تحلیل برای ترید

https://bitserver.in/wp-content/uploads/2021/09/bitserver_post-7.jpg

سیگنال ترید ارزهای دیجیتال و تمام نکات مربوط به آن

در سال‌های اخیر سرمایه گذاری روی رمز ارزها و ورود به این بازار بسیار رواج پیدا کرده و سود خوبی هم برای کاربران به همراه داشته است.

البته ورود به این بازار و موفقیت در آن مستلزم داشتن اطلاعات کافی و قدرت تحلیل بالا می‌باشد.

در همین راستا قصد داریم در ادامه این مطلب موضوع سیگنال ترید ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم، پس تا پایان همراه ما باشید.

سیگنال ترید به زبان ساده: یعنی سیگنال خرید و فروش کریپتوکارنسی‌ها که شما برای گرفتن سود بیشتر ، لازم است تا به تحلیل آن‌ها بپردازید.

تحلیل تکنیکال را می‌توان بهترین روش برای تحلیل سیگنال‌ها دانست.

سیگنال ترید ارزهای دیجیتال چیست؟

همانطور تحلیل برای ترید که اشاره کردیم، سیگنال ترید به معنای سیگنال خرید و فروش است. برای اینکه به سود خوبی در بازار ارزهای دیجیتال دست پیدا کنید، بدون شک باید توانایی و اطلاعات لازم برای معامله در این بازار را داشته باشید.

یکی از راه‌های افزایش درصد سود و البته بالا رفتن اطلاعات، تحلیل رفتار ارزهای دیجیتال است.

اطلاعاتی که در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال مورد نیاز شماست، سیگنال ترید رمز ارزها نام دارد.

سیگنال‌‌های معامله یا خرید و فروش رمز ارزها سطح‌‌های متفاوتی دارند و بهترین آن‌ها توسط تحلیلگران حرفه‌ای این بازار تحلیل، بررسی و پیش بینی می‌شوند.

این تحلیلگران حرفه‌ای همان کسانی هستند که می‌توانند شما را به سود زیادی برسانند.

اما به این نکته هم توجه داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال تحلیل برای ترید همواره سود دهی ندارند و ممکن است در بعضی از روزها با کاهش ارزش آنها مواجه شوید.

به همین خاطر است که با دریافت سیگنال ترید ارزهای دیجیتال می‌توانید ریسک سرمایه گذاری در این بازار را تا حد زیادی کاهش دهید.

تحلیلگری که به اندازه نیاز با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشد و بتواند به بررسی یک یا چند رمز ارز بپردازد و سپس نظر خود را درباره آینده آن‌ها اعلام کند، در واقع در حال تحلیل سیگنال یا سیگنال دادن است.

تاثیر تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال در واقع به بررسی یک رمز ارز از نظر تاریخ خرید و فروش، حجم خرید و فروش و همچنین نمودار قیمت می‌پردازد.

این نوع تحلیل اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار تریدر یا همان معامله کننده ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد.

تحلیل یا همان سیگنال تکنیکال باعث کاهش ریسک معاملات شما می‌شود و دیدتان را نسبت به آینده رمز ارز مورد نظر باز خواهد کرد.

البته این مورد هم مد نظر بگیرید که همه تحلیل‌ها نمی‌توانند درست و دقیق باشند و حتی بهترین تحلیلگران هم نمی‌توانند آمار 100درصدی در تحلیل دقیق داشته باشند.

با توجه به نکاتی که در بالا گفته شد متوجه می‌شویم که تحلیل تکنیکال در سیگنال ترید ارزهای دیجیتال تاثیر بسیار زیادی دارد.

این کار می‌تواند از بین رفتن مقدار زیادی از سرمایه شما پیشگیری کند و حتی منجر به سود دهی شود.

با گذر زمان و به دست آوردن تجربه میزان و سطح تحلیل‌ شما افزایش پیدا می‌کند و کم کم به یک تحلیلگر حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل خواهید شد.

اگر قصد ورود به این بازار را دارید حتما این دو مقاله را بخوانید :

آنالیز در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به آنالیز نمودار و چارت‌های یک یا چند رمز ارز می‌پردازد.

بعد از آنالیز نمودار ارز دیجیتال مورد نظر، نوبت به پیش بینی درباره آینده آن رمز ارز می‌رسد؛

هرچه تجربه و سطح تحلیلگر بالاتر باشد، احتمال تحلیل برای ترید نزدیک بودن آن پیش بینی به آینده آن رمز ارز بیشتر خواهد بود.

سیگنال ترید رمز ارزها

اگر با نمودارها و اصطلاحات آن آشنا نیستید، به هیچ عنوان نگران نباشید؛

زیرا فهمیدن اصطلاحات و نشانه‌های مربوط به نمودار ارزهای دیجیتال چندان پیچیده و سخت نیست و با یک نگاه ساده می‌توان آن‌ها را فهمید.

برای مثال در یک نمودار که به شمعدانی معروف است، تمام موارد از جمله مقدار خرید و فروش، حجم خرید و فروش، زمان خرید و فروش و … به صورت کامل مشخص شده است.

نشانه‌هایی در این نمودارها وجود دارند که تحلیلگران حرفه‌ای آن را به خوبی متوجه می‌شوند.

این نشانه‌ها دقیقا همان سیگنال تکنیکال هستند که تحلیلگران آن‌ را تحلیل و تفسیر می‌کنند و به ارائه سیگنال ترید ارزهای دیجیتال می‌پردازند؛ به همین دلیل است که به این افراد، تحلیگر تکنیکال گفته می‌شود.

تاثیر تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

به احتمال زیاد اکثر شما تصور می‌کنید که سیگنال ترید ارزهای دیجیتال فقط با آنالیز نمودارها امکان پذیر است؛

اما همانطور که گفته شد آنالیز نمودارها که به آن تحلیل تکنیکال گفته می‌شود، یکی از دو نوع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است.

تحلیل دیگری که فاندامنتال نام دارد، هیچ ارتباطی با نمودار ارزهای دیجیتال و تحلیل از روی آن ندارد.

در واقع این نوع تحلیل مربوط به بررسی تمام پیام‌ها، توییت‌ها و به طور کلی فعالیت افراد معروف و تاثیر گذار در بازار ارزهای دیجیتال است.

سیگنال ترید ارزهای دیجیتال از نوع فاندامنتال دقیقا از تحلیلی به همین اسم به دست می‌آید؛

تحلیل Fundamental تقریبا تمام عواملی که می‌تواند بر روی ارزش و قیمت یک رمز ارز تاثیر گذار باشد را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است که تحلیل فاندامنتال نیازمند زمان بیشتری نسبت به تحلیل تکنیکال است.

پس اگر نیاز به تحلیل‌های کوتاه مدت دارید و می‌خواهید آینده رمز ارز مورد نظر را در زمان کمتری پیش بینی کنید، تحلیل تکنیکال برای شما کارسازتر خواهد بود.

آیا دریافت سیگنال ترید ارزهای دیجیتال خوب است یا خیر؟

این نکته را به خاطر بسپارید که تصمیم گیرنده نهایی در بازار ارزهای دیجیتال، خود شما هستید.

در واقع دریافت سیگنال فقط به شما یک دید کلی نسبت به رمز ارز را ارائه می‌کند.

البته به طور کلی مشورت گرفتن و استفاده از تحلیل تحلیلگران حرفه‌ای و با تجربه که زمان زیادی را برای تحلیل یک ارز می‌گذارند، می‌تواند برایتان بسیار کمک کننده و راه گشا باشد.

مسئله‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که سیگنال‌ ترید ارزهای دیجیتال شاید همیشگی نباشند؛

به همین دلیل، به هیچ عنوان نباید به تحلیلگران و سیگنال‌هایی که می‌دهند وابستگی پیدا کنید.

نکات دریافت سیگنال ارز دیجیتال

هنگام دریافت سیگنال برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید 4 نکته را مد نظر داشته باشید.

اولین مورد این است که هیچکدام از تحلیلگران (حتی حرفه‌ای‌ترین تحلیلگر) بدون اشتباه نیستند و صرفا تمام آنالیزی که انجام می‌دهند درست نخواهد بود.

نکته دوم این است که در صورت وابستگی به گرفتن سیگنال‌ها، هیچ نظری از خودتان ندارید؛

در نتیجه همواره باید به دنبال نظر تحلیلگران برای ترید ارزهای دیجیتال باشید. این مورد برای یک سرمایه گذار بسیار ناخوشایند خواهد بود.

نکته سوم این است که در صورت قطع ارتباط با تحلیلگر مورد نظر، هیچ برنامه‌ و نظری برای ترید نخواهید داشت.

این مسئله نیز بیانگر مضر بودن وابسته شدن به دریافت سیگنال ترید ارزهای دیجیتال است.

نکته آخر نیز در رابطه با دلسوز نبودن تحلیلگر نسبت به پول شما است.

بدون شک دلسوز بودن برای پولی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌کنید، باعث می‌شود که آنالیز بهتر و دقیق‌تری داشته باشید و تصمیم بهتری بگیرید.

در حالی که تحلیلگر هیچ شناختی از پول و بودجه شما ندارد و به احتمال زیاد نگران از بین رفتن پول شما نخواهد بود.

در آخر نیز این نکته را دوباره بگوییم که مشورت گرفتن و نظر خواهی از تحلیلگران برای ترید یک یا چند ارز کار مثبتی است.

اما اینکه از شخصی سیگنال بخرید و این کار را برای مدت زمان طولانی انجام دهید، به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌شود.

نکات پایانی در رابطه با سیگنال ترید ارزهای دیجیتال

دریافت سیگنال ترید ارزهای دیجیتال از تحلیلگران ماهر و با تجربه به شما در تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند.

اما همانطور که گفته شد، نظر و تصمیم نهایی با خودتان است.

در آخر پیشنهاد ما به شما این است که نشانه‌های مربوط به دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را بشناسید و تلاش کنید تا به یک تحلیلگر خوب تبدیل شوید.

در این صورت، شما می‌توانید وابستگیتان به تحلیلگران را به صفر برسانید و به راحتی ارزرهای مورد نظر خود را تحلیل نمایید.

تکامل در معامله گری

برای موفقیت در بازارهای مالی اعم از بورس ارز دیجیتال و فارکس باید در مسیر درست تریدر بودن تکامل یافت. در این سایت یک معامله گر آنچه برای تکامل و رشد لازم دارد ارایه شده است.

از تحلیل تا ترید

از تحلیل تا ترید

یکی از اصلی ترین مشکلات تریدرها در بحث معامله کردن این است که زمان و هزینه زیادی را صرف آموختن تحلیل به امید موفقیت تحلیل برای ترید در ترید می کنند، اما نه تنها در بلند مدت نمی توانند بهره لازم را از آنچه آموخته اند را داشته باشند بلکه به روش تحلیل و بعد از آن نسبت به خود و توانایی های خود بدبین می شوند. این موضوع و معضل دلایل و موانع مختلفی می تواند داشته باشد. در این سری ویدیوها به مهمترین آنها که جامعیت دارد و بنظر می رسد که بسیاری از معامله گران با آن دست به گریبان هستند بررسی شده است.

بررسی کلی موفق نشدن در ترید کردن

در این ویدیو مقدمه بر این موضوع بیان می شود که دلایل آن بصورت کلی بیان می شود تا هر کدام در ویدیوهای دیگر با جزییات بیشتر بیان شود. در انتهای ویدیو راهکار برای مشکلات بیان شده نیز پیشنهاد شده است.

ماهیت متفاوت تحلیل و ترید

تحلیل و معامله گری ماهیت های متفاوت و متضاد دارند. این نکته علاوه بر اینکه دقت لازم را در تبدیل تحلیل به ترید می طلبد عموما توسط تریدرهای آماتور جابجا می شوند و این امر باعث می شود که آنها توفیقی در استفاده بهینه از تحلیل خود نداشته باشند و نتوانند که آنچه تحلیل می کنند را به ترید تبدیل کنند.

تحلیل خوب، ترید بد

اگر تحلیل گر خوبی هستید و به خوبی تحلیل می کنید اما تریدر خوبی نیستید به احتمال زیاد شما هم با این مشکل در بازارهای مالی مواجه هستید. بعد از آشنایی با این مشکل، حتما راهکارهای ارایه شده را به خوبی بخاطر بسپارید، راجع به آنها بیشتر مطالعه کنید و سعی در پیاده کردنشان در ترید خود داشته باشید.

چرا نمی شود تحلیل را به ترید تبدیل کرد!!؟؟

برخی مواقع شرایط به گونه ای است که امکان تبدیل تحلیل به ترید وجود ندارد. در این ویدیو به بررسی آن می پردازیم اما باید به خاطر داشته باشیم که نباید اجباری درونی داشته باشیم که هر تحلیل یا خواسته ای را به یک خرید یا فروش تبدیل کنیم. این مشکلی است که بسیاری از معامله گران دارند و نمی توانند در گوشه ای نظاره گر باشند تا فرصت مناسب بدست بیایید. آنها فکر می کنند که چون تحلیل کرده اند پس باید معامله ای انجام بدهند.

از تحلیل تا ترید از دیدگاه تفکر سیستمی

در این ویدیو مشکل اینکه چرا نمی توانیم تحلیل را به ترید تبدیل کنیم از نگاهی تفکر سیستمی بررسی می کنیم که چطور همبستگی به عناصر مثلث معامله گری به راحتی می تواند از هم گسسته شود و معامله گر را در معامله کردن دچار مشکل کند.

جابجایی مختصات ذهنی یک تریدر

در این ویدیو در ادامه ویدیو پنجم از سری از تحلیل تا ترید با یک مثال راجع به جابجایی این موضوع که چرا بعد از یک تحلیل برای ترید سری معامله موفق دچار شکست می شویم را بررسی می کنیم. در مثال ذکر شده در این ویدیو با استفاده از قانون احتمالات خواهید دید که چگونه ذهن می تواند به راحتی مغشوش شود و دهها هزار حالت ممکن وجود دارد.

ترید تحلیل، تحلیل ترید پس از تحلیل

عنوان این بخش شاید کمی سردرگم کننده باشد، اما در واقع برای یک معامله گر بسیار مهم است که تحلیل خود را ترید کند و آنچه معامله کرده است را به خوبی تحلیل کند. در این ویدیو به بررسی اهمیت و جایگاه این دو مقوله بسیار پر اهمیت پرداخت می شود. ارتباطی که بین آنالیز معاملات انجام شده توسط یک معامله گر و معامله های آتی او وجود دارد از نگاه سیستمی یک بازخورد تقویتی محسوب می شود. هرچه معامله گر بهتر بتواند معاملات قبلی خود را تجزیه و تحلیل کند، بهتر ایرادات و مشکل کار را درک خواهد کرد بنابراین رفع آنها بسیار ساده تر خواهد شد.

اموزش جامع تحلیل تکنیکال

اگر شما هم به دنبال راهی برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستید؛ اما به دلیل پیچیدگی و دشواری این بازار سر در گم شده‌اید و نمی‌دانید در تحلیل برای ترید این بازار چگونه باید به سودآوری رسید، پیشنهاد می‌کنم تا آخر این مقاله ما را همراهی کنید. در این مقاله به اموزش تحلیل تکنیکال بازار پرداخته‌ایم. سرمایه‌گذاران از طریق این تحلیل می‌توانند با نگاهی منطقی‌ و مطمئن معاملات خود را انجام بدهند. قطعا با این روش شما هم سودآوری بیشتری خواهید داشت و هم با آسودگی خاطر به انجام معاملات خود خواهید پرداخت.

فعالان بازار سرمایه برای پیش بینی آینده‌ی سهام در بورس و گرفتن بهترین تصمیم در لحظه‌ از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. اگر سهام شرکتی از لحاظ تکنیکالی موقعیت و شرایط خوبی داشته باشد سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند، سپس با علم تکنیکال آینده‌ی قیمتی سهام را پیش بینی می‌کنند. آنها با این روش در بازار به سوددهی خواهند رسید. برای تکمیل اطلاعات خود در زمینه اموزش تحلیل تکنیکال با این مقاله از بیت سرور ارائه دهنده سرور مجازی، همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از متداول‌ترین و معروف‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل بر داده‌ها و نمودار بازارها تمرکز عمیقی دارید و شما با استفاده از آن، الگوها و روندهای موجود را شناسایی می‌کنید. پس از آن می‌توانید به پیش‌بینی قابل اعتمادی از آینده بازار دست پیدا کنید. در بیان کلی در این بازار به بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌پردازید.

• علم تکنیکال به معنای بررسی قیمت نمودار است. در این روش با دیدن نوسانات قیمت نمودار، تریدر می‌تواند بهترین تصمیم را در لحظه بگیرد.
• تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است.
• تحلیل تکنیکال به این معنا است که به جای توجه کردن به کالا به رفتار بازار توجه کنیم.
• در تحلیل تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سر و کار خواهید داشت. در واقع به بررسی نوسانات قیمت می‌پردازید و تصمیمات خود را طبق آن نوسانات می‌گیرید.

کاربرد تحلیل تکنیکال بر معاملات

قبل از هر چیزی، بهتر است کاربردهای روش تحلیل تکنیکال را برای شما بازگو کنیم. قطعا می‌دانید که پرداختن به معامله بدون دانش و استفاده از یک روش تحلیل، کار بیهوده و پر خطری است. این کار ریسک قابل توجهی را برای سرمایه‌گذار به همراه خواهد داشت. شما با آموزش تحلیل تکنیکال، کلیدی را در دست خواهید داشت که با آن می‌توانید قیمت دارایی‌های خود را بررسی کرده و همچنین زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کنید.

• در تمامی بازارهایی که نمودار قیمتی دارند می‌توانید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
• در بازارهای بورس، اوراق بهادار، بازار سکه، بازار طلا، بازار دلار تحلیل تکنیکال کارایی دارد. همچنین برای تحلیل قیمت نفت، زعفران و پسته نیزاستفاده می‌شود. اکنون فعالان اقتصادی زیادی در سراسر جهان در این حوزه فعالیت می‌کنند.
• همچنین تحلیل تکنیکال علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال، برای تمامی بازارهای جهانی نظیر بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر بازارهای گفته شده، حتی برای تحلیل ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، لایت کوین و اتریوم کارایی دارد.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

به طور کلی در تحلیل بنیادی شما از ارزش ذاتی یک ورقه بهادر با خبر خواهید شد و قیمت آن را با قیمت روز مقایسه خواهید کرد. در تحلیل تکنیکال بر اساس روند تاریخچه‌ای قیمت اوراق، شاخص‌ها و هر آنچه عرضه و تقاضا بر قیمت آن مؤثر است، کمک می‌کند رفتار قیمت آن‌ها را پیش‌بینی کنیم.

تریدرهای حرفه‌ای از تمام روش های تحلیل بهره می‌برند تا بهترین تصمیم‌ را بگیرند. برای ارتقای دانش معامله‌گری خود نیاز است تا هر دو مهارت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را با هم داشته باشید. طبعا این کار برای شما زمان زیادی خواهد برد.

نمودارهای قیمت

برای اموزش بهتر تحلیل تکنیکال بهتر است با نمودارها آشنایی پیدا کنید. نمودار قیمت، نموداری است که دنباله‌ای از قیمت‌ها در بازه زمانی خاصی در آن ترسیم شده است. در نمودارهای قیمت، محور عمودی نشان دهنده مقیاس قیمت و محور افقی نشان دهنده مقیاس زمان است.

انواع نمودارها

همانطور که گفته شد، نمودارها اطلاعات قیمت اوراق بهادر را در طول زمان به صورت گرافیکی نشان می‌دهند. در اموزش تحلیل تکنیکال ۴ نوع نمودار مورد استفاده قرار می‌گبرند. این که تحلیلگر از کدام نوع از نمودارها استفاده می‌کند، به نوع اطلاعاتی که به دنبال آن هستند و سطح مهارت فردی آن‌ها بستگی دارد. این ۴ نمودار عبارتند از:

1. نمودار خطی
2. نمودار میله ای
3. نمودار کندل استیک
4. نمودار نقطه و شکل

نمودار خطی

نمودار خطی صرفا برای نوسانات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نمودار قیمت آخرین معاملات را به وسیله‌ی خط به یکدیگر وصل می‌کنند. همانطور که گفته شد این نمودار صرفا برای نوسانات قیمت است و نسبت به نمودارهای شمعی ژاپنی و میله‌ای کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد.

نمودار میله‌ای

از نمودارهای میله‌ای در تحلیل تکنیکال، برای نشان دادن حرکت قیمت اوراق بهادار در یک دوره زمانی استفاده می‌کنند. شما در یک نمودار میله‌ای می‌توانید قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین سهام یا سایر ابزارهای مالی را مشاهده کنید. میله‌ها در این نمودارها به صورت خطوط عمودی قرار دارند. مجموعه این میله‌ها، هر نقطه قیمتی در بازه زمانی تعیین شده را نشان می‌دهد.

نمودار کندل استیک

نمودار کندل استیک در واقع شامل قیمت‌های افتتاحیه، بالا، پایین و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک روز است. هر کندل یک قسمت پهن دارد که به آن بدنه می‌گویند. این بخش‌ها نشان می‌دهد که آیا قیمت بسته‌شدن اوراق بهادار بالاتر از قیمت افتتاحیه (سیاه / قرمز) یا پایین‌تر (سفید / سبز) است یا خیر. همچنین خطوط نازک بلند بالا و پایین بدنه نمایانگر دامنه بالا / پایین است و به آنها سایه گفته می‌شود.

در نمودارهای کندل استیک مشاهده خواهید کرد که بدنه موجود در آنها به دو گونه توخالی و پر است. در کندل‌های استیک توخالی در جایی که قیمت بسته‌شدن بیشتر از قیمت افتتاحیه است، فشار خرید را نشان خواهد داد. در مقابل آن، در کندل استیک‌های پر شده، در جایی که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت افتتاحیه باشد، فشار فروش را نشان خواهد داد.

در حالت کلی نمودار کندل استیک تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران را بر قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد. این نمودار در اموزش تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گران برای تعیین زمان ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌شود.

https://bitserver.in/wp-content/uploads/2021/09/bitserver_post-7.jpg

مفهوم حجم در تحلیل تکنیکال

در این قسمت از اموزش تحلیل تکنیکال می‌خواهیم به معرفی مفهوم حجم در این روش بپردازیم. به صورت کلی به تعداد سهام یا قراردادهایی که در یک بازه زمانی مشخص در طول روز معامله می‌شود، حجم می‌گویند. از جنبه‌های بسیار مهم تحلیل تکنیکال می‌شود به حجم معاملات اشاره کرد. این به این دلیل است که حجم برای تایید روندها و الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر گونه حرکت قیمتی به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتاً زیاد، قوی‌تر تلقی می‌شود. میزان حجم توسط تحلیل‌گران تحت نظارت قرار می‌گیرد تا به ایده‌هایی در مورد تغییر روند آینده برسند. اگر حجم در روند صعودی شروع به کاهش کند، معمولاً نشانه پایان روند صعودی است.

در این مقاله به اموزش تحلیل تکنیکال پرداختیم. تحلیل تکنیکال در واقع یک هنر است که به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که شامل یک سری ابزار، نمودار، اندیکاتور و… است، به‌ تحلیل سهام بپردازید. مهم‌تر از آن این است که در این نوع تحلیل به این مرحله‌ای می‌رسید که اگر اتفاقی برای سهم یا شاخصی رخ بدهد، انتظار بازار برای آن سهم یا شاخص چه خواهد بود.

در مقاله‌های قبلی وبسایت بیت سرور به معرفی سایر روش‌های تحلیل پرداخته بودیم. استراتژی هیکین اشی، از نمونه‌های آن است. شما می‌توانید برای افزایش دانش خود به مطالعه ی مقاله‌های سایت ما بپردازید و مهارت خود را در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال افزایش دهید.

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

تایم فریم یا همان بازه زمانی، دوره زمانی است که ما تعیین می کنیم تا کندل های یک دارایی ایجاد شود. به عنوان مثال در تایم فریم روزانه، ما کندل های قیمتی یک ارز دیجیتال را در طول آن روز معاملاتی مشاهده می کنیم و این تایم فریم می تواند چند ساله و یا چند دقیقه ای باشد و این بستگی به استراتژی معاملاتی ما دارد. حال که فهمیدید تایم فریم چیست باید بدانید که بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است. البته بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال به استراتژی ما وابسته است و نمی توان نظر کلی در مورد بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال در نظر گرفت ولی به صورت کلی می توان گفت که چه تایم فریم هایی برای چه افرادی مناسب ترند یا چه تایم فریم هایی را در چه بازاری استفاد کنیم، می تواند سوددهی به مراتب بیشتری داشته باشد.

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال

در حقیقت تایم فریم یا دوره تناوب قیمت مدت زمانی است که در طول آن، میله قیمت که همان کندل نام دارد، در نمودار قیمت تشکیل می شود. این بازه زمانی به اطلاعات موجود بستگی دارد؛ برای مثال چنانچه تایم فریم ۵ دقیقه را برای خود انتخاب کنید، هر کندل، نشان دهنده تغییرات قیمت در همان ۵ دقیقه خواهد بود.

با استفاده از تایم فریم یا بازه زمانی می‌ توانید برشی از زمان دلخواه را ملاحظه فرمایید و برای تحلیل و بررسی آن اقدام کنید. رمزارزها در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت بسیاری دارند و چنانچه بتوان ارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم را در تایم فریم‌ های کوتاه‌ تر مورد تحلیل قرار داد، دستیابی به بهترین نتیجه بسیار ساده تر خواهد شد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام تحلیل برای ترید نمایید؛

تایم فریم به صورت کلی مقدار ریسک در معامله و مدت زمانی که نیاز است تا نتیجه تحلیل و معامله تریدر معلوم گردد را نمایش می‌ دهد. برای مثال چنانچه یک معامله گر بازه زمانی هفتگی را برای تحلیل انتخاب نماید، ریسک کمتری را به جان می خرد و برای کسب سود بایستی چند هفته صبر کند تا به هدف خود دست یابد، ولی چنانچه تریدری تایم فریم ۱ دقیقه را برگزیند، می‌ تواند نتیجه معامله خود را در چند دقیقه بعد مشاهده نماید. البته باید در نظر داشت که تحلیل در این بازه زمانی و معامله در آن ریسک بالایی به همراه خواهد داشت، لذا هر چقدر در تایم فریم‌ های کمتر خرید و فروش انجام دهید، ریسک به مراتب بیشتری را متحمل شده اید.

با استفاده از تایم فریم‌ ها قابلیت شناسایی سطح‌ های اصلی از جمله حمایت و مقاومت در نمودار وجود دارد. همین طور می توان از آن ها به منظور تایید روندها بهره برد. سطوحی مقاومتی که در تایم فریم ۱ ساله دیده می شود، بسیار بهتر و مهم‌ تر از تایم فریم ۱ دقیقه‌ ای می باشد، چرا که تنها برای چند ساعت یا چند دقیقه معتبر خواهد بود. معامله گری به موفقیت دست پیدا خواهد کرد که بتواند در اوج سود و معاملات خود، تمرکز کافی داشته و با منطق تصمیمی بگیرد و بتواند ریسک خود را مدیریت و کنترل نماید.

شاید به صورت کلی بتوان این طور گفت که استفاده از چند بازه یا تایم فریم می‌ تواند بهترین گزینه باشد؛ به خاطر این که احتمال موفقیت شما افزایش خواهد یافت و از معاملات بی‌ فایده و در خلاف بازار دور می مانید. به احتمال زیاد بر اساس توضیحاتی که ارائه کردیم، متوجه شده اید که معامله گری که در تایم فریم‌ های پایین فعالیت می کند، بایستی از قدرت تصمیم‌ گیری سریعی برخوردار باشد.

ولی آن دسته از افرادی که در بازه زمانی بالاتر فعالیت می کنند، فرصت به مراتب بیشتری در راستایی بررسی داده‌ ها در اختیار دارند. همچنین از دیگر مواردی که باید به آن توجه کنید، رعایت کردن تناسب بین حرکت بازه‌ های زمانی و تطابق دادن پیش‌ بینی‌ ها از حرکت‌ ها در تایم فریم می باشد. در بخش بعدی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی را مورد برررسی قرار داده ایم.

انواع تایم فریم در بازارهای مالی

حال با مفهوم تایم فریم آشنا شدید، در این بخش قصد داریم به معرفی انواع تایم فریم‌ ها در بازارهای مالی اشاره کنیم تا بتوانید مطابق با خصوصیت معامله‌ گری خود، در بازه زمانی مورد نظر برای معامله رمزارزها اقدام نمایید. بر اساس برنامه تریدی که برای خود چیده اید، باید تایم فریم را نیز تعیین فرمایید. اغلب تریدرها معاملات خود را به سه گروه اصلی تقسیم بندی می کنند که به شرح زیر می باشند؛

1. تایم فریم کوتاه‌ مدت : معاملات در یک روز ایجاد و در همان روز بسته خواهند شد که به این نوع معاملات، معاملات در بازه زمانی کوتاه مدت گفته می شود. در این استراتژی، معامله گر فقط چند ساعت از زمان خود را به معامله می پردازد و ادامه روز را می‌ تواند به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بپردازد. چنانچه می خواهید این نوع تایم فریم را برای انجام معاملات خود مورد استفاده قرار دهید، بهتر است از بازه‌ های زمانی ۱ و ۴ ساعته و ۱۵ دقیقه‌ ای استفاده نمایید.
2. تایم فریم میان‌ مدت : به معامله گرانی که از تایم فریم‌ های میان‌ مدت بهره می گیرند، Swing می گویند که به معنای تاب خوردن است! توجه داشته باشید که این استراتژی زمان به مراتب بیشتری را نیاز خواهد داشت. حدودا چند روز تا حداکثر دو هفته. در این بازه زمانی انتظار می‌ رود که ۱۰ تا ۱۵ درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای این گروه از افراد تایم فریم‌ های هفتگی، روزانه و ۴ ساعته می تواند گزینه مناسب تری باشد که در بدترین شرایط نیز می‌ توانند از بازه زمانی ۱ ساعته بهره ببرند.
3. تایم فریم بلندمدت : آن دسته از تریدرهایی که این تایم فریم را مورد استفاده قرار می دهند، به صورت معمول معاملات خود را حداقل تا ۱۵ روز باز می‌ گذارند که این روند می‌ تواند تا چند ماه نیز به طول بی انجامد. این افراد بهتر است از بازه‌ های زمانی ماهانه، هفتگی، روزانه بهره بگیرند که هر معامله حداقل ۳۰ درصد بازدهی مالی را برای معامله گر به همراه خواهد داشت.

انواع تایم فریم در نمودارهای قیمت

• ۱ دقیقه یا M1 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه یا M5 به معنی تغییرات قیمت در طول ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه یا M15 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه یا M30 به معنی تغییرات قیمت در طول ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت یا H1 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ ساعت
• ۴ ساعت یا H4 به معنی تغییرات قیمت در طول ۴ ساعت
• ۱ روز یا Daily به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ روز
• ۱ هفته یا Weekly به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ هفته
• ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت در طول ۱ ماه

کدام تایم فریم بهتر است؟

یکی از اشتباهاتی که افراد مبتدی در بازار رمزارزها و در زمان معاملات انجام می دهند، انتخاب اشتباه تایم فریم می باشد! آن ها از تایم فریم‌ های کوتاه‌ مدت استفاده می کنند و به علت بی‌ تجربگی، با شکست مواجه می شود که در نهایت به فاصله گرفتن آن ها از بازارهای مالی منتهی می شود. در واقع ساده ترین و بهترین روش برای تشخیص تایم فریم مناسب، رسیدن به این درک است که واقعا چه نوع معامله گری هستید و شخصیت معاملاتی شما به چه صورت است؟ برای مثال این طور فرض کنید که من در تایم فریم هفتگی بهترین عملکرد را از خودم نشان داده ایم و در تایمر فریم‌ های پایین‌ تر قادر نیستم عملکرد مثبتی از خودم نشان دهم.

ولی فرد دیگری از تایم فریم‌ های ۱۵ دقیقه‌ ای و ۱ دقیقه‌ ای بهره می گیرد و بهترین نتیجه را کسب می کند. این دلیل نمی شود که من اگر نمی‌ توانم در بازه زمانی پایین کار کنم، بنابراین ترید برای من مناسب نمی باشد، بلکه هر شخصی استراتژی معاملاتی خود را دارد که باید آن را محترم دانست. برای این که بتوانید خصوصیات معماله گری خود را پیدا کنید، در ابتدای کار می‌ توانید انواع تایم فریم‌ ها را امتحان نمایید و زمانی را برای آزمون تحلیل برای ترید تحلیل برای ترید خطای این موضوع اختصاص دهید.

انواع معاملات در ارزهای دیجیتال کدام ‌اند؟

معاملات روزانه : در این استراتژی معاملات به صورت روزانه انجام می شوند. آن دسته از افرادی که این نوع معامله را مورد استفاده قرار می دهند، به دنبال دریافت سود در بازه زمانی بسیار کوتاهی هستند. معامله گران روزانه از تایم فریم‌ های ساعتی بهره می گیرند و امکان دارد در ماه بیشتر از ۱۰ بار معامله داشته باشند.

معاملات اسکالپ : کسی که این نوع معاملات را مورد استفاده قرار می دهد، تنها چند ثانیه و یا چند دقیقه وقت خود را به معامله اختصاص می دهد. این روش یکی از بهترین روش‌ های سودآوری به حساب می آید که به مهارت زیادی نیاز دارد. معاملات اسکالپ زمان بالایی از معامله گر خواهد گرفت و روش کار نیز بدین صورت است که تریدر با حجم بالایی از ارز دیجیتال یا سهام و … در نقطه از بازار ورود پیدا می‌ کند و تنها چند دقیقه زمان نیاز خواهد داشت تا از بازار خارج شود.

در مورد این روش باید گفت که به همان اندازه که سود بالایی می توانید با استفاده از آن کسب کنید، ریسک سرمایه گذاری و انجام معامله نیز در آن به شدت بالاست. اگر دوست دارید بدانید اسکالپ تریدینگ چیست و معاملات اسکالپ در ارزهای دیجیتال چگونه است این مطلب به شما کمک می کند.

معاملات مومنتوم یا شتاب حرکت : معامله گری که این نوع معامله را مورد استفاده قرار می دهد، برای خرید ارزهای دیجیتالی اقدام می تحلیل برای ترید کند که قیمت آنها صعودی و در حال افزایش است. در واقع او صبر می‌ کند تا ارزهای به اوج قیمتی خود برسند تا آن ها را به فروش برساند. ریسکی که امکان دارد معامله گر را در معرض تهدید قرار دهد، ورود زود هنگام و خروج دیر از بازار می باشد. جالب است بدانید مدت زمانی که این نوع معامله از تریدر می‌ گیرد، تنها چند ساعت در روز است.

هودل کردن : هودل به معنای خرید ارز دیجیتال و نگهداری آن به صورت طولانی مدت است، به صورتی که شما به زمان فروش آن فکر نکنید. از مهم‌ ترین تحلیل‌ ها یعنی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال روی این استراتژی تاثیرگذاری بالایی دارند. به این منظور که بتوانید در روز معامله سریعی را برای خود انجام دهید، کافی است تا نمودار ۵ دقیقه‌ ای را مشاهده نمایید.

چنانچه این روش را مورد استفاده قرار دادید، بنابراین از روش اسکالپ استفاده کرده اید. چنانچه قصد دارید این روش را پیش بگیرید، به تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ ای، ۳۰ دقیقه ای و ۱ ساعته نیاز خواهید داشت. به صورت کلی استفاده از تایم فریم‌ های بالاتر مانند ۴ ساعته، روزانه و هفتگی برای سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت تر، گزینه های مناسب تری خواهند بود.

معاملات موقعیت : معامله گر در این روش یک دارایی را می خرد و در میان مدت و در طول چند ماه یا چند سال آن را نزد خود نگه می‌ دارد. بازه‌ های زمانی هفتگی و ماهانه برای این نوع معاملات مناسب هستند.

معاملات سوینگ : معامله گران از این نوع معامله در راستای کسب سود در یک رمزارز یا سهام در مدت‌ زمان کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت استفاده می‌ نمایند. مدت زمانی که تریدر امکان دارد مشغول انجام معامله باشد، چند روز تا چند هفته است. تحلیل فاندامنتال در این نوع از معاملات بسیار حائز اهمیت است.

عوامل موثر بر انتخاب تایم‌ فریم در معاملات رمزارزها

انتخاب یک تایم‌ فریم به منظور بررسی رفتار قیمت رمزارزها به سبک سرمایه‌ گذاری معامله گران بسیار وابستگی دارد، اما با این وجود یکی از شاخصه‌ هایی که بر انتخاب تایم‌ فریم اثرگذار است، افق زمانی سرمایه‌ گذاری شخص می باشد، برای مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌ گذاری کوتاه‌ مدت دارد با شخصی که به دنبال سرمایه‌ گذاری بلندمدت است، مطمئنا متفاوت خواهد بود.

بنابراین می توان این طور گفت که این دو نفر تایم‌ فریم یکسانی را انتخاب نمی کنند. در کنار این موضوع عوامل دیگری مثل روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌ گذاری نیز در انتخاب تایم‌ فریم اهمیت بسیاری دارد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در این مطلب یاد گرفتیم که تایم فریم چیست و چه نقشی در مبانی تحلیل تکنیکال ایفا می کند. استفاده از تایم فریم سلیقه‌ ای است و نمی‌ توان قانونی در مورد آن در نظر گرفت که همه افراد باید از این تایم فریم استفاده کنند و سود خوبی را هم به دست آورند. در مسیر تشخیص بهترین تایم فریم برای انجام معاملات خود، حتما به انواع تایم فریم‌ ها توجه کنید و مسیر خود را برای ترید تعیین فرمایید تا در مسیر حرکت، سردرگمی به سراغ شما نیاید.

به صورت خلاصه بهترین روش برای انتخاب تایم‌ فریم مناسب این است که با توجه به خودشناسی که دارید، بهترین گزینه را برگزینید. چنانچه شما فرد صبوری به حساب می آیید و توانایی رصد کردن نمودارهای یک‌ ساعته را دارید، می‌ توانید از آن استفاده نمایید، ولی چنانچه چک کردن یک نمودار یک ساعته از تحمل شما خارج است و شما را برآشفته می کند، بهتر است که نمودار ۱۰ دقیقه‌ ای را ملاحظه کنید، ولی این را از یاد نبرید که برای بررسی روند صعود و یا نزول قیمت یک رمزارز به زمان نیاز دارید و عجله کردن در این مسیر به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، موضوع تشخیص بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را برای شما بررسی کردیم.

اگر بین سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و بورس ایران گیر کرده اید، مطلب آموزش امواج الیوت پر از نکات جذاب و خواندنی و راهنمایی های ساده برای شماست.

به نظر شما بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

چطور یک تحلیل گر مؤفق باشیم؟

برای آن که بتوانیم یک تحلیل گر مؤفق در بازار سرمایه باشیم، لازم است ۳ بعد بازار را بشناسیم.

با یک مثال توضیح می دهیم:

فرض کنید یک تحلیل گر، با اطمینان و اعتماد به نفس، به شما می گوید سهم ذوب ۱۰۰ درصد سود خواهد داد. او از حرف خود مطمئن است.

ولی نکته ی قابل توجه این جاست که سود موردنظر از سهم ذوب، طی چه مدت عاید خریدار آن خواهد شد؟ دو ماه؟ یک سال؟ دو سال؟

بنابراین همواره این بُعد را درک کرده و آن را در معاملات خود در نظر بگیرید.

قیمت، بُعد دیگر را چطور می توانیم شناسایی کنیم؟

بر اساس ۳ سطح می توانیم قیمت را در بازار شناسایی کنیم:

یک: سطوح حمایت و مقاومت استاتیک

دو: سطوح حمایت و مقاومت داینامیک (و یا همان خطوط روند)

سه: سطوح فیبوناتچی

الگوها

الگوها ۳ نوع اصلی دارند:

یک: الگوهای کلاسیک مانند الگوهای ادامه دهنده (مثل الگوی پرچم و مستطیل) و بازگشتی (مثل الگوی سر و شانه، دو کف، سه سقف)

دو: الگوهای هارمونیک، همانطور که قبلا گفته شد، بازار با هارمونی (هماهنگی) خاصی جلو می رود و در نظم خاصی گیر می افتد. بعنوان مثال می توانید عملکرد سهم بترانس را در سال ۹۸ بررسی کنید.

سه: امواج الیوت، در واقع امواج شگفت انگیز الیوت، که نیازی به معرفی ندارند!

پس از یادگیری الگوهای هارمونیک ، شما می توانید prz ها و trz ها را محاسبه کنید. در این مقاله قصد نداریم این دو اصطلاح را کامل شرح دهیم، در همین حد کافی است بدانیم که منظور از آن ها “محتمل ترین محدوده بازگشت بازار بر اساس قیمت و زمان” می باشد.

یک سوال مهم

چرا بعد زمان بسیار اهمیت بسیار بالایی دارد؟

برای درک این بحث، لازم است با مفهومی به نام، هزینه فرصت آشنا شویم.

فرض کنید شما در ابتدای سال ۹۸، با یک میلیارد تومان سرمایه مازاد خود، یک خانه یک میلیارد تومانی می خریدید و در پایان سال، ارزش آن با ۲۰ درصد سود، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده بود.

اگر همین پول را برای مثال در بورس می گذاشتید، در مدت مشابه می توانستید، یک میلیارد تومان را به ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل کنید و بنابراین، می توانستید سود بیشتری کنید.

شما در واقع ۳۰۰ میلیون تومان در سرمایه گذاری خود روی ملک موردنظر، نسبت به بازار بورس، هزینه فرصت داشته اید.

تحلیل زمانی و درک بعد زمان به ما کمک می کند که هزینه فرصت کمتری متحمل شویم!

یک پِلن ساده و جذاب!

همواره گفته ایم که سهم خوب و بد نداریم و قیمت خوب و بد داریم! ما با تحلیل گری، قیمت خوب و بد را شناسایی می کنیم و با تریدری، وارد معامله مربوط به سهم می شویم.

یک تفاوت جالب دیگر بین تحلیل گران و تریدر ها!

قبلا از ما شنیده اید که دیدگاه افراد مبتدی و حرفه ای در یک صعود چه تفاوتی دارند. به تصویر زیر توجه فرمایید.

در این مقاله، بهتر است بگوییم، دیدگاه افراد تحلیل گر این است که بازار اصطلاحا “یک کله” و بدون نوسان بالا می رود ولی تریدر معتقد است که بازار در صعود خود نوسان دارد و باید از سود نوسانات نیز استفاده کند.

همواره یادمان باشد ابتدا باید تحلیل گری حرفه ای باشیم تا بتوانیم یک تریدر مؤفق شویم!

تریدر کسی است که بتواند پلی بین تحلیل گری و معاملات خود ایجاد کند.

یک معامله گر یا تریدر مؤفق، برای معاملات خود می بایست یک “دورنمای مناسب” یا اصطلاحا “حد خوشی” تعیین کند. برای مثال حد خوشی شخص x در سال ۹۹، ۳۰۰ درصد است، یعنی زمانی که به این سود رسید، سود سال مالی خود را گرفته است.

برای اینکه در تعیین “حد خوشی” خود مؤفق باشید، مدیریت سرمایه را جدی بگیرید. در نظر نگرفتن قواعد مدیریت سرمایه، در بازار ریزشی به کارتان می آید و شما را نجات می دهد.

در مقالات و ویدیوهای بعدی درباره “روانشناسی معامله گری” بیشتر صحبت خواهیم کرد.

الان تقریبا همه ی ما آمادگی بازار صعودی را از نظر روانشناسی داریم، منتظر باشید تا باهم برای هر نوع بازاری، از جمله اصلاحی، ریزشی و … آماده شویم.