نحوه سیگنال گیری در مکدی

به طور کلی موینگ اوریج یعنی میانگین کندل های گذشته، این میانگین گرفتن خطی منحنی برای شما می سازد که می تواند از آن به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد؛ در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است: میانگین اوپن و کلوز کندل های قبل و تقسیم بر تعداد آن ها و موینگ اوریج اندیکاتوریست که شما تعیین می کنید که چه میانگینی از کندل می خواهید، این نکته نیز حائز اهمیت است که موینگ اوریج تایم فریم بالا از اهمیت و قدرت بیشتری برخوردار است.

اندیکاتور MACD و آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال بورس

اندیکاتور MACD مک دی چیست؟ اندیکاتورMACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بورس برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

روش محاسبه اندیکاتور MACD مکدی :

از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای، اندیکاتور و خط مکدی بدست می آید. به عبارتی فرمول مکدی بدین شکل است:

MACD= میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای- میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای

منظور از دوره می تواند روز یا هفته یا ساعت باشد. مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعت، ۱۲ یا ۲۶ روز و غیره.

منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.

سپس یک خط سیگنال یا همان میانگین متحرک نمایی ۹ روزه روی خط MACD ترسیم می شود. این خط می تواند سیگنال های خرید و فروش را نشان دهد.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور MACD و آموزش ویدیویی اندیکاتور مکدی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بورس ویدیوی زیر را مشاهده نمایید:

کد بورسی

اندیکاتور mfi – نحوه استفاده از اندیکاتور MFI در بورس

اندیکاتور ها بهترین ابزارها برای تایید سیگنال های مناسب و نقاط مناسب جهت ورود و خروج به سهم هستند. پیدا کردن بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری یکی از دغدغه های هر شخص سرمایه گذاری در بورس است. اندیکاتور mfi یکی از بهترین اندیکاتور بورسی به حساب می آید. در این مقاله قصد داریم عنوان …

آموزش اندیکاتور macd – اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟

بسیاری از افراد به دنبال ابزارهایی برای بهینه کردن معاملات خود هستند که در این میان می توان به استفاده از اندیکاتورهای پر کاربرد در بورس اشاره داشت. در این بین یکی از بهترین اندیکاتورهای بورس، اندیکاتور macd است که قصد داریم در این مطلب راهنمای بورسی به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم. آموزش اندیکاتور macd …

اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس – لیست ۱۰ تایی

بسیاری از معامله گران در بورس به دنبال ابزارهای تحنیکالی مانند انواع اندیکاتور ها هستند تا در خرید و فروش انواع سهام عملکرد بهتری داشته باشند. حالا اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد و بهترین اندیکاتورهای بورس کدام است و در یک کلام اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس کدامند؟ در واقع در این مقاله آموزشی قصد …

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه‌گذاری اولین و مهم ترین نیاز همه افرادی است که می‌خواهند به عنوان سرمایه‌گذاران یا معامله‌گر وارد این حیطه شوند. شناسایی بهترین سهم و کسب بالاترین سود با استفاده از تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی احتمالی وضعیت آتی و همچنین تصمیم گیری به موقع برای انجام خرید یا فروش دارایی از جمله موارد مهمی است که از طریق تحلیل بازار به دست می‌آید.

در میان همه راه‌هایی که برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارند و حتی می‌توان گفت که به عنوان چشم و گوش سرمایه‌گذار عمل می‌کنند. اندیکاتورها یکی از ابزارهای کارآمد و ضروری برای تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله با اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟

به مجموعه‌ای از محاسبات و فرمول‌های ریاضی که بیانگر روند اتفاقات جاری در بطن بازارهای سرمایه گذاری هستند، اندیکاتور (indicator) یا نماگر گفته می‌شود. در واقع برای شناسایی زمان صحیح ورود به بازار (انجام معاملات) استفاده از اندیکاتور واجب و ضروری است. با کمک اندیکاتور می‌توان از زمان خرید یک سهم (سرمایه گذاری پر سود) یا فروش به موقع آن (برای پیشگیری از ضرر) آگاه شد.

آشنایی با انواع اندیکاتورها

اندیکاتور ها را با توجه به نحوه کارکردشان می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

اندیکاتور روند نما (Trend Follower)، نوسانگر (Oscillator) و دسته سوم هم اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators) هستند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قر ار می‌گیرند.

اندیکاتور مکدی (MACD Indicator) چیست؟

اندیکاتور مکدی (Momentum Average Convergence/Divergence) یا MACD به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک دارایی در بازار سرمایه است. از این اندیکاتور برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد. یعنی اطلاعات اندیکاتور با گذشت زمان به روز رسانی می‌شود.

MACD یک مومنتوم است که برای بررسی حرکات و تغییرات قیمت کاربرد دارد. این اندیکاتور در نمودار به شکل دو خط نمایش داده می شود که مدام در حال حرکت و نوسان هستند. لحظه‌ای که این دو خط به یکدیگر می‌رسند برای معامله‌گر یک سیگنال معاملاتی صادر می‌شود که نشان دهنده زمان میانگین متحرک تند یا کند دارایی است. حالا معامله‌گر باید برای ورود یا خروج از بازار تصمیم بگیرد.

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی متشکل از روابط سه دنباله زمانی MACD، دنباله سیگنال(میانگین مکدی) و یک دنباله زمانی که میزان واگرایی دو دنباله قبلی را محاسبه می‌کند، می باشد. اندیکاتور مکدی روی نمودار به شکل خط مکدی، خط سیگنال و نمودارهیستوگرام نشان داده می‌شود.

تقریبا می‌توان مقدار اندیکاتور مکدی (خط MACD) را با تفریق مقدار میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از مقدار 12 روزه آن به دست آورد. در واقع میانگین متحرک نمایی سریع‌ترنسبت به میانگین متحرک نمایی کندتر، بطور پیوسته واگرا و همگرا می‌شود. این امر سبب ایجاد نوسان اندیکاتور مکدی در اطراف سطح صفر نوسان خواهد شد. سرانجام خط سیگنال هم به وسیله یک میانگین متحرک در بازه زمانی 9 روزه از خط مکدی ایجاد می‌شود. بنابراین می توان اجزای MACD را بصورت خلاصه اینگونه تعریف نمود:

خط مکدی: میانگین متحرک نمایی در یک دوره 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی

هیستوگرام مکدی: خط سیگنال – خط مکدی

اگر MACD را بر روی نمودار قیمت بیاندازید، سه پارامتر زمانی در تنظیمات آن مشاهده می کنید. نخستین عدد از سمت چپ، تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه میانگین سریعتر را نشان می دهد، دومین عدد تعداد دوره های مورد استفاده برای میانگین کندتراست و سومین عدد تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه اختلاف میانگین‌های سریع و کند می باشد.

دراغلب پلتفرم های تحلیل تکنیکال از جمله سایت تریدینگ ویو، این دوره‌ها به صورت پیش فرض با اعداد ۹ ،۲۶ ،۱۲ نمایش داده می شوند. اغلب تریدرهای با تجربه تنظیمات مکدی را بسته به استراتژی خود تغییر می دهند. به عنوان مثال MACD با ستاپ ۵،۳۵،۵ نسبت به ستاپ ۱۲،۲۶،۹ حساس تر است و دارای سرعتی بیششتری برای سیگنال دهی می باشد، به همین دلیل می توان از آن برای تایم فریم های بزرگ (هفتگی) استفاده نمود.

آشنایی با کاربردهای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور سرعت و روند تغییرات بازار را به صورت سیگنال برای کاربر صادر می‌کند. تحلیلگران بازار برای ورود یا خروج از بازار سرمایه به اطلاعاتی نیاز دارد که این اندیکاتور در اختیارشان می‌گذارد. مهم ترین این اطلاعات عبارتند از:

• شناسایی جهت روند بازار
• نشان دادن سرعت تغییرات قیمت هر دارایی
• نمایش دادن مقدار شتاب قیمت
• بررسی و ارزیابی قدرت بازار

این‌ها دستاوردهایی هستند که معامله‌گر با استفاده از اندیکاتور MACD برای تسلط بر تحلیل بازار به دست می‌آورد.

چگونه از اندیکاتور مکدی سیگنال دریافت کنیم؟

اندیکاتور مکدی شتاب و سرعت و به طور کلی تغییرات بازار را با مقایسه میانگین بلند مدت و کوتاه مدت نمایش می‌دهد. میانگین تند و کند در واقع جهت روند (صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهند. با مشاهده تغییراتی که در هر دو میانگین نمایش داده شده است می‌توان به سرعت تغییرات قیمت در بازار دسترسی پیدا کرد.

از سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی برای تصمیم‌گیری در مورد زمان دقیق و صحیح خرید یا فروش دارایی استفاده می‌شود. بنابراین باید شتاب بازار، تغییرات قیمت و به طور کلی همه نوسانات دوره‌ای که به وسیله نمودار میله ای (هیستوگرام) نمایش داده می‌شود را به درستی تحلیل و ارزیابی کرد.

یکی از روش های سیگنال گیری MACD، تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال است. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که در یک روند صعودی خط مکدی به زیر ناحیه صفر نفوذ کند نحوه سیگنال گیری در مکدی و با یک حرکت اصلاحی مجدداً با خط سیگنال تلاقی و به بالای آن برود، در این حالت یک سیگنال موافق با روند حرکت قیمت توسط مکدی صادر خواهد شد.

بسیاری از مدرسان تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند حرکت قیمت به گذر خط مکدی از خط صفر اکتفا می کنند. در واقع گذر خط مکدی از خط صفر به سمت بالا، «صعودی» در نظر گرفته می‌شود و با عبور آن از سطح صفر به سمت پایین نیز «نزولی» تلقی می‌شود.

بطور کلی اگر خط مکدی، خط سیگنال را قطع ‌کند، بیانگر یک تغییر جهت ناگهانی در قیمت (whipsaw) است. در چنین وضعیتی معامله گران از انجام هرگونه معامله اجتناب کرده و صبر می‌کنند تا روند نوسان متوقف شود. سیگنال‌های تقاطعی زمانی تایید می‌شوند که سیگنال‌های قوی‌تر حاصل از واگرایی میان اندیکاتور مکدی و قیمت به دست آمده باشد.

نکته: برای نمایش دادن تضاد میان حرکت اندیکاتور و قیمت در تحلیل تکنیکال از اصطلاح واگرایی یا دایورژنس (Divergence) استفاده می‌شود و بیانگر این است که روند حرکت رو به پایان و قدرت بازار کاهش یافته است.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی‌از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که از آن برای شناسایی روندهای معاملاتی بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. با تغییر بازه زمانی و ورود به روزهای جدید می‌توان اطلاعات تازه‌ای از میانگین متحرک دارایی به دست آورد.

اندیکاتور مکدی از سه جزء اصلی تشکیل شده است: خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام میله ای. بسیاری از تریدرها تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال را به عنوان یک روش سیگنال دهی در نظر می گیرند.

اگر خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، اندیکاتور صعودی در نظر گرفته شده و اگر از بالا به پایین این اتفاق بیافتد، اندیکاتور نزولی ارزیابی خواهد شد. علاوه بر این، ایجاد واگرایی بین حرکت اندیکاتور و قیمت یکی از سیگنال های قدرتمند برای تغییر جهت بازار را صادر می کند.

برای تعیین روند بازار (صعودی یا نزولی) از اندیکاتورهای روند نما استفاده می‌شود. همچنین برای نشان دادن محدوده‌های اشباع خرید یا فروش یک دارایی، اندیکاتورهای نوسانگر یا اوسیلاتورها کاربرد دارند. اندیکاتورهای حجمی نیز برای تشخیص حجم و ارزش معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتور مکدی چیست ❤️ آموزش کامل استفاده از MACD

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک یا همان MACD، یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند بوده که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه از EMA در دوره 12 روزه، محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه، خط MACD است. یک EMA نه روزه MACD “خط سیگنال” نامیده شده و در بالای خط MACD رسم می‎‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. تریدرها ممکن است زمانی که MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می‌کند، دارایی را خریده و زمانی که مکدی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، دارایی را بفروشند.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک MACD را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌ آن عبارتند از تقاطع، واگرایی، و افزایش/افت سریع. برای آشنایی با سایر اندیکاتورها ، می‌توانید برروی لینک کلیک نمایید.

فرمول محاسبه مک دی

میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای = اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 روزه) از EMA کوتاه مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می‌شود. میانگین متحرک وزن دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می‌کند، به طرز چشمگیری به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی

هر زمان که EMA در دوره 12 روزه (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می‌شود) بالاتر از EMA در دوره 26 روزه (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، اندیکاتور MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان مثال، خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است) و مقدار این اندیکاتور زمانی منفی است که EMA در دوره 12 روزه کمتر از EMA در دوره 26 روزه باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد، نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور مکدی (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور مکدی اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر نحوه سیگنال گیری در مکدی خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. تریدرها از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می‌کنند.

مقایسه اندیکاتور MACD با RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا بازار با سطوح قیمت بیش از حد خرید یا سطوح قیمت فروش بیش از حد اخیر در ارتباط است؟ RSI یک اندیکاتور نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض 14 روزه با مقادیر بین 0 تا 100 مشخص می‌شود.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کاملتری از یک بازار به تحلیلگران ارائه دهند. این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما به دلیل اندازه‌گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های مخالفی را نشان می‌دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 را نشان دهد، که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید حرکت داشته است، در حالی که MACD نشان می‌دهد که بازار همچنان در حال افزایش در روند خرید است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می‌رود در حالی که اندیکاتور پایینتر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب می‌تواند یک معکوس احتمالی را نشان دهد، اما پس از آن، واقعا هیچ معکوسی اتفاق نمی‌افتد (یک مثبت کاذب ایجاد می‌کند). مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس‌ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، معکوس‌های زیادی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و معکوس‌ قیمت واقعی کافی نیست.

واگرایی «مثبت کاذب» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به سمت خاصی حرکت می‌کند، مانند محدوده یا الگوی مثلثی که از یک روند پیروی می‌کند. کاهش سرعت حرکت (حرکت یک طرفه یا حرکت روند آهسته) قیمت باعث می‌شود که اندیکاتور مکدی از افراط‌های قبلی خود فاصله گرفته و حتی در غیاب معکوس واقعی به سمت خطوط صفر جذب شود.

کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی دارد که نشان می‌دهد قیمت دارایی احتمالا حرکت صعودی را تجربه می‌کند. برخی از معامله گران قبل از ورود به یک پوزیشن، منتظر یک عبور تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی بودن” و ورود خیلی زود به یک پوزیشن را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی در نظر گرفته می‌شود.

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در یک روند نزولی بلندمدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک تایید نزولی در نظر می‌گیرند.

واگرایی در مکدی

زمانی که MACD اوج یا افت‌هایی را تشکیل می‌دهد که از اوج و افت‌های مربوطه در قیمت، دور شوند به آن واگرایی می‌گویند. یک واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو افت قیمت نحوه سیگنال گیری در مکدی در حال افزایش را تشکیل داده که با دو قیمت کف در حال کاهش مطابقت دارد. زمانی که روند بلندمدت همچنان مثبت باشد، این یک سیگنال صعودی معتبر است.

برخی از تریدرها حتی زمانی که روند بلندمدت منفی است، به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند، زیرا می‌تواند نشان دهنده تغییر روند باشند، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی‌که اندیکاتور مکدی مجموعه‌ای از دو اوج نزولی را تشکیل می‌دهد که با دو اوج در حال افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی‌های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند، زیرا می‌تواند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افزایش یا سقوط سریع

زمانی که اندیکاتور مکدی به سرعت بالا یا پایین می‌رود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این سیگنالی است که دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده و به زودی به سطوح عادی باز می‌گردد. معامله‌گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را تأیید کنند.

غیر عادی نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان طریقی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده کنند. کراس اوور مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و افزایش یا سقوط سریع را می‌توان در هیستوگرام نیز شناسایی کرد. قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک در هر موقعیت خاص بهتر است، باید اندکی تجربه داشت. زیرا تفاوت زمانی بین سیگنال‌های اندیکاتور مکدی و هیستوگرام آن وجود دارد.

کاربرد اندیکاتور مکدی

معامله گران از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت دارایی استفاده می‌کنند. اندیکاتور مکدی می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی EMA متکی است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت دارایی ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می‌تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد یک پوزیشن شوند، پوزیشن اضافه ایجاد کنند و یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور پیشرو یا تاخیری؟

اندیکاتور مکدی نحوه سیگنال گیری در مکدی یک اندیکاتور تاخیری است. بدین علت که، تمام داده‌های مورد استفاده در این اندیکاتور بر اساس عملکرد تاریخی قیمت دارایی است. از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس داده‌های تاریخی است، لزوما باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می‌کنند. برای این معامله گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

کاربرد واگرایی مثبت اندیکاتور مکدی

واگرایی مثبت اندیکاتور مکدی وضعیتی است که در آن، MACD به پایین‌ترین حد جدید نمی‌رسد، علیرغم اینکه قیمت دارایی به پایین‌ترین حد جدید خود رسیده است. این به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می‌شود – از این رو “واگرایی مثبت” نامیده می‌شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد – یعنی قیمت دارایی به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD به این مقدار نرسد – این به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می‌شود و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می‌شود.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند بوده که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی EMA در دوره‌ی 26 روزه از EMA در دوره 12 روزه، محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه MACD چیست؟

میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای - میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای = اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از کدام خانواده است؟

اندیکاتور MACD از خانواده‌ی اندیکاتورهای تاخیری است که نسبت به رخدادهای بازار، کمی عقبتر بوده و دنباله‌رو آن هستند.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به استقلال مالی تبدیل شده است، اما برای رسیدن به این هدف باید چه ویژگی هایی داشت؟ آیا می توان به راحتی با ورود به این بازار سودهای میلیونی کسب کرد؟ برای جواب به این نکته باید بگوییم که بیشتر افراد حاضر در بازارهای مالی در ضرر هستند برای همین شما به ابزارهایی نیاز دارید که بتوانید حرف هایی برای گفتن داشته باشید، در ادامه این مقاله بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری را معرفی می کنیم تا علاوه بر اینکه تحلیل تکنیکال خوبی داشته باشید، با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بتوانید به سودهای قابل قبولی برسید.

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌ باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، نحوه سیگنال گیری در مکدی همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند. اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می ‌شوند.

در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌ دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می ‌دهد؛ علاوه بر اندیکاتور، اسیلاتور نیز وجود دارد اما اکثریت مردم این دو را یکی می دانند ما هم در این مقاله فرقی برای آن نمی گذاریم اما باید بدانید که اسیلاتورها پایین چارت می افتند، برای اینکه اسیلاتور و اندیکاتور را متوجه بشوید یک مثال از هر کدام میزنیم، همان طور که گفتیم اسیلاتورها در یک باکس پایین چارت باز می شوند، لذا RSI یک اسیلاتور است، حال اندیکاتورها بر روی چارت می افتند، از مثال آن می توان به ایچیموکو اشاره کرد.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری در بورس و ارز دیجیتال

شاید این سوال را از خودتان زیاد پرسیده باشید، اینکه بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری کدام است، این سوال شاید نیاز به چندین ماه و حتی سال تجربه داشته باشد اما بهترین آن ها در ادامه گفته خواهد شد لذا برای تسلط بر آن باید تمرین زیادی داشته باشید. همچنین اندیکاتورها را به عنوان یک تائیدیه ببینید، برای همین شما به عنوان یک تریدر و معامله گر بازارهای مالی می توانید سایر سبک های پرایس اکشن را همچون، پرایس اکشن RTM و پرایس اکشن ICT را آموزش ببینید تا بتوانید درک خوبی از رفتار قیمت داشته باشید.

ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور ابر نحوه سیگنال گیری در مکدی ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که این قابلیت را به کاربران بازارهای مالی می دهد که روند بازار را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ابداع و منتشر شد. از این اندیکاتور می توان استفاده بسیاری کرد، چرا که برای ترسیم این اندیکاتور از ابزارهای بسیاری استفاده می شود. اندیکاتور ابر ایچیموکو سیگنال هایی را صادر می کند که در صورت عدم استفاده از این سیگنال ها باید اندیکاتورهای بیشتری به طور همزمان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند بازار سهام یا رمز ارز مورد نظر در بازار کریپتوکارنسی ( cryptocurrency ) مشخص شود.

با استفاده از این اندیکاتور می توان اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت و جهت روند در بازار کسب کرد، این اندیکاتور از دو ابر و 3 خط تشکیل شده است، این دو ابر از آینده قیمت خبر می دهند و 3 خط دیگر نقش حمایت و مقاومتی را برای قیمت بازی می کنند، اما گفتیم این اندیکاتور دارای 3 خط است، یکی از این خطوط از نمودار قیمت خطی است که به آن لگینگ اسپن می گویند، این خط در ایچیموکو سبز رنگ است. در واقع این خط همان نمودار خطی قیمت است که با تاخیر 52 کندلی روی نمودار دیده می شود.

RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک حباب باشد و در همان حباب به روند خودش ادامه بدهد، برای تشخیص واگرایی نیازمند به RSI خواهید شد، در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که قیمت در یک حباب نزولی به قیمت به حرکت خودش ادامه دهد، به طور کلی واگرایی را می توان بدون اندیکاتور نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت با پیمایش کمتر نسبت به لگ قبلی خود سقف جدید یا کف جدید می زند واگرایی تشکیل خواهد شد.

در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی در بازار قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد؛ RSI در یک محدوده مهم بازی میکند، این محدوده شامل 3 عدد 70-50-30 است، زمانی که قیمت به زیر محدوده 30 می آید، در واقع وارد محدوده اشباع فروش می شود، همین عنوان نیز برای محدوده 70 وجود دارد، زمانی که قیمت بالاتر از 70 می رود، وارد محدوده اشباع خرید می شود.

MACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

مکدی نیز همچون RSI به عنوان تشخیص واگرایی استفاده می شود اما مکدی اجزای تشکیل دهنده متفاوتی نسبت به RSI دارد، این اندیکاتور یا بهتر است بگوییم این اسیلاتور از کندل ها و دو خط تشکیل شده است، کندل های مکدی را هیستوگرام مکدی می گویند و می توان از آن ها برای تشخیص تغییر روند کمک گرفت اما اصل کار مکدی آن دو خط هستند. نام های آن دو خط، خط سیگنال و خط مکدی است، که زمانی که این دو خط همدیگر را کراس می کنند سیگنال خرید و فروش ایجاد می شود.

اندیکاتور MFI یکی نحوه سیگنال گیری در مکدی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. اندیکاتور MFI در یک بازه عددی بین 0 تا 100 حرکت می کند، حتی ظاهر این اندیکاتور نیز شباهت زیادی به RSI دارد اما برخلاف نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI در مقایسه با قیمت صرفاً داده ‌های قیمت و حجم را در بر می‌ گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند. شاخص جریان پول (MFI) نشان دهنده انطباق وزنی، حجمی از شاخص آر اس آی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال می کند، برخلاف MFI که با دقت بیشتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد.

Divergence for many indicators v4 یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

می توان Divergence for many indicators v4 را بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی دانست، در تصویر همان طور که قابل مشاهده است، می توانید به راحتی متوجه بشوید که این اندیکاتور می گوید در این سوئینگ های قیمتی نشان می دهد که چه اندیکاتورهایی در آن قسمت واگرایی را نشان می دهد! در نمودار کادرهایی که زرد رنگ است واگرایی مثبت و کادرهایی که رنگ سورمه ای دارند را واگرایی منفی نشان می دهد، حال باید هر زمان که این واگرایی ها را دیدیم، وارد معامله شویم؟

برای پاسخ این سوال باید بگوییم که این بازارها و همینطور این ابزارها برای اینکه به شما سود برساند ساخته نشده است، این به معنی این است که ابزارها مشکل دارند نیست، بلکه زمانی باید از این ابزارها استفاده کنید که با تحلیل تکنیکال شما ترکیب شده باشد، زمانی واگرایی را استفاده کنید که بر روی محدوده های حمایت و مقاومت مهمی قرار داشته باشند و این زمان می توانید با رعایت روانشناسی بازار و خودتان وارد معامله بشوید.

اندیکاتور والیوم یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتورها و نرم افزارهای دیگر معانی دیگری داشته باشند.

• زمانی که قیمت در حال افزایش است و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن است، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در آن دارایی می باشد.
• زمانی که قیمت در حال افزایش است ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند دارایی بورس و رمز ارز است. (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)
• شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات برای شما یک سیگنال است.
  

اندیکاتور موینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

به طور کلی موینگ اوریج یعنی میانگین کندل های گذشته، این میانگین گرفتن خطی منحنی برای شما می سازد که می تواند از آن به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد؛ در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است: میانگین اوپن و کلوز کندل های قبل و تقسیم بر تعداد آن ها و موینگ اوریج اندیکاتوریست که شما تعیین می کنید که چه میانگینی از کندل می خواهید، این نکته نیز حائز اهمیت است که موینگ اوریج تایم فریم بالا از اهمیت و قدرت بیشتری برخوردار است.

هنگامی که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار می دهید به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت فعال کرده اید و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار دهید به این معنی است که شما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه را روی چارت فعال کرده اید.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می ‌باشد، لذا همین امر به شما می تواند کمک کند که به سودهای خوبی در بازارهای مالی برسید. این اندیکاتور از 3 باند تشکیل شده است. این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن می ‌باشد. یکی از اصل ‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت ‌ها در بازار بورس و ارزهای دیجیتال این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می ‌کنید، باید بدانید که قیمت‌ ها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت می‌کنند.

اندیکاتور Support and Resistance یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

این اندیکاتور کار را برای شما آسان کرده است، با استفاده از این اندیکاتور می توانید حمایت ها و مقاومت ها را پیدا کنید، پس از اضافه کردن این اندیکاتور به چارت خود، خط های افقی بر روی قیمت رسم می شود که نشان از وجود حمایت و مقاومت بودن است، همان طور که می دانید زمانی که یک حمایت و مقاومت شکسته می شود، نقش آن نیز تغییر پیدا می کند لذا این اندیکاتور بسیار می تواند برای شما مفید باشد، نام دقیق این اندیکاتور نیز در بالا سمت چپ تصویر نوشته شده است و می توانید آن را در پلتفرم تریدینگ ویو خود اضافه کنید و از آن در جهت تحلیل خود استفاده نمایید.