تامین مالی تریدر


من ترید را تنها با 600 دلار شروع کردم اما هم‌‌اکنون درآمد زیادی از این طریق کسب کرده‌‌ام.

تامین مالی تریدر

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / در کدام بازار ترید کنیم؟ مقایسه بازارهای مالی و میزان سوددهی آنها

در کدام بازار ترید کنیم؟ مقایسه بازارهای مالی و میزان سوددهی آنها

در کنار افرادی که با هدف، اقدام به انجام معامله و ترید می کنند افرادی هم هستند که نمیدانند در کدام بازار ترید کنند و این سوال برایشان پیش می آید که در کدام بازار ترید کنیم؟ افرادی که در ایران زندگی می کنند گزینه‌های کمتری برای انتخاب بازار دارند چون با توجه به تحریم، بسیاری از بازارها، کارگزاری‌های بین‌المللی، ابزارها، به ایرانیان خدمات ارائه نمی‌دهند.

در کدام بازار ترید کنیم بهتر است؟

از آنجایی که متاسفانه امکان افتتاح حساب‌های بانکی بین‌المللی برای ایرانیان وجود ندارد و به نوعی بازار های که ما می توانیم برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم محدود هستند و این یک مشکل بر سر راه اشخاصی است که قصد دارند در بازارهای بین‌المللی مانند بورس‌های کشورهای مختلف مانند آمریکا، بورس‌های اروپایی و آسیایی به ترید بپردازند. اما بطور کلی می توان گفت بازارهایی که تریدرهای ساکن ایران به آن دسترسی دارند به ۴ مورد زیر دسته‌بندی می شوند:

بازار ارزهای دیجیتال

در بازار ارز دیجیتال ترید کنیم

اولین جواب به این سوال “در کدام بازار ترید کنیم؟” بازار ارزهای دیجیتال می باشد. با توجه به اینکه در ایران ارزهای دیجیتال رشد کرده اند فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده.

نسبت به بازارهای دیگر محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک فرد عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد اما با این حال، شروع ترید در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس تهران دارد.

اما توجه داشته باشید که بعد از آشنایی با این بازار، کار تریدر ساده‌تر خواهد بود. برای شروع ترید در بازار ارزهای دیجیتال، در ابتدا شخص باید ریال خود را به بیت‌کوین یا اتریوم (یا هر ارز دیجیتال پرطرفدار دیگری که با ریال قابل خرید است) تبدیل نماید، و بعد از آن بیت‌کوین را در یک پلتفرم معاملاتی مناسب وارد کند. آنگاه می‌تواند در آن پلتفرم دست به خرید و فروش بزند.

مزایای ترید در ارزهای دیجیتال

  1. کسب درآمد دلاری
  2. معاملات ۲۴ ساعته / ۷ روز هفته / ۳۶۵ روز سال
  3. نوسانات مناسب برای ترید روزانه
  4. قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
  5. کارمزد پایین برای ترید
  6. شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط

معایب ترید در ارزهای دیجیتال

  1. نبود قوانین شفاف
  2. بدون پشتوانه بودن
  3. ریسک‌هایی مانند هک‌شدن کیف پول
  4. امکان مسدود شدن حساب

ثبت نام و خرید و فروش ارزهای دیجیتال

ما ایرانی ها به دلیل اینکه به حساب‌های بین‌المللی (ویزا و مسترکارت) دسترسی نداریم، صرافی‌های آنلاین ایرانی گزینه‌ی راحت‌تری برای خرید و فروش بیت‌کوین می باشند.

بطور مثال به راحتی میتوانید در سایت ایرانی Nobitex با استفاده از کارت بانکی شتاب، ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین را خریداری کرده و یا بفروشید.

در ادامه مراحل قدم به قدم خرید بیت‌کوین را شرح داده‌ایم:

برای خرید و فروش بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال ابتدا مراحل زیر را طی کنید:

  1. برای خرید بیت‌کوین با ریال وارد سایت نوبیتکس سایت نوبیتکسشوید
  2. با استفاده از اطلاعات شناسنامه‌ای خودتان، عضو سایت نوبیتکس شوید.
  3. بعد از عضویت در سایت، ایمیل و سپس موبایل خود را تایید نمایید.
  4. تصویر کارت ملی خود را در سیستم بارگذاری نمایید.
  5. سپس شماره حساب بانکی، شماره کارت و شماره شبای بانکی خود را در سیستم ثبت کنید.
  6. بعد از انجام مراحل بالا باید اندکی صبر کنید تا پس از چند ساعت، مشخصات شما تایید شود.
  7. در نهایت باید جمله “تایید شده سطح یک” را در بالای سمت چپ سایت ببینید.
  8. پس از مشاهده مرحله ۷ امکانات سایت برای شما فعال میشود.

بازار بورس اوراق بهادار تهران

در بازار بورس و اوراق بهادار ترید کنیم

دومین جواب به این سوال که در کدام بازار ترید کنیم؟ بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بورس تهران یک بازار قانونمندتر و سازمان‌ یافته‌تر و گزینه کم‌ریسک‌‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال می باشد.

در بازار بورس تهران امکان خرید و فروش انواع اوراق بهادار مانند سهام، حق تقدم سهام ، ETF ها و… بصورت آنلاین وجود دارد.

مزایای ترید در بورس تهران

  1. ریسک کمتر به دلیل وجود پشتوانه
  2. امکان شروع با سرمایه کم
  3. قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
  4. برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی

معایب ترید در بورس تهران

  1. زمان محدود برای ترید (از ۹ تا ۱۲:۳۰ شنبه تا چهارشنبه روزهای غیرتعطیل)
  2. محدودیت نوسان روزانه
  3. عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی

بازار آتی و آپشن سکه و زعفران

 در بازار طلا و سکه ترید کنید

در پاسخ به سوال که در کدام بازار ترید کنیم؟ بازار آتی و آپشن سکه و زعفران می باشد.

بازار آتی سکه بازاری تحت نظارت سازمان بورس می باشد که مردم در آن به معامله‌گری سکه طلای تمام بهار آزادی می‌پردازند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می گیرد و می‌توان بدون رد و بدل کردن سکه فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد.

​بازار آپشن یا اختیار معامله نیز یک بازار پرطرفدار در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.

ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم این قابلیت اهرم نام دارد. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود.

مثلا اگر قیمت سکه ۳ برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از ۱۲ برابر شده بود.

 بازار زعفران و ترید

حساب عملیاتی قرارداد های آتی زعفران و سکه برابر می باشد و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد.

مانند هر بازاری، در این بازار نیز با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا می‌توان سود کرد. البته این بازار دوطرفه می باشد؛ یعنی بدون داشتن هیچ زعفرانی می‌توان موقعیت فروش گرفت و پس از کاهش قیمت، با اخذ موقعیت خرید در این بازار به سود رسید.

تولیدکنندگان زعفرانی که محصول فیزیکی زعفران دارند، می‌توانند در این بازار موقعیت فروش گرفته و سپس هنگام موعد قرارداد، زعفران را به انبار تحویل بدهند.

در این بازار لازم نیست حتماً محصول زعفران داشته باشید شما می‌توانید قبل از موعد قرارداد، با اخذ موقعیت معکوس (اگر خرید دارید، بفروشید و اگر فروش دارید، بخرید) از بازار خارج شوید.

مزایای ترید در بازار آتی و آپشن سکه و زعفران

  1. برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی
  2. قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
  3. امکان شروع با سرمایه کم
  4. امکان استفاده از اهرم معاملاتی (چندبرابر کردن سرمایه)

معایب ترید در بازار آتی و آپشن سکه و زعفران

  1. زمان محدود برای ترید
  2. عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی
  3. محدودیت نوسان روزانه

بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس)

و اکنون چهارمین جوابی که می توان به این سوال که در کدام بازار ترید کنیم؟ داد این است که بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس) می باشد

فارکس برگرفته از دو کلمه‌ی Foreign Exchange به معنی تبادل پول خارجی است. به بیان ساده‌، فارکس بازاری برای تبدیل ارزهاست. بازار فارکس قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و از نظر حجم معامله بزرگ‌ترین بازار است.

بنابراین امکان ورود و خروج به آن با هر یک از ارزهای عمده‌ی دنیا در کسری از ثانیه وجود دارد. غیر از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، معامله‌گران خرد بسیاری نیز در این بازار به ترید می‌پردازند تا از حجم عظیم گردش پولی این بازار که روزانه حدود ۳ تا ۴ تریلیون دلار است سود بدست آورند.

مزایای ترید در فارکس

  1. شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط
  2. قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
  3. نوسانات مناسب برای ترید روزانه
  4. بالاترین حجم معاملات در بین بازارها (گردش تریلیون دلاری)
  5. معاملات ۲۴ ساعته / ۷ روز هفته / ۳۶۵ روز سال
  6. کسب درآمد دلاری

معایب ترید در فارکس

  1. عدم دسترسی به بروکرهای درجه یک
  2. احتمال کلاهبرداری و نبود شفافیت در کار بروکرها
  3. نیاز به مهارت نسبتا بالاتر
  4. این بازار توسط سازمان بورس غیرقانونی اعلام شده
  5. آمار موفقیت پایین به دلیل رقابت شدید تریدرها

در یک نگاه کلی مزایا و معایب بازار ارزهای دیجیتال، بورس اوراق بهادار تهران، بازار آتی و آپشن سکه و زعفران، بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس) به شرح زیر می باشد:

مزایا و معایب بازار ارزهای دیجیتال، بورس اوراق بهادار تهران، بازار آتی و آپشن سکه و زعفران، بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس)

امیدوارم با مطالعه مطلب فوق بتوانید تصمیم درستی بگیرید و بدانید در کدام بازار ترید کنید. با تمام موارد گفته شده می توان گفت بهترین بازار در شرایط فعلی جامعه ، بازار بورس می باشد زیرا اگر سرمایه گذاران با بکارگیری ابزار و روش های تحلیل بورس سهم خوب برای سرمایه گذاری را تشخیص دهند علاوه بر کسب سود حداکثر به رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری جامعه گام کمک بزرگی نموده اید.

اگر به روش های تحلیل سهام (تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال) آشنایی ندارید می توانید روش غیر مستقیم سرمایه گذاری در بازار بورس را انتخاب کنید و از طریق شرکت سبدگردان با تیم حرفه ای از سود و بازده این بازار بهره مند شوید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

شرکت کنندگان بازار فارکس ❤️ معامله گران اصلی فارکس ❤️

شرکت کنندگان بازار فارکس

در گذشته افراد زیادی در بازار فارکس فعالیت نداشتند زیرا ورود افراد کوچک به بازار فارکس امکان پذیر نبود و افرادی می‌توانستند در این بازار مالی مشغول به فعالیت شوند که سرمایه هنگفتی در حد بانک ها داشتند، به عبارتی بازار فارکس برای افراد کوچک نبود و همه نمی‌توانستند برای ورود به این بازار مالی اقدام کنند.

امروزه افراد زیادی در بازار فارکس مشغول به فعالیت هستند که به آنها شرکت کنندگان بازار فارکس گفته می‌شود، اگر می‌خواهید با شرکت کنندگان بازار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله از آموزش فارکس با ما باشید زیرا در این مقاله می‌خواهیم به معرفی شرکت کنندگان بازار فارکس به طور کامل بپردازیم تا با آنها آشنا شوید.

سرفصل های آموزشی

شرکت کنندگان بازار فارکس

همانطور که می دانید بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای بین المللی است که افراد زیادی از سرتاسر دنیا در این بازار مشغول به فعالیت هستند. تا اواخر دهه 1990 صرفا بانک ها و موسسات مالی بزرگ می‌توانستند در این بازار مالی مشغول به فعالیت شوند.

همچنین افرادی که سرمایه آنها بین 10 تا 50 میلیون دلار بود نیز می‌توانستند در این بازار مالی فعالیت کنند که سرمایه بسیار هنگفتی است و بسیاری از افراد این سرمایه کلان را برای ورود به بازار فارکس نداشتند، به عبارتی این شرط باعث شده بود که ورود به بازار فارکس فقط برای بانک‌ها امکان پذیر باشد.

اما با گذشت زمان و زمانی که اینترنت به طور گسترده پدید آمد باعث تشکیل شرکت های آنلاین فارکس شده و ورود به بازار فارکس برای تمام افراد امکان پذیر شد، اکنون این شرکت های انلاین که تحت عنوان کارگزاری یا بروکر شناخته می‌شوند به همه افراد خدمات ارائه می دهند.

بانک ها در بازار فارکس

بانک های مرکزی: بانک‌های مرکزی دولت‌ها جزو اصلی‌ترین شرکت کنندگان بازار فارکس هستند که هدف اصلی آنها از مبادله ارزهای خارجی ایجاد شرایط مناسب برای تجارت و کنترل بر روی سیاست بانکداری می باشد، همچنین بانک های مرکزی نرخ بهره و عرضه پول را مدیریت می‌کنند که می‌توان به بانک مرکزی ایالات متحده، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان اشاره کرد.

بانک‌های مرکزی به دلیل اینکه جزو اصلی ترین شرکت کنندگان بازار فارکس هستند بر روی این بازار به شدت نفوذ دارند و بر روی این بازار فارکس تاثیر فوق العاده ای دارند، به عبارتی بانک‌های مرکزی به عنوان شرکت کنندگان اصلی بازار فارکس بر روی تصمیم گیری های این بازار تاثیر دارند.

درواقع بانک‌های مرکزی به عنوان شرکت کنندگان بازار فارکس برای دستیابی به سود در این بازار فعالیت نمی‌کنند بلکه هدف آنها از حضور در بازار فارکس سیاست های پولی است، که می‌توان از اهداف آنها به دستیابی به ثبات در نرخ ارز و جلوگیری از تغییرات در نرخ ارز و دستیابی به اهداف خود در اقتصاد مانند کنترل میزان تورم و رشد اقتصادی اشاره کرد.

سایر بانک ها: علاوه بر بانک های مرکزی و دولت ها سایر بانک ها مانند بانک های تجاری و سرمایه گذاری از شرکت کنندگان بازار فارکس هستند، اما این بانک ها به دلیل اینکه هدف متفاوتی دارند از بانک‌های مرکزی در دسته‌بندی شرکت کنندگان بازار فارکس جدا شده اند.

این بانک‌ها برای افرادی تامین مالی تریدر که می‌خواهند به یک کشور خارجی سفر کنند کاربردی هستند زیرا این افراد برای تبدیل ارز خود به ارز کشوری که می‌خواهند به آنجا سفر کنند به این بانک‌ها مراجعه خواهند کرد. به تبدیل ارزی که این افراد در بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری انجام می‌دهند معاملات فردی گفته می‌شود.

درواقع راه درآمد این بانک‌ها از این طریق است که یک ارز را بیشتر از آنچه خریداری کرده‌اند به افرادی که نیاز دارند می فروشند. بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری روزانه میلیاردها دلار معامله تحت عنوان خدمات برای مشتریان و خود انجام می‌دهند که 70% معاملات آنها سودآور می باشد.

این بانک‌ها جزو اصلی‌ترین شرکت کنندگان بازار فارکس هستند زیرا سایر شرکت کنندگان بازار فارکس به این بانک‌ها مراجعه می کنند. به عبارتی به بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری بنیان گذاران ارز خارجی گفته می شود.

نقش بانک‌ها در بازار فارکس

سایر شرکت کنندگان بازار فارکس

صندوق تامین مالی تریدر های تامین سرمایه: همانطور که می‌دانید یکی از دلایل محبوبیت بازار فارکس نقدینگی بالای این بازار می‌باشد که افراد زیادی را به سمت خود جذب کرده است زیرا معامله‌گران در این بازار با توجه به نقدینگی بالا می‌توانند با خیال راحت وارد معامله خرید یا فروش شوند.

صندوق‌های تامین سرمایه از شرکت کنندگان بازار فارکس هستند که بخشی از سرمایه خود را به این بازار اختصاص می‌دهند و به این در این بازار شرکت خواهند کرد. سرمایه صندوق‌های تامین سرمایه بسیار بالا است و از افرادی با ارزش خالص بالا تشکیل شده‌اند که سرمایه این صندوق به بیش از صدها میلیون دلار می‌رسد.

افراد با ارزش خالص بالا: افراد ارزش خالص بالا از شرکت کنندگان بازار فارکس هستند که همانطور که از نام آنها پیداست این افراد پیداست دارای ارزش خالص بالا(1 میلیون دلار) هستند، این افراد معمولا به واسطه بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری در بازار فارکس شرکت می کنند.

مشاغل: مشاغل از شرکت کنندگان بازار فارکس هستند که می‌تواند شامل شرکت های بزرگ و کوچک شود، این مشاغل در طی فعالیت‌های خود مستلزم پرداخت هزینه برخی کالاها با ارز خارجی خواهند شد و به همین دلیل به سمت مبادله ارز هدایت می شوند.

مشاغل مختلف ممکن است یک شرکت بسیار بزرگ یا یک شرکت کوچک باشد به این دسته از شرکت کنندگان بازار فارکس بازرگانان تجاری نیز گفته می‌شود. به عبارتی این بازرگانان قصد دارند با استفاده از بازار فارکس خطر نرخ ارز را جبران کنند به همین دلیل به سمت بازار فارکس هدایت می شوند.

اشخاص حقیقی: اشخاص حقیقی از آخرین شرکت کنندگان بازار فارکس هستند که در این بازار شرکت می‌کنند، این اشخاص حقیقی معمولا افرادی هستند که برای سفر به یک کشور خارجی به ارز آن کشور نیاز پیدا خواهند گرد و مجبور می‌شوند برای ارز خود را به ارز کشور مورد نظر تبدیل کنند.

زمانی که شما به یک کشور خارجی سفر می‌کنید برای دریافت خدمات و پرداخت هزینه کالاها به ارز کشوری که به آن سفر کرده‌اید نیازمند هستید زیرا کشورها خدمات و کالاهای خود را با پرداخت ارز کشور خود به شما ارائه خواهند کرد بنابراین شما باید تبدیل ارز را پس از ورود به کشور موردنظر انجام دهید.

همانطور که اشاره کردیم بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری این کار را برای شما انجام خواهند داد یعنی ارز شما را تبدیل به ارز کشور مورد نظر می کنند. بنابراین افرادی حقیقی با تبادل ارز در بازار فارکس جزو شرکت کنندگان این بازار به شمار می‌روند.

همچنین گروهی دیگر از شرکت کنندگان بازار فارکس که آنها نیز جزو اشخاص حقیقی هستند بازرگانان آنلاین هستند، این افراد که از سیستم های آنلاین برای تجارت در بازار فارکس و سودآوری از نوسانات استفاده می‌کنند تحت عنوان فریلنسر شناخته می‌شوند که می‌تواند شامل سرمایه گذاران کوچک و بزرگ در این بازار شود.

کارگزاران یا بروکرها: کارگزاری ها یا بروکرها از شرکت کنندگان بازار فارکس هستند که هدف این شرکت کنندگان در بازار فارکس قرار دادن خریداران و فروشندگان در مقابل یکدیگر می‌باشد که برخی از این کارگزاری ها از خریداران و فروشندگان کارمزد یا کمیسیون دریافت می‌کنند و برخی کارمزد دریافت نخواهند کرد اما از اختلافی که میان نرخ ارز خریداری شده یا به فروش رسیده توسط این خریداران و فروشندگان وجود دارد استفاده خواهند کرد.

کارگزاری به دو دسته تقسیم بندی می شوند،برخی از کارگزاری ها سودآوری می کنند به این صورت که آنها هر تراکنشی معامله‌گران انجام دهند آنها برعکس آن عمل خواهند کرد و این بدان معناست اگر معامله‌گران یک ارز را خریداری کنند آنها ارز را به فروش خواهند رساند و برعکس و به این صورت در نهایت سود تضمینی به دست خواهند آورد.

دسته دوم کارگزاری‌ها کارگزاری واسطه می باشد که هیچگونه معامله ای انجام نخواهند داد، درواقع این کارگزاری‌ها به عنوان واسطه از طریق شبکه ارتباطات الکترونیکی فقط معامله‌گران را به بانک وصل خواهند کرد که به این شکل کارگزاری از اختلاف نرخ ارز خواهد داشت و از معامله گران کارمزد نیز دریافت می‌کند.

معامله گران بازار فارکس

تریدر روزانه فارکس: یکی از شرکت کنندگان بازار فارکس تریدر روزانه فارکس است. اگر یک تریدر در بازار فارکس معاملات خود را در یک روز انجام دهد یعنی در یک روز وارد بازار شده و پیش از اینکه روز به اتمام برسد معاملات خرید و فروش خود را به پایان برساند و موقعیت خود را ببندد و از بازار خارج شود به او تریدر روزانه گفته می‌شود.

تریدر روزانه ممکن است یک نهاد یا یک فرد حقیقی باشد. اگر تریدر روزانه یک نهاد باشد در موسسه مالی کار خود را انجام می‌دهد که این امکان را خواهند داد تا از خدمات بیشتری استفاده کند، در واقع تریدرهای روزانه که در یک نهاد کار خود را انجام می‌دهند می‌توانند از ابزارهای بیشتری استفاده کنند.

به عنوان مثال یک تریدر روزانه که در یک نهاد مشغول به فعالیت است می‌تواند از اهرم یا لوریج استفاده کند و میزان سرمایه خود را به مقدار زیادی افزایش دهد، همچنین این تریدر می‌تواند دسترسی‌های بیشتری نسبت به یک تریدر روزانه معمولی داشته باشد و می‌تواند با دسترسی مستقیم به برخی منابع راحت تر مبادلات خود را انجام دهد.

اما تریدر روزانه‌ای که با نهادی در ارتباط نیست یک شخص حقیقی است که با سرمایه شخصی خود کار خود را انجام می‌دهد البته این تریدر می‌تواند با تریدرهای مانند خود مشارکت داشته باشد، اما این افراد به دلیل اینکه به طور خصوصی کار می‌کنند محدودیت هایی دارند و باید قوانین و مقررات را رعایت کنند.

اسکالپرها: دسته ای دیگر از معامله‌گران که جزو شرکت کنندگان بازار فارکس هستند اسکالپرها می باشند، اسکالپ یک سبک معاملاتی در فارکس که در این سبک معاملاتی معامله‌گران یک دارایی یا سهام را برای مدت زمان کوتاهی خریداری کرده و می فروشند و از طریق این معاملات کوتاه مدت سودهای ناچیز به دست می آورند.

به معامله‌گران بازار فارکس که از سبک معاملاتی اسکالپ استفاده می کنند اسکالپر گفته می‌شود، اسکالپرها معاملات خود را در یک مدت زمان بسیار کوتاه بین چندثانیه تا چنددقیقه انجام می‌دهند به همین دلیل سوذهای ناچیزی نیز به دست می آورند اما در روز صدها معامله انجام می‌دهند و سود آنها قابل توجه خواهد شد.

سوئينگ تریدینگ: دسته‌ای دیگر از معامله‌گران فارکس که جزوی از شرکت کنندگان بازار فارکس به حساب می آیند سوئینگ تریدرها هستند، سوئینگ تریدرها معاملات خود در بازه زمانی بیش از تریدرهای روزانه انجام می‌دهند اما آنها نیز بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت ها در نمودار قیمتی تمرکز می کنند.

پوزیشن تریدینگ: دسته آخر از معامله گران فارکس که جزو شرکت کنندگان بازار فارکس محسوب می‌شوند معامله‌گرانی هستند که از سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ استفاده می‌کنند، پوزیشن تریدینگ نسبت به سه سبک معاملاتی روزانه، اسکالپ، سوئینگ طولانی‌تر می‌باشد و ممکن است ماه ها یا سال ها طول بکشد.

درآمد تریدرها در ایران چقدر است؟

درامد تریدرها در ایران

یکی از روش‌های کسب درآمد از ارز‌‌های دیجیتال، ترید این ارز‌‌ها است. ترید به معنی خرید ارز در بهترین قیمت و فروش آن در بهترین قیمت ممکن است. از آنجا که ترید یکی از بهترین شیوه‌‌های کسب درآمد در ایران است، به بررسی میزان درآمد تریدرها در ایران می‌پردازیم.

تریدر ارز دیجیتال کیست؟

در مورد ویژگی‌هایی که یک تریدر باید داشته باشد، در بخش دیگری بحث خواهیم کرد. اما قبل از آن باید بدانیم به چه کسی تریدر گفته می‌شود؟

تریدر فردی است که با استفاده از دانش خود و با تکیه بر تحلیل‌های مختلف به معامله ارزهای دیجیتال می‌پردازد. البته در این میان شانس هم در موفقیت فرد بی تأثیر نیست. تریدر، ارز موردنظر خود را در قیمت پایین خریداری می‌کند. سپس با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، بالاترین قیمت را پیش‌بینی می‌کند و در زمانی که قیمت به نقطه اوج خود رسید، آن را به فروش می‌رساند. به عبارت ساده‌تر، تریدر از تفاوت قیمت فروش نسبت به قیمت خرید خود سود می‌کند. شاید با خود بگویید که احتمالاً یک سرمایه‌گذار نیز از همین شیوه به سود می‌رسد. پس تفاوت تریدر با سرمایه‌گذار چیست؟

تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری

اولین تفاوتی که بین ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد، به‌ اصطلاح، مدت خواب سرمایه فرد است. در پروسه سرمایه‌گذاری، کاربر ممکن است تا یک سال و حتی بیشتر اقدام به فروش نکند. اما یک تریدر ممکن است در بازه‌های زمانی کمتر از 1 روز نیز خرید و فروش ارز داشته باشد.

دومین تفاوتی که بین این دو وجود دارد، تفاوت در تعداد معاملات است. یک تریدر به دفعات اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌‌کند اما سرمایه‌‌گذار بسیار کمتر دست به معامله می‌‌زند.

ویژگی‌های یک تریدر حرفه‌ای چیست؟

برای اینکه شما هم تجربه ترید خوب را داشته باشید و بتوانید درآمدی همچون درآمد تریدرها در ایران را به دست بیاورید، باید ویژگی‌‌هایی داشته باشید که در ادامه بررسی می‌‌کنیم.

روابط عمومی قوی

هر چه روابط تریدر با افراد دیگر قوی‌‌تر باشد، احتمال موفقیت وی بیشتر خواهد بود. یک تریدر با ایجاد زنجیره‌‌ای از ارتباطات خود، اطلاعات لازم را از گوشه و کنار به دست می‌‌آورد. وجود این اطلاعات در زمان تصمیم‌‌گیری، منجر به یک معامله سودآور خواهد شد.

افزایش دانش

تریدر حرفه‌‌ای هر روز به دنبال افزایش اندوخته اطلاعاتی خود است. چنین فردی برای موفقیت بیشتر، از هر معامله خود نیز درس می‌‌گیرد و بر تجربیاتش می‌‌افزاید.

یک تریدر موفق، اسناد مالی خود را مکتوب و مستندسازی می‌‌کند.

صبور و آرام

چنین افرادی صبر را سرلوحه کار خویش قرار داده‌‌اند. این صبوری می‌‌تواند در زمان مواجه با نوسانات بازار کمک شایان توجهی به تریدر کند.

طماع نیست

فرض کنید قیمت بیت کوین به 10999 دلار برسد. حال یک تریدر بدون توجه به تحلیل‌‌ها، به امید 11 هزار دلاری شدن بیت کوین، آن را نمی‌‌فروشد. این در حالی است که تحلیل‌‌ها بالاترین قیمت آن را 10995 دلار پیش‌‌بینی کرده‌‌اند. این عدم فروش یعنی طمع. چراکه ممکن است قیمت آن به کانال 10800 دلار سقوط کند. این نوع ضررها از جملۀ تلخ‌‌ترین نوع زیان‌های مالی است.

درامد تریدر‌ها در ایران

دارای اندیشه مستقل

او به‌ صورت مستقل عمل می‌‌کند و تمام پیامدهای حاصل از معاملاتش را بر عهده می‌‌گیرد.

یک تریدر در همه زمینه‌‌ها، خصوصاً به کار خود متعهد است. او به خودش تعهد داده که همه اصول کاریش را رعایت کند.

البته اینها تنها تعدادی از ویژگی‌هایی است که درامد تریدرها در ایران و سایر نقاط جهان را افزایش می‌‌دهند. مسلماً ویژگی‌‌های دیگری نیز در این زمینه مؤثر هستند که در این مقاله به آنها اشاره نکرده‌‌ایم.

اشتباهات روان‌شناختی تریدرها

یکی از نکاتی که کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد، اشتباهاتی است که ممکن است تریدر مرتکب شود. این اشتباهات در مورد تریدرهای تازه‌کار چندان عجیب نیست. اما در مورد یک تریدر حرفه‌‌ای، قصه‌‌ای متفاوت خواهد داشت. از جمله اشتباهات روان‌شناختی، این موارد می‌تواند باشد:

  • اعتیاد به معامله فراوان
  • ناتوانی در مدیریت ریسک
  • شک و تردید زیاد در خصوص درستی یک معامله
  • ترس از ضرر کردن
  • امید بی‌جا در شرایط نزول بازار و بی‌توجهی به حقایق
  • خروج بی‌موقع از بازار
  • خرید و فروش از روی هیجان
  • شادمانی بیش از حد بعد از یک معامله پرسود

این اشتباهات روان‌شناختی، تبعات دیگری هم دارند که مشکل را دوچندان می‌کنند. با هم برخی از تبعات این خطاها را مرور می‌‌کنیم.

  • کاهش اعتماد به نفس پس از سقوط قیمت
  • محدود کردن سود
  • افت میزان ریسک‌‌پذیری
  • امید واهی به بازگشت بازار در زمان نزول قیمت‌‌ها

اینها فقط برخی از تبعاتی است که از نظر روان‌شناختی، ثابت شده است.

متوسط ماهانۀ درآمد تریدرها در ایران چقدر است؟

اکنون که با دنیای ترید بیشتر آشنا شدیم، پیش‌بینی درامد تریدرها در ایران بسیار آسان‌‌تر خواهد بود.

تجربه نشان داده است که در مورد درآمد تریدرها واقعیاتی وجود دارد که کمتر در مورد آنها صحبت می‌شود. اولین واقعیت در این زمینه، کتمان میزان درآمد واقعی است.

در ضمن همه ما می‌‌دانیم که درآمد حاصل از ترید روزانه به عوامل مختلفی بستگی دارد و میزان مشخصی ندارد. البته این موضوع در مورد انواع دیگر ترید نیز صدق می‌‌کند و میزان این سود نامشخص است.

دومین واقعیت که تلخ نیز هست، شکست 90 درصدی تریدرهای مستقل یا کوچک است. بنابراین حتماً قبل از شروع کار، در این زمینه مطالعه کنید و حتماً با مبالغ پایین شروع کنید.

اما ببینیم یک تریدر تا چه میزان می‌‌تواند در یک ماه درآمد داشته باشد.

در اینجا کمی از انتظارات پر زرق‌وبرقی که در اینترنت تبلیغ می‌شود فاصله می‌گیریم و بیشتر به حقایق می‌پردازیم. بر اساس آمار گلس‌دور (Glassdoor)، از بین بیش از 1692 ترید، درآمد ترید روزانه به طور متوسط 89496 دلار بوده است. شما این رقم را در 30 روز ماه ضرب کنید تا به مقدار درآمد ماهانه از راه ترید برسید. البته این آمارها تقریبی است و در زمان‌های مختلف تغییر می‌کند.

اما جدای از این آمار تقریبی، به نظر شما درآمد عوامل بزرگ بازار یا تریدرهای بزرگ از طریق ترید روزانه چقدر است؟

درآمد تریدرهای بزرگ

یک تریدر در بانک امریکا می‌­تواند 275000 دلار، مورگان استنلی (Morgan stanley) 276000 دلار و سیتی (citi) درآمد خالص 435000 دلاری داشته باشد. اینها با تیم‌های بزرگی کار می‌کنند که از متخصصان برجسته تحلیل بازار و تریدرهای حرفه‌ای تشکیل شده‌ است.

ممکن است مدیران صندوق­‌های پوشش ریسک خصوصی و مدیران مالی که درآمد خالص بالایی دارند، بتوانند از راه ترید درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما بحث ما در این مطلب درباره تریدرهای فعالی است که از راه ترید می‌خواهند امرار معاش کنند. ما به این افراد، تریدرهای خرد یا کوچک یا مستقل می‌گوییم.

درآمد یک تریدر مستقل چقدر است؟

اکثر تریدرهایی که در ایران به کار ترید می‌پردازند، از جمله این 90 درصد هستند. بگذریم از کسانی که هیچ دانش و اطلاعی ندارند یا دانش بسیار کمی دارند و می‌خواهند با ترید کسب سود کنند. آنها 100 درصد شکست خواهند خورد و سرمایه خود را از دست خواهند داد.

اگر کسی به شما گفت برای پول به دست آوردن باید پول خرج کنید، به او توجه نکنید. بازار سهام و ارز جایی است که اگر مراقب نباشید، سرمایه شما سریع‌تر از هر بازار سرمایه‌گذاری دیگری از دست می‌رود.

البته این قضیه استثنائاتی هم دارد. یک تریدر در سایت marketwatch.com از تجربه خود می‌‌گوید:

من ترید را تنها با 600 دلار شروع کردم اما هم‌‌اکنون درآمد زیادی از این طریق کسب کرده‌‌ام.

اما نکته‌‌ای که هرگز نباید آن را فراموش کنید، صبر و حوصله‌‌ای است که این فرد به خرج داده است. وی این موفقیت را مدیون 3 سال تلاش و پشتکار خود دانسته است. او در این مدت تریدهای زیادی انجام داده و تجارب زیادی کسب کرده است. بنابراین می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که هیچ موفقیتی یک‌شبه حاصل نمی‌‌شود و صبری توأم با تلاش می‌‌خواهد.

سخن پایانی

با بررسی درامد تریدرها در ایران، احتمالاً متوجه شده‌‌اید که تریدرها همچنان که سود خوبی نصیبشان می‌‌شود، در معرض از دست دادن سرمایه نیز هستند. بنابراین بهتر است به صورت تیمی کار کنید و برای شروع، با مبالغ کم کار خود را آغاز نمایید. ضمناً بهتر است در آغاز کار، به دنبال درآمد‌های چندین میلیونی نباشید. همین که بتوانید برخی از هزینه‌­های جانبی و جزئی زندگی خود را از این طریق تأمین کنید، برای شروع کافی است. در پایان تأکید می‌کنیم که حتماً به کسب دانش و اطلاعات در این زمینه بپردازید و تا اطمینان پیدا نکرده‌اید، وارد این کار نشوید.

معاملات فیوچرز Futures چیست و چطور باعث افزایش سود می شوند؟

معاملات فیوچرز

قراردادهای آتی یا معاملات فیوچرز چیست و آیا در بازار ارز دیجیتال و بیت کوین نیز کاربرد دارد؟

معاملات فیوچرز که به آنها معاملات آتی یا Trading Futures نیز گفته می­ شود، یک قرارداد یا توافق نامۀ قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله گران قیمتی توافقی برای خرید یا فروش یک کالا، یا مقدار مشخصی از یک محصولِ تولیدی و یا یک آیتم مالی را تعیین می­کنند. در واقع این قیمت را با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده یا قبل از تاریخ مشخص شده در آینده، برآورد می­کنند.

کالا یا ابزاری که طبق قراردادهای آتی تحویل می­شود، لازم است از لحاظ کیفیت و کمیت مشمول استاندارد بوده و زمان، قیمت و مکان داد و ستد آن نیز از پیش مشخص شده باشد. زمانی که به تاریخ مورد نظر قید شده در قرارداد برسید، معامله بر پایه قیمتی که در قرارداد توافق شده، انجام می‌گردد.

امکاناتی که در معاملات آینده تعبیه شده به افراد امکان تامین مالی تریدر می­دهد ریسک مربوط به مشاغل اصلی خود را کاهش دهند. شما می­توانید با معاملات فیوچرز در مورد خرید یا فروش قراردادهای سهام، در برابر تغییر نرخ بهره از سرمایه خود محافظت کنید. شما می­توانید با خرید یا فروش یک قرارداد ارزی، در برابر واریانس مبادله ارز که بر میزان پس انداز حساب مالی شما تأثیر می­گذارد، از معامله خود در برابر خطر احتمالی، محافظت نمایید.

چه مواردی مشمول معاملات آتی می­گردند؟

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی استاندارد، بوسیله کالاهای متنوع و مبادلات آتی تعریف شده است. بسیاری از “کالاها” وجود دارند که قراردادهای آینده مربوط به آنها هستند و به آن­ها commodity گفته می­شود. تقریباً برای هر کالایی می­توان قرارداد آتی را تعریف کرد.

به عنوان مثال، برخی از مواد غذایی، سوخت های مختلف، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، انواع ارز و حتی برخی از محصولات دور از تصور مانند تراشه های نیمه هادی، از محصولاتی است که با معاملات فیوچرز مورد معامله واقع می­شوند.

کالاهای معمولی شامل مواد غذایی (از قبیل کالاهای اساسی مانند گندم، شکر، ذرت، سویا، برنج، چای)، فلزات گرانبها (از جمله طلا، نقره، مس و غیره)، ارز (مانند دلار، یورو، فرانک سوئیس، ین و غیره)، فهرست سهام ( به عنوان مثال کارخانجات تولیدی و داروسازی)، محصولات مالی (مانند اوراق بهادار خزانه داری) و حتی برخی از کالاهای بسیار ویژه مانند قطعات الکترونیک برای محافظت در برابر نوسانات نرخ بهره پیش فروش می­شوند.

برخی از داستان های معاملات بزرگ آتی نشان می­دهد که چگونه با پیش بینی درست آینده می­توان ثروت عظیمی را حاصل کرد و یا بدون تحلیل کافی از دست داد.

اگر در بازار ارز های دیجیتال تازه وارد هستید و میخواهید تمامی مفاهیم و نکات مربوط به این بازار را بشناسید و یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید پیشنهاد می کنیم از دوره ارز دیجیتال استفاده نمایید.

ویژگی‌های معاملات فیوچرز کدامند؟

قراردادهای آتی به طور معمول در بازارهای معاملات مالی، ویژگی‌های خاص خود را دارند که آنها را از دیگر معاملات متمایز می­کند، تعدادی از این خصوصیات در زیر آمده است:

مدیریت خطر یا ریسک: معاملات فیوچرز می‌توانند به عنوان حفاظی در مقابل ریسک‌های احتمالی معاملات استفاده ­شوند. این نوع معامله برای برخی از معامله گران از جمله کشاورزان مطلوب است، آنها محصولات خود را پیش فروش می­کنند، برای آنکه اطمینان خاطر حاصل کنند که پس از برداشت محصول از ریسک پایین آمدن قیمت در امان هستند. این نوع معامله همان قرارداد آتی است که ریسک بالا در پایین رفتن قیمت را از بین می­برد.

استفاده از اهرم: اهرم یا Leverage، قابلیتی است که در قراردادهای آتی کاربرد دارد. برای نمونه فرض کنید یک معامله‌گر با اهرم 1:2، می‌تواند تا دو برابر اعتبار خود سهام یا اوراق قرضه را با قرارداد آتی خریداری نماید. پس در اینصورت تا دو برابر نیز سود خواهد کرد ولی توجه داشته باشید در محاسبات اشتباه، ضرر او نیز دو برابر خواهد شد.

معاملات فیوچرز

دیگر ویژگی های معاملات آتی کدامند؟

استفاده از پوزیشن فروش: در قراردادهای آتی امکان به کارگیری از پوزیشن شورت یا Short، برای معامله فروش یا Sell وجود دارد. در حالتی که یک معامله‌گر پیش بینی کند که کالایی با نزول قیمت مواجه است و یا به عبارتی ارزش یک دارایی رو به کاهش خواهد رفت، او قادر خواهد بود با استفاده از پوزیشن فروشِ قرارداد آتی، سود مطلوبی را کسب نماید.

جذب کردن نقدینگی: استفاده از معاملات فیوچرز می‌تواند راه‌ حلی برای جذب کردن نقدینگی به حساب آید. معاملات آتی می­تواند سرمایه‌های سرگردانِ معامله‌گران را در بازارهای مالی از جمله بازار بورس و بازار ارز به کار گیرد.

دارایی های گوناگون: در برخی شرایط امکان دارد که معامله واقعی بعضی از کالاها برای معامله گران سخت باشد. به طور نمونه در نظر بگیرید که یک فرد معامله‌گر در نظر دارد که ده ماشین سنگین را خریداری کند، در این صورت تحویل این محصول عظیم به صورت فیزیکی و فروش دوباره آن به شخص دیگری کاری عبث به نظر می­آید. در چنین موقعیتی بهترین کار استفاده از معاملات آینده خواهد بود.

مشخص کردن قیمت: در برخی از بازارهای مالی که انجام معامله در آنها به صورت واقعی و فیزیکی سخت است، قیمت یا بهای موضوع معامله با عقد قراردادهای آتی مشخص می‌شود.

سودمندی های معاملات آینده کدامند؟

– سرمایه گذاران می توانند از قراردادهای آتی استفاده کنند تا قیمت یک دارایی اساسی را پیش بینی کنند.

– شرکت ها می­توانند قیمت مواد اولیه یا کالاهایی را که می­فروشند هدج کنند تا در برابر حرکات نامطلوب قیمت محافظت شوند.

– در معاملات فیوچرز ممکن است فقط نیاز به واریز بخشی از مبلغ قرارداد توسط یک کارگزار داشته باشد و لازم نباشد همه مبلغ را پرداخت کند.

معاملات فیوچرز

نکات منفی قراردادهای آتی کدامند؟

– این خطر برای سرمایه گذاران وجود دارد که به دلیل استفاده از اهرم های آتی، می­توانند بیش از مبلغ سرمایه اولیه را از دست بدهند.

– سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز ممکن است از حرکت قیمت به سوی قیمت های مطلوب جلوگیری کند.

– معاملات مارجین یا حاشیه ای می­تواند یک شمشیر دو لبه باشد، به این معنی که میزان سود برای معامله گران تقویت می­شود، اما احتمال دارد زیان های زیادی نیز به همراه داشته باشد.

مدیریت ریسک چگونه قراردادهای آتی را پوشش می­دهد؟

معاملات فیوچرز برای خریدار و فروشنده این امکان را فراهم می‌کند که بتوانند خود را از پیشامد خطرات احتمالی که ممکن است در آینده کالاهای مورد نظرشان را در برگیرد، حفظ کنند. به عنوان مثال یک شرکت می‌تواند با استفاده از پوزیشن لانگ Long کالای خاصی را که تمایل دارد، خریداری کند. این شرکت می­تواند با معاملات آینده، کالایی را خرید کند تا نیاز خود به آن کالا را برآورده نماید.

مثالی از معامله خرید آتی آن است که شرکتی برای 6 ماه آینده خود نیاز به چند تن آهن ‌دارد، در حال حاضر هر کیلو آهن 11000 تومان قیمت دارد، شرکت با یک قرارداد خرید آتی آهن مورد نیاز خود را به قیمت هر کیلو 10000 تومان می­خرد. بدین سان این شرکت با یک قرارداد خرید آتی، ریسک افزایش قیمت را خنثی می‌نماید.

مثالی از قرارداد فروش آتی آن است که یک تولید کننده، می­خواهد در آینده چندین تن آهن را به مشتری خود بفروشد، هم اکنون آهن کیلویی 11000 تومان قیمت دارد، این شرکت به عنوان فروشنده نمی­داند که در شش ماه آینده، آهن چه قیمتی خواهد داشت، به همین دلیل چندین تن آهن را به مشتری خود به قیمت کیلویی 10000 تومان به فروش می­رساند. از این طریق این شرکت ریسک کاهش قیمت آهن را از خود دور می­نماید.

در این دو مثال می­بینیم که یکی از دلایل عمده در عقد معاملات فیوچرز، نداشتن اطمینان معامله گران از اتفاقات آینده و حفظ کردن سرمایه شان از بالا و پایین رفتن قیمت می­باشد. با عقد این قراردادها، ریسک قراردادهای بین خریدار و فروشنده کاهش می‌یابد.

معاملات فیوچرز

نقش سفته بازی در بازار قراردادهای آتی چیست؟

یک شخص تجاری، به عنوان نمونه یک کشاورز یا یک صادرکننده، امکان دارد آینده مالی خود را در معرض خطر ببیند. برای جبران این ریسک، آنها می­توانند با یک قرارداد آتیِ خرید یا فروش، از دارایی خود محافظت کنند.

هر سرمایه ای که در بازار نقطه‌ای یعنی بازار واقعیِ فعلی ایجاد کنند یا از دست بدهند، می­توانند در بازار مالی از دست بدهند و یا تامین کنند تا اختلاف پیش آمده را جبران کنند. به عمل این اشخاص هِدج کردن یا hedging گفته می­شود، اینها افرادی هستند که برای محافظت از خود در برابر ضرر مالی یا سایر شرایط نامطلوب دنبال راه حلی هستند.

از طرف دیگر، شما می توانید بدون داشتن مشاغل تجاری، توسط معاملات آتیِ قراردادهای خرید یا فروش، خریداری و یا فروش خود را به انجام رسانید. به عنوان مثال، اگر اعتقاد دارید که امسال نرخ بهره بالا می­رود، می توانید قراردادهای آتی اوراق قرضه دولتی خود را با پوزیشن شورت بفروشید.

به یاد داشته باشید که با بالا رفتن نرخ بهره، بهای اوراق قرضه کاهش می یابد و بنابراین اگر درست عمل کرده باشید، می­توانید با درگیر کردن سپرده خود در معاملات فیوچرز، سود عظیمی برای خود بسازید.

گروهی از افراد که هِدج نمی­کنند، اما در بازار برای گرفتن سود وارد معامله می­شود، سفته بازها یا speculators هستند. نسبت هدج کاران به سفته بازان تقریبا 3 : 1 است. سفته بازان برای اطمینان از وجود فعال و بازارهای نقدینگی بسیار مفید هستند.

مفهوم معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال چیست؟

تا به حال دیدیم که قراردادهای آتی بیشتر در حوزه کالاهای فیزیکی بکار گرفته می­شوند. البته در حال حاضر معاملات آتی پای خود را به دنیای ارز دیجیتال باز کرده است.

به طور نمونه معاملات آینده بیت کوین، نمونه ای از قراردادهای آتی است که در آن معامله گران قادرند حتی بدون آنکه بیت کوینی در دست داشته باشند، مستند بر پیش‌بینی خود از قیمت آینده این ارز، برای خرید یا فروش آن اقدام می­کنند. در حقیقت بستن قراردادهای آتی بیت کوین با تکیه بر معاملات پر خطر مالی که به آن سفته‌بازی یا Speculation گفته می­شود، انجام پذیر خواهد بود.

بهتر است با طرح یک مثال، با تاثیر قرارداد آتی بیت کوین بیشتر آشنا شویم. تصور کنید دو معامله گر برای مصون ماندن از ریسک بالا و پایین رفتن قیمت، یک قرارداد آتی امضا نمایند.

مشتقات (Derivatives) در امور مالی غیرمتمرکز ( DeFi) چه هستند؟

در این مقاله پاسخی جامع به سوالات زیر را خواهید یافت:

مشتقات چه هستند؟

مشتقات یکی از مولفه‌های اصلی هر سیستم مالی کامل و دقیق است. همان‌طور که از نام آن پیدا است مشتقات، ارزش خود را از چیز دیگری به دست می‌آورند. این “چیز دیگر” معمولاً ارزش دارایی مالی پایه دیگری مانند سهام­، اوراق قرضه­، کالا­، نرخ بهره، ارز یا ارز کریپتو است. برخی از متداول‌ترین مشتقات عبارتند از قرارداد تامین مالی تریدر فوروارد (Forward)، قرارداد فیوچرز یا آتی (Future)، قرارداد آپشن یا اختیار معامله (Option)، و قرارداد سوآپ یا معاوضه (Swap).

تفاوت هجینگ یا سفته بازی چیست؟

دو کاربرد اصلی بازار مشتقات عبارتند از: هجینگ یا پوشش‌ریسک (hedging) و سفته‌بازی (speculation). هجینگ یا پوشش ریسک امکان مدیریت و اجتناب از ریسک‌های مالی را فراهم می‌کند. مثال زیر به درک بهتر این مفهوم کمک می‌کند.

کشاورزی را تصور کنید که عمدتاً به کشت گندم مشغول است. قیمت گندم بسته به میزان عرضه و تقاضا ممکن است در طول سال نوسان داشته باشد. کشاورزی که گندم می‌کارد، به آن وابسته است و باید در تمام فصلِ داشت از آن محافظت کند و در صورت کاهش قیمت گندم در زمان برداشت، با خطر بزرگی روبرو می‌شود.

برای مقابله با این خطر، کشاورز برای آن میزان گندمی که بر اساس پیش‌بینی خود در زمان برداشت وجود خواهد داشت، قراردادهای آتی فروش (short) گندم منعقد می­کند. با فرا رسیدنِ زمان برداشت، کشاورز پوزیشن خود را بسته و بر اساس قیمت گندم در بازار یا به سود دست می­یابد یا متحمل زیان می‌شود.

اگر قیمت گندم کمتر از پیش­بینی او باشد، موقعیت فروش (Short) سود ایجاد می‌کند و ضرر فروش گندم را جبران می‌کند. اگر قیمت گندم بالاتر از پیش‌بینی او باشد، موقعیت فروش (short) ضرر ایجاد خواهد کرد اما سود حاصل از فروش گندم این ضرر را جبران می‌کند. آن‌چه حائز اهمیت است درک این موضوع می­باشد که فارغ از تغییراتی که در قیمت گندم رخ می‌دهد، کشاورز درآمد قابل پیش­بینی خواهد داشت.

مشابه دنیای کشاورزی، کشت‌گران سود (Yeild farmers) در بازار مالی غیرمتمرکز نیز می‌توانند از هجینگ یا پوشش ریسک برای جبران خسارت احتمالی ناشی از کاهش ارزش یکی از توکن­های مورد استفاده در ییلد فارمینگ یا کشت سود نسبت به توکن دیگر، استفاده کنند. این اتفاق به عنوان مثال، می­تواند در حین فراهم کردن نقدینگی برای یک بازارساز خودکار مانند یونی‌سواپ(Uniswap) روی دهد که به عنوان ضرر ناپایدار دیفای ( impermanent loss) شناخته می‌شود.

علاوه بر نمونه‌های کشاورزی ما، مشتقات به سایر شرکت­های مرتبط با کریپتو اجازه می‌دهد تا ریسک‌های موجود در ارزهای کریپتو مختلف را پوشش داده و تجارت‌های قابل پیش­بینی­ تری داشته باشند.

کاربرد رایج دیگرِ مشتقات، در سفته‌بازی و برای سفته‌بازان است.

در بسیاری از ابزارهای مالی از جمله مشتقات، سفته‌بازی می‌تواند نمایانگر مقدار قابل توجهی از حجم معاملات باشد. این بدان دلیل است که مشتقات دسترسی آسانی به برخی از دارایی­ها فراهم می‌آورند که دسترسی به آنها در غیر این صورت ممکن است دشوار باشد، به عنوان مثال معاملات فیوچرز یا آتی نفت به جای بشکه‌های واقعی نفت.

همچنین مشتقات می‌توانند دسترسی آسان به اهرم را فراهم کنند . یک تریدر می‌تواند فقط با پرداخت هزینه آپشن یا اختیار معامله (Option premium) در قرارداد، اختیار خرید (Call option) یا اختیار فروش (Put option) را خریداری کند و خود را در معرض حجم قابل توجهی از دارایی پایه قرار دهد.

سفته‌بازان از بازیگران مهم بازار هستند زیرا نقدینگی را در بازار تأمین می‌کنند و شرایط ورود و خروج را برای افرادی که به منظور پوشش ریسک خود نیاز به خرید یک مشتق خاص دارند، به راحتی فراهم می­کنند.

مشتقات داستان طولانی و جالبی دارند. از توکن­های سفالی سومری­ها برای معامله کالاهای اساسی، تا استفاده از “نامه‌های حقوقی” برای خرید و فروش کالاهای کشاورزی در قرون وسطی در اروپا و تاسیس شورای تجارت شیکاگو (CBOT) در سال ۱۸۴۸ ، یکی از قدیمی‌ترین مبادلات و قراردادهای آتی یا فیوچرز و قرارداد آپشن یا اختیار معامله در جهان،همگی برای مبادلات استفاده می‌شدند.

در دوران مدرن­تر، مشتقات یکی از مهم‌ترین نیروهایی بوده‌اند که از دهۀ ۱۹۷۰ صنعت مالی را رو به جلو سوق د­اده‌اند.

اندازه کل بازار تمام مشتقات تا یک کوادریلیون دلار تخمین زده می‌شود. هر بازار دیگری از جمله بازار سهام یا اوراق قرضه و البته بازار کوچک ارزهای کریپتو که به تازگی به یک تریلیون دلار رسیده است در برابر عظمت این بازار رنگ می‌بازد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.