آموزش معاملات و تحلیل

آموزش تحلیل بازار

تحلیل بازار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تشخیص دهند چه زمان سرمایه‌شان را وارد بازار کنند و چه زمان از بازار خارج کنند. بازارهای ارزهای دیجیتال شباهت‌ها و در عین حال تفاوت‌هایی با سایر بازارها دارد. یادگیری تحلیل بازار ارزهای دیجیتال بدون شک به رشد سرمایه شما در این بازار کمک خواهد کرد.

به‌عقیده برخی معامله‌گران، تحلیل تکنیکال ازجمله روش‌های قدرتمند و مؤثر برای پیش‌بینی بازار و کسب سود از نوسان‌های قیمت دارایی‌های دیجیتال به‌شمار می‌رود. در بین ابزارهای متنوعی که تریدرهای تکنیکال.

اگر با سیستم بلاک چین و دفتر کل عمومی (Public Ledger) آشنا باشید، احتمالاً می‌دانید که همه‌چیز در این سیستم شفاف است و هرکسی می‌تواند همه داده‌های ثبت‌شده روی آن را مشاهده کند. همین شفافیت به ما.

اگر شما هم تریدر ارزهای دیجیتال هستید، حتماً با افت‌وخیز مداوم بازار آشنایی دارید. نمودار قیمت دارایی‌ها که شاخصه‌ اصلی ارزیابی هر بازاری است، احتمال دارد در زمان‌های مختلف و براساس رویدادهای گوناگون.

اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت هستند. اندیکاتورها با اِعمال قواعدی مشخص به مجموعه‌ای از داده‌ها در نمودار، وضعیت بازار را برای معامله‌گر.

سر و شانه؛ الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده می‌شود باید آماده سقوط بورس یا ارزهای دیجیتال باشیم. با الگوی سر و شانه، یک روند نزولی وحشتناک آغاز می‌شود. در این مقاله، ابتدا به‌طور.

دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین یکی از اصطلاحات پرتکرار بازار ارزهای دیجیتال است که درک مفهوم و کارکرد آن، برای درک بسیاری از جنبه‌های این بازار ضروری است. بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران.

اگر تازه‌کار باشید، احتمالاً فقط از نمودارهای حسابی برای بررسی قیمت استفاده کرده‌اید؛ اما نوع دیگری از نمودارهای قیمتی هم هستند که نمودار لگاریتمی نام دارند و بسته به شرایط، می‌توانند دیدی بهتر از.

الگوی پرچم صعودی و نزولی، الگوهای قیمتی پرطرفداری هستند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و معامله‌گران اغلب برای تشخیص تداوم روند از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی نحوه انجام معاملات.

اگر از کاربران تازه‌وارد دنیای ارزهای دیجیتال باشید، ممکن است درک تفاوت بین «سقوط قیمت» و «اصلاح قیمت» برایتان دشوار باشد. هر دو این عبارت‌ها، جزو اصطلاحات رایج و پراستفاده در دنیای ارزهای دیجیتال.

پرایس اکشن (Price Action) به یکی از شیوه‌های معامله‌گری گفته می‌شود که تریدر تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها خرید و فروش می‌کند. توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که.

الگوهای نموداری (یا همان chart patterns)‌ ابزارهای مهم معامله‌گری و بخش‌های جدایی‌ناپذیر تحلیل تکنیکال هستند. خواه در آموزش معاملات و تحلیل دنیای معاملات ارزهای دیجیتال حرفه‌ای باشید و خواه مبتدی، برای اینکه بتوانید تشخیص.

در دنیای امروز و با افزایش روزافزون محبوبیت ارزهای دیجیتال، منابع یادگیری مفاهیم مرتبط با این ارزها هم در حال افزایش است. کافی است همین حالا عبارت «بیت کوین چیست» یا «بلاک چین چیست» را در اینترنت.

متوقف‌کردن معاملات در بازار و خروج به موقع از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، همواره بخش جدایی‌ناپذیری از معامله‌گری بوده است. به‌بیان دیگر، مدیریت و حفظ سرمایه مهم‌ترین کار شما به‌عنوان یک معامله‌گر.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis یا به‌اختصار FA) به بررسی دقیق و موبه‌موی اطلاعات موجود در خصوص یک دارایی مالی گفته می‌شود. از جمله مواردی که در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال حائز.

بسیاری از معامله‌گرها تمام زمان و انرژی خود را صرف یافتن بهترین نقطه ورود به معامله می‌کنند، اما پس از آنکه وارد معامله شدند، سردرگم می‌شوند و نمی‌دانند چگونه باید معاملات خود را مدیریت کنند. حاصل.

در بازار پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیاری تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر به سود دست یابند. اگرچه هیچ‌ فردی نمی‌تواند در تمامی معاملات خود بَرنده باشد، اما راهکارهایی نیز وجود.

در معاملات بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال به روشی برای بررسی حرکات قیمت در یک نمودار به‌منظور پیش‌بینی احتمال مسیر آینده روند گفته می‌شود. تحلیل‌گران تکنیکال از نمودارها و الگوهای داده‌های قیمت و حجم.

اگر در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید یا مباحث مربوط به تحلیل این بازارها برایتان جذاب است، احتمالاً درباره بازه‌ زمانی یا تایم فریم (Time frame) شنیده‌اید یا عبارت‌هایی مانند «نمودار یک‌ساعته»،.

میانگین‌های متحرک (مووینگ اوریج‌‌ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله‌ای از وب‌سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله‌ای که رولف اشلاتمن (Rolf.

اگر از طرفداران معامله با تکنیک‌های ترسیم کانال هستید، مطمئناً این مقاله نظر شما را جلب خواهد کرد. بیشتر معامله‌گران با مبانی ترسیم و معامله با ساختار اصلی کانال‌ها آشنا هستند. با این حال، در این.

شاخص گردش پول (Money Flow Index) یکی از اندیکاتورهای محبوب اندازه‌گیری مومنتوم یا شتاب در قیمت است. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط اشباع خرید (جایی که دیگر خریداری وجود ندارد) و اشباع فروش (جایی.

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید.

از تغییر فصول تا مراحل مختلف زندگی، انواعی از چرخه‌ها (Cycles) در اطراف ما وجود دارد. این چرخه‌ها در هر جزء خود اغلب تحت تأثیر عوامل بی‌شماری قرار دارند. بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

الگوهای هارمونیک به عنوان ساختارهای هندسی و خاص قیمتی هستند که با محاسبات فیبوناچی اندازه‌گیری می‌شوند. کاربرد الگوهای هارمونیک که شامل ترکیبات متمایز و پیوسته از نسبت‌های فیبوناچی مختلف است در پیدا.

عضویت در خبرنامه

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

• برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • ابزارهای ارزدیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.

  بخش سوم آموزش تحلیل تکنیکال؛ مقیاس نمودار و حجم معاملات

  

  نمودارهای قیمتی شامل محور افقی زمان و محور عمودی قیمت‌ هستند. تاریخچه قیمتی نمایش داده شده در این نمودارها به صورت خام و بدون تغییر است. مقیاس استفاده شده در نمودارهای خطی بصورت پیش‌فرض خطی است.

  برای اینکه خطی بودن نمودار را بهتر متوجه شوید، فاصله بین ۱۰۰ تا ۱,۰۰۰ دلار (۹۰۰ دلار) در نمودار خطی ۱۰ برابر فاصله بین ۱۰ تا ۱۰۰ دلار (۹۰ دلار) نمایش داده‌ می‌شود اما این قضیه در نمودارهای لگاریتمی (نام دقیق‌تر این نمودارها نیمه لگاریتمی است چراکه تنها یک محور آن به‌صورت لگاریتمی نمایش داده می‌شود اما به خاطر یک اشتباه رایج لگاریتمی خوانده می‌شوند) به صورت دیگری است. برای درک بهتر این موضوع به نمودار زیر نگاه کنید:

  

  در این نمودار تغییرات بین کمترین قیمت (۵۷۰ دلار) و بیشترین قیمت (۱۹,۸۹۱ دلار) در مقیاس خطی نمایش داده شده و با توجه به اختلاف قیمتی زیاد بین این دو قیمت، نمایش تغییرات در قیمت‌های زیر ۱,۰۰۰ دلار با نمودار خطی بسیار مشکل است.

  اما با استفاده از نمودارهای لگاریتمی و تغییر مقیاس محور عمودی از خطی به لگاریتمی می‌توان این تغییرات را واضح‌تر از قبل مشاهده کرد. در نمودارهای لگاریتمی از درصد تغییر بین قیمت‌ها به جای تغییرات قیمت استفاده می‌شود؛ به این معنا که فاصله بین قیمت‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار با فاصله قیمت‌های ۵ تا ۱۰ دلار برابر است، چرا که در هر دو مورد قیمت دوبرابر شده است. در یک نمودار لگاریتمی استاندارد، اعداد ۰.۱ , ۱ , ۱۰ , ۱۰۰ , ۱۰۰۰ , ۱۰,۰۰۰ و … نمایش داده می‌شوند. واضح است که با قائل شدن فاصله مساوی بین اعداد ۱ و ۱۰ و اعداد ۱۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تغییرات کوچکتر نیز قابل مشاهده خواهند بود.

  

  حجم معاملات

  حجم معاملات در واقع تعداد سهام یا ارزهای دیجیتال معامله شده را نشان می‌دهد که آن را می‌توان از قسمت Indicators یا با فشردن دکمه / در تریدینگ‌ویو به نمودار اضافه کرد. هر چقدر حجم معاملات در یک تایم‌فریم بیشتر باشد، طول میله‌ای که حجم را نشان می‌دهد نیز بیشتر خواهد بود. خط نارنجی که بر روی شکل نشان داده شده است، در واقع میانگین متحرک حجم معاملات در یک بازه زمانی (معمولا ۲۰روزه) را نشان می‌دهد. با مفهوم میانگین متحرک در بخش‌های بعدی بیشتر آشنا خواهید شد.

  

  حجم معاملات و قیمت دو پارامتری هستند که همه تحلیل‌های تکنیکال و سیستم‌های معاملاتی بر اساس این دو به وجود آمده‌اند. رنگ میله‌هایی که حجم معاملات را در هر تایم‌فریم نشان می‌دهند با توجه به اینکه آن کندل به‌صورت نزولی بسته شده یا صعودی، به رنگ قرمز یا سبز خواهد بود. یکی از کاربردهای حجم معاملات، تایید شکست‌های مقاومتی (Breakout) و حمایتی (Breakdown) است که درصورت مشاهده حجم بالای معاملات در جهت روند موردنظر این تایید صورت می‌گیرد.

  آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

  

  آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، فارکس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

  تحلیل تکنیکال چیست؟

  بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

  1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
  2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
  3. تاریخ تکرار میشود.
  • در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
  • “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.“
  • وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

  با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

  مزایا تحلیل تکنیکال

  • انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
  • منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
  • سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
  • معاملات الگوریتمی
  • شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
  • پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

  معایب تحلیل تکنیکال

  • عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
  • تحلیل متعصبانه
  • دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
  • تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
  • ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

  ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

  اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)

  

  اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل […]

  کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

  

  کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به […]

  کندل پین بار چیست؟ + انواع پین بار (Pin Bar)

  

  کندل پین بار (تلفظ انگلیسی: Pin Bar) یکی از الگوهای تک کندلی و بازگشتی در پرایس اکشن است. این الگو هم برای برگشت روند فعلی و هم پایان اصلاح و پولبک قیمت‌ها کاربرد دارد. مشخصات ظاهری آن بصورت شمعی با بدنه کوتاه و سایه بلند از بالا یا پایین است. انواع کندل پین بار با […]

  اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال و تنظیمات MACD

  

  اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول […]

  اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

  

  اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […]

  کندل دوجی چیست؟ + انواع الگوی دوجی

  

  کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است. الگوی Doji می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن را صادر کند. مهمترین ویژگی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price […]

  کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

  

  کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

  تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

  

  انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

  پولبک چیست؟ انواع Pullback + استراتژی معاملاتی

  

  پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

  واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

  

  واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند آموزش معاملات و تحلیل واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر […]

  اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

  

  اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

  سایت تریدینگ ویو – آموزش کامل سایت TradingView

  

  سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

  کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

  

  نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل […]

  ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

  

  ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

  خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

  

  اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

  داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

  

  داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

  دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

  

  مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

  حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

  

  حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است. به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده آن بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! یعنی قیمت تمایلی به […]

  تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 — به زبان ساده

  

  تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]

  آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

  

  حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله آموزش معاملات و تحلیل گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های آموزش معاملات و تحلیل دیگر معانی دیگری داشته باشند.

  حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

  یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

  در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

  1- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

  2- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

  و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

  نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

  

  حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

  تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

  تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

  

  با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

  

  با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

  

  

  تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

  اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

  

  نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

  موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

  

  

  تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

  اعتبار حجم معاملات

  برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

  سیگنال های حجم معاملات

  ۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

  ۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

  ۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

  به مثال زیر توجه نمایید:

  

  همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

  تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

  نکته مهم

  یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین آموزش معاملات و تحلیل می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

  نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

  

  نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

  اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

  با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

  سلام.
  رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید.
  ممنون

  باسلام دوست عزيز
  زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

  سلام
  زمانی که حجم را بر اساس real تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

  باسلام دوست عزيز
  زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد

  بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره
  که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

  با سلام و احترام
  در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

  بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

  باسلام دوست عزیز
  باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

  بالاتربودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری در روند قیمت سهم دارد؟

  باسلام دوست عزیز
  تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

  با سلام :
  اینکه گفته میشود اهمیت حجم در معاملات از روند بیشتر است به حق است و در این مقاله هم به این موضوع پرداخته شده ولی قابل مفهوم نیست و درک درستی به مخاطب منتقل نشده و نتنها در اینجا بلکه در بسیاری از مقالات و ویدئوهای مرتبط با آن همین اشکال وارد است ، در صورتیکه این نکته و درک واقعی از حجم معامله توسط اندیکاتور ها مثل volume در موفقیت معاملات بسیار مهم وکلیدی است ولی اساتید محترم نمیتوانند به مخاطب خود مطلب را رمز گشایی و یا بطور ساده تفهیم و جا اندازی بکنند و موضوع گیج کننده در اینجا تشابه رنگ میله های اندیکاتور با کندلهاست و دانستن آن بعنوان ارتباط بین کندل مثلا نزولی با رنگ قرمز میله همزمان است!
  واما اصل مطلب برای فهم :
  رنگ قرمز مثلا بعد از سبز نمایانگر کاهش حجم است و فرقی نمیکند کندل به چه رنگی باشد ممکنست هر دو کندل صعودی باشند ولی کندل دومی قرمز باشد در صورتیکه در نگاه ظاهری قیمت بالا رفته !! در اینجا بر خلاف انتظار ما قیمت نسبت به کندل قبلی بالا رفته ولی میله قرمز شده !!
  ونکته اصلی و مفهومی و کلیدی در اینجاست که یعنی چه ؟ چه چیزی میخواهیم از این بدست بیاریم ؟!
  و اما جواب ساده به این سوال بسیار مهم :
  منظور اینست که حجم معاملات در این قیمت و یا کندل صعودی نسبت به کندل قبلی کم شده هر چند کندل بعدی صعودی است و میله مربوط به آن قرمز و پایین تر آمده
  ونتیجه گیری نهایی و کلیدی اینکه :قدرت وحجم معامله گران کندل دومی نسبت به اولی کم شده است پس نتیجه میگیریم یک نوع واگرایی بوجود آمده و قیمت صعودی از حرکت خسته شده و توانش برای صعود در حال تحلیل رفتن است و مثال دیگر کندل اول صعودی و کندل دومی نزولی است ولی میله اولی سبز و میله دومی نیز سبز است واما نتیجه :
  یعنی اینکه هر چند کندل نزولی است ولی میله مربوط به آن صعودی است پس حجم معامله نسبت به قبل زیاد شده ، پس هر چند کندل نزولی است ولی چون حجم معامله زیاد شده نمایانگر این نیست که چون کندل نزولی زده پس میخواهد برگردد بلکه برعکس نشان میدهد حجم زیاد شده پس روند صعودی با قدرت به پیش خواهد رفت هر چند در کندل نزولی میبینیم و ظاهر کندل که نزولی است نباید ما را گول بزند!!
  ولذا از این نکته کلیدی استفاده بسیار مهم و حیاتی میتوانیم در معاملات خصوصا در شکست حمایت و مقاومت و کمک به تشخیص درست شکست و پولبک و معامله موفق داشته باشیم. موفق وسربلند باشید

  آموزش کامل اندیکاتور Volume در تحلیل تکنیکال

  

  اندیکاتورها غالباً به معامله گران و تحلیل‎گران کمک می‎کنند تا با استفاده از آن‎ها بتوانند اطلاعات مهمی برای خرید و فروش و سایر امور مرتبط به دست آورد. اندیکاتور حجم معاملات یا اندیکاتور Volume هم در این راستا اطلاعات مهمی به تریدر منتقل می‎کند. به عبارت دیگر اندیکاتور Volume یک ابزار تحلیل تکنیکی به حساب می‎آید که فعالیت معاملاتی سرمایه آموزش معاملات و تحلیل آموزش معاملات و تحلیل گذاران را در یک دورۀ زمانی معین بازتاب می‎دهد.

  معامله گرانی که از اندیکاتور Volume استفاده می‎کنند، می‎توانند با استفاده از این اندیکاتور حجم، میزان سود خود را افزایش دهند. به دلیل اهمیت اندیکاتور Volume تصمیم گرفتیم تا در این مقاله به کلیه مطالب مرتبط با این اندیکاتور بپردازیم و به نکات معاملاتی و تنظیم حجم معاملات با استفاده از این اندیکاتور اشاره کنیم؛ پس با ما همراه باشید.

  فهرست عناوین مقاله:

  اندیکاتور Volumeیا اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

  اندیکاتور Volume، به اندیکاتوری گفته می‎شود که تعداد معاملات یا حجم آن‎ها را در یک بازه زمانی معین و یک رنج قیمتی مشخص نشان می‎دهد؛ با این حال معمولاً به علت ساده بودن این اندیکاتور، معامله گران از آن استفاده زیادی نمی‎کنند در صورتی که سرمایه گذاران می‎توانند با استفاده از اندیکاتور Volume سود خود را افزایش دهند و ریسک معاملات را به حداقل برسانند. هم چنین با تجزیه و تحلیل حجم معاملات، معامله گران قادر خواهند بود قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تخمین بزنند. برای مدریریت ریسک، پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری مطالعه کنید.

  در تحلیل نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ سبز یا قرمز وجود دارد. رنگ سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی است و رنگ قرمز نشانه کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملات قبلی است. هم چنین معمولاً حجم داد و ستدها به شکل ستون‎های عمودی نشان داده می‎شوند هر چند که ممکن است در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر این رنگ‎ها معانی دیگری داشته باشند.

  در نمودار، حجم معاملات بالا نشان دهنده امکان شروع یک روند جدید است، ولی حجم معاملات پایین نشان دهنده عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار است.

  یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور Volume ، این است که نشان می‎دهد حجم معاملات تأیید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل‎های معامله گران است.

  در به کارگیری اندیکاتور Volume باید حتماً در ابتدا حجم معاملات را ارزیابی کنیم و سپس، نمودار سهم را مورد بررسی قرار دهیم.

  در این صورت، چنانچه حجم معاملات در حال افزایش باشد، امکان اینکه شاهد تغییر روند سهم هم باشیم، وجود دارد.

  اندیکاتور Volume در واقع می‎تواند به عنوان یک راهنما عمل کند و حرکات سهم را وقتی نزولی و یا صعودی است، شناسایی کند. از این طریق معامله گران می‎توانند موقعیت‎های مناسب برای ورود به سهم را بشناسد و چنانچه روند سهم ضعیف و شرایط نامناسب باشد، از ورود به سهم اجتناب کنند.

  

  کاربرد اندیکاتور Volume

  معمولاً اندیکاتور Volumeبه همراه تحلیل قیمت به منظور تأیید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن مورد استفاده قرار می‎گیرد و در طی آن می‎توان تغییر جهت‎‌های نزولی به صعودی احتمالی را تشخیص داد.

  تأیید روند:

  • چنانچه در طی شکل گیری یک روند صعودی، حجم معاملاتی بالا برود، این موضوع تأیید کننده وضعیت افزایش قیمت به حساب می‏آید.
  • چنانچه در طی شکل گیری یک روند نزولی، حجم معاملاتی بالا برود، این موضوع تأیید کننده وضعیت کاهش قیمت به حساب می‎آید.

  ضعف روند:

  • چنانچه حجم معاملاتی پایین بیاید اما قیمت افزایش پیدا کند، این موضوع می‎تواند علامتی مبنی بر ضعف روند صعودی باشد زیرا امکان دارد تقاضا برای سرمایه در قیمت‎های بیشتر، متوقف شود.

  

  نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم یا Volume

  اندیکاتورها در واقع شاخص‌هایی هستند که اطلاعات آماری مناسبی را در اختیار معامله گران می‌گذارند و به کارگیری آن‎ها می‌تواند به معامله گران برای انجام معاملات کم‌ریسک و پر بازده کمک کند. به همین دلیل حتماً باید نحوه انجام معامله به وسیله اندیکاتورها را یاد بگیریم تا بتوانیم از کاربردهای آن‎ها به بهترین نحو بهره مند شویم.

  وقتی که نمودار سهم در روند صعودی قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات قادر است این روند را تثبیت و تأیید کند؛ بنابراین می‌توان از رشد قیمت سهام و اثبات روند صعودی آن مطمئن شد و در واقع موقعیت خرید را برای سهم انتخاب کرد.

  وقتی که نمودار سهم در روند نزولی قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات امکان می‎یابد تا این روند را تثبیت و تأیید کند، بنابراین می‌توان از افت قیمت سهام و اثبات روند نزولی آن مطمئن شد و در واقع موقعیت فروش را برای سهم انتخاب کرد.

  در زمان‎هایی که نمودار سهم درگیر مقاومت است و می‎خواهد از آن عبور کند، افزایش حجم معاملات در واقع سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند صعودی سهم به حساب می‎آید.

  هم چنین در زمان‎هایی که نمودار سهم در ناحیه حمایتی معامله می‌شود، زیاد شدن حجم معاملات و تشخیص آن توسط اندیکاتور Volume، می‌تواند نشان دهنده برگشت پر قدرت سهم از نقاط حمایتی و افزایش تقاضا برای رشد سهم باشد.

  چنانچه اندیکاتور حجم یا Volume ، به شکل متوالی در بازه زمانی، کاهش حجم معاملات را نشان دهد، احتمالاً سهم در حال خنثی شدن روند است و به نوعی استراحت می‌کند.

  معمولاً بهترین نقطه برای خرید، زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار شاهد تغییر روند از نزولی به صعودی هستیم و در لحظه شکسته شدن خط روند، می‎توانیم افزایش حجم معاملات را شناسایی ‌کنیم که در واقع در این حالت سیگنال خرید را دریافت می‎کنیم.

  با استفاده از اندیکاتور آموزش معاملات و تحلیل Volume ، نقطه مناسب برای فروش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به طور نسبی افزایش می‌یابد ولی حجم معاملات به طور قابل توجهی نسبت به قبل کاهش پیدا می‌کند؛ در این صورت سیگنال فروش را دریافت خواهیم کرد که در واقع خبر از روند نزولی در سهم می‌دهد.

  

  نکات معاملاتی اندیکاتور Volume

  • به طور کلی بهتر است صرفاً به سیگنال‌های اندیکاتور Volume بسنده نکنیم و بسته به آموزش معاملات و تحلیل شرایط سهم اندیکاتورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم و با هم ترکیب کنیم تا نتیجه مطلوب‌تری حاصل شود.
  • اطلاعاتی که از اندیکاتور حجم یاVolume دریافت می‌کنیم، در بازه‌های زمانی نزدیک‌تر به همان روز دریافت اطلاعات، اعتبار بیشتری دارند؛ به عنوان مثال آمار حجم معاملات در سه ماه گذشته برای ما کاربرد زیادی ندارد، هر چند که ممکن است این بازه زمانی برای تشخیص روند، اطلاعات مهمی داشته باشد.
  • در مواقعی که قیمت سهم در حال افت است و هم چنین به موازات آن حجم معاملات نیز کاهش پیدا می‌کند، به طور کلی نمی‌توان سیگنال مثبت یا منفی برای آن در نظر گرفت و باید در حرکت‌های بعدی آن منتظر تثبیت روند بود.
  • در بررسی اندیکاتور Volume، تقویت یا ضعف روند در نمودار سهم بسیار حائز اهمیت است، به همین دلیل تجزیه و تحلیل اندیکاتورهایی که می‌توانند روند و جهت آن را بسنجند مثل اندیکاتورADX همراه با اندیکاتور Volume، برای اعتبار تحلیل بسیار مهم است.

  تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

  اطلاعات آماری در خصوص ورود و خروج پول از سهم برای بسیاری از معامله‌گران از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. به همین دلیل به منظور ارزیابی شرایط موجود سهم مورد نظر، سنجش و ارزیابی این نوع داده‎ها اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به طور کلی ورود پول به سهم، یک پالس مثبت و خروج پول از سهم، یک پالس منفی محسوب می‌شود. در این میان اندیکاتور حجم معاملات قادر است راهکارهای زیادی را در این زمینه در اختیار معامله گران قرار دهد. در مواقعی که قیمت سهام مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، می‌توان تا حدی مطمئن بود که ورود پول به سهم روی داده است و می‌تواند به نوعی سیگنال مثبت محسوب شود.

  در تشخیص خروج پول از سهم، قیمت سهام در منفی معامله می‌شود و همزمان افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه گذشته را شاهد خواهیم بود. در این گونه مواقع اکثر معامله گران در حال فروش سهم و خارج شدن از آن هستند و به همین دلیل حجم معاملات به نسبت افزایش پیدا می‎کند. در این زمان می‌توان یک سیگنال منفی برای سهم در نظر گرفت و چنانچه معاملات سودآور است، بهتر است از سهم خارج شد.

  

  با استفاده از اندیکاتور Volume چه سیگنال‎هایی را می‎توان دریافت کرد؟

  ۱. روند صعودی: زمانی روند صعودی را در پیش خواهیم داشت که قیمت‎ها در حال افزایش باشند، در همین حین حجم معاملات نیز روندی افزایشی و صعودی داشته باشد.

  ۲. روند نزولی: وقتی که قیمت‎ها در حال افزایش باشند ولی حجم معاملات در حال کاهش باشد، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم ارسال می‎کند (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

  ۳. بازگشت روند: هنگامی که یک سهم روند نزولی و صعودی را به صورت بلند مدت تجربه کند و در راستای همان نمودار، حرکتی ثابت یا خنثی داشته باشد و در همین حین حجم معاملات هم افزایش یابد، بازگشت روند اتفاق می‎افتد.

  

  زمان مناسب برای ورود به معاملات

  برای اینکه متوجه شویم چه زمانی برای ورود به معاملات مناسب است تا سود خوبی به دست بیاوریم و از بروز ضرر و زیان احتمالی پیشگیری کنیم، باید دو مورد را در نظر داشته باشیم:

  1. باید مطمئن شویم که قیمت روز سهم، مثبت باشد.
  2. حجم معاملات در همان روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه فراتر باشد.

  وقتی از این دو شرط اطمینان حاصل کردید، می‎توانید نقطه ورود به معامله را مشخص کنید و خریدهای خود را ثبت کنید.

  زمان مناسب برای خروج از معاملات

  همان طور که لازم است بدانیم زمان ورود به معاملات چه وقتی است، باید بدانیم که چه زمانی باید از معاملات خارج شویم؛ در صورتی از یک معامله خارج شوید که شرایط زیر در جریان باشد:

  1. مطمئن شویم که قیمت روز سهم، منفی باشد.
  2. حجم معاملات در همان روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

  تنظیمات حجم معاملات (Volume) در نرم افزار مفید تریدر

  • لازم به ذکر است که تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است.
  • شما می‎توانید با کلیک راست بر روی اندیکاتور Volume، به یک منو با چند گزینه دست پیدا کنید.
  • در منوی باز شده گزینهProperties را انتخاب کنید تا پنجره Volumes باز شود.
  • در پنجره Volumes، به زبانه Parameters بروید.
  • در این زبانه، در مقابل گزینه Volumes، گزینه Tick را انتخاب کنید.
  • با انتخاب گزینهTick ، اندیکاتور Volume بر اساس تعدادمعاملات تنظیم می‎شود.
  • چنانچه در مقابل گزینه Volumes در زبانه Parameters، گزینه Real را انتخاب کنید، اندیکاتور بر اساس حجممعاملات تنظیم خواهد شد.

  موضوع مهمی که باید در این قسمت حتماً در نظر گرفته شود این است که حتماً اندیکاتور Volume را برحسب حجم معاملات تنظیم کنید زیرا با این کار معامله گران می‎توانند از حجم معاملات برای تحلیل‎های خود استفاده کنند.

  اعتبار حجم معاملات

  برخلاف خط روند، هر چه تعداد نقاطی را که در گذشته سهم بوده‎اند، بیشتر به یکدیگر وصل کنیم، خط روند اعتبار بیشتری پیدا می‎کند. برای تحلیل حجم معاملات نیز باید معاملاتی را که اخیراً صورت گرفته است، مورد بررسی قرار دهیم؛ برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم در نظر بگیریم، احتمالاً اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات به دست می‎آید، اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر مشخص کنیم، اطلاعات به دست آمده، معتبرتر خواهد بود.

  نکته مهم: یک موضوع مهم درباره حجم معاملات این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می‎کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین باشد نمی‎توان کاهش قیمت را یک سیگنال قوی محسوب کرد اما سیگنالی که در حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت ارسال شود، سیگنال مهمی به حساب می‎آید.

  سخن پایانی

  اندیکاتور Volume ، حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص و یک رنج قیمتی خاص نشان می‎دهد و به معامله گران کمک می‎کند تا با توجه به حجم معامله، روند را تا حدود زیادی تخمین بزنند.

  اندیکاتور Volume یکی از بهترین راهنماها برای شناسایی حمایت و مقاومت‎های حال و آینده سهم است. همان طور که گفته شد، نمودار این اندیکاتور به صورت دو رنگ سبز و قرمز در دسترس است؛ زمانی که نمودار به رنگ قرمز ظاهر می‎شود، نشان دهنده افزایش عرضه است و به ما می‎گوید که می‎تواند با استفاده از حجم معاملات مقاومت معتبر را آموزش معاملات و تحلیل مورد بررسی قرار دهد.

  اما زمانی که نمودار سبز رنگ باشد، نشان دهنده حجم معاملات بالا و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. با این حال بهتر است اندیکاتور Volume در کنار سایر اندیکاتورها، از جمله اندیکاتور مومنتوم مورد استفاده قرار بگیرد و یا برای یافتن الگوها در نمودار قیمت سهم از آن بهره برداری شود زیرا در این صورت تحلیل معتبرتری خواهیم داشت.