س Quال از سفارشات موجود:
انواع سفارشات در فارکس
بازار فارکس بزرگترین مارکت مالی در جهان است که بیشترین نقدینگی را در خود جای داده است. بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده، حجم روزانه معاملات بازار فارکس چیزی بالغ بر 7 تریلیون دلار می باشد.
اگر شما در یک چنین مارکتی اطلاعات درستی درباره مدیریت ریسک نداشته باشید و نتوانید ضررهای خودتان را مدیریت کنید باید فاتحه سرمایه ارزشمند خود را بخوانید.
ما در این مقاله قصد داریم شما را با انواع سفارشات در مارکت فارکس آشنا کنیم تا بلکه بتوانید به وسیله آنها از ریسک های آسیب زا دوری کنید و سودهای تان را افزایش دهید.
سفارشات مختلفی در این بازار وجود دارد که معامله گران سعی می کنند به وسیله آنها تریدهای شان را مدیریت کنند. درست است که امکان متفاوت بودن این سفارشات در بروکرهای مختلف با هم وجود دارد ولی تعدادی از آنها با هم یکسان هستند.
سفارش هایی که قصد داریم در این مقاله به شما آموزش دهیم، شامل: مارکت اوردر، لیمیت اوردر، استاپ اوردر، پندینگ اوردر، سفارش استاپ لاس و تیک پروفیت، سفارش تریلینگ استاپ اوردر، اهمیت استفاده از سفارشات فارکس، هدف اصلی ترید کردن و نتیجه گیری.
مارکت اوردر
اولین سفارشی که قصد داریم در این مقاله به شما آموزش دهیم سفارش مارکت یا Market Order است. در واقع این سفارش ابتدایی ترین سفارش موجود در بازار فارکس است.
هر زمان شما فرصت مناسبی پیدا کردید و قصد ورود به مارکت را داشتید، باید از این سفارش استفاده کنید.
تصویر بالا نمونه ساده ای از یک مارکت اورد در نرم افزار مشهور روسی متاتریدر است. با فشردن دکمه آبی شما وارد این معامله به قصد خرید و با زدن دکمه قرمز وارد این معامله به قصد فروش می شوید.
یادتان باشد سفارش مارکت بلافاصله در قیمتی که کارگزار به شما نشان داده اجرا می شود.
لیمیت اوردر
سفارشی که به احتمال زیاد با آن بسیار مواجه خواهید شد لیمیت اوردر Limit Order است. لیمیت اوردر به زبان خیلی ساده یعنی ورود به معامله در قیمتی که باب میل شما است و فکر می کنید ورود به این معامله در این قیمت بسیار می ارزد.
فرض کنید شما یک روند صعودی در جفت ارز دلار به ین ژاپن پیدا کردید و دنبال یک فرصت مناسب و یک نقطه ورود به موقع می گردید. اگر قیمت به اوج خود برسد و شروع به ریزش کند، به احتمال زیاد شما در محدوده دلخواه تان وارد این معامله خواهید شد.
این محدوده باب میل، لیمیت اورد شما است که در روندهای صعودی می تواند به منظور خرید و در روندهای نزولی به منظور فروش تلقی شود.
در تصویر بالا منطقه ای که با خط قرمز مشخص شده لیمیت اوردر شما است. این خط نشانگر این است که قیمت پس از ریزش تا این محدوده، مجددا به سمت بالا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
همانطور که جلوتر یک اشاره مختصر کردیم، لیمیت اوردر خودش شامل دسته های کوچکتری می شود.
به عنوان مثال ما از سفارش Buy Limit زمانی استفاده می کنیم که قصد خرید یک جفت ارز را در قیمت پایین تری داریم (تصویر بالا).
برعکس ما از سفارش Sell Limit فقط زمانی استفاده می کنیم که قصد فروش در قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر مارکت داریم. بای لیمیت درست نقطه مقابل سل لیمیت است. Sell Limit بدین معنی است که شما یک جفت ارز پیدا کرده اید که روند آن نزولی است. حال منتظر هستید که قیمت حال حاضر مارکت پس از اصلاح خود تا محدوده خاص شما، دوباره به روند نزولی خود ادامه دهد.
این منطقه خاص، سل لیمیت شما است.
به عنوان مثال محدوده ای که در تصویر بالا با مستطیل توسی رنگ مشخص شده، سل لیمیت شما است.
پندینگ اوردر
پندینگ اوردر Pending Order یکی دیگر از سفارشات موجود در بازار فارکس است که شما به بروکر خود می دهید. این سفارش هم مثل سفارش لیمیت اوردر بدین شکل است که شما با فعال کردن این سفارش به کارگزار خود دستور می دهید فلان دارایی را در قیمت مورد نظر شما خرید کرده و یا بفروشد.
استاپ اوردر
یکی دیگر از انواع سفارشات در بازار فارکس استاپ اوردر Stop Order است که دو نوع می باشد. نوع اول استاپ اوردر برای باز کردن یک پوزیشن و نوع دوم استاپ اوردر برای بستن پوزیشنی دیگر است.
در حقیقت استاپ اوردر برای باز کردن یک پوزیشن و ورود به آن مناسب استراتژی های بریک اوت است. به عنوان مثال اگر شما محاسبه کرده اید که قیمت جفت ارز یورو به دلار تا 1.1500 بالا می رود، شما باید استاپ اوردر خود را در قیمت 1.1501 یعنی فقط 1 پیپ بالاتر از قیمت مورد نظر بگذارید و منتظر شکار این ترید باشید.
یکی دیگر از سفارشاتی که در بازار فارکس زیاد سفارشات Stop Loss با آن سروکار دارید، سفارش استاپ لاس Stop Loss یا حد ضرر است. در حقیقت این سفارش به شما کمک می کند تا قبل از اینکه وارد معامله ای شوید، مقدار ضرر یا ریسکی که حاضرید بکنید را مشخص کنید.
این سفارش یکی از مهمترین نکات مربوط به مدیریت ریسک است که حتما باید به طور کامل آن را مطالعه کنید.
به عنوان مثال فرض کنید شما قصد خرید جفت ارز دلار به ین ژاپن را در قیمت 133 دارید. شما باید از قبل مشخص کنید که مثلا اگر قیمت تا 132 پایین آمد شما قصد ماندن در این معامله را دارید. قیمت 132 حد ضرر شما است که می توانید از قبل آن را به سیستم معاملاتی تان بدهید و آن را فعال کنید.
چه بسیارند کسانی که با خیالی آسوده معامله ای را بدون تعیین حد ضرر باز کرده و در کمال آرامش شاهد از دست رفتن سرمایه شان هستند. آنها با این فکر که بالاخره این معامله بر می گردد می نشینند و شاهد نابودی دارایی ارزشمندشان می شوند.
سفارش تیک پروفیت
تیک پروفیت یا سفارش حد سود، سفارشی است که شما به بروکر خود می دهید تا معامله شما را با مقدار سودی که از قبل در نظر گرفته اید ببندد. از آنجا که مارکت به طور مداوم در حرکت است، امکان اینکه قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی برگردد زیاد است.
در نتیجه بسیاری از تریدرهای حرفه ای برای اینکه مدام پای سیستم ننشینند، از این سفارش استفاده می کنند.
به عنوان مثال فرض کنید شما یک فرصت معاملاتی بسیار شیرین در جفت ارز یورو به دلار امریکا پیدا کرده اید. هدف شما ورود به این معامله به قصد فروش یورو است. اگر قیمت حال حاضر مارکت 1.0000 باشد، پلن معاملاتی شما این است که اگر قیمت به 0.9980 رسید شما وارد معامله شوید و تا قیمت 0.9940 در این معامله بمانید.
قیمت 0.9940 در حقیقت حد سود شما از این معامله است که از قبل در طرح معاملاتی شما بوده است.
تریلینگ استاپ اوردر
تریلینگ استاپ اوردر Trailing Stop Order یا حد ضرر متحرک که به اوردر استاپ حمایت کننده از سود نیز معروف است، سفارشی است که شما به بروکر خود می دهید تا اگر دارایی مورد نظر شما جهت مخالف مسیری که شما پیش بینی کرده اید حرکت کند، دارایی شما را بخرد یا بفروشد.
در حقیقت این سفارش مثل سفارش حد ضرر است ولی با این تفاوت بزرگ که سفارش تریلینگ با حرکت مارکت حرکت می کند و همینطور که ضررهای شما را کاهش می دهد، به نوعی از سود شما نیز محافظت می کند.
فرض کنید شما قصد خریدن جفت ارز پوند به دلار امریکا را دارید. سفارش حد ضرر متحرک به شما کمک می کند تا زمانی که بازار بر علیه شما حرکت نکرده شما در این معامله بمانید.
به عنوان مثال اگر شما جفت ارز پوند به دلار را در قیمت 1.1400 خرید کنید، استاپ لاس متحرک شما مثلا می تواند 50 پیپ پایین تر یعنی در قیمت 1.1350 قرار داده شود. حال مادامیکه مارکت در حال افزایش یافتن است، حد ضرر متحرک شما هم در حال حرکت کردن به سمت بالا است.
اگر قیمت تا 1.1450 افزایش یابد، استاپ لاس متحرک شما خود به خود به 1.1400 تغییر داده می شود. به همین سادگی.
اهمیت استفاده از سفارشات فارکس
اهمیتی ندارد که شما چقدر آماده اید، چه مقدار پلن معاملاتی شما عالی است و یا اینکه چقدر استراتژی شما قوی است، امکان اینکه مارکت همیشه بر علیه شما حرکت کند زیاد است. ضمنا فراموش نکنید که در این راستا مساله بروکر نیز بسیار مهم است.
به خاطر داشته باشید که تمام بروکرها سفارشات مختلف را فراهم نمی کنند و این فاکتوری است که باید قبل از انتخاب کارگزار درباره آن حسابی تحقیق کنید. حال نوبت آن است که کمی درباره اهمیت استفاده از انواع اوردرها در فارکس با شما صحبت کنیم.
ابتدا اجازه دهید مثال مان را با اوردر لیمیت و اهمیت آن برای شما تشریح کنیم.
فرض کنید که فارکس شغل دوم شما است و شما نمی توانید آنطور که باید برای معاملات خود وقت بگذارید. اگر فراموش نکرده باشید اورد لیمیت سفارشی است که معامله را در قیمتی که باب میل شما است برای شما خرید می کند.
کافی است شما قبل از رفتن به محل کارتان اوردر لیمیت را به کارگزارتان اعلام کنید و با خیال راحت منزل را ترک کنید. مارکت پس از رسیدن به قیمتی که مد نظر شما است، خود به خود فعال خواهد شد.
در زمان های قدیم تریدرها این فرصت را نداشتند که بدین شکل و با فشردن فقط یک دکمه سفارشی را به نرم افزار معاملاتی خود بدهند و از منزل سفارشات Stop Loss خارج شوند. اگر کمی تاریخچه معاملات بورس را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که تریدرها با چه مشقاتی باید تلفن کارگزار خود را می گرفتند تا پس از ساعت ها پشت خط ماندن بتوانند سفارشی را به آنها اعلام کنند.
حال نوبت آن است که کمی درباره اهمیت سفارش استاپ لاس با شما صحبت کنیم.
همینطور که مطلع هستید استاپ لاس یکی از قسمت های بسیار مهم مدیریت ریسک در بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس است. در حقیقت مدیریت ریسک باعث کاهش ضررهای شما در مارکت می شود.
اگر شما یک تریدر حرفه ای باشید کاملا به این مساله واقف هستید که هیچ معامله گری وجود ندارد که بتواند ادعا کند ضرر نمی کند. مدیریت ریسک به شما کمک می کند تا سودهای شما بزرگتر و ضررهای شما کوچکتر شود.
یکی دیگر از مزایای مدیریت کردن ریسک، جلوگیری از کال مارجین شدن است. کال مارجین یعنی در یک چشم بر هم زدن حساب معاملاتی شما بسته می شود و شما دیگر قادر نیستید ترید کنید.
حال برای اینکه شما بتوانید ریسک های تان را مدیریت کنید باید بلد باشید تا برای معاملات تان برنامه ریزی کرده و طرح داشته باشید. یکی از افسران عالی رتبه مشهور چینی جمله بسیار معروفی بدین مضمون دارد: هر نبردی قبل از جنگیدن فتح شده است.
این گفته معروف بدین معنی است که داشتن استراتژی و برنامه ریزی و نه خود نبرد باعث فتح یک جنگ می شود.
یکی از فاکتورهایی که به شما در داشتن برنامه ریزی و استراتژی قبل از ورود به هر معامله کمک می کند، سفارشات حد ضرر و حد سود است.
معامله گران حرفه ای آگاه و موفق قبل از ورود به هر تریدی می دانند که حاضرند در چه قیمتی به این ترید ورود کرده و در چه قیمتی از این معامله خروج کنند. اگر به قول معروف مقدار ریسک به ریوارد آنها منطقی و قابل قبول باشد، آنها وارد این معامله می شوند.
خیلی ساده، یک تریدر حرفه ای در پلن معاملاتی خود چیزی شبیه به این مطلب را در دست دارد: هر زمان که قیمت این سهم به 10 دلار برسد من وارد این معامله می شوم، حد ضرر من 2 دلار است و حد سفارشات Stop Loss سود من 5 دلار.
اسم دیگر این کار نقشه گنج است. یک تریدر موفق قبل از ورود به یک معامله یک نقشه گنج درست و حسابی در دست دارد. کدام فرد گنج یابی را می شناسید که بدون داشتن یک نقشه جامع و صحیح وارد یک جنگل شده و هر جایی که شهودش به او بگوید را حفاری می کند!
در دنیای معاملات آنلاین هم هیچ فرقی نمی کند؛ اگر شما یک پلن معاملاتی درست نداشته باشید، اسم این کار قماربازی است نه معامله گری!
وقتی در هر کاری هدف شما از قبل مشخص باشد، رسیدن به آن هم ساده تر خواهد بود. فارکس نیز از این قضیه مستثنی نیست. اگر شما قبل از ورود به بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس هدف خود را بدانید، آن وقت نیمی از راه را پیموده اید.
هدف نهایی هر تریدری در دنیای ترید، موفق شدن و به سود مستمر رسیدن است. ولی در این راه اهداف شما باید واقعی و دور از هرگونه تخیل و اوهام باشد. شما باید گام های خود را درست و با آگاهی و دانش لازم بردارید تا بتوانید موفقیت را لمس کنید.
نتیجه گیری
اگر شما قصد ماندن در بازارهای مالی را دارید و دوست دارید جزو اقلیت برنده این مارکت باشید، باید علم و دانش خود را بالا ببرید.
یکی از فاکتورهایی که در این راه به شما کمک می کند، دانستن انواع سفارشات مهم در مارکت است که ما در این مقاله ارزشمند آنها را به شما آموزش دادیم.
هدف نهایی کارشناسان وبسایت دنیای ترید مجهز کردن شما عزیزان به سلاح هایی است که بتوانید به وسیله آنها به سود مستمر برسید.
سفارش توقف ضرر – استاپ لاس
سفارش توقف ضرر (استاپ لاس)، سفارشی است که برای خرید یا فروش اوراق بهادار هنگام رسیدن به قیمت مشخص ، نزد کارگزار ثبت می شود. سفارشات توقف ضرر برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار در موقعیتی در اوراق بهادار طراحی شده اند. و متفاوت از سفارشات حد ضرر (استاپ لیمیت) هستند. وقتی سهامی به زیر قیمت توقف می رسد ، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل می شود. و با قیمت موجود بعدی اجرا می شود. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است سهامی را خریداری کند. و ۱۰٪ زیر قیمت خرید سفارش توقف ضرر را ثبت کند. در صورت افت سهام ، سفارش توقف ضرر فعال شده و سهام به عنوان سفارش بازار فروخته می شود.
اگرچه بیشتر سرمایه گذاران یک سفارش توقف ضرر (استاپ لاس) را با موقعیت طولانی مرتبط می کنند. اما همچنین می تواند از موقعیت کوتاه محافظت کند. در این صورت اگر معامله بالاتر از یک قیمت مشخص انجام شود ، اوراق بهادار خریداری می شود.
روشهای کلیدی در استاپ لاس
یک دستور توقف ضرر ( استاپ لاس) مشخص می کند که سهامی در هنگام رسیدن به قیمت مشخص شده به عنوان قیمت توقف خریداری یا فروخته شود.
به محض تحقق قیمت توقف، دستور توقف به یک سفارش بازار تبدیل می شود. و در فرصت بعدی اجرا می شود.
در بسیاری از موارد، از سفارشات ضرر و زیان ضروری برای جلوگیری از ضرر سرمایه گذار در هنگام افت قیمت اوراق بهادار استفاده می شود.سفارشات Stop Loss
دستور توقف ضرر
درک سفارشات توقف ضرر
معامله گران یا سرمایه گذاران می توانند برای محافظت از سود خود از سفارش توقف ضرر استفاده کنند. درصورت ادامه سقوط سهام از زمان تبدیل شدن به سفارش بازار ، خطر عدم اجرای سفارش را برطرف می کند. یک سفارش محدودیت زمانی که قیمت به زیر قیمت توقف می رسد ، باعث می شود. با این حال ، ممکن است سفارش به دلیل مقدار قسمت محدود سفارش ، اجرا نشود.
یکی از جنبه های منفی توقف ضرر این است که اگر سهامی به طور ناگهانی زیر قیمت توقف شکاف ایجاد کند این سفارش آغاز می شود و سهام سفارشات Stop Loss با قیمت موجود بعدی فروخته می شود. حتی اگر سهام به شدت زیر سطح توقف ضرر شما معامله کند.
سفارش توقف فروش به زمانی گفته می شود که مشتری درخواست می کند یک واسطه در صورت حرکت به زیر قیمت توقف مشخص، اوراق بهادار را بفروشد. در یک سفارش توقف خرید ، قیمت توقف بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم می شود.
سرمایه گذاران ممکن است با ترکیب آن با یک توقف انتهایی ، اثر سفارش توقف ضرر خود را بیشتر کنند. توقف دنباله ای یک سفارش تجاری است که در آن قیمت توقف ضرر با مقدار مشخصی دلار تعیین نشده است ، اما در عوض با درصد معینی یا دلار بر اساس قیمت بازار تعیین می شود.
نمونه ای واقعی از دستور توقف ضرر ( استاپ لاس)
یک تاجر ۱۰۰ سهم XYZ را به قیمت ۱۰۰ دلار خریداری می کند و دستور توقف ضرر را ۹۰ دلار تعیین می کند. سهام طی چند هفته آینده کاهش یافته و به زیر ۹۰ دلار می رسد. معامله گران سفارش را متوقف می کنند و موقعیت با ۸۹.۹۵ دلار فروخته می شود.
یک معامله گر ۵۰۰ سهام شرکت ABC را به قیمت ۱۰۰ دلار خریداری می کند. و مجدداً دستور توقف ضرر را با قیمت ۹۰ دلار سفارشات Stop Loss تعیین می کند. این بار این شرکت نتایج وحشتناک سود را گزارش می دهد و سهام بیش از ۵۰ درصد سقوط می کند. وقتی بازار دوباره باز می شود معامله گران سفارش را متوقف می کنند و معامله گر با قیمت ۴۹.۵۰ دلار اعدام می شود.
استاپ لیمیت و لیمیت اوردر:
امکانات ویژه ای در سایت های خرید و فروش وجود دارد که داشتن اطلاع از وجود و کاراییشان در انجام معاملات به جهت سودآوری بیشتر به شما کمک خواهند کرد. یکی از این امکانات ثبت سفارش استاپ لیمیت است. که ویژه سرمایه گذاران و معامله گر های حرفه ای است.
لیمیت اوردر
در این سفارش شما بر اساس تحلیل خود سفارشی را ثبت می‌کنید. بر این اصول که اگر قیمت ارز مورد نظر به عدد X رسید سفارشی مبنی برخرید و فروش دارایی شما بر مبنای مقدار تعیین شده توسط شما برایتان ثبت شود.
استاپ لیمیت چیست؟
بر اساس این قابلیت، شما می‌توانید شرط تعیین کنید. که اگر نرخ ارز مورد نظرتان، بسته به پیش بینی شما به قیمت خاص رسید. سفارش مد نظرتان را با قیمتی که در نظر دارید. به صورت اتوماتیک برایتان ثبت شود. این روش برای جلوگیری از ضرر در زمان هایی که نرخ ارز به صورت ناگهانی تغییر و یا نوسانات بازار بالاست به منظور از دست نرفتن فرصت ترید کاربرد دارد.
چگونه سفارش استاپ لیمیت ثبت کنیم؟
برای ثبت سفارش از روش Stop Limit، پیش بینی شما به این صورت است که اگر قیمت ارز مورد نظرتان از 25 دلار بالا تر رود. این روند صعودی بوده و حتی ممکن است تا 45 دلار هم افزایش داشته باشد. پس با این حساب شما تصمیم به ثبت معامله استاپ لیمیت می‌گیرید. مقدار STOP را 26 و limit را 27 ثبت می‌کنید. بر اساس این سفارش، شما انتخاب کرده اید که اگر قیمت ارزتان از 26 دلار رد شود و یا حتی بالاتر نیز برود. برایتان یک سفارش خرید در قیمت 27 دلار را ثبت کند.
این کار به منظور این انجام می‌شود که شما از ترید خود جانمانید.
برای فروش با استفاده ازStop Limit هم بر اساس همین اصول، با رویت نمودار ها و تحلیل درست، تصمیم می‌گیرید که اگر قیمت یک ارز از عدد خاصی پایین تر آمد. دارایی شما با قیمتی که مد نظرتان است به صورت اتوماتیک در وضعیت فروش قرار گیرد.
فرض کنید ارز مورد نظرتان تا 60 دلار بالا رفته، و هم اکنون روند نزولی را به خود گرفته است. در این وضعیت شما سفارش استاپ لیمیت بر اساس ارقام تعیین شده از سمت شما ثبت می‌کنید. به این شکل: stop: 58 و limit: 59 به این معنا که اگر قیمت ارز به 58 دلار رسید دارایی من را در قیمت 59 دلار برای فروش ثبت شود.
ثبت سفارشات به روش استاپ لیمیت چه سودی دارد؟
امکان StopLimit امکان خوبی برای کاربران است. با سفارشات Stop Loss از دست ندادن فرصت ها در بسیاری از موارد باعث سود آوری بخصوص در زمان نوسانات زیاد می‌شود.
کاربرد این روش معمولا در تغییرات ناگهانی قیمت ارز ها بیشتر مشخص می‌شود.
لازم به ذکر است که معمولا تریدر هایی که دانش و تجربه کافی در این زمینه دارند. این روش هم به سودآوری آنها کمک کننده بوده و هم به نوعی تا حد زیادی از ضرر این معامله کننده ها جلوگیری کرده است.
در این مقاله به سفارشات لیمیت اوردر و استاپ لیمیت آشنا شدیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه انواع نمودار ها و ابزار های مورد نیاز برای تریدینگ به سایت جامع فیبودکس مراجعه و از امکانات آن استفاده کنید.
تفاوت سفارش متوقف (Stop Order) و سفارش محدود متوقف (Stop Limit Order) چیست؟
ما می توانیم برای ایجاد یک معامله از انواع اوردرها استفاده کنیم. برخی از انواع اوردرها ساده و برخی پیچیده تر هستند. هر تریدر با توجه به استراتژی معاملاتی خود از اوردهای بخصوصی استفاده می کند یا ممکن است در هر معامله به نوع دیگری از اوردر نیاز داشته باشد. در اینجا کاربرد دو نوع سفارش گذاری که به هم شباهت بیشتری دارند و ممکن است تفاوت آن برای برخی از معامله گران مبهم باشد تشریح داده می شود. این دو نوع سفارش شامل سفارش متوقف(Stop Order) و سفارش محدود متوقف(Stop Limit Order) می باشد.
سفارش متوقف (Stop Order)
در بین این دو نوع سفارش، سفارش متوقف کارکرد ساده تری دارد. یک سفارش متوقف، زمانی توسط بروکر اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده در سفارش متوقف رسیده باشد. زمانیکه بازار، قیمت سفارش متوقف را لمس کند بروکر شما یک سفارش به قیمت بازار (Market Order) را به بازار ارسال می کند. قیمت در سفارش متوقف خرید (Buy Stop)، بالاتر از نرخ جاری بازار تعیین می شود. همچنین یک سفارش متوقف فروش (Sell Stop)، پایین تر از نرخ جاری بازار قرار داده می شود.
بطور معمول تریدر تمایل دارد تا در قیمت پایین تر خرید و در قیمت بالاتر فروش کند. پس چرا بایستی در سفارش متوقف، عکس این کار را انجام دهد؟ برخی اوقات، معامله گر پیش بینی می کند که اگر قیمت از سطح خاصی عبور کند برای مدتی به مسیر خودش ادامه می دهد. فرض کنید هر اونس طلا درحال حاضر 1520 دلار معامله می شود. تریدر پیش بینی می کند که اگر قیمت اونس به زیر 1500 دلار کاهش یابد احتمالا تا 1450 دلار نیز افت کند. در این شرایط، تریدر می تواند یک سفارش متوقف فروش به قیمتی کمتر از 1500 دلار قرار دهد.
یک سفارش متوقف ممکن است به منظور ورود به یک معامله یا خروج از آن مورد استفاده قرار گیرد. ریسکی که در سفارش متوقف وجود دارد این است که این نوع سفارش، معامله در قیمت تعیین شده را تضمین نمی کند. زمانیکه قیمت به نرخ تعیین شده در سفارش متوقف خرید می رسد یک سفارش به قیمت بازار ارسال می شود. بنابراین، خرید شما با بهترین سفارش فروش موجود در آن لحظه، انجام می پذیرد و نه به قیمت متوقفی که تریدر مشخص کرده است. همچنین زمانیکه بازار، نرخ سفارش فروش سفارشات Stop Loss متوقف را لمس می کند فروش شما با بهترین قیمت خرید آن لحظه انجام می شود.
سفارش محدود متوقف (Stop Limit Order)
سفارش های محدود متوقف(Stop Limit Order)، اندکی پیچیده تر هستند. در این نوع سفارش، تریدر دو نرخ را مشخص می کند: قیمت متوقف و قیمت محدود. زمانیکه بازار به نرخ متوقف می رسد سفارش محدود به بازار ارسال می شود. بنابراین، معامله شما به قیمت سفارش محدود(Limit Order) یا به قیمتی بهتر از آن انجام می پذیرد.
در یک سفارش متوقف محدود، تریدر اطمینان می یابد که اگر سفارش او اجرا شود معامله به قیمت تعیین شده یا به قیمتی بهتر از آن انجام خواهد شد. ریسک سفارش متوقف محدود این است که، امکان دارد قیمت بازار به نرخ تعیین شده در سفارش محدود نرسد و در نتیجه سفارش شما اجرا نگردد.
یک سفارش محدود متوقف فروش(Sell Stop Limit) به نرخی کمتر از نرخ بازار ایجاد می شود. زمانیکه بازار به نرخ متوقف می رسد سفارش محدود به بازار ارسال می گردد. اینک فروش شما به نرخ سفارش محدود یا بالاتر از آن قابل انجام است. یک سفارش محدود متوقف خرید(Buy Stop Limit) به نرخی بالاتر از نرخ جاری بازار ایجاد می شود. زمانیکه بازار به نرخ سفارش متوقف می رسد، سفارش محدود به بازار ارسال می شود. در این حالت، خرید شما به نرخ تعیین شده یا به نرخی کمتر از آن قابل انجام خواهد بود.
مثال
نمودار زیر، جفت ارز یورو دلار را نشان می دهد.
در نمودار بالا، جفت ارز یورو دلار بر روی نرخ 1.1102 در حال معامله است. قیمت تا 62% فیبوناچی، اصلاح شده است. شما پیش بینی می کنید که اگر قیمت، این محدوده حمایتی را طی یک روز آینده بشکند و به 1.1000 برسد احتمالا قیمت این جفت ارز تا نرخ 1.0873 یعنی 127 پیپ کمتر از آن نیز نزول خواهد کرد. بنابراین، یک سفارش Sell Stop Limit بدون تاریخ انقضاء قرار می دهید. قیمت(Price)، سفارش متوقف شما می باشد که در این مثال 1.1000 است. شما سفارش محدود (Limit Price) خود را بر روی نرخ 1.1010 یعنی 10 پیپ سفارشات Stop Loss بالاتر از سفارش متوقف قرار داده اید.
در این حالت اگر نرخ یورو به دلار نزول کرده و به قیمت 1.1000 کاهش یابد یک سفارش محدود فروش به نرخ 1.1010 یعنی 10 پیپ بالاتر به بازار ارسال می شود. حال، این ریسک وجود دارد که بازار پس از لمس 1.1000 هیچگاه به 10 پیپ بالاتر صعود نکند. در این صورت، سفارش شما اجرا نخواهد شد و سود بالقوه معامله را از دست خواهید داد. در حالیکه اگر یک سفارش متوقف تنظیم کرده بودید سفارش شما به بهترین قیمت بازار آن لحظه که ممکن بود کمتر از نرخ 1.1000 باشد اجرا می گردید.
اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!
برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید
امتیاز 3.7 / 5. تعداد آرا 32
شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
سوآپ (Swap) در معاملات فارکس چیست؟
ساسان پرهون
کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار
نحوه استفاده از Stop-Limit در Binance
پس از رسیدن به قیمت توقف مشخص ، یک دستور توقف محدود با یک قیمت مشخص (یا بالقوه بهتر) اجرا می شود. پس از رسیدن به قیمت توقف ، سفارش توقف محدود به یک سفارش محدود برای خرید یا فروش با قیمت محدود یا بهتر تبدیل می شود.
توضیح مکانیک SL (حد توقف):
قیمت توقف: وقتی قیمت دارایی فعلی به قیمت توقف داده شده می رسد ، دستور توقف حد برای خرید یا فروش دارایی در قیمت سقف معین یا بهتر اجرا می شود.
قیمت محدود: قیمت انتخاب شده (یا بالقوه بهتر) که سفارش توقف در آن اجرا می شود.
مقدار: مقدار دارایی های خرید یا فروش به ترتیب توقف.
مثال:
آخرین قیمت معاملات BNB 18.4 USDT است و مقاومت در حدود 18.30 USDT است. اگر فکر می کنید بعد از رسیدن مقاومت به قیمت ، قیمت بالاتر می رود ، می توانید با سفارش Stop-Limit ، BNB بیشتری را با قیمت 18.32 USDT خریداری کنید. به این ترتیب مجبور نخواهید شد به طور مداوم حرکات بازار را در انتظار رسیدن قیمت به قیمت هدف خود تماشا کنید.
رویکرد: سفارش "Stop-Limit" را انتخاب کنید ، سپس قیمت توقف را 18.30 USDT و قیمت محدود را 18.32 USDT قرار دهید. سپس برای ارسال سفارش روی دکمه "تأیید" کلیک کنید.
برای پرسیدن سفارشات موجود: پس از ارسال سفارشات ، سفارشات "حد مجاز" موجود را می توان در "سفارشات باز" یافت و بررسی کرد.
وقتی سفارشات اجرا یا رد می شوند ، می توانید سابقه سفارش محدودیت خود را در "تاریخچه سفارش 24 ساعته من" پیدا کنید.
معنی "سازنده" و "سازنده" در Binance چیست
Taker:
هنگامی که شما سفارشی را انجام می دهید که بلافاصله ، با پر کردن جزئی یا کامل ، قبل از شروع ثبت سفارش ، آن معاملات "تصدی گری" خواهد بود.
معاملات و سفارشات Market همیشه Taker هستند ، زیرا سفارشات Market هرگز نمی توانند در دستور کار قرار گیرند. این معاملات حجم کتاب "سفارش" را "کاهش" می دهند و بنابراین "گیرنده" نامیده می شوند.
سفارشات LOC IOC و Limit FOK (قابل دسترسی از طریق API) نیز به همین دلیل همیشه سازنده هستند.
سازنده:
وقتی سفارشی را که به صورت جزئی یا کامل روی دفتر سفارش قرار می گیرد (مانند سفارش محدودی که از طریق صفحه معاملاتی در binance.com اعمال می شود) قرار دهید ، هر معامله بعدی که از آن سفارش حاصل شود به عنوان "سازنده" خواهد بود.
این سفارشات به کتاب سفارش حجم می دهند و به "ایجاد بازار" کمک می کنند ، بنابراین برای هر معامله بعدی "سازنده" نامیده می شوند.
توجه: این امکان وجود دارد که یک سفارش Limit GTC (از طریق API قابل دسترسی است) به عنوان گیرنده و سازنده معامله کرده باشد.
نحوه استفاده از نوع سفارش OCO (یکبار لغو می شود) در Binance
One-Cancels-the-Other (OCO) یک جفت سفارش است که در یک سمت با یک سفارش سفارش و یک سفارش تولید کننده حد با همان مقدار سفارش ترکیب می شوند. وقتی هر یک از سفارشات اجرا شود (قیمت توقف برای سفارش توقف تحریک می شود) ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می شود. وقتی هر یک از سفارشات در حال لغو است ، در واقع کل جفت سفارش OCO لغو می شود.
محدودیت های قیمت:
برای سفارشات فروش ، قیمت ها باید از قانون زیر پیروی کنند:
محدود کردن قیمت سفارش محدود ساز قیمت بازار توقف قیمت سفارش توقف محدود.
برای سفارشات خرید ، قیمت ها باید از قانون زیر پیروی کنند:
محدودیت قیمت سفارش سازنده محدود
: به عنوان مثال: اگر آخرین قیمت 10 باشد:
قیمت فروش SCO باید بیش از 10 و قیمت توقف آن کمتر از 10 باشد. قیمت
خرید OCO باید کمتر از 10 و قیمت توقف بیشتر از 10 باشد.
مثال:
شما 300 USDT در حساب خود دارید و فکر می کنید روند کلی بازار BNB / USDT در حال افزایش است. شما می خواهید با قیمت مناسب وارد بازار شوید. آخرین قیمت معاملات BNB 28.05 USDT است و مقاومت در حدود 29.50 USDT است. شما می خواهید BNB را با رسیدن به 27.00 USDT خریداری کنید ، اما همچنین نمی توانید فرصتی را که سفارشات Stop Loss قیمت باعث شکست مقاومت می شود از دست دهید. بنابراین می توانید یک سفارش OCO با مقدار 10 ثبت کنید که ترکیبی از یک سفارش خرید محدود و یک سفارش خرید حد مجاز است. قیمت سفارش محدود ساز 27.00 USDT است. برای سفارش حد توقف ، قیمت توقف 29.50 USDT و قیمت خرید محدود 30.00 USDT است.
رویکرد:
[OCO] را در کادر کشویی انتخاب کنید ، سپس قیمت محدود 27 USDT و قیمت توقف 29.5 USDT و قیمت توقف 30 USDT ، با مقدار 10 مشخص کنید. سپس روی دکمه [Buy BNB کلیک کنید ] برای ارسال سفارش.
س Quال از سفارشات موجود:
پس از ارسال سفارشات ، سفارشات موجود را می توان در [باز کردن سفارشات] پیدا و بررسی کرد.
وقتی سفارشات اجرا یا رد می شوند ، تاریخ سفارش محدودیت شما را می توانید در [تاریخچه سفارش 24 ساعته من] پیدا کنید.
دیدگاه شما