هدف معامله‌گر چیست؟

در بازار بورس حد سود چیست

مصاحبه با فرزاد وجیهی معامله‌گر موفق ایرانی

برخلاف تصور خیلی‌ها، قصه‌ی یک تریدر، داستان پول پارو کردن و روی صندلی لم دادن و قهوه خوردن نیست.
قصه‌ی شانس و اقبال یا اتفاق هم نیست.
اینجا بیشتر از هر چیزی از صبوری حرف می‌زنیم. صبری بی‌اندازه و پشتکاری منحصربه‌فرد. ما از دانش و بینش معاملاتی یک فرد موفق خواهیم گفت، و استعدادش در پیش‌بینی موقعیت‌ها. اگر در حال مطالعه‌ی این مقاله هستید پس آینده روشنی را برای را خود پیش‌بینی کرده‌اید و مدتی است قدم به دنیای شگفت‌انگیز فارکس گذاشته‌اید و قطعاً می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید. پس گره چکمه‌هایتان را محکم‌تر کنید و با ما هم‌سفر شوید. ما در این سفر جادویی تنها نخواهیم بود، راهنمای راه در کنارمان است.
در ایران زندگی کرد، مدرسه رفت. دیپلمش را گرفت. عین همه ما دغدغه‌های کنکور و سربازی و نبودن شرایط مطلوب ورود به شغل موردعلاقه‌اش را پشت سر گذاشت.
برای شروع، وارد کسب‌وکار خانوادگی‌شان در اهواز شد.
تجارت خودروهای سبک و سنگین؛ مسیر این بیزینس با توجه به شرایط اقتصادی آن دوران خیلی خوب پیش نرفت.
ولی او عادت نداشت خودش را وابسته به یک مسیر کند یا در جا بزند، ذهنش به‌سوی افق‌های متفاوتی پر می‌کشید که خیلی دورتر از جریان فکری همسالان و هم‌دوره‌هایش بود.

سپس شروع به سرمایه گذاری در بازارهای مالی کرد، خرید و فروش طلا و دلار. این مرحله برایش پر از تجربه بود و یادگیری، طعم اولین شکست و اولین پیروزی در معاملات را آنجا و همان زمان چشید، اما دست از تلاش نکشید و پیش رفت.

علامت سؤالی در ذهنش بود که تا رسیدن به جواب، دریای اندیشه‌اش را متلاطم کرده بود. یک سؤال شاید خیلی ساده اما عمیق:
-چه کسی قیمت‌های بازار را تعیین می‌کند؟

این سؤال مسیر حرکت و آینده‌ای او را دگرگون کرد.
آن‌قدر پیش رفت، تا خود در ردیف تعیین‌کنندگان قیمت بازار قرار گرفت.
از جوان معامله گری صحبت می‌کنیم (یک فرد موفق) که امروز موفق به راه‌اندازی یک بروکر بین‌المللی (بروکر جهانی آرون گروپس) شده است که خدمات منحصربه‌فردی ارائه می‌دهد، برای 500 نفر اشتغال‌زایی کرده و بیش از 10 هزار معامله‌گر را در سود خود شریک کرده است.
فرزاد وجیهی. جوان موفقی که دنیای پرهیجان معاملات را تجربه کرده است.
ما بیشتر وی را با عنوان استاد آرون می‌شناسیمش.
با فرزاد وجیهی در گپی دوستانه به گفتگو نشستیم تا از هیجانات ترید برایمان بگوید. برای ما که شاید سودای یک‌شبه پولدارشدن را در سر می‌پرورانیم. یا شاید برخی دیگرمان با تلنگر کوچکی امید می‌بازیم و راه گم می‌کنیم، این گفتگو قطعاً می‌تواند راه گشا باشد.

چراکه باور داریم موفقیت‌ها یک‌شبه به وجود نمی‌آید. به قله رسیدن هم بدون تلاش بی‌وقفه امکان‌پذیر نیست. قطعاً هیچ انسان موفقی از بدو تولد یا از کودکی استعداد بالقوه خود را کشف نکرده و هیچ دانشگاهی نیز کلید دروازه‌ی پیشرفت نخواهد بود.

گفتگو با یک معامله‌گر موفق ایرانی

چارت ایران: بخش اول گفتگوی جذاب و پر از نکته‌های انگیزشی در مسیر سفر فارکس را باهم دنبال می‌کنیم:

۱. پیش از همه می‌خواهیم ببینیم فرزاد وجیهی (استاد آرون) خود را چگونه معرفی می‌کند و چه تعریفی از خود دارد؟

ما همیشه عادت داریم به اسم، فامیل و شغلی که داریم و یا فعالیتی که انجام می‌دهیم و یا به میزان ثروتی که داریم، و حتی بر اساس ارتباطات با اطرافیانمان خود را معرفی کنیم. اگر بخواهم خود واقعی‌ام را معرفی کنم، چه کسی هستم یا چه تعریفی از خودم دارم، جدا از مسائل عادی و معمول می‌توانم بگویم: من آدمی هستم که علاقه دارم غیرممکن‌ها رو ممکن کند. شاید خیلی از مسائلی که دیگران به آن می‌خندند یا ازنظرشان مسخره و غیرممکن باشد، برای من یک هدف قابل‌دسترس باشد، چراکه آن‌قدر آن هدف را دنبال می‌کنم تا به سرانجام برسد. و یک نکته دیگر اینکه، از ویژگی‌های ذاتی من، که شاید نقطه قوت یا در برخی موارد ممکن است ضعف من باشد، این است که؛ من آدم صفر و صد هستم. یا وارد راهی نمی‌شوم و کاری را انجام نمی‌دهم و صفرم، و یا به آن کار ورود می‌کنم و به بهترین حالت ممکن انجامش می‌دهم.

معرفی مرسوم و طبق عرف هم که فرزاد وجیهی هستم متولد تهران. بزرگ‌شده اهواز. متولد آبان 67 و پس از پایان تحصیلاتم در دبیرستان در ایران وارد بازار کار شدم و در حین کار در رشته مدیریت بازرگانی ادامه تحصیل دادم.

۲. هر جوانی حتی قبل از ورود به دانشگاه آرزوها یا منطقی‌تر اهدافی برای آینده شغلی و حرفه‌ای خود متصور است، دیدگاه شما به آینده شغلی‌تان چه بود؟

من عادت نداشتم دنبال چیزی بروم که دوستان و اطرافیانم آن را باور دارند. به نظر من دانشگاه یا شغل خانوادگی باعث نمی‌شود راه موفقیت شما مشخص شود یا اینکه حتماً مجبور باشید همان کار را در پیش بگیرید که به نظر درست می‌آید یا دیگران تأییدش می‌کنند. شغل خانوادگی ما در زمینه خودرو بود که برای شروع به آن وارد شدم هرچند که به دلایلی ورشکست شد. نمایندگی‌های ایران‌خودرو، مرسدس بنز، ولوو و…اما محدودیت‌های کشور مانع پیشرفت این بیزینس بود و به این نتیجه رسیدم که با این روند به پیشرفت و خواسته‌های بزرگ ذهنم نخواهم رسید. پس فکرم به سمت هدف دیگری معطوف شد که موفقیتم را در آن می‌دیدم. به نظر من چیزی که به‌عنوان ایده در ذهن انسان شکل می‌گیرد می‌تواند عملی شود و حتماً اتفاق می‌افتد. فقط نباید بی‌خیال هدف ذهنیتان شوید. در شروع ممکن است دیگران به شما بخندند، یا شما رو نادیده بگیرند. بعد در ادامه مسیر با شما می‌جنگند، اما درنهایت وقتی موفق می‌شوید همه آن افراد شمارا تأیید و حتی تشویق می‌کنند.

۳- شما به‌عنوان یک فرد موفق در بازارهای مالی، در مسیر تحقیق و مطالعه در زمینه خاصی نظرتان به فارکس جلب شد یا برعکس اول فارکس برایتان علامت سؤال شد بعد تحقیق و تفحص کردین؟

چه سؤال جالبی. دقیقاً برعکس، نه‌تنها در فارکس بلکه در زمینه معاملات و سرمایه‌گزاری های بازارهای بین‌المللی، ابتدا جذب این بازارها در ایران شدم و پس‌ازآن شروع به تحقیق در مورد آن‌ها کردم. مطالعه کردم و تجربه کردم.

نکته‌ای که شاید برای شما جالب باشد و مربوط به ویژگی اخلاقی صفر و صد من است این‌که، زمانی که با بازار معاملات آشنا شدم و آن را شناختم، به اسم بازار حواله‌ای یا دلار در ایران توجه ام را جلب کرد، یک سؤال همیشه ذهنم را مشغول می‌کرد و از دوستان باتجربه‌تر در ایران مدام می‌پرسیدم، این بود که می‌خواستم بدانم چه کسی اول صبح قیمت دلار را مشخص می‌کند؟ یا قیمت طلا و سکه. قیمت بازار را چه کسی یا کسانی تعیین می‌کند؟ در پاسخ هرکسی نظری داشت و با احترام به نظر دیگران، آن‌قدر در این راه پیش رفتم و کنکاش کردم تا به جواب رسیدم و حتی در این مسئله به‌نوعی صاحب‌نظر شدم.

۴- جذابیت مالی و اقتصادی این راه برایتان بیشتر بود یا جنبه لذت و تخصص؟

مسلماً مسائل مالی و اقتصادی مسئله‌ی مهمی است، و لازمه این کار است. درواقع اگر سرمایه نداشته باشید نمی‌توانید وارد این کار بشوید و یا اگر نتیجه معاملاتتان برآیند مثبت نداشته باشد در این کار مسلماً نخواهید ماند، اماحقیقتا لذت تخصص و یافتن پاسخ سوالاتی که نمی‌دانستم، و هیجان ِکشف و پیش‌بینی بازار برایم خیلی جالب‌تر بود و هست.

5-تحصیلات آکادمیک چقدر مهم هست برای موفقیت در فارکس؟

-بگم صفر ناراحت‌کننده میشه؟

ما در تاریخ می‌بینیم که خیلی از افراد موفق و مشهور بدون طی کردن سطوح تحصیلی پیشرفته و یا حتی با داشتن سواد کم دست به نو آوری، اختراع و شگفتی زدن. خیلی هاشون از مدرسه ترک تحصیل کردند. پس تحصیلات تضمین کننده‌ی موفقیت نخواهد بود. منظورم این نیست با تحصیلات مخالفم، اما نقشش رو در موفقیت اساسی نمی دونم.

تلاش، پشتکار، مطالعه و استعداد خیلی مفید هستند.

به‌عنوان‌مثال ادیسون مخترع برق، ما می دونیم که از مدرسه ترک تحصیل‌کرده بوده، یا یکی از موفق‌ترین مردان قرن حاضر، بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان و پایه‌گذار مایکروسافت، تحصیلاتش در دانشگاه را ادامه نداد و ترک تحصیل کرد.

6-مشوق هم داشتید در این راه؟

تا دلتان بخواهد ضد تشویق داشتم. برای هر فردی که در مسیر اهدافش حرکت می‌کند، بارها و بارها سیگنال‌های منفی از اطرافیان به سمتش ارسال می‌شود. نه‌تنها بارها که اغلب به‌طور همیشگی و روزانه. در ابتدای راه زمانی که گام نهادن در مسیر هدفمان را تازه شروع کرده‌ایم ،این به‌اصطلاح ضد تشویق‌ها بیشتر است و شاید هم ما بیشتر می‌شنویم، به‌نوعی کم‌کم گوشمان عادت می‌کند به نشنیدن افکار منفی دیگران. برای من به‌شخصه چه در اوایل آغاز کار، چه در طی گذر از مسیرهای پرپیچ‌وخم بازار فارکس و چه اکنون‌که نیمه‌ی بیشتر راه را آمده‌ام، همیشه و همیشه این سیگنال‌های منفی را از دوست و آشنا، فامیل و رفیق و همکار دریافت کردم. این ضد تشویق ها گاه در قالب نصیحت هستند با جملاتی نظیرِ” به ریسک‌ها و خطرات کار فکر کن که اگر این کار را انجام دهی بازدهی خوبی نخواهد داشت”؛ گاهی نیز در قالب تهمت و تخریب به سمتت پرتاب می‌کنند که قوی‌تر است. یک مثال عینی در همین برحه از فعالیتمان در بروکر آرون گروپس؛ ” ما برای معامله گران بروکر آرون شرایط بسیار استثنایی ارائه دادیم که واقعاً نظیرش در هیچ بروکری وجود ندارد، برای ایجاد این شرایط و طرح‌ریزی زیرساخت‌هایش هزینه زیادی کردیم، وقت و انرژی گذاشتیم، ولی سیگنال‌های تخریبی رو می‌بینیم که شایعه می‌کنند که “خدمات آرون با پشتوانه سیاست‌های غلط ارائه‌شده و محکوم به شکسته”. همین داستان درگذشته، در زمان فعالیتمان در گروه‌های معاملاتی هم وجود داشت. زمانی که در بازارهای داخلی درزمینه طلا فعالیت می‌کردیم، نوع عرضه و تقاضا‌ی ما به حدی قوی بود که بعدها توانستیم عرضه و تقاضای نامحدود ارائه دهیم، اما مدام به ما هشدار می‌دادند که این شیوه‌ی عرضه و تقاضا باعث ورشکستگی و ضرر و زیان شما می‌شود، ولی همین‌طور که امروز ثابت کردیم، ما راهمان را درست پیش می‌رفتیم، استراتژی‌ها، زیرساخت‌ها و ایده‌هایی داشتیم و اجرا کردیم که خوشبختانه ما را امروز به نتیجه‌ی مطلوبی رساند.

اما درواقع چیزی که باعث می شه باقدرت به راهم ادامه بدم اینه که انرژی‌های منفی رو به انرژی مثبت تبدیل کردم و ازشون انگیزه ساختم تا تخریب‌ها دلیلی شوند برای تلاش بیشتر و پیشرفت بیشترم تا باقدرت روبه‌جلو حرکت کنم.

یک مثال عینی دیگر شرایط ویژه‌ای است که برای نمادهای خیلی خاص گذاشتیم؛ نه کمیسیون می‌گیریم و نه سوآپ، برای این آفر خاص صحبت‌های تخریبی زیادی شده است، بااین‌حال این آفر فوق‌العاده در حال انجام است و از بالاترین حجم معاملات برخوردار است.

7- راز موفقیت بروکر آرون گروپس چیست؟

نکته‌ای در مدیریت بروکرآرون وجود دارد که با عث شده در مدت زمانی اندک به این درجه از پیشرفت برسد، طوری که در حال حاضر اکثر معامله گران حرفه‌ای و حتی اتاق‌های معاملاتی، مارکت ها را از آرون خریداری می‌کنند. چیزی که سبب شده هرروز به جلو حرکت کنیم؛ من فکر می‌کنم اینه که “هرکسی، درواقع هر تیم و شرکتی هرکار مثبتی کرده است یا هر استراتژی را در زمینه کاری ما در پیش گرفته، مجموعه‌ی ما بهترینش رو به انجام رسانده و ارائه کرده. تلاش ما در راستای شکستن محدودیت‌هاست و در این راه موفق هم شدیم. ما بهترین‌ها رو به مشتریانمان ارائه می‌دهیم و این قطعا پایان راه نیست، تلاش در بهترین بودن ادامه دارد.

8- شانس چقدر در این حیطه مؤثر است؟ شما به شانس معتقدین یا تخصص؟

– شانس یا تقدیر….، نمی‌توان گفت شانس یا تقدیر کلاً بی تاثیرهست، اما به نظر من این خود ما هستیم که باعث می‌شویم و تعیین می‌کنیم که چه اتفاقی برایمان بیفتد.

در رابطه با بحث تخصص هم‌بارها گفته‌ام که این کار (ترید) به تخصص ویژه‌ای نیاز ندارد کافی است چند اصل مهم و لازم را دوستان در معاملاتشان در نظر بگیرند و انجام دهند. به همین دلیل ترجیح می‌دهم تأکید کنم که اگر یک سری باورهای بازار مالی را بپذیرید نه به شانس فوق‌العاده‌ای نیاز دارند و نه به تخصص خاصی احتیاج خواهند داشت.

9- چطور یک فرد موفق یا درواقع یک تریدر موفق شویم؟

کافی است سه اصل را رعایت کنید، سرمایه خود را مدیریت کنید، طمع نکنید و صبور باشید، یک تریدر موفق باشید.

قطعاً در طول گفتگوی دوستانه ما با فرزاد وجیهی معامله‌گر موفق ایرانی متقاعد شدید که یک فرد موفق که اغلب نبض بازار را دگرگون می‌کند، جادوگر نیست، تنها یک تریدر حرفه‌ای است که به قواعد و ساختار بازار فارکس تسلط دارد و بازار را می‌شناسد.

مصاحبه با یک تریدر موفق به‌اندازه‌ی تریدینگ می‌تواند جذاب باشد. اگر هنوز با مصاحبه ما همراه هستید پس زیاد تا نزدیک شدن به یک فرد موفق فاصله‌ای ندارید. فرزاد وجیهی به سه اصل مهم در دنیای معامله برای تبدیل‌شدن به یک فرد موفق و یک تریدر سودآور اشاره کرد: مدیریت سرمایه، نیفتادن در دام طمع ،و صبوری. این سه اصل را قطب نمای مسیر موفقیتمان در سفر به دنیای پر آدرنالین و جادویی معاملاتمان خواهد بود، تا بیشترین ثروت و موفقیت را برای خود رقم بزنیم.

و قطعا اگرتلاش می‌کنید تا یک معامله‌گر سودآور باشید، مطمئن باشید که این کار قابل انجام است. هرچند سفر سخت و پرمخاطره است، موانع بزرگ و گاه خسته‌کننده، اما شما بی‌شک به مرز موفقیت نزدیک شده‌اید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک سیستم معاملاتی است که به شما می‌گوید چه سهمی بخرید، در چه قیمتی بخرید، در چه زمانی بخرید، و نهایتا در چه قیمت و زمانی سهم را بفروشید. در واقع استراتژی معاملاتی یک برنامه‌ی از پیش تعیین شده است که تمامی جزئیات معاملات یک معامله‌گر را مشخص میکند و معامله‌گر فقط وظیفه کلیک کردن و گذاشتن سفارشات خرید و فروش را بر عهده دارد. اما لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی چیست؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی در بورس مهم‌ترین عامل در موفقیت و یا عدم موفقیت افراد است. در این مقاله با مفهوم استراتژی معامله آشنا خواهید شد و به لزوم داشتن یک استراتژی مدون معاملاتی پی خواهید برد. زمان لازم برای مطالعه این مقاله 5 دقیقه است، اما قطعا مسیر حرکت شما را به سمت موفقیت در بازار سرمایه هموار خواهد کرد. این مهم‌ترین مقاله‌ی سایت سهم شناس است و نگارنده این مطلب بر مطالعه کلمه به کلمه آن تاکید دارد.

اندیشیدن در حوزه احتمالات

نتیجه‌ی هر معامله با تمامی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم قطعی و صد در صد نیست. اگر بهترین سهم بازار را هم در بهترین نقطه خریداری کنیم، باز هم احتمال عدم موفقیت در آن معامله وجود دارد. درک این موضوع چندان سخت نیست. ممکن است با تمامی اوصاف تحلیل اشتباه باشد، یا ممکن است تحلیل درست باشد اما نظر بازار اشتباه باشد یا بازار فعلا به سهم مورد نظر ما توجهی ندارد (در نهایت عرضه و تقاضا قیمت را مشخص میکند). از طرفی سرمایه‌گذاری در بورس سهام دارای نوعی ریسک است که به ریسک سیستماتیک معروف است و هر لحظه ممکن است اتفاقات و اخبار خارج از بازار (که در حوزه اختیارات ما نیست) وضعیت کلی بازار را تحت شعاع قرار دهد و قیمت سهم بر خلاف پیش بینی ما حرکت کند.

بنابراین نتیجه‌ی هر معامله در عین تحلیل و افزایش شانس موفقیت در آن، باز هم در نهایت تصادفی است. از طرفی هدف یک معامله‌گر در بازار رسیدن به یک سود مستمر است، گرفتن سود مستمر از فرایندی که نتیجه تصادفی دارد! آیا امکان پذیر است؟ خوشبختانه جواب این سوال مثبت است.

لبه معامله‌گری چیست؟

قبل از پاسخ به سوال بالا، اجازه دهید با اصطلاح لبه معامله‌گری آشنا شویم. روش‌های مختلفی برای تحلیل سهام وجود دارد که دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از معروف‌ترین آنها است. وظیفه روش‌های تحلیلی پیش بینی قطعی آینده سهم نیست، بلکه نشان دادن نقطه‌ای برای ورود به معامله است که بیشترین احتمال موفقیت در آن وجود دارد. با این توضیح، لبه معامله‌گری یعنی جایی در نمودار احتمال موفقیت ما کمی بیشتر از شکست است. معنی و مفهوم استراتژی معاملاتی نیز همین است. استراتژی معاملاتی یک روش معامله با احتمال موفقیت بیشتر است، نه پیش بینی قطعی آینده.

جام مقدس چیست؟

ممکن است شخصی یک استراتژی مناسبی داشته باشد اما به دلیل انتظارات غلط از ان و تعریف اشتباهی که از یک استراتژی در ذهن دارد، آن را رها کرده و به دنبال سیستم دیگری باشد که ما به آن “جام مقدس” می‌گوییم. جام مقدس یک استراتژی معاملاتی است که تمام معاملات آن سودآور باشد. تقریبا اکثر معامله‌گرهای مبتدی سال‌های سال به دنبال جام مقدس می‌گردند اما هیچ گاه آن را پیدا نمی‌کنند چراکه همچین چیزی اصلا وجود خارجی ندارد!

کسب سود مستمر از معاملات تصادفی

برگردیم به سوال مطرح شده در بالا، آیا میتوان از معاملات تصادفی که قطعیتی در پی ندارند، به صورت مستمر در بازار سود کرد؟ برای کسب سود مستمر از معاملات تصادفی باید به دو اعتقاد مهم باور داشته باشیم:

• تصادفی بودن هر معامله به صورت مجزا
• اعتقاد به قابل پیش بینی بودن نتایج کلی

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در توضیح بند دوم:
تعداد بالای معاملات در صورت وفاداری به یک لبه معاملاتی خاص (استراتژی معاملاتی) با این فرض که لبه ما در گذشته تست شده است و امتحان خودش را پس داده است، میتواند معاملاتی را به همراه داشته باشد که برآیند بازدهی انها مثبت باشد.

برای درک بهتر این موضوع مثال دیگری میزنیم. فرض کنید سکه ای داریم که یک طرف ان سنگین‌تر از طرف دیگر است. این سکه را بارها تست کرده‌ایم و در صد بار پرتاب 70 بار شیر و 30 بار خط میآید. طبیعتا اگر مجدد هم این موضوع را امتحان کنید می‌بینید نتیجه‌ای که به دست می‌آید نزدیک به همان است. اما آیا می‌توانید نتیجه هر پرتاب را به صورت مجزا پیش بینی کنید؟

در این مثال هر پرتاب به طور مجزا مانند یک معامله است که نمی‌توان نتیجه شیر یا خط آمدن آن را پیش بینی کرد، اما در 100 پرتاب (تعداد بالایی از معاملات) چون تمام آنها با همین سکه (یک لبه خاص) تکرار شده است، نتیجه نهایی قابل پیش بینی خواهد بود.

لزوم داشتن استراتژی معاملاتی در بورس

90 درصد افرادی که به بازار بورس وارد میشوند، بعد از دو سال با ضرر از این بازار خارج می‌شوند! این آمار عجیب اگرچه تکان دهنده است اما متاسفانه واقعیت دارند. 10 درصد دیگر افرادی هستند که به این درک رسیده‌اند که باید برای معاملات خود برنامه داشته باشند. این افراد با انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب و پایبندی به آن، توانسته‌اند به سود مستمر در بورس برسند.

استراتژی معامله و حذف عواطف انسانی از معاملات

استراتژی معاملاتی عواطف انسانی را از معاملات ما حذف میکند. عواطفی مثل ترس و طمع که بزرگترین موانع احساسی در تصمیم‌های منطقی در حین معامله هستند، با داشتن یک سیستم معاملاتی از پیش تعیین شده دیگر جایگاهی در معاملات ما نخواهند داشت. بزرگترین تریدرهای دنیا بر این باور هستند که روانشناسی معامله مهم‌تر از روش‌ها و تکنیک‌های تحلیلی است. پیشنهاد میکنم برای اطلاعات بیشتر درباره این موضوع مقاله روانشناسی معامله‌گری در بورس را مطالعه کنید.

شکار سهم به روش شیر!

همه ما در مستندهای حیات وحش شکار کردن شیر را دیده‌ایم اما آیا تا کنون به نحوه‌ی شکار یک شیر دقت کرده‌اید؟ وقتی یک شیر طعمه‌ای را انتخاب میکند، در حین شکار حتی اگر طعمه‌های در دسترس دیگری از کنار او بگذرند، هرگز تصمیم خود را عوض نمی‌کند و تنها به دنبال طعمه‌ای است که از قبل انتخاب کرده است!

در واقع چه بسا طعمه‌های دیگری دقیقا از میان پنجه‌های شیر بگذرند، اما سلطان جنگل اهمیتی به آنها نمی‌دهد! شما در بازار سهام باید یاد بگیرید که مانند یک شیر شکار کنید، ممکن است فرصت‌های زیادی در پیش چشم شما در بازار پدیدار شوند اما شما نباید به آنها اهمیت دهید و تنها باید به دنبال آن سودی باشید که آن را می‌فهمید و از قبل برای بدست آوردن آن برنامه ریزی کرده‌اید.

در واقع استراتژی معاملاتی است که هدف شکار را مشخص میکند و یک معامله‌گر به کمک یک استراتژی معاملاتی مناسب، دقیقا میداند که باید به دنبال چه سودی در بازار برود. شیر میداند که اگر بخواهد هدف خود را رها کرده و به اطراف توجه کند، خیلی زود خسته شده و همان انتخاب اول خود را نیز از دست خواهد داد. در واقع این روشی است که او را در طی تاریخ موفق کرده است.
با داشتن یک استراتژی معاملاتی مانند یک شیر در بورس شکار کنید.

در ادامه این بحث پیشنهاد میکنم حتما مقاله بهترین استراتژی‌های معاملاتی بر اساس اندیکاتورها را مطالعه کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

ترید در ارز دیجیتال چیست و تریدر به چه کسی گفته می شود؟

یکی دیگر از اصطلاحات پرکاربرد و رایج در دنیای هدف معامله‌گر چیست؟ کریپتوکارنسی ترید و تریدر ارز دیجیتال است که به معامله و خرید و فروش یک ارز توسط شخص معامله گر یا تریدر با هدف کسب سود گفته می شود.

معامله و خرید و فروش بیت کوین و یا دیگر ارزهای دیجیتال با هدف دریافت سود ترید(Trade) نامیده می شود. تریدر در واقع شخص معامله گری است که با هدف به دست آوردن سود با تحلیل نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و رویدادهای آتی اقدام به خرید و فروش و معامله می کند. ترید یا معامله در بازارهای مالی به مفهوم دادن چیزی نظیر یک دارایی، کالا، ارز یا هر چیز دیگر و دریافت چیز دیگری است. به طور مثال شخصی پول داده و بیت کوین خریده با این هدف که قیمت آن در آینده افزایش می یابد.

آشنایی با مفهوم ترید

منظور از ترید یا معامله بیت کوین خرید آن با قیمت کم و فروش آن با قیمت بالاست. یعنی معامله ای که شخص معامله گر در آن سود کسب کند. این مفهوم برخلاف سرمایه گذاری است که شخص با نگهداری طولانی مدت بیت کوین قرار است به سود برسد. در ترید شخص معامله گر به پیش بینی قیمت بیت کوین می پردازد. برای این منظور لازم است اخبار و اتفاقات مربوط به حوزه رمزارزها را دنبال کرده و با نمودارهای مختلف به تحلیل بپردازد. بنابراین شخص معامله گر برای کسب مهارت در معاملات به زمان، سرمایه و تلاش زیاد نیاز خواهد داشت.

تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال کیست؟

شخصی که در بازارهای مالی قصد خرید و فروش هر نوع دارایی مالی را دارد تریدر یا معامله گر نامیده می شود. این فرآیند می تواند توسط یک سازمان یا یک شخص برای خود انجام شود. اصلی ترین تفاوت تریدر و سرمایه گذار در مدت زمان نگهداری دارایی هاست. تریدرها تمایل دارند در بازه های زمانی کوتاه مدت کسب سود کنند، اما سرمایه گذاران چشم اندازهای طولانی مدت را در نظر می گیرند. در یک بازه زمانی یکسان تعداد خرید و فروش تریدرها بیشتر از سرمایه گذاران است. در بازار کریپتوکارنسی معامله گران کسانی هستند که در یک بازه کوتاه یک روزه تا چند ماهه ارزهای دیجیتال مختلف را مبادله و خرید و فروش می کنند. اما سرمایه گذاران دارایی های خود را برای تایم های طولاتی یک تا چند سال در کیف پول های خود نگهداری می کنند.

انواع ترید ارز دیجیتال

استفاده مناسب از نوسان رمزارزها، اخبارها و اتفاقات گوناگون و به کار بردن استراتژی های مبادلاتی به منظور به دست آوردن سود ترید نام دارد. معامله گران ابزارهایی متفاوت برای ترید نسبت به سرمایه گذاران در اختیار دارند.

به طور مثال:

دارایی های دیجیتال خود را در محلی متفاوت نسبت به سرمایه گذاران نگهداری می کنند. برای خرید و فروش لحظه ای و مبادلات رمزارزها اکثر مواقع از صرافی های آنلاین استفاده می کنند. همچنین ریسک معاملات معامله گران بیشتر است.

تریدرها برای تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در زمان های متفاوت نیاز به دانش تحلیل تکنیکال و به کارگیری تحلیل فاندامنتال دارند. در این صورت می توانند فرصت های مناسب برای خرید و فروش را شناسایی کنند.

تریدینگ دارای انواع مختلفی است. موضوعی که باید در تمامی تریدها مدنظر قرار گیرد صبر کردن است. با این وجود احتمال دارد قیمت ها برخلاف تحلیل های شما تغییر کند. پیروزی در ترید کردن وابسته به تعداد موفقیت های بیشتر آن در برابر شکست های آن است.

نکته: بهترین روش برای خرید و فروش و معامله هر شخص متفاوت خواهد بود.

انواع روش های معامله گری عبارتند از:

• خرید و فروش روزانه
  در این روش معاملات در طی یک روز انجام می گیرد.
  سود معاملات روزانه معمولا مقداری بیشتر از معاملات اسکالپینگ است. در این نوع معامله از حد ضرر استفاده می شود.
  در بازار رمزارزها خرید و فروش به صورت 24 ساعته جریان دارد. بنابراین خرید و فروش محدود به تایم خاصی نبوده و در نوع دیگری از معاملات به نام Intra-Day Trading ممکن است بر حسب تصمیمات تریدر مدت زمان انجام یک معامله از یک روز بیشتر شود.
• خرید و فروش نوسانی
  مدت زمان انجام هدف معامله‌گر چیست؟ معاملات سووینگ بیشتر است. موقعیت گیری در این روش بر حسب کف قیمت نسبی به دست آمده صورت می گیرد. پس از اینکه دارایی را خریداری کردید بر اساس تحلیل خود و به دست آوردن سقف نسبی قیمت آن را در آن موقعیت به صورت یکباره و یا تدریجی می فروشید. موقعیت فروش نیز برعکس این مطلب خواهد بود.
  این مدل خرید و فروش به طور معمول در بازه های زمانی چند روز الی چند هفته قابل انجام است. به این مفهوم که شما پس از اینکه موقعیت قیمت یک دارایی را مشخص کردید، صعود و سقوط قیمت را مشاهده کرده و دیگر نیازی به نگرانی نیست.
  خرید و فروش نوسانی مناسب کسانی است که در تحلیل تکنیکال مهارت بالایی داشته و قادر به شناسایی الگوها و تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی هستند.
  با توجه به نوسان بالای ارزهای دیجیتال تریدر در این روش معامله به دنبال این است که سقف ها و کف های احتمالی را تشخیص داده و از این نوسان قیمت نهایت سود را کسب کند.
  معمولا در این نوع معاملات حد ضررها با قیمت خریداری شده فاصله بیشتری دارند.
• خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ
  به منظور کسب سود فوری در بازه های زمانی بسیار کوتاه از این روش معامله استفاده می گردد. مدت زمان این روش تریدینگ بین چند دقیقه الی چند ساعت است. به طور نمونه شما ارز اتریوم را با قیمت 500 دلار می خرید و پس از چند دقیقه آن را با قیمتی معادل 505 دلار به فروش می رسانید. مجددا با پایین آمدن قیمت آن را در 502 دلار خریداری کرده و با صعود قیمت در 504 دلار می فروشید. در این روش برای جلوگیری از ضررهای بسیار زیاد لازم است حد ضرر خود را نزدیک به قیمت خرید خود نگه دارید.
  این شیوه معامله به تمرکز، مهارت، صرف وقت، مدیریت ریسک و کمی شانس نیاز دارد. در صورت انجام درست این شیوه معامله سود خوبی کسب خواهید کرد.
• موقعیت گیری
  این نوع معامله دارای دیدگاه کلی تر در مقایسه با خرید و فروش نوسانی است.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست؟

در این شیوه معامله شما موقعیت خرید و فروش را گرفته و برای مدت ها مثلا هفته ها، ماه ها و یا سال ها در آن باقی می مانید.
این روش به عنوان ساده ترین روش تریدینگ محسوب می گردد. اما قوانین خاص خود را دارد. به طور مثال شخصی از سال 2017 در زمانی که بیت کوین قیمتی معادل 1000 دلار داشته همچنان موقعیت خرید خود را نگه داشته است. یا فرد دیگری زمانی که بیت کوین به 15 هزار دلار رسید در موقعیت فروش خود باقی مانده است.

این روش بسیار شبیه به سرمایه گذاری است اما تفاوت هایی نیز با آن دارد. اصلی ترین هدف در این نوع معامله کسب سود هنگفت در بازه زمانی طولانی مدت است.

تفاوت سرمایه گذاری و ترید

همانطور که می دانید سرمایه گذاری و تریدینگ دو موضوع کاملا متفاوت هستند.

ترید کردن به معنی کسب موقعیت خرید و فروش و به دست آوردن سود از آن است. اما سرمایه گذاری یعنی مالکیت یک دارایی به عنوان ابزار ذخیره ارزش و هدف آن بالا رفتن ارزش دارایی در طی زمان است.

زمانی که شخصی روی یک ارز مثلا بیت کوین سرمایه گذاری می کند یعنی قرار نیست آن را خرید و فروش کند و تصمیم دارد در مدت زمان طولانی بیت کوین های خود را نگهدارد. نظر چنین افرادی این است که با وجود نوسانات زیاد در نهایت قیمت بیت کوین افزایش می یابد. وارن بافت و افراد مشابه وی جزو سرمایه گذاران به شمار می روند که سهام شرکت های مختلف را خریداری می کنند. در صورتی که مالکیت بخشی از 500 شرکت بزرگ آمریکایی را در اختیار داشته باشید به دنبال تداوم ارزش آن در طولانی مدت خواهید بود.

مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری کاربردی ندارد. زیرا سرمایه گذاران به سرمایه گذاری خود اعتماد می کنند. سرمایه گذاران به عنوان دارندگان واقعی ارزها تنها در مواقع افزایش موقعیت سرمایه گذاری خود از نمودارها استفاده می کنند. سرمایه گذاری در ارز دیجیتال نیاز به بررسی موقعیت فاندامنتال یک پروژه دارد. با توجه به اینکه سرمایه گذاری یک فرآیند چند ساله است لازم است والت مناسبی برای نگهداری دارایی دیجیتال استفاده شود. زیرا صرافی ها و کیف پول های گرم گزینه مناسبی برای این روش محسوب نمی گردند.

جمع بندی

در این مطلب سعی کردیم شما را با مفهوم ترید و تریدر و انواع ترید آشنا کنیم. همچنین دانستید سرمایه گذاری و تریدینگ دو موضوع کاملا متفاوت است. برای موفقیت در معامله گری باید دانش و مهارت لازم برای تحلیل نوسانات قیمت رمزارزها را داشته باشید. تریدینگ در ارز دیجیتال همانطور که می تواند منجر به کسب سود برای تریدر شود در برخی مواقع به دلیل احتمال وقوع خطا در پیش بینی های صورت گرفته ممکن است ضررهایی را برای معامله گران به همراه داشته باشد.

ربات معامله گر (Trading Bot) چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزهای رمزنگاری شده به بی ثباتی بسیار مشهور هستند و قیمت ها حتی در عرض چند ثانیه به شدت متغیر است. در بسیاری از موارد، سرمایه گذاران قادر به واکنش سریع به تغییرات قیمت برای دستیابی به معاملات مطلوب نیستند. در بسیاری از موارد سرمایه گذاران نمی توانند زمان لازم را برای دستیابی به بهترین معاملات در بازار ارزهای رمزنگاری شده اختصاص دهند چرا که این امر مستلزم نظارت شبانه روزی بر مبادلات در سراسر جهان است. بنابراین برخی افراد با استفاده از ربات های معاملاتی از این فرصت ها استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه عملکرد ربات معامله گر یا تریدینگ بات بپردازیم و با مزایا و معایب این ربات ها به طور کامل آشنا شویم. با ما همراه باشید.

ربات معامله گر یا تریدینگ بات چیست؟

ربات های معاملاتی ارز های رمز پایه مجموعه ای از برنامه های نرم افزاری هستند که با توجه به استراتژی که برای آن تعیین کرده اید به صورت خودکار به انجام معاملات می پردازند.

به طور معمول، سرمایه گذار یا معامله گر باید به شرایط و روند بازار توجه کند، چرا که در تمرین معاملات نقش اساسی دارد و سپس انتخاب کند که کدام ارز رمزنگاری شده را خریداری و در چه زمانی بفروشد.

ربات های معاملاتی می توانند داده های بازار را جمع آوری کنند، آن را تفسیر کنند، ریسک احتمالی بازار را محاسبه کنند و اقدامات لازم برای خرید و فروش دارایی ها را اجرا کنند.

تهیه یک تریدینگ بات مانند استخدام یک متخصص برای انجام معاملات است و میتوانید شاهد افزایش سود باشید. به عنوان مثال، می توانید یک ربات معاملاتی رمزنگاری راه اندازی کنید تا زمانی که قیمت از حد خاصی کمتر می شود، بیت کوین بیشتری خریداری کند.

ربات های معاملاتی رمزنگاری شده اغلب می توانند زمان زیادی را برای شما ذخیره کنند و مقرون به صرفه تر از استخدام متخصصان انسانی هستند.

نحوه عملکرد ربات معامله گر

سرمایه گذاران به دنبال ربات های معاملاتی هستند که برای آنها مفیدتر باشد با توجه به این امر برای تهیه بسیاری از آنها باید هزینه اولیه پرداخت کنند.

هر ربات از نظر نرم افزاری و سخت افزاری نیازهای متفاوتی دارد. برای به حداکثر رساندن تأثیر یک ربات، سرمایه گذار باید بداند چگونه از این ابزار به بهترین نحو استفاده کند.

نکته لازم به ذکر آن است که سرمایه گذاران باید حساب های مناسبی را برای مبادلات ارزهای دیجیتالی تنظیم کرده و آن حساب ها را با دارایی های دیجیتالی ذخیره کنند. در بسیاری از موارد، آنها باید تصمیمات سرمایه گذاری مانند زمان خرید یا فروش را بگیرند. همچنین چیزی که یک ربات رمزنگاری تمایلی به آن ندارد، راه حل سریع ثروتمند شدن برای سرمایه گذار است.

به طور کلی، بیشتر ربات های معامله گر دارای اجزای اصلی زیر هستند:

تجزیه و تحلیل داده های بازار

این ماژول داده های خام بازار را از منابع مختلف ذخیره می کند، آنها را تفسیر می کند و تصمیم می گیرد که آیا یک دارایی رمزنگاری شده خاص را بخرد یا بفروشد. اکثر ربات ها به کاربران اجازه می دهند تا نوع داده هایی را که در بخش تولید سیگنال قرار می گیرند سفارشی کنند تا نتایج بهتری دریافت کنند.

پیش بینی ریسک بازار

این ویژگی یکی از جنبه های مهم تریدینگ ربات ارزهای دیجیتال است. این مورد نیز از داده های بازار برای محاسبه ریسک احتمالی در بازار استفاده می کند و بر اساس این اطلاعات تصمیم می گیرد که چقدر سرمایه گذاری یا تجارت کند.

خرید و فروش دارایی ها

این ماژول ربات معاملاتی از API ها برای خرید یا فروش دارایی های رمزنگاری شده به صورت استراتژیک استفاده می کند. گاهی اوقات، ممکن است بخواهید از خرید عمده توکن ها اجتناب کنید و یا در شرایط خاص، خریدهای فوری را در نظر بگیرید که این بخش چنین جنبه هایی را اجرا می کند.

انواع تریدینگ بات

انواع مختلفی از ربات های معاملاتی رمزنگاری وجود دارد. یکی از محبوب ترین آنها ربات آربیتراژ است.

ربات های معاملاتی رمزنگاری آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت ها را در صرافی ها مورد بررسی قرار می دهند و بر این اساس معاملات را انجام می دهند تا از تغییرات استفاده کنند.

از آنجا که قیمت ارزهای رمزنگاری شده از یک صرافی به صرافی دیگر تا حدودی متفاوت است، ربات هایی که می توانند به سرعت حرکت کنند می توانند صرافی هایی را که در به روزرسانی قیمت خود به تاخیر افتاده اند، شکست دهند و باعث سودآوری سرمایه گذار شوند.

چند نوع دیگر از ربات های معاملاتی رمزنگاری شده از داده های قیمت تاریخی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند و از نظر تئوری به سرمایه گذاران کمک می کنند.

همچنین ربات های معاملاتی دیگری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که برای انجام معاملات با سیگنالهای خاصی مانند حجم معاملات یا قیمت برنامه ریزی شده اند.

ویژگی ها و مزایای ربات معامله گر

در ادامه برخی از ویژگی های اصلی و مزایای ربات های معاملاتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال آمده است:

قدرت پردازش بالا

محدودیت خاصی برای میزان داده هایی که یک معامله گر انسانی می تواند در یک زمان پردازش کند وجود دارد. حتی اگر همه داده ها پردازش شوند، جستجوی بینش بر اساس آن داده ها دشوار است. ربات های معاملاتی رمزنگاری شده می توانند حجم زیادی از داده ها را به راحتی مدیریت کرده و به نتایج قابل قبولی برسند.

کارآمدی بیشتر

تجارت دارایی های ارز رمزنگاری شده با استفاده از ربات های معامله گر همیشه کارآمدتر تلقی می شود. لازم نیست نگران تاخیرها و از همه مهمتر خطاهای انسانی باشید. تا زمانی که ربات داده های صحیح را دریافت کرده و روی الگوریتم های مناسب کار کند، می تواند دارایی ها را با شانس بیشتری برای سود معامله کند. مزیت دیگر این است که این ربات ها می توانند به صورت 24 ساعته فعالیت کنند.

بی تاثیر در برابر احساسات بازار

یک ربات معامله گر هر تصمیمی را بر اساس داده های درک شده می گیرد و برخلاف انسان ها، ترس از دست دادن یا حرص سود را ندارند. معامله گران باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این ممکن است همیشه در مورد همه افراد، به ویژه مبتدیان صادق نباشد. از طرف دیگر، یک ربات معاملاتی رمزنگاری همیشه احساسات را از معادله خارج می کند.

معایب استفاده از تریدینگ بات

ربات های معاملاتی کریپتو هنگام برخورد با یک بازار غیرقابل پیش بینی کاملاً بی نقص نیستند و در صورتی که شرایط غیر منتظره ای بر بازار حکم فرما شود نمی توانند پیش بینی کنند که این رویدادها چگونه بر اقتصاد تاثیر می گذارد. بنابراین شما به یک استراتژی بهتر و روانشناختی جهت ادامه سود نیاز دارید. از آنجایی که ربات های معاملاتی رمزنگار توانایی انجام این کار را ندارند، باید به غرایز خود اعتماد کنید.

خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند بر کارایی ربات های معاملاتی رمزنگاری تاثیر بگذارد. همچنین هنگام تعیین شرایط ربات و اقدامات آن، به ویژه هنگام برنامه نویسی ربات ارز دیجیتال از ابتدا، باید بسیار مراقب باشید.

همچنین باید به خاطر داشته باشید که ربات های معاملاتی در درجه اول تنها در ارائه بازدهی نهایی کمک می کنند. داشتن دانش عمیق از بازارهای ارزهای دیجیتال و یک برنامه سرمایه گذاری عالی برای استفاده موفقیت آمیز از یک ربات تجاری رمزنگاری بسیار مهم است.

برای برخی از سرمایه گذاران ، یک ربات می تواند ابزار مفیدی برای معاملات ارزهای رمزنگاری شده آنها باشد. این در حالی است که برای افرادی با دانش و اطلاعات کافی در این زمینه کارایی نخواهد داشت.

جمع بندی: آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند؟

همانطور که در بخش های بالا ذکر کردیم ربات های تریدر می توانند کمک زیادی به افراد پر مشغله کنند .از این رو بسیاری از صندوق های مالی، ساختارهای بانکی و شرکت های بزرگ مالی متخصصان یادگیری ماشین و الگوریتم را استخدام می کنند. این افراد مسئول پیاده سازی ربات های تجاری خودکار هستند تا در بازارهای واقعی با پول هنگفت بازی کنند.

بنابراین اگر این سوال برای شما مطرح شده است که آیا تریدینگ بات ها واقعا مفید هستند یا خیر باید گفت که اثربخشی آنها تا حد زیادی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله بستر و ربات هایی که انتخاب می کنید و همچنین سطح تخصص و تجربه شما.

اگرچه ربات های معاملاتی در بازار ارزهای رمزپایه راهی فوری برای دستیابی به موفقیت نیستند. در واقع به منظور ترید سودآور با استفاده از این ابزار ها، معامله گران باید درک کنند که فرآیند ایجاد یک ربات خوب نیاز به اهداف واضح ، صبر و دانش و همچنین درجه خاصی از اعتماد دارد هدف معامله‌گر چیست؟ ، به همین دلیل است که باید از استفاده آماتورانه از ربات های با منابع غیر معتبر خودداری کرد.

آشنایی با مفهوم حد سود در بورس

به عنوان یک سرمایه‌گذار، شما در بازار بورس با طیف گسترده‌ای از احتمالات سر و کار دارید. هر جایی که معامله‌ای را باز می‌کنید (چه معامله در ضرر باشد، چه در سود) با بخشی از فشارهای روانی مواجه خواهید شد. شما حتی اگر تحلیل دقیق داشته باشید و هر چقدر هم که حساب ‌شده و با دلایل فنی (بنیادی و تکنیکی) پیش بروید، باز هم احتمال افزایش و یا کاهش قیمت وجود دارد. بنابراین باید قبل از ورود و خروج نسبت به هر سهم مواردی را در نظر بگیرید و به آن‌ها پایبند باشید. یکی از این موارد حد سود می‌باشد که به معامله‌گر کمک می‌کند تا به موقع از سهم مورد نظر خارج شود. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به معرفی و بررسی حد سود در بورس خواهیم پرداخت.

حد سود در بورس چیست؟

در بازار بورس حد سود چیست

در مقاله‌ی حد ضرر در بورس گفتیم که قبل از ورود به هر سهم حد ضرر آن را بررسی کنید. در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه‌ی حد ضرر مهم است. در یک تعریف کلی از حد سود در بورس باید بگوییم که حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که تریدرها بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهند، آن محدوده را برای ذخیره‌ی سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کنند. به بیان ساده‌تر حد سود یعنی این‌که شما قبل از خرید هر سهم باید به مقدار سود خود از آن سهم توجه کنید و بعد از رسیدن به آن مقدار سود از این سهم خروج زده و بودجه‌ی خود را خارج نمایید.

چرا تعیین حد سود در بورس مهم است؟

گاهی تریدرها به قدری ذهن خود را درگیر نقطه‌ی ورود می‌کنند که از خروج به موقع سهم غافل می‌شوند. اینجاست که تعیین حد سود در بورس اهمیت پیدا می‌کند. در واقع تعیین حد سود، به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقطه‌ای که می‌خواهد از سهم خارج شود را درست انتخاب کند. فرض کنید سهمی را روی قیمت ۲۰۰ تومان خریداری کرده‌اید و انتظار دارید که این سهم به بالاترین نقطه یا همان حد سود که مثلاً ۴۳۰ تومان است، برسد. وقتی سهم به این نقطه برسد، سریعاً خروج می‌زنیم و بودجه‌ی خود را خارج می‌کنیم. چون احتمال دارد سهم به مقدار سود خود برسد و شروع به شکست شاخص و قیمت نماید. اینجاست که شما وارد شیب منفی می‌شوید و وارد صف فروش شده و دیگر نمی‌توانید آن سهم را بفروشید.

برای درک بهتر اهمیت تعیین حد سود به مثالی که در ادامه خواهیم آورد توجه کنید. فرض کنید که یک معامله‌گر بر اساس استراتژی معاملاتی که در ذهن دارد، سهمی را در کف کانال صعودی می‌خرد و تصمیم می‌گیرد که آن را در سقف کانال بفروشد. در واقع، خریدش تعیین نقطه‌ی ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب می‌شود. حال چنانچه شرایط بازار و سهم مساعد باشد، معامله‌گر هدف دومی را برای سهمش در نظر خواهد گرفت و می‌گوید تا هدف دوم صبر می‌کنم و بعد از رسیدن به این نقطه سهم را می‌فروشم. در واقع او با تعیین محدوده‌ی حد سود، عملا‌ً نقطه‌ی خروج از سهم را تعیین می‌کند. با توضیحاتی که ارائه شد، حتماً متوجه این موضوع شدید که یک سهم را نمی‌توان بدون برنامه و فقط به دلیل اینکه کانالی یا شخصی گفته در هر قیمتی بخریم یا بفروشیم.

یک نکته‌‌ مهم در رابطه با تعیین حد سود

نکته ای مهم در خصوص تعیین حد سود در بازار بورس

نکته‌ی مهمی که در رابطه با تعیین حد سود در بورس در نظر بگیرید، غلبه کردن به حس طمع می‌باشد. به اعتقاد وارن بافت، ترس و طمع به‌عنوان دو دشمن بزرگ برای یک تریدر می‌باشد که هر کس طالب موفقیت در بورس باشد، باید بتواند این دو حس را به خوبی بشناسد و بر آن‌ها غلبه کند. پس یادتان باشد که حتماً برای فروش سهم‌تان همچون خرید آن برنامه داشته باشید. وقتی سهمی را می‌خرید هرگز با خودتان نگویید که هر وقت حس کردم زمان مناسب فرارسیده سهمم را می‌فروشم.

سرمایه‌گذاران از چه روش‌هایی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند؟

سرمایه‌گذاران از روش های متفاوتی برای تعیین حد سود در بورس و به منظور انجام معاملات استفاده می‌کنند. برخی از سرمایه‌گذاران از الگوهای قیمتی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند. برخی دیگر با استفاده از تعیین نقاط مقاومت داینامیک و استاتیک و برخی هم با استفاده از یک سری مفاهیم ساده‌ی ریاضی که در تعیین پیوت پوینت‌ها و کامریلا استفاده می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی ندارند و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی آن‌ها برای تعیین حد سود، میزان فاصله‌ی نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. یکی دیگر از پرطرفدارترین روش‌هایی که معامله‌گران برای تعیین حد سود و ضرر به کار می‌گیرند، استفاده از اندیکاتورها می‌باشد. افرادی هم که سواد ریاضی خوبی داشته باشند، از ابزارهای تحلیلی فیبوناچی برای این کار استفاده می‌کنند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم حد سود در بورس و چگونگی تعیین آن صحبت کردیم. تعیین حد سود در بازار به اندازه‌ی تعیین حد ضرر مهم می‌باشد. برای آن‌که بتوانید به موفقیت و سودآوری قابل توجه در بازار بورس دست یابید باید این دو آیتم را به خوبی بشناسید و به آن‌ها آگاه باشید. در حقیقت این دو میزان است که به شما کمک می‌کند تا به موقع نسبت به خرید و فروش سهام مختلف اقدام کرده و معاملات خود را در یک چارچوب قانونی مشخص پیش ببرید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی به‌روزترین مطالب و دوره‌های آموزشی در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری، به شما برای رسیدن به موفقیت کمک نماید.