و آسان درک کنید.

کاربرد نمودارهای خطی در بررسی تغییرات قیمت پایانی است و تحلیلگران قیمت هایی را مورد ارزیابی قرار می دهند که بازار بیش از این بر روی آنها به تعادل رسیده و توافق عمومی در آن لحاظ شده است.

نکته کلیدی: قیمت پایانی اطلاعات مهمی درباره تغییر انتظارات و تایید حرکت های آینده در اختیار قرار می دهد.

www.fxcma.com , Line Chart

نمودار خطی مربوط به بیت کویین محبوب ترین ارز دیجیتالی و رمزنگاری شده را مشاهده می کنید. در این نمودار شما قیمت باز Open ، قیمت بالا High و قیمت پایین Low را در این نمودار مشاهده نمی کنید. برای دیدن تغییرات قیمت ، بیشتر تحلیل گران از نمودارهای میله ای و شمعی مورد استفاده قرار می دهند.

نمودار میله ای Bar Chart

نمودار میله ای علاوه بر قیمت پایانی توانایی نمایش قیمت باز ، پایین و بالا را در هر دوره زمانی دارد. این نمودار به ویژه در کشور ایالات متحده آمریکا جز محبوب ترین انواع نمودارها محسوب می شود.

شکل نمودار به صورت زیر هست:

Www.Fxcma.coM , Bar Chart

نوک هر میله عمودی بالاترین High Price و ته آن پایین ترین قیمت Low Price را برای هر چارچوب زمانی Time Frame نشان می دهد. قیمت پایانی Close Price به وسیله خط کوچکی در سمت راست میله و قیمت باز Open Price با یک زبانه دیگر در سمت چپ نمایش داده می شود (گاهی قیمت باز Open در نمودار میله آموزش نمودار میله ای بورس ای نشان داده نمی شود)

این که قیممت پایانی در چه وضعیتی نسبت به قیمت باز قرار می گیرد، پیام های معنی داری را برای معامله گران می فرستد. میله افزایشی زمانی شکل می گیرد که قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد و به معنی آن است که در جریان معاملات بازار، قیمت افزایش یافته است(میله افزایشی در سمت چپ تصویر بالا دیده می شود و همانظور برعکس برای کاهش قیمت می بایست قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز قرار گیرد، مطابق شکل بالا سمت راست)

نکته کلیدی: هر میله نشان می دهد که قیمت باز، بسته، بالا و پایین در هر دوره زمانی نسبت به هم و در مقایسه با دوره قبل چگونه تغییر پیدا کرده اند.

نمودار میله ای سهام شرکت گوگل را در زیر مشاهده کنید. ما در آموزش نمودار میله ای بورس تحلیل های سایت از این نوع نمودار بهره جسته چرا که هم شامل علاءم مورد نیاز برای چارت خوانی را داراست و هم اینکه نمودار جمع و جور و منسجم تری با داده های بیشتری در اختیار میگیریم.

Www.Fxcma.coM , Google Share

نمودار شمعی Candlestick Chart

بیش از دویست سال است که ژاپنی ها نمودارهای شمعی را می شناسند، اما پس از گسترش بازارهای مالی، محبوبیت آن در سراسر جهان افزایش یافت. در ابتدا ژاپنی ها نمودارهای شمعی را برای بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها به ویژه برنج به کار می بردند.

هر معامله گری در زمان کوتاهی می تواند روش تحلیل و کاربرد این نوع نمودار را فراگیرد و چون تفسیرهای آن به آسانی در ذهن نقش می بندد، بررسی نمودارهای شمعی جذابیت بسیاری پیدا کرده است.

www.fxcma.com , candlestick bar

به مانند نمودارهای میله ای، بالاترین و پایین ترین قیمت به ترتیب در سر و ته هر شمع نشان داده می شود. هر نمودار شمعی دارای یک بدنه است که قیمت های باز و پایانی به وسیله ان مشخص می گردد ( رنگ بدنه ) در واقع هر شمع از دو بخش بدنه و سایه ساخته شده است.دامنه نوسانات قیمت برای هر دوره زمانی مشخص، به وسیله سایه ها قابل تشخیص است و بدنه شمع فاصله بین قیمت باز و پایانی را روشن می کند.

ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند

اگر قیمت پایانی از قیمت باز کمتر باشد (شمع کاهشی)، بدنه شمع معمولا توپر یا سیاه نمایش داده می شود، اما اگر قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد ( شمع افزایشی)، بدنه شمع معمولاً سفید رنگ یا توخالی دیده می شود.

بدنه شمع نقش مهمی در برداشت معامله گران از وضعیت بازار دارد زیرا هرچه بدنه شمع نسبت به سایه ها بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش را نشان میدهد، اندازه سایه و بدنه معیار مهمی برای تعیین انتظارات و قدرت یا ضعف بازار است.

به طور مثال اگر شمع بدنه بلند و توخالی و به طور نسبی سایه های کوتاه تری داشته باشد، بیانگر شدت تقاضای بازار است.

در دروس آتی شما با الگوهای کندل استیک ( الگوهای شمعی ) بیشتر آشنا خواهید شد.

www.fxcma.com , Gold – candlestick chart

تصویر بالا یک نمودار کندل استیک (شمعی) مربوط به طلا (اونس جهانی) در چارچوب زمانی روزانه مشاهده می کنید .( Daily Time Frame )

آموزش تحلیل تکنیکال – انواع نمودارها

شاید شما افرادی را دیده باشید که همیشه مشغول بررسی و ارزیابی یکسری از نمودارها و اعداد و ارقام هستند و خط و خطوطی بر روی آن ها رسم می کنند. به این افراد تریدر یا معامله گر می گویند که با استفاده از روشی به نام تحلیل تکنیکال، نمودارهای قیمتی سهام، کالا یا یک ارز دیجیتال را تحلیل می کنند و بر مبنای آن تحلیل تصمیم می گیرند که در چه زمانی نسبت به خرید یا فروش سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر خود اقدام نمایند. از همین رو در سری مقالات آمورشی مرکز تحقیقات بلاک چین، به معرفی و آموزش مباحث کلیدی و اساسی که هر تریدر (معامله گر) باید با آن ها آشنایی داشته باشد می پردازیم.

در این مقاله شما را با دو نمودار بسیار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال یعنی نمودار کندل استیک (شمعی ژاپنی) و نمودار میله ای آشنا خواهیم کرد. البته گستردگی نمودار ها به این دو نوع محدود نمی شود و انواع مختلفی نمودار وجود دارد مانند نمودار خطی، بارچارت و نقطه رقم. اما بدلیل کاربرد کم آن ها نیازی به یادگیری‌شان نیست. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند و معمولا محور افقی را زمان و محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد. نمودار های قیمت-زمان اصلی ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. یک تحلیل گر تکنیکال تمامی پیش بینی های خود از آینده قیمتی یک دارایی را با استفاده از همین نمودار ها انجام می دهد.

ویژگی نمودارها:آموزش نمودار میله ای بورس

• می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
• می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

نمودار میله ای

نمودار میله ای از یک خط مشابه میله، برای به تصویر کشیدن قیمت سهم در تایم فریم مربوطه تشکیل شده است. دلیل انتخاب نام میله ای برای این نمودار، شباهت زیاد آن به شکل یک میله می باشد. بر همین اساس هر میله در تایم فریم روزانه بیانگر قیمت سهم یا ارز دیجیتال در آن روز خواهد بود. حال اگر تایم فریم را به حالت هفتگی تغییر دهیم، هر میله بیانگر قیمت سهم در طول آن هفته است. در بورس ایران چون فقط 5 روز در هفته بازار فعال است (شنبه تا چهارشنبه) قیمت آغازین شنبه خواهد بود و چهارشنبه می شود قیمت پایانی سهم در طول آن هفته.

در بازار ارزهای دیجیتال چون تعطیلی وجود ندارد و بازار در هر روز هفته و 24 ساعت شبانه روز باز است، نمودار میله ای هفتگی قیمت یک دارایی دیجیتال را از شنبه تا جمعه شب نشان می دهد. نمودار میله ای از چهار بخش کلی تشکیل شده است.

• قیمت باز شدن
• بالاترین قیمت
• پایین ترین قیمت
• قیمت پایانی

خط کوچک سمت راست میله نشان دهنده قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ نشان دهنده قیمت آغازین سهم یا ارز دیجیتال می باشد. در تصویر ذیل دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید.

هنگامی که تعداد زیادی از این آموزش نمودار میله ای بورس میله ها را کنارهم قرار بگیرند، یک نمودار میله ای برای انجام تحلیل تکنیکال برای ما ترسیم می شود. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار میله ای ارز دیجیتال اتریوم را مشاهده می کنید.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودارهای شمعی ژاپنی یا اصطلاحا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط تاجران ژاپنی ابداع شد. آن ها از نمودار شمعی برای انجام معاملات برنج استفاده می کردند. اما به مرور زمان توسط تریدرها و معامله گران بازار های مالی در دهه 90 میلادی مورد استفاده قرار گرفت.

نمودار های شمعی ژاپنی همانند نمودار های میله ای از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است:

• قیمت پایانی
• قیمت باز شدن
• بالاترین قیمت
• پایین ترین قیمت

نمودار Candle Stick در سال های اخیر محبوبیت زیادی در میان تریدر ها پیدا کرده است، چراکه با استفاده آموزش نمودار میله ای بورس از کندل های قیمتی، به راحتی می توان فشارهای خرید و فروش بازار را تشخیص داد و اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان به دست آورد.

تفاوت اساسی نمودار شمعی و میله ای در نحوه نمایش آنهاست. در نمودار شمعی ژاپنی خط های باریک که سایه (Shadow) نامیده می شوند، نشان دهنده نوسان قیمت بین کمترین و بیشترین مقدار در طول روز می باشد. در عوض قسمت پهن کندل که به آن بدنه (Body) می گویند، فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی را نمایش می دهد.

اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی (سبز رنگ) است و اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی (قرمز رنگ) خواهد بود. اگر قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد، کندل قیمتی خنثی است، که بیانگر برابری قدرت خریداران و فروشندگان است. علاوه بر این، قیمت های باز و بسته شدن کندل ها در نمودار های بلند مدت (مثل روزانه یا هفتگی) معمولا به عنوان حمایت و مقاومت برای معاملات روزانه (Day trading) استفاده خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که طول کندل های ژاپنی نشان گر رفتار معامله گران در بازار است. بطوری که کندل های صعودی بلند، حکایت از اشتیاق بالای خریداران دارد و کندل های نزولی بلند، نشان می دهد که فروشندگان دلیلی پیدا کرده اند تا دارایی خود را به فروش برسانند. کندل های کوتاه هم نشانگر شک و تردید در بازار هستند. یعنی سرمایه گذاران و تریدرها در رابطه با روند بازار شک و تردید دارند و این امر می تواند اولین نشانه از تغییر روند و بازگشت بازار باشد.

اگر تعداد زیادی از این کندل ها را در کنار هم قرار دهیم به یک نمودار شمعی ژاپنی برای تحلیل دست می یابیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به ارز دیجیتال ریپل است مشاهده می کنید.

نمودارها در تحلیل تکنیکال

مهمترین ابزار یک تحلیلگر تکنیکال نمودار تغییرات قیمت یک سهم می باشد. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که روند تغییر قیمت تصادفی نیست بلکه رابطه مستقیمی بین نحوه تغییرات قیمت سهام در گذشته و تغییرات قیمت آن در آینده وجود دارد.

هدف اصلی تحلیلگران تکنیکال یافتن الگوها و روابطی است که بتوان تا حد امکان پیش‌بینی دقیقی از روند آتی تغییرات سهم ارائه کرد.

نمودار‌ها مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند و بدون آنها تحلیل و پیش بینی حرکات قیمتی غیر ممکن خواهد بود.یک نمودار قیمت مجموعه متوالی از قیمت است که بر روی یک بازه زمانی مشخص می شود .

نمودار ها دارای دو مولفه اساسی میباشند محور افقی که زمان را مشخص می‌کند و محور عمودی که قیمت ها را مشخص میکند.

رسم نمودار‌ها به گونه ایست که هستند که چپ به سمت راست قرار می گیرد یعنی آخرین قیمت همیشه در منتها الیه سمت راست منحنی قرار دارد نمودار‌ها دارای تایم فریم یا همان بازه‌های زمانی متفاوتی هستند که می توان از تایم فرم هاییک دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، یک ساعت ،۴ ساعت، یک روز ،یک هفته و یک ماه استفاده کرد.

انواع نمودار:

نمودارهای خطی

ساده ترین نوع نمودار‌های قیمت نمودار خطی است چرا که فقط قیمت های پایانی را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد که به هم متصل شده اند در این نمودارها یک خط با متصل کردن نقاط مربوط به قیمت پایانی در بازه‌های زمانی مربوطه راس می شوند.نمودارهای خطی هیچگونه اطلاعاتی از رفتارهای قیمتی روزانه در اختیار معامله گران قرار نمی‌دهند.

برای مثال از نمودارهای خطی نمی‌توان بالاترین کمترین قیمت ابتدایی و انتهای معامله را به دست آورد چرا که یکی از عوامل مهم در بررسی و تحلیل تکنیکال رفتار حرکت قیمت در یک بازه زمانی مورد مطالعه است برای مثال یک صحنه در چه قیمتی باز شده است با چه قیمتی بسته شده و چه نوسانی را در روز تجربه کرده است.

نمودارهای میله‌ای

نمودارهای میله ای بر روی نمودار‌های خطی گسترش می یابند و چند بخش اطلاعاتی کلی‌تری را به هر یک از نقاط داده ها می افزایند این نمودارها از مجموعه ای از خطوط عمودی تشکیل شده اند که هر کدام نشان دهنده مجموعه داده هایی چون نقاط آغازین بالایی پایینی و پایانی در یک تایم فریم می باشد به عبارت دیگر هر میله مجموعه اتفاقات و تغییرات در یک بازه زمانی را نشان میدهد.

در نمودارهای میله های هر خط نمایانگر تغییرات قیمتی در آن بازه زمانی می باشد همانگونه که در شکل مشخص است یک نمودار میله ای از یک خط عمودی و دو خط افقی در طرفین تشکیل شده است که خط افقی در سمت چپ نمایانگر قیمت آغازین و خط افقی در سمت راست آموزش نمودار میله ای بورس نمایانگر قیمت آخرین معامله آن سهم در بازه معاملاتی تحت بررسی را نشان می دهد.

اگر در هر یک از نمودارهای میله‌ای خط سمت چپ از خط سمت راست بالاتر باشد نشان دهنده روند نزولی قیمت و اگر خط سمت چپ از خط سمت راست پایین تر باشد نشان دهنده حرکت صعودی قیمت در آن بازه زمانی می باشد.

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی ژاپنی یکی از پرکاربردترین نمودارهایی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. یک نمودار شمعی شبیه یک نمودار میله ای است اما صرفاً از لحاظ ظاهری با آن تفاوت دارد.

یک نمودار شمعی از سه قسمت اساسی تشکیل شده است سایه بالایی سایه پایینی و بدنه کندل اگر اگر روند حرکت قیمت نزولی باشد بدنه کندل رنگ توپر نمایش داده می شوند و اگر روند حرکت قیمت صعودی باشد بدنه کندل به رنگ توخالی نمایش داده می شود.

در کندل های نزولی یا توپر قیمت آغازین ضلع بالای کندل و قیمت آخرین معامله ضلع پایین کندل در نظر گرفته می‌شود و در کندل هایی که روند صعودی دارند قیمت آغازین ضلع پایین کندل و قیمت آخرین معامله ضلع بالای کندل در نظر گرفته می شود.

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس دکتر سامان افشاریان

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ ﺗکنیکال ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎرغ از هر ﭘﺪﯾﺪﻩ اﯼ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﺻﺭﻓﺎً ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار را درﮎ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺭﯾﺪ و ﻓﺭوش ﺳﻬﻢ هﺎ ﯾﺎ هﺭ ﭼﻴﺰ دﯾﮕﺭ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ تکنیکال ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼحی » ﭼﺎرﺗﻴﺴﺖ « هﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻁ و ﻓﻘﻁ ﻧﻤﻮدار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺑﺰار هﺎ و روش هﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﮕﻮﯾﺪ در ﺁﯾﻨﺪه ﺑﺭاﯼ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد .

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ تحلیل تکنیکال در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دهﺪ ، تکنیکالﻴﺴﺖ ها ﭘﺸﺖ ﭘﺭدﻩ ان ﺳﻬﻢ رو ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺭﮐﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺭدﯾﻢ اﯾﻦ آموزش نمودار میله ای بورس ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻔﺠﺭ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ، …… ﯾﮏ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ تکنیکال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺭﺳﺪ ﮐﻪ هر ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺭ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ

اﻋﻢ از ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ، ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯽ ، …… در ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ ﺑﺪون اینکه اﺧﺒﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ را در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻗﺭﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭان ﺗکﻨﻴکﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺭوﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺭﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺭ ﻣﯽ دهﺪ ﺗﻐﻴﻴﺭات ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯽ ﻣﺭﺑﻮط ب اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار اﺳﺖ و هﻤﻴﻦ ﻧﻴﺭوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺭ ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﺗﺎﺛﻴﺭ ﻣﯽ ﮔﺬارد . در ﺑﺎزار هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ ، ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺭ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺭ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺑﺎزار هﺴﺘﻨﺪ .

ﺑﻴﺸﺘﺭ اوﻗﺎت در ﺁﻏﺎز ﯾﮏ روﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺗﻐﻴﻴﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار از ﺻﻌﻮدﯼ ﺑﻪ ﻧﺰوﻟﯽ ﯾﺎ بالعکس ، هﻴﭻ ﮐﺱ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ دﻟﻴﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺭ ﺟﻬﺖ را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺭ تکنیکال ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻟﮕﻮهﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺭ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪارﯼ ﺁن را ﺑﺴﻨﺠﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺭاﯾﻦ هﺪف از ﺗﺭﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻤﺖ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﻧﺪ ( ﺻﻌﻮدﯼ ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽ) و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺟﻬﺖ حرﮐﺖ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺶ از ﺁﻧکﻪ ﻗﻴﻤﺖ هﺎﯼ ﺁﺗﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .

ﯾﮏ ادﻋﺎﯼ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻮﯼ : روﻧﺪهﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﻮﯼ ﺑﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺭ ﻧﮕﺬارد ﺟﻬﺖ ﺡﺭﮐﺖ ﺧﻮد را حفظ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ نکنید ، ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﺳﻬﻤﯽ از ١٠٠٠ ﺗﻮاﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ٧٠٠ اﻣﺪ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ وارد ﺳﻬﻢ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺭ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﻒ ………. در اداﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاهﻴﻢ داد . ﭼﺎرﺗﻴﺴﺖ ﺑﺭاﺡﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪهﺭ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯼ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺭار دهﺪ حتی اﮔﺭ داﻧﺶ ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎﻟﯽ ﺁن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در حالیکه اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺎن ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨکﻪ هﻤﻮارﻩ ﻣﻘﺎدﯾﺭ زﯾﺎدﯼ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻮرت هﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺭاﯼ ﺑﺭرﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺭاﯼ درﮎ ﺁن ﻣﺸکﻞ اﺳﺎﯼ دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺭاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﺧﻴﻠﯽ دور ﺷﻮﻧﺪ .

درس دوم : ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﻮدار و اﻧﻮاع ﺁن

در ﺑﺭرﺳﯽ ﺗکﻨﻴکﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺘﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺭ و ﮐﺎر دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺭ اﺳﺎ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺳﻠﻴﻘﻪ و روش ﺗﺤﻠﻴﻞ هﻤﻴﻦ دﯾﺘﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﯽ اورﯾﻢ ، ﮐﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺁن در زﯾﺭ ﻣﻌﺭﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس

ﻧﻤﻮدارهﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :

این مطلب را بخوانید آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) استراتژی خرید و فروش با موینگ اورج

1.ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻪ اﯼ

هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻪ اﯼ ﻗﻴﻤﺖ هﺎﯼ ﺑﺎز ﺷﺪن ، ﺑﺎﻻﯾﯽ ، ﭘﺎﯾﻴﻨﯽ ، ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ .ﺁن ﺧﻁ ﮐﻮﭼکﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻴﻠﻪ ﻗﺭار دارد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺧﻄ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻴﺎﻧﮕﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن اﺳﺖ .. ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﻠﻪ اﯼ ﺑﺼﻮرت ﺷکﻞ زﯾﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار میله ای )

2.ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ

هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺧﻄﯽ ﻣﻤﺘﺘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻤﻮدار وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻧﮕﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻓﻘﻁ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷکﻞ زﯾﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼ از ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار خطی )

3- ﻧﻤﻮدار شمع ژاپنی

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﻮدار ﻧﺴﺨﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻧﻤﻮدار ﻣﻠﻪ اﯼ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺭ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدارش ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﻊ هﺎﯼ ژاﭘﻨﯽ (ﮐﻨﺪﻟﺴﺘﻴﮏ ) ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ هﺎﯼ ژاﭘﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ ﻣﻴﻠﻪ اﯼ داراﯼ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ، ﺑﺎﻻﯾﯽ ، ﭘﺎﯾﻴﻨﯽ ، ﺑﺎز ﺷﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ . در ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ ﺷﻤﻌﯽ ان ﺧﻁ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﻴﻦ آموزش نمودار میله ای بورس ﮐﻨﺪل وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺷﺎدو (ﺳﺎﯾﻪ) ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺭ ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ در روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻦ و ﮐﻠﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن و ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .

ﻧکﺘﻪ : در ﮐﻨﺪل ﻣﻨﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ روزﯼ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻴﻦ اﺳﺖ و در روز ﮐﻨﺪل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺭﻋکﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

در ﺷکﻞ زﯾﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼ از ﺗﺼﻮﯾﺭ ﮐﻨﺪﻟﯽ و هﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻴﻠﻪ اﯼ را در دو ﺡﺎﻟﺖ ﺑﺎزار ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ .

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( نمودار شمعی )

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس

در آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس مسائل بسیاری به چشم میخورند .
بعد از شناخت انواع نمودار در آموزش تحلیل تکنیکال بایستی به بررسی انواع روند بپردازیم:

ﺳﻪ دﺳﺘﻪ روﻧﺪ دارﯾﻢ :

اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ راﻟﯽ ها و حفره هاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺭﺁﯾﻨﺪﺷﺎن ﯾﮏ حرﮐﺖ ﺻﻌﻮدﯼ را ﻧﺸﺎن دهد . ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ ﻧﻮع حرکت ها هر ﺳﻘﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺭ از ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ( ﺷﻤﺎرﻩ های ﺳﺒﺰ رﻧﮓ) و هر ﮐﻒ ﺟﺪﯾﺪ هﻢ ﺑﺎﻻﺗﺭ از ﮐﻒ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﺷﻤﺎره هاﯼ ﻗﺭﻣﺰ رﻧﮓ .

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند صعودی )

2.روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ راﻟﯽ ها و حفره هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺭﺁﯾﻨﺪﺷﺎن ﯾﮏ حرﮐﺖ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ ﻧﻮع حرکت ها هر ﮐﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺗﺭ از ﮐﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ( ﻗﺭﻣﺰها) ، و هر ﺳﻘﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﯽ را رد ﮐﻨﺪ

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند نزولی )

3.روﻧﺪ ﺧﻨﺜﯽ
اﯾﻦ روﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺪون ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

آموزش تحلیل تکنیکال انواع نمودار در بورس ( روند خنثی )

آموزش تحلیل تکنیکال موارد خیلی گسترده تری است اما برای ورود به این حوزه میتوانید از مقالات بزرگان بورس همچون آقای نیما آزادی و آقای دکتر سامان افشاریان و دیگر اساتید قدرتمند این حوزه فعالیت علمی و اصولی دارند استفاده کنید .

آموزش تحلیل تکنیکال موارد خیلی گسترده تری است اما برای ورود به این حوزه میتوانید از مقالات بزرگان بورس همچون آقای نیما آزادی و آقای دکتر سامان افشاریان و دیگر اساتید قدرتمند این حوزه فعالیت علمی و اصولی دارند استفاده کنید .

آشنایی با نمودارهای قیمت و بازه زمانی

همان گونه که اشاره شد، تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکات آینده بازار می باشد. مهم ترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال نمودار تغییرات قیمت می باشد. در این مطلب با این ابزار تعیین کننده بیشتر آشنا خواهیم شد.

نمودارهای قیمت

نمودارها اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال می باشند و بدون آن ها تحلیل و پیش بینی حرکات آتی بازار غیر ممکن خواهد بود. یک نمودار قیمت مجموعه ای متوالی از قیمت است که بر روی یک بازه زمانی (تایم فریم) مشخص ترسیم می شود. از نظر آماری، نمودارها مجموعه ای از نقشه های زمانی می باشند. بر این اساس هر نمودار از دو پارامتر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: قیمت و زمان. این دو پارامتر به آموزش نمودار میله ای بورس ترتیب در محور عمودی (محور y) و محور افقی (محور x) نمودارهای قیمت نمایش داده می شوند. برای رسم یک نمودار، قیمت ها از سمت چپ به راست و با توجه به زمان مربوطه ترسیم می شوند به نحوی که آخرین قیمت در سمت راست نمودار قرار دارد. در تصویر1 نمودار سهام شرکت IBM از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۹۹ الی ۱۳ مارس ۲۰۰۰ میلادی را مشاهده می نمایید.

تکنیکالیست ها، تحلیل گران فنی و چار تیست ها برای تجزیه و تحلیل ابزارهای مختلف قابل معامله در بازار همچون سهام، ارز، کالا، فیوچرز و غیره و همچنین پیش بینی حرکات بعدی آنان از نمودارهای قیمت استفاده می نمایند. البته این قضیه منحصر به تکنیکالیست ها نبوده و تحلیل گران بنیادی نیز از نمودارهای قیمت بهره برداری می کنند چرا که نمودارها می توانند تصویری از حرکات قیمت در بستر یک بازه زمانی ویژه را در معرض نمایش قرار بدهند. بر این اساس به راحتی می توان با مراجعه به تاریخچه بازار از تأثیر اتفاقات و حوادث بنیادی بر رفتار بازار اطلاع کسب کرد.

شکل 1: تصویری از یک نمودار خطی قیمت

بازه زمانی

بازه زمانی یا همان تایم فریم ، مدت زمانی است که مجموع اطلاعات قیمت در آن ثبت می شود. به عنوان مثال اگر قیمت پایانی هر روز معاملاتی را بر روی نمودار ثبت کرده و این نقاط را به هم متصل کنیم، نموداری به دست می آید که می گوییم بازه زمانی آن روزانه است و یا اگر این کار را برای هر هفته انجام دهیم، نموداری با بازه زمانی هفتگی به دست می آید.

بازه زمانی مورد استفاده برای تشکیل یک نمودار به میزان متراکم سازی اطلاعات بستگی دارد که می تواند میان روزی (از ۱، ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه ای الی ۱، ۲، ۴ ساعته)، روزانه، هفتگی، ماهیانه و فصلی باشد. هر چه میزان تراکم و فشردگی اطلاعات کمتر باشد یعنی بازه زمانی کوتاه مدت تر باشد، جزئیات بیشتری را مشاهده خواهید نمود و بالعکس در بازه های بزرگ تر با حرکات کلی بیشتر آشنا می شوید. در زیر میله های قیمت تشکیل شده در ۱ روز معاملاتی نمایش داده شده است که در آن جزئیات بیشتری را در میله های ۱ ساعته مشاهده می نمایید.

تصویری از میله های قیمت در بازه های مختلف

اطلاعات روزانه از مجموعه اطلاعات میان روزی به صورت فشرده تشکیل شده است تا در نهایت یک میله یا شمع مجموع اطلاعات آن بازه را نمایش دهد. به همین ترتیب، اطلاعات هفتگی از فشرده سازی اطلاعات روزانه آموزش نمودار میله ای بورس به دست می آید تا در نهایت یک هفته معاملاتی را در یک میله یا شمع مشاهده نماییم. تفاوت جزئیات نمایش داده شده در دو نمودار هفتگی و روزانه را می توانید در شکل زیر مشاهده نمایید.

شکل 3: تصویری از نمودار روزانه شرکت بوئینگ

تصویری از نمودار هفتگی شرکت بوئینگ

۱۰۰ نقطه اطلاعاتی یا همان میله های روزانه معادل ۵ ماه آخر نمودار هفتگی است که با یک کادر در نمودار هفتگی مشخص شده است. هر چه اطلاعات متراکم و فشرده تر گردد، نمودارهای بلند مدت تری را می توان نمایش داد. انتخاب بازه زمانی کاملا به روش معاملاتی شما بستگی دارد اما به طور کلی نکات زیر قابل توجه می باشد:

• معامله گران معمولا بر نمودارهایی متمرکز می شوند که دارای اطلاعات روزانه و همچنین میان روزی باشند تا بدین طریق بتوانند حرکات کوتاه مدت قیمت را پیش بینی نمایند. این افراد با بکار گیری چارچوب های زمانی کوتاه تر و کمتر فشرده شده می توانند جزئیات و نوسانات بیشتری از تغییرات قیمت را مشاهده نمایند در حالی که در چارچوب های بلند مدت تر می توانند مجموع تغییرات آموزش نمودار میله ای بورس قیمت را به صورت کلی و در گذشته بازار مشاهده نمایند.
• سرمایه گذاران معمولا برای تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت و پیش بینی تغییرات بلند مدت قیمت از نمودارهای هفتگی و ماهیانه بهره می جویند که از نوسانات کمتری برخوردار است. مابقی افراد ممکن است از ترکیب نمودارهای کوتاه و بلند مدت استفاده نمایند. نمودارهای بلند مدت برای تجزیه و تحلیل سوابق قیمت و نمودارهای کوتاه مدت برای ارزیابی و تحلیل جزئیات آن مناسب می باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی