حد ضرر ثابت یا متحرک؟

نکته خیلی مهم: در این اکسپرت چند مدل تریلنگ استاپ وجود دارد و تنظیمات هر کدام به گونه ای است که انعطاف زیادی برای تریلینگ استاپ میدهد، لطفا شیوه تریلینگ است و همچنین تنظیمات آن را با توجه به استراتژی شخصی خود به گونه ای تنظیم کنید که بیشترین بازدهی را از معاملات خود بگیرید.

پرسش و پاسخ ارتودنسی

پرسش و پاسخ های ارتودنسی خود را در این بخش ملاحظه و در صورتی که پرسی دارید در این بخش مطرح نمایید ، تمامی پرسش های ارتودنسی شما توسط دکتر احسان مهریزی متخصص ارتودنسی پاسخ داده خواهد شد ، لطفا قبل از مطرح کردن پرسش های جدید پاسخ های قبلی را ملاحظه بفرمایید و در صورتی که پرسش شما قبلا مطرح نشده بود سوال خود را در مورد انواع ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتودنسی ثابت ، ارتودنسی متحرک ، ارتودنسی دیمون ، ارتودنسی لینگوال ، هزینه ارتودنسی ، زمان شروع ارتودنسی و همچنین سایر پرسش ها را مطرح نمایید. حتما توجه داشته باشید که پرسش خود را یک بار مطرح نمایید و پاسخ آن را در همین بخش مشاهده خواهید کرد .

سلام دکتر بنده ازمشهد هستم میخواستم ببینم مقدوره عکس ظاهری دندونامو براتون بفرستم فضا مجازی نظر بدین؟ ۱۹. مرداد ۱۴۰۱

در دایرکت اینستا میتوانید از دکتر مهریزی مشاوره بگیرید البته به شرطی که عکسهای شما برای تشخیص مشکلات ارتودنسی کامل و استاندارد باشد.

سلام آقای دکتر مهریزی وقت شما بخیر نامزد بنده به علت به هم ریختگی دندانهایم تمایلی به بوسه و هیچ گونه رابطه ای با من ندارد. البته مشکل از ایشان هست و مشکل وسواس فکری (OCD) دارند. اما من هم قصد دارم که به هر حال این مشکل را هر چه زودتر حل کنم. درمان ارتودنسی مرتب کردن دندانهای من چقدر طول میکشد و آیا می شود از ارتودنسی سریع استفاده کرد؟ ۳۱. اردیبهشت ۱۴۰۱

بهم ریختگی دندانها و مشکلات ارتودنسی علاوه بر اینکه روی اعتماد به نفس فرد اثر مهمی دارد می تواند روی روابط اجتماعی با دیگران اثر منفی داشته باشد.
طول مدت زمان درمان ارتودنسی برای هر فرد متفاوت است و از هفت هشت ماه تا سه سال میتواند متغیر باشد که متخصص ارتودنسی معاینه و بر اساس نوع مشکل و حد ضرر ثابت یا متحرک؟ طرح درمان زمان تقریبی درمان را تعیین میکند.
تکنیک ارتودنسی سریع هم برای بعضی حرکات ارتودنسی دندان کاربرد دارد و برای درمان همه موارد مناسب نیست.

سلام وقتتون بخیر خسته نباشید من الان۱۶سالمه دوسال پیش ارتودنسی فک بالا انجام دادم فکم کوچیک بود و یکی از دندون نیشم روی دندون دومی بود دکتر دو تا دندون سه راست و چپو کشید و چند ماه قالب میذ اشتم ولی الان بعد دو سال دندونام جا به جا شدن نه خیلی ولی یه تغییر کوچیکی داشته باید به دکترم مراجعه کنم؟ یعنی بازم باید ارتودنسی انجام بدم؟ ۶. فروردین ۱۴۰۱

بعد از درمان نباید پلاک متحرک ( ریتینر ) یا به قول شما قالب را بصورت ناگهانی قطع کنید بلکه باید بصورت تدریجی کم شود. اگر مقدار تغییرات کم است با استفاده مجدد از قالب اصلاح میشود اما اگر بیشتر باشد با درمان ارتودنسی مجدد مشکل برطرف می شود.
توصیه میکنیم هر چه زودتر به دکتر ارتودنسی خود مراجعه کنید.

سلام من دندون هامو ارتودنسی کردم و تموم شد‌. حالا دکتر گفته قالب دندون رو بذار و چند وقت هست که میذارم دندون هام زرد شده . باید چی کار کنم؟ ۱۶. اسفند ۱۴۰۰

برای سفید کردن دندان ها بعد از ارتودنسی ساده ترین اقدام استفاده نامتناوب از خمیر دندانهای سفید کننده است. در قدم بعد می توانید از دندانپزشک خود بخواهید برای شما برساژ یا پالیش انجام دهد و اگر باز دندانهای سفیدتری میخواهید میتوانید تکنیکهای بلیچینگ را امتحان کنید که بدون ضرر است و دندانپزشک برایتان انجام می دهد.

عرض سلام و خسته نباشید قصد داشتم طی سفری که به ایران میام دندان دخترم که ۹ ساله هست را ارتودنسی کنم ۲۶. بهمن ۱۴۰۰

درمان ارتودنسی یک درمان بلند مدت است و ساده ترین درمان آن حداقل شش ماه زمان می برد و معمولاً هر ماه بیمار باید برای ویزیت و چکاپ به دکتر متخصص ارتودنسی مراجعه نماید.
بنابراین جهت معاینه و حد ضرر ثابت یا متحرک؟ بررسی دقیق تشریف بیاورید تا براساس طرح درمان تعیین شده و شرایط اقامت شما در صورت امکان درمان انجام شود.

سلام دندونای دو فکم بی نظمن دندان های نیش فک بالام بیش از حد معمول از بالا در اومده دندان های نیش فک پایینم هم خیلی از پایین در اومده ارتودنسی ثابت لازمه یا متحرک؟ ۱. بهمن ۱۴۰۰

بطور کلی اصلاح بی نظمی و ردیف شدن دندانها باید با ارتودنسی ثابت انجام شود. ارتودنسی متحرک عمدتاً برای درمانهای ارتودنسی کودکان استفاده می شود و متخصص ارتودنسی با دستگاههای متحرک درمان مشکلات دندانی ساده و درمانهای اصلاح رشد را انجام میدهد.
نوع خاصی از ارتودنسی نامرئی هم با پلاکهای ارتودنسی متحرک شفاف انجام میشود تحت عنوان ” کلیر الاینر یا اینویزالاین ” که روش جدیدی محسوب میشود و برای درمان بعضی مشکلات ارتودنسی مناسب است.

مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss)

حد ضرر (stop loss) ابزاری است که برای حداقل رساندن ضرر معامله گران در بازارهای مالی استفاده می شود. معامله گران با استفاده از این ابزار در روند های نزولی، جلوی ضرر بیشتر را می گیرند. انواع مختلفی از حد ضرر وجود دارد که بسته به وضعیت بازار، در سناریوهای مختلف قابل اجراست. به دلیل بسیاری از نتایج احتمالی بازار، گاهی جبران ضرر هایی که می کنیم بسیار دشوار است، اما با یک حرکت به موقع در جلوگیری از ضرر بیشتر می توانید سرمایه خود را نجات دهید.

چه زمانی از حد ضرر استفاده کنیم؟

یک تریدر ارزهای دیجیتال از سفارش حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده می کنند. این نه تنها در جهت سود آوری بیشتر است، بلکه با افزایش کنترل خود بر روی ریسک، برای خود استراتژی مناسبی را انتخاب می کنند. برای انتخاب یک حد ضرر مناسب، تریدر باید یک پیش بینی صحیح از رفتار بازار داشته باشد و حد ضرر را متناسب با آن تنظیم کند. داشتن دانش حداقلی از تحلیل تکنیکال نیز می تواند شما را در انتخاب یک حد ضرر مناسب یاری کند.

چرا باید حد ضرر داشته باشیم؟

بعضی معامله گران در معاملات خود احساسی بر خورد کرده و بدون در نظر گرفتن قوائد یک معامله ی حرفه ای، هیچ گاه از ضرر خارج نمی شود و حتی دیده می شود با داشتن ۵۰ درصد ضرر، باز در معامله باقی می مانند. اما به یاد داشته باشید بار روانی ۱۰ درصد ضرر با ۳۰ درصد سود برابر است. همچنین نکته ی مهم دیگر این است که برای جبران ۵۰ درصد ضرر باید ۱۰۰ درصد سود کنید.

این که تا کجا می خواهید در یک معامله بمانید، به استراتژی شما بستگی دارد. اگر شما یک تریدر بلند مدتی هستید، می توانید حد ضرر های پایین تری را برای خود انتخاب کنید. اما در صورتی که تریدر نوسانی هستید و قصد ندارید مدت زیادی سرمایه ی خود را در یک دارایی نگه دارید، بهتر است حد ضرر بالاتری را انتخاب کنید. در واقع با استفاده از استراتژی معاملاتی که برگزیدید، می توانید حد ضرر خود را انتخاب کنید.

انواع حد ضرر

در این نوع از حد ضرر، تریدر تمام دارایی خود را با فعال شدن حد ضرر نقد می کند. این نوع در بازاری که دچار نوسانات غیرمتنظره شده است، مفید خواهد بود. اگر این گونه پیش بینی می کنید که بازار در شرایطی است که امکان بازگشت ندارد، حد ضرر خود را فعال کنید. همچنین باید هنگام وارد شدن به معامله، ریسک و ریوارد آن را در نظر بگیرید.

در اینجا معامله گر قسمتی از دارایی خود را هنگام فعال شدن حد ضرر به فروش می رساند. در بازار نوسانی شدید، مثل بازار ارزهای دیجیتال، می توان امید داشت قیمت ها در محدوده های پایین باقی نمانند. در اینجا بهتر است با قسمتی از دارایی خود در بازار باقی بمانید و قسمت دیگر را در زمانی بهتر دوباره وارد معامله کنید.

تریلینگ استاپ (trailing stop)

ارزش حد ضرر را باید با توجه به وضعیت بازار تنظیم کرد. معمولاً این ارزش با درصد یا با یک قیمت خاص از دارایی مشخص می شود. حال تصور کنید که بعد از خرید، ارزش دارایی شما افزایش یابد، در این شرایط حد ضرر نیز با آن افزایش می یابد. اما با کاهش قیمت دارایی، حد ضرر کاهش پیدا نمی کند. تصور کنید که ارز دیجیتالی را در قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده و حد ضرر آن را روی ۸۵ دلار قرار می دهید. اگر قیمت افزیش پیدا کرد و به ۱۱۰ دلار رسید، شما نیز باید حد ضرر خود را بالا برده و ۹۵ دلار برسانید.

خطرات

بعضی اعتقاد دارند که رعایت حد ضرر برای معامله گر های مبتدی می تواند گمراه کننده باشد. این عقیده تا حدی درست است، زیرا با بستن یک معامله در ضرر، ممکن است وارد معامله ای شوند که ضررهای بعدی را در پی داشته باشد.

برای یک تریدر حرفه ای و با تجربه بستن یک معامله حتی در ضرر می تواند آغازی برای یک معامله ی موفق در جایی دیگر باشد. پس عاقلانه است که جلوی ضرر بیشتر خود را بگیرند و سرمایه خود را در دارایی دیگر قرار دهند که احتمال رشد بیشتری دارد.

پس تا زمانی که به اصول اولیه بازارهای مالی مسلط نشدید، سعی نکنید از یک معامله به معامله ی دیگر بپرید. این کار نتیجه ای جز از دست دادن سرمایه ندارد.

نکات مهم در تعیین حـد ضرر

در بازارهای نوسانی انتخاب حد ضرری که فاصله ی کمی با قیمت دارایی دارد، باعث خروج زود هنگام از بازار می شود. گاهی این خروج زود هنگام باعث پشیمانی معامله گر می شود. پس شرایط بازار و روند آن را در انتخاب حد ضرر در نظر داشته باشید. در بازارهای گاوی با اخبار بنیادی خوب، لزومی ندارد در اصلاح های کوچک قیمتی از بازار خارج شوید. در این شرایط بهتر است صبر را چاشنی کار کنید.

گاهی حد ضرری که از قیمت فاصله ی زیادی دارد، باعث زیان بیش تر می شود. در اینجا نیز شرایط بازار می تواند تعیین کننده باشد.

اگر بعد از فعال شدن حد ضرر دست به فروش دارایی خود زدید، با بالا رفتن دوباره ی قیمت خود را سرزنش نکنید و به فکر فرصت های تازه باشید. بازار همیشه در جریان است.

افرادی که با دید سرمایه گذاری بلند مدت اقدام به خرید یک دارایی می کنند، به حـد ضرر اعتقادی ندارند. اگر به بنیاد شرکت یا ارز حد ضرر ثابت یا متحرک؟ دیجیتالی که در آن سرمایه گذاری کرده اید، ایمان دارید، بهتر است به استراتژی خود پایبند باشید و تا رسیدن به هدف صبر کنید.

نحوه ی تعیین حد ضرر

روش ثابت عددی

در این روش، معامله گر یک قیمت خاص از دارایی را مد نظر قرار می دهد. این قیمت گاه یک حمایت مهم تکنیکالی یا یک حمایت روانی برای آن دارایی محسوب می شود که با شکست آن، زنگ خطر معامله به صدا در می اید.

روش ثابت درصدی

در این روش، معامله گر یک درصد خاص برای سرمایه ی خود در نظر می گیرد و با رسیدن با آن محدوده، حد ضرر خود را فعال می کند. گاهی تریدر سرمایه کلی خود در بازار را در نظر می گیرد و برای آن درصدی را مشخص می کند. مثلاً ۳۰ درصد از کل سرمایه را به عنوان حد ضرر مشخص می کند.

حـد ضرر تکنیکال

تحلیل تکنیکال می تواند شما را در تحقیق بیشتر در مورد حد ضرر یاری کند. حمایت ها و مقاومت ها در بازار می توانند به عنوان حـد ضرر استفاده شوند. با تسلط به ابزار تحلیل تکنیکال تصمیم بهتری در انتخاب استاپ لاس خواهید گرفت.

در انتها باید گفت هیچ قائده و قانون خاصی در تعیین حد ضرر وجود ندارد و می تواند به عنوان یک استراتژی شخصی مورد استفاده قرار گیرد تا از ریسک سرمایه گذاری های شما کم کند. گاهی نداشتن حد ضر به معنی نداشتن برنامه و عدم مدیریت سرمایه است که به زیان های زیاد منجر شود.

استراتژی پیپو؛ راهی برای افزایش درآمد از فارکس

استراتژی پیپو (Pipo Strategy) سیستمی برای سودآوری آسان با بازده مطلوب در بازار فارکس است.

امروز قرار است درباره یکی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس با شما صحبت کنم. زمانی که هر استراتژی طراحی می‌شود، ابتدا توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی بررسی خواهد شد. اگر یک استراتزی معاملاتی بازدهی خوبی داشته باشد؛ تریدرهای حرفه‌ای نیز از آن استراتژی‌ها استفاده می‌کنند و به سودهای خوبی دست می‌یابند.

در نهایت کاربردی‌ترین استراتژی ‌ها معروف می‌شوند و در لیست عناوین کتاب‌های آموزشی برای دسترسی عموم قرار می‌گیرند.

اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک از جمله معدود اندیکاتورهایی است که در سراسر دنیا معامله‌گرانی زیادی از آن استفاده می‌کنند و سیگنال های خوبی برای پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج به معاملات از آن استخراج می‌کنند.

استراتژی پیپو یکی از استراتژی‌هایی است که بر مبنای مووینگ اوریج ها طراحی و تدوین شده است. برای انجام معاملات با استراتژی پیپو، به چند اندیکاتورها میانگین متحرک نیاز داریم.

در ادامه مقاله استراتژی پیپو (Pipo Strategy) نحوه استفاده همزمان از میانگین های متحرک در این سیستم معاملاتی را بیان می‌کنیم.

در این مقاله می‌آموزید:

1. استراتژی پیپو چیست؟
2. تنظیمات استراتژی پیپو
3. بهترین ساعت بازدهی استراتژی پیپو
4. آموزش استراتژی پیپو

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. معامله‌گرانی که در بازار فارکس فعالیت دارند.
2. افرادی که به استراتژی های کاربردی در بازار فارکس هستند.
3. علاقه‌مندان به یادگیری سیستم معاملاتی پایپو

استراتژی پیپو چیست؟

استراتژی پیپو در ایران، برای اولین بار توسط فردی به نام نیما آزادی معرفی شد. او بر روی بیش از 500 جفت میانگین متحرک با تنظیمات مختلف پژوهش انجام داد. در این سیستم ابتدا بررسی می‌شود بازار برای فروش مناسب است یا برای خرید. پس از تعیین جهت بازار، بر اساس یک جفت میانگین متحرک و چگونگی واکنش قیمت بر سطوح پیوت، معامله انجام می‌گیرد.

در بدترین حالات، سیستم معاملاتی پیپو، 50 درصد با تیک پروفیت، 40 درصد سربه‌سر و 10 درصد دیگر با ضرر بسته می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت استراتژی پیپو، یک ساختار سیستمی بر مبنای پیوت ها است و برای معامله در بازارهای جهانی در تایم فریم فقط 15 دقیقه است. پیش‌نیاز آن آشنایی معامله‌گر با تحلیل تکنیکال است.

تنظیمات سیستم معاملاتی پیپو

برای بهره‌مندی از فرصت های معاملاتی استراتژی پیپو به سه عدد اندیکاتور میانگین متحرک و سطوح پیوت نیاز داریم. تنظیمات هر اندیکاتور میانگین متحرک را در ادامه خواهیم گفت.

اندیکاتور اول

تنظیمات اولین مووینگ اوریج استراتژی پیپو | آکادمی آینده

اولین اندیکاتور میانگین متحرک، با دوره ۱۲ روزه را در حالت نمایی و شیفت صفر با استایل و رنگ دلخواه مثلاً بنفش تنظیم می‌کنیم.

اندیکاتور دوم

تنظیمات دومین مووینگ اوریج استراتژی پیپو | آکادمی آینده

میانگین متحرک دوم را در حالت نمایی، دوره ۳۲ روزه با استایل دلخواه، مثلاً با رنگ نارنجی تنظیم می‌کنیم.

اندیکاتور سوم

تنظیمات سومین مووینگ اوریج استراتژی پیپو | آکادمی آینده

میانگین متحرک دوم را در حالت ساده، دوره ۲۰۰ روزه با شیفت صفر با استایل دلخواه، مثلاً رنگ آبی می‌کنیم.

بهترین ساعت بازدهی استراتژی پیپو

بهترین ساعات در روز برای معامله با استراتزی پیپو از ساعت 10 الی 19 می‌باشد.

سیستم معاملاتی پیپو را فقط در تایم‌ فریم 15 دقیقه استفاده کنید. استفاده این استراتژی در تایم فریم های دیگر به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

استراتژی پیپو بر روی جفت ارزهای

• EUR/USD و AUD/USD
• USD/CAD و EUR/GBP
• NZD/USD و GBP/USD
• USD/CHF و EUR/JPY و USD/JPY

بهترین بازدهی را خواهد داشت.

آموزش استراتژی پیپو

مشخص نمودن وضعیت که در بازار فارکس خریدار هستیم یا فروشنده، اساسی ترین و اولین رکن سیستم معاملاتی پیپو است.

استراتژی پیپو با استفاده از میانگین متحرک‌های 12 و 32 روزه که با رنگ‌های بنفش و نارنجی مشخص کردیم انجام می‌گیرد

هرگاه میانگین متحرک 12 روزه کوچک‌تر از میانگین متحرک 32 روزه باشد یعنی مووینگ با رنگ ‌بنفش زیر مووینگ با رنگ نارنجی قرار بگیرد، موقعیت فروش و هرگاه میانگین متحرک 12 روزه بزرگ‌تر از میانگین متحرک 32 روزه شود یعنی مووینگ با رنگ قرمز بالای مووینگ آبی رنگ قرار بگیرد، موقعیت خرید را داریم.

به شکل زیر دقت کنید. از نقطه‌ای که خط بنفش خط نارنجی را به طرف پایین قطع کرده، به بعد فرصت انجام معامله فروش دارید.

سیگنال فروش سیستم معاملاتی پیپو | آکادمی آینده

از نقطه‌ای که خط بنفش خط نارنجی را به طرف پایین قطع کرده، به بعد فرصت انجام معامله خرید دارید.

سیگنال خرید سیستم معاملاتی پیپو | آکادمی آینده

نکات تکمیلی برای استفاده از سیستم معاملاتی پیپو

1. نقطه تقاطع دو میانگین، (مقصئد صرفاً لمس دو موینگ اوریج است) هیچ نقشی برای ورود به معامله ندارد و باید حتما میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین نمایی متحرک 32 روزه قرار بگیرد. چراکه این اساس ورود به معامله با سطوح پیوت است.
2. تا زمانی که هر دو میانگین متحرک نمایی در حالت خرید قرار دارند فقط باید به دنبال معاملات خرید باشیم. همچنین تا مادامی که میانگین‌های متحرک نمایی در حالت فروش قرار دارند، فقط به دنبال معاملات فروش هستیم.
3. برای تعیین موقعیت خرید یا فروش از میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۳۲ روزه استفاده می‌کنیم. به هیچ وجه برای ورود و خروج از معاملات از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم.
4. اکنون که موقعیت ما مشخص شد و می‌دانیم که می‌خواهیم خرید کنیم یا فروش انجام دهیم، باید به دنبال نقاط ورود باشیم. با شکسته شدن سطوح پیوت به سمت بالا اقدام به خرید می‌نماییم و در زمانی که هر دو میانگین متحرک نمایی موقعیت فروش را اعلام کردند، با شکسته شدن سطوح پیوت به سمت پایین وارد معامله فروش می‌شویم.
5. در استراتژی پیپو، میانگین متحرک 200 روزه با رنگ دلخواه کاربرد دارد. این مووینگ نقش حمایتی و مقاومتی دارد، یعنی در موقعیت‌های معاملاتی که میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه، بین دو پیوت (پیوت ورود و پیوت حد سود) قرار می‌گیرد باید نسبت به واکنش قیمت احتیاط کرد.

تعیین نقاط ورود، حد سود و حد ضرر استراتژی پیپو

برای تایید ورود به معامله، در معامله خرید یا لانگ بسته شدن کندلی که سطح پیوت را به طرف بالا شکسته و در معاملات فروش، بسته شدن کندلی که سطح پیوت را به طرف پایین شکسته است، در نظر می‌گیریم.

اولین سطح پیوت بعدی منهای اسپرد، تیک پرافیت (Take Profit) می‌باشد. در معاملات خرید، نواحی نزدیک به مقاومت بعدی، و در معاملات فروش نواحی نزدیک به حمایت بعدی را تنظیم حد سود مناسب است.

برای استاپ لاس (Stop Loss)، در معاملات فروش، سطح مقاومت قبلی و در معاملات خرید سطح حمایت قبلی را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیریم.

نقطه ورود، حد سود و حد ضرر استراتژی پیپو | آکادمی آینده

شرایط ایده‌آل معامله با سیستم معاملاتی پیپو

از نظر ریسک به ریوارد، زمانی شرایط ایده آل می‌باشد که حد سود حداقل 80 درصد حد ضرر باشد؛ اما در اکثر مواقع ریسک به ریوارد، یک به یک است.

در مواقعی که سیگنال ورود به معامله بدست می‌آوریم و در آن زمان فاصله دو پیوت از یکدیگر (پیوتی که بر اساس شکست آن وارد شده‌ایم و پیوت بعدی حد سود ما بود) حدود 30 تا 35 پیپ شود، شرایط ایده آلی داریم.

همان‌طور که در لبتدای معرفی استراتژی پیپو بیان کردیم، 40 درصد معاملات، سر به سر بسته می‌شود. به صورت طبیعی برخی از معاملات به حد سود نرسیده و وارد ضرر می‌شوند.

ضرر ده بودن موقعیت معاملاتی زمانی به ما ثابت می‌شود که مثلا در معامله فروش پس از ورود به معامله، قیمت به بالای پیوتی که شکسته شده بود بازگردد و بسته شود. در این صورت حد سود باید به نقطه ورود به معامله بازگردد.

انتقال حد سود به نقطه ورود به این دلیل است که قیمت رفتار خاصی نسبت به سطوح پیوت دارد و پس از شکست آن تمایل دارد باز پیوت را لمس کند که در این موقعیت معامله سر به سر بسته می‌شود.

پس از باز شدن معامله تا زمانی که قیمت میان دو پیوت قرار دارد، صبر می‌کنیم. تا رسیدن قیمت به تیک پروفیت و تا بسته شدن معامله با سود، اقدامی نمی‌کنیم.

کلام پایانی

هر سیستم معاملاتی مانند استراتژی پیپو را باید در یک بازه مشخص و در یک حساب تمرینی (demo) تست کنید. سپس در یک حساب واقعی با سرمایه کم مجدد مورد بازبینی قرار دهید. زمان اجرای استراتژی پیپو به حد ضرر و مدیریت حد ضرر ثابت یا متحرک؟ سرمایه که از ارکان اصلی هر سیستم معاملاتی هست، توجه داشته باشید.

برای بررسی استراتژی پیپو، باید به همه سیگنال‌های سیستم معاملاتی پیپو پایبند باشید. نباید به طور سلیقه‌ای اقدام به فیلتر کردن بخشی از سیگنال‌ها کنید تا در نهایت بتوانید در مورد سود ده یا ضرر ده بودن سیستم معاملاتی پیپو به درستی تصمیم بگیرید.

امیدوارم هر شخصی به این باور برسد که آموزش صحیح و پایبندی به دانسته‌ها، باعث افزایش سودآوری می‌شود. تیم آموزشی آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد، افتخار همراهی با بسیاری از دانش‌پذیران علاقه‌مند به معامله‌گری در بازاراهای مالی جهانی را داشته است.حد ضرر ثابت یا متحرک؟

شما عزیزان نیز می‌توانید با توجه به شرایط خود در انواع دوره‌های آموزش آنلاین فارکس، آموزش حضوری فارکس و آموزش آفلاین فارکس که به صورت صفر تا صد طراحی شده و هرآنچیزی که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فارکس را نیاز دارید به شما ارائه می‌کند، شرکت کنید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تریدر تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، آنها ممکن است از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند. سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس بسیار محبوب است. در این مقاله از چشم بورس این استراتژی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگهداری موقعیت معاملاتی برای بیش از یک روز معاملاتی است. نگهداری موقعیت بین چند روز تا چند هفته خواهد بود. این یک بازه‌ی زمانی تقریبی است، ممکن است معامله نوسانی در یک روز بسته شود و یا بیش از چند هفته نیز طول بکشد. البته معامله نوسانی در یک روز معاملاتی نادر است مگر اینکه نوسانات شدیدی در بازار اتفاق بیفتد. در مجموع بازه‌ی زمانی مورد انتظار در شرایط طبیعی چند هفته بیشتر نیست.

هدف از معاملات سوئینگ در فارکس، نوسان گرفتن از بخشی از یک حرکت بزرگتر است. برخی معامله‌گران سوئینگ تریدینگ در چارت‌های بی‌ثبات و نوسانی انجام می‌دهند و برخی دیگر در چارت‌های با حرکت آرام‌تر. در هر صورت سوئینگ تریدینگ در فارکس فرایندی است برای شناسایی مکان‌هایی که احتمالا قیمت یک گام حرکت خواهد کرد. سپس بدون توجه به ادامه‌ی روند سود سیو می‌شود. سوئینگ تریدرهای فارکس پس از آن به دنبال موقعیت‌های معاملاتی دیگر می‎‌روند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

معامله‌گران سوئینگ معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر با تحلیل یک دارایی، نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص می‌کنند. مثلا اگر یک معامله به طور بالقوه 3 دلار سود و 1 دلار ضرر داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی دارد. در حالی که اگر حد سود 0.75 دلار و حد ضرر 1 دلار باشد، ریسک به ریوارد کاملا نامطلوب است.

چون سوئینگ تریدینگ اساسا کوتاه مدت است، عمدتا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. هر چند از تحلیل بنیادی نیز می‌توان برای تایید معاملات می‌توان استفاده کرد. مثلا اگر چارت یک سهم صعودی باشد می‌توانیم برای تایید ارزشمندیِ دارایی، نیم نگاهی به تحلیل بنیادی نیز داشته باشیم. بدین صورت ریسک معاملات کمتر خواهد شد.

معامله‌گران نوسانی در بازار فارکس اغلب با تایم فریم روزانه کار می‌کنند. با این حال برای نقطه‌ی ورود بهینه ممکن است نگاهی نیز به تایم فریم‌های کوتاه‌تر بیاندازند و اصطلاحا در آنجا دنبال تریگر مناسب برای ورود باشند.

مزایای سوئینگ

• اگر موفقیت‌آمیز باشند در زمان کوتاهی سودآور خواهد بود.
• با نوسان‌گیری می‌توانید حداکثر سود در یک روند را شناسایی کنید.
• تحلیل تکنیکال برای این نوع معاملات کافی است و از این رو فرایند معاملات ساده است.

معایب سوئینگ

• چون پوزیشن معاملاتی باز می‌ماند ریسک اتفاقات شبانه و در پایان هفته وجود دارد.
• نوسانات شدید ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شوند.
• ممکن است برای سودهای کوچک روندهای بلندمدت را از دست بدهید.

معاملات روزانه و سوئینگ چه تفاوتی دارند؟

مهمترین تفاوت معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ، زمان نگهداری موقعیت‌های معاملاتی است. تریدرهای سوئینگ موقعیت‎‌ها را حداقل یک شب نگهداری می‌کنند. در حالی که معامله‌گران روزانه موقعیت خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. معمولا معاملات روزانه محدود به یک روز هستند و معاملات نوسانی چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند.

همانطور که گفتیم سوئینگ تردینگ با ریسک غیرقابل پیش‌بینی در زمان بسته شدن بازار روبرو است. ممکن است در روز بعدی قیمت با یک شکاف (Gap) باز شود. با در نظر گرفتن این ریسک، اندازه موقعیت‌های معاملاتی در معاملات سوئینگ کوچکتر است. در حالی که در معاملات روزانه اندازه‌ی موقعیت ممکن است تا 25% کل سرمایه باشد.

روش‌های سوئینگ تریدینگ

روش‌های سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، معمولا به دنبال الگوهای چند روزه هستند. تقاطع میانگین‌های متحرک، الگوهای فنجان و دسته، سر و شانه، پرچم و مثلت برخی از الگوهای رایج در سوئینگ تریدینگ هستند. ممکن است از الگوهای شمعی برگشتی در ترکیب با اندیکاتورها نیز استفاده کنند. ابزارها مشابه هستند؛ الگوهای قیمتی، الگوهای شمعی و اندیکاتورها اما استراتژی یکسانی وجود ندارد. هر معامله‌گر سوئینگ در نهایت باید استراتژی خود را طراحی کند.

به دنبال توسعه‌ی استراتژی خود باشید تا بتوانید حرکات قیمت را به خوبی پیش‌بینی کنید. این کار ساده نیست؛ استراتژی‌ها همیشه جواب نمی‌دهند. در بازاری مانند فارکس مساله‌ی اساسی پیدا کردن یک استراتژی است که در آن تعداد معاملات موفق بیشتر از ناموفق باشد. همچنین به دنبال استراتژی با ریسک به ریوارد بهینه باشید. در این صورت تعداد معاملات کمتر و سودآوری بیشتر خواهد بود.

مثالی از سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس

در نمودار یورو دلار در بازار فارکس، یک حرکت قیمتی قوی صعودی وجود دارد. سپس یک الگوی فنجان و دسته تشکیل می‌شود. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده است. در این مثال موارد زیر مشاهده می‌شود:

• با شکسته شدن دسته به سمت بالا، وارد معامله می‌شویم.
• حد ضرر را زیر دسته قرار می‌دهیم.
• در الگوهای فنجان قیمت به اندازه عمق فنجان رشد خواهد کرد. حد سود را به این صورت مشخص می‌کنیم.

به غیر از دو روش بالا معامله می‌تواند از روش‌های دیگر نیز برای تعیین نقطه‌ی خروج استفاده کند، مثلا صبر کند تا روند صعودی متوقف شود. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌تر می‌شود. از میانگین‌های متحرک و یا اندیکاتورهایی مانند RSI نیز می‌توان برای تعیین حد سود استفاده کرد.

سوالات متداول

سوئینگ تریدینگ یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های فراتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ موقعیت‌های معاملاتی از چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند.

معامله‌گران سوئینگ معمولا از الگوهای قیمتی و شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها نیز مفید هستند. مهم تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد مناسب است.

معاملات روزانه یا Day Trading همانطور که از نام آن پیداست شامل تعداد زیادی معامله در یک روز معاملاتی است. اما در سوئینگ ما معاملات را چند روز تا چند هفته نگه می‌داریم و به این صورت در بخشی از روند سود کسب می‌کنیم.

معاملات سوئینگ در فارکس بسیار محبوب هستند، اما در هر بازارهای دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. در بازارهای ساید با نوسانات کم این استراتژی بهتر جواب می‌دهد. اگر نوسانات بسیار شدید است و یا یک روند بسیارقوی وجود دارد، استراتژی سوئینگ مناسب نخواهد بود.

اکسپرت تریلینگ استاپ Trailing Stop

حتما برای شما هم بارها پیش آمده که معامله ای را در سود بوده اید و حتی قیمت تا نزدیکی تیک پروفیت شما حرکت کرده ولی قیمت برگشته و معامله شما با زیان بسته شده است.(با تهیه این اکسپرت این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد)

معرفی اکسپرت تریلنیک استاپ Trailing Stop

تریلنگ استاپ Trailing Stop در فارکس که از آن به عنوان حد ضرر پویا یا حد ضرر متحرک نیز نام برده می شود عبارت است از حرکت حد ضرر stop loss به میزان مشخص شده در جهت معامله به منظور سیو سود و کمتر کردن ریسک معاملات یا همان ریسک فری Risk Free کردن معاملات.

نکته خیلی مهم: در تریلنگ استاپ حد ضرر فقط در جهت معامله حرکت می کند به هیج عنوان خلاف جهت نباید حد ضرر را حرکت داد.

به عنوان مثال اگر در معامله ۳۰ پیپ سود کرده باشید و تریلینگ استاپ را روی ۱۰ پیپ تنظیم کرده باشید در صورتی که قیمت خلاف معامله شما حرکت کند و با حد ضرر شما برخورد کند، معامله شما با ۲۰ پیپ سود بسته خواهد شد.

اکسپرت تریلنگ استاپ به صورت اتومات حد ضرر کل معاملات را با توجه به تنظیمات که به اکسپرت میدهید جا به جا می کند.

امکانات اکسپرت تریلینگ استاپ

• جا به جای حد ضرر به آخرین سقف(معاملات فروش) یا کف(معاملات خرید) در تایم فریم دلخواه.
• جا به جای حد ضرر بر اساس پیپ ثابت.
• جا به جای حد ضرر بر اساس میانگین اندازه کندل در تایم فریم دلخواه.
• امکان تنظیم بستن کل معاملات در صورت رسیدن سود به مبلغ مشخص شده.
• امکان تنظیم بستن کل معاملات در صورت رسیدن زیان به مبلغ مشخص شده.
• امکان بستن کل معاملات توسط اکسپرت.
• امکان تنظیم حدد ضرر برای معاملاتی که حد ضرر ندارند.

نکته خیلی مهم: در این اکسپرت چند مدل تریلنگ استاپ وجود دارد و تنظیمات هر کدام به گونه ای است که انعطاف زیادی برای تریلینگ استاپ میدهد، لطفا شیوه تریلینگ است و همچنین تنظیمات آن را با توجه به استراتژی شخصی خود به گونه ای تنظیم کنید که بیشترین بازدهی را از معاملات خود بگیرید.

تریلینگ استاپ trailing stoop

۱_ فعال یا غیر فعال کردن تریلنگ استاپ براساس سقف یا کف قبلی (yes فعال no غیر فعال)

در این نوع از تریلنگ استاپ حد ضرر، در معاملات خرید به آخرین کف و در معاملات فروش به آخرین سقف منتقل میشود.

۲_ انتخاب تایم فریم برای تشخیص آخرین کف یا سقف.

۳_ فعال یا غیر فعال کردن تریلنگ استاپ بر اساس میانگین اندازه کندل.

این نوع از تریلینگ استاپ ابتدا میانگین اندازه کندل در یک تایم فریم دل خواه رو محاسبه می کند، بعد می توانید مشخص کنید تریلنگ استاپ بر اساس چند برابر میانگین اندازه کندل باشد.

به عنوان مثلا اگر میانگین اندازه یک کندل در EURUSD در تایم فریم ۱۵ دقیقه ۱۰ پیپ باشد، و تنظیم شود که به اندازه سه برابر میانگین یک کندل تریلینگ استاپ شود. تریلینگ استاپ بر اساس ۳۰ پیپ انجام می شود (این میزان در تایم فریم های مختلف متفاوت است ).

۴_ تعداد کندل برای محاسبه میانگین اندازه یک کندل است.

۵_ انتخاب تایم فریم برای محاسبه میانگین اندازه یک کندل است.

۶_ این گزینه چند برابری میانگین اندازه یک کندل برای تریلینگ استاپ را مشخص می کند.

۷_ این گزینه تریلنگ استاپ ثابت (بر اساس پیپ) را فعال یا غیرفعال می کند.

مثلا اگر بخواهیم تریلینگ استاپ به صورت یک عدد ثابت مثلا ۵۰ پیپ انجام شود از این گزینه استفاده می‌کنیم.

۸_ میزان پیپ برای تریلنیگ استاپ به صورت ثبات را در اینجا وارد می کنیم.

۹_ بستن کل معاملات در صورتی که سود به یک عدد مشخص برسد.

نکته: اگر این گزینه صفر وارد شود یعنی غیر فعال است.

نکته:در این گزینه منظور از سود، سود پس از کسر کمیسیون، سواپ و … غیره می باشد(سود خالص).