آشنایی با الگوهای کندل استیک
کندل استیک(candlestick) به معنای شمعدان(به دلیل شبیه بودن این نمودار به شمع به آن شمعدان یا کندل استیک گفته میشود) که نواسانات قیمت و باز وبسته شدن اوراق های بهادار را دریک زمان تعیین شده نشان میدهد.نمودار کندل استیک نخستین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده شد، آنها توانستند به کمک این نمودار و الگوهای کندل استیک قیمت های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال زودتر از بازارهای ارزی رصد کنند.
مقدمه
این نمودار شمعی که تقریبا در سال 1700 میلادی توسط فروشنگان برنج استفاده میشد، امروزه به عنوان یک تکنیک مناسب برای دارایی هایی همچون سهام، اوراق بهادار، معاملات فارکس و معاملات آتی استفاده میشود.
وقتی قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن دارایی باشد، بدنه شمع به رنگ‌های تیره یا قرمز و زمانی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، بدنه به رنگ سفید یا سبز در بعضی از نرم افزار‌ها به رنگ آبی(این رنگ‌ها به بستگی به تنظیمات نرم‌افزار شما دارد) تغییر رنگ میدهد.
رنگ سبز یا سفید شمع، نشان‌دهنده فشار بالای خرید در دوره زمانی مشخص شده و به معنای صعودی بودن قیمت می‌باشد.
یکی از وظایف کندل استیک، نشان دادن احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران بازار به شکل تصویر است که این امر به تحلیلگران تکنیکال کمک میکند تا زمان مناسب خرید و فروش را با برسی نمودارهای کندل استیک تشخیص دهند.
به دانش بررسی نمودارهای ارزی و پیشبینی حرکت بازار توسط انواع نمودار را دانش تحلیل تکنیکال گویند. از تحلیل تکنیکال میتوان در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، فانتوم، زدکش، اتریوم و … استفاده کرد.
این علم را به طور کلی به سه روش میتوان توضیح داد:
- تحلیی بالا و پایین شدن های قیمت و پیشبینی حرکت قیمت در آینده.
- تحلیل مبتنی بر حرکت بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، تعداد معاملات، تعداد معاملات باز، شکل گیری الگوها و … .
- راه و روشی برای پیشبینی قیمت ها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییر تعداد معاملات بدون توجه به عوامل بنیادین بازار.
الگوهای کندل استیک
الگوی شمعی سه کلاغ سیاه جز مهم ترین الگوهای کندل استیک
در این قسمت به توضیح الگوی سه کلاغ سیاه کلاغ سیاه که یکی از الگوهای کندل استیک است میپردازیم.این الگو دارای سه شمع مشکی و پشت سرهم می‌باشد که معمولا نشانگر خبر‌های بد و نزولی در قیمت ارز و سهم است.
الگوی دو شکاف سیاه
یکی از دیگر الگوهای کندل استیک الگوی دو شکاف سیاه می‌باشد که بعد از یک فاصله از شمع اول، دو شمع سیاه دارد. این الگو که در اصطلاح یک الگوی ادامه دار می‌باشد که پس از افزایش قیمت (صعود) اتفاق می‌افتد. این الگو پیشبینی میکند که کاهش قیمت حتی به پایین‌ترین حد امکان خواهد رسید و شاید یک روند نزولی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، الگوی دو شکاف سیاه کاهش قیمت را در حدود ۶۸ درصد از مواقع، به‌درستی پیشبینی کرده است.
سه خط حمله یکی از رایج‌ترین الگوهای کندل استیک
الگوی سه خط حمله به گفته بولکوفسکی، جزئی از بالاترین درصد پیش‌بینی‌های درست یعنی ۸۳ درصد را در الگوهای کندل استیک به خود اختصاص داده است. این الگو سه شمع سیاه در یک روند نزولی ایجاد میکند که هر میله پایینتر از میله دیگر قرار می‌گیرد و نزدیک به پایین و داخل نوار قبلی بسته میشود. میله چهارم حتی پایینتر هم بسته میشود، اما در یک نوار بیرونی با برد وسیع که بالاتراز ارتفاع اولین شمع سری بسته میشود، معکوس میشود.
الگوی شمعی ستاره عصرگاهی
ستاره عصرگاهی طبق تحقیقات بولکوفسکی، در رده ۷۲ درصد پیشبینی درست در الگوهای کندل استیک قرار دارد. الگوی ستاره نزولی با یک نوار سفید بلند شروع میکند که یک روند صعودی را به اوج جدید می‌رساند. شکاف بازار در نوار بعدی بالاتر است، اما خریداران تازه وارد در بالا نگه داشتن قیمت با شکست مواجه می‌شوند، که باعث ایجاد یک شمعدان کوچک میشود.
این امر باعث شکل گرفتن یک شکاف پایین در نوار سوم میشود که نشان میدهد نزول تا پایین‌ترین سطح ادامه پیدا خواهد کرد و شاید یک روند نزولی در مقیاس گسترده‌تر را آغاز کند.
دوجی ساده‌ترین الگوهای کندل استیک
الگوی دوجی دارای بدنه نازوک هستند و معمولاً به شکل یک خط باریک نشان داده می‌شوند. دوجی‌ها نمایانگر نمودارهایی که قیمت شروع و پایان یکسانی دارند هستند.
الگوی شمعی کودک رها شده
الگوی بازگشتی شمعی کودک رها شده صعودی در پایین‌ترین سطح یک روند نزولی ظاهر میشود. شکاف قیمت در نوار بعدی کاهش می‌یابد، اما فروشندگان تازه‌وارد نمی‌توانند قیمت را پایین نگه دارند که باعث شکل‌گیری یک شمعدان دوجی با محدوده باریک میشود. شکاف صعودی روی میله سوم الگو را کامل میکند که پیشبینی میکند بازیابی قیمت به بالاترین حد خود ادامه خواهد داد الگوی دو کندلی چیست؟ و شاید یک روند صعودی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، این الگو قیمت‌های بالاتر را با دقت ۴۹.۷۳ درصد در الگوهای کندل استیک پیشبینی میکند.
الگوی شمعی دارآویز
دارآویز زمانی اتفاق می‌افتد که دو معیار اصلی وجود داشته باشد:
- دارایی در روند صعودی بوده است.
- شمع دارای بدنه واقعی کوچک (فاصله بین باز و بسته) و سایه پایینی طولانی است و سایه بالایی وجود ندارد.
با توجه به این دو معیار، وقتی یک الگوی دارآویز در یک روند صعودی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که خریداران قدرت خود را از دست داده‌اند. در حالی که تقاضا قیمت سهام را بالاتر می‌برد، در این زمان فروش قابل توجهی رخ میدهد. در حالی که خریداران توانستند قیمت را به نزدیکی قیمت اولیه بازگردانند، فروش اولین نشانه‌ای از این است که تعدادی از سرمایه‌گذاران فکر میکنند قیمت به اوج خود رسیده است. برای معتقدان به معاملات الگوی کندل استیک، این الگو فرصتی را برای فروش موقعیت‌های خرید موجود ایجاد میکند.
الگوی شمعی هارامی
هارامی‌یه کلمه قدیمی ژاپنی به معنای باردار است. که از دو شمع تشکیل شده است که به شمع اول شمع مادر و شمع دوم را شمع فرزند مینامند. شمع مادر معمولاً بلند و شمع فرزند بدنه کوچکی دارد. وجود الگوی هارامی نشان دهنده‌ی آشفتگی بازار است با این که این الگو بطور کامل برگشتی نیست، اما بسیاری از کاربران تازه‌کار با مشاهده الگوی هارامی تشویق به معامله می‌شوند.
الگوی شمعی ابر تیره
این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. الگوی ابر تیره نشانگر رسیدن سهم به قیمت مقاومت می‌باشد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه‌ای بزرگ هستند که ابتدا شمع اول با رنگ سفید شکل می‌گیرد، سپس شمع دوم که حداقل نصف بدنه شمع اول را پوشش داده تشکیل میشود.
الگوی شمعی رسوخ‌گر
الگوی رسوخ‌گر و یا نفوذگردر دو روز تشکیل میشود که در روز اول به طور قطعی تحت تأثیر فروشندگان است و روز دوم توسط خریداران مشتاق پاسخ داده میشود. این امر به طور واضح نشان میدهد که عرضه سهامی که فعالان بازار می‌خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته است و قیمت به سطحی پایینتر کاهش یافته که تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این پویایی تا حدودی شاخصی قابل اعتماد برای پیشبینی صعودی کوتاه مدت باشد.
الگوی شمعی سه سرباز سفید
معمولاً در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهند، سه سرباز سفید تشکیل شده از شه شمع بزرگ صعودی هستند که هرکدام بالاتر از آخرین شمع بسته می‌شوند. ولی هیچ‌شکافی نباید بین شمع‌ها وجود داشته باشد. هر شمع داخل بدنه شمع قبلی باز میشود.
جمع‌بندی الگوهای کندل استیک
اگر به بورس و بازارهای مالی یا بازارهای ارز دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم و… علاقه دارید، باید با الگوهای کندل استیک آشنایی پیدا کنید. الگوهای کندل استیک از اطلاعات بسیار ارزشمندی برخوردار است. که هر کدام تابع قوانینی می‌باشد و لازم است هر تحلیل‌گر تکنیکالی با این روش آشنایی کافی داشته باشد.
سعی کنید روش‌های مختلف را باهم اغدام کنید تا شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید.
10 الگوی کندل برگشتی که شما باید بدانید
الگو کندل برگشتی چه شکلی هست ؟! الگو کندل “صعودی” برگشتی به زیر “Low “کندل قبلی رفته و بالا تر از آن بسته می شود . الگو کندل “نزولی” برگشتی به بالای “High “کندل قبلی رفته و پایین تر از آن بسته می شود.
الگو کندل برگشتی
معنی این الگو چیست؟
برای الگو صعودی ، مارکت یک حمایت زیر “Low “کندل قبل پیدا می کند . حمایت باید به اندازه ی کافی قوی باشد که قیمت را به بالا ببرد تا بالاتر از “Low “کندل بسته بشود. این اولین نشانه ی برگشت است !
برای الگو نزولی ، مارکت در بالای “High “کندل قبل با مقاومت مواجه می شود . این مقاومت هم باید به اندازه ی کافی قوی باشد تا پایین تر از “High “کندل قبلی بسته بشود.
طریقه استفاده از الگو
1 . خرید بالای کندل برگشتی صعودی در روند صعودی
2 . فروش در پایین کندل برگشتی نزولی در روند نزولی
طریقه استفاده از الگو
کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست ؟!
کندل کلیدی برگشتی بصورت مشخص ، نشان دهنده ی برگشت در روند می باشد.
کندل کلیدی برگشتی صعودی در پایین Low کندل قبلی باز می شود و سپس در بالای High کندل قبلی بسته می شود .
کندل کلیدی برگشتی نزولی در بالای High کندل قبلی باز می شود و سپس در پایین Low کندل قبلی بسته می شود.
طبق تعریف ، کندل های کلیدی بصورت Gap باز می شوند . با توجه به گپ های بازار بیشتر در تایم فریم های روزانه و بالاتر ایجاد میگردند.
کندل برگشتی کلیدی
معنی این الگو چیست؟
گپ نزولی ، یک نشانه ی قوی روند نزولی می باشد. وقتی مارکت بر روی یک حمایت قرار دارد و این گپ و پترن را بزند ، این به معنی آن است که مارکت به برگشت علاقه دارد. در آن طرف قضیه ، اگر گپ در یک مقاومت یک روند صعودی ایجاد شود احتمال برگشت به روند نزولی وجود دارد. اساسا ، کندل برگشتی کلیدی یک نشانه ی قوی از قدرت برگشت بازار می باشد !
طریقه استفاده از الگو
1 . خرید در بالای کندل برگشتی کلیدی اگر مطمئن نیستید ، منتظر بسته شدن کندل باشید
2 . فروش در پایین کندل برگشتی کلیدی اگر مطمئن نیستید ، منتظر بسته شدن کندل باشید
طریقه استفاده از الگو
کندل درمانده چه شکلی هست؟!
کندل درمانده صعودی ، با یک گپ در پایین بازگشایی می شود. سپس به بالا می آید و در نزدیکی بالای کندل بسته می شود .
کندل درمانده نزولی ، با یک گپ در بالا بازگشایی می شود . سپس به پایین رفته و در نزدیکی پایین کندل بسته می شود.
در هر 2 مورد ، گپ پُر نخواهد شد. علاوه بر آن باید شاهد حجم بسیار بالایی باشیم!
معنی این الگو چیست؟
همه چی از اسمش مشخص است . این کندل نشان از خستگی مارکت از روند گذشته را دارد .
طریقه استفاده از الگو ؟
1 . خرید در باالی کندل صعودی درمانده
2 . فروش در پایین کندل صعودی در مانده
طریقه استفاده از الگو
پین بار چه شکلی هست؟!
به مانند بینی ، پینکویو هست. یک دُم دراز و بلند دارد.
برای پین بار صعودی ، دم پایین بیشتر کندل را در بر می گیرد. و در حالت نزولی دم باال بیشتر کندل را در بر می گیرد.
معنی این الگو چیست ؟
دقیقا مانند بینی پینوکیو عمل می کند ! دروغ را برای ما افشا می کند !
با دم بلندش ، پین بار حمایت یا مقاومت پیش رویش را می شکند تا معامله گران را فریب دهد و آن ها را وارد یک معامله ی اشتباه کنند !
طریقه استفاده از الگو ؟
1 . خرید در بالای پین بار صعودی وقتی که از “حمایت” باز میگردد.
2 . فروش در پایین پین بار نزولی وقتی از “مقاومت” باز میگردد.
طریقه استفاده از الگو ؟
دو کندل برگشتی چه شکلی هست؟!
الگو 2 کندل برگشتی ، شامل 2 کندل “قوی” که در جهت مخالف بسته می شوند ، می باشد.
در حالت صعودی این الگو ، یک کندل قوی نزولی داریم که بعد از آن کندل قوی صعودی همراه می شود و برای الگو نزولی حالت برعکس !
معنی این الگو چیست؟
همه ی الگو های برگشتی نشانگر یک مسئله هستند. برگشت از حمایت با الگوی صعودی و یا برگشت از مقاومت با یک الگوی نزولی! در کل، اولین کندل نشانگر قدرت نزول و دومین کندل نشانگر برگشت می باشد !
طریقه استفاده از الگو ؟
1 . برای حالت صعودی ، خرید در بالاترین نقطه ی 2 کندل
2 . برای حالت نزولی ، فروش در پایین ترین نقطه ی 2 کندل
طریقه استفاده از الگو ؟
سه کندل برگشتی چه شکلی هستند؟
الگوی 3 کندل برگشتی صعودی شامل می شود از :
1 . یک کندل نزولی
2 . یک کندل دارای Lower High ( سقف پایین تر ) و Lower Low ( کف پایین تر )
3 . یک کندل صعودی که دارای Higher Low ( کف بالاتر ) و بسته شدن بالای کندل دوم
الگوی 3 کندل برگشتی نزولی شامل می شود از :
1 . یک کندل صعودی
2 . یک کندل دارای Higher High ( سقف بالاتر ) و Higher Low ( کف بالاتر )
3 . یک کندل نزولی دارای Lower High ( سقف پایینتر ) و بسته شدن پایین کندل دوم
معنی این الگو چیست ؟
الگوی 3 کندل برگشتی نشان دهنده ی نقطه ی برگشتی است. در مقایسه با سایر الگوی های برگشتی ، این الگو دارای قطعیت بالاتر با توجه به تاییده گرفته شده از کندل سوم می باشد !
طریقه استفاده از الگو؟
1 . خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی
2 . فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی
طریقه استفاده از الگو؟
پولبک سه کندلی چه شکلی هستند؟!
این الگو به سادگی قابل شناسایی هستند. 3 کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی و همچنین 3 کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی
معنی این الگو چیست؟
این الگو به معنی ادامه روند در مارکت می باشد . یک توقف کوتاه و سپس ادامه ی روند
طریقه استفاده از الگو ؟
1 . در یک روند صعودی ، منتظر 3 کندل متوالی نزولی هستیم سپس خرید در بالای کندل صعودی بعدی
2 . در یک روند نزولی ، منتظر 3 کندل متوالی صعودی هستیم سپس فروش در پایین کندل نزولی بعدی
طریقه استفاده از الگو ؟
کندل داخلی چه شکلی هستند؟!
الگو کندل داخلی “باید” در محدوده ی کندل قبلی خود باقی بماند . یعنی کندل دوم باید Higher Low و Lower High داشته باشد !
معنی این الگو چیست؟
کندل داخلی یک جمع شدگی قیمتی می باشد . در این الگو ما شاهد یک توقف در قیمت هستیم.
طریقه استفاده از الگو ؟
1 . خرید زمانی که الگو از بالا یا پایین کندل دوم شکسته می شود.
2 . فقط در جهت روند وارد معامله شوید.
3 . منتظر شکست الگو باشید !
طریقه استفاده از الگو ؟
کندل خارجی چه شکلی هستند؟!
الگوی کندل خارجی ، مخالف الگو کندل داخلی است . کندل دوم باید محدوده ی کندل اول را چه از پایین چه از بالا بشکند به زبان دیگر Higher High و Lower Low داشته باشیم.
معنی این الگو چیست ؟
در این الگو ما یک باز شدگی در نوسانات قیمنی داریم. این حالت نشانگر قدرت در 2 طرف معامله است. در پیشتر موارد مشخص نیست که خریداران موفق می شوند یا فروشنده ها . فقط جهت نوسانات مارکت جهت آن را مشخص میکند.
طریقه استفاده از الگو؟
- منتظر شکست الگو و کندل دوم باشید .
- وقتی الگو شکسته شد مخصوصا زمانی که ، کندل دوم نزدیک مقاومت یا حمایت باشد.
طریقه استفاده از الگو؟
NR7 چه شکلی هستند؟!
این الگو نیازمند 7 کندل هست. اگر کندل آخر ، کوچک ترین کندل متوالی باشد آن الگو NR7 است. کندل های هفت گانه باید رنج های مختلفی از نظر High و Low داشته باشند.
NR7
معنی این الگو چیست؟
مانند الگو کندل داخلی ، این الگو به معنی کاهش نوسانات قیمتی است . وقتی کاهش نوسانات در 7 کندل رخ دهد مانند الگو کندل داخلی نشانه گر قوی برگشت روند سهم می باشد. در این الگو ما شاهد شکست قوی به سمت بالا یا پایین باید باشیم
طریقه استفاده از الگو؟
- خرید در بالای شکست ایجاد شده ی الگو اگر روند صعودی باشد
- فروش در پایین شکست ایجاد شده ی الگو اگر روند نزولی باشد
طریقه استفاده از الگو؟
جمع بندی: هر کدام از الگو های کندلی باید در “مکان” مناسب و در “زمان” مناسب استفاده شود . نکته ی مهم استفاده از این الگو ها گرفتن “تاییدیه” است. همیشه به حجم معاملات توجه داشته باشید.
کندل چکش و چکش معکوس چیست؟ انواع کندل چکش
معامله‌گران در بازار بورس، همواره تلاش میکنند با استفاده از ابزارهای متفاوت، جهت روند سهم‌های بورسی را در روزهای آتی، تشخیص دهند. برای این فرایند ابزارهای متنوعی وجود دارد. یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل سهم‌های بورسی، تکنیک « کندل شناسی » است که در مقاله های قبلی به صورت کامل به این موضوع پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به معرفی «کندل چکش» و «چکش معکوس» بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با این تکنیک کاربردی، با ما همراه باشید.
این ویدئو را حتما ببینید!
کندل چکش چیست؟
کندل چکش یکی از الگوهای کندلی پرکاربرد در فرایند تحلیل سهم‌های بورسی است. این الگو معمولا به صورت تک کندلی است و همیشه در انتهای روند نزولی تشکیل میشود. این کندل نشان‌دهنده ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران است. به عبارت دیگر، تشکیل کندل چکش در حالت نزولی سهم، نشانه‌ای از بازگشت روند سهم خواهد بود. نام این کندل از شکل ظاهری آن برگرفته شده است. کندل چکش دارای یک بدنه کوچک در قسمت بالا و یک سایه بلند در زیر بدنه است. سایه پایینی حداقل باید دو برابر بدنه چکش ارتفاع داشته باشد. یکی از نکات مهم در بررسی کندل چکش، تشخیص اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:
محل قرارگیری کندل چکش در نمودار سهام
سایه کندل چکش در نمودار سهام به صورت کلی نشان دهنده تقابل میان خریداران و فروشندگان سهم است، هر چه قدر ارتفاع سایه تشکیل شده بلندتر باشد، به معنی حجم زیاد معاملات در آن سهام است. به این نکته توجه داشته باشید که اگر ارتفاع سایه تشکیل شده در زیر بدنه بیشتر باشد، یعنی فروشندگان در تلاش هستند تا قیمت سهم را کاهش دهند و در طرف مقابل خریداران با خرید سهام، قیمت آن را افزایش می‌دهند تا تلاش فروشندگان را در بازار خنثی کنند. کندل چکش به زبان ساده، نشان دهنده اتمام روند نزولی در سهام مورد نظر است.
نکته: کندل چکش به تنهایی سیگنال خرید و فروش محسوب نمی‌شود و باید این کندل در موقعیت خود ارزیابی کرد. معامله‌گر با مشاهده کندل چکش در نمودار یک سهم، باید بررسی کند که آیا در این روند نزولی الگوی دو کندلی چیست؟ احتمال حمایت وجود دارد یا خیر؟ همچنین برای کسب نتیجه بهتر از مشاهده کندل چکش، می‌توانید از سایر ابزارهای تایید کننده برای اعتبار تشخیص خود استفاده کنید. برای مثال به چند کندل موجود در نمودار زیر توجه کنید:
انواع کندل چکش
کندل چکش بر اساس رنگ بدنه یا به عبارت دیگر، بر اساس صعودی یا نزولی بودن، به دو نوع مختلف تقسیم‌بندی میشود.
- کندل چکش نزولی: این کندل نشان‌دهنده آن است که با وجود ضعف در عملکرد فروشندگان، آنها موفق شده‌اند که قیمت پایانی سهم را به کمتر از قیمت باز شدن کندل برسانند.
- کندل چکش صعودی: در این کندل، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان در روند نزولی سهم دارند. سایه بلندی که در این حالت در زیر بدنه تشکیل میشود به این معنی است که خریداران توانسته‌اند قدرت فروش را به راحتی خنثی کنند. علاوه بر این، آنها توانسته‌اند قیمت بسته شدن کندل را به بالاتر از قیمت باز شدن آن برسانند.
نکته: زمانی که در روند نزولی سهم کندل چکش سایه بلندتری داشته باشد، به معنای شروع ضعف فروشندگان در روند پایین آوردن قیمت خواهد بود. معامله‌گران در این وضعیت با بررسی بیشتر نسبت به وجود نشانه‌هایی از حمایت در سهم، می‌توانند وارد سهم شوند و سود خوبی را به دست بیاورند.
تحلیل سهم با کندل چکش و اسیلاتورها
همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، کندل چکش به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال خرید و فروش در بازار نیست. برای کسب اطمینان بیشتر، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیلی مثل اسیلاتورها استفاده کنید. الگوی چکش یکی از الگوهای معتبر و پرکاربرد است که معامله‌گران زیادی از آن بهره‌مند می‌شوند. تحلیلگران معمولا در کنار استراتژی معاملاتی خود، همیشه به این الگو در روند معاملات سهم، دقت میکنند. مطابق با تصویر زیر، ترکیب دو عامل کندل چکش و اسیلاتور، تایید خوبی برای ورود به سهم مورد نظر است.
ویژگی‌های الگوی کندل چکش
- شناخت دقیق الگوی چکش در روند نمودار سهم، کمک زیادی به معامله‌گران برای شناسایی سطوح حمایتی خواهد داشت.
- الگوی کندل چکش اغلب در انتهای روند نزولی سهم تشکیل شده و به معنای تغییر جهت سهم و برگشت به روال صعودی است.
- الگوی کندل چکش از نوع الگوهای بازگشتی بوده و در میان تحلیلگران از اعتبار بالایی برخوردار است.
- در الگوی چکش، حد ضرر کمی پایینتر از انتهای دسته چکش تعریف میشود.
الگوی چکش معکوس چیست؟
کندل چکش معکوس، الگویی مشابه با کندل چکش است. تفاوت بین آنها، محل تشکیل سایه است. در الگوی چکش معکوس، سایه تشکیل شده در قسمت بالای بدنه بوده که دارای ارتفاع بیشتری است. این الگو در انتهای روند نزولی سهم تشکیل میشود. چکش معکوس همانند الگوی چکش از خانواده الگوهای بازگشتی است و تشکل آن در سهم به معنی تغییر جهت روند سهم خواهد بود.
نکته: کندل چکش معکوس حتما باید سایه بالایی بلندی داشته باشد. در این کندل سایه پایینی وجود ندارد و در صورت مشاهده، باید طول بسیار کوتاهی داشته باشد. مطابق با تصویر زیر، مشاهده میکنید که کندل چکش معکوس در انتهای روند نزولی تشکیل شده و ارتفاع سایه در قسمت بالایی بدنه، بیشتر است.
کندل‌هایی که چکش معکوس نیستند!
در این بخش به بعضی از نمونه‌هایی که ممکن است با الگوی چکش معکوس، به اشتباه تشخیص داده شوند اشاره میکنیم. در بعضی از موارد طول سایه تشکیل شده در الگو، کوتاه‌تر از بدنه آن است که نشان میدهد الگوی مشاهده شده از نوع چکش معکوس نیست.
نکته: الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش، به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال خرید و فروش نیست. معامله‌گران باید از ابزاهای دیگری برای تایید اعتبار تشخیص خود در روند تحلیل نمودار سهام استفاده کنند.
ویژگی‌های الگوی کندل چکش معکوس
- در کندل چکش برعکس، نوع رنگ کندل اهمیت زیادی ندارد اما اگر رنگ آن سبز (صعودی) یعنی کندل چکش معکوس سبز باشد، بهتر است.
- برای کسب اطمینان بیشتر از اعتبار کندل چکش معکوس، در کنار این کندل از الگوهای هارمونیک، الیوت و خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید.
- کندل چکش معموس در انتهای روند نزولی سهم تشکیل شده و مشاهده آن به معنی تغییر روند جهت سهم خواهد بود.
- کندل چکش معکوس از نوع الگوهای بازگشتی است که اعتبار زیادی در بین تحلیلگران دارد.
تفاوت کندل چکش با شوتینگ استار
الگوی شوتینگ استار یک الگوی نزولی است. این الگو سایه بالایی بلندی دارد. قیمت در الگوی شوتینگ استار در پایین‌ترین قیمت روز باز شده و با نزدیکی به قیمت گشایش، بسته میشود. لازم به ذکر است که این الگو معمولا سایه پایینی ندارد و در صورت مشاهده، اندازه آن بسیار کوتاه و ناچیز خواهد بود. الگوی شوتینگ استار در کندل چکش معکوس در روند صعودی تشکیل میشود و معمولا در طی معاملات روز، به مقاومت سختی برخورد میکند. دقت داشته باشید که این الگو تا حدودی نشان‌دهنده بالاترین قیمت و برگشت روند سهم در بازار است. الگوی چکش با الگوی شوتینگ استار به نظر یکسان می‌رسند. هر دو آنها دارای بدنه کوچک و سایه بالایی بسیار بلندی هستند و معمولا سایه پایینی در این الگوها تشکیل نمی‌شود. تفاوت این دو الگو در این است که یک شوتینگ استار بعد از افزایش قیمت تشکیل میشود و تغییر روند بعد از آن نزولی خواهد بود اما چکش معکوس پس از کاهش قیمت رخ میدهد و بعد از آن، تغییر روند صعودی را شاهد خواهیم بود.
سخن آخر
معامله‌گران در بازار بورس سعی دارند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، جهت روند سهم را در آینده تشخیص دهند. برای این فرایند ابزارهای متنوعی وجود دارد که تحلیلگران با توجه به اهداف و استراتژی معاملاتی خود، از این ابزارها استفاده میکنند. «کندل چکش» و «کندل چکش معکوس» از تکنیک‌های پرکاربرد و معروف در روند ارزیابی نمودار سهم‌های بورسی هستند. معامله‌گران با مشاهده این الگوها، موقعیت‌های مناسبی را برای کسب سود بیشتر دربازار بورس، پیدا میکنند. در این مقاله به صورت کامل به جزئیات و مشخصات این دو الگوی پرکاربرد اشاره کردیم.
الگو کندل چکش چیست؟ انواع کندل چکش نزولی و صعودی
کندل ها، ابزارهای مفید برای نمایش نوسانات یک سرمایه و دارایی هستند. داده هایی که از هریک کندل قابل دریافت و تحلیل هستند، آنقدر مفید و قابل اعتنا می باشند که معمولا اغلب تحلیل های تکنیکال را بر مبنای آن انجام می دهند. الگوهایی که از توالی این کندل ها بر روی نمودار و خصوصا نمودار قیمت و ارزش شکل می گیرد، معانی مختلفی را به ذهن متبادر می سازد. یکی از رایج ترین این الگوها، الگوی کندل چکش است. یک الگوی تک کندلی که علی رغم سایر الگوهای تشکیل شده، مبتنی بر یک کندل بوده و نشان دهنده بروز رویدادی مهم در جریان خرید و فروش دارایی است. در این مقاله به صورت اختصاصی در مورد این کندل و الگوی موردنظر آن بحث خواهیم کرد و نتیجه گیری های عمومی تحلیل تکنیکال شامل مناطق مقاومت و حمایت و البته نقاط ورود و خروج را برای شما موشکافی می کنیم.
کندل چکش چیست؟
الگوی کندل چکشی یکی از رایج ترین الگوهای تشکیل شده بر روی نمودارهای قیمت است. الگویی تک کندلی که تمامی مفهوم بدست آمده از آن را از یک کندل بدست می آوریم و این کاملا برخلاف مفهوم روند در سایر الگوها می باشد. این الگو نشان می دهد که فروشندگان دارایی در روند فروش خود با جانب ضعف مواجه شده و این چربش به سمت خریداران سنگینی می کند و این موضوع خبر خوبی برای سهامداران و دارندگان سرمایه مورد نظر می باشد. اولین نشانه در این الگو، بازگشت روند نزولی است. به این معنا که پس از یک دوره نزولی در سهم، عرضه به کف رسیده است و تقاضا در حال حرکت به سمت رشد است. برای نمایش ظاهر این کندل می توانید به شکل زیر توجه کنید :
بدنه کوتاهی در قسمت بالایی این کندل وجود دارد و البته یک دم بلند در قسمت پایینی که نشان دهنده رشد تقاضا می باشد. طول سایه پایینی باید حداقل به اندازه دو برابر بدنه اصلی کندل باشد تا از آن به عنوان یک کندل چکش یاد کنیم. رنگ سفید یا مشکی آنها نیز نشان دهنده روند های صعودی و نزولی هستند که البته به دلیل تغییر روند به صعودی در هر حالت اهمیت چندانی ندارد و آنچه مورد نظر است، طول سایه پایینی می باشد. این طول سایه نشان دهنده جدال بین خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی است و هر چه طول آن بلندتر باشد، حجم معاملات صورت گرفته در آن بازه زمانی نیز بیشتر است. در واقع این گونه تصور کنید که فروشندگان در طی یک ماراتن سخت به دنبال کاهش قیمت بازشدن دارایی هستند و در قسمت مقابل نیز خریداران این تلاش را برای نزدیک کردن قیمت بسته شدن سهم به قیمت باز شدن می کنند. بنابراین تشکیل چنین الگویی بر روی کندل با شکلی که به شما نشان داده شد، حکایت از اتمام روند عرضه از سوی فروشندگان و کاهش قدرت آنهاست و نوید آغاز روند صعودی برای اصلاح یک سقوط بلند مدت است.
در این میان استثنائات را باید مورد توجه قرار داد. کندل چکشی در یک وارسی انحصاری می تواند گمراه کننده باشد و باید در موقعیت الگوی دو کندلی چیست؟ خود تحلیل شود. مثالی که می توان در این مورد به آن اشاره کرد، بازار در حالت رنج است که نمی توان کندل با سایه بلند پایینی را به عنوان کندل چکشی تلقی کرد و بر اساس آن رای به تغییر روند بازار داد. هر اقدامی با اجرای این تحلیل غلط می تواند برای معامله گر یک فاجعه تلقی شود و او را وارد چالش اساسی کند. مثال دیگر برای تحلیل غلط کندل چکش، روند نزولی است که علیرغم تشکیل یک کندل چکشی، به ناحیه حمایتی قدرتمندی نرسیده باشد. بنابراین، تلاش کنید، الگوی کندل چکش تشکیل شده را با سایر عوامل دخیل در آن تحلیل کرده و معتبرتر به نتیجه برسید.
انواع کندل های چکشی
دسته بندی کندل های چکشی بر مبنای روند انجام می شود. یعنی روند نزولی و صعودی می تواند کندل های چکش متفاوتی را به ما نشان دهد :
1- کندل چکش نزولی
کندل چکش نزولی نشان دهنده این موضوع است که فروشندگان در موقعیت ضعف هستند اما قیمت نهایی را به پایین تر از قیمت بازشدن رسانده اند.
2- کندل چکش صعودی
قدرت خرید خریداران در این کندل چکشی نسبت به کندل فوق، بیشتر است و سایه زیرین کندل نیز در این حالت بلندتر است. این بدین معناست که آنها پس از یک جدال نفس گیر در عرضه و تقاضا، قیمت بسته شدن را بالاتر از قیمت بازشدن رسانده اند. ظهور این کندل در روندهای نزولی بهترین اتفاق ممکن است که نشان می دهد به پایان این روند نزدیک می شویم. اگر در آن ناحیه قادر به شناسایی یک حمایت قوی نیز باشیم، سیگنال بسیار ارزشمندی برای ورود و خرید محسوب می شود.
ظهور کندل چکش نزولی در یک روند صعودی
پدیدار شدن یک چکش نزولی در یک روند صعودی، به معنای بروز یک نقطه ضعف در خریداران و افزایش قدرت عرضه فروشندگان است. خریداران به سختی به دنبال جبران این رقابت و حفظ قیمت بوده اند و نهایتا نتوانسته اند قیمت بسته شدن را بالاتر از قیمت باز شدن حفظ کنند. این موضوع دلیل بر حفظ یک حالت احتیاط در معاملات و نظارت بیشتر بر روند است.
در فرایند کندل شناسی، پدیدار شدن یک چکش نزولی در یک روند صعودی، به معنای بروز یک نقطه ضعف در خریداران و افزایش قدرت عرضه فروشندگان است. خریداران به سختی به دنبال جبران این رقابت و حفظ قیمت بوده اند و نهایتا نتوانسته اند قیمت بسته شدن را بالاتر از قیمت باز شدن حفظ کنند. این موضوع دلیل بر حفظ یک حالت احتیاط در معاملات و نظارت بیشتر بر روند است.
ظهور کندل چکش صعودی در یک روند نزولی
بهترین حالت همین است که به تعریف اولیه کندل چکشی بر می گردد. در یک روند نزولی که غلبه عرضه بر تقاضا وجود دارد، فروشندگان به موضع ضعف می روند و توانایی مقابله با خریداران را از دست می دهند. اگر این اتفاق در یک ناحیه حمایتی قوی رخ داده باشد، می توان به صراحت از تغییر روند و اتمام روند نزولی خبر داد.
اگر این روند نزولی تشکیل شده از سه کندل نزولی قرمز باشد و سپس یک کندل چکشی ظاهر شود، گزینه و سیگنال محتمل، سیگنال خرید و ورود است اما این موارد زیر را نیز در نظر بگیرید :
- پس از کندل چکش، کندل بعدی صعودی باشد.
- چندین کندل بعدی کندل چکشی، صعودی بوده و قیمت نهایی هر کدام بالاتر از قیمت نهایی کندل قبلی بوده باشد.
- اگر قیمت نهایی کندل بعدی، پایین تر از قیمت نهایی کندل چکش بوده باشد، کندل چکش از اعتبار ساقط می شود و تغییر روند منتفی است.
- در روند صعودی، با تشکیل یک چکش نزولی، اگر کندل بعدی نیز نزولی باشد، قطعا روند صعودی به نزولی تغییر کرده است.
- تشکیل یک کندل چکش نزولی در یک روند صعودی، و سپس ایجاد چند کندل نزولی نشان از استمرار روند نزولی است و باید انتظار بکشید تا پس از اتمام این روند وارد سهم شوید.
- و اگر چکش نزولی تشکیل شده در یک روند صعودی را در نظر بگیرید و کندل بعدی آن یک کندل صعودی با قیمت نهایی بالاتر از چکش باشد، دیگر چکش را فراموش کنید و بدانید که اعتبار آن ساقط است.
علل شکل گیری چکش در روند
تحلیل های تکنیکال از بهترین ابزارهای پیش بینی روند بازار هستند که مبتنی بر اعداد و ارقام و ریاضیات اند اما نباید هر نتیجه گیری از آنها را به صورت قطعی فرض کرد و رخداد آن را انتظار کشید. این ها تماما به صورت تطبیق الگوهای قبلی با داده های فعلی هستند و هیچ الزامی برای وقوع آنها نیست. کندل چکش و الگوی تشکیل شده در آن، نشان دهنده تغییر روند است. یک روند نزولی که به انتها رسیده و حال باید به سمت صعود پیش برود. اعتبار این الگو به سایه ای است که در کندل چکش تشکیل شده است. بلندی بیشتر سایه نشانه اعتبار بیشتر و قدرت بالای خریداران خواهد بود. برای اطلاق چکش به یک کندل، باید چندین کندل قبلی آن نزولی بوده باشد تا با یک روند نزولی هم خوانی داشته باشد. یک موضوع دیگر در این کندل، عدم وجود شاخ بر روی بدنه است.
این نشان می دهد که این جدال یک رقابت سخت برای حفظ قیمت در منطقه حمایتی خریداران است. حمایتی که تا آخرین لحظات معاملات وجود دارد و اجازه نزولی شدن را نمی دهد و اگر زمان بیشتری به آنها تعلق گیرد، می توانند به طور کامل آن را به روند صعودی تبدیل کنند. این زمان بیشتر همان کندل روز بعد است که باید قیمت نهایی بالاتر از چکش را به ثبت برساند. در واقع باید این رویه صعودی در چند کندل بعدی تداوم داشته باشد. این محدوده حمایتی نباید نقض شود و به همین دلیل است که توصیه جدی تحلیلگران به معامله گران این است که کندل های قبل و بعد از چکش، نباید به هیچ عنوان وارد منطقه حمایتی شوند. این یک نکته بسیار مهم برای معامله است.
حد الگوی دو کندلی چیست؟ ضرر در الگوی چکش
به صورت عام، حد ضرر الگوی چکش را انتهای دم کندل در نظر می گیرند. یعنی اگر قیمت کندل بعدی، از انتهای دم پایین تر باشد، قطعا این کندل نقض شده است. همچنین بسیار دقیق باشید که اگر کندل چکش، روند صعودی را تایید نکرده و وارد یک روند نزولی شود، احتمالا قدرت زیادی در سقوط سهم خواهد داشت و سیگنال فروش در زیر دم کندل چکش صادر می شود. بنابراین در هر روند نزولی باید تعداد زیادی از چکش هایی را شاهد باشید که نقض شده و روند نزولی قدرتمندتر از قبل به حرکت خود ادامه داده باشد.
در انتها ذکر این نکته ضروری است که تجربیات معامله گران در بستر واقعی معاملات، نشان می دهد که علم بررسی کندل ها، می تواند کمک بسیاری در پیش بینی روند و جلوگیری از زیان نماید. بنابراین هیچ گاه آموزش و یادگیری الگوها و تحلیل تکنیکال را فراموش نکنید و به جد آن را دنبال نمایید. همچنین شما می توانید در مورد کندل دوجی یا کندل مرد به دار آویخته به شکل کامل نیز مطالعه نمایید.
فیلتر کندل انگالفینگ (Engulfing)
الگوی کندلی پوششی، کندل انگالفینگ یا Engulfing از معروف‌ترین الگوهای کندلی است که معامله‌گران زیادی از آن به عنوان سیگنالی در جهت ورود به معامله استفاده میکنند. آیا در بورس ایران به دنبال سهم‌هایی هستید که این الگو در نمودار آنها شکل گرفته است و به دنبال فیلتر الگوی کندلی انگالفینگ می‌گردید؟ جای درستی آمده‌اید! در این مقاله فیلتر کندل انگالفینگ را برای شما آماده کرده‌ایم. با ما همراه باشید با فیلتر الگوی زیبای انگلفینگ.
قبل از هر چیز اگر با کندل‌ها و الگوهای کندلی آشنا نیستید، مقاله کندل شناسی را مطالعه کنید.
الگوی کندلی انگالفینگ چیست؟
اجازه بدهید قدری درباره الگوی کندلی انگالفینگ صحبت کنیم. احتمالا شما به خوبی با فرمت این الگو آشنا هستید. بنابراین قصد نداریم خیلی درباره این موضوع صحبت کنیم. مختصر و مفید توضیحات زیر درباره این الگو کفایت میکند:
در این الگو دو کندل وجود دارد که بدنه کندل دوم باید به طور کامل بدنه کندل اول را در بر گرفته باشد.
نکات مهم در خصوص الگوی انگالفینگ
نکته اول: اسم دیگر این الگو، الگوی پوششی یا پوشا است.
نکته دوم: انگالفینگ یک الگوی بازگشتی است (انتهای روند نزولی انگالفینک صعودی داریم و انتهای روند صعودی انگالفینگ نزولی داریم. مثلا در تصویر زیر جایگاه یک الگوی انگالف نزولی را مشاهده میکنید.
نکته سوم: سایه کندل‌ها در این الگو اهمیت ندارند. مهم بدنه‌ی دو کندل است که قیمت بالای بدنه کندل دوم باید بالاتر از کندل اول باشد و قیمت پایین بدنه کندل دوم باید پایینتر از قیمت پایین بدنه کندل اول باشد.
با این توضیحات بهتر است برویم سراغ اصل مطلب، فیلتر کندل انگالفینگ صعودی برای سهم‌های بورسی.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
فیلتر انگلفینگ رایگان
اگر در سطح اینترنت گشتی زده باشید احتمالا مشاهده کردید که برخی از وبسایت‌های نسبتا محترم این فیلتر را با قیمت چند صد هزار تومان برای فروش قرار داده‌اند! اینجاست که باید بگوییم “چه خبرتونه، چه خبرتونههه” 🙂
انگیزه نوشتن این مقاله دقیقا همین موضوع بود. برای جلوگیری از سوء استفاده این دوستانِ نامحترم از عدم آگاهی افراد، در اینجا فیلتر انگلفینگ را به صورت رایگان برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم. فقط کافی است کد فیلتر را از باکس زیر کپی کرده و در سایت TSETMC وارد کرده و به همین راحتی سهم‌هایی که کندل انگالفینگ زده‌اند را پیدا کنید.
اگر با نحوه استفاده از فیلترها آشنا نیستید مقاله زیر را مطالعه کنید.
فیلترهای نوسانگیری بورسی
کد فیلتر انگالفینگ
این هم کد فیلتر انگالفینگ تقدیم شما:
آیا فیلتر الگوی Engulfing برای نوسانگیری کوتاه‌مدت مناسب است؟
اگر شما به دنبال پیدا کردن سهم‌هایی با فیلتر الگوی Engulfing هستید که از آنها بتوانید یک نوسان کوتاه مدت بگیرید، مطلب زیر را به دقت مطالعه کنید.
الگوی انگالفینگ به خودی خود نمی‌تواند یک سیستم معاملاتی باشد. شما برای معاملات خود باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید و الگوی اینگالفینگ میتواند بخشی از آن استراتژی معاملاتی باشد. مثلا به عنوان تریگر ورود به معامله در نظر گرفته شود.
این نکته بسیار اهمیت دارد. یک فیلتر بورسی یک کارخانه پولسازی نیست! مهم نیست فیلتر شما جادویی باشد! فیلترها هیچ کمکی به شما نمی‌کنند، تا زمانی که شما یک استراتژی مدون نداشته باشید. یک استراتژی معاملاتی شامل موارد زیر است:
- شروط ورود به معامله (که مثلا الگوی انگالفینگ میتواند یک شرط باشد)
- مدیریت معامله (ریسک فری کردن، تعیین حد ضرر و جابجایی حدضرر، سیو سود و …)
- استراتژی خروج از معامله
الگوی کندل انگالفینگ برای نوسانگیری کوتاه مدت بد نیست (به عنوان شرط ورود در یک روند نزولی)، به شرطی که حد ضرر شما مشخص باشد و بدانید اگر معامله در سود رفت چه زمانی باید از معامله خارج شوید (استراتژی خروج داشته باشید).
در نهایت برای نوسانگیری چند روزه، فیلتر اختصاصی سهم شناس نیز بسیار جالب است. در مقاله زیر این فیلتر را به طور کامل معرفی کرده‌ایم.
بهترین فیلتر بورسی – معرفی و بررسی
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
دیدگاه شما