مزایای دی ترید

مطابق آخرین آمار، تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌های ارزهای دیجیتال حضور فعالی در معاملات دارند و ۹۹ درصد بقیه به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم برای معامله، تنها حساب کاربری افتتاح کرده، یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند و هیچ کاری با آن انجام نمی‌دهند.

چگونه یک تریدر موفق باشیم؟

یکی از روش‌های کسب درآمد در حوزه ارزهای دیجیتال ترید یا معامله ارز دیجیتال است. در این مقاله قصد داریم شما را با مفاهیم این حوزه آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین

ترید(Trade) یا معامله

به معنای خرید و فروش به هدف کسب سود در بازه‌های زمانی مختلف است.

تریدر(Trader) یا معامله‌گر

به فردی که به خرید و فروش هر نوع دارایی مالی را انجام می‌دهد تریدر یا معامله‌گر گفته می‌شود. این فرد ویژگی‌هایی دارد. او می‌داند کی خرید انجام دهد، کی بفروشد و چه زمانی فقط صبر کند.

تریدینگ و سرمایه‌گذاری

تریدینگ، کسب سود از طریق نوسان‌گیری قیمت‌ها می‌باشد. هدف تریدر رسیدن به سود در بازه‌های زمانی چند ساعته یا روزانه است.

در حالیکه که فرد سرمایه‌گذار یک دارایی را برای نگهداری طولانی مدت خریداری می‌کند. این زمان ممکن است چند ماه تا چند سال باشد.

ترید ارز دیجیتال

خرید ارز دیجیتال با قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر به هدف کسب سود است. به این کار اصطلاحاً نوسان‌گیری هم گفته می‌شود. جهت انجام این کار باید اخبار مرتبط و استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود در نظر گرفته شود.

مزایای ترید ارز دیجیتال

• معامله در بازار ۲۴ ساعته
• کسب سود دلاری
• کارمزد پایین برای معاملات
• امکان نقدشوندگی سریع
• شروع ساده و راحت
• امکان انجام معاملات با ربات و نرم‌افزار اتوماتیک
• امکان تعریف حد ضرر(Stop Loss)

روش‌های ترید کردن

Scalping

اسکالپینگ، خرید و فروش فوری در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه است. این زمان ممکن است چند دقیقه تا چند ساعت باشد. به فرض شما یک ارز دیجیتال را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری می‌کنید و چند دقیقه بعد روی ۱۰۵ دلار می‌فروشید. البته حتما باید Stop Loss(حد ضرر) تعریف کنید تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری شود. حد ضرر نیز باید نزدیک به قیمت خرید تعریف شود.

Day Trading

معاملات روزانه در طول یک روز انجام می‌شود. سود آن از روش اسکالپینگ بیشتر است و در این روش هم حتما باید حد ضرر تعیین گردد.

Swing Trading

در این روش معاملات در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می‌گردد. شما در کف نسبی قیمت خرید را انجام می‌دهید و زمانی که از نظر شما قیمت به سقف نسبی قیمت رسید آن را به صورت کامل یا پله‌ای به فروش می‌رسانید. این روش در بازه‌های زمانی چند روز تا چند هفته انجام ‌می‌شود و نسبت به دو روش قبلی از استرس کمتری برخوردار است. اگر شما بر روش‌های تحلیل تکنیکال مسلط باشید به راحتی می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید و براساس آنها خرید و فروش انجام دهید. تعیین حد ضرر برای این روش فاصله بیشتری با قیمت خرید اولیه دارد.

Position Trading

روش موقعیت‌گیری، دیدگاه جامع‌تری نسبت به خرید و فروش نوسانی دارد. این شیوه راحت‌ترین روش معامله است. نوعی از ترید کردن به روش سرمایه‌گذاری است به این صورت که پس از خرید تا مدت طولانی دارایی خود را نگهداری(هودل) می‌کنید. این زمان ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. به همین علت بسیار شبیه سرمایه‌گذاری است.

چه روشی برای شما بهتر است؟

• میزان دانشی که در زمینه شناخت ارزهای دیجیتال دارید.
• مدت زمانی که می‌توانید روزانه اختصاص دهید.
• ویژگی‌های شخصیتی و کاراکتر شما
• میزان ریسک‌پذیری
• میزان تجربه شما در ترید کردن

انواع روش‌های تجزیه و تحلیل

تحلیل بنیادی

روشی براساس پیگیری اخبار مربوطه، موضوعات فنی، قانون‌گذاری در دنیا و هر خبری که به حوزه ارز دیجیتال مورد نظر ربط دارد روی قیمت ذاتی آن تاثیرگذار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

این روش پیش‌بینی قیمت براساس تاریخچه قیمت، حجم معاملات و مطالعه آماری است. معامله‌گر با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند.

ارزهای دیجیتال مناسب برای ترید

بیت کوین اولین ارز دیجیتالی است که به دلیل پتانسیل بالا جهت ترید نیز مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است.

ارزهای دیجیتالی که ICO آنها عرضه می‌شود نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های ترید پر سود محسوب شوند. فقط این نکته را مد نظر قرار دهید که پیش از شروع معامله حتما در مورد پروژه و سوابق آن ارز دیجیتال جدید تحقیق کنید. یکی از سایت‌های مرجع جهت بررسی عرضه اولیه‌های ارزهای دیجیتال سایت ICODROPS است.

کجا می‌توانم ترید ارز دیجیتال انجام دهم؟

در پلتفرم‌های معاملاتی داخلی و خارجی می‌توانید به ترید ارزهای دیجیتال بپردازید.

داخلی

در صرافی داخلی شما پس از شارژ حساب خود با کارت بانکی می‌توانید به خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظر بپردازید. یکی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی نوبیتکس است.

خارجی

یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های خارجی، بایننس است. زیرا بدون احراز هویت می‌توانید تا سقف دو بیت کوین در روز معامله کنید. حتما قبل از ورود به سایت، فندق‌شکن را فعال نمایید. برای شروع معامله لازم است به میزان مورد نظر بیت کوین یا تتر را در یک صرافی داخلی خریداری نموده سپس به حساب خود در بایننس منتقل نمایید.

اصطلاحات مرتبط با تریدینگ

حجم معاملات(Volume)

به طور مثال حجم معاملات تعداد کل بیت کوین‌هایی است که در یک تایم‌فریم معین(۲۴ ساعت اخیر) مورد معامله قرار گرفته‌اند.

سفارش سریع(Market Order)

سفارش سریع گزینه‌ای است که می‌توانید معامله خود را با سرعت و با هر قیمتی که همان لحظه در دسترس است انجام دهید.

محدودیت سفارش(Limit Order)

شما قیمت پیشنهادی خود را جهت خرید یا فروش ارز مورد نظر ثبت می‌کنید. گرچه احتمال اینکه معامله انجام نشود هم زیاد است چون ممکن است درخواست هیچ خریدار یا فروشنده‌ای منطبق با درخواست شما نباشد.

سفارش حد ضرر(Stop Loss Order)

این قابلیت به شما امکان می‌دهد برای معامله خود حد ضرر تعیین نمایید. به این صورت زمانی که قیمت دارایی دیجیتال به حد ضرری که تعیین کرده‌اید برسد، سیستم به صورت خودکار اقدام به فروش ارز خواهد کرد. به نظر من این یک سوپاپ اطمینان جهت جلوگیری از ضررهای بالاست.

اشتباهات رایج در تریدینگ

• عدم کنترل روی احساسات و تصمیمات هیجانی
• ریسک کردن بیش از حد مجاز
• نداشتن برنامه مشخص جهت زمان و دلیل ورود به یک معامله یا زمان و دلیل خروج از یک معامله
• نگهداری کل پول در یک صرافی: فقط پولی که قرار است ترید کنید را در صرافی نگهدارید.
• تکرار اشتباه

چگونه یک تریدر موفق شویم؟

• داشتن یک برنامه برای معامله
• انتخاب زمان مناسب
• رعایت قوانین ترید
• تمرکز روی بازار
• دوری از احساسات و تصمیم هیجانی
• پذیرش ضرر و زیان‌های احتمالی و استفاده از Stop Loss
• دوری از حرص و طمع
• یادگیری از تجربه‌ها و عدم تکرار یک اشتباه

بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظرات و سوالات شما هستیم. برای ما کامنت بگذارید.

موفق و پر سود باشید.

شما هم می‌توانید با تخفیف کارمزد در صرافی‌های زیر ثبت نام کنید:

شبنم رضازاده

نوشته های مشابه

بلاک چین چیست؟

معرفی ۷ تا از بهترین بازی‌های ارز دیجیتال برای کسب درآمد

آموزش تصویری تعریف Stop Loss در صرافی بایننس!

اتریوم: ملکه ارزهای دیجیتال

۲ دیدگاه

با سلام
ضمانت نقد شوندگی این ارز چقدر است ؟ یعنی همان روز که بخوایم می تونیم نقدش کنیم یا اینکه باید منتظر مشتری بنشینیم؟
ادرس صرافی هایی که این ارز رو در مشهد نقد می کنند از کجا به دست بیارم؟
کسانی که این ارز رو تولید می کنند چه سودی از این کارشون می برند اگر کارمزدی درکار نیست یا اینکه کارمزد به نحو دیگری در اینچا محاسبه میشه ؟
ممنون از پاسخگویی شما

سلام همراه گرامی
شما هر ساعتی از شبانه روز که اراده کنید می‌توانید این ارز را بفروشید و لازم نیست منتظر مشتری باشید. بلافاصله پس از ثبت درخواست فروش، مبلغ مربوطه در کیف پولی ریالی شما در پنل کاربری قرار خواهد گرفت. اگر درخواست برداشت از کیف پول ریالی به کارت بانکی خود را در روز کاری ثبت کرده باشید در همان روز پول به کارت بانکی شما واریز خواهد شد. این صرافی‌ها همگی آنلاین هستند و شما بدون نیاز به مراجعه حضوری از هر جای دنیا امکان ارتباط با سایتها را خواهید داشت.
افرادی که بیت کوین را استخراج می‌کنند به ازای زمان هزینه و وقتی که میگذارند بیت کوین پاداش میگیرند و آن را به فروش میرسانند. صرافی ها که واسط این خرید و فروش هستند نیز کارمزد ناچیزی از این معامله به دست می آورند. به طور مثال برای ۱۰ میلیون تومن حدود ۳۰ هزار تومن کارمزد در نظر بگیرید.

کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس چیست؟

معاملات رونویس یا همان کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی در معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و هر کاری که او کرد را عینناً انجام می‌دهد. در این مقاله با این مفهوم آشنا می‌شوید.

کپی تریدینگ چیست؟

فرض کنید که معامله‌گر یا تریدر ماهری نیستند اما کسی را می‌شناسید که هزاران دلار سود می‌کند. چه می‌شد اگر معاملات او را کاملاً کپی می‌کردید؟ یعنی هر چه او خرید، می‌خریدید و هر چه او فروخت می‌فروختید؟

معامله‌گر مورد نظر شما قطعاً دلش نمی‌خواهد ضرر کند، او برای معاملاتش تحلیل می‌کند و شما فقط هر کاری که او کرد را انجام می‌دهید. این می‌تواند راه خوبی برای سوددهی باشد. این کار امروزه در برخی از بروکرهای آنلاین دنیا امکان‌پذیر است که به آن کپی تریدینگ می‌گویند.

برای درک بهتر مطلب، در این مقاله به کسی که کپی تریدینگ انجام می‌دهد «معامله‌گر یا تریدر پیرو» و به کسی که از او کپی انجام می‌شود «معامله‌گر یا تریدر اصلی» اطلاق می‌شود.

در سایت‌های بروکر و صرافی‌هایی که از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند، کاربران می‌توانند به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه‌ای دسترسی داشته باشند. کاربر بعد از آنکه از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر مطمئن شد، می‌تواند بخشی از وجوه خود را به حساب کاربری او پیوند بزند تا با هر معامله او، سیستم به طور خودکار برای تریدر پیرو نیز معامله ثبت کند.

از آن به بعد، هر بار که یک موقعیت از سوی معامله‌گر اصلی ایجاد شود، این موقعیت به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز اعمال خواهد شد. مقدار وجهی که در معامله مشابه سرمایه‌گذاری می‌شود به دو عامل وابسته است:

• میزان وجه سرمایه‌گذاری شده از سوی معامله‌گر پیرو
• درصدی از آن سرمایه که هر معامله‌گر، مطابق سیاست اعلام‌شده در پلتفرم، می‌تواند در هر معامله به کار ببرد.

امروزه استفاده از این پلتفرم‌ها در بازارهای سهام و فارکس بسیار فراگیر شده است. برای نمونه می‌توان به پلتفرم‌هایی شناخته‌شده‌ای مثل زولو ترید (Zulu Trade)، ای تورو (eToro) و داروینکس (Darwinex) اشاره کرد. برآوردهای اخیر نشان می‌دهد که ارزش معاملات سالانه انجام‌شده در پلتفرم زولو ترید چیزی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار است.

اما این پلتفرم‌ها هنوز جای خود را در صنعت ارزهای دیجیتال به درستی پیدا نکرده‌اند.

اهمیت وجود پلتفرم‌های کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال

معاملات مشابه (کپی تریدینگ) به معنی پیروی از استراتژی‌های یک معامله‌گر ماهر است

این روزها تبلیغات پیرامون سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی متفاوت مثل بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال به اوج خود رسیده است و در این بین ارزهای دیجیتال را می‌توان عضو تازه وارد بازارهای مالی دانست.

اما علیرغم تمام هیجانات پیرامون آن هنوز هم اکثر مردم به خاطر ریسک نوسان بالای قیمت، بازار سهام و فارکس را به ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند. نگرانی که البته به‌هیچ‌وجه بی‌جا نیست. در واقع این همان مشکلی است که تاکنون مانع پذیرش گسترده آن در میان مردم شده است.

ایلنار فاتاخوف (Ilnar Fattakhov)، کارشناس تریدینگ، در مصاحبه‌ای گفت:

مطابق آخرین آمار، تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌های ارزهای دیجیتال حضور فعالی در معاملات دارند و ۹۹ درصد بقیه به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم برای معامله، تنها حساب کاربری افتتاح کرده، یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند و هیچ کاری با آن انجام نمی‌دهند.

او همچنین با اشاره به حجم کم بازار ارزهای دیجیتال گفت مزایای دی ترید که این مشکل باعث می‌شود که بازار در برابر دستکاری‌ نهنگ‌ها آسیب‌پذیر باشد. این آسیب‌پذیری باعث می‌شود که کمتر بتوان به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار اعتماد کرد. همیشه این امکان برای معامله‌گران تازه‌کاری که از هیچ سیستم مدیریت ریسکی تبعیت نمی‌کنند، وجود دارد که پول خود را در این نوسانات ناگهانی از دست بدهند.

البته همان‌طور که همه ما می‌دانیم معامله‌گرانی هم وجود دارند که تجربه بسیار زیادی در این بازار دارند و شناخت آن‌ها از این بازار به حدی است که نه تنها می‌توانند ضررهای خود را مدیریت کرده، بلکه به سود نیز می‌رسند.

این موضوع باعث می‌شود که تقاضا برای پلتفرمی که بتواند خدمات حرفه‌ای معاملاتی برای افرادی که قصدی جز نگه‌داری ارزهای خود را دارند، ارائه نماید. فاتاخوف در تکمیل صحبت‌هایش خاطرنشان کرد که کار کردن با چنین پلتفرمی به سادگی فشردن چند دکمه روی صفحه نمایش خواهد بود.

مزایای یک پلتفرم کپی تریدینگ

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم معاملات رونوشت، یعنی کپی کردن روش یک معامله‌گر حرفه‌ای؛ به عبارت دیگر شما در چنین روشی معاملاتی‌ای، جا پای یک معامله‌گر دیگر می‌گذارید. اما مزایای چنین پلتفرمی چیست؟

۱. کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار

همان‌طور که بارها و بارها گفتیم، نوسان بالای بازار ارزهای دیجیتال باعث می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به آن خودداری کنند؛ اما اگر ما سیستم معامله‌گری سنتی که در آن ما تنها به قابلیت‌های و مهارت‌هایمان خودمان تکیه داریم را با سازوکاری جایگزین کنیم که در آن فردی حرفه‌ای که سوابق معاملاتی خوبی دارد به‌جای ما تصمیم‌گیری می‌کند، این بازار آینده بهتری خواهد داشت.

خیلی‌ها به دلیل عدم فهم صحیح مهارت‌های معاملاتی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی را از دست‌ داده‌اند. به همین دلیل است که تقسیم وجوه هر فرد به چندین قسمت و فراهم آوردن امکان مدیریت آن‌ها در یک پلتفرم معاملات مشابه می‌تواند سود و موفقیت آنها در آینده را تضمین کند.

به یاد داشته باشید که در چنین پلتفرم‌هایی، هر زمان می‌توان معامله‌گر اصلی و هدف را جایگزین کرد و به سراغ معامله‌گری دیگر با رویکردی متفاوت رفت.

۲. دردسر کمتر، سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر

انجام معاملات به‌هیچ‌وجه کار آسانی نیست. این سختی در خصوص بازاری پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال، بیشتر هم خواهد شد.

طراحی و اجرای درست معاملات به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و همه افراد وقت این را ندارند که زمانی را به معامله ارزهای دیجیتال و یا فراگرفتن [روش] آن اختصاص دهند.

ولی صرفا نباید این مسئله را چنان برداشت کرد که آنها نمی‌توانند به سود برسند. معامله‌گران تازه‌کار با استفاده از این پلتفرم می‌توانند دردسرهای این کار را حذف نمایند. از طرف دیگر این امکان نیز برای آنها وجود خواهد داشت که پیش از ورود تمام و کمال به این بازار، کمی مزه آن را بچشند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که مقداری از پولی که برای معاملات کنار گذاشته‌اند را در اختیار افراد متخصص قرار داده؛ از آنجا به بعد پلتفرم کارها را پیش خواهد برد.

البته این پلتفرم برای کسانی که قصد یادگیری دارند و می‌خواهند با مشاهده معاملاتِ افرادی که از روی دست آن ها کپی می‌کنند، این کار را با روشی کاربردی‌تر فرا بگیرند و سود بیشتری ببرند نیز بسیار مناسب خواهد بود.

۳. پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال

کاهش ریسک و سود آسان به‌طور مستقیم با پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال در ارتباط است.

در سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با اوج‌گیری قیمت بیت کوین، خیلی از کسانی که با ارزهای دیجیتال آشنایی داشتند به خانواده و دوستان خود هشدار می‌دادند که باید از ریسک‌های این بازار آگاهی داشته باشند؛ اما به‌هرحال کسانی که به دنبال سود بودند می‌دانستند چه باید بکنند. این افراد همان‌هایی بودند سودهای کلانی دست‌شان را گرفت.

اما حالا که مردم متوجه سوددهی این ارزها شده‌اند، دیگر نوسان بازار برایشان اهمیتی ندارد و خیلی راحت بر ترس خود غلبه می‌کنند. پلتفرم‌های معاملات مشابه نیز به آسان‌تر شدن این کار کمک خواهند کرد.

وجود معامله‌گران حرفه‌ای مساوی است با اعتماد مردم به بازار ارزهای دیجیتال. هنگامی‌که مردم توانستند از استراتژی‌های افراد آگاه برای پول درآوردن استفاده کنند، شانس پیوستن آن‌ها به قافله ارزهای دیجیتال افزایش خواهد یافت.

۴. مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای حرفه‌ای‌ها

در اکثر پلتفرم‌های کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه می‌دهند که معاملات آن‌ها را کپی کنند حق کمیسیون کمی تعلق می‌گیرد. به‌ این‌ ترتیب هر چه اعتبار استراتژی‌های آن‌ها بیشتر باشد، افراد بیشتری اقدام به کپی کردن از معاملات آن‌ها می‌کنند. این کار باعث می‌شود آن‌ها بتوانند علاوه بر کار روزانه خود سود اضافه‌ای را هم به دست بیاورند.

ریسک‌ها و مشکلات پلتفرم‌های کپی تریدینگ

پلتفرم‌های کپی تریدینگ در حال باز کردن راه خود به بازار هستند، اما این پلتفرم‌ها مشکلاتی هم دارند.

یادتان نرود که کپی تریدینگ به معنای خوابیدن و پول در آوردن نیست. شرایط و موقعیت‌های زیادی می‌توانند باعث ضرر شدید شما شوند.

معامله‌گری که آن را دنبال می‌کنید می‌تواند گاهی اوقات اشتباهات وحشتناکی انجام دهد. انسان‌ها از خطا مصون نیستند. اخبار و رویدادهای ناگهانی هم می‌توانند به راحتی باعث تغییر روند بازارها شوند.

تنظیمات پلتفرم کپی تریدینگ باید به دقت انجام و تمام شرایط در نظر گرفته شود. مثلا ممکن است تریدر اصلی بخواهد یک معامله سنگین با اهرم بالا انجام دهد در حالی که برای معامله‌گر پیرو که سرمایه‌ کمی دارد، این می‌تواند بسیار ریسکی باشد.

گاهی اوقات تنظیمات اشتباه در کپی تریدینگ باعث صفر شدن موجودی تریدر می‌شود.

معامله‌گران حرفه‌ای برای انجام کپی تریدینگ پیشنهاد می‌کنند که قبل از هر اقدامی، معامله‌گر به خوبی با نحوه این کار و نحوه انجام تنظیمات کپی تریدینگ در پلتفرمی که در آن کار می‌کند آشنا شود.

همچنین بهتر است معامله‌گران تازه‌کار در کپی تریدینگ با مبلغ بسیار کمی شروع کنند تا با آزمون خطا نقص‌های خود را شناسایی نمایند و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

ترید یا معامله چیست؟

ترید یا معامله، یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی است که شامل خرید و فروش کالا و خدمات با پرداخت هزینه آن از خریدار به فروشنده یا مبادله‌ کالا یا خدمات بین طرفین معامله است. ترید یا به انگلیسی «Trade» می‌تواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز صورت بگیرد. شبکه‌ای که ترید را تسهیل می‌کند، بازار نامیده می‌شود. در بازارهای مالی، ترید یا معامله به خرید و فروش اوراق بهادار، مانند خرید سهام از بورس اوراق بهادار اشاره دارد و می‌تواند به‌ صورت مستقیم یا از طریق یک کارگزار انجام شود. این کار نیز به شکل حضوری، تلفنی یا از طریق یک پلتفرم معامله‌ آنلاین امکان‌پذیر است. در معامله، هدف کلی این است که با خرید در قیمتی پایین‌تر و فروش با قیمتی بالاتر، معمولا در یک بازه زمانی کوتاه، سود حاصل شود.

به چه کسی تریدر یا همان معامله‌گر گفته می‌شود؟

به فردی که در بازار های مالی به خرید و فروش می‌پردازند تریدر می‌گویند.
افرادی که Trade می‌کنند به دنبال کسب سود از این خرید و فروش ها یا مبادله ها می‌باشند.
Trader ها در هر صنفی کالای مورد نظر خود را معامله می کنند حال این کالا کالای مصرفی باشد یا طلا و سکه و ارز.

به چه روش‌هایی می‌توان ترید را انجام داد؟

از منظر افق زمانی و اهداف، معامله را می‌توان به دو صورت کوتاه‌ مدت و بلند مدت در نظر گرفت:

در ترید کوتاه‌ مدت که همان خرید و فروش روزانه به شمار می‌رود در کسری از ثانیه یا دقیقه معاملات انجام می‌شوند. در این روش از نوسانات کوتاه‌ مدت در قیمت دارایی برای کسب سود استفاده می‌شود. در استراتژی ترید روزانه، لحظه دقیق ورود یا بسته شدن یک موقعیت معاملاتی بسیار مهم است. به همین دلیل گاهی تریدرها موقعیت خود را تنها برای یک یا چند روز باز نگه‌ می‌دارند. این نوع از معاملات می‌توانند بسیار پرسود باشند، اما به طور طبیعی دارای ریسک زیادی نیز هستند. معامله گران با تجربه، شاخص‌های فنی سهام را ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند که آیا سهام مورد نظر، سود یا ضرر فوری خواهد داشت یا خیر.

تریدرهای بلند مدت در معاملات صبر بیشتری نسبت به تریدرهای کوتاه‌ مدت دارند. موقعیت‌های معاملاتی این نوع استراتژی، اغلب ماه‌ها و سال‌ها باز می‌ماند. این نوع از تریدرها برای مدت‌ زمان طولانی وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوند و خود را گرفتار نوسانات کوتاه‌ مدت بازار نمی‌کنند. از طرف دیگر به خاطر باز ماندن موقعیت معاملاتی‌شان هزینه‌های معاملاتی کمتری را متحمل می‌شوند. تریدرهای بلند مدت باید به دنبال شرکت‌هایی باشند که سابقه‌ ثبات و رشد قابل قبولی دارند. با اینکه شرکت‌های جدید نیز می‌توانند گزینه‌ خوبی برای کسب سود در بلند مدت باشند، اما وقتی شرکتی سابقه‌ اثبات‌ شده‌ای دارد، ممکن است سرمایه‌گذاری در آن ریسک کمتری به همراه داشته باشد. گزینه مناسب دیگر، سهام شرکتی است که سابقه پرداخت سود سهام دارد؛ به‌ ویژه شرکتی که به‌ طور منظم میزان سود سهامش را افزایش می‌دهد. یک ترید موفق، نیاز به یک برنامه‌ استراتژیک دارد که شامل مشخص کردن اهداف کوتاه‌ مدت، بلند مدت و میزان سرمایه در دسترس برای انجام معاملات است. به‌ عنوان یک تریدر، یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید برای افزایش شانس موفقیت خود در این بازارها انجام دهید این است که به معامله کردن به‌ عنوان یک کسب و کار نگاه کنید.

ترید بین‌المللی چه امکاناتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد؟

ترید بین‌المللی به کشورها این امکان را می‌دهد تا بازارهای خود را برای کالاها و خدماتی که ممکن است در کشورشان به آن‌ها در دسترسی نداشته باشند، گسترش دهند. به همین دلیل است که مثلا یک مصرف‌کننده ایرانی می‌تواند حق انتخاب خرید اتومبیلی چینی، ایتالیایی یا آلمانی را داشته باشد. درنتیجه‌ معامله بین‌المللی، بازارها وارد رقابت بزرگ‌تری می‌شوند و محصولات با کیفیت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند. تقریبا هر نوع محصولی را می‌توان در بازار بین‌المللی پیدا کرد، مواد غذایی، پوشاک، قطعات یدکی، روغن، جواهرات، سهام، ارز و غیره. در این بازارها خدمات نیز معامله می‌شوند مانند توریسم، بانکداری، مشاوره، حمل و نقل و غیره. اگر محصولی به بازار جهانی فروخته شود، صادرات صورت می‌گیرد و محصولی که از بازار جهانی خریداری می‌شود، واردات محصول به آن کشور به‌ حساب می‌آید. ترید بین‌المللی نه‌ تنها منجر به افزایش کارایی می‌شود بلکه به کشورها این امکان را می‌دهد تا در یک اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشند و فرصت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نیز پیدا کنند.

ترید کردن چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایا:

• پتانسیل بالای سود این‌گونه معاملات
• نداشتن محدودیت زمانی، امکانی و تحصیلی جهت ترید
• برای انجام معامله به امکانات و ابزارهای خاصی نیاز نیست
• با هر میزان سرمایه‌ای می‌توان شروع کرد
• یکی از بهترین راه‌های کسب بازده در فضای تورم است
• تنوع زیادی برای انتخاب‌ ترید وجود دارد

معایب:

• ریسک بالای ترید
• غیرقابل پیش‌بینی بودن نتیجه‌ معاملات
• ترید موفق، نیازمند مهارت و اطلاعات بالایی است که این کار بسیار زمان‌بر است
• ترید کردن لحظات پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که ممکن است کاری استرس‌زا باشد
• این امکان وجود دارد که شما بخشی از سرمایه خود یا کل آن را از دست بدهید

انواع Trade ارز های دیجیتال بر اساس استراتژی

اگر از زمان انجام ترید صرف نظر کنیم، می توان بر اساس استراتژی های متفاوتی که در هنگام خرید و فروش ارز استفاده می شود، ترید ارز های دیجیتال را به چند دسته مهم تقسیم بندی کرد:

Day Trading :

معاملات روزانه یا day trading یکی از محبوب ترین روش های ترید است. دلیل این محبوبیت استفاده درست از نوسانات کوچک قیمتی است که در مدت کوتاهی می تواند پر سود باشد. در day trading شما تمامی سهام یا ارز های دیجیتال خریداری شده را در طول یک روز بفروش می رسانید و هیچ ارزی را نگه داری نمی کنید.

Swing Trading :

اگر در ترید روزانه، شما تمامی معاملات را در پایان روز می بستید. در این نوع ترید (ترید نوسانی) پوزیشن های ایجاد شده را بین دو تا شش روز بعد تا حداکثر دو هفته نگه می دارید. هدف از ترید نوسانی، شناسایی روند کلی و سپس جذب سود با استفاده از این نوع ترید است.

این تریدینگ برای چه افرادی پیشنهاد می شود؟

این نوع از ترید برای افرادی که صبوری بیشتری دارند، توصیه می شود. چرا که هر نوسان قیمتی نمی تواند منجر به کسب سود شود بلکه بایستی با بررسی بازار تمامی نوسانات شناسایی شود و با استفاده از تحلیل تکنیکال مناسب ترین آنها شناسایی شده و با انجام یک ترید خوب، به کسب درآمد منتهی شود.

Position Trading :

بازه زمانی این نوع ترید از دیگر ترید هایی که تا کنون نام برده ایم، طولانی تر است. در ترید با حفظ موقعیت، یک هدف تعیین می شود. به عنوان مثال دو برابر قیمت خریداری شده ارز به عنوان هدف مشخص می شود مزایای دی ترید و تریدر تا زمانی که قیمت ارز به آن سطح برسد، صبر می کند و ارز خریداری شده را نمی فروشد.

این روش تریدینگ مناسب چه افرادی است؟

این روش از ترید نیازمند اطلاعات کافی و بالا است. چرا که ریسک این نوع از ترید بالاست. لذا توصیه می کنیم کسانی که درآمد زندگی خود را از طریق ترید بدست می آورند، بر روی این نوع از ترید حساب باز نکنند. اگر چه می توان از Position Trading سود خوبی بدست آورد اما نباید فراموش کرد که مدت زمان رسیدن به این سود طولانی تر است و ریسک بالایی دارد.

ترید لحظه ای Scalping :

ترید لحظه ای شاید پر سود ترین و حساس ترین نوع ترید باشد. کسی که در این نوع ترید فعال است. از شکاف های قیمتی ناشی از افزایش تقاضا و درخواست، سودهای اندک کسب کند. در این روش که مستلزم پیگیری لحظه ای اخبار است. باید تمامی هزینه های جانبی مانند کمیسیون و… مد نظر قرار گیرد چرا که سود بدست آمده از ترید اندک است. و اگر صرف کمیسیون های مربوطه شود، مشخصا ترید مناسبی نبوده است.

در Scalping یک کف و سقف قیمتی در یک بازه چند ساعته تعیین می شود. این حداقل و حداکثر تعیین شده به هم نزدیک هستند و از نوسان در این کف و سقف می توان سود های زیادی، هر چند ناچیز بدست آورد.
اگر چه کسب سود در این روش نیازمند بررسی لحظه ای قیمت ارز هاست اما این نوع ترید ریسک کمتری دارد چرا که بازه زمانی این نوع ترید خیلی کوتاه است. و در این بازه زمانی کوتاه نوسانات قیمتی خیلی شدید نیست. و با کاهش قیمت، سرمایه تریدر از بین نمی رود.

کپی تریدینگ در ارز دیجیتال و مزایا و معایب آن

همانطور که می‌دانید استراتژی‌های مختلفی برای استفاده در بازارهای مالی وجود دارند و افراد می‌توانند بر اساس روحیات و اهداف شخصی خود به انتخاب یک استراتژی اقدام نمایند. در مقاله‌های قبلی به استراتژی‌هایی همچون اسکالپ تریدینگ، پوزیشن تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و غیره اشاره کردیم. در این مقاله قصد داریم به توضیح استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) و مزایا و معایب آن بپردازیم. در مواقعی که افراد از مزایای دی ترید یک بازار خاص، شناخت دقیقی ندارند و یا در آن بازار به تبحر و تخصص کافی نرسیده‌اند از استراتژی کپی تریدینگ، در معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین این استراتژی در میان افرادی که زمان کمی برای ترید و معامله‌گری در دسترس دارند نیز کاربرد دارد.

استراتژی کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ، یکی از شاخه‌های استراتژی معامله‌گری اجتماعی (Social Trading) است. در این روش فرد تریدر، پوزیشن‌های خود را بر اساس پوزیشن‌های فرد دیگر و مزایای دی ترید اصطلاحاً با کپی‌برداری از او باز یا بسته می‌کند. این فرآیند می‌تواند به صورت خودکار و یا دستی صورت بگیرد و این فرد تریدر است که تصمیم می‌گیرد که با چه روشی این استراتژی را مدیریت کند.

مهم‌ترین نکته قبل از آغاز کپی تریدینگ این است که، قبل از وارد کردن سرمایۀ واقعی به یک بازار مالی، تحلیل، بررسی و نظر شخصی خود را در مورد آن بازار داشته باشید.

توجه داشته باشید که حتی اگر تصمیم به کپی کردن پوزیشن‌های یک شخص با تجربه‌ و متبحر دارید، باز هم سرمایۀ شما در معرض خطر قرار دارد.

استراتژی کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

این استراتژی بر اساس شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های ترید اجتماعی صورت می‌گیرد. در این روش، هنگامی که فردی پوزیشنی را باز می‌کند اطلاعات مربوط به آن را در اینترنت منتشر می‌کند. بعد از آن افراد می‌توانند تصمیم بگیرند که قصد باز کردن پوزیشنی مشابه را دارند یا خیر. همچنین در صورتی که استراتژی کپی تریدینگ به صورت اتوماتیک و خودکار تنظیم شده باشد، نیاز به اطلاعات اضافه و یا فعالیتی از سمت فرد تریدر وجود ندارد و این فرآیند به صورت خودکار اتفاق می‌افتد.

معمولاً بیشتر افرادی که به انتشار پوزیشن‌های معاملاتی خود می‌پردازند، در بازار مربوطه تجربه و مهارت دارند و اغلب افرادی که از استراتژی کپی تریدینگ استفاده می‌کنند در آن بازار تجربه چندانی ندارند و یا به طور کلی به تازگی با بازارهای مالی آشنا شده‌اند.

با توجه به اینکه حرکات و نوسانات قیمتی در بازار فارکس، کوچک اما تکرارشونده هستند و نیاز به کنترل دائمی دارند، استراتژی کپی تریدینگ در میان تریدرهای فارکس یک استراتژی محبوب به شمار می‌رود. در این بازار تریدرها به جای اسکن دائمی حرکات سریع قیمتی و نوسانات بازار، به راحتی پوزیشن‌های افراد دیگر را کپی برداری می‌کنند.

نمونه‌ایی از Copy Trading

برای شفاف‌تر شدن مفهوم استراتژی کپی تریدینگ به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید که بازار داخلی برزیل دچار سقوط و نزول شده است و شما می‌خواهید به این بازار ورود کنید. اگر احساس می‌کنید که برای گرفتن یک تصمیم آگاهانه، به اندازۀ کافی در مورد اقتصاد، سیاست و یا قوانین بانک مرکزی برزیل اطلاعات ندارید، می‌توانید از استراتژی کپی تریدینگ استفاده نمایید و از اطلاعات افراد باتجربه و متبحر در این بازار استفاده کنید.

همچنین شما باید تلاش کنید تا به طور هم‌زمان در این بازار، تجربه و مهارت کسب کنید و صرفاً پایه و اساس معاملات خود را استراتژی و پوزیشن افراد دیگر قرار ندهید. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، بهتر است حتی در صورتی که با بازاری آشنایی ندارید، قبل از وارد نمودن سرمایۀ حقیقی به یک پوزیشن کپی برداری‌شده از فردی دیگر، تحلیل شخصی خودتان را نیز داشته باشید.

مزایای استراتژی کپی تریدینگ

• این استراتژی به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید در بازارهایی که با آنها آشنایی چندانی ندارید نیز فعالیت داشته باشید.
• در این استراتژی می‌توانید از تجربۀ افراد دیگر و یا روندهای فصلی بازار که در حالت عادی به آنها توجه چندانی ندارید استفاده نمایید.
• با استفاده از این استراتژی می‌توانید از تجربیات تریدرهایی که در بازار مربوطه دارای سوابق مشخص و ثبت‌شده‌ای هستند استفاده کنید و از وقت خود بیشتر و بهتر بهره ببرید.

معایب استراتژی کپی تریدینگ

• این استراتژی باعث می‌شود تا افراد انگیزۀ کمتری برای تحقیق و مطالعه در مورد بازارهای مالی مربوطه داشته باشند.
• استراتژی کپی تریدینگ باعث از بین رفتن کامل امکان ریسک نمی‌شود. علاوه‌براین برخی از گروه‌ها از این روش برای تأثیرگذاشتن بر یک بازار مشخص و در نتیجه کسب سود برای خود استفاده می‌کنند.
• ممکن است در ابتدای شروع فعالیت، این استراتژی برای افراد مفید باشد، اما این تنها استراتژی موجود نیست. اما با توجه به امکان سود بالقوه در قبال فعالیت بسیار کم، این استراتژی برای برخی افراد محبوبیت زیادی دارد.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) پرداختیم و مزایا و معایب آن را بررسی کردیم. همانطور که می‌دانید استراتژی‌های مختلفی برای استفاده در بازارهای مالی وجود دارند و افراد می‌توانند بر اساس روحیات و اهداف شخصی خود به انتخاب یک استراتژی اقدام نمایند. این استراتژی برای کسانی که قصد ورود به بازارهایی را دارند که با آن آشنایی نداشته و تجربۀ لازم در آن بازار را ندارند و یا کسانی که نمی‌توانند زمان کافی برای کنترل دائمی و بررسی وضعیت بازار صرف نمایند، مناسب است و از طرفی معایبی را نیز شامل می‌شود.

مزایای دی ترید

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ترید یا معامله گری چیست؟ کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

ترید یا معامله گری چیست؟ کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

هدف از انتشار این مطلب توضیح کامل ترید یا معامله گری چیست و بررسی کدام سبک معاملاتی بهتر است؟ می باشد. بطور خلاصه می توان گفت ترید (trade) در واقع همان خرید و فروش است، که در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود.

و به شخصی که خرید و فروش را بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های خود نسبت به بازاری که در آن به فعالیت می‌پردازد انجام می‌دهد، تریدر (trader) یا معامله گر می‌گویند.

در واقع بعد از گسترش اینترنت و نرم‌افزارهای خرید و فروش آنلاین دارایی‌ها، تریدینگ طرفداران زیادی پیدا کرده است.

ترید یا معامله گری چیست؟

ترید یا معامله گری در بازارهای مالی به معنی خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر می باشد.

به زبان ساده ترید یا معامله گری به معنی خرید و فروش می باشد، که اصطلاحا در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود مثل سکه طلا و خرید و فروش سهام در بازار بورس.

دارایی که در بازارها معامله می شوند می‌تواند هر چیزی باشد: سهام، ارز دیجیتال، اختیار معامله (آپشن)، یک ارز خاص و …

*البته توجه داشته باشید که در بعضی از بازارها می‌توان در ابتدا فروش انجام داد و بعد از آن خرید که به این نوع معاملات Short trading گفته می‌شود.

تریدر کیست؟

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد به شخصی که خرید و فروش را بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های خود نسبت به بازاری که در آن به فعالیت می‌پردازد انجام می‌دهد، تریدر یا معامله گر می‌گویند و با این معامله سعی می‌کند به اهداف مالی خود برسند.

چه چیزی را تریدرها معامله می‌کنند؟

به طور کلی هر کالای حقیقی یا مجازی که دارای یک خریدار و فروشنده باشد و معامله هم بین آنها انجام شود در واقع یک معامله یا ترید انجام شده است. ولی بطور کلی سهام، ارز دیجیتال، اختیار معامله (آپشن)، یک ارز خاص و … که در بازارهای مالی موجود می باشد را تریدرها معامله می‌کنند.

به طور حتمی همیشه یک خریدار و یک فروشنده وجود خواهد داشت که با توافق بر سر قیمت مورد نظر خرید و فروش و ترید انجام می‌شود.

محل انجام ترید و معامله گری کجاست؟

تریدرها به دو صورت حضوری و مجازی ترید را در بازار های مالی انجام می‌دهند بعضی از بازارهای مالی بصورت حضوری و بعضی بصورت مجازی قابلیت معامله دارند.

مزایا و معایب ترید کردن چیست؟

مزایای ترید کردن عبارت اند از :

1. امکان ترید کردن بدون وابستگی زمانی و مکانی وجود دارد
2. سود های کلان را می‌توان با ترید کردن بدست آورد
3. ترید کردن باعث بوجود آمدن استقلال شغلی و فکری برای تریدر می‌شود
4. هرکسی با هر میزان سرمایه ای می‌تواند ترید کند
5. بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی می‌توان ترید کرد
6. امکان شروع با سرمایه پایین
7. نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
8. پتانسیل کسب سود بالا

معایب ترید کردن

1. وجود تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن (برای ایرانیان)
2. ترید کردن به شدت هیجان انگیز و بعضی مواقع اعصاب خردکن می باشد
3. نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
4. ریسک ترید بالا می باشد و احتمال بالای از دست دادن سرمایه وجود دارد (که البته قابل کنترل می باشد)
5. از نظر فکری کاری مشکل و طاقت فرسا است
6. استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر

بررسی ریسک های ترید

بطور کلی ریسک های ترید به دو نوع سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم بندی می‌شوند:

ریسک سیستماتیک ریسک هایی هستند که قابل پیش بینی است، مثل پیش بینی افزایش قیمت نفت و…
ریسک غیر سیستماتیک به ریسک هایی گفته می‌شود که قابل پیش بینی نیست مثل اعتصابات کارگری و…

روش های تحلیلی مختلف

امروزه روش های تحلیلی زیادی برای ترید کردن وجود دارد که هر فرد می‌تواند با توجه به علایق و عملکرد خود از آنها استفاد نماید از جمله‌ی این روشها می‌توان به تحلیل فاندامنتال، تکنیکال، گردش پولی، اخباری، روانشناسی و… اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال، شاه کلید تریدرها

نمی‌توان تریدر موفقی را پیدا کرد که از نمودارها برای تحلیل بازار استفاده نکند. تحلیل تکنیکال که به نام تحلیل نموداری، تکنیکی یا فنی، شناخته می‌شود به دلیل اصول و قوانینی که دارد در همه بازارهایی که قیمت دارایی‌ها با عرضه و تقاضا تغییر می کند قابل پیاده‌سازی می باشد.

اگر شما قصد معاملات سهام، ارز دیجیتال، آپشن و… را داشته باشید، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین مهارتی می باشد که باید کسب نمایید.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار می باشد:

• تاریخ تکرار می‌شود
• قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند
• همه چیز در قیمت لحاظ شده است

بدون دانش ترید نکنید

ترید کردن با شانس باعث ضرر و زیان شما خواهد شد شما در هر بازاری که قصد معامله دارید قبل از خرید و فروش، اطلاعات و دانش کافی را کسب نمایید.

با یاد گیری و استفاده از یک روش یا چند روش تحلیلی مربوط به آن بازار می‌توانید در آن جا ترید کنید. هر چقدر که تجربه و اطلاعات فرد از بازار مالی و نوع معاملات بالاتر باشد به طبع، تریدر کارنامه موفق تری خواهد داشت.

سبک معامله و بازه‌های زمانی تریدینگ

-به طور کل هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت در بلندمدت می باشد و سرمایه‌گذاری بلندمدت بیشتر از طریق خرید سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF ها انجام می‌شوند که در این سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران برای گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری، نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده خواهند گرفت و به روند بلندمدت می‌نگرند.

پس از گذشت سال‌ها، ارزش مبالغ سرمایه‌گذاری شده در اغلب مواقع افزایش خواهد یافت و بازدهی مثبتی و خوبی را برای سرمایه‌گذار به همراه دارد. بازدهی‌های بلندمدت با اثر سود مرکب که از سود نقدی سهام یا سود پرداختی صندوق‌ها بدست آمده افزایش خواهند یافت.

بیشتر افراد با این سبک سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد ثبات و درآمد برای بازنشستگی خود هستند. سودهایی که از ترید بدست می‌آید به عنوان درآمد شناخته می‌شود زیرا می‌توان آنرا در بازه‌های زمانی منظم کسب کرد. ولی سود سرمایه‌گذاری را نمی‌توان درآمد دانست، زیرا بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می باشد.

کسب سود در ترید یا معامله‌گری از طریق خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر بدست خواهد آمد و خرید و فروش‌ها در زمان نسبتا کوتاهی انجام خواهد شد.

بازه زمانی خرید و فروش، متناسب با سبک معامله‌گری می‌تواند از چند ثانیه تا چندماه باشد. در جدول زیر می‌توانید ۴ سبک اصلی تریدینگ و دوره‌های زمانی هرکدام را مشاهده می فرمایید.

کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

بطور کلی برای تشخیص اینکه کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است، نیاز به تجربه دارید تا متوجه شوید با کدام سبک راحت‌تر هستید. معیارهایی که باید در نظر بگیرید:

• سطح تحمل ریسک و میزان تجربه‌ای که در ترید دارید
• ویژگی‌های شخصیتی
• میزان سرمایه شما
• میزان زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید

بطور کلی بین بازه زمانی معاملات و مقدار زمانی که باید برای معامله صرف نمایید یک رابطه معکوس وجود دارد.

برای مثال، پوزیشن تریدرها ممکن است فقط چند ساعت در هفته برای بررسی و مدیریت معاملات‌شان نیاز داشته باشند ولی اسکالپ تریدرها نیاز باشد کل روز کاری را به شکلی فعالانه برای اینکار اختصاص دهند. در ادامه به توضیح درباره پوزیشن تریدرها و اسکالپ تریدرها می پردازیم.

بسیاری از فعالان بازار – چه سرمایه‌گذار باشند چه معامله‌گر – در یک دسته از این سبک‌های معاملاتی جا نخواهند گرفت. زیرا همواره در حال انجام معاملات در دوره‌های زمانی مختلف می باشند.

بطور مثال ممکن است یک پوزیشن تریدر، دست به معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت‌تر در طول روز بزند.

نوع بازار در انتخاب سبک معاملاتی تاثیر دارد. بطور مثال در بازار سهام تهران، اسکالپ تریدینگ به دلیل وجود کارمزد بالا استراتژی چندان سودآوری نیست و این سبک معاملاتی برای بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل وجود پلتفرم‌های معاملاتی با کارمزد بسیار پایین، مناسب‌تر است.

پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) است شامل طولانی‌ترین دوره زمانی می باشد و معمولا تریدها در دوره ماهانه تا سالانه انجام خواهند شد. ممکن است که پوزیشن تریدرها ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده نمایند.

برای تحلیل دوره‌های زمانی طولانی‌مدت در پوزیشن تریدینگ، اغلب از نمودارهای هفتگی در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

معمولا در این سبک از معامله‌گری، نوسانات کوتاه‌مدت دارایی نادیده گرفته می‌شود و هدف شخص کسب سود از روندهای میان‌مدت و بلند‌مدت‌تر می باشد.

این سبک از معامله‌گری شباهت زیادی به سرمایه‌گذاری دارد. با این حال، سرمایه‌گذاری که شامل خرید و نگهداری طولانی‌مدت دارایی می‌شود فقط شامل کسب سود از روند صعودی بازار می باشد و سرمایه‌گذار از روند نزولی بازار نمی‌تواند سودی کسب نماید.

در سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ، کسب سود از بازار نزولی نیز انجام می‌شود یعنی ابتدا فروش انجام می‌شود و سپس خرید، که اینکار را اصطلاحا استراتژی Short trading می‌نامند.

بررسی سبک معاملاتی سوینگ تریدینگ

سوینگ تریدینگ (Swing Trading) است یکی از سبک‌های ترید می باشد که در آن، معاملات در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود و هدف تریدر کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار می باشد.

بطور کلی می توان گفت که در سبک معاملاتی سوینگ تریدرها از تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت برای تشخیص نقاط پرسود ورود و خروج استفاده می‌ نمایند. بنابراین در این سبک معاملاتی، معمولا به تحلیل بنیادی توجهی نخواهد شد.

معامله‌گران در این سبک معاملاتی بعد از رسیدن قیمت به یک هدف خاص (براساس درصد یا قیمت مشخص) اقدام به خروج از بازار خواهند کرد. این هدف در هر دو جهت بازار – هم منفی و هم مثبت – در نظر گرفته خواهد شد.

چون سوینگ تریدینگ در دوره زمانی چندروز تا چند هفته انجام می‌شود، نیاز به مانیتور و بررسی مداوم بازار ندارد. به همین دلیل، تریدرهایی که وقت کمتری برای بررسی مداوم و لحظه‌ای بازار ندارند معمولا به این سبک معاملاتی گرایش پیدا خواهند کرد.

دی تریدینگ (معاملات روزانه)

دی تریدینگ (Day Trading) می باشد به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حد ضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد.

تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.

توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند.

معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید.

اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) است یک سبک معامله‌گری بسیار فعالانه می باشد که شامل خرید و فروش مداوم در یک دوره معاملاتی است.

اسکالپ تریدرها کوچکترین دوره زمانی تحرکات قیمت را هدف قرار می دهند و روی کسب سودهای بسیار پایین تمرکز دارند تا با جمع‌ شدن این سودها به درآمد مناسبی برسند.

در سبک اسکالپ تریدینگ از حد سود و حد ضررها برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. موقعیت‌های معاملاتی اغلب از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر هستند.

به خاطر اینکه سودهای معامله‌گران در اسکالپ تریدینگ کم است، اسکالپ تریدرها ممکن است ده‌ها و حتی صدها ترید را در هر دوره معاملاتی داشته باشند.

به دلیل تعداد زیاد معاملات، اسکالپ تریدرها به دنبال کارمزد بسیار پایین برای معاملات می‌گردند زیرا در صورتی که کارمزد معاملات بالا باشد، سودهای آنها حتی ممکن است کفاف کارمزد معاملاتی را نیز ندهد.

اسکالپ تریدینگ از جمله سبک‌های بسیار پرریسک در معاملات است زیرا تریدر باید درصد تریدهای موفق بالایی را بدست آورد. همچنین به خاطر اینکه مقدار سودهای کسب شده معمولا کمتر از مقدار زیان‌هاست، تنها کافیست چند زیان بزرگ به تریدر وارد شود تا کل سودهای بدست آمده از بین برود.

معاملات پرتعداد

معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading) می باشد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های هنگفت انجام می‌شود.

تریدها در این سبک معاملاتی براساس شرایط بازار توسط بات‌های معامله‌گری و نرم‌افزارها ارسال می‌شود.

این مقاله جهت آشنایی شما عزیزان با نحوه ترید و معامله گری و شناسایی بهترین سبک معاملاتی جمع آوری شده است امیدوارم که از مطالعه آن رضایت خاطر داشته باشید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.