اندیکاتور مدیریت ریسک

به منظور انجام معاملاتی اصولی و پر بازده، موارد اول تا چهارم را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاماً پیش از ورود به معامله، بررسی نموده و و تصمیم گرفت. در واقع پس از تشخیص این موارد می بینیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد نظر از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت تعیین می‌گردد. آشکارا مشاهده می‌کنیم که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملاً مهمی را بازی می‌کند.

اهمیت مدیریت سرمایه در بازار های مالی

جهت یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه، باید قبل از ورود به بازارهای مالی آموزش دیده و اصول اصلی فرآیند معامله‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به طور کامل فراگیرید. یادگیری این مفاهیم، از روش آموزش‌های تئوری و تجربه خرید و فروش در بازارهای مالی، میسر می‌گردد. در این بین، بخش مدیریت سرمایه از اهمیت بسیار والایی برخوردار است. چون، مستقیماً با بقای فرد در بازار ارتباط داشته و به طریقی می‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران دانست. برای اجرا نمودن قوانین مدیریت سرمایه در بازارهای سرمایه، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد بسیار ضروری می باشد.

قطعاً معامله‌گری که این مفهوم را به خوبی بفهمد و اجرایی کند، از آرامش روحی و روانی بیشتری معامله برخوردار است. علت این موضع این است که با درنظر گرفتن تمام ریسک‌های موجود اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی پیروزی در بازارهای مالی است. در این مقاله به بیان اهمیت مدیریت سرمایه در بازار های مالی پرداخته ایم تا بتوانیم شما را با این اصل مهم در بازار های مالی آشنا نماییم.

مدیریت سرمایه چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف کلی و جامع بیان کنیم، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با حداق ریسک در جهت کسب بازدهی بیشتر را مدیریت سرمایه می‌نامند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در مرحله اول، کنترل ریسک و حفظ سرمایه است. به همین علت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه را همان مدیریت ریسک تعبیر می‌کنند. به بیان بهتر، مفهوم مدیریت سرمایه این است که برای کسب بازدهی مورد نظز خود باید حداقل ریسک معینی را محتمل شد. طبق اصول حرفه‌ای معامله‌گری و به منظور توقف ضررهای سنگین و غیر قابل تحمل، باید قبل از ورود به موقعیت معاملاتی، مقادیر این بازده و ریسک معلوم به گونه‌ای متعادل شده باشند که در برابر انتظار برای کسب بازده ای معقول، ضرر کمی پیش روی شما باشد.

اعمال صحیح قوانین مدیریت ریسک در فرآیند معاملات، این قابلیت را دارد که در راستای کاهش ضرر و زیان، تأثیر بسزایی داشته باشد. به کارگیری یک استراتژی معاملاتی کارامد به همراه مدیریت سرمایه، ضمن پیش‌گیری از وقوع ضررهای سنگین ، رفته رفته منجر به رشد سرمایه شما خواهد شد. اعمال مدیریت ریسک در معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی، قوانین مشخص ندارد و بین معامله گران و سرمایه داران متفاوت است. در واقع جزئیات و طریقه اجرای مدیریت سرمایه، تا حد زیادی به دیدگاه سرمایه‌گذاری، اهداف مالی، طرز تفکر و روحیات معامله گر بستگی دارد. بر اساس چنین معیارهایی، رویارویی سرمایه‌گذاران در برابر ریسک را تشخیص داده و آن‌ها را در دو دسته کلی ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر تقسیم می‌کنند. برای آگاهی بیشتر در رابطه با مفهوم مدیریت سرمایه می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه نمایید.

در نتیجه معامله‌گران باید از قواعد مدیریت ریسکی استفاده کرده که با شخصیت سرمایه‌گذاری آن‌ها متناسب باشد. در این گونه موارد نمی‌توان برای هر معامله گر نسخه‌ای واحد تجویز نمود. بطور مثال، میزان ریسک پذیری معامله‌گران کوتاه مدتی در هر موقعیت معاملاتی نسبت به افراد با دیدگاه بلند مدت ، کاملاً متفاوت است می باشد.

رویای یک شبه ثروت مند شدن

بسیاری از افراد، با رویای یک شبه ثروتمند شدن به بازارهای مالی ورود کرده و انتظار دارند ظرف مدت زمان کوتاهی، سرمایه خود را چندین برابر نمایند! چنین سرمایه‌گذارانی را حتی نمی‌توان جز دسته شدیداً ریسک پذیر جای داد. زیرا، مفهوم ریسک اصلاً برای آن‌ها کاربرد ندارد و در محاسبات ذهنی خود صرفاً به سود فکر می کنند. چنین تریدری حتی امکان دارد برای مدتی معاملات سوددهی را نیز تجربه نماید. اما، در انتها به خاطر عدم رعایت مدیریت سرمایه و پذیرش بدون فکر و محدودیت ریسک، سرمایه خود را به زوال می‌کشاند. به جد می‌توان ادعا داشت؛ یکی از اصلی ترین تفاوت معامله‌گران موفق با سایرین، رعایت اصول مدیریت سرمایه است.

امروزه برای مدیریت ریسک راه های متفاوتی موجود است. اما همگی این روش‌ها مبتنی بر ارزیابی ریسک موقعیت‌های معاملاتی بصورت انفرادی است . در نهایت این روش چهارچوب‌های مشخص برای محدوده ریسک پذیری معامله‌گران را تعیین می‌نماید.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیست؟

هرچند مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی ندارد؛ اما برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار، شاخص‌های معین و مرسومی موجود است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر هستند:

• ریسک
• بازده
• نسبت بازده به ریسک
• حجم معاملات
• نسبت افت سرمایه

به منظور انجام معاملاتی اصولی و پر بازده، موارد اول تا چهارم را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاماً پیش از ورود به معامله، بررسی نموده و و تصمیم گرفت. در واقع پس از تشخیص این موارد می بینیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد نظر از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت تعیین می‌گردد. آشکارا مشاهده می‌کنیم که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملاً مهمی را بازی می‌کند.

چگونه می‌توان ریسک را کنترل نمود؟

برای این کار طریق مختلفی موجود است و مشاوران مالی هرکدام از زوایای مختلفی آن را بررسی کردند. مثلا برخی متخصصین مالی پیشنهاد می کنند تک سهمی نباشید و سبدی از سهام داشته باشید تا مدیریت سرمایه به درستی صورت گیرد. با این حرکت اگر جایی شکست خوردید جای دیگر پیروز می شوید و … .
برخی دیگر توصیه می‌کنند که به متخصصین مالی در شرکت های مشاور سرمایه گذاری و صندوق های سهام رجوع کنید.

من با این روش ها مخالف نیستم ولی در عمل نفرات کمی این توصیه ها را می پذیرند و عملیاتی می کنند.

نسخه عامیانه که می توان برای کنترل ریسک پیچید این است که مقداری از سرمایه خودتان را سهام بخرید که هر روز نخواهید آنرا چک کنید. به قول معروف فنجان چایی در دستان شما نلرزد و ضرر احتمالی روان و زندگی شما مختل نکند

برخی از قواعد مرسوم بازار

• محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات می‌باشد.
• طبق اصول سرمایه‌گذاری و توصیه پیشکسوتان، نهایت مقدار ریسک در هر پوزیشن معاملاتی، نباید از ۳ درصد بیشتر شود. (برای معامله گرانی با ریسک پذیری بالا تا حداکثر ۵ درصد.)
• حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، ۱ می باشد و در غیر این صورت، ورود به معامله اصلا توصیه نمی‌گردد.
• در صورت نیاز به داشتن چندین پوزیشن باز به صورت همزمان، باید حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم نمود.
• زمانی که به سود نجومی معاملات اهرم دار می‌اندیشید، ریسک سنگین و چند برابری آن‌ها را نیز مد نظر قرار دهید.
• آستانه تحمل ضرر خود را دقیق مشخص نمایید.هنگامن ضرر شما به محدوده خطر رسید، بدون درنگ فرآیند معاملات خود را برای مدتی کاهش دهید.

بزرگترین نقطه ضعف در بازارهای مالی، عدم توانایی در محاسبه ریسک است. شما معمولا مفهوم ریسک را خیلی خوب می دانید. اما، به دلیل اینکه در زندگی واقعی ریسک های مالی معمولا خیلی از ما دور بودند، در بازار سرمایه سایه سنگین و نزدیکشان را متوجه نمی شویم.
شما اینگونه می‌اندیشید سهمی که می خرید مثل خرید خودرو است و نهایت درصد منفی آن ۵ یا ١٠ درصد است. باور نمی کنید که سهمی که می خرید می تواند ۸۰٪؜ قیمتش کاهش پیدا کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دوره جامع ثروت آفرینی مراجعه کنید.

شما هنوز نیاموخته اید طمع تان را کنترل نمایید. برای همین در روزهای مثبت هیجان زده عمل نموده و صف خرید تشکیل می دهید و بدون تفکر سهم می خرید. آتش طمع چشم های شما را کور خواهد کرد. در حالت پایین آمدن هم برعکس این فرایند عمل می‌کنید، ترس وجودتان را فرا گرفته و سراسیمه اقدام به فروش سهم می نمایید. پس این موضوع را فراموش نکنید که در بازار های سرمایه نباید احساسی عمل کنید.

اصلی ترین رکن استراتژی یک معامله گر موفق باید بقا باشد

شما فرصت زیادی درحد یک عمر دارید تا در بازار سهام میلیاردر شوید. اما به شرطی که زنده ماندن را یاد بگیرید. شما نمی توانید قهرمان دو المپیک شوید، مادامی که دویدن نمی دانید. پس در گام نخست اصلی ترین و مهمترین فکر شما باید این باشد که : چگونه در بازار های سرمایه زنده بمانیم؟
برای مدتی ریسک پذیریتان را به سمت صفر هدایت کنید و مدیریت سرمایه داشته باشید. درک کنید ریسکی که اکثر شما در روزهای اول ورود به بازار سرمایه می‌کنید چند برابر ریسکی هست که یک حرفه ای بعد از ١۵ یا ۲۰ سال کار می‌پذیرد.

مدیریت سرمایه یعنی چه؟

در این مقاله قوانین مدیریت سرمایه و اطلاعات مربوط به آن را بررسی خواهیم پرداخت. به‌طور کلی به فرایندهای بوجه‌بندی، پس‌انداز، خرج کردن یا نظارت بر مصرف سرمایه فرد یا گروهی، مدیریت سرمایه گفته می‌شود. این عبارت در بازارهای مالی استفاده بیشتری دارد و به مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت پورتفولیو نیز اشاره دارد. مدیریت سرمایه اصطلاح گسترده‌ای است که شامل راهکارها و خدمات در صنعت سرمایه‌گذاری می‌شود.

در بازار مالی، مصرف‌کنندگان به منابع و برنامه‌های کاربردی بسیاری دسترسی دارند که امکان مدیریت امور مالی آن‌ها را برایشان فراهم می‌کنند. پس از گذشت چند وقت و در زمانی که ارزش خالص سرمایه‌گذاران افزایش یافت، مصرف‌کنندگان طالب دریافت خدمات از مشاوران مالی برای مدیریت حرفه‌ای سرمایه هستند. این مشاوران با خدمات بانکداری و کارگزاری آشنایی دارند و در زمینه برنامه‌ریزی املاک، بازنشستگی و به‌طور کلی سرمایه‌گذاری بهترین و پر سودترین پیشنهادها را می‌دهند.

3 قانون طلایی در مورد قوانین مدیریت سرمایه

به هر روشی که بخواهید سرمایه‌گذاری کنید باید ابتدا نکاتی را در مورد قوانین آن بدانید. در اینصورت می‌توانید میزان مخارج خود را حساب کرده و سقف معینی برای آن‌ها تعیین کنید تا در آینده به مشکل برنخورید.

قانون طلایی اول: بیشتر از مقداری که دریافت می‌کنید خرج نکنید!

اولین و ساده‌ترین قانون مدیریت سرمایه همین است. اگر سعی کنید مخارجتان را به کمتر از مقدار پولی که از شغلتان دریافت می‌کنید برسانید اوضاع مالی بدی نخواهید داشت و می‌توانید مقداری از آن را پس‌انداز کنید. برای این کار سعی کنید تفاوت میان نیازها و خواسته‌ها را درک کنید. زیرا یکی از قوانین مدیریت سرمایه این است که از مخارج غیرضروری پرهیز کنید.

قانون طلایی دوم: همیشه برای آینده برنامه‌ریزی کنید!

سعی کنید عادت کنید که برای خود پولی پس‌انداز کنید. برنامه‌ریزی برای آینده به معنای آماده شدن برای اتفاقات غیر منتظره است. بنابراین ایجاد یک صندوق اضطراری بهترین راه برای رسیدگی به هزینه‌های پیش‌بینی نشده زندگی خواهد بود. برای اینکه راحت‌تر بتوانید این کار را انجام دهید می‌توانید به قانون اول مراجعه کنید.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به استقلال مالی تبدیل شده است، اما برای رسیدن به این هدف باید چه ویژگی هایی داشت؟ آیا می توان به راحتی با ورود به این بازار سودهای میلیونی کسب کرد؟ برای جواب به این نکته باید بگوییم که بیشتر افراد حاضر در بازارهای مالی در ضرر هستند برای همین شما به ابزارهایی نیاز دارید که بتوانید حرف هایی برای گفتن داشته باشید، در ادامه این مقاله بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری را معرفی می کنیم تا علاوه بر اینکه تحلیل تکنیکال خوبی داشته باشید، با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بتوانید به سودهای قابل قبولی برسید.

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌ باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند. اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می ‌شوند.

در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌ دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می ‌دهد؛ علاوه بر اندیکاتور، اسیلاتور نیز وجود دارد اما اکثریت مردم این دو را یکی می دانند ما هم در این مقاله فرقی برای آن نمی گذاریم اما باید بدانید که اسیلاتورها پایین چارت می افتند، برای اینکه اسیلاتور و اندیکاتور را متوجه بشوید یک مثال از هر کدام میزنیم، همان طور که گفتیم اسیلاتورها در یک باکس پایین چارت باز می شوند، لذا RSI یک اسیلاتور است، حال اندیکاتورها بر روی چارت می افتند، از مثال آن می توان به ایچیموکو اشاره کرد.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری در بورس و ارز دیجیتال

شاید این سوال را از خودتان زیاد پرسیده باشید، اینکه بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری کدام است، این سوال شاید نیاز به چندین ماه و حتی سال تجربه داشته باشد اما بهترین آن ها در ادامه گفته خواهد شد لذا برای تسلط بر آن باید تمرین زیادی داشته باشید. همچنین اندیکاتورها را به عنوان یک تائیدیه ببینید، برای همین شما به عنوان یک تریدر و معامله گر بازارهای مالی می توانید سایر سبک های پرایس اکشن را همچون، پرایس اکشن RTM و پرایس اکشن ICT را آموزش ببینید تا بتوانید درک خوبی از رفتار قیمت داشته باشید.

ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که این قابلیت را به کاربران بازارهای مالی می دهد که روند بازار را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ابداع و منتشر شد. از این اندیکاتور می توان استفاده بسیاری کرد، چرا که برای ترسیم این اندیکاتور از ابزارهای بسیاری استفاده می شود. اندیکاتور ابر ایچیموکو سیگنال هایی را صادر می کند که در صورت عدم استفاده از این سیگنال ها باید اندیکاتورهای بیشتری به طور همزمان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند بازار سهام یا رمز ارز مورد نظر در بازار کریپتوکارنسی ( cryptocurrency ) مشخص شود.

با استفاده از این اندیکاتور می توان اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت و جهت روند در بازار کسب کرد، این اندیکاتور از دو ابر و 3 خط تشکیل شده است، این دو ابر از آینده قیمت خبر می دهند و 3 خط دیگر نقش حمایت و مقاومتی را برای قیمت بازی می کنند، اما گفتیم این اندیکاتور دارای 3 خط است، یکی از این خطوط از نمودار قیمت خطی است که به آن لگینگ اسپن می گویند، این خط در ایچیموکو سبز رنگ است. در واقع این خط همان نمودار خطی قیمت است که با تاخیر 52 کندلی روی نمودار دیده می شود.

RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک حباب باشد و در همان حباب به روند خودش ادامه بدهد، برای تشخیص واگرایی نیازمند به RSI خواهید شد، در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که قیمت در یک حباب نزولی به قیمت به حرکت خودش ادامه دهد، به طور کلی واگرایی را می توان بدون اندیکاتور نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت با پیمایش کمتر نسبت به لگ قبلی خود سقف جدید یا کف جدید می زند واگرایی تشکیل خواهد شد.

در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی در بازار قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد؛ RSI در یک محدوده مهم بازی میکند، این محدوده شامل 3 عدد 70-50-30 است، زمانی که قیمت به زیر محدوده 30 می آید، در واقع وارد محدوده اشباع فروش می شود، همین عنوان نیز برای محدوده 70 وجود دارد، زمانی که قیمت بالاتر از 70 می رود، وارد محدوده اشباع خرید می شود.

MACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

مکدی نیز همچون RSI به عنوان تشخیص واگرایی استفاده می شود اما مکدی اجزای تشکیل دهنده متفاوتی نسبت به RSI دارد، این اندیکاتور یا بهتر است بگوییم این اسیلاتور از کندل ها و دو خط تشکیل شده است، کندل های مکدی را هیستوگرام مکدی می گویند و می توان از آن ها برای تشخیص تغییر اندیکاتور مدیریت ریسک روند کمک گرفت اما اصل کار مکدی آن دو خط هستند. نام های آن دو خط، خط سیگنال و خط مکدی است، که زمانی که این دو خط همدیگر را کراس می کنند سیگنال خرید و فروش ایجاد می شود.

اندیکاتور MFI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. اندیکاتور MFI در یک بازه عددی بین 0 تا 100 حرکت می کند، حتی ظاهر این اندیکاتور نیز شباهت زیادی به RSI دارد اما برخلاف نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI در مقایسه با قیمت صرفاً داده ‌های قیمت و حجم را در بر می‌ گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند. شاخص جریان پول (MFI) نشان دهنده انطباق وزنی، حجمی از شاخص آر اس آی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال می کند، برخلاف MFI که با دقت بیشتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد.

Divergence for many indicators v4 یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

می توان Divergence for many indicators اندیکاتور مدیریت ریسک v4 را بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی دانست، در تصویر همان طور که قابل مشاهده است، می توانید به راحتی متوجه بشوید که این اندیکاتور می گوید در این سوئینگ های قیمتی نشان می دهد که چه اندیکاتورهایی در آن قسمت واگرایی را نشان می دهد! در نمودار کادرهایی که زرد رنگ است واگرایی مثبت و کادرهایی که رنگ سورمه ای دارند را واگرایی منفی نشان می دهد، حال باید هر زمان که این واگرایی ها را دیدیم، وارد معامله شویم؟

برای پاسخ این سوال باید بگوییم که این بازارها و همینطور این ابزارها برای اینکه به شما سود برساند ساخته نشده است، این به معنی این است که ابزارها مشکل دارند نیست، بلکه زمانی باید از این ابزارها استفاده کنید که با تحلیل تکنیکال شما ترکیب شده باشد، زمانی واگرایی را استفاده کنید که بر روی محدوده های حمایت و مقاومت مهمی قرار داشته باشند و این زمان می توانید با رعایت روانشناسی بازار و خودتان وارد معامله بشوید.

اندیکاتور والیوم یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتورها و نرم افزارهای دیگر معانی دیگری داشته باشند.

• زمانی که قیمت در حال افزایش است و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن است، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در آن دارایی می باشد.
• زمانی که قیمت در حال افزایش است ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند دارایی بورس و رمز ارز است. (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)
• شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات برای شما یک سیگنال است.
  

اندیکاتور موینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

به طور کلی موینگ اوریج یعنی میانگین کندل های گذشته، این میانگین گرفتن خطی منحنی برای شما می سازد که می تواند از آن به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد؛ در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است: میانگین اوپن و کلوز کندل های قبل و تقسیم بر تعداد آن ها و موینگ اندیکاتور مدیریت ریسک اوریج اندیکاتوریست که شما تعیین می کنید که چه میانگینی از کندل می خواهید، این نکته نیز حائز اهمیت است که موینگ اوریج تایم فریم بالا از اهمیت و قدرت بیشتری برخوردار است.

هنگامی که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار می دهید به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت فعال کرده اید و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار دهید به این معنی است که شما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه را روی چارت فعال کرده اید.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می ‌باشد، لذا همین امر به شما می تواند کمک کند که به سودهای خوبی در بازارهای مالی برسید. این اندیکاتور از 3 باند تشکیل شده است. این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن می ‌باشد. یکی از اصل ‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت ‌ها در بازار بورس و ارزهای دیجیتال این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می ‌کنید، باید بدانید که قیمت‌ ها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت می‌کنند.

اندیکاتور Support and Resistance یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

این اندیکاتور کار را برای شما آسان کرده است، با استفاده از این اندیکاتور می توانید حمایت ها و مقاومت ها را پیدا کنید، پس از اضافه کردن این اندیکاتور به چارت خود، خط های افقی بر روی قیمت رسم می شود که نشان از وجود حمایت و مقاومت بودن است، همان طور که می دانید زمانی که یک حمایت و مقاومت شکسته می شود، نقش آن نیز تغییر پیدا می کند لذا این اندیکاتور بسیار می تواند برای شما مفید باشد، نام دقیق این اندیکاتور نیز در بالا سمت چپ تصویر نوشته شده است و می توانید آن را در پلتفرم تریدینگ ویو خود اضافه کنید و از آن در جهت تحلیل خود استفاده نمایید.

pforexcom

اندیکاتور مدیریت اندازه معامله icmbrokers: اندیکاتور مدیریت اندازه معامله و سرمایه بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 در واقع یک اندیکاتور بر اساس اندیکاتور تکنیکال محدوده‌ی واقعی میانگین (AT

اندیکاتور مدیریت اندازه معامله icmbrokers

اندیکاتور مدیریت اندازه معامله icmbrokers: اندیکاتور مدیریت اندازه معامله و سرمایه بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 در واقع یک اندیکاتور بر اساس اندیکاتور تکنیکال محدوده‌ی واقعی میانگین (ATR) به شمار می‌آید.

این اندیکاتور مدیریت سرمایه برای شما مقدار پیشنهادی توقف ضرر ،‌ اندازه لات و سطح کسب سود را بر اساس سرمایه قابل معامله شما، ارائه می‌کند.

در هنگام استفاده از این معامله لازم است میزان ریسکی که قادر به تحمل آن در هر معامله هستید را در اندیکاتور وارد کنید (اندیکاتور مدیریت اندازه معامله icmbrokers).

منوی ورودی اندیکاتور را باز کنید و درصد ریسک را به هر میزانی که می‌خواهید تغییر دهید. با این حال، یادتان باشد در هر معامله هیچوقت بیش از 2 درصد از سرمایه‌ی خود را در معرض ریسک قرار ندهید.

مقدار پیش فرض برای ریسک بر روی 0.01 تنظیم شده است. این به معنای 1 درصد ریسک برای سرمایه شما است (اندیکاتور مدیریت اندازه معامله icmbrokers).

بر اساس سرمایه کلی شما و همینطوری میزان ریسکی که ثبت کرده‌اید ،‌ اندیکاتور حجم معامله، توقف ضرر بهینه و سطح کسب سود پیشنهادی را برای شما محاسبه می‌کند.

مثالی از این اندیکاتور بر روی چارت

چارت 15 دقیقه‌ای EUR/USD زیر اندیکاتور مدیریت اندازه معامله را بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به تصویر کشیده است:

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی

سیگنال معاملاتی برای اندیکاتور مدیریت اندازه معامله در پلتفرم متاتریدر 4 وجود ندارد (اندیکاتور مدیریت اندازه معامله icmbrokers).

مشخصات اندیکاتور مدیریت اندازه معامله

پلتفرم: متاتریدر 4

بازه‌های زمانی: یک دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه، یک ساعت، 4 ساعت، یک روز، یک هفته، یک ماه (اندیکاتور مدیریت اندازه معامله icmbrokers).

10 اندیکاتور معاملاتی که هر معامله گر باید بداند

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی هر معامله گر فنی است. همراه با ابزارهای مدیریت ریسک مناسب، می تواند به شما کمک کند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت کسب کنید. بیایید 10 مورد از بهترین شاخص های معاملاتی را بررسی کنیم.

اندیکاتور چیست؟

چه به معاملات فارکس، چه به تجارت کالاها و چه به معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود می تواند مفید باشد – و این شامل مطالعه اندیکاتوری های مختلف معاملاتی است. اندیکاتورهای معاملاتی محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و روندهای خاصی را در بازار شناسایی کنند.

اندیکاتورهای معاملاتی انواع مختلفی دارند، از جمله اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای عقب مانده. یک اندیکاتور پیشرو یک سیگنال پیش‌بینی است که حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که یک اندیکاتور عقب مانده به روندهای گذشته نگاه می‌کند و حرکت را نشان می‌دهد.

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از این شاخص های معاملاتی به بهترین وجه با استراتژی شما سازگار است، استفاده کنید. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نمی شوند، اما برخی از محبوب ترین انتخاب ها برای معامله گران خرده فروشی هستند.

میانگین متحرک (MA)

اینجا MA - یا "میانگین متحرک ساده" (SMA) - یک اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده می‌شود. اندیکاتور MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما همچنین می توانید الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

خوب EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، وزن بیشتری روی نقاط داده اخیر می گذارد و باعث می شود داده ها به اطلاعات جدید پاسخگوتر باشند. هنگامی که EMA با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب ترین میانگین های متحرک نمایی، EMA های 12 و 26 روزه برای میانگین های کوتاه مدت هستند، در حالی که EMA های 50 و 200 روزه به عنوان شاخص های روند بلند مدت استفاده می شوند.

نوسانگر Stochastic

یک نوسان ساز تصادفی اندیکاتوری است که قیمت بسته شدن خاص یک دارایی را با محدوده ای از قیمت های آن در طول زمان مقایسه می کند - حرکت و قدرت روند را نشان می دهد. از مقیاس 0 تا 100 استفاده می کند. خوانش زیر 20 اندیکاتور مدیریت ریسک به طور کلی بازار فروش بیش از حد و خوانش بالای 80 بازار بیش از حد خرید را نشان می دهد. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، اصلاح یا افزایش لزوماً اتفاق نخواهد افتاد.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)

اندیکاتور MACD اندیکاتوری است که با مقایسه دو میانگین متحرک تغییرات حرکت را تشخیص می اندیکاتور مدیریت ریسک اندیکاتور مدیریت ریسک دهد. می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

"همگرایی" به این معنی است که دو میانگین متحرک با هم می آیند، در حالی که "واگرایی" به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که حرکت در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین های متحرک واگرا باشند، حرکت در حال افزایش است.

باندهای بولینگر

باند بولینگر اندیکاتوری است که محدوده ای را ارائه می دهد که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شود. عرض باند افزایش و کاهش می یابد تا نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند - یا هرچه "باریکتر" باشند - نوسانات درک شده ابزار مالی کمتر است. هرچه باندها گسترده تر باشند، نوسانات درک شده بیشتر است.

باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شود مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شود. هنگامی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، ممکن است بیش از حد خرید شود و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کند، ممکن است بیش از حد فروش شود.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می‌شود. یک دارایی در حدود سطح 70 اغلب بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به 30 اغلب بیش از حد فروش در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها برای اصلاح قیمت باشند. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستند و دارایی‌ها ممکن است در آستانه صعود باشند.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار بر خلاف روند فعلی خود را مشخص کند. اصلاح زمانی است که بازار یک افت موقت را تجربه می کند - به آن عقب نشینی نیز می گویند.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب برای تایید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. این به این دلیل است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشد. از آنجایی که معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این اندیکاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری در مورد مکان‌های اعمال توقف و محدودیت یا زمان باز و بسته کردن موقعیت‌های خود کمک کند.

ابر ایچیموکو

اندیکاتور Ichimoku Cloud، مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کند. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زند و به معامله گران سیگنال هایی برای کمک به آنها در تصمیم گیری ارائه می دهد. ترجمه "Ichimoku" "نمودار تعادل یک نگاه" است - دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده می شود.

به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می کند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان می دهد و همچنین سطوح آینده را پیش بینی می کند.

اما Tenkan-sen، که به عنوان خط تبدیل شناخته می شود، بالاترین 9 دوره به علاوه پایین ترین دوره نه، تقسیم بر دو است. این نقطه وسط محدوده 9 روزه بالا و پایین است، به این معنی که این خط کمتر از دو هفته طول می کشد.

کیجون سن (The Kijun-sen) که به عنوان خط پایه شناخته می شود، بالاترین دوره 26 به علاوه پایین ترین دوره 26 است که بر دو تقسیم می شود. این خط نقطه وسط محدوده 26 روزه بالا-پایین است

دهانه The Senkou Span A، معروف به دهانه پیشرو A، خط تبدیل به اضافه خط پایه است که بر دو تقسیم می شود. دهانه پیشرو A نقطه وسط بین دو خط را مشخص می کند و قسمت بالایی دو مرز ابر را تشکیل می دهد.

دهانه سنکو The Senkou Span B ) B )که به دهانه پیشرو B معروف اندیکاتور مدیریت ریسک است، بالاترین دوره 52 به اضافه پایین ترین دوره 52 است که بر دو تقسیم می شود. به عنوان نقطه میانی محدوده 52 هفته ای، این خط کمتر از سه ماه ترسیم می شود و مرز ابر پایین را تشکیل می دهد.

دهانه چیکو The Chikou Span معروف به دهانه عقب‌افتاده، سطوح بسته شدن را نشان می‌دهد که 26 روز در گذشته ترسیم شده‌اند.

هنگامی که جنبه ابر واقعی نشانگر Ichimoku روی نمودار ظاهر می شود، به صورت دو خط پر از یک رنگ است. اگر دهانه Senkou A بالاتر از دهانه Senkou B در نمودار باشد، این نشان دهنده روند صعودی است و رنگ ابر سبز به نظر می رسد. اگر دهانه Senkou B بالاتر از دهانه Senkou A باشد، این نشان دهنده یک روند عمدتاً نزولی است و رنگ ابر به رنگ قرمز ظاهر می شود.

هنگامی که روند صعودی است، خود خط قیمت در بالای ابر ظاهر می شود و اگر روند نزولی باشد، در زیر خط ظاهر می شود. اگر خط قیمت در فضای ابری قرار گیرد، فرض می‌شود که روند «مسطح» یا افقی است.

انحراف معیار

اندیکاتور انحراف استاندارد به معامله گران کمک می کند تا اندازه حرکت قیمت را اندازه گیری کنند. در نتیجه، آنها می توانند تشخیص دهند که نوسانات تا چه حد بر قیمت در آینده تأثیر می گذارد. نمی‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت بالا می‌رود یا پایین، فقط تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرد.

انحراف استاندارد، حرکات فعلی قیمت را با حرکات تاریخی قیمت مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که حرکات قیمت های بزرگ به دنبال حرکت های کوچک قیمت و حرکت های کوچک قیمت به دنبال حرکت های بزرگ قیمت هستند.

شاخص جهت دار متوسط (ADX)

نشانگر ADX قدرت روند قیمت را نشان می دهد. این در مقیاس 0 تا 100 کار می کند، جایی که قرائت بیش از 25 یک روند قوی در نظر گرفته می شود و عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود دارد، استفاده کنند.

این ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز است، بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دهند. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان می دهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه روند نزولی قوی است.

آنچه اندیکاتور مدیریت ریسک باید قبل از استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بدانید

اولین قانون استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده کنید یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. روی چند موردی تمرکز کنید که فکر می‌کنید برای آنچه می‌خواهید به دست آورید مناسب‌تر هستند. همچنین باید از شاخص‌های فنی در کنار ارزیابی خود از حرکات قیمت دارایی در طول زمان استفاده کنید ("اقدام قیمت").

مهم است که به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تأیید کنید. اگر سیگنال «خرید» را از یک اندیکاتور دریافت می‌کنید و سیگنال «فروش» را از عمل قیمت دریافت می‌کنید، باید از اندیکاتورهای مختلف یا بازه‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تأیید شود.