استراتژی الگوهای کندلی

کندل چکش و مرد به دار اویخته

الگوی دار آویز چیست ؟+[تکتیک معامله] و (2 تفاوت اصلی با کندل چکش)

الگوهای مختلفی در بازار بورس و سهام مورد استفاده قرار می گیرد که کمک می کند تریدرها بتوانند با ریسک کمتری در معاملات شرکت کنند. یکی از الگوهایی که در بازار به وفور مشاهده می شود الگوی دار آویز است. اگر می خواهید با الگوی دار آویز بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی مرد دار آویز

الگوی مرد دارآویز چیست؟

الگوی مرد دار آویز از جمله الگوهای بازگشتی نزولی است که معمولا در روندهای صعودی شاهد رخ دادن آن هستیم و منفی شدن بازار و نزول قیمت را در پی خواهند داشت. این الگوی ژاپنی یک دم بلند و کشیده و بدنی کوچک و مربع شکل دارد. الگو مرد دار آویز فاقد شاخ است یا در صورت داشتن شاخ بسیار ناچیز است که آن را نادیده می گیرند. هنگامی که قیمت در کندل بعدی به زیر کف این الگو نزول داشته باشد سیگنال فروش صادر می شود.

منظور از کف الگوی مرد به دار آویخته نقطه انتهای دم آن است. از این الگو در بازارهای یک طرفه مختلفی مانند بازار بورس ایران می توان برای سیگنال خروج جهت بستن معاملات خرید استفاده نمود. در بازارهای دو طرفه ای مثل فارکس به راحتی می توان در این نقطه یک پوزیشن فروش باز نمود و به این ترتیب نزول قیمت را منتفع کرد. البته از این الگو در بازار بین المللی فارکس کمتر استفاده می شود در صورتی که در بازار بورس ایران به وفور به کار می رود.

الگوی مرد دار آویز

آموزش معامله با کندل مرد آویزان

با استفاده از کندل مرد دار آویز می توان معاملات سودمندی را تجربه نمود. الگوهای کندلی مرد به دار آویخته شده حجم معاملاتی بالاتری از میانگین حجم معامله شده در بازار دارند. این الگوها دارای سایه پایینی طولانی و یک کندل تایید کننده در روز بعد خود در صورت صحیح بودن هستند. از این رو می توان گفت الگوی مرد دارآویز از بهترین الگوها در معامله گری است.

هنگام مشاهده این الگوها باید به فکر وارد شدن به یک موقعیت معاملاتی فروش در سطح بسته شدن کندلی در روز بعد باشید. البته استراتژی تهاجمی تر دیگر نیز وجود دارد که بر اساس آن می توانید معامله خود را در سطح قیمت بسته شدن خود کندل مرد دارآویز یا نزدیک قیمت باز شدن کندل بعدی آغاز نمایید.

در سطح بالای الگوی مرد به دارآویخته باید یک دستور استاپ حفاظتی قرار دهید. البته توجه داشته باشید که در استفاده از کندل های استیک مشکلاتی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به مشخص نکردن اهداف قیمتی اشاره نمود.

بنابراین باید تا زمانی که روند نزولی است همچنان در معامله بمانید و با شروع افزایش قیمت سریعا از معامله خارج گردید. الگوی دارآویز تنها نشان دهنده بازگشت های قیمتی کوتاه مدت است.

کندل مرد آویزان

کندل چکش چیست ؟

الگوی کندل چکش ، بسیار کاربردی است و تک کندلی می باشد. این الگو در روند نزولی نشان دهنده ضعف در فروشندگان و شکل گیری قدرت در خریداران است. به عبارتی تشکیل کندل چکش بیانگر بازگشت روند است. این کندل بدنه ای کوچک در بالا و سایه ای بلند در زیر بدنه دارد. سایه باید دو برابر بدنه باشد. در این الگو در شرایط صعودی یا نزولی بودن رنگ کندل اصلا اهمیتی ندارد و اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه تعیین کننده کندل چکش و شرایط بازار است.

کندل چکش

تفاوت کندل چکش و مرد به دار اویخته چیست ؟

الگوی مرد دارآویز و کندل چکش از نظر ظاهری شباهت بسیاری به یکدیگر دارند اما عملکرد و مفهوم آن ها کاملا متفاوت و مجزا است. معمولا پس از یک کاهش قیمت شاهد شاهد الگوی چکش هستیم و این الگو نشان دهنده فروش بیش از حد می باشد که بر اساس آن بعد از یک بازه زمانی گاوها بازار را به دست می گیرند.

در صورتی که الگوی مرد دار آویز نشان دهنده یک روند صعودی است و هشدار دهنده کاهش قیمت بعدی می باشد. در این نمودار خرس ها کنترل کننده بازار هستند. البته تضمینی وجود نخواهد داشت که پس از مشاهده الگوی دار آویز کاهش قیمت رخ دهد. این موضوع در مورد الگوی چکش نیز رخ می دهد و تضمینی در خصوص افزایش قیمت پس از آن وجود ندارد. به عبارتی می توان گفت تمامی قوانین تحلیل تکنیکال با آمار و احتمال همراه هستند.

کندل چکش و مرد به دار اویخته

الگوی مرد به دارآویخته وارون چیست ؟

در میان تمامی این الگوها الگو چکش و الگوی دار آویز وارون از بیشترین ارزش و اعتبار ممکن برخوردار می باشند. اما به تنهایی نمی توان از هر یک از آن ها برای ارزیابی و تحلیل بازار استفاده نمود. در واقع برای پی بردن به وضعیت واقعی بازار باید از نمودارهای ژاپنی در کنار دیگر ابزارهای تحلیل استفاده کرد تا بتواند عملکرد بهتری داشته باشد و نتایج قابل اعتماد تری را نشان دهد.

الگوی مرد به دارآویخته وارون

ویژگی های کلیدی الگوی دار آویز

الگوی دار آویز دارای ویژگی های کلیدی و مهمی است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

• این نمودار پس از افزایش قیمت نشان دهنده یک بازگشت است (این افزایش قیمت ممکن است بزرگ یا کوچک باشد)
• الگوی دار آویز حتما باید بدنه کوچک و سایه پایینی درازی داشته باشد به طوری که طول آن باید دو برابر بدنه باشد.
• در این الگو سایه پایین دراز سلطه فروشندگان بر بازار را نشان می دهد.
• قیمت بسته شدن در آن بالاتر یا پایین تر از قیمت بازگشایی است، البته برای آنکه بدنه کوچک نشود باید به آن نزدیک باشد.

سخن پایانی

الگوی مرد به دارآویخته معمولا در نمودارها مشاهده می شود و در صورت بررسی این الگوهای کندلی در نمودار متوجه خواهید شد که این الگوها پیش بینی های ضعیفی در رابطه با حرکت قیمت به سمت پایین انجام می دهند. از این رو باید در جستجوی افزایش حجم معاملاتی، سایه های پایینی طولانی، فروش در روز معاملاتی بعدی و … باشید، زیرا در این صورت است که الگوهای دارآویز اعتبار بیشتری پیدا می کنند. بنابراین در صورتی که می خواهید در معاملات از این الگو استفاده نمایید باید از یک دستور استاپ حفاظتی در سطح بالایی الگوی مرد به دارآویخته شده استفاده کنید.

فیلم آموزش حرفه ای و کامل کندل شناسی

واقعیت آن است که در هیچ کجا شما نمی توانید به یک سیستم معامله گری دست پیدا کنید که تنها تولیدکننده معاملات سود ده باشد. به استراتژی الگوهای کندلی طور معمول بیشتر معامله گران براساس تجربیات شخصی، احساسات و توانایی فردی در زمینه تحلیل برخی از اطلاعات اقدام به تصمیم گیری در بازارهای مالی خواهند نمود. این اطلاعات در واقع دربرگیرنده مواردی چون داده‌های تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، اخبار و … می باشد.

یکی از ابزارهای پراستفاده در بین معامله گران، تحلیل تکنیکال می باشد و در این تحلیل نمودارهای کندل استیک – Candlestick یا شمعی ژاپنی نیز کاربردی ترین و خاص ترین شیوه در این تحلیل خواهند بود. از این رو می توان آشنایی با نمودارهای کندل استیک را مهم ترین گزینه برای یک معامله گر به شمار آورد.

به کمک نمودارهای شمعی ژاپنی می توان به راحتی به یک تصویر کلی از احساسات بازار و نیز کلیه معامله گران رسید.

کندل استیک ها تنها در زمینه تشخیص الگو به کار برده نمی شوند و در واقع می توان آن ها را عملی جهت تعامل خریداران و فروشندگان به شمار آورد.

به منظور مطالعه دقیق بر روی چارت های قیمتی شناخت کندل ها شرط خواهد بود. کندل ها این امکان را به افراد خواهند داد تا به خوبی قادر به پیگیری جزئی ترین حرکات قیمت باشند و می توان گفت که کندل ها حکم تنفس قیمت را دارند. تاریخچه استفاده از کندل ها به دویست سال پیش باز می گردد و در واقع برای اولین بار فردی ژاپنی به نام هوما مونشیا به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار برنج دست به اختراع کندل ها زد و این موضوع باعث شده است که به کندل ها، شمع های ژاپنی نیز گفته شود.

لازم به ذکر است که این متد تا سال ها تنها از سوی ژاپنی ها مورد استفاده قرار می گرفت و بعد از گذشت سال ها آقای استیو نیسون آن را به آمریکا نیز رساند و این روزها می توان در بین انواع نمایش نمودار کندل های ژاپنی را کاربردی ترین گزینه دانست.

کندل ها را می توان بیانگر رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان به شمار آورد. معامله گران با آموزش کندل شناسی می توانند چارت ها را به صورت دقیق تر مشاهده نمایند و حرکت قیمت یا نرخ را به صورت جزء به جزء مورد رصد قرار دهند. با استفاده از کندل ها و الگوهای کندلی افراد می توانند به غیر از تعیین نواحی حمایت و مقاومت در رابطه با نقاط ورود به خروج نیز بهترین گزینه را تشخیص دهند.

بی شک معامله گران می توانند با تسلط بر الگوهای کندلی در کنار بهره مندی از استراتژی هایی چون پرایس اکشن، امواج الیوت و… معاملات موفقی را تجربه کنند.

در بین اکثر معامله گران کندل های شمعی ژاپنی بسیار محبوب می باشند. چرا که به تریدر این امکان را خواهند داد تا از طریق بررسی اندازه سایه ها و بادی کندل از قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان اطلاعات جامعی به دست آورند.

در واقع شما می توانید به کمک دیگر روش های تحلیل تکنیکال اقدام به تعیین نقاط و نواحی مهم و حیاتی بر روی چارت نمایید و در نهایت با بهره گیری از علم کندل استیک به خوبی نگرش و احساسات بازار در مقایسه با این نواحی را بررسی کنید.

در ادامه با مجموعه ای ویدیویی درباره کندل شناسی از مقدماتی تا پیشرفته آموزش داده خواهد شد.

الگوهای کندل استیک پرایس اکشن

شمعی را نشان می دهد زمان شروع ، بالاترین ، پایین ترین و پایان قیمت بازار برای یک دوره خاص از زمان است. اگر به عنوان مثال به یک چارچوب زمانی روزانه نگاه کنید ، هر شمعدان بازکن ، بالا ، پایین و بسته برای عملکرد قیمت آن روزها را نشان می دهد .

تفاوت اصلی بین شمعدان و نوار قیمت استاندارد این است که شمعدان ها قسمت رنگی بین باز و بسته شمع را نمایش می دهند. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا سریعاً ببینند آیا قیمت در روز بالاتر (صعودی) یا پایین (نزولی) بسته شده است ، که این اطلاعات مهمی برای هر معامله گر پرایس اکشنی است.

بیایید به یک شمعدان صعودی و نزولی نگاهی بیندازیم تا این موضوع را واضح تر ببینیم…

توجه: شمعدان در سمت چپ یک “شمع صعودی” است زیرا نزدیک آن بیشتر از باز آن است. شمع سمت راست یک “شمع نزولی” است زیرا نزدیک آن از بازتر آن کمتر است …

الگوهای کندل استیک پرایس اکشن

قسمت رنگی شمعدان “بدن واقعی” یا بدن نامیده می شود. توجه: رنگ بدن واقعی می تواند بین معامله گران متفاوت باشد و بستگی به نحوه تنظیم رنگ آنها / ترجیحات شخصی دارد. رنگ بندی استاندارد برای بدنه واقعی سفید برای صعودی و سیاه برای نزولی است و به نظر ما پاک ترین و بهترین گزینه است.

خطوط باریکی که در بالا و پایین بدن ایجاد می شوند ، محدوده بالا/پایین را نشان می دهند و سایه ، دم یا فتیله نامیده می شوند … هر سه نام برای یک چیز صدق می کند. قسمت بالای سایه “بلند” است. قسمت پایین سایه “کم” است.

الگوی شمعدانی چیست؟

الگوی شمعدان یک الگوی اقدام قیمت یک یا چند نوار است که به صورت گرافیکی روی نمودار شمعدانی نشان داده شده است که معامله گران برای پیش بینی حرکت بازار از آن استفاده می کنند. به رسمیت شناختن این طرح تا حدودی موضوعی ذهنی است ، به همین دلیل مستلزم آموزش یک معامله گر باتجربه / حرفه ای در زمینه قیمت استراتژی الگوهای کندلی و همچنین تجربه شخصی در طول مدت زمان نمایش ، برای توسعه مهارت در شناسایی و معامله الگوهای شمعدان است .

الگوهای شمعدانی متعددی وجود دارد ، و بسیاری از آنها فقط تغییرات جزئی بر اساس یک اصل اساسی هستند. بنابراین ، در priceaction.com ، ما فکر می کنیم منطقی تر است که بر روی “تعداد انگشت شماری” از الگوهای شمعی ثابت شده که به معامله گر یک جعبه ابزار جامد از سیگنال های تجاری برای کار می دهد ، تمرکز کنیم ، نه اینکه سعی کنیم 30 الگوی مختلف را بیاموزیم. که در اصل یک چیز هستند

در اینجا برخی از استراتژی های شمعدانی معامله اقدام قیمت مورد علاقه ما وج%

استراتژی شکست جعلی نوار داخلی

الگو های جعلی را می توان در بازار های روند دار، بازارهای خنثی یا حتی خلاف روند سطوح کلیدی نمودار، معامله کرد. شکست های کاذب زیادی در بازارهای مالی وجود دارد، بنابراین یادگیری معامله با الگوی جعلی بسیار مهم است، زیرا می تواند به شما کمک کند با استفاده از این شکست های کاذب سود کسب کنید، نه اینکه مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید.

الگوی جعلی (شکست جعلی نوار داخل)

«شکست جعلی از یک الگوی نوار داخلی» بهترین شکل توصیف الگوی جعلی (Fakey pattern) است. الگوی جعلی همیشه با یک الگوی نوار داخلی شروع می شود. هنگامی که قیمت ابتدا از الگوی نوار داخلی خارج می شود به سرعت بازمی گردد و یک شکست کاذب ایجاد می کند، و در محدوده نوار مادر یا نوار داخلی بسته می شود، در این صورت یک الگوی جعلی داریم.

بنابراین، این فرمول را در نظر بگیرید: نوار داخلی + شکست کاذب = الگوی جعلی.

یک الگوی جعلی می تواند یک پین بار را به عنوان نوار شکست کاذب داشته باشد یا نداشته باشد. نوار شکست کاذب نیز ممکن است یک الگوی دو نواری باشد که در آن اولین نوار خارج از محدوده نوار داخلی یا نوار استراتژی الگوهای کندلی مادر بسته می شود و سپس نوار بعدی، شکست کاذب را با بسته شدن در محدوده نوار مادر و (یا) نوار داخلی تکمیل می کند.

الگوی های جعلی یک استراتژی معاملاتی پرایس اکشن (price action) بسیار موثر هستند زیرا می توانند به ما کمک کنند استاپ هانتینگ را به وسیله «نهنگ ها» شناسایی کنیم و همچنین در مورد حرکت آتی قیمت به ما سرنخ می دهند. یادگیری نحوه معامله الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر پرایس اکشنی باید آن را جدی بگیرد، زیرا این استراتژی ابزار مهمی برای استفاده از روش معاملاتی پرایس اکشن است.

در اینجا چند نمونه متفاوت از الگوهای جعلی برای شناسایی استراتژی پرایس اکشن مشاهده می کنیم.

توجه داشته باشید، در الگوهای جعلی مختلف نمودار بالا، همیشه ابتدا یک الگوی نوار داخلی تشکیل می شود و به دنبال آن شکست کاذب نوار داخلی وجود دارد. الگوهای جعلی می‌توانند متفاوت از نمونه‌های بالا باشند، اما چهار مثال بالا رایج‌ترین انواع استراتژی‌های معاملاتی جعلی را نشان می‌دهند که در نمودارها با آن‌ها مواجه خواهید شد.

چگونه با الگوی جعلی معامله کنیم

الگو های جعلی را می توان در بازار های روند دار، بازارهای خنثی یا حتی خلاف روند سطوح کلیدی نمودار، معامله کرد. شکست های کاذب زیادی در بازارهای مالی وجود دارد، بنابراین یادگیری معامله با الگوی جعلی بسیار مهم است، زیرا می تواند به شما کمک کند با استفاده از این شکست های کاذب سود کسب کنید، نه اینکه مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید.

رایج استراتژی الگوهای کندلی ترین ورودی های سیگنال جعلی شامل موارد زیر است:

• پس از شکست کاذب اولیه، به عنوان شکست قیمت از نوار داخلی یا نوار مادر، در سقف قیمتی یا کف قیمتی ورود کنید. این می تواند یک سفارش ورود استاپ یا ورود در بازار باشد.
• اگر الگوی جعلی حاوی نوار پین باشد، می توانید از ورودی معاملاتی نوار پین استفاده کنید.

به نمونه های مختلفی از سیگنال های معاملاتی جعلی در شرایط مختلف بازار، نگاهی بی اندازید.

معامله الگوهای جعلی در بازار رونددار

نمودار زیر، نمونه‌ی خوبی از سیگنال خرید جعلی همراه با نوار پین به عنوان نوار شکست کاذب را در یک بازار رونددار نمایش می دهد. توجه داشته باشید که در واقع در ساختار نوار مادر این سیگنال، سه نوار داخلی وجود دارد. این روند نسبتاً رایج است، و حتی گاهی اوقات می‌توانید قبل از رخ دادن نوار کاذب یا جعلی، چهار نوار داخلی را در یک نوار مادر مشاهده کنید.

نمودار بعدی، نمونه خوب دیگری از معامله با الگوی جعلی در بازار رونددار را به ما نشان می دهد. قبل از شکل گیری این الگوی جعلی یک روند صعودی واضح وجود داشت. توجه داشته باشید که این الگوی جعلی خاص همراه با شکست کاذب دو نواری بود، به این معنی که به جای یک نوار شکست کاذب، شکست کاذب روی دو نوار متوالی رخ داد. این یکی دیگر از شکل‌های رایج سیگنال جعلی است که باید هنگام تحلیل و معامله بازارها مراقب آن باشید:

معامله الگوی جعلی در برابر روند از سطوح نمودار کلیدی

در مرحله بعد، نمونه ای از الگوی جعلی روند مخالف را مشاهده می کنیم. به این معنی که یک الگوی جعلی نشان دهنده حرکت احتمالی قیمت در برابر روند یا شتاب نمودار روزانه اخیر یا کوتاه مدت است. در این مورد، یک سیگنالِ خرید جعلی صعودی بود که در سطح حمایت کلیدی، پس از یک حرکت نزولی شکل گرفت. از آنجایی که این سیگنال جعلی بسیار خوب و واضح بود (به خوبی تعریف شده بود) و تلاقی سطح حمایت کلیدی را در زیر خود داشت، این روند، یک الگوی جعلی روند مخالف بود که ارزش آن را داشت:

در اینجا نمونه‌ی دیگری از الگوی جعلی روند مخالف را مشاهده می کنیم. این بار یک سیگنال فروش جعلی نزولی از سطح مقاومت بود. توجه داشته باشید که بازار دقیقاً قبل از تشکیل این الگوی جعلی به وضوح در حال افزایش بود. سپس، زمانی که الگوی جعلی شکل گرفت، همچنین شکست کاذب را بالای سطح مقاومت بازار تشکیل داد و «فشار» بیشتری را به احتمال حرکت نزولی اضافه کرد. ما می‌توانیم فروش چشمگیری که به دنبال این نمودار جعلی نزولی رخ داد را مشاهده کنیم:

ترید با کندل های روزانه

سال ها پیش در یک سایت و تالار گفتگو در زمینه فارکس می نوشتم که با توجه به محدودیت هایی که برای فارکس ایجاد شد آن وب سایت تعطیل شد. برای مدت طولانی بصورت زنده روی جفت ارز GBP/USD با روشی بسیار ساده ترید می کردم و همزمان روی آن سایت بصورت آموزشی مطالب مربوطه را می نوشتم.

چند روز پیش در فایلهای آرشیوی خود بکاپی از مطالب آن تاپیک پیدا کردم که از آنجا که می تواند آموزنده باشد مناسب دیدم آن را در این وب سایت جاودانه کنم. مطالبی که در ادامه مطالعه خواهید کرد یک کپی از تاپیکی با همین نام در وب سایت parsfx از سال های 2013 و 2014 می باشد.

نکات مهم:

• این سیستم در تایم فریم روزانه یعنی D1 دنبال می شود.
• سیستم بر اساس الگوهای کندل استیک و پترن های کلاسیک چارت و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد.
• چون سیستم در تایم بالا می باشد، نیاز به سرمایه متناسب دارد که به عنوان مثلا بتواند حد ضرر هایی در حد 150 پیپ را هم تحمل کند.
• طبق این سیستم روی یک جفت ارز در طول یک ماه تعداد پوزیشن ها انگشت شمار می باشند. پس نیاز به صبر زیادی دارد.
• حد سود پوزیشن ها در این سیستم نیز می تواند در هر پوزیشن از 50 پیپ تا بیش از 300 پیپ باشد.
• هر پوزیشن ممکن است برای 3 روز یا حتی بیشتر باز باشد تا به حد سود یا ضرر برسد.
• مدیریت سرمایه پیشنهادی حداکثر ریسک 3% در هر پوزیشن است.

کمی در مورد مدیریت سرمایه:

همانطور که گفته شد در این سیستم به علت کار در تایم فریم Daily اعداد از نظر پیپ کمی بزرگ هستند. یعنی حد ضرر 150 پیپ یا بیشتر و حد سود 300 پیپ یا حتی بیشتر! بنابراین نیاز به یک برنامه مدیریت سرمایه دقیق دارید! پیشنهاد ما ریسک 3% سرمایه در هر پوزیشن است. یعنی اگر سرمایه شما 1000 دلار می باشد در هر پوزیشن نهایتا باید 30 دلار ضرر بدهید!

حالا اگر یک موقعیت با حد استاپ لاس 150 پیپ داشته باشید آن را می توانید با حجم 0.02 لات انجام دهید که نهایت ضرر آن می شود 30 دلار!

و اگر یک موقعیت با حد ضرر 50 پیپ داشته باشید می توانید آن پوزیشن را با 0.06 لات وارد شوید که در این صورت نیز حداکثر ضرر شما 30 دلار خواهد بود.

و باز اگر 60 پیپ حد ضرر بود، حجم پوزیشن شما می شود 0.05 لات!

حالا اگر سرمایه شما 5000 دلار باشد 3% آن که مجاز برای ضرر است می شود 150 دلار. در این حالت موقعیت اول که 150 پیپ استاپ لاس آن هست را با 0.1 لات می توانید معامله کنید و موقعیت دوم با 50 پیپ ضرر را با 0.3 لات و موقعیت سوم که 60 پیپ ضرر دارد را با 0.25 لات!

بازدهی این سیستم روی GBP/USD در ماه می تواند بیش از 300 پیپ باشد و با سیستم مدیریت سرمایه پیشنهادی سود ماهانه این روش بیش از 5% خواهد شد. که اگر بر آن مسلط شوید روی جفت ارزهای دیگری هم آن را دنبال کنید می توانید این مقدار را به 10 تا 15 درصد سود ماهانه برسانید.