معایب استراتژی مومنتوم

سیستم‌ مارتینگل و آنتی مارتینگل در بازار فارکس

سیستم های معاملاتی بخشی شیرین از آموزش فارکس را در برمی گیرند، سیستم‌ مارتینگل (Martingale System) یک سیستم سرمایه‌گذاری است که در آن پس از هر معامله ناموفق و زیان‌بار، حجم معامله بعدی افزایش می‌یابد. روش مارتینگل در قرن هجدهم میلادی توسط ریاضیدان فرانسوی، پاول پیِر لِوی معرفی شد. اساس این استراتژی بر این اصل بنا شده است که برای جبران تمام ضررهای گذشته، فقط به یک معامله یا شرط‌بندی موفق احتیاج دارید.

این روش دقیقا برخلاف سیستم آنتی مارتینگل است که در آن پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی نصف و پس از هر معامله موفق، حجم معامله بعدی دو برابر می‌شود.

درک سیستم مارتینگل

سیستم‌ مارتینگل از جمله روش‌های پُرریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. ایده اصلی این سیستم این است که به لحاظ آماری امکان ندارد همیشه شکست بخورید و بنابراین باید در انتظار یک معامله موفق و افزایش مجدد سرمایه، حجم معاملات خود را بطور مرتب افزایش دهید (حتی در صورتی که سرمایه شما در حال کاهش باشد).

سیستم‌ مارتینگل براساس نظریه «بازگشت به میانگین» بنا شده است. در واقع بدون داشتن یک سرمایه کلان برای گرفتن نتایج مثبت از این روش، بایستی تحمل معاملات ناموفقی را داشته باشید که می‌توانند کل حساب معاملاتی شما را از بین ببرند. بعلاوه لازم به ذکر است که میزان ریسک هر معامله خیلی بیشتر از سود احتمالی حاصل از آن است. اما علیرغم تمام این اشکالات، روش‌هایی برای بهبود استراتژی مارتینگل وجود دارد که می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

سیستم‌ مارتینگل معمولا با شرط‌بندی‌های کازینوها مقایسه می‌شود که در آن‌ها به امید جبران ضررهای گذشته و بدست آوردن پول‌های از دست رفته، مبالغ شرط‌بندی را مرتباً افزایش می‌دهند. وقتی قماربازی که از این روش استفاده می‌کند، در یک مرحله شکست می‌خورد، مبلغ شرط‌بندی بعدی خود را دو برابر می‌کند. با تکرار این عمل یعنی دو برابر کردن مبلغ شرط‌بندی بعد از هر بار شکست، در تئوری و روی کاغذ، بالاخره با یک مرتبه پیروزی تمام ضررهای قبلی خود را جبران می‌کند. البته با این فرض که این قمارباز بی‌نهایت پول و سرمایه دارد و می‌تواند همینطور به شرط‌بندی‌های خود ادامه دهد، یا حداقل به اندازه کافی پول دارد که به مرحله یک قمار موفق و جبران ضررهای قبلی خود برسد. اما قطعا با این سیستم چند ضرر متوالی کافی است تا تمام دارایی خود را از دست بدهید.

مثالی از سیستم مارتینگل

به منظور درک بهتر اصول این استراتژی، یک مثال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض کنید یک سکه داریم و می‌خواهیم روی شیر یا خط آمدن آن قمار کنیم و مبلغ ابتدایی را ۱ دلار قرار می‌دهیم. احتمال اینکه بعد از هر بار پرتاب سکه، شیر یا خط ظاهر شود کاملا یکسان است.

شیر یا خط آمدن سکه در هر پرتاب یک متغیر تصادفی مستقل است، به این معنی که نتیجه پرتاب قبلی روی نتیجه پرتاب بعدی تاثیری ندارد. اگر بعد از هر بار شکست، رقم شرط‌بندی را دو برابر کنید، بالاخره در یک مرتبه پرتاب سکه پیروز می‌شوید و پول‌های از دست رفته را بعلاوه ۱ دلار مجددا بدست می‌آورید.

چرا مارتینگل در فارکس بهتر جواب می‌دهد؟

سیستم‌ مارتینگل یک روش محبوب معاملاتی در بازار فارکس است. یکی از دلایل محبوبیت استراتژی مارتینگل در بازار ارزها این است که قیمت ارزها برخلاف سهام شرکت‌ها، به ندرت به صفر سقوط می‌کند. ممکن است زمانی برسد که ارزش یک ارز به شدت افت کند. اما حتی در مورد کاهش شدید ارزش‌ ارزها نیز به ندرت شاهد هستیم که ارزش یک ارز به صفر برسد.

بازار فارکس مزیت دیگری هم دارد که باعث می‌شود برای افرادی که سرمایه کافی جهت استفاده از سیستم‌ مارتینگل را دارند، جذابیت بیشتری پیدا کند. قابلیت سوددهی این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد بخشی از ضررهای خود را با سود بدست آمده جبران کنند. به این معنی که یک معامله‌گر زیرک که به روش مارتینگل کار می‌کند ممکن است بخواهد با این روش ارزی با نرخ بهره پایین‌تر را وام بگیرد و ارزی با نرخ بهره بالاتر را خریداری کند و به این طریق کسب سود کند.

سیستم آنتی مارتینگل

سیستم آنتی مارتینگل یا مارتینگل معکوس یک روش معاملاتی است که عبارت است از نصف کردن حجم معامله پس از هر معامله ناموفق و دو برابر کردن حجم معامله پس از هر معامله موفق. این تکنیک دقیقا برعکس سیستم مارتینگل است که در آن معامله‌گر (یا قمارباز) پس از هر معامله موفق، حجم معامله بعدی را نصف و پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی را دو برابر می‌کند.

هر دوی این سیستم‌ها از استراتژی‌های معاملاتی متداول بازار ارزهای خارجی محسوب می‌شوند، اما می‌توان از آن‌ها در موقعیت‌های دیگری هم استفاده کرد.

نحوه کارکرد سیستم آنتی مارتینگل

در سیستم آنتی مارتینگل اینطور فرض می‌شود که معامله‌گر می‌تواند در دور معاملات موفق با دو برابر کردن حجم معاملات، به نفع خود عمل کند. سیستم مارتینگل معکوس در دوره رشد سرمایه ریسک بیشتری را قبول می‌کند و گفته می‌شود برای معامله‌گران سیستم بهتری است، چرا که افزایش حجم معاملات در طول یک دوره معاملات موفق نسبت به افزایش حجم معاملات در طول یک دوره از معاملات ناموفق، ریسک کمتری دارد. مثلا زمانی که بازار در یک روند صعودی قرار دارد، فرد معامله‌گر می‌تواند با بکارگیری این سیستم چندین معامله موفق انجام دهد تا اینکه بالاخره یک معامله منفی به این سری از معاملات مثبت پایان دهد. اما در نظر داشته باشید که افزایش دو برابری حجم هر معامله، معامله‌گر را در معرض ریسک یک ضرر بزرگ نیز قرار می‌دهد که می‌تواند به تنهایی تمام سودهای بدست آمده حاصل از معاملات مثبت گذشته را از بین ببرد.

زمانی که یک معامله با فعال شدن حد ضرر خاتمه می‌یابد، بایستی حجم معامله بعدی را نصف کنید. سیستم آنتی مارتینگل در واقع بر مبنای این اصل و قاعده وال‌ استریت بنا شده که «اجازه دهید سودها افزایش یابند و هر چه زودتر مانع از رشد ضررها شوید». این روش شاید در بازارهایی که از مومنتوم بالایی برخوردار هستند، به خوبی عمل کند، اما بازار ممکن است هر لحظه برخلاف میل و انتظار معامله‌گر تغییر جهت دهد. از طرفی دیگر، همانطور که گفته شد سیستم مارتینگل بر مبنای نظریه «بازگشت به میانگین» قرار دارد و لذا می‌تواند در مناطق رِنج و بدون جهت بازار مناسب‌تر باشد.

مثالی از سیستم آنتی مارتینگل

به منظور درک بهتر اصول این سیستم، یک مثال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض کنید یک سکه داریم و می‌خواهیم روی شیر یا خط آمدن آن قمار کنیم و مبلغ ابتدایی را ۱ دلار قرار می‌دهیم. فرض کنید در طول این بازی فقط روی سمت شیر سکه شرط‌بندی می‌کنیم.

اگر نتیجه پرتاب اول سکه شیر باشد، شما ۱ دلار سود می‌کنید و مبلغ شرط‌بندی بعدی را ۲ دلار قرار می‌دهید. در صورتی که باز هم نتیجه شیر باشد، در مرحله بعد باید ۴ دلار شرط‌بندی کنید. حال اگر این بار نتیجه پرتاب سکه خط باشد، باید مبلغ شرط‌بندی بعدی خود را نصف کنید، یعنی ۲ دلار.

احتیاط کنید!

سیستم‌های مارتینگل در نگاه اول برای بعضی از معامله‌گران خیلی جذاب به نظر می‌رسند. افرادی که می‌خواهند از سیستم‌های مارتینگل در معاملات خود استفاده کنند، باید خیلی مراقب باشند. مشکل اصلی این سیستم‌ها این است که ممکن است در چند معامله و پیش از اینکه سود کنید یا ضررهای قبلی را جبران کنید، کل حساب معاملاتی خود را از دست بدهید.

بنابراین معامله‌گران باید از خود بپرسند که آیا می‌توانند قبول کنند که با یک معامله بخش بزرگی از موجودی حساب خود را از دست بدهند. به هر صورت بسیاری افراد بر این باور هستند که استراتژی معاملاتی مارتینگل بیشتر از اینکه سود زیادی داشته باشد، ریسک بالایی دارد.

انتخاب بهترین اندیکاتور اسکالپ فارکس

استفاده از اندیکاتور اسکالپ فارکس زمانی می تواند صحیح باشد که، تسلط کافی بر اندیکاتور ها و بازار سرمایه داشته باشید. این روش معاملاتی به دلیل اینکه سرعت بالایی دارد، نیاز به دقت و تسلط کافی دارد. اگر به دنبال معامله با این روش هستید، این مقاله را از دست ندهید.

اندیکاتور اسکالپ فارکس

اسکالپ تریدینگ چیست؟

این روش یکی از چندین روش معاملاتی در بازار های سرمایه است و از آن جایی که نیاز به دقت و سرعت بالایی دارد، برای همه شخصیت ها مناسب نیست.

در این روش معامله گر با استفاده از تعداد زیادی معامله در نقاط مختلف و حجم های پایین، سعی بر کسب سود های کوچک دارد.

معاملات اسکالپ باید بر مبنا تحلیل های دقیق و استراتژی های حساب شده انجام شود. زیرا اگر در حین معامله با ریزش های شدید قیمتی مواجه شوید و نقاط خروج یا حد ضررتان مشخص نباشد، سرمایه ای که وارد معامله کرده اید از دست خواهید داد.

می توان گفت که شعار ( قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود) دقیقا متناسب با نظر و رفتار اسکالپر هاست.

نکته بسیار مهم در این معاملات استفاده صحیح از اندیکاتور اسکالپ فارکس است.

اندیکاتور اسکالپ فارکس

بهترین بازار های برای روش معاملاتی اسکالپ کدام است؟

انتخاب بازار مناسب به شما کمک می کند تا با پیاده سازی روش اسکالپ، سود های کوچک اما زیادی را به دست آورید.

بهترین بازار برای این روش معامله، بازارهایی با کارمزد پایین و نقد شوندگی بالا هستند.

از آنجایی که در روش معاملاتی اسکالپ تعداد معاملات زیاد است، اگر کارمزد شبکه بالا باشد، تمامی سودی که از بازار در هر تراکنش کسب میکنید را باید برای کارمزد شبکه استفاده کنید. پس دقت در انتخاب صرافی مناسب، برای کارمزد شبکه پایین بسیار مهم و ضروری است.

از طرفی بازاری که در آن به معاملات اسکالپ مشغولید باید قدرت نقدشوندگی بالایی داشته باشد، زیرا معاملات شما به صورت نوسانی و در تعداد بالا است و اگر میزان نقدینگی بازار پایین باشد، ممکن است اردر شما در صف باقی بماند و نقد نشود.

پس انتخاب صرافی و بازار مناسب مهم ترین اصول اولیه معاملات اسکالپ هستند.

چند نمونه از بازار های جهانی که می توانید در آن از این روش معامله استفاده کنید عبارتند از:

● بازار ارز های دیجیتال ( کریپتوکارنسی)

این بازار ها می توانند محیط های مناسبی برای این سبک معاملات باشند.

دقت کنید که تحلیل صحیح اندیکاتور اسکالپ فارکس می تواند تضمیمنی بر معاملات سود ساز شما باشد.

اندیکاتور اسکالپ فارکس

بهترین اندیکاتور اسکالپ فارکس کدام است؟

حال که با این سبک معاملات آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده که بهترین اندیکاتور اسکالپ فارکس را نیز بشناسید.

5 اندیکاتور اسکالپ فارکس برتر به شرح زیر هستند:

● استراتژی میانگین متحرک ساده SMA

در این اندیکاتور تصویر کاملی از میانگین قیمت سهم مورد نظر خود را دارید و می توانید به آسانی صعودی یا نزولی بودن مسیر سهم را تشخیص دهید.

این اندیکاتور از مهمترین و پایه ای ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می رود و از میانگین قیمت سهم در بازه های مشخص به وجود می آید.

● استراتژی میانگین متحرک نمایی EMA

این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک ساده دارد و مانند SMA بر مبنای میانگین قیمت سهم در بازه های مشخص به وجود می آید.

تنها تفاوت این اندیکاتور با نمونه ساده خود، امکان وزن بخشید به داده های قیمتی است.

به کمک وزن داده های قیمتی، شما دید بازتری نسبت به حجم های معامله شده در بازار دارید.

● اندیکاتور یا اسیلاتور MACD

این اندیکاتور با دو مووینگ اوریج بهترین نقاط برای ورود و خروج را مشخص می کند و یکی از برترین و پرطرفدارترین اندیکاتور ها به شمار می رود.

● استراتژی پارابولیک سار Parabolic SAR

در این اندیکاتور جایگیری نقاط بالای خط روند سهم و پایین آن، صعودی یا نزولی بودن مسیر سهم را مشخص می کند.

دلیل استقبال از این اندیکاتور، امکان پیش بینی روند سهم در آینده و در هر نقطه است و اسکالپر ها می توانند به وسیله این اندیکاتور نقاط ورود و خروج خود را مشخص نمایند.

● استراتژی استوکاستیک ( Stochastic)

شاید این اندیکاتور را با نام مومنتوم نیز بشناسید. این اندیکاتور اطلاعات مفیدی از قیمت های قبلی سهم در اختیار معامله گر قرار می دهد و اسکالپر می تواند به وسیله آن نقاط ورود را مشخص نماید.

اندیکاتور اسکالپ فارکس

سود بیشتر با اندیکاتور اسکالپ فارکس

شاید بر این باور باشید که سود های کوچک در انتها مبلغ قابل توجهی نمی شوند. اما بهتر است بدانید که بسیاری از اسکالپرهای موفق توانسته اند با این روش و تکیه بر اندیکاتور اسکالپ فارکس، سود های بزرگی کسب نمایند.

نکته بسیار مهم در این روش معاملاتی این است که ،هرچه تعداد معامله بیشتر باشد، سود نیز بیشتر خواهد بود.

پس اگر بر اندیکاتور اسکالپ فارکس تسلط کامل دارد و بازار را به خوبی می شناسید، معاملات دقیق و زیادی را انجام دهید تا سود بیشتری کسب نمایید.

لازم به ذکر است که معامله گران تازه کار بهتر است که برای تسلط کامل بر این نوع معاملات، تحلیل و اخبار یک سهم را در نظر داشته باشند و در همان سهم معامله انجام دهند.

اندیکاتور اسکالپ فارکس

معاملات اسکالپینگ مناسب چه افرادی است؟

حال که دانستید معاملات اسکالپ چگونه انجام می شوند، بهتر است بدانید که آیا این معاملات مناسب شما هست یا نه؟

معامله گرانی که وارد این نوع معاملات می شوند باید ویژگی های شخصیتی زیر را داشته باشند.

● تمرکز و دقت بالا

● توانایی مقابله با استرس

● قدرت حل معادلات و مسائل ریاضی در مدت زمان کوتاه

● توانایی تصمیم گیری و اقدام سریع در مواجه با لحظات حساس

● اعتماد به نفس بالا

تمامی موارد بالا برای معایب استراتژی مومنتوم یک اسکالپر موفق بسیار مهم است.

اگر این ویژگی ها را در خود دارید، می توانید با آموزش تحلیل اندیکاتور اسکالپ فارکس، شروع به معامله در بازار های مالی نمایید.

برای دستیابی به این مهم و استفاده از پکیج های آموزش اندیکاتور اسکالپ فارکس، کافیست با ما در ارتباط باشید تا در کوتاه ترین زمان، تسلط کافی بر اندیکاتور اسکالپ فارکس پیدا کنید.

تیم پشتیبانی و تحلیل حرفه ای ما با ارائه بهترین اندیکاتور ها، شما را در انجام معاملاتی سود ساز یاری می کنند.

مقالات

10 اشتباه رایج سرمایه گذاران جدید کریپتو (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله به معرفی اشتباهات رایج سرمایه گذاران جدید کریپتو پرداختیم. با ادامه مطلب همراه ما باشید: وارد نمودن آدرس کیف پول اشتباه انتقال کریپتو بین کیف پول های دیجیتال، راهی است که از طریق آن دارایی خود را از صرافی به کیف پول خود …

10 اشتباه رایج سرمایه گذاران جدید کریپتو (قسمت اول)

سرمایه گذاری در رمزارزها میتواند بسیار جذاب باشد، اما خیلی از سرمایه گذاران جدید رمزارزها ممکن است در هنگام سرمایه گذاری یا ترید در دام‌های متداول گرفتار شوند. از رعایت نکردن مسائل امنیتی تا نداشتن اطلاعات کافی در زمینه بازار کریپتو، عواملی است …

چرخه نزولی بیت کوین تا چه قیمتی ادامه خواهد داشت؟

از آنجایی که بیت کوین نتوانست مومنتوم صعودی به دست آورد، بازار خرسی بیت کوین همچنان ادامه دارد. قیمت بیت کوین تا کجا کاهش خواهد داشت تا به کف چرخه برسد؟ مدل‌های مختلف قیمت بیت کوین هدف‌های متفاوتی برای کف چرخه ارائه میدهند پست اخیر که …

هودل (HODL) به چه معناست؟ (بخش دوم)

آیا میتوانید سهام را هودل کنید؟ در حالی که کلمه هودل کردن با سرمایه گذاران رمزارزها مرتبط است، استراتژی "خرید و هولد" محدود به سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی نمیشود. بسیاری از سرمایه گذاران بازار سهام دارایی خود را برای بازه های طولانی …

هودل (HODL) به چه معناست؟ (بخش اول)

هودل (HODL) به چه معناست؟ واژه HODL از اشتباه تایپی کلمه hold ایجاد شده و در زمینه خرید و نگهداری بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده میشود. این واژه بین سرمایه گذاران کریپتو به معنی "صبر کردن برای تمام زندگی" یا "hold on for dear life" شناخته …

سرمایه گذاری در رمزارزها؛ چند نکته مهم

رمزارزها در بازه زمانی چند ساله از یک مقوله نوظهور دیجیتال به یک فن‌آوری تریلیون دلاری تبدیل شدند و این پتانسیل را دارند تا در آینده جایگزین سیستم مالی جهانی شوند. این روند به ویژه برای سرمایه گذاران جوان صحت دارد. در واقع طی تحقیقی که توسط NORC …

سرمایه‌گذاری در NFTها؛ مزایا، معایب و آنچه باید بدانید

آیا باید در NFTها (توکن‌های غیر مثلی) سرمایه گذاری کنید؟ اگر تا به حال اسم توکن معایب استراتژی مومنتوم های غیر مثلی یا NFT به گوش شما خورده است، احتمال دارد که در مورد سرمایه گذاری در آنها فکر کرده باشید. اما سرمایه گذاری در NFT دقیقا به چه معنی است و مزایا و معایب آن چیست؟ …

10 استراتژی ترید روزانه برای مبتدی‌ها (بخش چهارم)

تصمیم‌گیری در مورد زمان فروش چندین راه برای خروج از یک پوزیشن برنده وجود دارد، مانند trailing stops و profit targets. هدف‌های سود (profit targets) یکی از متداول‌ترین روش‌های خروج است. این شیوه به کسب سود در یک سطح قیمت از پیش تعیین شده مربوط میشود. برخی از …

10 استراتژی ترید روزانه برای مبتدی‌ها (بخش سوم)

چه چیزی باعث میشود ترید روزانه سخت باشد؟ ترید روزانه نیازمند تمرین زیاد و دانش کافی است و عوامل زیادی وجود دارد که باعث میشود این کار سخت و چالش برانگیز باشد. در وهله اول، آگاه باشید که شما در رقابت با معایب استراتژی مومنتوم افراد حرفه‌ای هستید که شغل اصلی آنها …

10 استراتژی ترید روزانه برای مبتدی‌ها (بخش دوم)

6. تریدهای خود را زمانبندی کنید خیلی از سفارشاتی که توسط سرمایه گذاران و تریدرها ثبت میشود درست در زمان باز شدن بازار در صبح اجرا میشود، که به افزایش نوسان قیمت کمک میکند. یک بازیکن با تجربه ممکن است الگوها را شناسایی کند و از سفارشات زمان باز شدن …

معرفی صرافی ارکان

شرکت تضامنی صرافی عباسی و شرکاء (صرافی ارکان) به شماره ثبت 389167 فعالیت خود را به صورت رسمی از سال 1389 و با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغازنموده و آماده ارائه طیف گسترده ای از خدمات ارزی به مشتریان اعم از فروش حواله به سرتاسر دنیا و ارائه بهترین قیمت ارز و سکه می باشد.

زعفرانيه خيابان مقدس اردبيلی رو به روی مركز خريد پالاديوم جنب بانك سپه پلاک ۸۱

استراتژی‌ های معاملاتی بر اساس روند چگونه می‌باشد؟

اکثر افراد معتقد هستند که هیچ گاه برخلاف آب نباید شنا کرد، حال اگر این افراد وارد دنیای معامله‌گری شوند قطعا به جمله روند دوست ما است و هرگز نباید بر خلاف آن معامله کرد عمل می‌کنند، در این راستا عده‌ای به این موضوع پایبند نیستند که می‌توان استراتژی های معاملاتی را به دو بخش معامله در جهت روند و معامله بر خلاف جهت روند تقسیم‌بندی کرد که در ادامه مطلب به صورت کلی به بررسی سوال استراتژی های معاملاتی بر اساس روند چگونه می‌باشد؟ می‌پردازیم.

معاملات در جهت روند

معامله‌گری در جهت روند و پیروی از آن، نوعی شیوه معامله در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که معامله‌گر با تحلیل در یک جهت خاص معامله می‌کند. پدر استراتژی پیروی از روند، ریچارد دانکیان نام دارد اما این نوع معامله زمانی به شهرت و محبوبیت رسید که ویلیام اکهارت آن را به جمعی از معامله گران مبتدی آموزش داد و این گروه را لاک پشت نام‌گذاری کرد. معاماه گران روند، هنگامی وارد معامله خرید می‌شوند که روند صعودی باشد و در چارت‌ها سقف‌های جدید ایجاد شود و متقابلا هنگامی وارد معامله فروش می‌شوند که بازار دارای نزول باشد و کف‌های جدید دائم در حال ساخت باشند.

بازگشت قیمت در جهت روند چه مفهومی دارد؟

پیروی از روند در استراتژی‌ های معاملاتی بر فرض این می‌باشد که قیمت همچنان به روند در حال حاضرش ادامه دهد و هرگونه نشانه از برگشت، باعث می‌شود که معامله‌گر معامله خود را ببندد، در تمامی معامله گران کوتاه مدت، میان مدت، کوتاه مدت این نوع روش معاملاتی مورد استفاده قرار گرفته می‌شود و می‌توانند نهایت استفاده و کسب سود را داشته باشند، معامله گران باید در نظر داشته باشند که قیمت ممکن است در تایم‌های مختلف زمان برگشت متفاوتی را از خود نشان دهد پس بهتر است در زمان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته شود.

معامله در جهت روند چگونه می باشد؟

در پاسخ به سوال استراتژی‌ استرامعاملاتی بر اساس روند چگونه می‌باشد؟ می‌توان دو مورد زیر را بیان کرد که عبارت اند:

میانگین متحرک: در این نوع معامله دو دوره زمانی مور بررسی قرار گرفته می‌شود و معامله‌گر زمانی وارد خرید در یک معامله می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را به سمت بالا قطع کند و هنگامی وارد معامله فروش می‌شوند که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و رو به پایین باشد.

اندیکاتور‌های مومنتوم: معامله گران زمانی که قیمت دارای حرکت قوی می‌باشد وارد معامله خرید می‌شوند و هنگامی که قیمت دارای حرکات ضعیف می‌باشد وارد معامله فروش می‌شوند که در اکثر اوقات می‌توان از اندیکاتور MACD کمک گرفته شود.

خطوط روند و الگو‌های نموداری: هنگامی که روند در حال افزایش می‌باشد می‌توان وارد معامله خرید شد و حد ضرر در زیر خط حمایت کلیدی قرار گرفته می‌شود. هنگامی که قیمت با عکس مواجه می‌شود می‌توان با سود از معامله خارج شد، در این شیوه معامله گران از الگو‌های ادامه دهنده روند استفاده می‌کنند.

در اکثر اوقات معامله گران به پیروی از روند، از ترکیب چند استراتژی مختلف استفاده می‌کنند، یک معامله‌گر ممکن است برا یک روند جدید به دنبال شکست کانال باشد، اما هنگامی وارد معامله می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و نزول قیمتی قوی ایجاد شود، همچنین برای بازدهی بیشتر لازم می‌باشد که استراتژی معامله در جهت روند با مدیریت ریسک همراه باشد.

لازم است بدانید با ترکیب روش های مختلف معامله گران می‌توانند با اطمینان بیشتری معامله داشته باشند، تحلیل بر اساس خطوط روند یکی از تحلیل‌های قدرت‌مند می‌باشد که معامله‌گر می‌تواند سود‌های خوبی را کسب کند.

تحلیل تکنیکال با استفاده از استراتژی های معاملاتی خطوط روند

به جریان‌های قیمتی رو به بالا جهت روند گفته می‌شود که در کلیت می‌توان گفت برآیند حرکات قیمت در بازار را روند می‌نامند. تحلیل روند بر این اساس می‌باشد که انچه در گذشته رخ داده است در آیده نیز رخ می‌دهد. در این روش می‌توان گفت اطلاعات کنونی از قیمت و روند، آینده قیمتی را پیش بینی می‌کند که در بازار‌های مالی سه نوع روند داریم که شامل روند‌های صعودی، خنثی و نزولی می‌باشند.

مفهوئم روند صعودی و نزولی

زمانی که قیمت با افزایش رو به رو باشد، حرکات صعودی و نزولی را با شیب مثبت به نمایش در می‌آورد که به آن روند صعودی گفته می‌شود. در روندهای صعودی هر کف بالاتر از کف قبلی خود می‌باشد و هر سقف بالاتر سقف قبلی خود تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت با کاهش رو به رو می‌شود روندها شیب منفی را از خود نشان می‌دهند و هر کف پایین‌تر از کف قبل خود تشکیلی می‌شود که می‌توان گفت در این حالت روند نزولی در حال شکل گیری است.

ترسیم خطوط روند

برای ترسیم خط روند صعودی به حداقل دو کف قیمتی نیازمندیم که با اتصال آن‌ها به یکدیگر می‌توان این خطوط ترسیم شوند. راجع به ترسیم خط روند نزولی به دو سقف نیاز داریم.

روند خنثی چیست؟

زمانی که قیمت در یک محدوده مشخص دارای نوسان است می‌توان گفت روند خنثی می‌باشد که دو خط حمایت و مقاومت را می‌توان برای تشخیص آن در نظ گرفت. در معاملات با روند خنثی از دو استراتژی می‌توان استفاده کرد که عبارت‌اند از شکست سطوح حمایت و مقاومت و دیگری بازگشت قیمت از سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد.

شکست حمایت و مقاومت ها

برای ورود به معامله، شکست حمایت‌ها و مقاومت‌ها می‌تواند سیگنالی باشد که معامله گران می‌توانند از آن استفاده کنند که اگر مقاومت با شکست رو به رو شود، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید و شود و متقابلا اگر حمایت شکسته شد می‌تواند وارد معامله فروش شود. که در گاهی اوقات برای اطمینان بیشتر معاملات می‌توان از روند خثی کمک گرفته شود بدین ترتیب که اگر مقاومت شکسته شود روند صعودی می‌باشد و ریسک معامله‌گر کمتر می‌باشد و می‌تواند خرید بیشتری را داشته باشد و اگر حمایت با شکست همراه شود روند نزولی می‌باشد و معامله‌گر با ریسک کمتر وارد معاملات فروش می‌شود.

چگونه در خلاف روند معامله داشته باشیم؟

این نوع معامله که به معاملات معکوس شهرت دارد، معامله‌گر در خلاف روند سود‌های کوچک کسب می‌کند که می‌توان گفت قسمت بزرگی از حرکت روند را از دست می‌دهد، که این روش بر خلاف استراتژی روند می‌باشد. زمانی که بازار و معامله گران در بازار در حال فروش هستند، شما باید خرید انجام دهید و هنگامی که قیمت در سقف قرار گرفت فروش داشته باشید و کسب سود کنید.

بهطور کلی در استراتژی معاملاتی اگر مسیر دیگران را دنبال کنید، ممکن است فرصت‌های مناسب را از دست بدهید و سود‌های لازم را نتوانید کسب کنید.

مزیت های استراتژی های معاملاتی خلاف روند:

فرصت‌های معاملاتی بیشتر: در هنگامی که بازار دارای روند می‌باشد، معامله گران باید به دنبال ایجاد پولبک‌ها باشند و منتظر آن بمانند، اما در معامله‌گری معکوس زمانی که در یک محدوده قیمت در حال نوسان می‌باشد، سطوح‌های حمایت و مقاومت فرصت‌های خوبی برای معاملات خرید و فروش و کسب سود برای معامله گران می‌باشد.

ریزش سرمایه کمتر: در معاملات خلاف روند کسب سود برای معامله گران کمتر می‌باشد اما به طور منظم می‌توانند کسب سود داشته باشند که ریسک معامله در روش معاملات در خلاف جهت روند کمتر می‌باشد.

معایب معامله در خلاف روند ها

کمسیون: در زمان خروج و ورود‌های بیشتر به معاملات، هزینه‌های معاملاتی نیز با افزایش رو به رو خواهد بود.

زمان: معامله گران می‌توانند مرتب نظارت بر بازار معایب استراتژی مومنتوم را داشته باشند تا توانایی شناسایی بهترین نقاط خروج و ورود را داشته باشند.

جمع بندی:

همانطور که می‌دانیم معامله‌گری در جهت روند‌ها می‌تواند سود‌های بیشتر را برای معامله گران داشته باشد و با استفاده از این استرازی بتوانند ریسک‌های معاملاتی خود را کاهش دهند اما در نقطه مقابل معاملات در خلاف جهت روند می‌تواند باعث کسب سود‌های کم ریسک و کوچک شود که در این مطلب به بررسی کامل موضوع استراتژی های معاملاتی بر اساس روند چگونه می باشد؟ پرداخته شد، امیدواریم بتوانید با استفاده ز این روش معاملات پر سودی را تجربه کنید.معایب استراتژی مومنتوم

فیلم آموزش پرایس اکشن با لنس بگز به زبان اصلی

یکی از شیوه های معامله گری، سبک پرایس اکشن است. در روش پرایس اکشن برای معامله گری، فقط داده های قیمت مبنای تحلیل قرار می گیرد تا نقاط ورود و خروج برای تریدر قابل شناسایی باشد. این روش از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی کند و تمام تحلیل ها در آن بر روی نمودار قیمتی ساده انجام می شود.

معامله گران به کمک این تکنیک، حرکات واقعی و زنده را دنبال می کنند. در این روش، از تحلیل فاندامنتال و نوسانسگرها استفاده نمی شود تا نمودار قیمت به ساده ترین حالت خود تحلیل شود.

سبک پرایس اکشن برای معامله گری

استفاده از پرایس اکشن برای معامله گری، استفاده از یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است. این سبک به معامله گران امکان می دهد تصمیمات خود را به منظور انجام معاملات توسط حرکات واقعی قیمت اتخاذ کنند. برخلاف سایر تریدرها است که برای تحلیل حرکات قیمت، از اندیکاتورهایی استفاده می کنند که معمولا عقب تر از قیمت کنونی بازار هستند. بیشتر اندیکاتورها عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند. آنها تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را به کمک فرمول به شما نشان می دهند.

معامله گر پرایس اکشن چه کسی است؟

پرایس اکشن تریدر به معامله گرانی گفته می شود که از سبک پرایس اکشن استفاده می کنند. این معامله گران، بسادگی به همه چیز می نگرند و این روش، روشی موثر برای معامله گری است.

این گونه معامله گران، با ترکیب الگوهای نموداری، حجم معاملات، نوسانات قیمت و سایر اطلاعات بازار، برای ورود یا عدم ورود به معامله تصمیم گیری می کنند. آنها بازار را به شکلی ساده می نگرند.

این توضیحات به معنای برتری این روش نسبت به سایر روش ها برای تحلیل بازار نیست. بلکه، تریدری می تواند از این روش استفاده کند که درک خوبی از بازار داشته باشد و بداند بازار چگونه می تواند حرکت کند و بر چه نظمی استوار است. اما مهمترین مزیت این روش این است که تقریبا می توان گفت در هر بازاری مانند فارکس، طلا، نفت، بازار سهام و غیره کار می کند.

بهترین نوع پرایس اکشن برای معامله گری، استفاده ازTape Trader است. در این روش، برای انجام معاملات نیاز به چارت نیست. در این روش باید به دنبال نواحی حمایت و مقاومت برای بدست آوردن سود بود.

مزایای پرایس اکشن برای معامله گری

استفاده از پرایس اکشن برای معامله گری مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

• استفاده از آن رایگان است. تریدرهایی که از این روش استفاده می کنند نیاز به نرم افزارهای دیگری ندارند. این تریدرها می توانند به کمک کندل، نقطه، بار یا هر نمودار دیگری، اطلاعات لازم را بدست آورند.
• این روش برای هر بازار و هر موقعیتی قابل استفاده است.
• می توان با استفاده از نرم افزارهای مختلف مانند متاتریدر، ترید استیشن، نینجا تریدر و غیره این تحلیل را انجام داد.
• این روش درعین حال که همه چیز را با هم ترکیب می کند، تداخلی در اطلاعات ایجاد نمی کندد.
• کلید اصلی یادگیری پرایس اکشن برای معامله گری، فقط تمرین فراوان است.

لنس بگز یکی از بهترین معامله گران موفق ساکن کشور استرالیاست است که قبل از اینکه به شغل معامله گری و کار در بورس و بازارهای مالی روی آورد خلبان هلیکوپترهای های جنگی بود و البته همچنان فعالیت خود را به عنوان نیروی ایمنی حمل نقل هوایی بصورن رزرو حفظ کرده. او علاقه دارد مباحث ایمنی و فلسفه هوانوردی را وارد محیط تجارت کند و با مطالعه عوامل انسانی، مدیریت ریسک و … در این حوزه فعالیت کند.

این مجموعه به زبان اصلی می باشد که البته به خاطر وجود تصاویر اسلایدی فراوان می تواند حتی برای افرادی که به زبان انگلیسی تسلط ندارند در تحلیل تکنیکال نیز مفید باشد.

● این مجموعه توسط خود آقای لنس در یوتوب به اشتراک گذاشته شده.