10 اندیکاتور تحلیل تکنیکال که هر فعال بورسی باید بشناسد
اندیکاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند. تحلیلگران با استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانند:
- نقاط دقیق ورود و خروج به بازار مورد نظر خود را پیدا کنند.
- جهت روند بازار را به درستی تشخیص دهند.
- تأثیر احساسات و هیجانات انسانی روی تصمیم‌گیری‌های خود را به حداقل برسانند.
درمجموع دو نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال وجود دارد: اندیکاتورهای متقدم و اندیکاتورهای متأخر. اندیکاتورهای متقدم کمک می‌کنند تا با پیشبینی قیمت سهام در آینده، کسب سود کنید. اندیکاتورهای متقدم با وجود افزایش ریسک، سود بیشتری را برای سرمایه‌گذار فراهم میکند. این اندیکاتورها از طریق اندازه‌گیری میزان اشباع خرید یا اشباع فروش سهام عمل می‌کنند. دلیل نامگذاری این اندیکارتورها آن است که اندیکاتورهای متقدم، همواره کمی جلوتر از قیمت بازار هستند. به این معنا که هر تغییری در روند بازار، ابتدا در اندیکاتورهای متقدم ظاهر شده و سپس در بازار مشاهده میشود. اندیکاتورهای متأخر برای بررسی جابجایی قیمت در روندهای نسبتاً طولانی مناسب است. البته این اندیکاتورها درباره همه تغییرات احتمالی قیمت هشدار نمی‌دهند. اندیکاتورهای متأخر همواره عقب‌تر از روند بازار حرکت می‌کنند. هر تغییری در روند قیمت بازار، با کمی فاصله زمانی در این اندیکاتورها مشاهده میشود. شاید این‌طور به نظر برسد که اندیکاتورهای متقدم جزء بهترین اندیکاتورها هستند. اما درحقیقت، به دلیل درصد خطای بالای آن‌ها، چندان مورد اطمینان نیستند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور می‌پردازیم و بهترین اندیکاتورها را در بازار بورس معرفی می‌کنیم.
میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک (MA) یا میانگین متحرک ساده (SMA)، اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون در نظر گرفتن حرکات شارپی کوتاه‌مدت استفاده میشود. منظور از حرکات شارپی، افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت در مقیاسی بزرگ و قابل توجه، و در یک بازه زمانی کوتاه است. اندیکاتور تحلیل تکنیکال میانگین متحرک، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه نموده و سپس همراه با حرکت قیمت، به سمت جلو پیش می‌رود. با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توان بدنه اصلی حرکت قیمت را تعیین نموده و درنتیجه جهت روند بازار را مشخص کرد. داده‌های مورد استفاده، بستگی به طول میانگین متحرک دارد. به واگرایی به کمک مومنتوم عنوان مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کرده و تاریخچه بازار را مشاهده کنید. این بدان معناست که می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور، الگوهای قیمت سهام در آینده را نیز پیشبینی کنید.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی شکل دیگری از میانگین متحرک است. این اندیکاتور برخلاف میانگین متحرک ساده، وزن بیشتری را روی داده‌های جدید قرار می‌دهد. در صورت استفاده از سایر شاخص‌ها، میانگین متحرک نمایی به معامله‌گران کمک میکند تا حرکت‌های قابل‌توجه بازار را پیشبینی کرده و مشروعیت آن‌ها را ارزیابی کنند. محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میانگین متحرک نمایی 12 و 25 روزه است. درحالی که میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان اندیکاتورهای بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
جورج سی.لین، مبدع اندیکاتور تحلیل تکنیکال استوکاستیک، معتقد بود قیمت تمایل دارد در روندهای صعودی به سقف قیمت، و در روندهای نزولی به کف قیمت نزدیک شود. سی.لین، اندیکاتور استوکاستیک را برمبنای همین نظریه تعریف کرده است. استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت بسته شدن یک سهم را با طیف وسیعی از قیمت‌های آن در طی زمان مقایسه میکند. این اندیکاتور از یک مقیاس صفر تا 100 استفاده میکند و یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص نقاط مطلوب خرید یا فروش سهام است. مقادیر زیر 20 به طور کلی نمایانگر بازار اشباع فروش و مقادیر بالای 80 نشان‌دهنده بازار اشباع خرید است. اگر یک روند جدی وجود داشته باشد، لزوماً اصلاح یا افزایش قیمت رخ نخواهد داد.
اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD یا مکدی)
اندیکاتور مکدی برای نخستین بار توسط دکتر بیل ویلیامز، معرفی شده است. مکدی اندیکاتوری است که با مقایسه دو میانگین متحرک، تغییرات مومنتوم (momentum) را تشخیص می‌دهد. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانند فرصت‌های خرید و فروش بالقوه را در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند. همگرایی به این معناست که دو میانگین متحرک مورد نظر در حال جمع شدن هستند، در حالی‌که واگرایی به معنای دور شدن از یکدیگر است. همگرایی میانگین‌های متحرک به معنای کاهش مومنتوم، و کاهش قدرت بازار است. در حالی که اگر میانگین‌های متحرک در حال واگرایی باشند، مومنتوم افزایش می‌یابد، درنتیجه قدرت بازار نیز رو به افزایش خواهد بود.
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger bands)
منحنی نرمال به منحنی گفته میشود که بیشتر داده‌های آن حول محور میانگین آن‌ها قرار دارند. شکل این منحنی معمولاً به صورت یک زنگوله است. انحراف معیار یا واریانس نیز کمیتی است که متوسط فاصله داده‌ها از مقدار میانگین را نشان می‌دهد. شخصی به نام آقای بولینگر، با استفاده از تعریف منحنی نرمال و انحراف معیار، اندیکاتور تحلیل تکنیکال باند بولینگر را معرفی کرده است. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل رفتار قیمت است و توسط بسیاری از تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. باند بولینگر اندیکاتوری است که بیانگر دامنه معاملات یک سهام است. افزایش یا کاهش عرض باند نشان‌دهنده نوسانات اخیر است. هر چه این باندها به هم نزدیکتر باشند (یا نازکتر باشند)، نوسانات بازار کمتر است. همچنین هرچقدر باندها عریض‌تر باشند، نوسانات بازار نیز بیشتر میشود. اندیکاتور تحلیل تکنیکال باند بولینگر، برای تشخیص زمانی که سهام خارج از سطح معمول خود معامله میشود، مفید است. از این ابزار بیشتر برای پیشبینی تغییرات طولانی‌مدت قیمت استفاده میشود. وقتی قیمت به طور مداوم خارج از حد بالای پارامترهای باند، نوسان کند، می‌تواند در حالت اشباع خرید قرار بگیرد. همچنین در صورتی که پایین‌تر از حد پایین باند، نوسان کند، می‌تواند در حالت اشباع فروش باشد.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور تحلیل تکنیکال شاخص قدرت نسبی، بیشتر برای شناسایی حرکت و شرایط بازار، و همچنین سیگنال‌های هشداردهنده شروع نوسانات قابل‌توجه قیمت به کار می‌رود. این اندیکاتور که توسط فردی به نام جی. ولز. وایلدر ابداع شده است، میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه زمانی تعیین شده محاسبه کرده و عدد به دست آمده را بر میانگین کاهش قیمت در همان بازه زمانی تقسیم میکند. درنهایت، نتیجه به دست آمده از این روش، به صورت عددی بین صفر تا 100 بیان میشود. یک دارایی در سطح 70، اغلب به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته میشود. در حالی که دارایی با RSI حدود 30، به عنوان اشباع فروش شناخته میشود. یک سیگنال اشباع خرید نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود برسند و سهم‌ها در حالت اصلاح قیمت قرار بگیرند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش می‌تواند به این معنا باشد که کاهش کوتاه‌مدت، می‌تواند به بلوغ برسد و دارایی‌ها افزایش قیمت بدهند.
فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اصلاحی شاخصی است که می‌تواند میزان حرکت یک بازار را در مقایسه با روند فعلی خود مشخص کند. اصلاح، زمانی رخ می‌دهد که بازار دچار یک افت موقتی شود. این وضعیت همچنین با عنوان پولبک نیز شناخته میشود. معامله‌گرانی که فکر می‌کنند بازار در حال حرکت است، از فیبوناچی اصلاحی برای تأیید نظر خود استفاده می‌کنند. دلیل این امر کمک به تشخیص سطوح مقاومت و حمایت احتمالی، ودرنتیجه شناسایی روندهای نزولی یا صعودی است. از آنجا که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند، قادر خواهند بود درباره زمان‌های ورود یا خروج خود به یک سهم با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند.
ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)
ابر ایچیموکو مانند بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص میکند. با این حال، اندیکاتور تحلیل تکنیکال ابر ایچیموکو حرکات قیمت را نیز تخمین زده و سیگنال‌هایی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. معنی ایچیموکو در زبان انگلیسی «one-look equilibrium chart» است. اگر بخواهیم این عبارت را به فارسی ترجمه کنیم، باید بگوییم تحلیلگران با یک نگاه به نمودار می‌توانند به سیگنال‌های خرید و فروش دست یابند. به همین دلیل این اندیکاتور تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گرانی که نیاز به کسب اطلاعات زیاد از یک نمودار دارند، استفاده میشود. به طور خلاصه، این اندیکاتور روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان داده و سطوح قیمت آینده را پیشبینی میکند.
انحراف معیار (Standard deviation)
انحراف معیار اندیکاتوری است که به اندازه‌گیری میزان حرکت قیمت‌ها کمک میکند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال مشخص می‌کنند که نوسانات تا چه حد در قیمت‌ها اثرگذارند. البته با این روش نمی‌توان تعیین کرد که روند قیمت صعودی خواهد بود یا نزولی. فقط می‌توان گفت که قیمت تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت یا خیر. انحراف استاندارد، حرکات قیمت روز را با نوسانات گذشته قیمت مقایسه میکند. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که حرکت‌های بزرگ قیمت به دنبال تغییرات قیمت کوچک ایجاد میشوند.
اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)
اندیکاتور تحلیل تکنیکال میانگین جهت‌دار، اهمیت روند قیمت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور در مقیاس صفر تا 100 عمل میکند. در این مقیاس، مقادیر بالای 25، روند قوی و زیر 25 نیز تصادفی در نظر گرفته میشود. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای پی بردن به تداوم صعودی یا نزولی بودن روند قیمت استفاده کنند. اندیکاتور میانگین جهت‌دار معمولاً بر اساس میانگین متحرک دامنه قیمت 14 روزه محاسبه میشود. البته نباید فراموش کرد که اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار هرگز نشان نمی‌دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ادامه یابد یا خیر، فقط قدرت و اهمیت آن را مشخص میکند. با کاهش قیمت، اندیکاتور میانگین جهت‌دار افزایش می‌یابد. این مسئله نشانگر روند نزولی شدید است.
قبل استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال این نکات را در نظر بگیرید
اولین قانون استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که هرگز خود را به یک اندیکاتور محدود نکنید و البته بیش از حد از اندیکاتورهای مختلف نیز استفاده نکنید. روی تعداد معدودی از اندیکاتورها متمرکز شوید که فکر می‌کنید بهترین نتیجه را برای شما خواهند داشت. همچنین باید اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را درکنار ارزیابی‌های شخصی خود از روند قیمت‌ها به کار ببرید. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که تلاش شما در جهت تأیید یک سیگنال خاص باشد. اگر از یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال سیگنال خرید دریافت کردید و از بررسی روند قیمت به سیگنال فروش رسیدید، باید از یک اندیکاتور دیگر یا بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید. نکته مهم دیگر آن است که هیچ‌وقت از استراتژی معاملاتی خود صرف نظر نکنید. قوانین تعیین شده شما در تجارت، هنگام استفاده از اندیکاتورها نیز باید در نظر گرفته شوند.
کلام آخر
اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. با تسلط روی این ابزارها قادر خواهید بود بهترین نقاط را برای خرید و فروش خود پیدا کنید و میزان سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهید. آکادمی دکتر ژند با آموزش اندیکاتور و معرفی بهترین اندیکاتورها در بازار بورس، شما را با روش به کارگیری این ابزارها آشنا میکند. پکیج اندیکاتورها، اسیلاتورها و استراتژی یک بسته آموزشی کامل است که شما را از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز میکند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.
واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی
واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی – این دو با هم چه فرقی می‌کنند؟ هر دو نوع واگرایی همراه با یک استراتژی معاملاتی صحیح، می‌توانند لبه (برتری) معاملاتی خوبی ارائه دهند. در این مقاله، من می‌خواهم تفاوت بین واگرایی مخفی و واگرایی معمولی را به شما نشان دهم.
همچنین قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه باید از این دو نوع واگرایی استفاده کنید، همچنین نکاتی را در مورد معامله گری با واگرایی مخفی به شما ارائه خواهم داد. به مطالعه ادامه دهید تا یاد بگیرید که چگونه شانس برنده شدن در معاملات خود را بالا ببرید.
واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی
واگرایی مخفی نشان دهنده تداوم روند است، در حالی که واگرایی معمولی نشانه بازگشت روند است. ایده اصلی این است که واگرایی معمولی، خروج مومنتوم از روند را نشان می‌دهد، که می‌تواند نشانه اولیه یک بازگشت باشد. واگرایی مخفی نشان دهنده این است که مومنتوم در جهت روند فعلی حرکت میکند که این امر احتمال ادامه روند را بیشتر میکند.
نمودارهای زیر نمونه‌هایی از واگرایی مخفی و واگرایی معمولی را نشان می‌دهند. من واگرایی صعودی را با رنگ سبز و واگرایی نزولی را با رنگ قرمز مشخص کردم.
در نمودار بالا، می‌توانید نمونه‌هایی از واگرایی معمولی MACD را ببینید. واگرایی معمولی در طی روند نزولی از کف های قیمت و اندیکاتور معلوم میشود و در طی یک روند صعودی، ازسطوح سقف های قیمت و اندیکاتور معلوم میشود.
با شروع از سمت چپ[نمودار]، قیمت کف‌های پایین‌تری ساخت در حالی که خط MACD یک الگوی دو دره را تشکیل داد. در مرحله بعد، قیمت یک الگوی دو قله ایجاد میکند در حالی که هیستوگرام، سقف‌های پایین‌تر می‌سازد. در نهایت، قیمت سه سقف بالاتر ایجاد میکند در حالی که هیستوگرام سه سقف پایین‌تر می‌سازد.
در نمودار بالا می‌توانید چند نمونه از واگرایی مخفی MACD را مشاهده کنید. واگرایی مخفی در طی یک روند صعودی، از سطوح کف قیمت و اندیکاتور، و در طول یک روند نزولی، از سطوح سقف قیمت و اندیکاتور معلوم میشوند. (برعکس واگرایی معمولی).
با شروع از سمت چپ[نمودار]، قیمت، کف‌های بالاتر می‌سازد در حالی که هیستوگرام، کف‌های پایین‌تر ایجاد میکند. در مرحله بعد، قیمت کف‌های بالاتر ایجاد میکند در حالی که هیستوگرام، یک الگوی دو دره می‌سازد. اینها هر دو نمونه‌های واگرایی مخفی صعودی هستند.
نکاتی برای معامله واگرایی مخفی
تکنیکی که می‌تواند شانس موفقیت شما در معاملات واگرایی را بالا ببرد، ترکیب الگوهای واگرایی مختلف با سایر تریگرهای ورودی است. در این مقاله، ما از ترکیب الگوهای کندل استیک با واگرایی مخفی استفاده خواهیم کرد.
در نمودار قبلی (بالا)، میبینید که من دو الگوی کندل استیک را هایلایت کرده‌ام. اولین الگو، الگوی کندل استیک انگولفینگ صعودی و دومی، یک الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی بود. هر دوی این سیگنالها می‌توانستند به شما کمک کنند تا زمان ورود خود را با این دو الگوی واگرایی مخفی تعیین کنید.
در نمودار بالا، نمونه‌ای از واگرایی تصادفی مخفی نزولی را میبینید. قیمت یک سقف پایین تر ایجاد میکند در حالی که اسیلاتور تصادفی، یک سقف بالاتر می‌سازد. به یاد داشته باشید که برای واگرایی مخفی، ما سقف‌های قیمت و اندیکاتور را در یک روند نزولی می‌سنجیم.
آیا اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست‌ها را می شناسید؟ آیا می دانید تریدرهای حرفه‌ای بیشتر از کدام اندیکاتور استفاده می کنند؟ به نظر شما باید از یک اندیکاتور استفاده کرد یا ترکیب اندیکاتورها را به کار برد؟ آیا می توان در استراتژی های معاملاتی بر پایه پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده کرد؟
اندیکاتورها و نقش مهم آن ها در تحلیل تکنیکال را نمی توان نادیده انگاشت به همین دلیل در این مقاله سعی می کنیم پرکاربرد ترین اندیکاتورها را به شما معرفی کنیم اما قبل از همه چیز باید با تعریف اندیکاتور و اسیلاتور آشنا شویم و تفاوت میان آن ها را بدانیم.
تعریف اندیکاتور و نقش آن در تحلیل تکنیکال
واژه اندیکاتور به معنای شاخص است و اندیکاتورها در واقع شاخص هایی است که با استفاده از یک سری فرمول های مشخص به معامله گران کمک می کنند که قیمت را در آینده پیشبینی کنند یا تحلیل آن ها از آینده قیمت را تایید کنند.
برای مثال فرض کنید تریدر A از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو برای خرید و فروش استفاده می کند و تمام تمرکز خود در پیش بینی قیمت را بر این اندیکاتور خاص گذاشته است.
تریدر B اما از استراتژی پرایس اکشن استفاده می کند و با استفاده از مفاهیمی مثل سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی ژاپنی تحلیل خود را انجام می دهد و در نهایت برای تایید آن از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می کند.
هر دوی این تریدرها در صورت استفاده درست و به جا از ابزارهای تحلیلی شان می توانند معاملات موفقی داشته باشند. پس می توان این طور نتیجه گیری کرد که یادگیری و شناخت سطحی از اندیکاتورها به شما کمکی نمی کند. تنها در استفاده عملی از آن ها و با توجه به سبک معاملاتی تان می توانید بهترین بهره را از آن ها ببرید.
تعریف اسیلاتور و نقش آن در تحلیل تکنیکال
اسیلاتورها زیرمجموعه اندیکاتورها هستند و برای شناسایی شتاب یا مومنتوم حرکتِ قیمت طراحی شده اند. از معروفترین اسیلاتورها می توان به مکدی اشاره کرد. به اسیلاتورها در زبان فارسی نوسان نما یا نوسان ساز نیز گفته می شود. به هر حال نام اسیلاتور و اندیکاتور توامان به جای یکدیگر استفاده می شوند.
در اسیلاتورها معمولا مناطقی تحت عنوان اشباع خرید و فروش وجود دارد. منطقه اشباع خرید بدین معنی است که افراد زیادی سهم یا جفت ارز یا رمزارز مورد نظر را خریده اند و کس دیگری تمایل به خرید کردن ندارد، بنابراین با ورود قیمت به منطقه اشباع خرید، احتمال پایان گرفتن روند صعودی و شروع روند نزولی وجود دارد.
در منطقه اشباع فروش افراد زیادی دارایی خود را فروخته اند و دیگر کسی وجود ندارد که بخواهد دارایی مورد نظر را به فروش برساند. بنابراین واگرایی به کمک مومنتوم با خروج قیمت از ناحیه اشباع فروش احتمال شروع روند صعودی و پایان گرفتن روند نزولی وجود دارد.
ویژگی مهم دیگری که در اکثر اسیلاتورها وجود دارد، نمایش واگرایی است. اگر بخواهیم خیلی ساده مفهوم واگرایی را توضیح دهیم باید به تناقض میان جهت حرکت در چارت قیمت و اسیلاتور اشاره کنیم. یعنی زمانی که قیمت روند یا واگرایی به کمک مومنتوم جهت صعودی را نشان می دهد اما اسیلاتور روند یا جهت نزولی را نمایش می دهد. به این قضیه واگرایی می گویند که افراد زیادی در بازارهای مالی از آن به عنوان سیگنال خرید و فروش سهام و سایر دارایی های مالی استفاده می کنند.
محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
اندیکاتورهای بسیار زیادی در دنیای بازارهای مالی وجود دارد اما همه آن ها به یک اندازه پرکاربرد و محبوب نیستند. در واقع هیچ کس نمی تواند برای انجام معاملات از همه این اندیکاتورها استفاده کند در عوض معامله گران سعی می کنند ترکیبی از بهترین اندیکاتورها را متناسب با سبک معاملاتی خود انتخاب کنند.
هر تریدری از یک سری اندیکاتور خاص استفاده می کند ولی بعضی از اندیکاتورها هستند که در لیست بسیاری از تریدرهای با تجربه قرار دارند. در ادامه، این اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست ها را به شما معرفی می کنیم.
اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
اندیکاتور ایچیموکو یکی از کامل ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که استراتژی های معاملاتی منحصر به خود را نیز دارد. خیلی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند این اندیکاتور آن قدر کامل است که تمام نیازهای یک تریدر را برطرف می کند. از مهم ترین کاربردهای ایچیموکو می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
- تشخیص جهت حرکت روند
- تشخیص قدرت یا شتاب حرکت قیمت
- سیگنال ورود به معامله و خروج از آن
برای آنکه با اندیکاتور ایچیموکو بیشتر آشنا شوید این مقاله (https://amoozesh-boors.com/fa/article/ichimoku) را بخوانید.
اندیکاتور مکدی MACD
مکدی یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب تکنیکال کارهاست که در دسته اسیلاتورها قرار گرفته و علاوه بر نشان دادن جهت روند، مومنتوم یا شتاب آن را نیز نمایش می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنای واگرایی و همگرایی در میانگین متحرک است. همان طور که از نام این اندیکاتور پیداست در ساختار آن از میانگین متحرک ها یا مووینگ اوریج های متفاوتی استفاده شده است. اندیکاتور مکدی جز اندیکاتورهایی است که نمی توان به تنهایی از سیگنال های آن در خرید و فروش سهام استفاده کرد ولی در بسیاری از استراتژی های معاملاتی به عنوان بخشی از استراتژی و برای تایید نقطه ورود و خروج از آن استفاده می شود.
اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
اندیکاتور میانگین متحرک با نام اختصاری MA با میانگین گرفتن از قیمت های پایانی دارایی‌های مالی در دوره های زمانی مشخص، منحنی خطی آن ها را در نمودار ایجاد می کند. استفاده از این اندیکاتور به قدری راحت است که با تنظیم دوره های زمانی آن، می توان از آن به جای خطوط روند هم استفاده کرد.
این اندیکاتور انواع مختلفی دارد ولی ما در این جا دو نوعی که بیشتر از همه توسط تریدرها استفاده میشود را به شما معرفی می کنیم:
- میانگین متحرک ساده: این اندیکاتور با SMA نمایش داده می شود. در این نوع از مووینگ اوریج قیمت نماد یا دارایی مالی در بازه زمانی مشخص، میانگین گرفته می شود.
- میانگین متحرک نمایی: این اندیکاتور با EMA نشان داده می شود و در فرمول آن به قیمت هایی که در بازه زمانی مشخص مربوط به گذشته باشند وزن کمتری داده می شود در عوض قیمت دوره های زمانی جدیدتر وزن بیشتری می گیرند. پس به هنگام بررسی نوسانات اخیر بازار می توانید از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.
اندیکاتور و نحوه استفاده درست از آن ها به موفقیت شما در بازارهای مالی کمک می کنند پس بهتر است نحوه استفاده از همه آن ها را یاد گرفته و بهترین اندیکاتورها را برای استراتژی معاملاتی خود برگزینید. برای این کار می توانید از اندیکاتورهای محبوب تکنیکالیست‌ها که در این نوشته به آن ها اشاره کردیم، شروع کنید.
آشنایی با اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
در مقاله آموزشی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به صورت مقدماتی با اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها در معاملات آشنا شدید. گفتیم که استفاده از اندیکاتورها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تکنیکی در بازار بورس، به معامله‌گران کمک میکند تا نسبت به خرید و فروش انواع سهام، عملکرد بهتری داشته باشند. شناخت اندیکاتورها و آشنایی با نحوه‌ی ترکیب آن‌ها یک روش بسیار عالی برای کمک به عدم ایجاد سیگنال اشتباه در تحلیل تکنیکال میباشد. علاقه‌مندان به استفاده از تحلیل تکنیکال، به منظور پیشبینی روندها، می‌بایست با اندیکاتورها آشنایی داشته باشند تا بتوانند در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مناسب استفاده کنند و در صورت لزوم آن‌ها را به درستی با یکدیگر ترکیب کنند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس واگرایی به کمک مومنتوم در چراغ به معرفی چند نمونه از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و ویژگی‌های هرکدام از آن‌ها را نیز بررسی خواهیم کرد.
۱. اندیکاتور استوکاستیک، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور استوکاستیک، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال میباشد و در دسته‌ی اسیلاتورها یا همان نوسان‌گیرها قرار دارد. این اندیکاتور اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند، در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد. در حقیقت، اندیکاتور استوکاستیک، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند و محدوده‌ای و بازگشتی است. این اندیکاتور همچنین به حدس درباره‌ی قیمت بسته شدن دارایی و محدوده‌ی نوسان قیمت در یک دوره‌ی از پیش تعیین شده می‌پردازد. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور به‌عنوان یکی از فیلترهای معاملاتی خود استفاده می‌نمایند. نوساناتی که استوکاستیک از خودش نشان می‌دهد بر اساس سرعت حرکت و جهت حرکت قیمت میباشد بر خلاف اندیکاتورهای مکدی و RSI از حجم معاملات پیروی نمی‌کند.
👈📚 بیشتر مطالعه کنید:
۲. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که سرعت و بزرگی تغییرات قیمت سهام را اندازه‌گیری میکند. این اندیکاتور، تغییرات مومنتوم قیمت را به‌صورت نموداری RSI با نوسان در محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد و برابر با متوسط صعودها و نزول‌های قیمت در یک بازه‌ی زمانی مشخص، است. اندیکاتور RSI، همچنین سهم‌هایی را که به‌صورت بالقوه در شرایط «اشباع خرید» یا «اشباع فروش» قرار دارند، مشخص میکند. شاخص قدرت نسبی از تقسیم تعداد روزهای مثبت بر تعداد روزهای منفی بدست می‌آید. صعود اندیکاتور به بالای ۷۰ درصد، یعنی سهم در شرایط اشباع خرید قرار دارد. اما سقوط اندیکاتور به زیر ۷۰ درصد، نشان دهنده‌ی یک سیگنال نزولی میباشد. حرکت به زیر ۳۰ درصد، یعنی سهم در شرایط «اشباع فروش» است. اما صعود به بالای سطح ۳۰درصد، یک سیگنال صعودی است. قرار گرفتن اندیکاتور بر روی ۵۰ درصد هم به معنای قرار گرفتن مومنتوم بازار در حالت خنثی میباشد.
👈📚 بیشتر مطالعه کنید:
۳. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)
۳. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement Index) یا ADX، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال میباشد و از محبوبیت زیادی در بین تریدرها برخوردار است. از آنجایی‌که این اندیکاتور در زیر چارت قرار می‌گیرد، جزء اسیلاتورها به حساب می‌آید. کاربرد اصلی این اندیکاتور، تشخیص قدرت روند است و میزان رشد در روند صعودی و همچنین افت در روند نزولی را با فرمول مشخصی می‌سنجد. در اندیکاتور ADX، مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر می‌گیرند. چنانچه خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند، احتمال دارد که بازار روند دار شود و وقتی که این خط از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند، روند تایید خواهد شد.
نکته: دقت داشته باشید اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست؛ یعنی صعودی بودن خط ADX لزوماً به معنای صعودی بودن روند نیست و بالعکس.
۴. اندیکاتور MACD، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور MACD، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک میباشد. این اندیکاتور که از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال میباشد، به کمک ۳ میانگین متحرک (۹روزه، ۱۲روزه، ۲۶روزه) به تریدرها کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را مشخص نمایند. در واقع، اندیکاتور مکدی، تعقیب روند و مقدار حرکت را نشان می‌دهد که بالا بودن آن به معنای روند صعودی و قوی است و پایین بودن آن نیز نشان دهنده‌ی یک روندی نزولی و قوی میباشد.
۵. اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال میباشد که به واسطه‌ی اهمیت و پرکاربرد بودن، به آن مادر اندیکاتورها نیز می‌گویند. این اندیکاتور، در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد؛ یعنی وقتی می‌خواهید نموداری را بررسی کنید تا وارد فاز خرید شوید و یا خروج نمایید، این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش را تشخیص دهید. از حالت ساده تا حالت پیچیده‌ی این اندیکاتور، تنها یک فرمول وجود دارد و فرمول آن بر اساس معدل‌گیری است؛ یعنی زمانی‌که این اندیکاتور را پیاده‌سازی می‌کنید، بر اساس تعداد کندل‌های گذشته که به آن معرفی می‌نمایید، میان‌گیری انجام میشود و بر اساس آن روند بازار در حال و آینده به شما نشان داده خواهد شد.
👈📚 بیشتر مطالعه کنید:
۶. اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)
اندیکاتور باند بولینگر، یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال میباشد که امروزه در فضاهای معاملاتی توسط بسیاری از تریدرها استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به کانال قیمت اشاره دارد و محدوده‌ی نوسانات را روی چارت قیمت نشان می‌دهد. در واقع، باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است. وقتی که نوارهای بولینگر باریک میشوند یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند. اما گسترده شدن این نوارها به معنای آن است که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به چند نمونه از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که به‌دست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها، کمک بسیاری به تریدرها برای انجام معاملات خواهد کرد. اما به این نکته‌ی مهم نیز توجه داشته باشید که تنها با اکتفا به یک اندیکاتور خاص نمی‌توان به پوزیشن قطعی و مناسب به‌منظور خرید و فروش دست یافت. این سیگنالها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و انجام بررسی و تحلیل بیشتر در آن سهم است تا با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌‌های انجام شده استناد نمود. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید در زمینه‌ی بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار پر تلاطم کمک نماید.
اندیکاتور ویلیامز R% چیست؟ آموزش کامل اندیکاتور ویلیامز R%
ویلیامز R% (ویلیامز R درصد خوانده میشود) یک اسیلاتور مومنتوم میباشد که در تحلیل تکنیکال، جهت شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش بهره گرفته میگردد. ویلیامز R% واگرایی به کمک مومنتوم جهت انجام محاسبات خود، قیمت یک دارایی در هنگام بسته شدن بازه معاملاتی کنونی را با بالاترین قیمت آن در بازه معاملاتی پیشین (که بوسیله خود کاربر مشخص میگردد) مقایسه مینماید. R% در محدوده ۰ و ۱۰۰- نوسان خواهد کرد. مقادیر مثبت در اندیکاتور R% وجود نخواهد داشت.
ویلیامز R% بوسیله معامله‌گر و نویسنده مشهوری به اسم لری ویلیامز (Larry Williams) طراحی و توسعه داده شده است. همانگونه که عنوان شد، بازه نوسان این اندیکاتور در محدوده ۰ و ۱۰۰- قرار گرفته. هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشد، دارایی به منطقه اشباع خرید نزدیکتر خواهد بود. و نزدیک شدن اندیکاتور به ۱۰۰- نشان از نزدیک شدن دارایی به ناحیه اشباع فروش خواهد بود. به شکل معمول، سیگنال‌های ویلیامز R% از طریق بررسی وضعیت اشباع خرید و فروش و علاوه بر این تغییرات کلی در مومنتوم صادر میگردند.
مبانی اولیه اندیکاتور ویلیامز R%
قبل تر عنوان شد که ویلیامز R% یک اندیکاتور مومنتوم میباشد . این اندیکاتور از این رو با اندیکاتورهای شناخته‌شده‌ای نظیر RSI و MFI شباهت دارد. ویلیامز R% در بازه ۰ تا ۱۰۰- در نوسان است. بنابراین می‌توان آن را یک اسیلاتور (نوسانگر) دانست.
ویلیامز R درصد سیگنال‌هایی را برای تریدرها فراهم میکند که قادر هستند در انجام تریدهای موفق خیلی موثر باشند. ولی به طور کلی، این اندیکاتور در تشخیص زمان‌های ورود به/خروج از بازار بسیار کاربردی خواهد بود. ویلیامز R% جهت ارائه سیگنال‌های خود از مقایسه قیمت دارایی در هنگام بسته شدن بازه معاملاتی کنونی با بالاترین قیمت آن در دوره‌های پیشین استفاده مینماید. این اندیکاتور اغلب از دوره‌های ۱۴ روزه جهت مقایسه قیمت‌ها استفاده خواهد کرد. ولی کاربران قادر هستند این دوره را به دلخواه خود تغییر دهند. در ادمه با سیگنال‌های اندیکاتور ویلیامز R% بیشتر آشنا میشویم.
با بهره از اندیکاتور ویلیامز R% به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های ویلیامز R%
سیگنال‌های ویلیامز R درصد را می‌توان به سه مجموعه بنیادی تقسیم نمود. نخستین سیگنالی که این اندیکاتور در اختیار کاربران قرار خواهد داد سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش میباشد. از ویلیامز R درصد علاوه بر این حهت سیگنال‌های واگرایی استفاده میگردد. و آخرین سیگنال ویلیامز R درصد را می‌توان سیگنال شکست مومنتوم نام نهاد.
سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش
سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش از محبوب ترین سیگنال‌های اسیلاتورهای مومنتوم میباشند. ویلیامز R% هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. لری ویلیامز توسعه دهنده ویلیامز R% بازه ۰ تا ۲۰- را ناحیه اشباع خرید در نظر گرفته بود. او علاوه بر این بازه ۸۰- تا ۱۰۰- را منطقه اشباع فروش در نظر گرفت.
شایان ذکر است که این تعاریف، به هیچ وجه ثابت نخواهند بود. هر معامله‌گری قادر است متناسب با دارایی مورد معامله، آن‌ها را تغییر دهد یا شخصی‌سازی نماید. تحلیل رفتار دارایی در بازه‌های زمانی بلند مدت قادر است به شما در تصمیم‌گیری جهت تعیین این مناطق کمک کرده باشد.
نکته دارای اهمیت در مورد ویلیامز R% این میباشد که بر خلاف خیلی از اندیکاتورها، قرار گرفتن قیمت دارایی در مناطق اشباع خرید یا فروش آن به معنی وارونگی قیمت نخواهد بود. بلکه این اتفاق قادر است نشانه‌ای از قدرت روند کنونی و ادامه‌دار بودن آن باشد. برای نمونه زمانی که دارایی در منطقه اشباع خرید قرار گرفته باشد، می‌توان اینگونه تفسیر نمود که با یک حرکت صعودی روبه‌رو خواهیم بود. یا هنگامی که دارایی در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد، می‌توان نتیجه گرفت که حرکت نزولی هنوزهم پتانسیل ادامه دادن را خواهد داشت. در دو تصویر زیر به ترتیب منطقه اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور ویلیامز R درصد را مشاهده خواهید کرد.
سیگنال واگرایی
مثل خیلی از اندیکاتورهای برجسته ، واگرایی در اندیکاتور ویلیامز R% نیز نشانه‌ای از احتمال وقوع وارونگی نرخ میباشد. واگرایی به وضعیتی گفته میشود که نمودار اندیکاتور با نمودار قیمت مخالف حرکت نماید. برای نمونه اگر نمودار قیمت در حالت افزایشی و نمودار اندیکاتور در وضعیت نزولی قرار داشته باشد، اصطلاحاً می‌گوییم یک واگرایی در حال رخ دادن است. در این وضعیت ، بسیار عادی است که یک وارونگی در نمودار اصلی رخ بدهد و قیمت از وضعیت صعودی به نزولی تغییر نماید. واگرایی در غالب اندیکاتورها از قبیل RSI و MFI نشانه‌ای جهت وارونگی قیمت تلقی میگردد، و ویلیامز R% نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
واگرایی دارای دو حالت صعودی یا گاوی (bullish) و نزولی یا خرسی (bearish) میباشد.
واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور ویلیامز R%
واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در وضعیت نزولی و نمودار اندیکاتور در وضعیت صعودی قرار بگیرد، و کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر برود. این وضعیت حاکی از آن میباشد که حرکت نزولی قیمت دوام چندانی نخواهد داشت و به زودی حرکت افزایشی آن شروع خواهد شد.
در تصویر زیر مثالی از یک واگرایی صعودی را میبینید:
واگرایی‌های صعودی موقعیت های مناسبی جهت خرید میباشند.
واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور ویلیامز R%
واگرایی نزولی یا خرسی به وضعیتی اشاره دارد که نمودار قیمت در موقعیت صعودی و نمودار اندیکاتور در موقعیت نزولی بوده، و بیشینه نرخ اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار کمتر باشد. این وضعیت این سیگنال را خواهد داد که باید منتظر وارونگی قیمت و تغییر حرکت از وضعتی صعودی به نزولی باشیم.
در تصویر زیر مثالی از یک واگرایی نزولی را میبینید:
واگرایی‌های نزولی اغلب موقعیت های مناسبی جهت فروش میباشند.
سیگنال شکست مومنتوم
شکست مومنتوم به وضعیتی اطلاق میگردد که اندیکاتور جهت یک مدت زمان طولانی، در منطقه اشباع خرید یا فروش باقی مانده باشد. سپس از آن خارج شده و تلاش دارد تا دومرتبه به آن بازگردد، ولی موفق نمی‌شود. در چنین وضعیتی ، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که یک وارونگی پرقدرت قیمت رخ داده است.
برای نمونه فرض کنید که اندیکاتور ویلیامز R% برای مدتی در منطقه اشباع خرید قرار گرفته باشد. بعد از آن یک سیر نزولی را شروع میکند و از منطقه اشباع خرید خارج میگردد. اندیکاتور سپس تلاش‌هایی را جهت ورود دوباره به منطقه اشباع خرید انجام خواهد داد، ولی با شکست مواجه خواهد شد. در این وضعیت می‌توان پیشبینی کرد که ریزش قیمت شدیدی در راه است. در تصویر زیر مثالی از سیگنال شکست مومنتوم نزولی در ویلیامز R% را میبینید.
یا فرض کنید که اندیکاتور بعد از مدت زمان معینی که در منطقه اشباع فروش قرار گرفته است، سرانجام از طریق یک حرکت صعودی از آن خارج میگردد. اندیکاتور البته در بازه‌هایی نزولی میشود و تلاش دارد به منطقه اشباع فروش باز گردد، ولی این تلاش‌ها با شکست همراه خواهد بود. در این وضعیت می‌توان پیشبینی نمود که قیمت افزایش به مراتب شدیدتری را تجربه خواهد نمود. در تصویر زیر نمونه‌ای از سیگنال شکست مومنتوم صعودی در ویلیامز R% را مشاهده خواهید کرد.
محدودیت‌های اندیکاتور ویلیامز R%
احتمال وقوع سیگنال‌های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به دیگر اندیکاتورها تقریبا بالاتر خواهد بود. برای نمونه ، امکان دارد که نمودار اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار گرفته باشد و از آن نیز بالاتر برود، ولی نمودار قیمت چنین چیزی را نشان ندهد. این به این دلیل است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با قیمت‌های کمینه و بیشینه در دوره (برای نمونه ) ۱۴ روزه پیشین نمایش می‌دهد. با گذشت زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره پیشین تغییر خواهد کرد، حتی اگر خود قیمت تغییری نداشته باشد.
محاسبات و فرمول‌ها
جهت بهره درست از اندیکاتورها، آگاهی از فرمول‌های به‌کار برده شده بوسیله آن‌ها الزامی نمیباشد. ولی درک این فرمول‌ها و محاسبات قادر است در درک منطق و عملکرد اندیکاتورها بسیار موثر واقع شود. می‌دانید که اتکا به یک اندیکاتور جهت تحلیل کار درستی نمیباشد. جهت حصول منسب ترین نتیجه ممکن، بهتر است از ترکیبی از اندیکاتورهای متنوع استفاده نمایید. آگاهی از فرمول‌های هر یک از اندیکاتورها، در گذر زمان و با کسب تجربه لازم قادر است به شما کمک کند تا به فرمول مخصوص خود دست پیدا نمایید.
فرمول استفاده شده در اندیکاتور ویلیامز R% بدین گونه است:
(کمترین قیمت دوره پیشین – بیشترین قیمت دوره پیشین ) / (قیمت در هنگام بسته شدن بازه کنونی -بیشترین قیمت دوره پیشین)
جمع‌بندی
با دانستن از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش الزاما به معنای وارونه شدن روند قیمت نخواهد بود. در این اندیکاتور، این اتفاق قادر است سیگنالی جهت قوت روند جاری محسوب گردد. مناسب ترین راه جهت جدا کردن این دو سیگنال از یکدیگر، بررسی رفتار دارایی مورد معامله در سطوح متنوع اندیکاتور میباشد. از همین شیوه همچنین می‌توان جهت تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده نمود.
به خاطر داشته باشید که بازه‌های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- بوسیله لری ویلیامز تعریف شده‌اند. لزومی جهت به‌کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی‌ها و بازارهای متنوع وجود ندارد. و در پایان ، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان قسمتی از یک سیستم عظیم تراستفاده نمایید تا به صورت تنها مرجع تحلیل روند قیمت‌ها.
دیدگاه شما