حد سود برای پوزیشن خرید

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

حد سود برای پوزیشن خرید

به‌طورمعمول الگوهای عمومی قیمت، سال‌های متمادی در بین معامله گران در تحلیل تکنیکال جایگاه مناسبی داشته است و در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از محبوبیت خاصی برخوردار است. بخشی از الگوهای قیمت تحت عنوان الگوهای بازگشتی قیمت، به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. به‌منظور آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس، با ما همراه باشید.

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ‌داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که درواقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند. به تصاویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتی‌که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. نکته قابل‌توجه این است که در الگوهای سر و شانه، بین شانه چپ و سر باید واگرایی باشد، ایجاد واگرایی تأییدی بر تشکیل الگوی سر و شانه است.

اهمیت شیب‌خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولاً شیب ملایم و رو به بالایی دارد. برخی اوقات این خط افقی می‌شود. ولی این دو حالت تفاوت چندانی باهم ندارند. هرگاه خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی شود، نشانه ضعیف بودن بازار است و اغلب به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل می‌گیرد. تحلیل‌گر تا شکسته شدن خط گردن صبر می‌کند و اگر قصد فروش داشته باشد باید کمی بیشتر صبر کند؛ زیرا در حالتی که شیب‌خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می‌شود. خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است؛ ولی بازهم این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام صادر می‌شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه سقف)

حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد. البته در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن‌تری داشته باشید.

برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید. به‌عنوان نمونه به تصویر زیر دقت نمایید:

الگوی سر و شانه کف

این الگو بانام سر و شانه معکوس هم شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف نیز شامل این الگو می‌شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست. به‌منظور درک بهتر توضیحات ارائه‌شده، به تصویر زیر دقت نمایید:

همین‌طور به‌منظور آشنایی با این الگو در چارت واقعی، به تصویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود. به این شکل که هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود بهتر است. همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد؛ اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن‌تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد. حد سود این الگو نیز برابر بافاصله سر تا خط گردن است که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود، به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت‌های الگوهای سر و شانه سقف و کف

در الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک‌های محاسبه قیمت‌های هدف مانند الگوی سر و شانه‌های سقف است. تنها تفاوت جزئی که در کف می‌تواند وجود داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می‌افتد.

روش مناسب‌تر برای بررسی این تفاوت، این است که هر بازار پس از فقط یک رکود یا سکون می‌تواند نزول کند. کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است؛ اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی‌تواند ناگهان صعود کند. قیمت‌ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می‌توانند صعود کند.

سخن آخر

الگوی سر و شانه، یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل ساختار الگو در انتهای روند، انتظار چرخش روند وجود دارد. در الگوی سر و شانه سقف، انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کف، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت. از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.

انواع دستور خرید و فروش در فارکس

انواع دستور خرید و فروش در فارکس : اردر بازار بر اساس وضعیت فعلی و قیمت بازار قیمت گذاری می شود.

– یعنی اگر نرخ بر علیه شما تغییر کند، ارزش پوزیشن شما کاهش می یابد که این البته یک ضرر تحقق نیافته است.

– اگر در این حالت پوزیشن خود را ببندید، این ضرر تحقق یافته و موجودی حساب تان بر اساس مجموع اصلاح شده به روز می شود.

به دلیل ماهیت پویای Forex ممکن است قیمت اجرا شده با آخرین قیمتی که در پلت فرم تجاری مشاهده کردید یکسان نباشد که این اسلیپج « Slippage » نامیده می شود . گاهی اوقات اسلیپج به نفع شما و گاهی به ضررتان عمل می کند.

دستورات فارکس 🙁 Limit Order )

– اردر محدود، اردری به منظور خرید و یا فروش یک جفت ارز است، اما زمانی که شرایط خاص ِ درج شده در دستورالعمل اصلی اجرا شوند.

– این اردر تا زمانی که این شرایط اجرا نشوند اردری در حال انتظار ( معلق ) محسوب شده و موجودی حساب و محاسبه مارجین را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

– رایج ترین استفاده از اردر در حال انتظار برای ایجاد اردری است که در صورت رسیدن نرخ ارز به سطحی معین به صورت خودکار اجرا شود.

– برای مثال، اگر فکر می کنید که EUR/GBP در حال رشد است، می توانید یک اردر خرید محدود تعیین کنید که کمی بالاتر از نرخ بازار باشد. اگر همان طوری که پیش بینی کردید نرخ بالا برود و به قیمت تعیین شده برسد، اردر خرید بدون نیاز به هیچ گونه فعالیت دیگری از جانب شما بصورت اتوماتیک اجرا خواهد شد.

اردر محدود درحال انتظار، تأثیری بر موجودی حساب تان نداشته و می توان آن را در هر زمان و بدون هیچ گونه عواقبی لغو کرد؛ اما اگر شرایط اردر محدود مهیا شوند، اردر در حال انتظار اجرا شده و تبدیل به یک اردر فعال بازار می گردد.

دستورات فارکس: ( Take Profit Order )

– زمانی که نرخ ارز به سرحد تعیین شده برسد، اردر حد سود به صورت اتوماتیک اردرهای باز را می بندد.

– از اردر حد سود به منظور محدود کردن سود استفاده می شود؛ زمانی که شما امکان نظارت بر پوزیشن های باز خود را ندارید.

– برای مثال، اگر USD/JPY را در 109.58 خریده اید و قصد دارید زمانی که نرخ به 110.00 رسید سود خود را دریافت کنید، می توانید این نرخ را به عنوان حد سود خود تنظیم کنید. اگر قیمت فروش به 110.00 برسد، پوزیشن باز به صورت اتوماتیک بسته شده و سود تان محفوظ می ماند.

– معامله شما با توجه به نرخ جاری بازار بسته می شود. در بازاری که به سرعت در حال تغییر است، ممکن است نرخ بازار و نرخی که شما برای حد سود تعیین کرده اید با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

دستورحد ضرر : ( Stop Loss Order )

– دستور حد ضرر همانند اردر حد سود یک مکانیسم دفاعی است که می توانید از آن برای پیشگیری از ضررهای بیشتر استفاده کنید (مانند اجتناب از مارجین کال )

– زمانی که نرخ ارز بر علیه شما تغییر می کند و به سطحی که تعیین کرده اید می رسد، حد ضرر به صورت اتوماتیک پوزیشن باز را می بندد.

– به عنوان مثال، اگر USD/JPY را در 109.58 خریداری کرده اید، می توانید حد ضرر تان را در 107.00 تنظیم کنید و در صورت افت قیمت فروش تا این سطح، معامله به صورت خودکار بسته شده و جلوی ضررتان را می گیرد.

– به این نکته توجه داشته باشید که اردر حد ضرر فقط ضررتان را محدود می کند اما به کلی جلوی آن را نمی گیرد.

– معامله شما بر اساس نرخ جاری بازار بسته می شود. در بازاری که به سرعت در حال تغییر است، ممکن است نرخ بازار و نرخی که شما برای حد ضرر تعیین کرده اید با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

– در زمان شروع معاملات در روز اول کاری (دوشنبه)، اگر حد ضررتان شروع به فعالیت کند، معامله ی شما بر اساس نرخ جاری بازار اجرا می شود که ممکن است از حد ضرر شما پایین تر باشد و ضرر های بیشتری به دنبال داشته باشد.

– به نفع شما است که برای پوزیشن های باز خود دستورالعمل حد ضرر تعیین کنید. این دستورالعم را به عنوان فرم اولیه بیمه حساب تان در نظر بگیرید.

تریدرها برای توصیف بسته شدن یک پوزیشن توسط حد ضرر از اصطلاح «Stopped-out» استفاده می کنند.

درباره اردر حد ضرر (stop loss) در فارکس و نحوه استفاده از آن بیشتر یاد بگیرید.

دستورات فارکس : Trailing Stop

– از اردر Trailing Stop همانند حد ضرر می توان برای محدود کردن ضرر و اجتناب از مارجین کال استفاده کرد.

– اگر بازار در جهتی نامساعد حرکت کند، Trailing Stop همانند حد ضرر معامله تان را به صورت خودکار در فاصله تعیین شده می بندد.

– ویژگی اصلی Trailing Stop در این است که تا زمانیکه قیمت بازار در جهتی مساعد حرکت کند، قیمت تعیین شده، قیمت بازار را با فاصله ای مشخص دنبال می کند.

– به این ترتیب به ارزش معامله شما افزوده شده و از میزان ضرر احتمالی آن کاسته می شود.

– به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن خرید تعیین کرده اید، قیمت تعیین شده همزمان با قیمت بازار بالا می رود و در صورت پایین آمدن قیمت بازار بدون تغییر باقی می ماند. اگر یک پوزیشن فروش تعیین کرده اید،

اصطلاحات متداول در فارکس

توضیح :حد ضرر فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد ضرر هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪T/P:take profit (حد سود)

توضیح :حد سود فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد سود هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪Commission:کمیسیون یک معامله که بسته به نوع قرارداد متفاوت میباشد.

R/O Swap: interest Rate:سود بانکی که مبنای محاسبه آن به نوع معامله ، قرارداد و جهت (خرید یا فروش) آن، بستگی دارد که در هنگام خرید این سود به حساب معامله گر واریز و در هنگام فروش از حسابش کسر می شود.

Trade P/L:سود یا ضرر قطعی

Floating P/L:سود یا ضرر شناور

Closed Trade P/L:سود یا ضرر قطعی معامله بسته شده

Deposit :مبلغ سپرده که بسته به نوع حساب متفاوت میباشد( دلار امریکا یا یورو و…)

Withdrawal:برداشت وجه از حساب

Balance:مانده حساب قبل از باز شدن پوزیشنهای (معاملات) موجود.

Margin Requirement:موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معمولا به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود

:Total Credit Facilityجمع وام اختصاص داده شده به یک حساب

:Equityموجودی خالص یا مانده حساب که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Available Margin:موجودی ضریب معاملات که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Free Marginموجودی ضریب معاملات به دلار که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Margin Level=MLدرصد ضریب معاملات نسبت به موجودی که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Leverage:حد اکثر ضریب مجاز برای انجام معاملات که معمولا برای ارزها 100 تا 300 برابر موجودی خالص (Equity) و برای فلزات قیمتی مانند طلا و نقره 50 تا 150 برابر موجودی خالص (Equity) است.

Cell Margin warning:اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یک حساب زمانی رخ میدهد که نرخ محصولی که توسط صاحب حساب خریداری یا فروخته شده برعکس حرکت کند و به جائی برسد که موجودی صاحب حساب کافی نباشد، که در این حالت میبایستی افزایش موجودی داد و یا مقدار لازم از پوزیشنهای (معاملات) موجود را بست .

Stop out:در صورتی که صاحب حساب به اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یا Cell Margin warning توجه نکند و نرخ محصول معامله شده همچنان برعکس نوع معامله حرکت کند و موجودی خالص نزدیک به پایان باشد سیستم بصورت اتوماتیک بعضی پوزیشنهای (معاملات) را بسته به نوع و مقدار آن را میبندد و درصورتی که روند عکس ادامه پیدا کند کلیه معاملات به صورت خودکار بسته میشود تا جائی که هیچ معامله ای باقی نماند.

Volume:تعداد مرتبه تغییر نرخ در یک دوره زمانی 1 دقیقه ، 1 ساعت ، 1 روز و یا ….

معرفی امکانات پلتفرم نینجا تریدر – قسمت سوم ( Chart Trader )

معرفی امکانات پلتفرم نینجا تریدر – قسمت سوم ( Chart Trader )

شما اگر نسخه نینجاتریدر را از ربات تلگرام مجموعه زندتریدرز دریافت و نصب کرده باشید، نسخه اصلی نینجا تریدر را در اختیار دارید و امکان استفاده از پنل Chart Trader را دارید.

در نسخه دمو که در سایت Ninjatrader.com موجود می باشد شما فقط قابلیت استفاده از اردرهای لیمیت Chart Trader را دارید و با کلیک راست بر روی چارت می توانید اردهای لیمیت یا مارکت خود را قرار دهید. به تصویر زیر دقت کنید، زمانی که بالا تر از قیمت کلیک کنید گزینه Sell limit را مشاهده می کنید.

و اگر پایین تر از قیمت کلیک راست کنید اردرهای buy limit برای شما فعال می شود:

اما نسخه اصلی نینجاتریدر به ما امکانات بیشتری می دهد، یکی از مهم ترین امکانات ATM Strategy است. حال به بررسی بیشتر پنل Chart Trader می پردازیم:

به دو گزینه اول دقت کنید، Buy Mkt (Buy to market) و Sell Mkt (Sell to Market)، این دو گزینه عملکردی مشابه کلیدهای Buy و Sell در متاتریدر دارند و با کلیک بر روی آنها شما به صورت Aggressive به عنوان خریدار یا فروشنده وارد مارکت می شوید. در نینجاتریدر به صورت همزمان امکان hedge کردن وجود ندارد، Hedge کردن به معنای باز کردن پوزیشن خرید و فروش به صورت همزمان بر روی یک اینسترومنت است. این امکان بر روی متاتریدر فعال می باشد. در نتیجه نوع معاملات شما در نینجاتریدر به صورت Netting می باشد. این بدان معناست که پوزیشن های خرید یا فروش شما به صورت خودکار توسط نینجا تریدر میانگین گیری می شود و در زمانی که به عنوان مثال پوزیشن خرید فعال دارید با کلیک بر روی فروش نینجاتریدر بخشی یا تمام معامله خرید شما را می بندد.

در قسمت پایین پنل دو عدد را مشاهده می کنید، به تصویر دقت کنید:

این به این معناست که اگر شما خریدار باشید باید از قیمت Ask خرید خود را انجام دهید و اگر فروشنده هستید باید به قیمت Bid بفروشید.

گزینه Buy Ask با تفاوت جزئی همان Buy Mkt می باشد.

گزینه بعدی Buy Bid به معنی خریدن در قیمت بهتر است.

این به چه معناست؟! به تصویر زیر دقت کنید. قیمت Bid 106.97 است و قیمت معاملات 106.98، یعنی قیمت Bid یک تیک قیمتی کمتر است و شما با زدن دکمه Buy Bid یک تیک قیمتی در قیمت بهتری وارد پوزیشن خرید می شوید. این اردر از نوع Buy limit می باشد. سوال مهم آن است که چرا ما از Buy Bid به جای Buy Mkt استفاده می کنیم؟! همانطور که می دانید Buy Mkt به معنای ورود اگرسیو است و خرید از قیمت Ask انجام می شود و اگر در زمان خرید شما اردر فروش لیمیت در مارکت نباشد شما در قیمت های خیلی بدتری وارد مارکت خواهید شد به همین دلیل از Buy Bid استفاده میکنیم تا در بهترین قیمت Bid خرید را انجام دهیم.

تریدرهای حرفه ای اغلب با لیمیت معامله می کنند و اگرسیو وارد معاملات شدن برای معامله گران با سرمایه بالا مثل بانک ها است.

مورد بعدی Sell Ask است که دقیقا مثل Buy Bid عمل میکند. یعنی سفارش ما در بهترین قیمت فروش به صورت لیمیت وارد اوردربوک می شود و با این روش اردرگذاری از اسلیپیج و فروش در قیمت های بد جلوگیری می کنیم.

گزینه بعدی کلید Rev است، این گزینه به معنی Reverse یا معکوس کردن است. زمانی که شما متوجه می شوید اشتباها وارد معامله خرید شده اید و قصد معامله فروش را داشته اید با زدن این دکمه معامله شما معکوس می شود، همچنین معامله فروش را به معامله خرید تغییر می دهد.

گزینه بعدی Close است و برای بستن پوزیشن باز در همان لحظه می باشد.

گزینه بعدی برای نشان دادن میزان و درصد سود و زیان پوزیشن باز می باشد به تصویر زیر دقت کنید.

گزینه بعدی Instrument است که در بخش Acoount می بایست حساب خود را انتخاب کنید، همانطور که پیش تر نیز گفته شده بود ازبین سه نوع اکانت Sim، Demo و Real اکانتی که قصد ترید بر روی آن را دارید انتخاب می کنید.

درقسمت Order Quantity تعداد کانترکت های هر پوزیشن را تعیین می کنید.

گزینه بعدی ATM Strategy ، قسمت مهمی از پنل Chart Trader می باشد. بدون تنظیم کردن و ساختن ATM شما باید تمام کارهای اردرگذاری، استاپ گذاریی و قرار دادن حد سود یا TP را به صورت دستی انجام دهید. همچنین باید به این نکته نیز به صورت ویژه توجه شود که قبل از فعال شدن اردر Buy Limit شما به عنوان مثال تمام اردرهای حدضرر و Tp اردرهایی مستقل به حساب می آیند و امکان فعال شدن اردر Sell limit شما که به عنوان تارگت برای Buy Limit قرارداده بودین می باشد. لذا برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی باید برای هر اینسترومنت ATM استراتژی مخصوص به آن اینسترومنت را تنظیم کنید.

اگر قیمت به اردر خرید لیمیت شما برخورد نکند و قیمت به سمت بالا حرکت کند، قیمت می تواند اردرحدسود شما را که Sell Limit را فعال میکند.

حتی این امکان نیز وجود دارد که قیمت اردر خرید لیمیت شما را فعال کند و به سمت بالا رفته و حد سود شما را گرفته و شما با سود معامله خود را ببنید، اما اردر حد ضرر شما که از نوع Sell Stop یا Sell Mkt است در پلتفرم باقی بماند و به صورت ناخواسته وارد پوزیشن فروش شوید. تمام این اتفاقات بدان علت است که هر سه سفارش از یکدیگر مستقل هستند. اینجاست که به اهمیت تنظیم ATM Strategy پی میبرید. زیرا با استفاده از آن پلتفرم به صورت اتوماتیک حد سود و حد ضرر را قرار می دهد و دیگر نگرانی های فوق را نخواهید داشت. در ATM قابلیت های مختلفی است، مثلا بالابردن استاپ با افزایش قیمت و چندین ویژگی دیگر که به آن در مقاله بعدی خواهیم پرداخت.

هر آنچه لازم است درباره پوزیشن شورت (Short) بدانید

چنانچه از فعالان در بازارهای مالی باشید حتماً با اصطلاح پوزیشن شورت برخورد کرده اید. در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی کوین گراف قصد داریم تا شما را با تعریف این واژه، نوع عملکرد و ابزاری که جهت استفاده از آن وجود دارد آشنا کنیم.

فرض کنید در حال کار در یک بازار مالی هستید. بعد از مطالعه و تحلیل روی یک شاخص قیمتی می توانید یک روند صعودی را پیش بینی کنید. اقدامی که پس از آن انجام می دهید خرید آن در قیمتی مناسب بوده تا با فروش آن در قیمتی بالاتر به سود برسید. حال چه اتفاقی می افتد اگر شما متوجه یک افت قیمتی شوید؟

بیشتر بخوانید: آشنایی با بزرگترین بازارهای مالی جهان

قاعدتاً اگر آن را در اختیار داشته باشید به فروش می رسانید تا جلوی ضرر احتمالی خود را بگیرید. در این صورت می توانید بعد از اتمام روند نزولی مجدداً وارد بازار شده و حجم بیشتری از آن را تهیه نمایید. ولی آیا راهی وجو دارد که اگر شما آن ارز یا شاخص را در اختیار نداشتید باز هم بتوانید از این تحلیل کسب سود کنید؟ اینجا است که پوزیشن شورت به کمک شما می آید.

پوزیشن شورت چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از پوزیشن شورت داشته باشیم می توان اینگونه بیان کرد، زمانی که معامله گر روی یک روند نزولی وارد معامله شده و از پایین آمدن قیمت سود می کند وارد پوزیشن شورت شده است. برای درک بهتر این مسئله به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید ۱۰۰ دلار در اختیار داشته و قصد دارید برای مثال در رمزارز ریپل سرمایه گذاری کنید. تصور می کنیم که قیمت هر ریپل در آن لحظه ۵۰ سنت باشد. با بررسی نمودار پیش بینی شما این است که ریپل دچار یک افت ۱۰ درصدی شده و قیمت آن به ۴۵ سنت نزول کند. در آن لحظه شما به یک صرافی مانند صرافی بایننس مراجعه کرده و ۱۰۰ دلار خود را به امانت می گذارید و یک معامله روی پوزیشن شورت می بندید. صرافی بایننس ۱۰۰ دلار شما را گرفته و به همان اندازه یعنی ۲۰۰ واحد (با احتساب قیمت ۵۰ سنت) از خزانه خود ریپل به فروش می رساند.

بعد از انجام این معامله قیمت وارد یک روند نزولی شده و طبق پیش‌بینی شما پس از ۱۰ درصد نزول به قیمت ۴۵ سنت رسیده و در این زمان شما از بایننس می خواهید که معامله شما را ببندد. صرافی بایننس بعد از اتمام معامله شما ۲۰۰ ریپلی را که فروخته بود مجدداً با قیمت همان لحظه یعنی ۴۵ سنت خریداری کرده و قیمت تمام شده ۲۰۰ ریپل برای بایننس در آن لحظه ۹۰ دلار می باشد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با مهمترین ابزارهای تحلیل قیمت

پس از انجام تمام این فرآیند ها، نوبت به تسویه حساب صرافی با کاربر است. در این معامله بایننس ۲۰۰ ریپلی که از ابتدا در اختیار داشت را برداشته و پول شما یعنی ۱۰۰ دلارتان به همراه ۱۰ دلار سودی که از این خرید و فروش باقی مانده به شما حد سود برای پوزیشن خرید تحویل می دهد (البته قاعدتاً این معامله مانند هر معامله دیگری در هر صرافی شامل کارمزد نیز می شود). به طور کلی به این فرآیند معامله پوزیشن شورت گفته می شود.

حال فرض می کنیم که پیش بینی شما غلط از آب در آمده و قیمت ریپل با ۱۰ درصد رشد به مرز ۵۵ سنت برسد. در اینجا شما که می خواهید جلوی ضرر بیشتر را بگیرید از بایننس می خواهید تا معامله شما را ببند. باز هم مثل سری قبلی بایننس به محض اتمام معامله ۲۰۰ ریپل اولیه خود را خریداری می کند. البته با این تفاوت که این بار به جای پرداخت ۹۰ دلار مجبور به پرداخت ۱۱۰ دلار می شود و از آنجا که سود و زیان شما در این معامله کاملاً به عهده خودتان بوده، بایننس ۱۰ دلار ضرری که در این معامله متحمل شد را از پول شما کم کرده و ۹۰ دلار باقی مانده را با کسر از کارمزد به شما عودت می دهد.

این روش از معامله گذشته از اینکه می تواند به مدیریت ریسک در معاملات شما کمک کند، در مواقعی خاص می تواند سود قابل ملاحظه ای را عاید شما کند. این سیستم معاملاتی اولین بار به صورت مدرن در بازار فارکس مورد استفاده قرار گرفت و کم کم بعد از بزرگتر شدن بازار ارزهای دیجیتال، به این بازار نیز سرایت کرد.

روش های معاملات با استفاده از پوزیشن شورت :

حال که با نحوه عملکرد معاملات با استفاده از پوزیشن حد سود برای پوزیشن خرید شورت آشنا شدیم می رسیم به این موضوع که چگونه می توانیم این روش را در معاملات خود به کار بگیریم. پیشروی راه اندازی پوزیشن شورت در معاملات ارزهای دیجیتال به صورت جدی صرافی BITFENIX بوده ولی در حال حاضر بسیارب از صرافی های دیگر مانند بایننس نیز آن را پشتیبانی می کنند.

نکته: روش هایی که در این مقاله بیان می شود در صرافی بایننس قابل اجرا هستند.

استفاده از سیستم معاملات آتی (Future):

در سیستم معاملات آتی شما به امکانات زیادی مانند خرید در پوزیشن های لانگ و شورت همچنین معاملات مارجین دسترسی دارید. با استفاده از سیستم مارجین شما می توان بیشتر از حجم سرمایه ای که در اختیار دارید وارد معامله شوید. جدا از معامله با تتر دو امکان معامله ارز محور و آپشن نیز در معاملات آتی برای شما فراهم شده است.

در گذشته شما جهت ایجاد معامله در بایننس فیوچر حتما باید احراز هویت انجام می دادید ولی این محدودیت امروزه برای کاربران این صرافی وجود ندارد. البته در نظر بگیرید که این امکان نیز مانند سایر خدمات آن صرافی برای کاربران ایرانی خارج از دسترس بوده و تنها روش کار با آن استفاده از ابزارهای تغییر آی پی می باشد.

از مزایای استفاده از این سیستم امکانات قدرتمند و دقیق آن بوده که به کاربر این امکان را می دهد بیشترین حد دسترسی به ابزارهای مخصوص به ترید را در کنار خود داشته باشد. از معایب آن می توان به پیچیدگی های نرم افزاری و محاسباتی اشاره کرد که برای یک کاربر تازه کار ممکن است کمی گیج کننده باشد.

استفاده از توکن های DOWN:

روش دیگری که می توانید با استفاده از آن روی پوزیشن شورت ترید کنید توکن های DOWN بایننس است. توکن های DOWN همراه با توکن های UP نوعی توکن لورج شده بوده که صرافی بایننس برای استفاده در ولت های SPOT کاربران تهیه کرده است. از مزایای این توکن ها استفاده آسان آنان بوده که هر کاربری می تواند به راحتی با آنان معامله کند.

این توکن ها برای ارزهای اصلی مانند حد سود برای پوزیشن خرید بیت کوین، اتریوم، ریپل و حدوداً ۲۰ ارز دیگر فراهم شده اند. مشکلی که در هنگام استفاده از این توکن ها ممکن است برای پیش بیاید، محاسبه قیمت آن ها است. قیمت این توکن ها با قیمت اصلی ارز خود تفاوت زیادی داشته و میزان واکنش پذیری آنها نسبت به نوسانات بیشتر است.

در مجموع استفاده از این توکن ها برای یک معامله کوتاه مدت و چند ساعته ممکن است به شما کمک کند ولی برای معامله حرفه ای روی دو پوزیشن لانگ و شورت، استفاده از معاملات آتی امکانات بسیار حرفه ای و دقیق تری را در اختیار شما قرار می دهد. برای استفاده از این توکن ها بایننس ابتدا از شما یک آزمون کوچک میگیرد تا تمامی جنبه های استفاده از این نوع توکن را به شما گوشزد کند. جهت دریافت سوالات و جواب های این آزمون به لینک زیر مراجعه گنید.