توقف ضرر متحرک چیست؟

سلام به معامله گران، سرمایه گذاران و سفته بازان ایو اینجا از سال 2017 به تجارت ارزهای دیجیتال پرداخت و بعداً وارد سهام شد. من 3 آزمون هیئت مدیره در بازارهای مالی دارم و یک سال اقتصاد را از یک دانشگاه سطح بالا خواندم. نگاهی سریع به اقدام بالقوه قیمت کوتاه مدت برای اتریوم/ETHUSDT. در اینجا ممکن است فرصتی برای یک معامله نوسان سریع وجود داشته باشد. در این ویدئو، من به طور خلاصه درباره تکنیکی که برای رسیدن به هدف قیمت کوتاه مدت استفاده می کنم - میانگین متحرک 20 روزه صحبت می کنم. این تکنیک شامل استفاده از باندهای بولینگر با خطوط فیبوناچی Retracement و چند شاخص Phoenix Ascending است که شامل LSMA، RSI و EMA است. این ویدئو پیش بینی کوتاه مدت من برای ETHUSD است. با این حال، از منظر کلان، من معتقدم که ما در حال حاضر در چرخه بازار انباشت هستیم. این طبق مراحل بازار روش Wyckoff است. چهار مرحله چرخه بازار عبارتند از: انباشت، نشانه گذاری، توزیع و کاهش ارزش. در طول مرحله انباشت، چرخه جدیدی شروع می شود که محدوده معاملاتی را ایجاد می کند. این اغلب یک ناحیه مقاومت قوی/نقطه شکست/فنر ایجاد می کند. این پیشروی یک چرخه گاو نر دیگر است، اما می تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. لحظات پایانی این مرحله، توقف شکار مبتنی بر معاملات الگوریتمی را جذب می‌کند، که اغلب نزدیک به توقف ضرر متحرک چیست؟ پایین‌ترین روند نزولی مشاهده می‌شود، جایی که قیمت درست زیر حمایت کلیدی کاهش می‌یابد و سپس باعث فروش می‌شود. به دنبال آن یک موج بهبودی ایجاد می‌شود که قیمت را به بالای سطح حمایت بازمی‌گرداند. اگر آن را از دست دادید - استاپ هانت چیست؟ توقف شکار یک استراتژی است که تلاش می‌کند تا معامله‌گران را از موقعیت‌های خود خارج کند و قیمت یک دارایی را به سطحی برساند که بسیاری از افراد تصمیم به تعیین دستورات توقف ضرر داشته باشند. شروع بسیاری از توقف ضررها به طور همزمان معمولاً نوسانات بالایی ایجاد می کند و این اغلب در طول مرحله انباشت روش Wyckoff بسیار آشکار است. این نشان می دهد که ممکن است در این مرحله نوسان وجود داشته باشد زیرا قیمت دائماً افزایش و کاهش می یابد. اگر همه موارد بالا را در نظر بگیریم، اتریوم همچنان می‌تواند چندین بار کاهش یابد و (در محدوده‌ای) افزایش یابد تا زمانی که توقف ضرر متحرک چیست؟ پایین مشخصی ایجاد شود و فاز نشانه‌گذاری بعدی/چرخه صعودی شروع شود. این باعث می‌شود زمان زیادی برای جمع‌آوری و حتی انجام چند معامله نوسانی با ریسک نسبتاً کم داشته باشید. همچنین این ایده مرتبط را در Cardano/ADAUSDT بررسی کنید:

_________________ 👀برای به‌روزرسانی‌های روزانه و ایده‌های تجاری در مورد ارزهای دیجیتال، سهام و کالاها، ما را در اینجا در TradingView دنبال کنید. لایک و فالو کنید🔔 ما از شما به خاطر حمایتتان متشکریم ! CryptoCheck

ETHUSDT - DUMP قبل از پمپ 📉📈

سلام به معامله گران، سرمایه گذاران و سفته بازان ایو اینجا از سال 2017 به تجارت ارزهای دیجیتال پرداخت و بعداً وارد سهام شد. من 3 آزمون هیئت مدیره در بازارهای مالی دارم و یک سال اقتصاد را از یک دانشگاه سطح بالا خواندم. نگاهی سریع به اقدام بالقوه قیمت کوتاه مدت برای اتریوم/ETHUSDT. در اینجا ممکن است فرصتی برای یک معامله نوسان سریع وجود داشته باشد. در این ویدئو، من به طور خلاصه درباره تکنیکی که برای رسیدن به هدف قیمت کوتاه مدت استفاده می کنم - میانگین متحرک 20 روزه صحبت می کنم. این تکنیک شامل استفاده از باندهای بولینگر با خطوط فیبوناچی Retracement و چند شاخص Phoenix Ascending است که شامل LSMA، RSI و EMA است. این ویدئو پیش بینی کوتاه مدت من برای ETHUSD است. با این حال، از منظر کلان، من معتقدم که ما در حال حاضر در چرخه بازار انباشت هستیم. این طبق مراحل بازار روش Wyckoff است. چهار مرحله چرخه بازار عبارتند از: انباشت، نشانه گذاری، توزیع و کاهش ارزش. در طول مرحله انباشت، چرخه جدیدی شروع می شود که محدوده معاملاتی را ایجاد می کند. این اغلب یک ناحیه مقاومت قوی/نقطه شکست/فنر ایجاد می کند. این پیشروی یک چرخه گاو نر دیگر است، اما می تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. لحظات پایانی این مرحله، توقف شکار مبتنی بر معاملات الگوریتمی را جذب می‌کند، که اغلب نزدیک به پایین‌ترین روند نزولی مشاهده می‌شود، جایی که قیمت درست زیر حمایت کلیدی کاهش می‌یابد و سپس باعث فروش می‌شود. به دنبال آن یک موج بهبودی ایجاد می‌شود که قیمت را به بالای سطح حمایت بازمی‌گرداند. اگر آن را از دست دادید - استاپ هانت چیست؟ توقف شکار یک استراتژی است که تلاش می‌کند تا معامله‌گران را از موقعیت‌های خود خارج کند و قیمت یک دارایی را به سطحی برساند که بسیاری از افراد تصمیم به تعیین دستورات توقف ضرر داشته باشند. شروع بسیاری از توقف ضررها به طور همزمان معمولاً نوسانات بالایی ایجاد می کند و این اغلب در طول مرحله انباشت روش Wyckoff بسیار آشکار است. این نشان می دهد که ممکن است در این مرحله نوسان وجود داشته باشد زیرا قیمت دائماً افزایش و کاهش می یابد. اگر همه موارد بالا را در نظر بگیریم، اتریوم همچنان می‌تواند چندین بار کاهش یابد و (در محدوده‌ای) افزایش یابد تا زمانی که پایین مشخصی ایجاد شود و فاز نشانه‌گذاری بعدی/چرخه صعودی شروع شود. این باعث می‌شود زمان زیادی برای جمع‌آوری و حتی انجام چند معامله نوسانی با ریسک نسبتاً کم داشته باشید. همچنین این ایده مرتبط را در Cardano/ADAUSDT بررسی کنید:

_________________ 👀برای به‌روزرسانی‌های روزانه و ایده‌های تجاری در مورد ارزهای دیجیتال، سهام و کالاها، ما را در اینجا در TradingView دنبال کنید. لایک و فالو کنید🔔 ما از شما به خاطر حمایتتان متشکریم ! CryptoCheck

در مورد اتریوم بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال اتریوم با قیمت 1,594 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی ETH، قیمت اتریوم ، تحلیل اتریوم و اخبار اتریوم را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

تکنیک های کاربردی حد ضرر در بازار سرمایه

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید. حد ضرر برای همین منظور قابل تعریف است. با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید. در بطور مختصر به بررسی حد ضرر پرداخته و سپس با برخی از تکنیک های کاربردی آن آشنا می شویم.

حد ضرر چیست؟

تعریف ساده حد ضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حد ضرر اتوماتیک :

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حد ضرر به صورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را به صورت روزانه چک کنید (متأسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن به صورت خودکار در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصاً زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حد ضرر (مخصوصاً زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود. درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما به شما توصیه می‌کنیم حتماً حد ضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آن را اجرا نمایید.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حد ضرر وجود ندارد. این موضوع کاملاً به سبک سرمایه گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان‌مدت). شاید شخصی که هدفش نوسان گیری است، حد ضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حد زیان نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال و تکنیک های حد ضرر دارد.

نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حد ضرر به شما کمک کند.

حد ضرر برای سهامداران بلند مدت :

دردناک‌ترین ضرر در بورس نوعی است که قیمت سهام خریداری شده توسط سهامدار پایین می‌رود و او به تصور اینکه سهمش بار دیگر به دوران اوجش باز خواهد گشت و او را به سودهای رؤیایی می‌رساند به انتظار بازگشت می‌ماند اما نه‌تنها بازگشتی در کار نیست بلکه قیمت سهام بیشتر افت کرده و برای مدت طولانی، قیمت سهام، پایین‌تر از قیمت خرید سهامدار باقی می‌ماند و از لحاظ روحی نیز او را به هم می‌ریزد.

معمولاً افرادی که حد ضرر را برای فروش سهام خود رعایت نمی‌کنند در دام چنین زیان‌های دردناکی گرفتار می‌شوند و در نهایت نیز با ضررهای بیش از ۲۰ درصد مجبور به فروش سهام خود می‌شوند.

اگر قصد سهامداری بلندمدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بر روی ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار دهید.

حد ضرر برای سهامداران کوتاه مدت :

برخی سهامداران حرفه‌ای به حد ضرر پایبند هستند و مثلاً با تعیین ۷ تا ۱۰ درصد افت قیمت سهام، مبادرت به فروش سهام خود می‌کنند تا در فرصت مناسب دوباره با خرید یک سهام سودآور، ضرر ناچیز خود را جبران کنند. این نوع از سهامداران در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به طور مداوم در حال ترید و معامله هستند و ریسک آن‌ها به واسطه همین مورد بسیار بالاست.

در بازار بورس ایران به چنین افرادی، نوسان گیر گفته می‌شود که با کسب سودهای کوچک نیز به سود خود قانع هستند و با تعیین حد ضررهایی حدود ۶-۷ درصد، در بزنگاه‌هایی که سهم در مسیر سقوط قرار دارد، از آن سهم فرار می‌کنند. اگر قصد ترید در بازه‌های زمانی کوتاه مدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بین ۶ تا ۸ درصد قرار دهید.

تبعات رعایت نکردن حد ضرر سهام :

رعایت نکردن حد ضرر یا استاپلاس توسط سهامداران منجر به بار آمدن لطمات روحی و مالی جبران ناپذیری به سهامداران می‌شود و شاید بهتر باشد سهامداران پس از اینکه سهامشان در موقعیت ضرر قرار گرفت سهم موردنظر را با رعایت حد ضرر به فروش رسانند و برای مدتی بی‌خیال سرمایه‌گذاری و بورس‌بازی شوند تا با بازیابی اوضاع روحی خود، مجدداً به شناسایی و خرید سهام پر پتانسیل و سودآور اقدام کنند.

البته این بدان معنا نیست که با هر بار فعال شدن حد ضرر، لزوماً سهامداران می‌بایست سهام خود را به فروش برسانند و اگر فردی نسبت به آینده سهم مطمئن است، می‌تواند با بالا بردن آستانه تحمل خود و سهامداری میان‌مدت یا بلندمدت، نه‌تنها از زیان خارج شده بلکه سودهای بزرگی را به دست آورد چراکه، شناسایی سود یا ضرر تا زمانی که سهام به فروش نرفته، محقق نمی‌شود و سرمایه سهامدار تا قبل از فروش سهم در امنیت قرار دارد و تنها زمانی ضرر شناسایی می‌شود که او مبادرت به فروش سهامش ولو با ضرر کند.

به حد سود و حد ضرر خود پایبند باشید :

اگر مستقیماً به طور آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس می‌نمایید، حتماً به حد سود و ضرر خود پایبند باشید تا از گیر کردن در باتلاق ضرر گرفتار نشوید چراکه در موارد بسیاری دیده‌شده که سهامداران کوتاه مدت با معاملات احساسی خود حوصله‌شان از صبر کردن برای رشد سهم سر رفته و سهم را با ضررهای بالای حد ضرر به فروش رسانده‌اند تا به خیال خود با یک خرید مناسب دیگر، ضرری که در سهم قبل متحمل شدند را جبران کنند اما در سهم جدید نیز بار دیگر طعم تلخ افت قیمت سهام را می‌چشند و این‌گونه در باتلاق ضرر گرفتار می‌شوند.

بهترین تکنیک های استفاده از دستورات توقف و حد ضرر

قانون بولکوفسکی: اگر قیمت سهم کاهش یافت، آن را بفروشید.

معامله در بازار سهام یک بازی است و تنها قانون بالا را شامل می‌شود. در بازار سهام سود کردن آسان است، اما زیان کردن آسان‌تر است.

دستورات فروش در هنگام کاهش قیمت

فروش سهم به معنای فروش با ضرر نیست و در زمانی اتفاق میافتد که قیمت تا میزان مشخصی کاهش یافته است. دستور توقف باعث محافظت از سود یا به حداقل رساندن زیان می‌شود.

مثال: سهامی را 3 دلار خریده‌اید و حال در قیمت 21 دلار قرار دارد و می‌خواهید اگر قیمت به 200 دلار کاهش یافت آن را بفروشید.

دستورات فروش در هنگام افزایش قیمت

مثال: 1000 سهم را 10 دلار خریده‌اید و به خود قول داده‌اید که اگر 2000 دلار سود کنید، آن را بفروشید. این دستور فروش در زمانی است که در مورد سود انتظاری خود قبل از فروش اطلاع دارید. این فروش زمان کاهش قیمت نیز استفاده می‌شود.

دستور فروش هنگام افزایش قیمت می‌تواند شما را همراه با سودی خوب از بازار خارج کند.

هنگامی‌که از قانون اندازه‌گیری برای الگوهای نموداری استفاده کنید تا میزان صعود قیمت را برآورد نمایید، طمع نموده‌اید.

دستور فروش زمانی

هنگامی‌که سهم طی یک هفته حرکتی نکرده باشد، به دلیل استفاده‌ی حداکثری از سرمایه آن را به فروش می‌رسانیم. درصورتیکه خواهان افزایش موجودی می‌باشید، اندکی سود برداشته و از سهم خارج شوید و دوباره خرید و فروش کنید. کسانی که سرمایه محدودی دارند، بهتر است سرمایه‌ی خود را برای مدت طولانی برای سهمی که حرکتی ندارد (حرکت افقی دارد) درگیر نکنند.

هر چه معاملات کمتری انجام دهید، بازدهی بهتری خواهید داشت.

دستور فروش متحرک

پرکاربردترین دستور فروش می‌باشد و به عبارتی، همان بالا بردن مکان دستور توقف در هنگام صعود قیمت سهم است. این دستور را باید خودتان اعمال کنید و به طور خودکار انجام نمی‌شود. با این حال، در این دستور می‌توان به دشواری پیدا کردن دستور فروش مناسب و فروش در سقف اشاره کرد.

دستور فروش در نقطه سربه‌سر

هنگامی‌که به اندازه کافی در معامله‌ای وارد سود شده‌اید، بهتر است دستور فروش را به نقطه‌ی سربه‌سر منتقل نمایید. اندازه‌ی کافی سود زمانی می‌باشد که، سود دو برابر ریسک شده باشد. در این روش مناطق حمایتی نزدیک را بیابید و دستور توقف را در زیر آن قرار دهید و با افزایش قیمت سهم، دستور توقف را نیز افزایش دهید.

دستور فروش ذهنی

همان‌طور که از نام آن پیداست، تنها در ذهن می‌ماند و به کارگزار اعلام نمی‌شود. در زمان استفاده از این دستور، حتماً بر اساس آن عمل کنید و دستور فروش را پایین‌تر نیاورید و یا برای نگهداری آن بهانه پیدا نکنید.

توقف ضرر چیست

در لحظه ای که به ورود به دنیای تجارت فکر می کنیم، مفاهیم زیادی وجود دارد که قبل از به خطر انداختن پول خود باید آنها را بدانیم، مانند توقف ضرر چیست. اگر این کلمات برای شما آشنا به نظر نمی رسند، بهتر است به خواندن این مقاله ادامه دهید. زیرا مهم این است که بتوانیم حرکات خود را در معاملات به خوبی انجام دهیم.

ما توضیح خواهیم داد که توقف ضرر چیست و چگونه از آن استفاده می شود. خواهید دید که اهمیت آن بسیار مرتبط است و این می تواند به ما کمک زیادی کند تا استراتژی های معاملاتی خود را آماده کنیم. علاوه بر این، یاد گرفتن چیزهای جدید همیشه خوب است، درست است؟ اگر یاد بگیریم که از استاپ لاس به خوبی استفاده کنیم، نه تنها مطمئن خواهیم شد که پول بیشتری از آنچه که مایل به از دست دادن هستیم از دست ندهیم، بلکه می توانیم حداقل سود را نیز در صورتی که اوضاع خوب پیش برود، تضمین کنیم.

استاپ ضرر در معاملات چیست؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، مفاهیمی در آن وجود دارد تجارت که برای انجام خوب آن ضروری است. به همین دلیل قصد داریم توضیح دهیم که توقف ضرر چیست. اساساً در مورد است دستوری که ما به کارگزار خود به معنای واقعی کلمه "توقف ضرر" می دهیم. این ترجمه اسپانیایی "توقف ضرر" است.

بر کسی پوشیده نیست که یک قانون طلایی وجود دارد که همه سفته بازان سهام باید از آن پیروی کنند: همیشه ریسک را تحت کنترل داشته باشید. برای رعایت این قانون طلایی، همیشه باید قبل از انجام معامله، از قبل بدانیم که چقدر حاضریم از دست بدهیم. زمانی که رقم مشخص شد، می‌توانیم به کارگزار خود دستور باز کردن موقعیت را بدهیم.

بلافاصله پس از دادن سفارش خرید یا فروش، زمان آن است که یک توقف ضرر بگذاریم تا از تجاوز به میزان ضرری که مایل به از دست دادن آن هستیم جلوگیری شود. این یک سفارش خرید یا فروش است که تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت آنقدر خلاف عملکرد ما باشد که حداکثر ضرری را که مایل به داشتن آن هستیم به ما وارد کند. که این است که بگوییم: عملیاتی که ما انجام داده‌ایم قبل از اینکه متحمل خسارات بزرگ‌تری شویم، «قطع» خواهد شد.

مهم است که این را در نظر داشته باشیم سفارش هایی که اجرا نمی شوند رایگان هستند. بنابراین کنترل ریسک در عملیات بورس هیچ هزینه ای برای ما ندارد، اما از سوی دیگر از بسیاری از لحظات بد و ناامیدی نجات خواهیم داد.

استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟

اکنون که می دانیم استاپ ضرر چیست، قصد داریم نحوه استفاده از آن را توضیح دهیم. قبلاً اظهار نظر کرده‌ایم که این دستوری است که ما را از زیان‌های بیشتر از ضررهایی که مایلیم داشته باشیم محافظت می‌کند و به این ترتیب خطرات ناشی از آن را کنترل می‌کند. با این حال، ما تردیدهای خاصی خواهیم داشت: ابتدا باید آن را کجا قرار دهیم؟ و چگونه با افزایش قیمت آن را جابجا کنیم؟ قبل از ورود به بازار باید پاسخ این دو سوال را کاملاً روشن کنیم.

با یک استراتژی میان مدت، ما دو گزینه برای ورود داریم: عقب کشیدن یا شکستن. استاپ ضرر با توجه به ورودی که انجام می دهیم قرار می گیرد. در این دو مورد، رویکردها و خروجی های اضطراری متفاوت است.

در صورت شکست مقاومت، باید حد ضرر را قرار دهیم درست روی خط حمایت یا مقاومتی که تعریف می کنیم، حاشیه کمی باقی می گذارد. برای این کار به سایه های متعلق به شمع های بعدی نگاه می کنیم، ترتیب را در زیر قرار می دهیم، بیش از یک تیک دورتر. توصیه می شود از اعداد گرد خودداری کنید. به این ترتیب ما اجازه تردید در مورد قیمت را نخواهیم داد. اگر اینطور بود که گسست معتبر نیست، اصلاً برای ما راحت نیست که در ارزشی قرار بگیریم که مطمئناً در نهایت سقوط کند. برعکس، اگر معلوم شود که شکست واقعی است، قیمت به نفع ما منفجر می شود و توقف ضرر را پشت سر می گذارد.

گزینه ورودی دیگر از طریق عقب نشینی به میانگین متحرک هفتگی است. این میانگین صرفاً یک شاخص است که به ما کمک می کند ارزش را تخمین بزنیم، نه قیمت را. بنابراین، اگر این شاخص را تنظیم نکنیم، هیچ کمکی به ما نمی کند. وقتی آن را تنظیم کردیم، ما می دانیم که قیمت از چه سطحی نباید کاهش یابد. حال سوال این است که سعی کنید مانند قبل استاپ ضرر را زیر سطح پایین مربوط به بانس قرار دهید.

با افزایش قیمت، توقف ضرر را تنظیم کنید

همیشه به خاطر داشته باشید که بازار دائما در حال حرکت است. همه قیمت‌ها افزایش می‌یابند: وقتی بالا می‌رود به آن نوسان و وقتی پایین است به آن توقف ضرر متحرک چیست؟ عقب‌نشینی می‌گویند. آنها یکی پس از دیگری رخ می دهند تا زمانی که آخرین عقب نشینی دیگر عقب نشینی نباشد و باعث شود میانگین متحرک هفتگی با عبور قیمت از بالا به پایین جهت تغییر کند. بنابراین آنچه ما باید انجام دهیم این است هر بار که بازگشتی در اوراق بهادار تأیید شد، حد ضرر را زیر آخرین پایین مربوطه قرار دهید.

در این مرحله باید به خاطر داشته باشیم که میانگین متحرک تعدیل شده، اما نه میانگین سی هفته ای عمومی، ایده نسبتاً دقیقی از اینکه مقدار کجاست به ما می دهد. به این ترتیب می‌توانیم استاپ ضرر را تحت هر بانسی که روی مقدار تأیید می‌شود تغییر و تنظیم کنیم. این کار استفاده از جهت تجارت را برای ما آسان تر می کند و حداکثر آنچه را که می توانستیم در آخرین نوسان به دست آوریم از دست خواهیم داد.

این تکنیک که تریلینگ توقف نامیده می شود شامل با افزایش یا کاهش قیمت به نفع ما، توقف ضرر را در چند نقطه دفاعی به روز کنید. این تضمین می کند که حداقل سود را حفظ کنیم. برای اجرای خوب این تکنیک، ما همیشه استاپ ضرر را در همان جهت قیمت حرکت می دهیم، هرگز آن را از آن دور نمی کنیم.

ما باید بسیار مراقب کارگزارانی باشیم که ابزاری به نام ارائه می دهند "استاپ ضرر پویا". این یک قانون ثابت را اعمال می کند که به ما امکان می دهد، در تئوری، ردیابی قیمت را فراموش کنیم. یک مثال می تواند تعقیب قیمت همیشه 5٪ فاصله باشد. استفاده از این ابزار توصیه نمی شود.

همانطور که می بینیم، استاپ ضرر واقعا برای معاملات ضروری است. اگر بدون استفاده از استاپ لاس در بورس فعالیت کنیم، انگار در حال رانندگی با خودرو هستیم اما بدون ترمز. بنابراین ما همیشه باید از استاپ ضرر استفاده کنیم.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » محصولات مالی » کیف » توقف ضرر چیست

چگونه استراتژی تعیین stop loss را در بازار ارزهای دیجیتال تنظیم کنیم ؟

فرار کامل از ریسک نوسانات بازار تقریباً امری باور نکردنی است؛ اما خبر خوب این است که می‌توانیم با استفاده از استراتژی‌‌ مناسب، سرویس‌ها، آگاهی از تحلیل‌های تکنیکال و دنبال کردن اخبار فاندامنتال این ریسک را به حداقل ممکن برسانیم. استفاده از این ابزارها منجر به تسلط بیشتر بر معاملات و ایزوله شدن آن‌ها می‌شود. یکی از این سرویس‌های کاربردی و جدایی‌ناپذیرِ مرتبط با خرید و فروش ارزهای دیجیتال، استاپ لاس Stop loss یا تعیین حد ضرر است. در واقع مهم‌ترین نکته برای تریدهای مبتدی و حرفه‌ای در شرایط ناپایدار بازارهای مالی، متوقف‌کردن و خروج به موقع از موقعیت‌های زیان‌رسان برای جلوگیری از ضرر بیشتر است. این سرویس سرمایه شما را از گزند بی‌ثباتی در بازارهای مالی تا جای ممکن دور نگه می‌دارد. تعیین حد ضرر از چند روش مختلف قابل اجرا است. استراتژی تعیین Stop loss کاملاً وابسته به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گران است، اما روش‌های تعیین حد ضرر کدام است؟ استاپ لاس را در چه نقطه‌ای تنظیم کنیم تا کمترین ریسک ممکن را متحمل شویم؟! ما سعی کردیم تا کاملترین پاسخ‎‌های مربوط به این سوالات را در ادامه مقاله یادآور شویم.

منظور از حد ضرر چیست و چگونه بهترین نقطه آن را تعیین کنیم ؟

به زبانی ساده، استاپ لاس یا حد ضرر، مطمئن‌ترین سرویسی است که از ضرر بیشتر به دارایی شما محافظت می‌کند و ریسک موجود در معاملات را به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند. لازمه دریافت بیشترین بازده از این سرویس، دقت در انتخاب روشی مناسب و تعیین حد ضرر در بهترین نقطه است. دستورتوقف معامله به صورت کلی به دو دسته، تیک پروفیت Take profit (حداکثر سود) و استاپ لاس Stop loss (حداکثر زیان) تقسیم می‌شود. هر معامله تنها به یکی از این دو نتیجه برد با باخت منتهی خواهد شد و در صورت فعال‌شدن حد ضرر (SL) یا هنگام رسیدن به حد سود (TP) بسته خواهد شد.

در نظر داشته باشید که کاهش ریسک به این معنی نیست که حدود ضرر را در معاملات خود کوچک یا کم تنظیم کنید. واقعیتی که وجود دارد این است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در همه بازارهای مالی برای فراهم‌کردن یک فضای معاملاتی موقت با نوسانات بالا، از استراتژی استاپ هانت Stop hunt استفاده می‌کنند. به‌‌عبارتی دیگر، پدیده استاپ هانتینگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. این استراتژی خیلی ساده است و تنها به یک نمودار قیمتی و یک اندیکاتور تکنیکال نیاز دارد. جهت آشنایی بیشتر با حد ضرر به مطلب « Stop loss یا حد ضرر چیست ؟» مراجعه کنید. در ادامه به شما می‌آموزیم که چگونه استاپ لاس بگذاریم.

نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر

محل ایده‌آل برای تنظیم حد ضرر توسط دو عامل کلی و سپس گام‌هایی مهم تعیین می‌شود. دو عامل موثر در تنظیم حد ضرر عبارت است از:

• حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ٔ ورود به معامله کاملاً اشتباه بوده است.
• حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ٔ معاملات باشد و این نرخ کاملاً به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

گام‌های ساده استراتژی تعیین Stop loss که باید به آن‌ها پایبند باشیم

برای تنظیم حد ضرر می‌توانید هم از طریق روش‌های مبتدی و هم روش‌های حرفه‌ای اقدام کنید. در ادامه نمونه‌هایی از هر دو روش را برای شما فراهم کرده‌ایم.

１- تعریف پلن یا استراتژی معاملاتی

قبل از انجام هر کاری ابتدا پلن کتبی و معاملاتی خود را مشخص کنید. توجه داشته باشید که انتخاب روش و قوانین مشخص در آغاز، می‌تواند در بهینه‌تر شدن محل تنظیم حد ضرر بسیار مفید و موثر واقع شود.

２- استراتژی معاملاتی خود را بسنجید

آزمودن بازدهٔ استراتژی معاملاتی به شما این امکان را می‌دهد تا بر اساس داده‌های تاریخی قیمت، عملکرد سیستم حد ضرر معاملات خود را بدست آورید. سپس نتایج به دست آمده را مرور کنید تا کاربردی‌ترین موارد را شناسایی و بررسی کنید. تایم‌فریم‌ها و جفت‌ارزهای مختلف را نیز محک بزنید و از میان آن‌ها پربازده‌ترین‌ را بر اساس استراتژی خود انتخاب کنید.

３– بهبود استراتژی معاملاتی و سنجش مجدد آن

در صورتی که پلن شما سودآور نبود، وقت آن است که دست بکار شوید و تغییرات لازم را در آن اعمال کنید. حتی اگر نتایج استراتژی شما خوب پیش رفته است، آزمایش ایده‌های نو را نادیده نگیرید؛ ممکن است در این بررسی‌ها سیستم سودآورتری به ذهن شما راه یافت. از خلاقیت نترسید، بعضی اوقات عجیب‌ترین ایده‌ها سودآورترین هستند! بعد از دست پیدا کردن به یک استراتژی مناسب، دیگر نوبت گام نهادن به مرحله چهارم است.

４- هرگز از ارتقاء و تقویت استراتژی معاملاتی خود غافل نشوید

حالا زمان محک زدن نتایج استراتژی است. یک حساب آزمایشی ایجاد کرده و با اقدام به شروع معاملات در آن، نتایج را زیر ذره‌بین دقت قرار دهید. محدودیت‌ها و اشکالات در این مرحله به تدریج آشکار خواهند شد، بنابراین اینجا می‌توانید در استراتژی خود را تغییرات لازم را اعمال کنید و شکل نهایی آن را معین کنید.

۴ شیوه متداول معامله گران حرفه‌ای‌ برای تنظیم حد ضرر

این روش‌ها، شما را برای دستیابی به ایده‌ای جهت تعیین بهترین حد ضرر در معاملات ارزهای دیجیتال یاری می‌دهند. این موارد دیدگاه تازه‌ای در مورد مکان تنظیم حد ضرر معاملات به شما می‌بخشند. البته برای انتخاب، پیشنهاد می‌کنیم که حتما استراتژی فعلی خود را نیز مد نظر داشته باشید. همچنین از طرفی می‌توانید بعد از انتخاب یکی از این روش‌ها، پلن معاملاتی خود را بر اساس آن مشخص کنید.

روش اول برای تنظیم حد ضرر:

آسان‌ترین و عمومی‌ترین روش، تنظیم حد ضرر بر اساس درصدی از سرمایه است. این استراتژی حد وسط ندارد! استاپ لاس یا حد ضرر در این روش مبتنی بر درصدی معین از حساب معاملاتی تنظیم می‌شود. اجازه دهید با یک مثال به توضیح این روش بپردازیم. برای نمونه، تصور کنید شما یک بیت کوین دارید و نگران این هستید که قیمت آن به زیر مقدار کنونی آن برسد. پس نقطه‌ای را برای آن مشخص می‌کنید و به صرافی می‌گویید زمانی که قیمت بیت کوین به زیر این نقطه رسید، به طور خودکار بیت کوین شما را بفروشد.

در اینصورت اگر قیمت آن به کمتر از مقدار مشخص شده برسد، دارایی شما نقد شده و از ضرر بیشتر جلوگیری کرده‌اید؛ همچنین شما قادر هستید در نوبت بعد که قیمت پایین‌تر رفت، اقدام به خرید مجدد کنید. اما اشکال اینجا است که امکان دارد از خواب بیدار شوید و قیمت بیت کوین دوباره به بالای مقدار تعیین شده شما رسیده باشد؛ در نتیجه شما مجبور هستید که در بالای مقدار تعیین شده خود دوباره اقدام به خرید کند و این یعنی ضرر! پس بهتر است حد ضرر را مطابق با شرایط و محیط بازار یا قوانین استراتژی تعیین کنید، نه اینکه چه‌مقدار از سرمایه خود را حاضر به از دست دادن هستید.

روش دوم برای تنظیم حد ضرر:

راه دیگر تنظیم حد ضرر استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی است که روشی مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی پیرو روند محسوب می‌شود. این اندیکاتور به صورتی پویا و دینامیک، سطوح مقاومت و حمایتی را با توجه به حرکات قیمت در بازار در اختیار معامله‌گر می‌گذارد. میانگین متحرک برای دوره‌های مختلف اطلاعات متفاوتی را نمایش می‌دهد و هرچه طول مدت دوره کاهش یابد، خطوط میانگین متحرک رفتار حرکتی نزدیکتری به نمودار قیمت خواهند داشت. استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی یک استراتژی کاملا ساده است. این استراتژی قدرت زیادی در شناسایی تغییر روند دارد و زمانی که سیگنالی صادر کند به احتمال خیلی زیاد شاهد تغییر حرکت قیمت‌ها خواهیم بود. گاهی بعضی از معامله‌گرها در استراتژی‌ها خود برای یافتن محل چرخش و بازگشت بازار نیز از این روش استفاده می‌کنند.

روش سوم برای تنظیم حد ضرر :

یک روش متفاوت در تعیین Stop loss، حد ضرر بر اساس زمان به جای پارامترهای قیمت است. به عنوان نمونه، تریدر یا سرمایه‌گذار باید بعد از پایان یک بازه زمانی مشخص مثلا انتهای روز و بدون در نظر گرفتن نتیجه، موقعیت را ببندد و از بازار خارج شود. شاید بتوان چشم‌پوشی از وضعیت واقعی بازار در این روش را عامل اصلی کاهش محبوبیت آن در مقایسه با سایر استراتژی‌ها دانست.

روش چهارم برای تنظیم حد ضرر:

روش چهارم استفاده از استراتژی اندیکاتور پارابولیک سار ParabolicSar & RSI استاپ لاس است. این استراتژی با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد. در واقع این استراتژی هم در تشخیص روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت؛ و هم در تشخیص روندهای نزولی یا حتی در بازارهایی که قابلیت معامله دو طرفه را دارند، کاربرد دارد. این اندیکاتور مانند مابقی اندیکاتورها به‌تنهایی کامل نیست و تکمیل‌کننده‌ حرکات قیمت و اندیکاتورهای دیگر است، اما در پیروی و تأیید روند به‌خوبی عمل می‌کند.

در این بلاگ سعی کردیم تا با بیانی شفاف شما را با روش‌های مبتدی و حرفه‌ای تعیین حد ضرر و همچنین اهمیت آن‌ها آشنا کنیم. امیدواریم که این مطالب برای شما مفید بوده باشد.

سوالات متداول

اگر حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر بیشتر برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشنهاد می‌شود که حتماً از استراتژی تعیین Stop loss استفاده کنید. والکس

نیاز است که در تعیین حد ضرر دو عامل مهم را رعایت کنید:
۱- حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ٔ ورود به معامله کاملاً توقف ضرر متحرک چیست؟ اشتباه بوده است.
۲- حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ٔ معاملات باشد و این نرخ کاملاً به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

انتخاب پر بازده‌ترین استراتژی تعیین استاپ لاس با توجه به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری شما، احتمال خطر ضرر بیشتر را در معاملات به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس – حد ضرر یا همان استاپ لاس در سرمایه گذاری

بسیاری از سرمایه گذاران بورسی و حتی سرمایه گذاران بازارهای مالی دیگر، در هنگام شروع سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارها، حد ضرر و حد سود را برای معامله تعیین نمی کنند! این به زبان ساده یعنی نمی دانند که ار خرید و یا فروش آن دارایی چه انتظاراتی دارند و در واقع می خواهند به چه چیزی برسند! به همین خاطر باید قبل از خرید دارایی و به خصوص سهام در بازار بورس، حد ضرر و حد سود را برای خودمان مشخص کنیم و نسبت به آن تصمیم بگیریم. حال این که حد ضرر در بورس چیست و شیوه تعیین حد ضرر در بورس چگونه است و برای تعیین حد ضرر در بورس چه مواردی را باید در نظر داشت، در ادامه این مطلب راهنمای بورسی قصد داریم به آن پاسخ دهیم. به حد ضرر، استاپ لاس هم گفته می شود و اگر این مفهوم ساده را یاد بگیرید، دیگر برای تمامی سرمایه گذاری های خود می توانید از آن استفاده کنید. اگر دوست دارید شیوه تعیین حد ضرر در بورس رو یاد بگیرید، در ادامه با ما همراه باشید.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس

در مقاله های پیشین سعی در جا انداختن مفهوم حد سود و حد ضرر داشتیم و در این مطلب قصد داریم تا به صورت تخصصی به این موضوع مهم بپردازیم که شیوه تعیین حد ضرر در معاملات بورس به چه صورتی است. در ابتدا باید گفت که روش ‌های بسیاری برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. بعضی از این روش ‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی به وسیله اندیکاتورهای پرکاربرد بورس و ابزار تحلیل تکنیکال مشخص خواهند شد.

سرمایه ‌گذاران و فعالان بازارهای مالی به ویژه افراد تازه وارد به بازار بورس، حتما تجربه متحمل شدن ضرر در معاملات مختلفی را دارند، به همین خاطر همیشه امکان دارد ما سهمی را بخریم و پس از آن سهم گارد نزولی به خود بگیرد و متحمل ضرر شویم.

حال سوالی که تقریبا تمام سرمایه گذاران آن را در ذهن خود دارند، شیوه تعیین حد ضرر در بورس است. یعنی تا چه زمانی و چه قیمتی سهم مورد نظر را نگه‌ داری کنیم و یا برای فروش آن اقدام کنیم. چنانچه ما سهمی را خریدیم و قیمت آن کم شد، تا چه زمانی سهامداری کنیم (سهم را نگهداریم) و چه حد ضرری برای آن در نظر داشته باشیم؟ اگر این سوال برای شما نیز وجود دارد، این مقاله از سایت کد بورسی می تونه شما رو راهنمایی کنه.

در ابتدا در نظر داشته باشید که پرکاربردترین روش محاسبه و تعیین حد ضرر در بورس؛ تعیین حد ضرر ثابت ، حد ضرر مکانیکال و حدضرر تکنیکال و ترسیمی است که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت، ولی در ابتدا یک نگاهی به مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری می اندازیم.

مفهوم حد ضرر در بورس چیست؟

چنانچه قصد داشته باشیم برای حد ضرر یا حد توقف زیان تعریف ساده ای خدمت شما عرض کنیم باید بگوییم : وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید به فروش رساند تا از ضرر بیشتر جلوگیری گردد.

در بازار بورس و به صورت کلی در سرمایه گذاری ، باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه ‌ای و صبر کردن تا زمانی که ارزش سهام به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت، به خاطر این که همین کار می‌ تواند به از دست رفتن قسمت بزرگی از سرمایه ما منجر شود!

یک سرمایه گذار حرفه ای و موفق در بورس با بررسی کامل سهمی را می خرد و با احتیاط به تعیین حد ضرر و سود می پردازد و تحت شرایطی که سهام مد نظر به سود تعیین شده، رسید یا سهم به مقاومت خود برخورد کرد و از آن عبور کرد، آن سهم را نگه می دارد، اما چنانچه سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد.

‌افرادی که در بازار بورس با مطالعه و شناخت در زمینه مد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه ‌گذاری را در دستور کار خود قرار می دهند مطمئنا برای خود، اهداف قیمتی تعیین کرده ‌اند و در واقع این اهداف می توانند شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان مورد انتظار باشد.

در نهایت می توان گفت که برای سرمایه ‌گذاری در بورس بایستی ابتدا انتظارات خود را خرید و فروش یک سهم تعریف کنیم و به سوالاتی مانند زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم و ظرفیت آن را داریم، جواب دهیم.

این در واقع یعنی این که تعیین حد ضرر ابزاری است که به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد به موقع، محقق نشدن سود مد نظر را تشخیص داده و از ضرر بیشتر و یا ار بین رفتن سرمایه خود جلوگیری نمایند.

نکات طلایی در تعیین حد ضرر در بورس

1. کاهش سود هم نوعی ضرر به حساب می آید، پس وقتی که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد، ولی باید یک رکن ار ارکان جابجایی حد ضرر حداقل وجود داشته باشد.‌
2. حد ضرر یا حد توقف زیان به این معنی است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.‌
3. حد ضرر نباید بیش تر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید ضرر کنید.‌
4. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید تعیین کنید.
5. چنانچه روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون این که سهم را به فروش برسانیم، فقط حد را تعریف می ‌کنیم، اما چنانچه روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ صورت کامل از سهم خارج شویم یا این که قسمتی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حد ضرر شناور تعیین کنیم.
6. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه ‌گذار اهمیت بسیاری دارد، به عنوان مثال تعیین حد برای معامله‌ های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله ‌های بلند مدت فرق می کند.
7. یکی از مرسوم ترین اشتباه‌ ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. به این صورت که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌ گر به تغییر یا حذف آن اقدام خواهد کرد و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان خواهد ماند. با این وجود که امکان دارد در مواردی این حرکت باعث جبران یا کمتر شدن زیان گردد، ولی در بلندمدت نتیجه ‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه ‌گذاری ندارد.‌
8. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می ‌کند، قرار دهید.
9. در خریدهای میان‌ مدت و بلندمدتی، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر قرار دهید.
10. در معاملات کوتاه ‌مدتی، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی تعیین کنید.

۱) تعیین حد ضرر ثابت‌

در روش نخست که تعیین حد ضرر ثابت است، معامله‌ گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می ‌گیرد و وقتی که قیمت به آن نقطه رسید، برای فروش اقدام می نماید. در این روش به دو صورت حد ضرر را می توان محاسبه کرد.

الف ) تعیین مقدار ثابت عددی : در روش مقدار ثابت عددی، معامله ‌گر عدد ثابتی را به‌ عنوان حد ضرر مشخص می کند. برای ‌مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود تعیین می کند و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کم شد، برای فروش آن اقدام می کند.

ب ) تعیین مقدار ثابت درصدی : در این روش معامله‌ گر درصد ثابتی از قیمت خرید را برای محاسبه حد ضرر استفاده می کند و ‌وقتی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده کم تر شد، برای فروش اقدام خواهد کرد. برای مثال چنانچه سهمی را ۵۰۰ تومان بخریم و حد ضرر را ۱۰ درصد تعیین کرده باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید آن را به فروش برسانیم.

• جالب است بدانید که از رایج ‌ترین محدوده‌ هایی که برای تعیین حد ضرر تعیین می شود، محدوده ۵ تا ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که محدوده کاملا یکسانی برای همه سرمایه‌ گذاران وجود ندارد، ولی معمولا بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید می باشد.
• قانون ۸ درصدی ؛ بعضی از افراد بر این باورند اغلب سهامی که به خوبی و طبق تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب خریداری شده باشد، به‌ ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد، پس هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید برای فروش آن اقدام کنید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه در نظر گرفته شده است.
• در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. اگر سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند، این می ‌تواند یک هشدار به حساب آید، پس اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی وقتی ‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین ­‌تر نیامده باشد، به خاطر این که داشتن چنین سهمی برای شما هزینه فرصت به ‌همراه دارد.

۲) تعیین حد ضرر مکانیکال

‌در شیوه های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهیم. در اینجا نگاهی مختصر به شیوه های مورد استفاده در این شیوه خواهیم داشت.

1. میانگین متحرک (Moving Average) : ‌در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نمایان می سازد، استفاده می ‌گردد.
2. روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)‌ : در این روش ترسیم نمودار را برای محاسبه و تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار می دهند.

‌۳) حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌به منظور تعیین حد ضرر به این روش از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال در دسترس است، استفاده می ‌گردد. برای مطالعه کامل‌ تر این روش قادرید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در این زمینه میتواند بهترین منبع باشد.

‌مبنای حد ضرر

‌از آن جا که قیمت آخرین معامله توقف ضرر متحرک چیست؟ مدام در حال تغییر است، اغلب برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌ دهند. البته بعضی اوقات سرمایه ‌گذارانی که با هدف نوسان ‌گیری وارد معامله می شوند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله می گذارند.‌

شیوه اعمال حد ضرر

جهت تعیین حد ضرر در یک معامله دو فاکتور حائز اهمیت را باید در نظر داشت؛ یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام محسوب می شود. اگر حجم معامله به مقدار تعیین شده برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ ای کم تر شود، حد ضرر فعال خواهد شد، پس به عنوان مثل فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به‌ شکل هم ‌زمان برقرار شود.

‌جابجایی حد ضرر به چه معناست؟

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین ‌تر، به معنی تعیین حد ضرر شناور یا متغیر است. برای مثال وقتی که یک سهم را روی قیمت ۳۰۰ تومان خریداری می کنیم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۸۰ تومان قرار می ‌دهیم و اگر قیمت سهم افزایش پیدا کرد و به نقطه ۳۸۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری و به عنوان مثال روی قیمت ۳۵۰ تومان قرار می‌ دهیم.

به این فرآیند تغییر حد ضرر باتوجه به روند قیمت سهام می گویند. ولی به صورت کلی سعی کنید اگر به دنبال اهداف کوتاه مدت در سهم هستید، به حد ضرر و حد سود تعیین کرده پایبند باشید و هیچ زمان طمع نکنید تا حد سود را نادیده بگیرید و از سهم خارج نشوید و حد ضرر را هم بالاتر بیاورید ولی روند سهم به یک باره نزولی شود! پس حواستان به این نکته باشد.

عوامل موثر در حد ضرر معاملات بازار بورس

• تغییرات انتظارات از سهم
• وضعیت کلی بازار بورس
• تاریخچه نوسانات آن سهم
• خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
• خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم
• مقدار ریسک و میزان سرمایه
• تغییر اهداف زمانی سرمایه گذاری (کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت)

نتیجه گیری نهایی و کلام آخر

در این مطلب آموزشی رایگان سعی داشتیم تا نکاتی را درباره مفهوم و اهمیت تعیین حد ضرر و شیو‌ه‌ های محاسبه آن و همین طور نکاتی که در تعیین حد ضرر باید مورد توجه سرمایه ‌گذاران قرار گیرد، عنوان کنیم.

‌همان‌ طور که پیش تر هم بیان شد، تعیین حد ضرر در بازار بورس با توجه به روند بازار، نوع سهام، رفتار سرمایه‌ گذار و ریسک‌ پذیری او فرق دارد و هیچ قانون و اصول کلی در این خصوص وجود ندارد، ولی نکاتی وجود دارد که به سرمایه ‌گذار برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه ‌ای کمک می کند که به برخی از این موارد اشاره داشتیم.

تعیین حد ضرر از سوی سرمایه گذار بعضی وقت ها حتی از خود معاملات هم مهم تر است و عدم تعیین حد ضرر به معنی نداشتن برنامه و عدم ‌مدیریت سرمایه به حساب می آید.

وقتی که برای معامله ‌ای حد ضرر تعیین کردید و فعال شد، در صورتی ‌که قیمت سهام افزایش یافت، از قرار دادن حد ضرر پشیمان نشوید، ولی اگر تعداد زیادی از حد ضررهای شما فعال می‌ شود و قیمت سهام رو به افزایش می ‌رود، به این معنی است که باید در سیستم معاملاتی و استراتژی خود بازبینی داشته باشید و حد ضرر خودتان را در نقطه قیمتی بهتری قرار دهید.

نکته مهم این است که باید همیشه به حدضرر تعیین شده پایبند باشید.

در یک معامله حد ضرر نباید بیشتر از ۲ درصد کل سرمایه شما باشد.

دلایل جابجایی حد ضرر در بورس را هم برای شما گفتیم ولی حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن به هیچ عنوان جابجا نکنید.

همیشه سعی کنید حد ضرر را زیر یک حمایت مهم قیمتی قرار دهید.

برای هر معامله نسبت حد سود به حد ضرر باید بیش از ۲ باشد، یعنی این که اگر حد ضرر سهمی ۳ درصد است باید حد سود آن بیش از ۶ درصد یا برابر ۶ درصد در نظر گرفته شده باشد.

زمانی که در معامله ای حد ضرر در نظر گرفتید و فعال شد، هرگز از روش معاملاتی خود نا امید نشوید. نکته حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که اگر تعداد حد ضررهایی که قرار می دهید و فعال می ‌شود زیاد است، باید یک بازبینی کلی در روش معاملاتی و استراتژی قیمتی خود صورت دهید.

امیدواریم که نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهام در خصوص شیوه تعیین حد ضرر در بورس داشتید، از بخش ارسال نظرات از من و همکارانم بپرسید.