سطوح حمایت/مقاومت

سطوح حمایت/مقاومت

معرفی خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. به اندازه کافی عجیب به نظر میرسه که هر کس ایده خود را در مورد نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت دارد. بیایید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیاندازیم، به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید، این الگوی زیگزاگ راه خود را بالا می برد. هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و سپس بازگشتی انجام می دهد، بالاترین نقطه ای که قبل از بازگشت به آن رسیده الان خط مقاومت شده. سطوح مقاومت نشان می دهد که کجا فروشندگان مازاد وجود خواهد داشت. وقتی قیمت دوباره به بالا سطوح حمایت/مقاومت ادامه می‌دهد، پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از شروع مجدد به آن رسیده‌اید حالا خط حمایتی شده است. سطوح پشتیبانی نشان میده که کجا خریداران مازاد وجود خواهد داشت. به این ترتیب، مقاومت و حمایت به طور مداوم با بالا و پایین رفتن قیمت در طول زمان شکل می‌گیرد. برعکس در طول یک روند نزولی صادق است. در ابتدایی ترین روش، معمولاً حمایت و مقاومت به این صورت است:

• زمانی خرید کنید که قیمت به سمت حمایت کاهش یابد.
• زمانی بفروشید که قیمت به سمت مقاومت افزایش یابد.

• زمانی خرید کنید که قیمت از طریق مقاومت شکسته شود.
• در صورت کاهش قیمت از طریق پشتیبانی بفروشید.

'جهش' و 'شکستن'؟ سطوح حمایت/مقاومت بگو چی؟ اگر کمی گیج هستید، جای نگرانی نیست زیرا بعداً این مفاهیم را با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد.

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

نکته ای که باید به خاطر داشت این است که سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیقی نیستند. اغلب اوقات، سطح حمایت یا مقاومتی را می بینید که شکسته به نظر می رسد، اما کمی بعد متوجه می شوید که بازار فقط آن را تست می کند. در نمودارهای کندل استیک، این «تست کردن ها» حمایت و مقاومت معمولاً با سایه‌های کندل نشان داده می‌شوند. توجه کنید که چگونه سایه های شمع ها سطح حمایت 1/4700 را تست کردند. در آن زمان به نظر می رسید که قیمت در حال شکستن حمایت است. در نگاه گذشته، می‌توانیم ببینیم که قیمت صرفاً آن سطح را لمس ‌کرده.

پس چگونه واقعاً بفهمیم که خطوط حمایت و مقاومت شکسته شده است؟

هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. برخی استدلال می‌کنند که اگر قیمت بتونه از آن سطح بگذرد، سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود. با این حال، متوجه خواهید شد که همیشه اینطور نیست. بیایید همان مثال خود را از بالا در نظر بگیریم و ببینیم وقتی قیمت واقعاً از سطح حمایت 1/4700عبور کرد، چه اتفاقی افتاده. در این مورد، قیمت به زیر سطح حمایت 1/4700 بسته شده بود اما در نهایت به بالای آن صعود کرد. اگر باور می‌کردید که این یک شکست واقعی است و این جفت را فروخته‌اید، به‌طور جدی ضرر می‌ دیدید! اکنون با نگاهی به نمودار، میتونید ببینید و به این نتیجه برسید که پشتیبانی واقعاً شکسته نشده است. هنوز هم بسیار دست نخورده است و اکنون حتی قوی ترهم است.

پشتیبانی 'نقض' شد اما فقط به طور موقت. برای کمک به فیلتر کردن این شکست های کاذب، باید حمایت و مقاومت را بیشتر به عنوان 'منطقه' در نظر بگیرید . یکی از راه هایی که به شما کمک می کند این مناطق را پیدا کنید این است که به جای نمودار کندل استیک ، حمایت و مقاومت را بر روی نمودار خطی ترسیم کنید. دلیل آن این است که نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهند در حالی که کندل ها بالا و پایین های شدید را به تصویر اضافه می کنند. این بالا و پایین‌ها می‌توانند گمراه ‌کننده باشند، زیرا اغلب آنها فقط واکنش‌های بازار هستند. مانند زمانی است که شخصی در حال انجام یک کار واقعاً عجیب است، اما وقتی در مورد آن سؤال می شود، به سادگی سطوح حمایت/مقاومت سطوح حمایت/مقاومت پاسخ می دهد: 'ببخشید، این فقط یک رفلکس است.'

هنگام ترسیم حمایت و مقاومت، بازتاب های بازار را نمی خواهید. شما فقط می خواهید حرکات عمدی آن را طرح ریزی کنید. با نگاهی به نمودار خط، می‌خواهید خطوط حمایت و مقاومت خود را در اطراف مناطقی ترسیم کنید که می‌توانید قیمت چندین قله یا دره را مشاهده کنید.

نکات جالب دیگر در مورد خطوط حمایت و مقاومت

هنگامی که قیمت از مقاومت عبور می کند، آن مقاومت به طور بالقوه می تواند به حمایت تبدیل شود.

هر چه قیمت اغلب سطح مقاومت یا حمایت را بدون شکستن آن لمس کند، ناحیه مقاومت یا حمایت قوی‌تر است.

هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود، قدرت حرکت دنباله رو بستگی به این دارد که حمایت یا مقاومت شکسته چقدر قوی بوده است.

خطوط روند

خطوط روند احتمالا رایج ترین شکل تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس هستند. آنها احتمالاً یکی از کم استفاده ترین آنها نیز هستند. اگر به درستی ترسیم شوند، می توانند به اندازه هر روش دیگری دقیق باشند. متأسفانه، بیشتر معامله‌گران فارکس آنها را به‌درستی ترسیم نمی‌کنند یا سعی نمی‌کنند تا خط را به جای برعکس، متناسب با بازار کنند. در ابتدایی ترین شکل آنها، یک خط روند صعودی در امتداد پایین مناطق حمایتی (دره ها) به راحتی قابل شناسایی ترسیم می شود. این به عنوان خط روند صعودی شناخته می شود. در یک روند نزولی، خط روند در امتداد بالای مناطق مقاومت (قله) به راحتی قابل شناسایی ترسیم می شود.این به عنوان خط روند نزولی شناخته می شود.

چگونه خطوط روند را ترسیم می کنید؟

برای ترسیم خطوط روند فارکس به درستی، تنها کاری که باید انجام دهید این است که دو قسمت بالا یا پایین اصلی را پیدا کرده و آنها را به هم وصل کنید.

بله، به همین سادگی است.

در اینجا خطوط روند در عمل هستند! به آن امواج نگاه کن!

نمونه های خط روند فارکس: روندهای صعودی، روندهای نزولی و روندهای جانبی

انواع گرایش ها

سه نوع گرایش وجود دارد:

روند صعودی (پایین تر)

روند نزولی (بالاهای پایین تر)

روند جانبی (محدوده)

موارد مهمی وجود دارد که باید با استفاده از خطوط روند در معاملات به خاطر بسپارید

برای رسم یک خط روند معتبر حداقل به دو بالا یا پایین نیاز است، اما برای تأیید یک خط روند به سه مورد نیاز است.

هر چه خط روندی که ترسیم می کنید تندتر باشد، قابل اعتمادتر خواهد بود و احتمال شکسته شدن آن بیشتر می شود. مانند سطوح حمایت و مقاومت افقی، خطوط روند هر چه بیشتر لمس شوند قوی تر می شوند و مهمتر از همه، هرگز خطوط روند را با مجبور کردن آنها به تناسب بازار ترسیم نکنید. اگر آنها به درستی مطابقت نداشته باشند، آن خط روند معتبر نیست!

کانال های روند

اگر این تئوری خط روند را یک قدم جلوتر ببریم و یک خط موازی در همان زاویه روند صعودی یا نزولی رسم کنیم، یک 'کانال' ایجاد خواهیم کرد. کانال نشنال جئوگرافیک یا شبکه کارتون صحبت نمی کنیم. این کانال‌ها کانال‌های تلویزیونی نیستند، کانال‌های ترند هستند، که گاهی اوقات کانال‌های قیمت نیز نامیده می‌شوند. با این حال، این بدان معنا نیست که شما باید آن را کنار بگذارید، سطوح حمایت/مقاومت انگار که یک استراحت تجاری است. تماشای کانال‌ها می‌تواند به اندازه Tiger King یا Keeping Up with Kardashians هیجان‌انگیز باشد!

کانال های روند تنها ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال هستند که می توانند برای تعیین مکان های خوب برای خرید یا فروش استفاده شوند. خط روند بالا نشان دهنده مقاومت و خط روند پایین نشانگر حمایت است. بنابراین سطوح حمایت/مقاومت هر دو قسمت بالا و پایین کانال ها مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را نشان می دهند. کانال های روند با شیب منفی (پایین) نزولی و کانال های با شیب مثبت (بالا) صعودی در نظر گرفته می شوند.

برای ایجاد یک کانال رو به بالا (صعودی)، به سادگی یک خط موازی با همان زاویه یک خط روند صعودی رسم کنید و سپس آن خط را به موقعیتی ببرید که آخرین قله را لمس کند. این باید همزمان با ایجاد خط روند انجام شود. برای ایجاد یک کانال نزولی (نزولی)، به سادگی یک خط موازی در همان زاویه با خط روند نزولی رسم کنید و سپس آن خط را به موقعیتی ببرید که با آخرین دره تماس داشته باشد. این باید همزمان با ایجاد خط روند انجام شود.هنگامی که قیمت ها به خط روند پایین تر می رسد، ممکن است به عنوان منطقه خرید استفاده شود. وقتی قیمت ها به خط روند UPPER رسید، ممکن است به عنوان منطقه فروش استفاده شود.

انواع کانال های روند

سه نوع کانال وجود دارد:

کانال صعودی (بالاترین و پایین‌ترین سطح بالاتر)

کانال نزولی (بالاهای پایین و پایین تر)

کانال افقی (محدوده)

برخی از معامله گران ترجیح می دهند از عبارت 'کانال صعودی' برای کانال صعودی و 'کانال نزولی' برای کانال نزولی استفاده کنند. به احتمال زیاد، Millenials.

نکات مهمی که باید در مورد ترسیم کانال های روند به خاطر بسپارید:

1. هنگام ساخت یک کانال روند، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشند.
2. به طور کلی، پایین کانال روند به عنوان 'منطقه خرید' در نظر گرفته می شود در حالی که بالای کانال روند به عنوان 'منطقه فروش' در نظر گرفته می شود.
3. مانند ترسیم خطوط روند، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید مجبور نکنید!
4. مرز کانالی که در یک زاویه شیب دارد در حالی که مرز کانال مربوطه در زاویه دیگری شیب دارد صحیح نیست و می تواند منجر به معاملات بد شود.
5. وقتی این اتفاق می افتد، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست، بلکه یک مثلث است. (که در ادامه بیشتر با آن آشنا خواهید شد).

گفته می شود، کانال های روند نباید کاملاً موازی باشند. همچنین نباید 100 % قیمت در کانال قرار گیرد. اشتباه رایج بسیاری از معامله گران این است که آنها فقط به دنبال الگوهای قیمت کتاب درسی هستند. آنها اطلاعات مهمی را در مورد عملکرد قیمت از دست می دهند و چشمان سطوح حمایت/مقاومت خود را روی سایر سرنخ های مهم می بندند.

به نقاشی کانال زیر توجه کنید…

آیا آنها کامل به نظر می رسند؟ 👀

انتظار برای نمونه‌های کتاب درسی کامل تصویری به شما در دنیای واقعی کمکی نمی‌کند، زیرا دیدن عملکرد قیمتی که کاملاً در دو خط روند کاملاً موازی قرار می‌گیرد بسیار نادر است . این مانند تلاش برای یافتن مرد یا زن کامل در دنیای واقعی است. وقتی آن شخص را پیدا کردید، آن را رها نکنید. 😭

02. سطوح حمایت و مقاومت

از آنجا که ساپورت و رزیستنس ها برای بازار سطوح قیمتی مهمی به شما می روند حتی با شکسته شدن این سطوح و عبور قیمت از آنها امکان اینکه قیمت در آینده نسبت به آنها عکس العمل نشان بدهد بسیار بالا می باشد و در بازگشت نقش S یا R با یکد�.

اصول استفاده از سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R چیست؟

گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی (دو کندل) در نمودار گفته می شود. در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نشده است و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است.با اینکه عموما در بازار مبادل�.

اصول استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی (ساپورت و رزیستنس) Support & Resistances چیست؟

در زمان تشخیص ساپورت S و رزیستنس R می توان با مد نظر قراردادن قوی بودن این سطوح، انتظار داشت قیمت در هنگام برخورد با آنها در خلاف جهت روند قبلی حرکت کند و معامله در جهت خلاف روند قبلی باید انجام شود. البته تا زمانی که تجربه و .

اصول کار با سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R چگونه است؟

با شناسایی و بکارگیری محدوده های حمایت و مقاومت یک معامله گر می تواند به درستی معاملات خود را مدیریت نماید. کسب سطوح حمایت/مقاومت تجربه در استفاده از ساپورت و رزیستنس نکته مهمی می باشد. تنها از طریق زیر نظر گرفتن بازار و کار با این خطوط می تو.

تایید شکست ها توسط حجم معاملات به چه معناست؟

حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، آتی، فارکس و دیگر بازارهاست. اما معلوم نیست چرا خیلی افراد از آن استفاده نمیکنند. حجم معاملات میتواند به خوبی شکست ها (شکست خط روند، محدوده رنج و …) را تایید کند.

تکنیک تبدیل سطوح در بازار چیست؟ و روش کاربرد آن چگونه است؟

در یک بوته زار با یک تفنگ پنهان شویدشما چه نوع معامله گری هستید ؟ آیا شما معامله گری هستید که در افق بازار منتظر می مانید تا با نزدیک شدن یک موقعیت خوب و یک استراتژی برنده حرکت خودتان را انجام دهید ؟ یا نه . شما معامله گری ه�.

درجه اهمیت سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R چگونه تعیین می شود و چه کارکردی دارد؟

درجه اهمیت ساپورت و رزیستنس به عوامل گوناگونی مربوط است. اما در اینجا به ساپورت و رزیستنس های مختلف و درجه اهمیت آنها خواهیم پرداخت.ساپورت و رسیستنس چشمی: همانطور که در گذشته ذکر شد معمول ترین نقاط بازگشت بازار نقاطی است ک.

روش تشخیص سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس) S&R چیست؟

اولین گام برای تشخیص نقاط بازگشت قیمت (S&R) مکان هایی روی نمودار می باشد که در گذشته معامله گران نسبت به سطوح حمایت/مقاومت آن قیمت ها عکس العمل نشان داده اند عموما از این نقاط در اصطلاح به ساپورت و رزیستنس چشمی یاد می کنند.همانطور که در شکل م.

سطوح حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس ) S&R به چه معناست؟

به طور کلی برای هر معامله، نیاز به سه فاکتور می باشد تعیین جهت، نقاط خروج (حدضرر و حدسود) و حجم.مهمترین هدف هر تریدر برای افزایش سرمایه تشخیص جهت بازار می باشد جهت از آن رو حائز اهمیت است که سود معامله گران از تشخیص درست جهت .

سطوح حمایت و مقاومت چگونه محاسبه می شوند و چه کاربردی دارند؟

سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین اصول و ابزار مورد استفاده در معاملات بازار می باشند. البته باید گفت که هرکس می تواند نظر خاص خود را در مورد چگونگی اندازه گیری این دو سطح ارائه کند.به شکل فوق توجه کنید. همانطور که می .

محدوده های حمایت و مقاومت S&R Zone به معنای چیست؟

محدوده های ساپورت و رسیستنس خطوطی نزدیک به هم هستند که نقش ساپورت یا رسیستنس را بازی می کنند. قیمت در نمودارهای روزانه و پایین تر با اختلاف چند پیپ و در نمودارهای هفتگی و ماهانه با اختلاف چند ده پیپ نسبت به محدوده های ساپور.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

سطوح حمایت و مقاومت

درک و فهمیم مقاومت و حمایت در سطح یک تریدر کار بسیار سختی نیست و فقط نیاز به تمرین دارد.

بسیاری از معامله گران استراتژی معاملاتی خود را بر اساس مقاومت ها و حمایت ها طراح و اجرا میکنند.

بسیاری از معاملع گران به دنبال استراتژی های پیچیده برای خود هستند اما استفاده صحیح از حمایت و مقاومت لازم نیست پیچیده باشد.

نکته اصلی یافتن سطح مناسب برای خطوط شما و استفاده هوشمندانه از آنها است.

تحلیلگران از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط اسنایپری در نمودار استفاده می کنند که در آن احتمال توقف یا تغییر روند غالب وجود دارد.

حمایت در جایی اتفاق می افتد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تقاضا و قدرت خریداران متوقف شود.

مقاومت در جایی رخ می دهد که انتظار می رود روند صعودی به طور موقت متوقف شود ، به دلیل غلظت عرضه و ترس معامله گران برای خرید در این سطح قیمتی.

اینجاست که دقیقا روانشناسی بازار نقش اصلی را بازی می کند زیرا معامله گران و سرمایه گذاران گذشته را به یاد می آورند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند تا حرکت آینده بازار را پیش بینی کنند.

مناطق حمایت و مقاومت را می توان در نمودارها با استفاده از خط روند و میانگین متحرک شناسایی کرد.

حمایت

سطح قیمتی حمایت منطقه ای را مشخص می کند که تقاضای سرمایه گذاران وجود داشته باشد.

این اغلب می تواند در روند نزولی برای لحظه ای مکث و سپس انتخاب یکی از مسیرهای زیر شود:

ادامه روند نزولی از طریق خط حمایت. این یک سیگنال فروش است.

برگشتن از خط حمایت و حرکت به یک روند صعودی. این یک سیگنال خرید است.

یک دوره طولانی ادغام. این نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد.

مقاومت

سطح قیمت مقاومت ، منطقه ای است که در طول تاریخ سرمایه گذاران به جای گرفتن موقعیت های جدید طولانی به دنبال گرفتن سود یا کوتاه آمدن بوده اند.

مسیرهای بالقوه هنگام برخورد به خطوط مقاومت به شرح زیر است:

حمایت خریداران مداوم قیمت را از سطح مقاومت به داخل کانال قیمتی جدید سوق می دهد. این یک سیگنال خرید است.

امکان دارد کمی بالاتر از سطح مقاومت معامله گران کلان سود بردارند و مجدداً شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و به یک روند نزولی تبدیل می شود. این یک سیگنال فروش است.

یک دوره طولانی ادغام. این نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد.

نکته قابله توجه این است که وقتی قیمت از سطح مقاومت عبور می کند ، می تواند تغییر کند و به سطح حمایت تبدیل شود.

به طور مشابه ، با حمایت از روند نزولی ، اگر قیمت از این سطح حمایت عبور کند ، می تواند در صورت بهبود مقاومت باشد.

از تعداد دفعات برخورد قیمت به سطح حمایت و مقاومت در نمودارها حیرت زده خواهید شد.

آنها اغلب از حمایت ها تا مقاومت ها و بالعکس به صورت مدام در حال بالا و پایین شدند هستند.

حمایت ها و مقاومت ها تعریف شده هستند

حمایت یک سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا سود برداشتن خریداران ، متوقف شود.

نقاط مقاومت و حمایت ثبت می شوند

هنگامی که یک منطقه به عنوان حمایت یا مقاومت شناسایی شد ، این سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورودی یا خروجی بالقوه باشد زیرا ، با رسیدن قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت ، این یکی از دو کار اتفاق می افتد:

بازگشت به عقب از سطح پشتیبانی یا مقاومت

سطح قیمت را نقض کرده و در مسیر خود ادامه می دهید تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

زمان که معاملات براساس این باور است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نخواهند شد ممکن است برایتان گران تمام شود.

اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند ، می توان موقعیت را با ضرر اندک و حد ضرر کنترل کرد.

اگر قیمت در مسیر درست حرکت کند ، ممکن است حرکت قابل توجه باشد.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت

معامله گران با تجربه بسیار راحت میتوانند این سطوح را پیدا کنند و بر اساس استراتژی خود از آن ها استفاده کنند.

به عنوان مثال شخصی متوجه شده است که قیمت طی چندین ماه چندین بار بالاتر از 39 دلار نمی رود ، حتی اگر خیلی نزدیک به بالاتر از آن باشد. در این حالت ، معامله گران سطح قیمت نزدیک به 39 دلار را سطح مقاومت می دانند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، سطح مقاومت نیز به عنوان یک سقف در نظر گرفته می شود زیرا این سطوح قیمت نشان دهنده مناطقی است که شوق سرمایه گذاران و خریداران در آنجا پایان می یابد.

حمایت به قیمت های نمودار نشان می دهد که با جلوگیری از پایین آمدن قیمت دارایی به عنوان کف عمل می کنند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، توانایی شناسایی سطح پشتیبانی نیز می تواند همزمان با یک فرصت خرید باشد زیرا این منطقه عموماً منطقه ای است که فعالان بازار ارزش آن رامی دانند و شروع به خرید دوباره به به امید قیمت های بالاتر می کنند.

خطوط حمایت و مقاومت ترند

مثالهای بالا نشان می دهد که یک سطح ثابت مانع از بالا یا پایین رفتن قیمت ارز می شود.

این موانع ایستا یکی از محبوب ترین اشکال حمایت و مقاومت است ، اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت بالا یا پایین می روند ، بنابراین غیر معمول نیست که با گذشت زمان شاهد تغییر این موانع قیمت هستیم.

به همین دلیل است که هنگام یادگیری حمایت و مقاومت ، مفاهیم روند مهم هستند.

هنگامی که بازار روند صعودی را طی می کند ، با کاهش عملکرد قیمت و شروع به حرکت به سمت خط روند ، سطح مقاومت شکل می گیرد.

این امر در نتیجه سودگیری خریداران یا عدم اطمینان کوتاه مدت برای یک موضوع یا بخش خاص اتفاق می افتد.

اقدام قیمتی حاصل تحت تأثیر افت اندکی در قیمت سهام قرار می گیرد و یک سقف کوتاه مدت ایجاد می کند.

از طرف دیگر ، هنگامی که بازار روند نزولی را طی می کند ، معامله گران شاهد یک سری قله های نزولی خواهند بود و سعی می کنند این قله ها را با یک خط روند متصل کنند.

هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک می شود ، بیشتر معامله گران برای برخورد با فشار فروش دارایی را تماشا می کنند و ممکن است وارد یک موقعیت کوتاه شوند زیرا این منطقه ای است که در گذشته قیمت را به سمت پایین سوق داده است.

حمایت و مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند یا از طریق روش دیگری کشف شود ، هر چند بار که قیمت در طول تاریخ نتوانسته از آن فراتر رود ، قویتر است.

بسیاری سطوح حمایت/مقاومت از معامله گران از سطح حمایت و مقاومت مشخص شده خود برای انتخاب نقاط ورود / خروج استراتژیک استفاده می کنند زیرا این مناطق اغلب نشان دهنده قیمت هایی هستند که بیشترین تأثیر را در جهت قیمتی ارز دارند.

اعداد گرد

یکی دیگر از ویژگی های مشترک حمایت و مقاومت ها این است که قیمت یک ارز ممکن است برای عبور از یک عدد روند مانند 50 یا 100 دلار برای هر سهم مشکل داشته باشد.

بیشتر معامله گران بی تجربه که تمایل به خرید یا فروش ارز ها دارند وقتی که قیمت به سطوح رند برسد ، احساسی عمل میکنند زیرا احتمالاً احساس می کنند سهام در چنین سطوحی ارزش گذاری شده.

بیشتر قیمت های هدف یا سفارشات حد ضرر شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ ، در سطوح رند قیمت قرار می گیرند .

از آنجا که تعداد زیادی سفارش در همان سطح انجام می شود ، این اعداد گرد به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند.

میانگین متحرک Moving Average

اکثر معامله گران از قدرت شاخص های مختلف فنی مانند میانگین متحرک برای کمک به پیش بینی حرکت کوتاه مدت آینده استفاده می کنند ، اما این معامله گران هرگز به توانایی این ابزار برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کاملاً اعتماد نمیکنند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، میانگین متحرک یک خط دائماً در حال تغییر است که داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد حمایت و مقاومت را شناسایی کند.

توجه کنید که چگونه قیمت ارز در روند صعودی حمایتی را در میانگین متحرک پیدا می کند و هنگامی که روند نزولی است چگونه به عنوان مقاومت عمل می کند.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به روش های مختلفی استفاده کنند ، مانند پیش بینی روند صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی ، یا اینکه با کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک ، از معاملات خارج شوند.

صرف نظر از چگونگی استفاده از میانگین متحرک ، میان گین حرکتی اغلب سطح حمایت و مقاومت "خودکار" ایجاد می کند.

بیشتر معامله گران دوره های زمانی مختلفی را در میانگین متحرک خود بررسی می کنند تا بتوانند دوره ای را که برای این کار خاص مناسب است پیدا کنند.

سایر اندیکاتور ها

در تحلیل تکنیکال ، شاخص های زیادی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت قیمت های آینده ساخته شده است.

این شاخص ها در ابتدا پیچیده به نظر می رسند و استفاده اثر بخش از آنها اغلب به تمرین و تجربه نیاز دارد.

فارغ از پیچیدگی شاخص ، تفسیر باید مطابق با آنچه از طریق روشهای ساده به دست می آید باشد.

و از همه مهم تر درصد خطا نیز در این شاخص ها وجود دارد و هیچ شاخصی به صورت کاملا درست عمل نمیکند.

به عنوان مثال ، ابزار اصلاحی فیبوناچی مورد علاقه بسیاری از معامله گران است زیرا به وضوح سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را مشخص می کند.

استدلال در مورد نحوه محاسبه سطوح مختلف حمایت و مقاومت توسط این شاخص از حوصله این مقاله خارج است ، اما در نمودار زیر توجه کنید که چگونه سطوح مشخص شده ، موانع جهت کوتاه مدت قیمت هستند.

اندازه گیری اهمیت سطوح حمایت و مقاومت

به یاد دارید که چگونه از اصطلاحات "کف" برای حمایت و "سقف" برای مقاومت استفاده کردیم؟

با ادامه این قیاس ، می توان به این شکل نگاه داشت که قیمت گویی توپی است که در اتاق پرش می کند ، به کف زمین برخورد می کند (حمایت) و پس از برخورد به سقف باز می گردد (مقاومت).

توپی که همچنان بین کف و سقف خود را بچرخاند شبیه ابزار معاملاتی است که تجربه ادغام قیمت بین مناطق پشتیبانی و مقاومت را دارد.

حال تصور کنید که توپ ، در میانه پرواز ، به یک توپ بولینگ تغییر کند.

این نیروی اضافی ، که در مسیر صعود اعمال می شود ، توپ را از سطح مقاومت عبور می دهد.

و از مسیر پایین ، توپ را از طریق سطح حمایت هدایت می کند.

در هر صورت ، نیروی اضافی یا اشتیاق گاوها یا خرس ها برای شکستن حمایت یا مقاومت لازم است.

سطح حمایت قبلی گاهی اوقات هنگامی که قیمت تلاش می کند به سمت بالا حرکت کند ، به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، با کاهش موقت قیمت ، سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می شود.

نمودارهای قیمت به بازرگانان و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا مناطق حمایت و مقاومت را به صورت بصری شناسایی کنند ، و آنها در مورد اهمیت این سطح قیمت سرنخ می دهند. به طورکلی آنها به موارد زیر نگاه می کنند:

تعداد لمس های حمایت و مقاومت

هر چند بار که قیمت یک ناحیه حمایت یا مقاومت را لمس می کند ، سطح قابل توجه تر می شود.

هر بار که قیمت ها به سطح حمایت یا مقاومت برخورد می کنند ، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه می شوند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس این سطح تنظیم می کنند.

میزان حرکت قیمت

مناطق حمایت و مقاومت هایی احتمالاً بیشتر قابل توجه خواهند بود که با برخورد به آن سطوح ، روند های شیب دار روبرو شوند.

به عنوان مثال ، یک پیشروی سریع یا شیب دار با رقابت و شور و شوق بیشتری روبرو خواهد شد و ممکن است با مقاومت بیشتر از یک پیشرفت آرام و ثابت متوقف شود.

پیشرفت کند ممکن است آنقدر توجه را جلب نکند.

این نمونه خوبی از نحوه روانشناسی بازار است که شاخصهای فنی را هدایت می کند.

حجم معاملات

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد ، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود.

دلیل این امر آنست که تاجران و سرمایه گذاران این سطح قیمت را به خاطر می آورند و استفاده مجدد از آنها مناسب هستند.

وقتی فعالیت شدید روی حجم بالا رخ می دهد و قیمت کاهش می یابد ، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح ، فروش زیادی اتفاق خواهد افتاد ، زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه پیروزی ببندند تا ضرر.

اگر سطح به طور منظم در مدت زمان طولانی آزمایش شده باشد ، مناطق حمایت و مقاومت قابل توجه تر می شوند.

در پایان

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده تحلیل گران است و اساس طیف گسترده ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد.

اصول حمایت و مقاومت شامل یک سطح پشتیبانی است که می توان آن را کف قیمت تحت معاملات دانست و یک سطح مقاومت را که می توان آن را سقف دانست.

قیمت ها کاهش می یابند و سطح حمایت را لمس می کنند ، که یا "ثابت" خواهد ماند ، و قیمت به عقب برگردانده می شود ، یا سطح حمایت نقض می شود ، و قیمت از طریق حمایت کاهش می یابد و احتمالاً پایین تر به سطح حمایت بعدی ادامه می یابد.

در حالی که ردیابی سطح حمایت و مقاومت در نمودار نسبتاً ساده است ، برخی از سرمایه گذاران آنها را به طور کامل رد می کنند زیرا این سطوح براساس حرکت قیمت گذشته است و هیچ اطلاعات واقعی در مورد آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد ارائه نمی دهند.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

نقاط حمایت و مقاومت از جمله مهمترین مفاهیم در بحث تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند و اغراق نیست اگر بگوییم که این مفاهیم کلیدی‌ترین بحث در ساختار تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

به گزارش نبض بورس، معامله‌گران در تحلیل تکنیکال به دنبال این هستند که سطوح مهم قیمتی را شناسایی کنند تا بتوانند در آن نقاط موقعیت خرید و یا فروش خود را تعیین کنند و به همین دلیل نقاط حمایت و مقاومت سهم از اهمیت بنیادین در ساختار تحلیل تکنیکال برخوردار هستند. از طرفی این نقاط مهمترین کانون‌های عمده سودآوری در بازارهای مالی به شمار می‌روند.

در نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد که تعیین این نقاط کاری ساده است اما رفته رفته با نگاهی به روند نمودار و بررسی دقیق نقاط تاریخی از نزدیک به نظر می‌رسد که این نقاط بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که در ابتدا به نظر می‌رسند.

بررسی تاریخ قیمت یک سهم از روی یک نمودار یا چارت در تعیین این نقاط بسیار اهمیت دارد چرا که معمولا این نقاط حمایتی و مقاومتی پیوسته تکرار می‌شوند و جای خود را به یکدیگر خواهند داد یعنی نقاط حمایت به نقاط مقاومت و نقاط مقاومت به نقاط حمایت تبدیل می‌شوند.

حمایت (Support)

نقاط حمایت به نقاطی گفته می‌شود که روند نزولی سهم یا قیمت یک ورقه بهادار در آنجا متوقف می‌شود و به عبارتی به مانع بر خورد. در این نقاط بسیاری از سرمایه‌گذاران قیمت را مناسب ارزیابی کرده و اقدام به حمایت از سهم خواهند کرد. زمانی که نقاط حمایت پیوسته تکرار شوند و قیمت در این نقطه بارها به مانع بربخورد و توان پایین‌تر رفتن نداشته باشد در اینجا سطوح حمایتی شکل می‌گیرد که می‌تواند نقطه ورود به سهم برای کسب سود باشد.

ایجاد سطح حمایتی

مقاومت (Resistance)

نقاط مقاومت به نقاطی گفته می‌شود که روند صعودی نمودار متوقف می‌شود و به عfارتی به مانع بر می‌خورد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در این نقاط تشخیص می‌دهند که قیمت زیادی بالا رفته و اقدام به فروش و خروج از سهم در این نقاط خواهند کرد و منتظر تعدیل شدن قیمت خواهند ماند. زمانی که این نقطه چند بار تکرار شود و قیمت در عبور از این نقطه ناکام بماند یک سطح مقاومتی تشکیل می‌شود که فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که یا از بازار خارج شوند و یا اینکه در آنجا موقعیت فروش به قصد سودآوری اتخاذ کنند.

ایجاد سطح مقاومت

تبدیل نقاط حمایت به مقاومت

گاهی اوقات قیمت نقطه حمایت را می‌شکند و به پایین‌تر نفوذ می‌کند. در این حالت نقاط حمایت قبلی که همیشه سهم در آنجا ساپورت می‌شد تبدیل به نقطه مقاومت جدیدی می‌شود. این وضعیت زمانی ایجاد می‌شود که فشار فروش بر روی سهم بالاست و نقطه حمایت دیگر توان نگهداری سهم را در آن قیمت مشخص نداشته باشد. بنابراین نقطه حمایت شکسته می‌شود و این نقطه تبدیل به نقطه مقاومت خواهد شد.

تبدیل نقاط حمایت به مقاومت جدید

تبدیل نقاط مقاومت به حمایت

گاهی نیز روند صعودی به حدی قدرتمند است که در نقطه مقاومت مشخصی نفوذ می‌کند و سطوح بالاتر را تجربه می‌کند. به عبارتی نقاط مقاومت جدید در سهم تشکیل می‌شوند و نقاط مقاومت شکسته شده تبدیل به نقاط حمایت جدیدی خواهند شد. به واقع معامله‌گران در این شرایط ارزش یا قیمت سهم را در نقاط بالاتری تثبیت می‌کنند.

خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربرد ترین مفاهیمی است در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. جالب است که بدانید هر فرد دیدگاه مخصوص خودر را درباره نحوه رسم خطوط مقاومت و حمایت دارد.

ابتدا اصول اولیه را ببینیم.

به شکل بالا نگاه کنید. این الگوی زیگزاگ در نهایت در یک روند صعودی قرار دارد.

محدوده مقاومت

زمانی که قیمت شروع به رشد کند و پس از یک دوره رشد کاهش یابد، بالاترین نقطه‌ای که قیمت به آن رسیده بود را مقاومت می‌نامند.

سطح مقاومت نشان‌دهنده نقطه‌ایست که در آن فروشنده‌ها بر خریداران غلبه کرده‌اند.

محدوده حمایت

زمانی که قیمت دوباره شروع به رشد می‌کند، پایین‌ترین نقطه‌ای که در آن قرار داشت را حمایت می‌نامند.

سطح حمایت نشان‌دهنده نقطه‎ایست که در آن خریداران بر فروشنده‌ها غلبه کرده‌اند.

بدین شکل این نقاط دائماً با توجه به بالا و پایین رفتن قیمت در حال شکل‌گیری هستند.

در ابتدایی ترین حالت به صورت‌های زیر حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند:

معامله هنگام بازگشت:

• خرید زمانی که قیمت با حمایت برخورد کرد و بازگشت.
• فرو هنگامی که قیمت با مقاومت برخورد کرد و بازگشت.

معامله هنگام شکست:

• خرید زمانی که قیمت از مقاومت عبور کرد.
• فروش زمانی که قیمت از یک حمایت عبور کرد.

اگر گیج شده‌اید نگران نباشید، در ادامه این مفاهیم را بیشتر توضیح می‌دهیم!

رسم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار

اول از همه بدانید که این خطوط نقاط دقیقی نیستند. بسیاری از اوقات ممکن است قیمت از حمایت یا مقاومت عبور کند ولی خیلی زود بازگردد. در این حالت اصطلاحاً بازار این سطوح را آزمایش کرده است.

در نمودارهای شمعی این آزمایش سطوح مقاومت و حمایت بیشتر در سایه شمع ها دیده می‌شود.

همانطور که در شکل بالا که مربوط به سهام کدما (معدنی دماوند) می‌باشد ملاحظه می‌کنید سایه شمع‌ها با خط حمایت برخورد داشته است. در آن زمان ممکن بود که برخی از افراد فکر کنند که این حمایت شکسته خواهد شد. امّا بازار صرفاً این نقاط را آزمایش کرده است.

حالا ما چگونه بفهمیم که خطوط حمایت و مقاومت شکسته شده‌اند؟

پاسخ قطعی به این سوال وجود ندارد. برخی از افراد معتقدند که اگر قیمت بسته شدن از این ناحیه ها گذشته باشد یعنی شکست صورت گرفته است. با وجود این شما متوجه می‌شوید که این اتفاق همیشه صدق نمی‌کند.

به شکل زیر توجه کنید:

در این چارت قیمت پایین‌تر از خط حمایت شکسته شده است. در صورتی که با بسته شدن قیمت پایین تر از خط حمایت شما اقدام به فروش می‌کردید بعداً به شدت پشیمان می‌شدید.

پس از اینکه حمایت شکسته شد در مدت کوتاهی سهم بازگشته و با قدرت بیشتری در روند صعودی قرار گرفته است.

برای اینکه در زمان شکست‌ها دچار مشکل نشوید همانطور که در شکل پایین نشان داده شده است بهتر است که بجای اعداد بخصوص یک ناحیه را در نظر بگیرید.

یکی از راه‌هایی که یافتن نقاط حمایت و مقاومت را آسان می‌کند، بجای استفاده از نمودار شمعی، رسم چارت بصورت خطی است.

دلیل اصلی این کار اینست که نمودار خطی تنها نقاط بسته شدن را نمایش می‌دهد در حالیکه نمودار شمعی بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نیز نمایش می‌دهد.

این بالاترین و پایین‌ترین قیمت که بر روی نمودار نمایش داده می‌شود ممکن است تحلیلگر را به خطا بیاندازد. در حالیکه بسیاری از اوقات این سایه‌ها نویز هستند.

در چارت زیر ما محدوده حمایت و مقاومت را رسم کرده‌ایم و می‌توان مشاهده کرد که مشخص کردن این ناحیه‌ها در نمودار خطی نسبت به نمودار شمعی بسیار آسان‌تر است.